金蝶K3財務操作手冊

1、財務操作手冊TOC o 1-3 h z u 拌HYPERLI俺NK l 扳_Toc255襖221344按 靶第阿1翱章皚 班登錄頒K3白及基本操作熬 PAGEREF _Toc255221344 h 絆3 岸HYPERLI柏NK l 疤_Toc255皚221345頒 扳1.1把 敖登錄及注銷遠程芭服務器埃 PAGEREF _Toc255221345 h 耙3 矮HYPERLI辦NK l 唉_Toc255半221346哀 靶1.1.1藹 挨使用遠程桌面連埃接登錄服務器哀 PAGEREF _Toc255221346 h 拜3 凹HYPERLI耙NK l 案_Toc255奧221347般 拌1.1.2

2、靶 挨注銷遠程桌面拜 PAGEREF _Toc255221347 h 疤4 版HYPERLI擺NK l 瓣_Toc255搬221348暗 唉1.2伴 巴主控臺與主界面拜 PAGEREF _Toc255221348 h 哀6 骯HYPERLI霸NK l 捌_Toc255絆221349敖 阿1.2.1挨 拔登錄主控臺背 PAGEREF _Toc255221349 h 搬6 阿HYPERLI伴NK l 啊_Toc255昂221350白 扒1.2.2扒 辦主控臺界面礙 PAGEREF _Toc255221350 h 扮6 暗HYPERLI盎NK l 挨_Toc255藹221351芭 昂1.3爸 瓣公共

3、基礎(chǔ)資料維唉護按 PAGEREF _Toc255221351 h 罷7 板HYPERLI疤NK l 跋_Toc255啊221352鞍 巴1.4骯 哀常用功能設(shè)置凹 PAGEREF _Toc255221352 h 啊8 柏HYPERLI阿NK l 班_Toc半2552213翱53懊 哀1.5班 瓣新增澳K3骯用戶霸 PAGEREF _Toc255221353 h 半9 昂HYPERLI懊NK l 般_Toc255拌221354柏 敖1.5.1霸 伴進入用戶管理巴 PAGEREF _Toc255221354 h 安9 熬HYPERLI奧NK l 骯_Toc255叭221355伴 愛1.5.2板 搬

4、新建用戶版 PAGEREF _Toc255221355 h 哎9 罷HYPERLI白NK l 翱_Toc255吧221356敗 捌1.5.3敗 靶用戶權(quán)限控制百 PAGEREF _Toc255221356 h 礙10 暗HYPERLI盎NK l 吧_Toc255阿221357壩 扮第壩2八章壩 佰財務會板計壩背總賬芭 PAGEREF _Toc255221357 h 翱11 叭HYPERLI疤NK l 壩_Toc255熬221358壩 版2.1笆 拌總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)瓣置藹 PAGEREF _Toc255221358 h 拔11 靶HYPERLI瓣NK l 拜_Toc255礙221359吧 隘2.2

5、把 隘總賬業(yè)務處理愛 PAGEREF _Toc255221359 h 絆11 矮HYPERLI擺NK l 八_Toc255罷221360辦 岸2.2.1懊 啊憑證處理愛 PAGEREF _Toc255221360 h 扮11 敗HYPERLI稗NK l 愛_Toc255扒221361拔 壩2.2.2拌 扒賬表查詢岸 PAGEREF _Toc255221361 h 鞍15 藹HYPERLI柏NK l 埃_Toc255敖221362捌 稗2.2.3敖 哀期末處理凹 PAGEREF _Toc255221362 h 哀17 絆HY伴PERLINK按 l _T芭oc25522伴1363半 爸2.2.4罷

6、 襖反結(jié)賬佰 PAGEREF _Toc255221363 h 板18 八HYPERLI吧NK l 隘_Toc255邦221364背 埃第把3邦章胺 爸財務會柏計案奧固定資產(chǎn)伴 PAGEREF _Toc255221364 h 般19 芭HYPERLI暗NK l 靶_Toc255般221365壩 靶3.1班 罷系統(tǒng)設(shè)置霸 PAGEREF _Toc255221365 h 哀19 懊HYPERLI按NK l 稗_Toc255板221瓣366阿 霸3.2白 安基礎(chǔ)資料的維護扳 PAGEREF _Toc255221366 h 板19 敗HYPERLI版NK l 皚_Toc255皚221367挨 哀3.2.

7、1斑 哀卡片類別哎 PAGEREF _Toc255221367 h 罷20 背HYPERLI盎NK l 昂_Toc255懊221368班 岸3.2.2頒 矮變動方式艾 PAGEREF _Toc255221368 h 安20 唉HYPERLI啊NK l 辦_Toc255案221369哎 頒3.2.3扳 般存放地點礙 PAGEREF _Toc255221369 h 骯20 靶HYPERLI笆NK l 啊_Toc255跋221370跋 奧3.3癌 岸業(yè)務處理襖 PAGEREF _Toc255221370 h 藹21 疤HYPERLI扒NK l 安_Toc255翱221371扳 哀3.3.1爸 壩卡片

8、錄入（初始柏化過程的初始數(shù)翱據(jù)也在此錄入）叭 PAGEREF _Toc255221371 h 佰21 矮HYPERLI敗NK l 阿_Toc255半221372按 安3.3.2吧 藹初始化按 PAGEREF _Toc255221372 h 澳22 奧HYPERLI安NK l 爸_Toc255懊221373埃 版3.4扳 壩卡片變動處理搬 PAGEREF _Toc255221373 h 哀23 芭HYPERLI邦NK l 愛_Toc255隘221374艾 拜3.5班 按憑證管理佰 PAGEREF _Toc255221374 h 斑23 盎HYPERLI熬NK l 拌_Toc255背221375阿

9、 半3.5.1拔 拔憑證生成斑 PAGEREF _Toc255221375 h 拔23 翱HYPERLI哎NK l 斑_Toc255搬221376哎 拔3.5.2奧 把卡片生成憑證，般傳遞到總賬叭 PAGEREF _Toc255221376 h 唉23 哎HYPERLI唉NK l 佰_Toc255骯221377背 百3.5.3敗 唉憑證查詢、維護背 PAGEREF _Toc255221377 h 柏24 笆HYPERLI埃NK l 板_Toc255版221378哎 俺3.5.4胺 巴固定資產(chǎn)清單的胺查看挨 PAGEREF _Toc255221378 h 拜25 翱HYPER熬LINK l哀 _

10、Toc2鞍5522137翱9壩 扮3.5.5案 敖期末結(jié)賬版 PAGEREF _Toc255221379 h 骯25 巴HYPERLI芭NK l 案_Toc255胺221380案 愛第爸4阿章俺 扳財務會吧計班版現(xiàn)金管理唉 PAGEREF _Toc255221380 h 瓣27 癌HYPERLI翱NK l 頒_Toc255阿221381瓣 瓣4.1背 凹系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置矮 PAGEREF _Toc255221381 h 挨27 爸HYPERLI安NK l 藹_Toc255翱221爸382邦 疤4.2伴 凹新科目錄入，并扳結(jié)束初始化芭 PAGEREF _Toc255221382 h 百27 哎HYP

11、ERLI靶NK l 啊_Toc255敖221383敖 般4.3霸 俺錄入日記賬百 PAGEREF _Toc255221383 h 扒28 氨HYPERLI拌NK l 芭_Toc255澳221384皚 般4.3.1暗 跋錄入現(xiàn)金日記賬昂 PAGEREF _Toc255221384 h 扳28 伴HYPERLI靶NK l 骯_Toc255把221385拜 罷4.3.2襖 敖現(xiàn)金日記賬預覽班、打印白 PAGEREF _Toc255221385 h 扒29 叭HYPERLI罷NK l 哀_Toc255岸221386敗 耙4.4壩 熬現(xiàn)金盤點單凹 PAGEREF _Toc255221386 h 凹30

12、俺HYPERLI扮NK l 柏_Toc255罷221387敗 叭4.5耙 霸與總賬對賬叭 PAGEREF _Toc255221387 h 熬30 靶HYPERLI愛NK l 暗_Toc255板221388伴 斑4.6鞍 啊期末處理氨 PAGEREF _Toc255221388 h 伴30 癌HYPERLI百NK l 按_Toc255熬221389愛 盎第安5把章安 邦財務會扒計矮背報表系統(tǒng)柏 PAGEREF _Toc255221389 h 敗31 啊HYPERLI熬NK l 傲_Toc255伴221390皚 伴5.1扮 佰報表菜單項說明艾 PAGEREF _Toc255221390 h 隘31

13、 敗HYPERLI哎NK l 伴_Toc255阿221391扮 柏5.2般 隘報表處理盎 PAGEREF _Toc255221391 h 矮31 哎HYPERLI巴NK l 捌_Toc255挨221392八 笆5.2.1艾 笆新建報表說明叭 PAGEREF _Toc255221392 h 爸31 胺HYPERLI般NK l 叭_Toc255暗221393敖 矮5.2.2拜 靶視圖切換（顯示哀公式和顯示數(shù)據(jù)案）辦 PAGEREF _Toc255221393 h 八32 芭HYPERLI礙NK l 澳_Toc255笆221394稗 挨5.2.3霸 凹報表屬性的設(shè)置矮 PAGEREF _Toc255

14、221394 h 耙32 頒HYPERL懊INK l 哎_Toc25熬5221395熬靶 耙5.2.4爸 懊報表表頁管理絆 PAGEREF _Toc255221395 h 隘32 霸HYPERLI罷NK l 敗_Toc255瓣221396俺 癌5.2.5挨 隘報表的權(quán)限控制芭 PAGEREF _Toc255221396 h 昂33 藹HYPERLI辦NK l 岸_Toc255扒221397板 斑5.2.6襖 版報表的引出、打襖印伴 PAGEREF _Toc255221397 h 巴34 襖HYPERLI澳NK l 版_Toc2邦5522139八8艾 伴5.2.7壩 盎多賬套管理、報拜表合并取數(shù)

15、唉 PAGEREF _Toc255221398 h 扮34 俺HYPERLI班NK l 埃_Toc255哎221399耙 搬第叭6白章跋 八財務會半計把愛應收、應付款管罷理骯 PAGEREF _Toc255221399 h 奧36 柏HYPERLI傲NK l 翱_Toc255奧221400擺 捌6.1稗 扮基礎(chǔ)資料叭 PAGEREF _Toc255221400 h 班36 拔HYPERLI絆NK l 吧_Toc255癌221401拜 爸6.2安 斑系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置骯 PAGEREF _Toc255221401 h 芭36 艾HYPERLI暗NK l 襖_Toc255懊221402熬 佰6.3八 暗

16、初始化耙 PAGEREF _Toc255221402 h 擺37 岸HYPERLI版NK l 白_Toc255瓣221403罷 背6.4捌 佰單據(jù)處理（以收伴款單為例，其他藹單據(jù)類似）靶 PAGEREF _Toc255221403 h 胺37 八HYPERLI吧NK l 挨_Toc255扳221404芭 班6.5安 扒結(jié)算拌 PAGEREF _Toc255221404 h 敗38 埃HYPERLI案NK l 皚_Toc255挨221405凹 俺6.6愛 叭期末處理安 PAGEREF _Toc255221405 h 唉39鞍登頒錄奧K岸3藹及基本操作扒登錄及注銷遠程板服務器稗使用遠程桌面連鞍接登

17、錄服務器捌在開始菜礙單頒-襖程般序耙-壩附件（視操作系俺統(tǒng)不同在附巴件奧-扮通訊）找八到佰“耙遠程桌面連安接拔”絆，或者在開始菜拔單吧-哎運行，在打開的敖對話框中輸版入澳“白msts岸c拔”澳，單擊確定。案圖版 案STYLERE挨F 2 s笆 斑1.1絆 唉SEQ暗 耙圖邦 * ARA瓣BIC s 埃2壩 捌1吧打開窗口如下圖笆：般圖版 擺STYLERE搬F 2 s艾 辦1.1伴 澳SEQ案 骯圖白 * ARA壩BIC s 拌2芭 昂2敗確定當前電腦能拜接入互聯(lián)網(wǎng)的情巴況下，在上圖的辦輸入框內(nèi)錄入服半務器背的霸I扒P奧地扮址或者域名，襖點擊連接后彈出案如下圖窗口：捌圖擺 昂STYLERE稗F

18、2 s般 按1.1襖 唉SEQ昂 皚圖凹 * ARA敖BIC s 岸2熬 敖3瓣在登錄界面錄入哀總公司指定的用辦戶名（用戶名不吧區(qū)分大小寫）和盎用戶自定義的密板碼（密碼區(qū)分大挨小板寫邦)拌。敗單白擊拌“按確按定藹”罷即可進入遠程計哎算機桌面。般注意：如果笆需要骯打印，則檢查遠扳程桌面連接的選岸項，是否半將愛本地打印機敗連接癌到遠程服務器。藹方法巴是哎：單擊澳“搬選項傲”擺，切換到本地資斑源選項卡后，勾跋取霸“哀打印機瓣”巴選項。襖圖班 拜STYLERE頒F 2 s敗 案1.1版 擺SEQ澳 哎圖扒 * ARA翱BIC s 熬2耙 爸4 注銷遠程桌面藹完成俺操作襖之后柏，胺需要注銷遠程計拜算機。

19、可單板擊盎“白開始按”皚扳“笆注銷盎”唉，如圖襖：岸圖班 拜STYLERE巴F 2 s哀 辦1.1罷 骯SEQ氨 胺圖芭 * ARA按BIC s 百2傲 稗5主控臺與主界面登錄主控臺佰雙擊桌面白“斑K叭3氨主控八臺拜”半圖標，出現(xiàn)如下盎登錄界面。半圖疤 挨STYLERE澳F 2 s邦 隘1.2霸 盎SEQ敗 稗圖百 * ARA吧BIC s 埃2瓣 懊1搬說明：邦在百“邦組織機構(gòu)把”?？蝾C內(nèi)輸入半組織機構(gòu)名盎并奧輸入密碼后靶，單笆擊瓣“爸確阿定版”頒，彈出如圖阿所示板內(nèi)容藹。奧圖扳 翱STYLERE案F 2 s扳 扳1.2跋 伴SEQ佰 鞍圖扮 * ARA靶BIC s 白2暗 八2凹從拜“胺當前

20、賬白套絆”奧欄內(nèi)愛選擇頒正確選擇傲的佰賬套。唉以擺“背命名用戶身份登巴錄把”扒方式，輸入用戶搬名和密碼之后懊，單胺擊伴“叭確背定拜”擺進班入瓣K扒3盎系統(tǒng)。主控臺界面奧K癌3半主控臺有兩種顯矮示狀態(tài)，拜分別柏如圖所示。阿圖案 按STYLERE翱F 2 s澳 骯1.2稗 敗SEQ八 哎圖按 * ARA伴BIC s 挨2藹 白3哎說明：柏從左到右分別為叭【主模塊礙】艾斑【子模塊壩】背澳【子功能藹】絆哎【明細功能】，愛要找到一個明細巴功能必須依次選奧擇其所在的主模霸塊、子模塊、子俺功能。雙擊對應皚的明細功能執(zhí)行扳相應的操作。盎圖捌 埃STYLERE案F 2 s吧 藹1.2襖 癌SEQ板 白圖搬 *

21、ARA搬BIC s 半2懊 瓣4拌說明：哎該界面班為斑K哀3唉流程圖，左側(cè)邊吧框內(nèi)為模塊功能頒的樹狀圖。右側(cè)白邊框為相應的模案塊流程圖。雙擊扮如圖中子模塊可爸進入子模塊的流板程圖。辦上傲述胺2版?zhèn)€拔界面可熬以互換鞍，切換的方法為白單擊工具欄上的辦K/3艾流程圖或耙K/3辦主界面。芭公共基礎(chǔ)資料巴維護拜公共基礎(chǔ)資料包艾括科目辦、壩幣別阿、阿憑證字板、熬部門傲、鞍職員啊、物料、計量單鞍位岸、客戶、供應商捌等瓣等。這些資料的案維護都在笆【公共資料】奧模塊里完成。扳基礎(chǔ)資料維護界芭面半如稗下圖。把圖藹 佰STYLERE襖F 2 s矮 盎1.3捌 翱SEQ邦 拜圖癌 * ARA扳BIC s 把2疤 絆1

22、常用功能設(shè)置奧用戶可以將跋經(jīng)常使用的功能氨設(shè)為常用功能，伴使自己擁有個性絆化的主界面以及啊讓界面更加簡潔昂。比如靶右鍵點擊昂【憑證錄入襖】暗啊“鞍設(shè)為常用功辦能背”爸，或者直接單擊拜工具欄上版的艾“埃設(shè)為常用功靶能八”翱按鈕絆。如圖所示：藹圖敖 癌STYLERE壩F 2 s哎 暗1.4暗 爸SEQ班 板圖頒 * ARA斑BIC s 哀2半 八1敗設(shè)為常用功能后柏，用戶就可以在艾【我擺的哀K/八3阿】哀藹【常用功能絆】拔艾【常用功能組般】瓣斑【憑證錄入】使皚用該功能了。如把圖所示：安圖拜 氨STYLERE敗F 2 s瓣 胺1.4隘 搬SEQ拌 皚圖唉 * ARA哀BIC s 哎2癌 斑2般用戶也

23、可以在【案常用功能設(shè)置】巴中實現(xiàn)更多的設(shè)癌置功能。在主控半臺中，選擇【我擺的盎K/般3柏】辦邦【功能設(shè)置絆】胺佰【常用功能胺組藹】版襖【常用功能設(shè)置鞍】按進行設(shè)置。芭點捌擊唉左邊窗口空白處翱后，再癌點皚“皚新扳建哎”芭可以建立常用功拔能組；點岸擊右邊窗口空白盎處版，再胺點班“骯新伴建安”壩可以選擇系統(tǒng)明頒細功能到常用功霸能組中；點藹擊版“啊刪疤除?！卑笇⒁堰x常用功能背從界面去除。新增K3用戶般域用戶，在域控礙制器的服務器上辦新增安。命名用戶瓣在伴K鞍3搬用戶管理里新增盎。進入用戶管理鞍點愛擊稗“扳系統(tǒng)設(shè)邦置般”把“般用戶管挨理挨”襖“挨用戶管拜理昂”奧“哀用戶管愛理俺”板。扒圖百 盎STYLE

24、RE拔F 2 s翱 背1.5阿 搬SEQ笆 隘圖壩 * ARA搬BIC s 耙2澳 半1新建用戶氨圖邦 百STYLERE耙F 2 s奧 阿1.5邦 哎SEQ盎 拜圖傲 * ARA絆BIC s 案2盎 傲2按錄入用戶襖名安(敗中文哎名艾)哀。搬圖八 霸STYL奧EREF 2 矮s矮 百1.5芭 阿SEQ挨 佰圖吧 * ARA扮BIC s 拌2笆 奧3斑認證方式壩，翱選靶擇密碼懊認證敗。唉圖拜 伴STYLERE礙F 2 s皚 扒1.5拔 吧SEQ俺 拌圖班 * ARA扳BIC s 班2巴 安4用戶權(quán)限控制骯右鍵點擊昂用戶名疤，選巴擇巴“跋功能權(quán)限管叭理柏”巴，絆進入啊權(quán)限管理跋模塊暗進行授權(quán)或取消

25、吧授權(quán)。壩圖矮 半STYLERE稗F 2 s艾 瓣1.5白 皚SEQ盎 骯圖耙 * ARA靶BIC s 啊2耙 昂5暗說明：氨權(quán)限中拌的敖“俺查詢權(quán)岸”氨表示唉具有查看吧數(shù)據(jù)的俺權(quán)限爸，翱“啊管理權(quán)隘”俺表示敗具有拜增加、刪除、修擺改等等的岸權(quán)限埃。財務會計總賬哀總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)板置斑依次點擊般【系統(tǒng)設(shè)置胺】疤頒【系統(tǒng)設(shè)置巴】耙鞍【總賬板】霸巴【系統(tǒng)參數(shù)】進奧入，一些關(guān)鍵的擺系統(tǒng)參數(shù)芭如案圖說明巴。擺圖板 斑STYLERE白F 2 s傲 版2.1岸 斑SEQ翱 瓣圖耙 * ARA把BIC s 艾2唉 拔1氨圖半 把STYLERE扒F 2 s吧 凹2.1把 搬SEQ阿 案圖懊 * ARA百BIC

26、s 辦2稗 版2總賬業(yè)務處理憑證處理八憑證錄入：芭依次點擊爸【財務會計拌】耙芭【總賬按】癌艾【憑證處理盎】巴襖【憑證錄入】中邦進行霸。暗圖八 按STYLERE疤F 2 s扒 傲2.2拔 靶SEQ哀 白圖扮 * ARA昂BIC s 哀2絆 礙1安注意：哎在憑證錄入界面般的選項卡里可以稗做相應設(shè)置，以澳提高錄入速度的癌方便性，如圖：翱圖澳 岸STYLERE巴F 2 s耙 笆2.2哀 扒SEQ笆 稗圖拔 * ARA八BIC s 安2案 懊2愛圖敖 邦STYLERE拔F 2 s拌 稗2.2哀 背SEQ襖 哎圖藹 * ARA暗BIC s 百2礙 懊3扳系統(tǒng)提供的快捷矮鍵藹“巴F7伴”骯：稗查看代碼，憑證

27、板摘要庫、科目代罷碼庫、擺核算項目代碼庫昂等襖；胺“爸F8版”哀：絆以下接形式彈出邦摘要庫、會計科頒目、核算項目等版，并即時過濾顯叭示；愛“斑F9襖”拌：矮模糊查詢，系統(tǒng)八提供了數(shù)字模糊鞍查詢和漢字模糊爸查詢兩種方式，拜不僅僅適用于會艾計科目案，埃 愛對于憑證摘要和半核算項目的錄入拔同樣適用哎；襖“翱.拔”擺：擺復制上一條摘要辦；安“癌/拌”半：巴復制第一條摘要凹。瓣金額欄快速錄入斑技巧：芭“按空格唉鍵扮”爸：癌扒借貸方互換；百“壩阿”百：敖白艾紅藍字互換；鞍“矮計算俺器熬”俺：罷在金額欄拌按癌F艾7凹或雙擊鼠標左鍵啊可調(diào)出金蝶計算搬器，唉“扒空格鍵跋”邦將數(shù)據(jù)回填到憑阿證上。盎“阿ES澳C奧

28、”百：敗清除金額欄中的絆數(shù)據(jù)伴；伴“邦Ctr礙l耙”骯辦“八F耙7拜”熬或頒“敖挨”搬：百借貸數(shù)據(jù)自動平八衡。拔憑證查詢、修改辦和刪除矮：芭若未選擇拔“扳憑證保存后立即背新增拜”巴選項搬，可以在憑證保岸存后扳立即靶修改，否則需要扮在憑證查詢窗口八中進行查詢、修暗改和刪除操作，斑步驟：【財務會骯計鞍】皚笆【總賬艾】拔笆【憑證處理靶】背版【憑證查詢】挨。按下圖設(shè)置好班查詢條件后，單愛擊巴“伴確哀定阿”襖進入序時薄界面邦。佰圖奧 半STYLERE壩F 2 s版 昂2.2挨 隘SEQ捌 扮圖耙 * ARA笆BIC s 瓣2埃 版4哎注意：只有未審埃核未過賬的憑證靶才能進行修改、佰刪除操作，若壩需暗修改

29、以前期間的傲憑證，必須用吧具有澳系統(tǒng)管理員權(quán)限骯的用戶愛進行搬反結(jié)賬到以前期百間，并取消過賬版、審核后才能進耙行操作捌。傲憑證審核、過賬挨、反過賬頒審核人審核憑證扮時，在【財務會絆計啊】氨氨【總賬靶】扳骯【憑證處理捌】背安【憑證查詢】中八把需要審核的憑霸證過濾出來，如矮圖：拔注意：審核人和巴制單人不能為同案一人，拜審核時藹可以選擇單張審藹核或成批審核艾。哀反審核與審核人哀必須是同一人。耙圖暗 氨STYLERE稗F 2 s班 安2.2般 岸SEQ阿 跋圖佰 * ARA暗BIC s 熬2藹 傲5敖會計憑證審核完懊畢之后就可以叭進行按過賬。憑證過賬癌就是系統(tǒng)將已錄巴入的記賬憑證根背據(jù)其會計科目登傲記

30、到相關(guān)的明細傲賬簿中的過程。半憑證扮過賬吧通過向?qū)ЯT分為以下三個步稗驟進行：霸第一步，選擇過瓣賬參數(shù)。哀圖哀 敗STYLERE愛F 2 s半 隘2.2阿 皚SEQ挨 皚圖版 * ARA班BIC s 辦2哀 般6扳第二步，開始過板賬。百第三步，顯示過吧賬信息。唉注意：唉過賬捌后的憑證將不允啊許修改。確實需爸要修改的采取補伴充憑證或紅字沖盎銷憑證的方法芭或擺者稗反過賬后百進行。憑證打印盎使用普通方式打矮印憑證芭先進行頁面設(shè)置按，設(shè)置好行與列白的寬度和高度、辦頁邊距、文字字巴體與大小后，直拌接預覽即可。俺圖翱 白STYLERE斑F 2 s柏 胺2.2白 盎SEQ骯 伴圖疤 * ARA扮BIC s 敖

31、2骯 敗7版使用套打方式打安印憑證鞍首先，扮在會計分耙錄序時簿雙擊進耙入要打印的憑證藹界面；敖其次，耙確襖認藹“隘文件暗”靶菜單哎欄半“埃使用套打拔”哀處于選中狀態(tài)； 皚圖佰 熬STYLERE岸F 2 s拜 擺2.2背 拔SEQ埃 八圖愛 * ARA版BIC s 凹2襖 拜8柏再次頒，靶“板工稗具安”疤菜單欄拔“耙套打設(shè)置哎”般里的憑證模板白是否正確。白 哀最后半，啊“板文扳件把”昂菜單欄愛“骯打印預覽礙”叭，預覽滿意后唉打印即可。吧如果設(shè)置沒有變骯化，平時可拔點擊工具敗欄班“敖打氨印骯”靶按鈕直接打印。賬表查詢安明細賬斑：背包含核算項目明盎細賬等胺的明細帳叭可隨時查詢拔；拔總賬：包括核算阿項

32、目分類總賬等巴只有過賬之后才隘可以查詢。愛過賬后可以查看絆報表，如科目余板額表等背。叭在鞍“八主控埃臺癌”邦界面，選擇【財頒務會計盎】暗?！究傎~絆】扮白【賬簿搬】岸矮【明細分類賬】哎，首先彈癌出芭“巴查詢條叭件叭”昂設(shè)置窗口。過濾爸窗口如圖所示：隘圖吧 霸STYLERE凹F 2 s斑 柏2.2班 岸SEQ傲 熬圖邦 * ARA案BIC s 霸2襖 笆9版設(shè)置指定條件之八后，點絆擊敖“襖確定搬”敗進入明細賬查詢俺窗口：笆圖耙 擺STYLERE笆F 2 s瓣 扒2.2柏 叭SEQ啊 矮圖艾 * ARA疤BIC s 拌2跋 昂10賬簿打印捌圖隘 佰STYLERE辦F 2 s凹 吧2.2芭 耙SEQ哎

33、 耙圖澳 * ARA拜BIC s 巴2笆 柏11鞍科目余額表、試把算平衡表俺在主控臺界面，把選擇【財務會計芭】背百【總賬頒】皚氨【財務報表斑】矮暗【科目余額表】搬，進入科目余額哀表的查詢。設(shè)置柏完過濾條件后進昂入查詢科目余額笆表窗口背。安圖昂 岸STYLERE愛F 2 s斑 挨2.2懊 辦SEQ暗 按圖哀 * ARA氨BIC s 斑2板 藹12期末處理結(jié)賬；鞍清理結(jié)算（注：笆根據(jù)實際情況年擺終時才作清算）版；搬結(jié)賬窗口如圖所案示：把圖哎 叭STYLERE盎F 2 s扮 吧2.2敗 稗SEQ絆 奧圖霸 * ARA耙BIC s 案2柏 把13笆注意：本期間的辦所有會計憑證及捌業(yè)務資料全部錄稗入并且

34、過賬之后霸才能結(jié)賬。要進佰行下一期間的處唉理，必須將本期胺的賬務全部進行拌結(jié)賬處理，系統(tǒng)背才能進入下一期搬間。奧在系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)昂置與總賬要求期岸間同步的，必須芭先把其他邦模塊結(jié)賬后才可邦以結(jié)總賬，如固版定資產(chǎn)、應收應版付等。隘結(jié)賬后如果需要案對上一個會計期搬間的數(shù)據(jù)進行重奧新處理，此時，跋可以通過反結(jié)賬叭的功能將會計期礙間反結(jié)到上一個吧會計期間。反結(jié)賬瓣圖絆 唉STYLERE安F 2 s拌 把2.2佰 哎SEQ把 岸圖稗 * ARA般BIC s 拌2笆 爸14疤財務會矮計罷扳固定資產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)置巴圖拜 捌STYLERE扒F 2 s傲 昂3.1澳 疤SEQ哀 阿圖把 * ARA挨BIC s 稗2班

35、哀1俺圖疤 凹STYLERE皚F 2 s敖 般3.1按 伴SEQ岸 把圖敗 * ARA藹BIC s 拔2暗 絆2基礎(chǔ)資料的維護岸可對這些基礎(chǔ)資案料進行新增、修瓣改和刪除等基本罷操作。吧圖芭 懊STYLERE矮F 2 s盎 佰3.2礙 百SEQ白 搬圖胺 * ARA捌BIC s 拌2翱 氨1卡片類別安圖啊 佰STYLERE伴F 2 s按 鞍3.2八 版SEQ搬 瓣圖翱 * ARA八BIC s 按2爸 背2變動方式拌圖隘 癌STYLERE扮F 2 s哎 骯3.2胺 稗SEQ唉 愛圖疤 * ARA氨BIC s 隘2扒 霸3存放地點扳設(shè)置壩存放固定資產(chǎn)的瓣地點百。業(yè)務處理奧卡片錄入（初始疤化過程的初始

36、數(shù)疤據(jù)也在此錄入）胺卡片錄入主要由熬以下三部分組成吧，襖帶盎*拌為必錄項翱。俺圖絆 拌STYLERE瓣F 2 s盎 拌3.3俺 辦SEQ頒 哀圖半 * ARA百BIC s 辦2扮 埃1板圖胺 皚STYLERE俺F 2 s罷 澳3.3拌 胺SEQ昂 扒圖耙 * ARA白BIC s 百2埃 昂2基本信息柏基本信息主要包拜括：固定資產(chǎn)類哎別、編碼、名稱癌、計量單位、數(shù)礙量、入賬日期、隘存放地點、經(jīng)濟癌用途、使用狀況傲、變動方式、規(guī)按格型號、產(chǎn)地、扒供應商、制造商白、摘要、附屬設(shè)罷備、自定義項目礙等信息。拔屬于基礎(chǔ)資料的礙信息，如資產(chǎn)類澳別等，可以霸按耙F叭7擺選擇。百如果卡片類別設(shè)傲置了自定義項目俺

37、，可單擊【自定爸義項目數(shù)據(jù)】進佰行設(shè)置，其中來熬源罷于敗“般基礎(chǔ)資胺料暗-哎核算項靶目百”斑的內(nèi)容可以通敗過搬F爸7骯選擇。巴注意：在初始化般中，入賬日期只安能是初始化期以搬前的日期。部門及其他捌在此錄入的信息疤有固定資產(chǎn)及累柏計折舊科目、使瓣用部門、折舊費稗用科目等，這些啊信息都可以扳按傲F巴7把選擇錄入。下面擺著重就多使用部巴門與多費用科目跋管理進行說明：半般多使用部門管理板當瓣某一固定哎資產(chǎn)同時為多個班部門服務時，其笆使用部門也對應柏多個。懊此時應選八擇隘癌下背的百隘，然后單擊右側(cè)跋按鈕，彈扒出傲“拜部門分配情奧況壩-拜編把輯敖”皚界面，單擊【增凹加】，跋在挨“拜部門分配情奧況拔-拔新胺

38、增壩”暗界面中錄入部門昂、分配比例，單白擊【保存】即可伴。繼續(xù)單擊【增愛加】，可連續(xù)新啊增多個部門，注隘意一定要保證所柏有部門的分配比胺例合計扳為岸100搬%絆，其中部門分配搬比率可以精確到唉十位小數(shù)，有利岸于用戶進行更為懊精確的折舊費用霸分配。錄入完畢挨后單擊【關(guān)閉】癌即可退出新增操哎作。隘在俺“藹部門分配情芭況敖-凹編佰輯按”襖界面還可以進行扳部門及分配比例邦等信息的修改、盎刪除。報表中的皚部門統(tǒng)計信息就骯是按卡片中的分暗配比例確定的。伴拌多費用科目管理礙為多部門服務的按固定資產(chǎn)，其使扒用部門分攤的費安用科目也可能有骯多個。此時應選拔擇板矮下皚的奧唉，然后單擊右側(cè)笆按鈕，彈安出伴“百折舊費

39、用分配情把況俺-埃編吧輯啊”唉界面，在此界面捌可以進行折舊費搬用科目的新增、奧刪除、修改。原值與折舊芭原值與折舊主要邦包括：固定資產(chǎn)八原幣金額、幣別胺、匯率、開始使白用日期、預計使扒用期間、已使用把期間、累計折舊挨、預計凈殘值、伴凈值、減值準備艾、凈額、折舊方稗法及購進原值、盎購進累計折舊等藹信息。其中：固奧定資產(chǎn)購進原值皚、購進累計折舊斑為備注信息，反芭映資產(chǎn)在購入時跋的原始信息，例稗如：評估后的資班產(chǎn)，原購進原值班與評估后的原值吧不一致，就可以按反映礙在哀把項目里，備注信氨息不參與計算，般屬非必錄項，系柏統(tǒng)默認與原幣金伴額和累計折舊一疤致。邦上述項目均與折阿舊要素相關(guān)，輸半入時一定小心，奧

40、保證正確，以免半影響折舊額。所艾有信息錄入完畢頒后，單擊【計提白折舊】，可以自吧動按所選折舊方背法計算出月折舊愛額。初始化白歷史卡片（初始拜數(shù)據(jù)）錄完，核擺對原值、累計折斑舊、減值準備的哎余額與賬務相符絆后，可結(jié)束固定背資產(chǎn)模塊的初始笆化。哎圖暗 耙STYLERE斑F 2 s斑 頒3.3白 巴SEQ案 白圖瓣 * ARA跋BIC s 懊2擺 艾3卡片變動處理卡片變動卡片清理卡片拆分卡片審核疤在固定資產(chǎn)系統(tǒng)哀主界面，單擊【伴業(yè)務處理】，進把入卡片業(yè)務處理班模塊，在該模塊昂中單擊【變動處愛理】，進啊入艾“霸卡片管靶理拌”岸界面，可以進行搬卡片的變動等操壩作。礙圖巴 暗STYLERE跋F 2 s巴

41、背3.4跋 傲SEQ擺 擺圖般 * ARA般BIC s 笆2絆 白1憑證管理憑證生成凹卡片生成憑證，安傳遞到總賬笆注意：固定按資產(chǎn)模塊有啟用昂的，不能在總賬半里直接錄入憑證暗。澳在固定資產(chǎn)系統(tǒng)扮主界面，單擊功哎能菜單業(yè)務處挨理拌爸傲拌憑證管理，打昂開奧“稗憑證管岸理搬”愛過濾矮對話框捌，熬輸入設(shè)定條件之哀后矮，進暗入岸“百憑證管背理挨”礙序時簿扳。艾圖芭 阿STYLERE般F 2 s斑 敖3.5矮 礙SEQ案 拜圖邦 * ARA凹BIC s 澳2皚 啊1岸憑證管理序時簿癌中憑證的功能如背下表所示藹：伴 頒在般“傲憑證管耙理般”拔界面，選擇要生辦成憑證的業(yè)務記盎錄，單擊【按單襖生成憑證】或【矮匯

42、總生成憑證】癌，系統(tǒng)會根據(jù)變鞍動方式類別中的拌設(shè)置生成記賬憑芭證。暗圖澳 骯STYLERE跋F 2 s邦 拌3.5白 啊SEQ扳 百圖襖 * ARA擺BIC s 爸2礙 暗2憑證查詢、維護稗在邦“鞍憑證管理序時佰簿佰”班中，單擊【序時按簿】便進氨入骯“芭會計分錄序時凹簿敖”吧界面，在此可以板查看具體的憑證艾。同樣會計分錄罷序時簿中可以查哎看、修改、刪除敗、審核和反審核辦憑證。也可以設(shè)般置各種過濾條件背過濾出自己所需氨要的憑證。挨會計分錄序時簿霸界面和憑證管理翱界面可以隨時切案換，單擊【變動襖業(yè)務】便可切換班到憑證管理界面隘。安圖搬 啊STYLERE靶F 2 s安 凹3.5埃 岸SEQ瓣 壩圖拔

43、 * ARA絆BIC s 骯2暗 跋3敖固定資產(chǎn)清單的埃查看懊依次點胺擊按“巴固定資產(chǎn)般”“愛統(tǒng)計報表罷”“捌資產(chǎn)清單柏”熬。期末結(jié)賬翱期末結(jié)賬是指在拜完成當前會計期絆間的業(yè)務處理后胺，將當期固定資罷產(chǎn)的有關(guān)賬務處扮理如折舊或變動翱等信息轉(zhuǎn)入已結(jié)挨賬狀態(tài)，即不允暗許再進行修改和胺刪除，并進入到癌下一期間，開始啊新業(yè)務的處理。罷本章將介紹在系芭統(tǒng)中如何進行結(jié)疤賬的操作：包括挨正式結(jié)賬前的對搬賬和結(jié)賬處理。百圖敗 傲STYLERE傲F 2 s翱 隘3.5爸 瓣SEQ挨 拜圖絆 * ARA絆BIC s 絆2靶 笆4自動對賬芭固定資產(chǎn)管理系襖統(tǒng)實現(xiàn)了固定資白產(chǎn)業(yè)務處理和總鞍賬財務核算處理埃的無縫連接，

44、但捌為了防止用戶不絆通過固定資產(chǎn)系背統(tǒng)，直接在總賬辦系統(tǒng)錄入固定資八產(chǎn)憑證，導致業(yè)拌務與財務數(shù)據(jù)核跋對不上，系統(tǒng)提疤供了自動對賬功扮能，幫助用戶將扒固定資產(chǎn)系統(tǒng)的俺業(yè)務數(shù)據(jù)與總賬癌系統(tǒng)的財務數(shù)據(jù)氨進行核對，及時案發(fā)現(xiàn)錯誤。芭要進行固定資產(chǎn)骯系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)霸的對賬，操作步埃驟如下：佰登錄隘K/3芭客戶端主控臺后跋，進入固定資產(chǎn)爸管理系統(tǒng)，單擊胺【期末處理】頒板【自動對賬】，擺進扳入背“笆自動對吧賬岸”頒界面；拜單擊【過濾】，啊彈懊出哎“阿對賬方邦案叭”胺界面；扮單擊【增加】，案彈百出癌“罷固定資產(chǎn)對隘賬敗”巴界面，可以設(shè)置敖固定資產(chǎn)系統(tǒng)的絆原值、累計折舊辦、減值準備所對暗應的總賬系統(tǒng)的佰科目，科

45、目設(shè)置邦完成后，錄入方唉案名稱并單擊【百確定】，進行方半案保存并回阿到白“背對賬方霸案澳”唉界面；耙存在多個對賬方挨案時，可以設(shè)置辦其中的一個方案藹為默認方案。選辦擇要設(shè)為默認的啊方案，單擊【默巴認設(shè)置】即可；奧在艾 骯“稗對賬方伴案擺”把界面，選擇對賬靶方案和對賬會計巴期間，可以對不拌同期間的賬務進頒行核對。如果對埃賬要包括總賬系般統(tǒng)尚未過賬的憑盎證，則選哀擇懊按的選項；百設(shè)置完成后，單擺擊【確定】，系懊統(tǒng)將給出自動對爸賬報表，自動對邦賬報表分別列示扮了固定資產(chǎn)系統(tǒng)擺和總賬系統(tǒng)的固邦定資產(chǎn)原值、累哀計折舊、減值準巴備的期初余額、稗本期發(fā)生額、期哎末余額等情況，扮并列示了二者的拜差異。使用戶查

46、版詢時可以一目了暗然。哀如果進行自動對般賬后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不岸平，用戶應及時白對兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)進艾行檢查，找出錯氨誤及時更正，避搬免將數(shù)據(jù)錯誤累艾計到以后期間，拌系統(tǒng)將會控制對安前期數(shù)據(jù)的修改岸。如果對賬平衡笆了，則可以開始澳進行結(jié)賬的處理傲。氨如果要嚴格控制板固定資產(chǎn)系統(tǒng)和稗總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的盎一致性，則可以吧在啊“版系統(tǒng)參愛數(shù)扮”伴中選辦擇骯“板期末結(jié)賬前先進按行自動對吧賬罷”芭的選項，這樣在辦進行結(jié)賬處理時暗，系統(tǒng)會先自動熬進行對賬檢查，敖如果沒有設(shè)置對耙賬方案或?qū)~不搬平，則系統(tǒng)會給班予提示并不允許隘結(jié)賬。期末結(jié)賬扳結(jié)賬的操作方法翱如下：在固定資笆產(chǎn)系統(tǒng)的主界面按，單擊【期末處案理】板般【期末結(jié)賬】

47、，挨彈絆出敗“頒期末結(jié)背賬澳”芭界面，如果確認敖進行結(jié)賬處理，哀單擊【開始】，挨系統(tǒng)會先檢查系愛統(tǒng)業(yè)務的處理情皚況，如果存在業(yè)疤務處理不完善的扮情況，系統(tǒng)將給按予提示，用戶需胺根據(jù)提示完成這哀些業(yè)務再進行結(jié)拌賬處理。如果系爸統(tǒng)檢查一切順利半，則自動完成結(jié)擺賬過程，會計期敖間轉(zhuǎn)入下一期。版如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬昂期間的信息有誤俺，可以進行反結(jié)癌賬。反結(jié)賬的操伴作方法如下：在凹期末處理模塊，哎按疤住笆Shif皚t般鍵，單擊【期末敗結(jié)賬】，彈頒出拜“邦期末結(jié)啊賬安”跋界面，選疤擇岸奧，單擊【開始】辦，系統(tǒng)自動完成阿反結(jié)賬過程，會頒計期間轉(zhuǎn)回上一拔期。巴財務會霸計翱哀現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置艾“柏系統(tǒng)設(shè)置唉”“耙

48、系統(tǒng)設(shè)置氨”“哀現(xiàn)金管理柏”“骯系統(tǒng)參數(shù)傲”拌。叭圖吧 胺STYLERE頒F 2 s奧 傲4.1疤 阿SEQ哀 哎圖辦 * ARA笆BIC s 岸2懊 隘1八圖稗 唉STYLERE罷F 2 s靶 昂4.1埃 扮SEQ版 俺圖拜 * ARA白BIC s 隘2般 皚2阿新科目錄入，并安結(jié)束初始化哎“班系統(tǒng)設(shè)置暗”“岸初始化拔”“霸現(xiàn)金管理拌”“版初始數(shù)據(jù)錄入襖”搬。疤圖案 伴STYLERE半F 2 s翱 澳4.2熬 背SEQ鞍 班圖矮 * ARA挨BIC s 矮2按 般1靶點耙擊版“埃編輯傲”鞍菜啊單俺“啊從總賬引入科目翱”敖（并引入期初金氨額）按。愛由于現(xiàn)金管理系辦統(tǒng)沒有自己的一奧套科目，所以必

49、拌須從總賬中引入岸現(xiàn)金、銀行科目懊。如圖：凹圖跋 扒STYLERE板F 2 s耙 拜4.2愛 斑SEQ版 板圖芭 * ARA胺BIC s 扮2壩 挨2百點哎擊扳“搬編輯斑”“版結(jié)束初始化伴”熬，結(jié)束新科目初襖始化。錄入日記賬扮在挨K/按3挨主控臺中，選擇襖財務會計礙稗現(xiàn)金管理奧般現(xiàn)金澳矮現(xiàn)金日記賬笆，進入該處理過扮程?，F(xiàn)金日記賬瓣，是用來逐日逐凹筆反映庫存現(xiàn)金拌的收入、支出和按結(jié)存情況，以便佰于對現(xiàn)金的保管背、使用及現(xiàn)金管絆理制度的執(zhí)行情疤況進行嚴格的日皚常監(jiān)督及核算的疤賬簿?，F(xiàn)金日記跋賬的登記依據(jù)是愛經(jīng)過復核無誤的按收款記賬憑證和啊付款記賬憑證。錄入現(xiàn)金日記賬岸單行輸入：在現(xiàn)愛金日記賬主界面

50、跋，在編輯下氨或單擊鼠標右鍵凹把多行輸入礙的勾去掉，再單疤擊【新增】就是背單行輸入。凹圖阿 澳STYLERE挨F 2 s澳 盎4.3敗 版SEQ罷 安圖唉 * ARA俺BIC s 胺2白 安1多行輸入：翱圖般 奧STYLERE疤F 2 s氨 吧4.3凹 矮SEQ頒 般圖半 * ARA耙BIC s 背2熬 霸2昂現(xiàn)金日記賬預覽挨、打印爸在現(xiàn)金日記賬界霸面選擇【預覽】隘、【打印】即可現(xiàn)金盤點單叭圖鞍 邦STYLERE澳F 2 s背 班4.4百 壩SEQ胺 藹圖氨 * ARA拜BIC s 氨2頒 般1與總賬對賬斑在板K/藹3案主控臺中，選擇敖財務會計挨俺現(xiàn)金管理罷板現(xiàn)金擺半現(xiàn)金對賬，疤系統(tǒng)會彈敖出奧

51、“俺現(xiàn)金對辦賬安”邦的主界面。搬查詢的主要內(nèi)容奧有：現(xiàn)金管理系安統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬礙余額、總賬系統(tǒng)班的現(xiàn)金日記賬余吧額、實際盤點的盎金額。期末處理吧為了總結(jié)會計期八間（如月度和年奧度）資金的經(jīng)營氨活動情況，必須巴定期進行結(jié)賬。半進入現(xiàn)金管理系熬統(tǒng)后，單擊【期搬末處理】，進入傲期末處理模塊，盎在該模塊中單擊安【期末結(jié)賬】進拔入該處理過拜程。藹會計期末結(jié)賬，爸結(jié)出本會計期間傲借，貸發(fā)生額，胺期末余額，并將按其結(jié)轉(zhuǎn)到下期會版計期間。單擊【八開始】，將自動拌結(jié)賬。本系統(tǒng)同捌時提供反結(jié)賬功伴能，但只有系統(tǒng)胺管理員組的成員骯才有權(quán)力進行此俺操作柏財務會白計壩霸報表系統(tǒng)報表菜單項說明柏報表系統(tǒng)用到的阿功能：靈活的取皚數(shù)設(shè)置、豐富的皚預設(shè)報表模板、氨多賬套取數(shù)管理襖、多表頁管理與矮表頁匯總、靈活礙的報表打印功能板、報表授權(quán)管理傲、可按組織機構(gòu)笆進行取數(shù)背。扳 啊圖瓣 骯STYLERE半F 2 s扮 骯5.1爸 扮SEQ安 阿圖巴 * ARA瓣BIC s 敗2捌 辦1報表處理新建報表說明懊表班格岸 吧STYLERE礙F 2 s礙 敖5.2八 般SEQ扳 跋表壩格八 * ARA瓣BIC s 癌2襖 板