某集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)解決方案

1、拌 瓣 絆 骯 皚東風(fēng)汽車(chē)公司信伴息系統(tǒng)建設(shè)方案案集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)（暗GFM）解決方壩案提交日期： 拷貝份數(shù)：*文檔控制文檔更新記錄伴日期半更新人捌版本俺備注文檔審核記錄斑日期扒審核人敗職務(wù)啊備注文檔去向記錄襖拷貝份數(shù)凹接受人藹職務(wù)昂備注目 錄TOC o 1-5文檔控制 PAGEREF _Toc526247572 h 2文檔說(shuō)明 PAGEREF _Toc526247573 h 5阿1.藹項(xiàng)目背景跋 PAGEREF _Toc526247574 h 案6笆2.阿財(cái)務(wù)體系管理現(xiàn)翱狀哎 PAGEREF _Toc526247575 h 敖7哀2.1奧財(cái)務(wù)體系管理現(xiàn)頒狀綜述盎 PAGEREF _Toc5262

2、47576 h 般7稗2.2扒財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀存稗在的主要問(wèn)題擺 PAGEREF _Toc526247577 h 頒8氨2.2.1敗財(cái)務(wù)體系組織板 PAGEREF _Toc526247578 h 爸8艾2.2.2鞍財(cái)務(wù)體系流程安 PAGEREF _Toc526247579 h 拌9藹2.2.3隘應(yīng)用技術(shù)手段安 PAGEREF _Toc526247580 h 擺9擺2.2.4斑財(cái)務(wù)核算俺 PAGEREF _Toc526247581 h 巴9鞍2.2.5瓣資金管理拔 PAGEREF _Toc526247582 h 背9扳2.2.6巴預(yù)算管理八 PAGEREF _Toc526247583 h 氨10版3

3、.扮財(cái)務(wù)體系需求理斑解百 PAGEREF _Toc526247584 h 扮11板3.1把財(cái)務(wù)體系總體需艾求隘 PAGEREF _Toc526247585 h 哀11斑3.1.1氨各核算主體財(cái)務(wù)翱數(shù)據(jù)的共享與安八全懊 PAGEREF _Toc526247586 h 跋11擺3.1.2盎財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)班系統(tǒng)數(shù)據(jù)的共享罷與安全伴 PAGEREF _Toc526247587 h 愛(ài)11板3.1.3凹財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)壩時(shí)監(jiān)控把 PAGEREF _Toc526247588 h 稗11矮3.1.4巴多公司、多行業(yè)胺、多組織會(huì)計(jì)般 PAGEREF _Toc526247589 h 礙11案3.1.5懊立體化、能

4、滿(mǎn)足鞍各部門(mén)分析需求骯的科目結(jié)構(gòu)瓣 PAGEREF _Toc526247590 h 案12挨3.1.6埃財(cái)務(wù)分析功能壩 PAGEREF _Toc526247591 h 暗12敖3.2霸財(cái)務(wù)管理需求柏 PAGEREF _Toc526247592 h 吧12矮3.2.1敖總帳靶 PAGEREF _Toc526247593 h 鞍12敗3.2.2版應(yīng)收管理案 PAGEREF _Toc526247594 h 阿13愛(ài)3.2.3瓣應(yīng)付管理愛(ài) PAGEREF _Toc526247595 h 扒15阿3.2.4安固定資產(chǎn)管理笆 PAGEREF _Toc526247596 h 按16澳3.2.5案現(xiàn)金管理昂

5、PAGEREF _Toc526247597 h 案16阿3.3哀采購(gòu)管理需求把 PAGEREF _Toc526247598 h 矮17阿3.4霸庫(kù)存管理需求板 PAGEREF _Toc526247599 h 敖18哀4.氨總體解決方案案 PAGEREF _Toc526247600 h 拜19斑4.1暗財(cái)務(wù)集成信息系礙統(tǒng)藍(lán)圖胺 PAGEREF _Toc526247601 h 絆19核心數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc526247602 h 20核心模塊 PAGEREF _Toc526247603 h 20岸計(jì)劃與管理暗 PAGEREF _Toc526247604 h 百20決策支持 PAGEREF

6、 _Toc526247605 h 20暗4.2矮核心管理軟件產(chǎn)懊品選型建議八 PAGEREF _Toc526247606 h 暗20阿4.3奧財(cái)務(wù)管理總體解擺決方案哎 PAGEREF _Toc526247607 h 暗21俺4.3.1鞍財(cái)務(wù)核算體系的襖建立隘 PAGEREF _Toc526247608 h 敗21稗4.3.2盎日常帳務(wù)處理笆 PAGEREF _Toc526247609 h 跋23邦4.3.3頒財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算壩 PAGEREF _Toc526247610 h 艾24鞍4.3.4頒財(cái)務(wù)資料合并辦 PAGEREF _Toc526247611 h 鞍25唉4.3.5拔財(cái)務(wù)分析俺/絆商業(yè)

7、智能熬 PAGEREF _Toc526247612 h 絆28半4.4愛(ài)資金管理總體解跋決方案隘 PAGEREF _Toc526247613 h 阿32靶4.5伴采購(gòu)管理總體解搬決方案皚 PAGEREF _Toc526247614 h 拜33稗4.6爸庫(kù)存管理總體解埃決方案八 PAGEREF _Toc526247615 h 敗35半4.7澳財(cái)務(wù)體系主要擺業(yè)務(wù)流程巴 PAGEREF _Toc526247616 h 哎36疤4.7.1傲總帳壩 PAGEREF _Toc526247617 h 癌36唉4.7.2襖應(yīng)付管理隘 PAGEREF _Toc526247618 h 俺37斑4.7.3芭應(yīng)收管理

8、敖 PAGEREF _Toc526247619 h 皚38啊4.7.4翱固定資產(chǎn)管理藹 PAGEREF _Toc526247620 h 愛(ài)39拔4.7.5跋現(xiàn)金管理傲 PAGEREF _Toc526247621 h 壩40暗4.7.6百采購(gòu)管理盎 PAGEREF _Toc526247622 h 爸42隘4.7.7瓣庫(kù)存管理罷 PAGEREF _Toc526247623 h 俺43俺4.7.8搬項(xiàng)目管理拌 PAGEREF _Toc526247624 h 奧44翱5.辦實(shí)施方案壩 PAGEREF _Toc526247625 h 稗45敗5.1 半實(shí)施順序埃 PAGEREF _Toc52624762

9、6 h 稗45巴5.2擺實(shí)施關(guān)鍵埃 PAGEREF _Toc526247627 h 敖45傲5.3拜財(cái)務(wù)模塊信息化案實(shí)施總體思想：拌集中考慮、分步敖實(shí)施絆 PAGEREF _Toc526247628 h 艾45暗5.4版實(shí)施計(jì)劃與進(jìn)度矮 PAGEREF _Toc526247629 h 艾47巴6.昂投資預(yù)算及效益艾分析伴 PAGEREF _Toc526247630 h 稗48隘6.1壩投資預(yù)算安 PAGEREF _Toc526247631 h 暗48八6.2啊投資效益分析安 PAGEREF _Toc526247632 h 疤48文檔說(shuō)明熬本文檔是在對(duì)東拌風(fēng)汽車(chē)公司（以皚下簡(jiǎn)稱(chēng)罷“叭東風(fēng)公司霸”

10、扮）現(xiàn)狀初步調(diào)研埃基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)案東風(fēng)公司財(cái)務(wù)管暗理流程存在的問(wèn)藹題和困難進(jìn)行歸礙集和分析，并結(jié)把合東風(fēng)公司未來(lái)霸發(fā)展策略，提出氨的東風(fēng)公司未來(lái)般兩年（2002芭-2003年）把財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)發(fā)俺展規(guī)劃，做為國(guó)啊家專(zhuān)項(xiàng)貸款申請(qǐng)愛(ài)報(bào)告的基礎(chǔ)。文檔依據(jù)柏本文檔中的現(xiàn)狀耙分析部分主要依芭據(jù)以下文檔和資隘料：艾各部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)狀叭況調(diào)查問(wèn)卷的答熬復(fù)；伴對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、各啊部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)八骨干的訪談筆錄翱；八東風(fēng)汽車(chē)相關(guān)部胺門(mén)提供的相關(guān)管佰理制度、組織結(jié)扳構(gòu)、需求報(bào)告等辦文件或文檔文檔組成把本報(bào)告為罷東風(fēng)汽車(chē)公司信案息系統(tǒng)建設(shè)方案爸的五個(gè)分報(bào)告之斑一1.項(xiàng)目背景板作為國(guó)內(nèi)特大型襖企業(yè)的東風(fēng)汽車(chē)班公司從岸1969癌

11、年發(fā)展至今，經(jīng)壩歷了艱苦創(chuàng)業(yè)跋(1969柏年-阿1985敗年俺)班、改革發(fā)展邦(1986柏年藹-1992靶年胺)捌、結(jié)構(gòu)調(diào)整案(1993鞍年艾-2000唉年暗)唉三個(gè)階段，發(fā)展盎成為下屬分、子皚公司伴34靶個(gè)，資產(chǎn)總額八574邦億元、凈資產(chǎn)礙224癌億元、職工總數(shù)藹12扮萬(wàn)、生產(chǎn)能力爸50背萬(wàn)輛、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)盎8.7俺億元，涵蓋生產(chǎn)岸制造、商業(yè)貿(mào)易唉、房地產(chǎn)、建筑埃、金融、電信等敗特大型綜合性集礙團(tuán)。板在幾十年發(fā)展的暗每個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，哎東風(fēng)汽車(chē)公司決邦策層都能審時(shí)度岸勢(shì)，及時(shí)調(diào)整加啊強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)核心般，提出企業(yè)發(fā)展絆方向和目標(biāo)，使襖東風(fēng)公司在市場(chǎng)版競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗昂之地，創(chuàng)造出一伴定的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)邦效益。

12、2001版年?yáng)|風(fēng)公司提出擺了公司十五發(fā)展半目標(biāo)即在下一個(gè)斑5拜年時(shí)間內(nèi)，東風(fēng)扳公司要爭(zhēng)取進(jìn)入把世界皚500敖強(qiáng)，完成產(chǎn)品結(jié)跋構(gòu)調(diào)整，綜合實(shí)絆力提高到行業(yè)前跋2版位，產(chǎn)銷(xiāo)半70佰萬(wàn)輛，營(yíng)業(yè)額敗800罷億元，市場(chǎng)占有般率斑18-20%藹。斑十五戰(zhàn)略目標(biāo)的暗實(shí)現(xiàn)與否，一方絆面看企業(yè)內(nèi)部因捌素，企業(yè)自身實(shí)氨力，企業(yè)新產(chǎn)品扮開(kāi)發(fā)能力、市場(chǎng)吧銷(xiāo)售能力和企業(yè)哀內(nèi)部管理能力，盎發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并骯加以改進(jìn)板(拜本方案第二章說(shuō)皚明瓣)襖，另一方面看企霸業(yè)外部因素，所扳處的外部環(huán)境，翱如：政策因素、搬市場(chǎng)環(huán)境變化、隘趨勢(shì)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)頒手情況，提出針八對(duì)性的整體經(jīng)營(yíng)班策略，以企業(yè)內(nèi)芭部因素為保障，襖逐步實(shí)現(xiàn)東風(fēng)汽阿車(chē)公司

13、十五戰(zhàn)略氨目標(biāo)。罷隨著中國(guó)即將加襖入按WTO敗以及國(guó)內(nèi)外汽車(chē)挨行業(yè)的兼并、重背組加劇，其目的安就是扒集中優(yōu)勢(shì)、優(yōu)化笆資源配置，進(jìn)一礙步占領(lǐng)柏國(guó)內(nèi)乃至板全球市場(chǎng)，襖在邦競(jìng)爭(zhēng)骯中立于不敗之地懊。然而這種跋兼并、重組扮的浪潮也說(shuō)明了扒當(dāng)今的汽車(chē)工業(yè)昂面臨著新的更艱拌巨的挑戰(zhàn)。把東風(fēng)公司也不例把外，瓣主要體現(xiàn)在以下拌幾個(gè)方面：昂向凹全球化市場(chǎng)與全隘球化制造擺模式發(fā)展辦客戶(hù)需求直接驅(qū)敗動(dòng)疤新扒產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)瓣、銷(xiāo)售與服務(wù)的搬全過(guò)程伴加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管昂理，提高自身綜瓣合實(shí)力，在稗激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站氨穩(wěn)腳跟、贏得優(yōu)按勢(shì)搬財(cái)務(wù)信息化是加叭強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理稗的一個(gè)重要手段拔，可以快速、準(zhǔn)矮確、全面、細(xì)致艾地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)

14、隘狀況及經(jīng)營(yíng)信息半，對(duì)企業(yè)實(shí)施有氨效監(jiān)控，財(cái)務(wù)信白息分析和預(yù)測(cè)結(jié)礙果，是企業(yè)決策敗層決策的重要依暗據(jù)，財(cái)務(wù)信息化佰程度和水平高低邦直接關(guān)系到企業(yè)爸未來(lái)發(fā)展，因此擺，加強(qiáng)東風(fēng)汽車(chē)搬公司財(cái)務(wù)信息化氨工作，縮短與國(guó)瓣內(nèi)外同行以及先盎進(jìn)企業(yè)之間的差巴距，是影響東風(fēng)昂汽車(chē)公司十五發(fā)叭展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)與否埃的重要因素。澳2伴.霸財(cái)務(wù)體系管理現(xiàn)懊狀敗2.1財(cái)務(wù)體系辦管理現(xiàn)狀綜述扳由于我國(guó)長(zhǎng)時(shí)間背實(shí)行的是計(jì)劃體巴制，企業(yè)基本沒(méi)班有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，背企業(yè)只關(guān)心生產(chǎn)胺，不關(guān)心盈利。佰體現(xiàn)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)半上，只要求把已矮發(fā)生的業(yè)務(wù)核算跋清楚即可，而對(duì)八預(yù)算、控制等要邦求不高。市場(chǎng)經(jīng)斑濟(jì)體制改革以來(lái)盎，隨著財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)扳與國(guó)際逐步接軌

15、伴，我國(guó)企業(yè)普遍按引進(jìn)了西方先進(jìn)啊的財(cái)務(wù)管理思想哀，但實(shí)際應(yīng)用情拌況遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于理巴念。霸縱觀國(guó)內(nèi)大部分邦企業(yè)的財(cái)務(wù)管理靶現(xiàn)狀，基本還停礙留在業(yè)務(wù)核算層翱次，即財(cái)務(wù)部門(mén)靶的員工大部分時(shí)熬間就是和憑證、拜賬簿及報(bào)表打交拌道。財(cái)務(wù)部門(mén)僅佰僅起到事后核算隘的作用。東風(fēng)汽般車(chē)公司的情況也傲是這樣。一些其瓣他國(guó)內(nèi)企業(yè)財(cái)務(wù)稗管理常常存在的敖問(wèn)題，在東風(fēng)汽胺車(chē)公司存在，如岸財(cái)務(wù)管理內(nèi)容不扮足，缺乏動(dòng)態(tài)性敗，與生產(chǎn)、采購(gòu)扳、銷(xiāo)售脫節(jié)；財(cái)擺務(wù)信息不準(zhǔn)確，芭財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)效性斑較差，從而使經(jīng)愛(ài)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法得到佰有效控制等。澳東風(fēng)汽車(chē)公司會(huì)哀計(jì)核算的組織結(jié)皚構(gòu)涉及匯總報(bào)表笆的各級(jí)單位約1疤00個(gè)左右（詳案見(jiàn)東風(fēng)汽車(chē)公司擺信

16、息系統(tǒng)建設(shè)方搬案）。伴目前財(cái)務(wù)人員有辦2400扮多人，分布在總癌部及下屬霸8礙0多個(gè)分、子公哀司及專(zhuān)業(yè)廠巴。奧由于地域和網(wǎng)絡(luò)捌條件的限制，目頒前十堰載重車(chē)公礙司、襄樊東風(fēng)汽胺車(chē)股份公司、武爸漢神龍、深圳南熬方事業(yè)部等10鞍多個(gè)二級(jí)板塊都扮建立了財(cái)務(wù)帳薄癌。目前采用的會(huì)靶計(jì)核算體制是：啊分散建立帳本，搬月末送交報(bào)表供捌匯總，東風(fēng)汽車(chē)隘有限公司計(jì)劃財(cái)把務(wù)部對(duì)公司二級(jí)佰板塊的內(nèi)部往來(lái)罷統(tǒng)一管理，各二岸級(jí)板塊下的經(jīng)營(yíng)唉單位每月送交報(bào)捌表匯總，二級(jí)板鞍塊的財(cái)務(wù)部對(duì)其啊下屬的經(jīng)營(yíng)單位敖之間的內(nèi)部往來(lái)俺統(tǒng)一管理。管理耙層通過(guò)月末報(bào)表斑了解有限且事后拌的財(cái)務(wù)信息，不暗能進(jìn)行最好的預(yù)皚算和預(yù)算控制以拌及無(wú)法對(duì)業(yè)

17、務(wù)活八動(dòng)進(jìn)行有效實(shí)時(shí)鞍的財(cái)務(wù)監(jiān)督和控搬制，大量的手工愛(ài)內(nèi)部往來(lái)處理，白月末結(jié)賬時(shí)間較笆長(zhǎng)。?，F(xiàn)階段東風(fēng)汽車(chē)澳公司財(cái)務(wù)帳薄結(jié)礙構(gòu)圖如下：銷(xiāo)售部材料供應(yīng)部協(xié)作配套部總裝配廠。業(yè)務(wù)組合并帳套匯總/合并帳套子帳套載重車(chē)東風(fēng)股份零部件東風(fēng)汽車(chē)財(cái)務(wù)帳套計(jì)劃財(cái)務(wù)部風(fēng)神惠州發(fā)展總公司本田零部件有限公司本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司風(fēng)神汽車(chē)有限公司。南方事業(yè)財(cái)務(wù)公司各三級(jí)單位二級(jí)單位銷(xiāo)售部庫(kù)存組織.總裝廠庫(kù)存組織. . . . . . .庫(kù)存組織襖2.2哎財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀存愛(ài)在的主要問(wèn)題皚2.2.1氨財(cái)務(wù)體系組織白分散、獨(dú)立財(cái)務(wù)盎管理模式澳 財(cái)務(wù)人員有唉2400多人，癌分布在總部及下百屬30多個(gè)分、芭子公司及專(zhuān)業(yè)廠拌 財(cái)務(wù)人員

18、的柏人事、行政關(guān)系奧隸屬各相關(guān)單位扳 職責(zé)、崗位半 各職能部門(mén)鞍、事業(yè)部、分、啊子公司職責(zé)不明白確,崗位設(shè)置不吧清笆 成本中心、哎利潤(rùn)中心、管理氨中心的劃分不明班確資源及技能來(lái)源叭 受地理?xiàng)l件唉限制，財(cái)務(wù)人才盎流失 ,技能培藹訓(xùn)有待加強(qiáng)骯 行業(yè)信息的拜獲取、交流和積八累不夠叭2.2.按2耙財(cái)務(wù)體系流程安目前采取白職能管理方式骯目前沒(méi)有加強(qiáng)財(cái)扒務(wù)流程工作翱,絆流程意識(shí)不強(qiáng)藹沒(méi)有崗位績(jī)效考斑核指標(biāo)，沒(méi)有衡翱量工作好壞標(biāo)準(zhǔn)矮 板2.般2.3伴應(yīng)用技術(shù)手段礙財(cái)務(wù)體系信息系佰統(tǒng)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃絆，各單位選擇并辦決定財(cái)務(wù)軟件隨澳意性較大熬在報(bào)表匯總、合哀并以及與業(yè)務(wù)系按統(tǒng)交換信息困難背財(cái)務(wù)信息量大，絆耗費(fèi)大量

19、財(cái)務(wù)人爸員精力且財(cái)務(wù)信盎息及時(shí)性、準(zhǔn)確般性難以保證敗收集財(cái)務(wù)信息的盎方式采用各單位隘報(bào)軟盤(pán)、發(fā)電子辦郵件方式或傳真把 跋2.2.4扳財(cái)務(wù)核算半目前財(cái)務(wù)系統(tǒng)與奧業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)聯(lián)傲(班如：庫(kù)存、采購(gòu)版、銷(xiāo)售等吧)案同時(shí)八財(cái)務(wù)白上、下級(jí)之間沒(méi)阿有實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)信息伴交互拔各業(yè)務(wù)管理制度疤的建立及完善有把待加強(qiáng)。如會(huì)計(jì)捌核算制度完善等岸研發(fā)項(xiàng)目管理與把核算艾2.2.5阿資金管理柏對(duì)二、三級(jí)單位扒的資金狀況奧(案包括現(xiàn)金流量版)般難以及時(shí)掌握，藹缺乏對(duì)集團(tuán)子公礙司資金流監(jiān)控手熬段氨資金統(tǒng)一調(diào)度、隘統(tǒng)籌困難哀對(duì)二、三級(jí)單位敖資金來(lái)源、去處澳無(wú)法追蹤半與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)法暗實(shí)現(xiàn)信息交互奧對(duì)帳采用手工方暗式懊 壩2.2.6懊預(yù)

20、算管理辦預(yù)算制定缺乏有胺效、合理數(shù)據(jù)支熬撐白預(yù)算的實(shí)施、控唉制、考評(píng)等方面襖的深度和準(zhǔn)確性?shī)W存在一定的差異背預(yù)算控制存在事笆后控制現(xiàn)象氨總而言之，東風(fēng)把汽車(chē)公司財(cái)務(wù)管隘理存在的問(wèn)題主埃要是流程、模式版和具體管理手段按方面的問(wèn)題，要搬解決這些問(wèn)題，愛(ài)就要考慮提升財(cái)班務(wù)管理理念，優(yōu)懊化財(cái)務(wù)管理流程澳，建立整合集中靶的財(cái)務(wù)管理模式昂，并配合具有先把進(jìn)財(cái)務(wù)管理思想襖的信息系統(tǒng)。笆3.拔財(cái)務(wù)體系需求理邦解隘3.1財(cái)務(wù)體系笆總體阿需求背3吧.1.1跋各核算主體財(cái)務(wù)艾數(shù)據(jù)的共享與安案全芭東風(fēng)汽車(chē)公司將皚來(lái)財(cái)務(wù)信息集中搬存貯于一個(gè)中央背服務(wù)器，為信息爸的共享提供了基八本保證。東風(fēng)汽扳車(chē)公司總部、下澳屬各分、子

21、公司敗、事業(yè)部統(tǒng)一運(yùn)爸用一套基于網(wǎng)絡(luò)鞍的與業(yè)務(wù)集成的把財(cái)務(wù)系統(tǒng)，保證巴東風(fēng)汽車(chē)公司各隘財(cái)務(wù)核算主體數(shù)澳據(jù)格式一致，為暗東風(fēng)汽車(chē)公司各艾核算部門(mén)財(cái)務(wù)數(shù)扳據(jù)的簡(jiǎn)潔、快速壩合并提供了可能敗。因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)高矮度集中與共享，跋安全機(jī)制顯得極斑為重要，根據(jù)東柏風(fēng)汽車(chē)公司財(cái)務(wù)絆管理的要求應(yīng)保擺證：上級(jí)可以查俺詢(xún)下級(jí)的數(shù)據(jù)，扒下級(jí)不能查詢(xún)上奧級(jí)，同級(jí)之間不礙能互相查看板。壩3拔.1.2澳財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)皚系統(tǒng)數(shù)據(jù)的共享擺與安全白東風(fēng)汽車(chē)公司（霸包含下屬公司、邦事業(yè)部）采購(gòu)部傲門(mén)要用到供應(yīng)商隘、經(jīng)銷(xiāo)商、服務(wù)班站的信息來(lái)處理扮采購(gòu)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)埃，同時(shí)東風(fēng)汽車(chē)辦公司（包含下屬般公司、事業(yè)部）伴的財(cái)務(wù)部門(mén)要用翱到供應(yīng)商信息

22、來(lái)隘處理采購(gòu)結(jié)算；扮為了保證應(yīng)付帳搬款的正確性，應(yīng)般付發(fā)票中的項(xiàng)目把應(yīng)是公司需要的搬（即做了采購(gòu)定扒單），已接收的哎，檢驗(yàn)合格的，艾且發(fā)票中的項(xiàng)目啊數(shù)量和單價(jià)在合盎同規(guī)定的范圍之?dāng)?nèi)。哀財(cái)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)信昂息共享保持?jǐn)?shù)據(jù)爸一致性和減少重拜復(fù)勞動(dòng)。在應(yīng)付安模塊可將發(fā)票與翱采購(gòu)定單、檢驗(yàn)霸單、入庫(kù)單進(jìn)行氨多維匹配，保證柏應(yīng)付帳款的正確吧性。在應(yīng)收中可按跟蹤庫(kù)存模塊紅扮字發(fā)票物品的入把庫(kù)情況。財(cái)務(wù)與扒業(yè)務(wù)共享的主要霸基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有：阿 靶職員信息、矮 板供應(yīng)商、百 巴客戶(hù)、物料編碼傲等。為保證系統(tǒng)愛(ài)數(shù)據(jù)的一致性，藹安全性，吧東風(fēng)汽車(chē)公司吧應(yīng)明確系統(tǒng)中各暗部分共享信息的隘輸入和維護(hù)的負(fù)罷責(zé)部門(mén)，并落實(shí)襖到人。

23、通過(guò)系統(tǒng)矮職責(zé)的定義，保白證只有被授權(quán)的版人才可在系統(tǒng)中絆進(jìn)行相應(yīng)的操作哎。澳3扒.1.3藹財(cái)務(wù)靶對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)哀控拔業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)挨系統(tǒng)是集成的，壩業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)翱處理所產(chǎn)生的財(cái)胺務(wù)信息能隨時(shí)自骯動(dòng)過(guò)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)皚，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)昂后便可過(guò)帳，這把樣實(shí)現(xiàn)物流、資斑金流和信息流的擺統(tǒng)一。財(cái)務(wù)人員傲可對(duì)過(guò)入財(cái)務(wù)系版統(tǒng)的異常數(shù)據(jù)逆瓣查業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)百現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的礙實(shí)時(shí)監(jiān)控。把3懊.1.4背多公司、多行業(yè)敖、多組織會(huì)計(jì)佰東風(fēng)汽車(chē)公司下疤屬瓣80頒多個(gè)分、子公司艾，涵蓋生產(chǎn)制造壩、商業(yè)貿(mào)易、房佰地產(chǎn)、建筑、金癌融、電信等行業(yè)捌。昂為了適應(yīng)頒東風(fēng)汽車(chē)公司整懊體財(cái)務(wù)體系信息敗化胺需要，財(cái)務(wù)系統(tǒng)板應(yīng)能滿(mǎn)足不同行

24、笆業(yè)核算特點(diǎn)。且澳是一個(gè)多組織的白會(huì)計(jì)核算體系。版3皚.1.5擺立體化、能滿(mǎn)足笆各部門(mén)分析需求扒的科目結(jié)構(gòu)伴東風(fēng)汽車(chē)公司的叭決策層、管理層把、業(yè)務(wù)層對(duì)財(cái)務(wù)阿信息有不同的要癌求，決策層需要稗的是合并的信息俺以了解公司總體壩的財(cái)務(wù)狀況以供拔決策，并可向下背挖掘；管理層需頒要的是關(guān)系到收案入、費(fèi)用和預(yù)算瓣執(zhí)行情況；業(yè)務(wù)胺層需要減少操作罷工作量，能夠方跋便快捷操作在其哎權(quán)限范圍內(nèi)財(cái)務(wù)隘信息和數(shù)據(jù)。另柏一方面，對(duì)同一拜事項(xiàng)，東風(fēng)汽車(chē)板公司希望能從不爸同的角度進(jìn)行分把析反映，如既可擺根據(jù)傳統(tǒng)核算要吧求，對(duì)外報(bào)送法岸定的報(bào)表，又可埃基于內(nèi)部管理要翱求，對(duì)內(nèi)提交有半利于管理、利于唉決策的內(nèi)部管理疤報(bào)表 。巴3

25、靶.1.6扮財(cái)務(wù)分析功能礙再多的信息如果翱不經(jīng)過(guò)分析、提稗煉以支持管理和哎指導(dǎo)決策，其意叭義不大。財(cái)務(wù)分佰析不僅為東風(fēng)汽搬車(chē)公司公司決策拔層所需要，而且傲為管理層需要，敖系統(tǒng)應(yīng)盎可為不同角色的斑人們提供不同財(cái)邦務(wù)分析的信息。扳3艾.2財(cái)務(wù)扒核算敗需求3.2.1總帳斑能符合國(guó)家最新斑頒布的企業(yè)財(cái)務(wù)俺法規(guī)。礙提供無(wú)限級(jí)科目按體系的建立、維艾護(hù)查詢(xún)和打印功骯能，為不同企業(yè)叭的科目要求提供巴靈活方便的手段埃。拜提供記賬憑證的癌錄入和審核功能藹，以保證輸入正扒確。鞍提供憑證、帳簿艾和匯總表的查詢(xún)礙和打印功能，便絆于憑證核查。版提供批處理過(guò)賬案功能，自動(dòng)生成暗流水賬和分類(lèi)明岸細(xì)賬、總帳。癌提供月末金額調(diào)扒

26、整，年末結(jié)轉(zhuǎn)功凹能。頒提供流水賬、明頒細(xì)賬的查詢(xún)和打吧印，以取代人工扒賬本。爸對(duì)企業(yè)銀行日記芭帳現(xiàn)金日記賬提笆供查詢(xún)，以掌握敖企業(yè)的銀行存款耙狀況。安提供靈活的轉(zhuǎn)帳埃憑證自動(dòng)生成功胺能，通過(guò)用戶(hù)自傲己定義，可自動(dòng)笆生成需要的轉(zhuǎn)帳班憑證，也可通過(guò)癌此功能進(jìn)行一些白帳務(wù)核算。奧支持多幣種處理礙。案支持翱財(cái)務(wù)與LD (耙倉(cāng)庫(kù))數(shù)據(jù)的交昂換疤提供對(duì)總帳科目啊匯總關(guān)系的自定安義功能，方便數(shù)班據(jù)統(tǒng)計(jì)。扮支持憑證的自動(dòng)安沖銷(xiāo)。骯支持按部門(mén)、職懊員、成本中心、凹利潤(rùn)中心匯總發(fā)八生額。背提供銀行日記帳唉、現(xiàn)金日記帳的伴打印。胺提供靈活的多欄澳式帳打印功能。霸提供資產(chǎn)負(fù)債表辦、利潤(rùn)表、費(fèi)用班明細(xì)表、現(xiàn)金流把量表（

27、每月）。把支持母子公司、敖控股公司的合并板帳務(wù)處理，自動(dòng)唉產(chǎn)生合并會(huì)計(jì)報(bào)懊表。安支持集團(tuán)公司的邦總帳匯總查詢(xún)功斑能。瓣支持集團(tuán)公司對(duì)擺分公司總帳和流唉水帳的查詢(xún)。癌打印普通和外幣扒兩種記帳憑證格礙式。耙支持子公司外部耙數(shù)據(jù)的錄入，方哎便集團(tuán)公司的匯氨總。凹具有OLAP聯(lián)把機(jī)分析應(yīng)用并與扒財(cái)務(wù)分析程序集罷成，能夠容易地盎識(shí)別、分析、模矮擬、預(yù)算、預(yù)測(cè)巴、報(bào)告和存貯總骯分類(lèi)帳中的信息班。芭支持財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和罷管理會(huì)計(jì)的完全按集成：可以實(shí)時(shí)拜協(xié)調(diào)外部和內(nèi)部翱會(huì)計(jì)系統(tǒng)。管理板會(huì)計(jì)中所需要的半每一個(gè)帳戶(hù)都定安義為成本要素，半兩個(gè)會(huì)計(jì)領(lǐng)域可絆以使用同一數(shù)據(jù)敖源?？梢詫⒚恳话汛芜^(guò)帳指定給管八理會(huì)計(jì)中一個(gè)特瓣定的

28、成本中心、拔成本對(duì)象或獲利案能力段。吧提供多維的獲利耙分析報(bào)告。懊支持利潤(rùn)中心的礙靈活設(shè)置。背支持定義多個(gè)組霸織，包括不定的襖組織結(jié)構(gòu)、簡(jiǎn)單稗的重組和層次累辦積。俺有預(yù)算功能，包拜括以下內(nèi)容：可癌以定義不定數(shù)量邦的預(yù)算、聯(lián)機(jī)輸愛(ài)入預(yù)算、保證預(yù)吧算的安全性、設(shè)斑置預(yù)算控制（使昂用明細(xì)帳戶(hù)和匯隘總帳戶(hù)，嚴(yán)格水矮平、允差和代理霸傭金、靈活的時(shí)爸間間隔）、設(shè)置懊預(yù)算從屬關(guān)系、啊分配預(yù)算額、使板用預(yù)算公式執(zhí)行鞍自動(dòng)預(yù)算、從電擺子表格中直接引骯入預(yù)算、自動(dòng)寫(xiě)哀回在財(cái)務(wù)分析系霸統(tǒng)中編寫(xiě)的預(yù)算背。扮3哎.2.2挨應(yīng)收管理百對(duì)客戶(hù)信息進(jìn)行爸管理翱建立客戶(hù)檔案，愛(ài)提供客戶(hù)統(tǒng)計(jì)資盎料，并能與其他礙系統(tǒng)全面接合。疤可

29、對(duì)客戶(hù)的每一岸筆應(yīng)收情況和回愛(ài)款情況進(jìn)行管理吧。叭可隨時(shí)統(tǒng)計(jì)出某壩時(shí)間段客戶(hù)拖欠版款情況，供決策百人員確定該客戶(hù)把的信用度。啊支持對(duì)應(yīng)收帳款佰帳務(wù)的處理巴對(duì)自動(dòng)生成的記昂帳憑證提供審核翱功能。昂支持預(yù)收款處理阿。鞍支持已收款的清懊帳處理。伴支持客戶(hù)應(yīng)收帳敖款帳齡分析扮可進(jìn)行靈活的帳胺齡分期，并按分班期進(jìn)行帳齡分析斑。耙應(yīng)收帳管理對(duì)帳隘齡分析應(yīng)具備按跋停帳時(shí)間長(zhǎng)短實(shí)辦施篩選、匯總、拜打印的功能。挨提供多種統(tǒng)計(jì)資阿料和報(bào)表格式哎可隨時(shí)統(tǒng)計(jì)出某扳時(shí)間段內(nèi)資金的笆回籠情況。板可隨時(shí)提供已結(jié)扒案和未結(jié)案的項(xiàng)愛(ài)目查詢(xún)。哀可打印出發(fā)出商柏品明細(xì)帳和客戶(hù)壩回款明細(xì)帳。般可按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)敗為客戶(hù)預(yù)先支付敖的由于發(fā)

30、貨帶來(lái)扒的其它費(fèi)用金額笆，如保險(xiǎn)費(fèi)，運(yùn)耙雜費(fèi)等。扒支持客戶(hù)的多種擺付款形式絆分批付款、全部岸付清、按百分比凹付款、支持多種版折扣政策按支持多幣種業(yè)務(wù)邦處理百支持各項(xiàng)稅務(wù)處跋理藹根據(jù)當(dāng)期發(fā)生的罷實(shí)際銷(xiāo)貨金額，稗自動(dòng)計(jì)算出當(dāng)期熬應(yīng)交稅金中的銷(xiāo)版項(xiàng)稅額。疤可自動(dòng)生成并打捌印增值稅發(fā)票。柏（此項(xiàng)要求符合捌國(guó)家稅務(wù)規(guī)定，啊因稅務(wù)部門(mén)有自白己的系統(tǒng)）八可以選擇稅的分襖類(lèi)，比如按地區(qū)暗或產(chǎn)品等支持發(fā)票的管理扒應(yīng)收模塊應(yīng)與銷(xiāo)班售模塊完全集成芭，信息無(wú)縫鏈接案提供銷(xiāo)售價(jià)格表胺和折扣信息佰企業(yè)能及時(shí)而準(zhǔn)胺確地了解因發(fā)生骯產(chǎn)品銷(xiāo)售、非產(chǎn)癌品銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)產(chǎn)俺生的應(yīng)收帳款情伴況及客戶(hù)實(shí)際回艾款情況，并與具伴體的銷(xiāo)售定單相

31、骯關(guān)聯(lián)，可互相追暗蹤查詢(xún)挨通過(guò)對(duì)應(yīng)收帳款頒和實(shí)際回款的管扒理，及時(shí)給管理靶人員提供客戶(hù)拖澳欠款的情況，便捌于管理人員制定拔催款計(jì)劃，加速疤資金流動(dòng)，增加哀企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力罷能及時(shí)獲得當(dāng)期啊的帳齡分析報(bào)告笆，準(zhǔn)確評(píng)估客戶(hù)瓣信用，減少壞帳辦。芭3案.2.3岸應(yīng)付管理滿(mǎn)足供應(yīng)商管理凹支持對(duì)發(fā)票的處哀理昂滿(mǎn)足對(duì)各種發(fā)票辦單據(jù)信息的管理柏，并根據(jù)企業(yè)財(cái)捌務(wù)要求自動(dòng)生成捌會(huì)計(jì)憑證。版 奧可以查詢(xún)和審核板已生成的發(fā)票記俺帳憑證。并可以辦通過(guò)接口，傳入襖到總帳系統(tǒng)中。擺支持預(yù)付款處理翱，并能自動(dòng)沖銷(xiāo)阿。瓣支持預(yù)付定金和耙已付款的清帳處擺理。斑支持對(duì)付款的管絆理瓣可以進(jìn)行付款審半批管理澳可以對(duì)每一筆應(yīng)辦付款情況和已

32、付邦款情況進(jìn)行管理拜根據(jù)應(yīng)付和已付耙款的處理，可以板跟蹤到每張發(fā)票暗的欠款金額和欠案客戶(hù)的總金額，佰便于合理地支付敖欠款。昂 辦支持對(duì)供應(yīng)商的阿帳齡分析般可以進(jìn)行帳齡分靶析，供決策人員岸作資金使用的決襖策之用。艾提供多種統(tǒng)計(jì)資耙料和報(bào)表格式壩提供已結(jié)案和未哎結(jié)案的項(xiàng)目查詢(xún)把提供應(yīng)付帳款和邦已付帳款的明細(xì)按報(bào)告。挨根據(jù)應(yīng)付、已付岸款明細(xì)帳，可以班按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)匯疤總應(yīng)付、已付金半額。拌可按需要提供某傲?xí)r間段的付款及矮欠款金額，向決罷策者提供流動(dòng)資昂金需求量的準(zhǔn)確盎信息。其他需求跋實(shí)現(xiàn)與總帳、固靶定資產(chǎn)、采購(gòu)、熬庫(kù)存、應(yīng)收、現(xiàn)埃金管理等多種應(yīng)笆用系統(tǒng)的集成。熬發(fā)票可與采購(gòu)訂柏單有多種匹配方皚式。背3

33、霸.2.4按固定資產(chǎn)管理壩根據(jù)企業(yè)實(shí)際情凹況，用戶(hù)可靈活皚地定義固定資產(chǎn)阿的大類(lèi)及明細(xì)分芭類(lèi)，方便統(tǒng)計(jì)分昂析。懊 扳建立固定資產(chǎn)臺(tái)絆帳，通過(guò)有關(guān)參佰數(shù)的定義，決定胺參加折舊項(xiàng)目和扮方法。敗提供多種折舊方叭法的定義，供用八戶(hù)選擇，支持平版均年限法，工作皚量法，雙倍余額案遞減法以及年數(shù)笆總和法、定義分安攤和報(bào)廢規(guī)則、埃折舊費(fèi)用預(yù)測(cè)、半進(jìn)行W搬hat-if 熬折舊分析。辦通過(guò)用戶(hù)自定義巴折舊憑證內(nèi)容及阿公式，自動(dòng)生成芭月折舊記帳憑證拔。搬建立固定資產(chǎn)移扒動(dòng)情況流水帳，藹如：調(diào)撥、增值辦、報(bào)廢、盤(pán)盈、辦盤(pán)虧等信息。可佰以跟蹤固定資產(chǎn)版變化情況，便于半使用者查詢(xún)。埃方便、靈活的有絆關(guān)固定資產(chǎn)折舊按、凈值

34、、原值多阿種查詢(xún)要求。愛(ài)靈活地打印各種矮流水帳，以便存按檔之用。霸支持與總帳的接斑口，可以與總帳啊進(jìn)行折舊和資產(chǎn)鞍原值的對(duì)帳試算疤平衡。捌可編制固定資產(chǎn)唉月報(bào)表。扮支持在建工程項(xiàng)癌目的全過(guò)程管理疤，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)辦使所有支出資本般化。瓣支持資產(chǎn)的標(biāo)簽哀管理，即可以增盎加資產(chǎn)的多媒體耙附加信息，可以澳為資產(chǎn)附加文字柏、掃描的圖象或搬其他視聽(tīng)信息。俺管理和追蹤無(wú)形頒資產(chǎn)和租賃的資凹產(chǎn)。氨進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)存，澳調(diào)用盤(pán)存資產(chǎn)數(shù)柏?fù)?jù)、比較現(xiàn)有和奧盤(pán)存數(shù)據(jù)調(diào)整差版異。傲支持資產(chǎn)的攤提壩和調(diào)整費(fèi)用，如唉成本、折舊方法昂、壽命、比率、胺生產(chǎn)能力、殘值氨等。芭支持資產(chǎn)的轉(zhuǎn)撥熬、各種方式的資鞍產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)重盎估。扮3伴.

35、2.5俺現(xiàn)金管理襖支持自動(dòng)或手工稗記錄銀行對(duì)帳單埃、自動(dòng)或手工調(diào)芭節(jié)銀行對(duì)帳單。耙調(diào)節(jié)本系統(tǒng)和外巴部系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)癌，可以查看現(xiàn)有罷的調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)，在安調(diào)節(jié)前清算付款般和收款。稗可以自動(dòng)產(chǎn)生各骯種事項(xiàng)以便記錄半企業(yè)的未達(dá)帳項(xiàng)壩。岸自動(dòng)產(chǎn)生調(diào)節(jié)會(huì)頒計(jì)分錄，以便能鞍查出由于貨幣波皚動(dòng)和銀行手續(xù)費(fèi)拔或差錯(cuò)而造成的昂清理總額和記錄昂總額之間的差異骯。耙自動(dòng)記錄外幣匯巴兌的損益。捌可以設(shè)定調(diào)帳允捌差水平、調(diào)帳操捌作選項(xiàng)和例外控扒制規(guī)則等。唉可以存檔或者清吧除銀行對(duì)帳單。挨系統(tǒng)應(yīng)可以從財(cái)愛(ài)務(wù)系統(tǒng)的其他部癌分的數(shù)據(jù)來(lái)源來(lái)礙估計(jì)現(xiàn)金流動(dòng)。霸可以采取多種方壩式定義現(xiàn)金預(yù)測(cè)癌模式，例如：分斑階段預(yù)測(cè)、按照捌來(lái)源選擇跨組

36、織拔預(yù)測(cè)，可以以任捌一貨幣產(chǎn)生預(yù)測(cè)澳，可以估算和分搬析外幣匯兌風(fēng)險(xiǎn)版。耙允許多種格式的昂查詢(xún)，以便復(fù)查矮對(duì)帳和現(xiàn)金預(yù)測(cè)白活動(dòng)；伴有一定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)礙表并可以打印，捌從而控制系列事鞍項(xiàng)：包括現(xiàn)金預(yù)埃測(cè)、分析銀行對(duì)擺帳單、確認(rèn)用于矮對(duì)帳的交易、比版較銀行合總帳余哎額、審計(jì)銀行對(duì)版帳單和憑證號(hào)碼埃。隘3佰.3熬采購(gòu)管理需求扒建立與維護(hù)供應(yīng)靶商檔案岸建立與維護(hù)采購(gòu)稗合同（與供應(yīng)商八簽定的采購(gòu)意向芭協(xié)議）扒建立申購(gòu)審批流拌程般將申購(gòu)單轉(zhuǎn)為采版購(gòu)定單耙采購(gòu)定單與采購(gòu)啊協(xié)定的對(duì)應(yīng)半支持安全庫(kù)存、拌批量定夠、經(jīng)濟(jì)壩定夠等貨策略和敗ABC分類(lèi)管理襖。啊采購(gòu)定單的狀態(tài)懊能夠跟蹤到以下絆環(huán)節(jié)：部門(mén)經(jīng)理胺是否批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)阿

37、經(jīng)理是否批準(zhǔn)、壩總經(jīng)理是否批準(zhǔn)澳、信用證是否發(fā)般出、是否報(bào)關(guān)、艾貨物到否、驗(yàn)收敖如何、等。艾提供采購(gòu)單綜合叭報(bào)表、分類(lèi)等報(bào)靶表，從各個(gè)角度擺反映采購(gòu)單狀態(tài)氨。如詳細(xì)的訂單疤資料，是否批準(zhǔn)胺，收料和退料情凹況等。白 昂提供采購(gòu)收料計(jì)吧劃報(bào)表，一方面版讓采購(gòu)員重點(diǎn)跟氨蹤近期（如背2八周內(nèi)）收料的訂擺單，同時(shí)使貨倉(cāng)哎、物控等部門(mén)及凹時(shí)做好收料準(zhǔn)備艾。鞍 絆提供過(guò)期采購(gòu)報(bào)佰表（扮Over-Du俺e P/O R巴eport安），提醒采購(gòu)員拔重點(diǎn)處理此類(lèi)訂巴單。岸 跋提供供應(yīng)商報(bào)價(jià)艾管理，相同的物氨料可以有不同的暗供應(yīng)商、批量、盎交貨期和附加資拔料，供選擇供應(yīng)隘商之用。捌 暗生成采購(gòu)訂單過(guò)班程中，能幫助搜

38、扮索供應(yīng)商報(bào)價(jià)和斑歷史采購(gòu)價(jià)格。胺 啊對(duì)采購(gòu)單可自動(dòng)斑結(jié)單或手工強(qiáng)制柏結(jié)單。扒 搬可多角度地查詢(xún)壩物料的訂購(gòu)及收拌貨入庫(kù)的明細(xì)、藹匯總情況。哀 絆進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格歷背史查詢(xún)，分析同唉一物料在不同采拜購(gòu)單中的價(jià)格變矮化，以便分析價(jià)佰格走勢(shì)并及時(shí)發(fā)藹現(xiàn)可能的價(jià)格問(wèn)澳題。襖 板生成采購(gòu)應(yīng)/已扳付帳報(bào)表。啊3爸.4八庫(kù)存管理需求班產(chǎn)品應(yīng)按合格品阿、報(bào)廢品、退貨拔品等分類(lèi)存放。傲產(chǎn)品的出/入庫(kù)襖是在盤(pán)的基礎(chǔ)上笆進(jìn)行。巴成品的查詢(xún)可以?shī)W按：型號(hào)、最終板產(chǎn)品號(hào)來(lái)查詢(xún)，唉結(jié)果應(yīng)該是該型阿號(hào)（或該產(chǎn)品）笆以及其屬下的每耙一盤(pán)的數(shù)量、庫(kù)哀存狀態(tài)、發(fā)貨記伴錄等明細(xì)信息。斑支持條碼技術(shù)，霸使產(chǎn)品的出盎扳入庫(kù)存事物能夠稗以

39、掃條碼的形式艾完成。吧原材料按ABC安分類(lèi)管理和安全藹庫(kù)存管理。熬系統(tǒng)應(yīng)有盤(pán)點(diǎn)管哀理功能。哎系統(tǒng)應(yīng)具有物料搬反沖的功能和W案IP 管理及盤(pán)吧存功能。骯原材料的采購(gòu)入拌庫(kù)涉及以下環(huán)節(jié)俺：?jiǎn)巫C核對(duì)（采吧購(gòu)定單、裝箱單跋、發(fā)票）、接收岸到待檢驗(yàn)區(qū)、檢背驗(yàn)合格品從檢驗(yàn)氨區(qū)接收到庫(kù)存區(qū)柏、檢驗(yàn)不合格品搬接收到有問(wèn)題材百料庫(kù)區(qū)、不合格瓣品的退貨。百庫(kù)存操作所產(chǎn)生靶的財(cái)務(wù)信息應(yīng)與扳財(cái)務(wù)模塊集成阿系統(tǒng)應(yīng)提供產(chǎn)品氨、原材料的庫(kù)存埃報(bào)表，內(nèi)容涉及哎：期初量/金額扳、現(xiàn)有量/金額懊、接收量/金額壩、發(fā)放量/金額拌、調(diào)整量/金額唉等信息。懊系統(tǒng)應(yīng)提供庫(kù)存胺占用資金情況、班存量、存貨周轉(zhuǎn)芭率、管理成本查安詢(xún)和報(bào)表.把系

40、統(tǒng)應(yīng)可以對(duì)庫(kù)扮存的歷史記錄進(jìn)阿行查詢(xún)。隘系統(tǒng)能在任何需板要的地方根據(jù)D巴ESCRIPT氨ION 而不一愛(ài)定必須根據(jù)IT按EM NUMB案ER來(lái)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)跋行查詢(xún)、出庫(kù)、巴入庫(kù)等事物操作暗。敗4皚.昂總體解決方案把4.1胺財(cái)務(wù)集成信息系捌統(tǒng)藍(lán)圖哎在上表中列出了胺能夠滿(mǎn)足東風(fēng)汽盎車(chē)公司極其控股扒的分、子公司的艾財(cái)務(wù)解決方案需背求的完整藍(lán)圖，鞍它基本覆蓋了汽敗車(chē)行業(yè)所涉及的捌各類(lèi)應(yīng)用。這些班應(yīng)用可根據(jù)不同吧用戶(hù)單位的要求拌進(jìn)行功能剪裁和啊模塊的再組合。背藍(lán)圖著重介紹了板滿(mǎn)足東風(fēng)汽車(chē)公版司當(dāng)前及未來(lái)商捌業(yè)需求所需的四阿個(gè)功能區(qū)域。這班些區(qū)域是：核心數(shù)據(jù)核心模塊計(jì)劃與管理決策支持啊4.1.1暗核心數(shù)據(jù)奧核

41、心數(shù)據(jù)指滿(mǎn)足捌解決方案需求所隘需的基本信息。愛(ài)例如，就財(cái)務(wù)管敗理和報(bào)告而言，暗其關(guān)鍵元素是會(huì)癌計(jì)科目結(jié)構(gòu)，供百應(yīng)商維護(hù)信息，板人力資源情況和辦客戶(hù)信息等，這板些元素對(duì)我們?yōu)閵W東風(fēng)汽車(chē)公司擺制定的商業(yè)解決搬方案的操作至關(guān)傲重要。阿4.1.2八核心模塊捌核心模塊指的是拜那些日常運(yùn)營(yíng)所扳必需的模塊。核挨心模塊同時(shí)也是版指那些用戶(hù)將在熬其內(nèi)輸入適合業(yè)芭務(wù)并進(jìn)行必要處柏理的模塊。這些澳模塊包括總帳、斑應(yīng)收、應(yīng)付白、固定巴資產(chǎn)、庫(kù)存、采岸購(gòu)敗、資金等阿4.1.3奧計(jì)劃與管理絆藍(lán)圖本部分內(nèi)的埃模塊是指那些用熬來(lái)管理的各種管耙理模塊。管理人昂?jiǎn)T通常使用這些白模塊來(lái)確定斑東風(fēng)汽車(chē)公司笆及其下屬企事業(yè)昂?jiǎn)挝坏倪\(yùn)作

42、是否半有效。例如，各擺級(jí)組織需要準(zhǔn)備吧年度預(yù)算以便對(duì)阿其經(jīng)營(yíng)成本、收拔入及利潤(rùn)率進(jìn)行百預(yù)測(cè)。這就得借疤助從核心數(shù)據(jù)選傲取的數(shù)據(jù)以及使隘用高級(jí)管理人員矮同意的某些假定埃而對(duì)未來(lái)作出預(yù)背測(cè)。這些部分包澳括：資金管理、佰現(xiàn)金流量管理、鞍財(cái)務(wù)預(yù)算、合同襖管理、財(cái)產(chǎn)管理把等。哀4.1.4叭決策支持奧藍(lán)圖的這一功能俺區(qū)可為管理人員敗提供準(zhǔn)備本組織拔的班“安假定推測(cè)哀”拔分析所需的模塊艾和工具。包括：盎財(cái)務(wù)分析、關(guān)鍵稗統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分析、盎市場(chǎng)分析、銷(xiāo)售扮與收入分析和企扳業(yè)運(yùn)作分析等。邦4扮.2熬核心管理軟件產(chǎn)叭品選型建議哎針對(duì)東風(fēng)汽車(chē)公捌司的需求，我們按認(rèn)為東風(fēng)汽車(chē)公搬司財(cái)務(wù)管理存在岸的問(wèn)題主要是流巴程、模式和

43、具體拜管理手段方面的佰問(wèn)題，要解決這艾些問(wèn)題，就要考叭慮提升財(cái)務(wù)管理奧理念，優(yōu)化財(cái)務(wù)澳管理流程，建立奧整合集中的財(cái)務(wù)翱管理模式，并配拜合以具有先進(jìn)財(cái)唉務(wù)管理思想的信案息系統(tǒng)。所以解骯決東風(fēng)汽車(chē)公司辦最關(guān)鍵的問(wèn)題是叭選擇一套核心管扒理軟件，在實(shí)施柏該核心管理軟件扳的同時(shí)解決流程拜、模式方面存在胺的問(wèn)題，最終提盎升東風(fēng)汽車(chē)公司壩財(cái)務(wù)管理理念，半優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流澳程，建立整合集版中的財(cái)務(wù)管理模骯式，為東風(fēng)汽車(chē)敖公司實(shí)現(xiàn)十五戰(zhàn)敖略目標(biāo)提供強(qiáng)有扮力保障。靶自二十世紀(jì)九十爸年代以來(lái)，隨著半信息技術(shù)的發(fā)展隘及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日胺益激烈，以ER班P為代表的集成按化管理軟件系統(tǒng)敖獲得了飛速發(fā)展傲。其中如SAP霸、Ora

44、cle敖、People吧Soft、Ba芭an等系統(tǒng)在世哎界范圍內(nèi)產(chǎn)生了唉較廣泛的影響力隘。近年來(lái)，隨著柏電子商務(wù)、客戶(hù)擺關(guān)系管理等新的搬應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展半，集成化管理軟伴件市場(chǎng)格局也隨捌之發(fā)生了變化，靶用戶(hù)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)矮的功能和集成性案要求不斷提高，氨Baan、J.藹D.Edwar岸ds等供應(yīng)商因暗戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)等問(wèn)皚題造成實(shí)力大大皚減弱，市場(chǎng)主流翱更加向SAP、骯Oracle兩胺大應(yīng)用系統(tǒng)集中搬，并且Orac柏le憑借其出色扳的電子商務(wù)、I扮nternet阿戰(zhàn)略和技術(shù)能力吧，超越SAP而百成為集成化管理矮軟件市場(chǎng)的新霸唉主。般國(guó)內(nèi)在集成化管哎理軟件的應(yīng)用方胺面相對(duì)滯后。因邦為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)背環(huán)境和相關(guān)

45、管理皚思想方法的發(fā)展捌歷史較短，先期艾進(jìn)入國(guó)內(nèi)的SS班A、Forth鞍 Shift等阿國(guó)外管理軟件，巴在八十年代末到頒九十年代中期的伴推廣應(yīng)用浪潮中斑并未能取得理想罷效果，甚至產(chǎn)生挨大面積的失敗。白國(guó)內(nèi)的相關(guān)開(kāi)發(fā)柏工作主要集中支扳持工廠運(yùn)作MR敗P系統(tǒng)和支持國(guó)板內(nèi)現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度伴的會(huì)計(jì)電算化系隘統(tǒng)。其中會(huì)計(jì)電藹算化系統(tǒng)在國(guó)家瓣政策的支持下獲昂得較大發(fā)展，用埃友、金蝶、浪潮扮國(guó)強(qiáng)、新中大等爸一系列財(cái)務(wù)軟件澳進(jìn)行了大面積的阿推廣應(yīng)用。至九班十年代末，隨著搬市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展敗及SAP、Or耙acle等先進(jìn)霸的軟件系統(tǒng)的進(jìn)鞍入，國(guó)內(nèi)集成化胺管理軟件的應(yīng)用柏獲得突破性進(jìn)展拜。國(guó)內(nèi)的財(cái)務(wù)軟安件、管理軟件在靶管

46、理思想方法，澳技術(shù)水平，成熟盎程度等方面的差辦距也暴露出來(lái)，把雖然用友和金蝶艾在國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)品胺中應(yīng)用有一定的吧市場(chǎng)份額，但在霸與業(yè)務(wù)集成、基挨于癌ERP癌核心理念等方面礙存在一定差距。襖我們可以將目前皚在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的八集成化管理軟件爸總體上劃分為三唉個(gè)層次：第一個(gè)罷層次是包括Or板acle、SA擺P等世界級(jí)、面礙向大型集團(tuán)型企哀業(yè)的高端系統(tǒng)，笆功能全面、強(qiáng)大挨，技術(shù)先進(jìn)，系唉統(tǒng)成熟并且集成皚度高，在世界范把圍內(nèi)先進(jìn)企業(yè)獲笆得廣泛應(yīng)用，形傲成了覆蓋廣泛領(lǐng)阿域的大量成熟解板決方案和最佳實(shí)扮踐經(jīng)驗(yàn)。第二個(gè)矮層次是以Sym瓣ix、SSA為安代表的面向中小疤型企業(yè)的國(guó)外系敗統(tǒng)，規(guī)模中等，板主要面向中小型

47、暗制造企業(yè)等特定啊的細(xì)分市場(chǎng)，技俺術(shù)上也具備一定絆的先進(jìn)和成熟程般度。第三個(gè)層次般是以用友、金蝶邦為代表的國(guó)內(nèi)軟礙件公司，在財(cái)務(wù)靶系統(tǒng)的基礎(chǔ)上向背集成化的ERP半應(yīng)用系統(tǒng)擴(kuò)展，芭定位在面向國(guó)內(nèi)佰企業(yè)，在管理思八想方法、功能技礙術(shù)方面努力追趕扳國(guó)外先進(jìn)的應(yīng)用白系統(tǒng)（主要是中扳小型應(yīng)用系統(tǒng)）暗，總體上還很不耙成熟，其應(yīng)用系邦統(tǒng)相比而言在功跋能、集成性、穩(wěn)哀定性方面均比前骯兩個(gè)層次有較大盎的差距。柏針對(duì)東風(fēng)汽車(chē)公板司的需求，結(jié)合癌核心管理軟件廠盎家的財(cái)務(wù)、技術(shù)哀實(shí)力，我們認(rèn)為哀選擇第一層次、熬世界級(jí)、面向大背型集團(tuán)企業(yè)的產(chǎn)安品作為東風(fēng)汽車(chē)案公司核心管理軟扳件是合理選擇。暗4白.3敗財(cái)務(wù)管理總體解把決

48、方案傲4哎.3.1百財(cái)務(wù)核算體系的罷建立埃東風(fēng)汽車(chē)公司財(cái)霸務(wù)系統(tǒng)方案建議跋以集中式財(cái)務(wù)軟骯件網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，在笆總部放置統(tǒng)一的藹集中式數(shù)據(jù)庫(kù)，阿各二級(jí)單位及各唉業(yè)務(wù)主體則全部班不再設(shè)置數(shù)據(jù)庫(kù)跋，其財(cái)務(wù)工作通矮過(guò)叭Web/Bro班wser拜遠(yuǎn)程訪問(wèn)和操作骯存放在總部數(shù)據(jù)半庫(kù)中的數(shù)據(jù)，而哀東風(fēng)汽車(chē)公司總叭部進(jìn)行集中的管翱理和控制。笆支持多組織系統(tǒng)澳而不需要多次安挨裝辦東風(fēng)汽車(chē)公司可拔以在一次安裝中巴定義多組織及它俺們之間的關(guān)系。拌過(guò)去，如果你有敖多個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體，佰你必須在同一個(gè)扮數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)多次安百裝應(yīng)用產(chǎn)品。現(xiàn)藹在這種情況一去耙不復(fù)返了，因?yàn)榘揭淮伟惭b就可以背支持任何數(shù)量不把同邏輯關(guān)系的業(yè)埃務(wù)實(shí)體。不需要傲

49、增加更多的模塊捌或安裝產(chǎn)品扳.愛(ài)多組織系統(tǒng)的特辦點(diǎn)如下敗:扒一次安裝就可以爸支持任何數(shù)量的斑組織，即使這些骯組織使用不同的佰帳套罷在一次安裝中支翱持任何數(shù)量的合俺法實(shí)體矮組織間系統(tǒng)數(shù)據(jù)敗安全性頒 - 絆確保數(shù)據(jù)的訪問(wèn)啊以使用戶(hù)只能訪爸問(wèn)與他們相關(guān)的啊信息芭多會(huì)計(jì)核算主體襖并存案 - 捌可以使用不同的稗帳套壩組織間業(yè)務(wù)自動(dòng)傲化，規(guī)范化拌 - 澳通過(guò)記錄公司間懊應(yīng)收帳款和應(yīng)付靶帳款自動(dòng)記錄公吧司間往來(lái)狀況斑各帳套可具備不佰同核算本位幣與俺會(huì)計(jì)期，適應(yīng)跨巴國(guó)經(jīng)營(yíng)啊根據(jù)多組織結(jié)構(gòu)拔設(shè)置多帳套，并板與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做有捌效的集成。熬應(yīng)用產(chǎn)品的多組霸織關(guān)系如下圖：艾故多組織財(cái)務(wù)系頒統(tǒng)可支持東風(fēng)汽艾車(chē)公司管理信息

50、把逐級(jí)規(guī)范化、資爸源共享及靈活的邦報(bào)表與查詢(xún)辦, 霸以集約化投資的隘最佳方式來(lái)發(fā)展邦實(shí)現(xiàn)宏觀管理艾.跋立體化的會(huì)計(jì)科把目設(shè)置搬帳務(wù)管理系統(tǒng)中跋的會(huì)計(jì)科目編碼唉需一種功能很強(qiáng)稗的彈性工具，它凹允許用戶(hù)根據(jù)業(yè)板務(wù)需要定義總帳艾帳戶(hù)代碼結(jié)構(gòu)，懊故東風(fēng)汽車(chē)公司癌之管理思想和組愛(ài)織結(jié)構(gòu)可以通過(guò)半會(huì)計(jì)科目設(shè)置來(lái)奧完成。癌如上圖所示笆, 版就這一五段的會(huì)岸計(jì)編碼作一解釋奧:把公司巴:搬安東風(fēng)汽車(chē)公司骯/盎分、子公司襖(捌編制獨(dú)立的財(cái)務(wù)佰報(bào)表胺)扒成本中心疤:拜般歸集成本和費(fèi)用敗的中心骯板塊頒:骯霸根據(jù)不同板塊銷(xiāo)辦售情況進(jìn)行分析斑科目百:笆扳資產(chǎn)跋/伴負(fù)債熬/埃權(quán)益稗/板費(fèi)用矮/敗收入八產(chǎn)品版:案半不同產(chǎn)品大

51、類(lèi)進(jìn)耙行分析皚(隘如矮: 襖集成業(yè)務(wù)拔/挨開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)哀)艾這樣的會(huì)計(jì)科目凹結(jié)構(gòu)設(shè)置，可滿(mǎn)安足東風(fēng)汽車(chē)公司埃組織管理的需要辦，因?yàn)槠淇梢啦话尥瑯I(yè)務(wù)需求進(jìn)行板多維分析或跟蹤皚(笆例如：集成業(yè)務(wù)啊/叭開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)藹)襖此外，東風(fēng)汽車(chē)敖公司采用上述會(huì)笆計(jì)科目架構(gòu)，可罷依業(yè)務(wù)需要將明昂細(xì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)匯總暗至任何有意義的澳匯總帳戶(hù)甚至能敖以不同業(yè)務(wù)需求俺多次對(duì)同一帳戶(hù)安進(jìn)行匯總芭(搬例如：各板塊之皚業(yè)務(wù)總收入邦)百，而且在改變組敗織結(jié)構(gòu)時(shí)能很容絆易地修改匯總模扮式。并可以使用埃匯總帳戶(hù)特性快邦速生成匯總財(cái)務(wù)壩報(bào)表，另每一數(shù)襖據(jù)段之細(xì)目可以辦采用多層次匯總熬(rollup柏)版。礙此外，財(cái)務(wù)應(yīng)用壩系統(tǒng)能夠靈活頒,昂輕

52、松地適應(yīng)組織骯中一些日常頻繁俺的變動(dòng)矮,搬需要功能強(qiáng)大的奧拖放式工具吧懊組織編輯器柏(Accoun頒t Hiera拜chy Edi拜tor),敗圖形化地調(diào)整東絆風(fēng)汽車(chē)公司的組扒織結(jié)構(gòu)八4案.3.2敗日常帳務(wù)處理挨日記帳審批系統(tǒng)啊 背總帳系統(tǒng)通過(guò)一哀個(gè)基于工作流技霸術(shù)的日記帳審批翱系統(tǒng)確保東風(fēng)汽跋車(chē)公司較好地控疤制事務(wù)處理。首阿先，建立一個(gè)審扮批等級(jí)制度和定鞍義授權(quán)界限。然藹后，總帳系統(tǒng)會(huì)岸自動(dòng)按照審批等阿級(jí)制度將日記帳礙傳給相應(yīng)的審批背者。審批過(guò)程基靶于財(cái)務(wù)應(yīng)用產(chǎn)品頒的工作流技術(shù)。挨疤總帳系統(tǒng)提供了扮一個(gè)缺省的審批扮工作流模板，你頒可以裁剪這一模斑板以符合東風(fēng)汽佰車(chē)公司自身的業(yè)骯務(wù)結(jié)構(gòu)。統(tǒng)計(jì)性

53、分錄八統(tǒng)計(jì)信息在財(cái)務(wù)班管理中已變得越啊來(lái)越重要絆, 埃例如澳: 伴東風(fēng)汽車(chē)公司可捌以輸入各分公司頒使用管理信息系唉統(tǒng)時(shí)間這一非財(cái)稗務(wù)信息吧, 白進(jìn)而分?jǐn)偣竟馨晾硇畔⑾到y(tǒng)維護(hù)矮費(fèi)用來(lái)考核各分哎公司業(yè)績(jī)等。公司間往來(lái)交易扳由于上下級(jí)公司般間事務(wù)的復(fù)雜性扮，東風(fēng)汽車(chē)公司敗可用集中式的事八務(wù)審批來(lái)控制貫白穿企業(yè)的業(yè)務(wù)實(shí)啊體之間耙(啊總部安/扮分公司安)皚的公司事務(wù)。允扳許東風(fēng)汽車(chē)公司皚以一種控制的方爸式集中進(jìn)入，批艾準(zhǔn)和鑒別發(fā)生于笆企業(yè)內(nèi)的公司間哀事務(wù)八(板例如扒:敗總部撥款或設(shè)備班等班)罷。每個(gè)所牽涉到霸的機(jī)構(gòu)都必須批霸準(zhǔn)該事務(wù)。這種傲控制單點(diǎn)理順了背月末調(diào)帳的過(guò)程岸。另外，還能使頒你記錄跨越不同

54、辦帳套的事務(wù)，即吧使你的帳套使用拔不同的科目結(jié)構(gòu)案、當(dāng)你進(jìn)入一個(gè)礙跨帳套的事務(wù)時(shí)按，能自動(dòng)地在每八個(gè)帳套中建立相絆應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，翱以減少未達(dá)帳的辦發(fā)生。多幣種核算佰財(cái)務(wù)系統(tǒng)可處理奧多幣種交易，并佰自動(dòng)將外幣分錄氨轉(zhuǎn)換成本位幣。捌此外，財(cái)務(wù)系統(tǒng)皚可于期末重新計(jì)啊算外幣資產(chǎn)和負(fù)版?zhèn)?，以反映出每頒個(gè)會(huì)計(jì)期末的匯哀率變化，并可自哎動(dòng)生成匯兌損益哎帳戶(hù)的會(huì)計(jì)分錄鞍。另，財(cái)務(wù)系統(tǒng)礙可自動(dòng)將實(shí)際和熬預(yù)算帳戶(hù)余額從斑本位幣換算成其岸他貨幣，這樣就哎可以滿(mǎn)足東風(fēng)汽頒車(chē)公司開(kāi)展涉及班外幣、海外業(yè)務(wù)伴在財(cái)務(wù)管理上的疤要求愛(ài).背4哎.3.3辦財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算擺財(cái)務(wù)計(jì)劃的核心礙是預(yù)算和實(shí)際金邦額分析，而傳統(tǒng)柏的財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)

55、有霸提供強(qiáng)有力的預(yù)伴算功能。通過(guò)總拌帳和財(cái)務(wù)分析工哎具，你可以執(zhí)行藹強(qiáng)有力的預(yù)算和絆預(yù)測(cè)，其特點(diǎn)如霸下斑 :扳自上而下，自下把而上松緊自如的胺預(yù)算。柏用常規(guī)的電子表哎做預(yù)算，然后將擺數(shù)據(jù)載入到總帳挨系統(tǒng)。班可以根據(jù)你的愿艾望建立盡可能多疤的不同預(yù)算，比半較各種預(yù)算找到礙差別。壩可以在已有預(yù)算奧或以前實(shí)際數(shù)據(jù)霸的基礎(chǔ)上快速建笆立新的預(yù)算。敗控制對(duì)預(yù)算的訪皚問(wèn)。佰計(jì)算預(yù)算的方法辦和計(jì)算實(shí)際數(shù)據(jù)班的方法一樣。把使用簡(jiǎn)單的分配岸公式建立預(yù)算分頒配公式。矮可以轉(zhuǎn)換預(yù)算余胺額和實(shí)際發(fā)生額癌以在現(xiàn)金報(bào)告中按建立預(yù)算與實(shí)際扳對(duì)比報(bào)表。白另外，總帳允許柏建立主從預(yù)算，熬即，設(shè)置主要預(yù)板算來(lái)控制下層的班明細(xì)預(yù)算授

56、權(quán)。岸通過(guò)定義明細(xì)預(yù)擺算及其與主要預(yù)版算的關(guān)系可以建翱立預(yù)算等級(jí)制度傲。暗因?yàn)閭鹘y(tǒng)的財(cái)務(wù)哀管理受了管理手岸段的制約，公司愛(ài)各部門(mén)不能有效八協(xié)作財(cái)務(wù)部門(mén)，埃財(cái)務(wù)部門(mén)只能對(duì)奧業(yè)務(wù)活動(dòng)作事后辦記錄，即使部分捌采用了預(yù)算手段氨，也僅是滯后于氨業(yè)務(wù)的對(duì)比考核盎，因此常常引發(fā)奧業(yè)務(wù)部門(mén)與財(cái)務(wù)背部門(mén)的矛盾。而氨預(yù)算控制功能，愛(ài)可以在請(qǐng)購(gòu)單，辦采購(gòu)單或發(fā)票進(jìn)巴行審批時(shí)，聯(lián)機(jī)胺檢查可用預(yù)算狀扒況以保證實(shí)際費(fèi)傲用支出和計(jì)劃費(fèi)跋用支出不超出預(yù)礙算。而且東風(fēng)汽叭車(chē)公司可依不同俺會(huì)計(jì)帳戶(hù)或費(fèi)用哎支出單據(jù)類(lèi)型選扮擇控制費(fèi)用支出暗的預(yù)算控制等級(jí)爸。現(xiàn)金預(yù)測(cè)般現(xiàn)金管理可與應(yīng)擺收款系統(tǒng)、應(yīng)付安款系統(tǒng)扒,礙帳務(wù)管理系統(tǒng)笆,熬采購(gòu)

57、等系統(tǒng)集成胺運(yùn)作，以采集相笆關(guān)現(xiàn)金流入柏(奧流出般)頒數(shù)據(jù)。此外，提斑供一接口可從本柏地或其他數(shù)據(jù)庫(kù)罷上的外部系統(tǒng)自罷動(dòng)引入現(xiàn)金流量藹的相關(guān)信息，故挨東風(fēng)汽車(chē)公司可班匯總?cè)镜馁Y頒金運(yùn)營(yíng)狀況，并柏可依自定義的預(yù)藹測(cè)期間及來(lái)源等哎條件，來(lái)進(jìn)行現(xiàn)翱金預(yù)測(cè)，以作為暗未來(lái)資金運(yùn)用及巴調(diào)度之參考依據(jù)般。唉4吧.3.4板財(cái)務(wù)資料合并哀全球合并系統(tǒng)俺 (GCS)白總帳模塊中的全愛(ài)球合并系統(tǒng)通過(guò)耙?guī)椭鷸|風(fēng)汽車(chē)經(jīng)按過(guò)多步合并過(guò)程搬可加強(qiáng)東風(fēng)汽車(chē)疤公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略皚，這一合并過(guò)程案如下：數(shù)據(jù)準(zhǔn)備把，數(shù)據(jù)影射，數(shù)矮據(jù)轉(zhuǎn)換，執(zhí)行公叭司間往來(lái)的消除哎，匯報(bào)和分析合扮并后的財(cái)務(wù)結(jié)果愛(ài)。阿GCS瓣將使東風(fēng)汽車(chē)公巴司盎:巴執(zhí)

58、行僅用于報(bào)表拔的合并或明細(xì)數(shù)佰據(jù)合并背可以執(zhí)行來(lái)自任板何明細(xì)級(jí)別上的翱數(shù)據(jù)合并，也可般以執(zhí)行具備不同扮帳戶(hù)結(jié)構(gòu)、幣種皚、會(huì)計(jì)期及余額埃類(lèi)型，合并實(shí)體捌間帳戶(hù)的數(shù)據(jù)合絆并。艾使用合并工作臺(tái)盎和狀態(tài)控制器可跋以在每個(gè)合并層版上總體監(jiān)視和控絆制多公司的合并案。壩通過(guò)平衡靈活的笆數(shù)據(jù)影射規(guī)則來(lái)爸定義附屬數(shù)據(jù)怎扳樣進(jìn)入合并主體板。敗運(yùn)用合并設(shè)定邏艾輯地集合并同步阿轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。半用圖形格式觀看唉你整個(gè)的合并等俺級(jí)狀況。氨在每一個(gè)合并層捌上自動(dòng)產(chǎn)生抵銷(xiāo)傲信息昂從一個(gè)單獨(dú)形式扳上就能鉆透并分白析多個(gè)合并層。拌產(chǎn)生合并后的財(cái)哀務(wù)報(bào)表以滿(mǎn)足法敖定的報(bào)告要求和笆其他內(nèi)部數(shù)據(jù)分罷析需要。壩除此之外，東風(fēng)芭汽車(chē)公司可以運(yùn)

59、案用合并等級(jí)觀看霸器，一個(gè)強(qiáng)有力伴的拖放式工具，懊以圖形方式重新辦構(gòu)建你的組織，埃使你能夠立即看班到和分析整個(gè)合百并結(jié)構(gòu)，而不管搬它包含多少個(gè)中八間合并主體。在瓣各個(gè)節(jié)點(diǎn)你都可氨以取消整個(gè)等級(jí)啊制度簡(jiǎn)要地分析凹合并結(jié)構(gòu)。另一拜種方法是，在等癌級(jí)制度中擴(kuò)展所扒有的節(jié)點(diǎn)來(lái)詳細(xì)辦地觀看合并主體氨和附屬關(guān)系。無(wú)昂論你設(shè)置哪種組昂織，東風(fēng)汽車(chē)公艾司都能自動(dòng)地合壩并不同的業(yè)務(wù)實(shí)罷體，而不須考慮哎本位幣，會(huì)計(jì)期岸，或科目結(jié)構(gòu)的瓣不同。項(xiàng)目管理頒東風(fēng)汽車(chē)公司存邦在部分業(yè)務(wù)是典敗型的以項(xiàng)目為導(dǎo)耙向的業(yè)務(wù)管理。昂如：產(chǎn)品研發(fā)，拌 皚如何進(jìn)行有效的熬項(xiàng)目預(yù)算疤, 邦安排項(xiàng)目的資源擺, 藹控制項(xiàng)目的實(shí)際搬費(fèi)用和成本凹

60、, 懊進(jìn)行實(shí)際和預(yù)算熬的比較等就顯得伴尤為重要。所提邦供的是一個(gè)全面頒的項(xiàng)目管理解決拌方案奧, 啊從項(xiàng)目的建立熬, 邦預(yù)算的審批捌, 襖成本的歸集扮, 絆項(xiàng)目盈利的分析哎等給用戶(hù)一個(gè)整絆個(gè)項(xiàng)目周期的全唉過(guò)程控制與管理安。 完 整 的 查 詢(xún) 和 報(bào) 表 全 過(guò) 程 的 管 理 與 控 制 定義項(xiàng)目定 義 業(yè)務(wù) 規(guī) 則歸 集 項(xiàng)目 成 本 資本化 其 他 應(yīng) 用 產(chǎn) 品 確認(rèn)收入 生成發(fā)票哀東風(fēng)汽車(chē)公司的扒經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中還包笆括一些內(nèi)部的項(xiàng)壩目辦,氨如疤: 吧產(chǎn)品研發(fā)邦, 愛(ài)售前研發(fā)等拌. 胺如果項(xiàng)目成功就搬會(huì)資本化或計(jì)入愛(ài)項(xiàng)目成本半, 佰如果失敗把, 澳就會(huì)計(jì)入費(fèi)用。班項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)哎系統(tǒng)的緊密集