K3ERP委托外加工業(yè)務(wù)處理方案

1、.：.；第 PAGE 15 頁 共 NUMPAGES 15 頁K3ERP委托外加工處置方案 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc61615751 方案適用范圍 PAGEREF _Toc61615751 h 2 HYPERLINK l _Toc61615752 委外加工業(yè)務(wù)的定義 PAGEREF _Toc61615752 h 2 HYPERLINK l _Toc61615753 委外加工業(yè)務(wù)涉及K3ERP模塊及單據(jù) PAGEREF _Toc61615753 h 2 HYPERLINK l _Toc61615754 核算根底本人建議 PAGEREF _Toc61615754

2、 h 2 HYPERLINK l _Toc61615755 其他根底資料 PAGEREF _Toc61615755 h 3 HYPERLINK l _Toc61615756 企業(yè)業(yè)務(wù)虛際描畫 PAGEREF _Toc61615756 h 3 HYPERLINK l _Toc61615757 委外加工業(yè)務(wù)整體流程圖 PAGEREF _Toc61615757 h 4 HYPERLINK l _Toc61615758 委外加工暫估處置流程 PAGEREF _Toc61615758 h 5 HYPERLINK l _Toc61615759 操作舉例和闡明 PAGEREF _Toc61615759 h

3、5 HYPERLINK l _Toc61615760 委外加工資料發(fā)出 PAGEREF _Toc61615760 h 5 HYPERLINK l _Toc61615761 委外加工入庫 PAGEREF _Toc61615761 h 7 HYPERLINK l _Toc61615762 委外加工入庫核算 PAGEREF _Toc61615762 h 7 HYPERLINK l _Toc61615763 委外加工入庫生成暫估憑證無費(fèi)用發(fā)票 PAGEREF _Toc61615763 h 9 HYPERLINK l _Toc61615764 費(fèi)用發(fā)票錄入 PAGEREF _Toc61615764 h

4、11 HYPERLINK l _Toc61615765 委外加工入庫暫估沖紅 PAGEREF _Toc61615765 h 12 HYPERLINK l _Toc61615766 委外加工入庫有費(fèi)用發(fā)票生成憑證 PAGEREF _Toc61615766 h 13方案適用范圍運(yùn)用K/3ERP系統(tǒng)的941sp1以上版本的客戶；客戶存在委托外企業(yè)加工的業(yè)務(wù)委外加工業(yè)務(wù)的定義隨著經(jīng)濟(jì)的開展，企業(yè)運(yùn)營活動也日趨復(fù)雜，企業(yè)間的協(xié)作方式也多種多樣，日趨嚴(yán)密，這就要求我們從信息管理上要完善，保證客戶的利益。目前企業(yè)與上游供應(yīng)商的協(xié)作方式根本上有三種：一、采購資料，屬于規(guī)范的采購方式，處置方式為規(guī)范的采購業(yè)務(wù)；

5、二、采購費(fèi)用，如企業(yè)的施工和維修等業(yè)務(wù)的總承包，這種方式可用工程管理和應(yīng)付系統(tǒng)來管理；三、委外加工，是企業(yè)將全部或一部分原資料提供應(yīng)加工單位供應(yīng)商，由供應(yīng)商按照企業(yè)的要求和技術(shù)規(guī)范加工的一種業(yè)務(wù)方式。本方案主要討論的是委外加工業(yè)務(wù)在K3ERP中的處置方法。委外加工業(yè)務(wù)涉及K3ERP模塊及單據(jù)方案管理模塊可選 BOM維護(hù)，MPS、MRP方案，委外加工義務(wù)單。需求闡明，在10.0的版本委外加工的管理單獨(dú)劃出一個(gè)管理模塊，本方案運(yùn)用根底是941sp1。采購管理模塊 費(fèi)用發(fā)票、委外加工入庫單倉存管理模塊 委外加工出庫單、委外加工入庫單同采購模塊存貨核算模塊 委外加工入庫核算、憑證管理-憑證模板、憑證管

6、理-生成憑證核算根底本人建議科目設(shè)置：1251 委托加工物資 下設(shè)兩個(gè)明細(xì)科目：1251.01 委托加工物資資料；1251.02 委托加工物資費(fèi)用 兩個(gè)明細(xì)科目都要下設(shè)核算工程 - 供應(yīng)商。建議不要下設(shè)“物料算工程，本人可以從科目的用法上思索。資料發(fā)出： 借：1251.01 - 委托加工物資資料 - 供應(yīng)商貸：原資料科目產(chǎn)品前往： 借：產(chǎn)品科目 費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅金貸：1251.01 - 委托加工物資資料 - 供應(yīng)商 2121 應(yīng)付帳款 - 供應(yīng)商1251.02 委托加工物資費(fèi)用是為了暫估費(fèi)用所設(shè)，用法在下面會涉及到。其他根底資料假設(shè)運(yùn)用方案模塊對物料屬性設(shè)置成“委外加工；假設(shè)需求按BOM核銷或運(yùn)用方

7、案系統(tǒng)，給該物料設(shè)置BOM，作為核銷和MRP運(yùn)算的根底。 企業(yè)業(yè)務(wù)虛際描畫在實(shí)踐操作中企業(yè)多數(shù)沒有義務(wù)單有的ERP系統(tǒng)為采購任務(wù)單來管理，假設(shè)經(jīng)過義務(wù)單來管理，建議客戶思索發(fā)出資料和收回產(chǎn)品都要以義務(wù)單為主線，必需仔細(xì)對待每個(gè)義務(wù)單上的發(fā)出和產(chǎn)品入庫。系統(tǒng)允許客戶不用義務(wù)單來管理，一次發(fā)出很多資料，然后再在產(chǎn)品前往時(shí)進(jìn)展核銷。實(shí)踐情況是企業(yè)的加工費(fèi)用結(jié)算普通也不是很及時(shí)，也就是產(chǎn)品加工前往的當(dāng)月不能獲得費(fèi)用發(fā)票，為了財(cái)務(wù)本錢的準(zhǔn)確性，需求對費(fèi)用本錢進(jìn)展暫估，等以后月份費(fèi)用發(fā)票來了以后，再對暫估進(jìn)展沖回，然后按照費(fèi)用發(fā)票正確的費(fèi)用金額進(jìn)展入帳。委外加工業(yè)務(wù)整體流程圖委外加工暫估處置流程操作舉例和

8、闡明委外加工資料發(fā)出操作：【物流管理】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【委外加工發(fā)出】例子沒有思索消費(fèi)義務(wù)單，假設(shè)有消費(fèi)義務(wù)單可以根據(jù)義務(wù)單生成。紅色箭頭指的地方為消費(fèi)義務(wù)單的選擇，按“F7。 憑證模板【物流管理】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】存貨核算后選擇上面的模板，生成憑證就行！【物流管理】【存貨核算】【憑證管理】【生成憑證】委外加工入庫當(dāng)委外加工的產(chǎn)品入庫時(shí)要做委外加工入庫單，保證庫存數(shù)據(jù)的正確，由于本錢價(jià)錢不知道，因此只需錄入正確的數(shù)量和加工單位。沒有運(yùn)用委外消費(fèi)義務(wù)單可以不錄入，假設(shè)運(yùn)用就應(yīng)中選擇錄入?！疚锪鞴芾怼俊緜}存管理】【驗(yàn)收入庫】【委外加工入庫】當(dāng)月的委外加工入庫當(dāng)月不一定有費(fèi)

9、用發(fā)票回來，假設(shè)沒有發(fā)票回來該當(dāng)進(jìn)展費(fèi)用的暫估，保證財(cái)務(wù)本錢的相對真實(shí)，暫估處置實(shí)踐上是在委外加工入庫核算時(shí)完成的。委外加工入庫核算【物流管理】【存貨核算】【入庫核算】【委外加工入庫核算】在上面的界面中用“核銷按鈕進(jìn)展資料費(fèi)用的核銷，作用是把以前的委外加工出庫的資料分?jǐn)偟揭虽N的委外加工入庫單上，可以按照BOM進(jìn)展分配，也可以手工輸入核銷的數(shù)量，可根據(jù)實(shí)踐情況選擇，要運(yùn)用BOM必需首先維護(hù)BOM。資料核銷以后，要進(jìn)展費(fèi)用的暫估當(dāng)期沒有費(fèi)用發(fā)票，假設(shè)有對應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票調(diào)過這個(gè)過程。雙擊序時(shí)簿中的一張委外加工入庫單，錄入暫估的費(fèi)用，界面如下：委外加工入庫生成暫估憑證無費(fèi)用發(fā)票在本例中我們假定當(dāng)月沒有

10、到費(fèi)用發(fā)票，假設(shè)到費(fèi)用發(fā)票可以調(diào)過本步驟。憑證模板 【物流管理】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】生成憑證 【物流管理】【存貨核算】【憑證管理】【生成憑證】選擇確定后，系統(tǒng)會自動選出當(dāng)期沒有費(fèi)用發(fā)票的曾經(jīng)核算過的委外加工入庫單，選擇匯總生成憑證，留意由于存在兩個(gè)模板，因此模板的選擇方式要定為“每次從列表中選擇費(fèi)用發(fā)票錄入當(dāng)供應(yīng)商開出的費(fèi)用發(fā)票到達(dá)后就該當(dāng)在系統(tǒng)里錄入費(fèi)用發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票的錄入為：【物流管理】【存貨核算】【憑證管理】【生成憑證】這個(gè)地方就目前的版本有兩個(gè)需求留意的地方，目前版本不支持委外加工入庫單的拆分，因此需求供應(yīng)商提供費(fèi)用發(fā)票的時(shí)候按照整張的委外加工入庫來提供，比如一張、兩張

11、合計(jì)、三張合計(jì)等等，不要拆分；在就是留意錄入費(fèi)用發(fā)票，假設(shè)一張費(fèi)用發(fā)票對應(yīng)多張委外加工入庫單，請不要采用委外加工入庫單來生成，可以直接錄入，然后在審核時(shí)進(jìn)展鉤稽。選擇費(fèi)用發(fā)票審核，例如：假設(shè)不是由委外加工入庫單生成的費(fèi)用發(fā)票，進(jìn)去審核界面后能夠看不到委外加工入庫單，這是他要按單據(jù)按鈕選擇單據(jù)，可選擇多張單據(jù)，前往后他選擇的單據(jù)就會列表出來，如以下圖；這里發(fā)票審核的目的只是為了鉤稽，因此在生成憑證之前他還必需進(jìn)展委外加工入庫的核算雖然上個(gè)月曾經(jīng)核算。由于這里的兩張委外加工入庫單曾經(jīng)與委外加工出庫核銷過，就不需求在進(jìn)展資料的核銷，假設(shè)是當(dāng)月的入庫，當(dāng)月到票還是要核銷的，然后直接點(diǎn)核算按鈕進(jìn)展核算就行了。委外加工入庫暫估沖紅對于曾