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文檔簡介

1、KIS 標(biāo)準(zhǔn)版初始化業(yè)務(wù)操作詳解本文檔適用于 KIS 標(biāo)準(zhǔn)版、KIS 迷你版、KIS 行政事業(yè)版;學(xué)習(xí)完本文檔以后,您可以了解并掌握 KIS 系列產(chǎn)品的初始化業(yè)務(wù)操作方法及常見問題的解決方法。2009 年 03 月 04 日2009 年 03 月 10 日V1.0編寫人:智V1.1審核人:彭 琴信息本文件使用須知著作權(quán)人保留本文件的內(nèi)容的解釋權(quán),并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個(gè)人使用。對(duì)于內(nèi)容中所含的和其他所,您應(yīng)予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、公開展示、或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方式把它們用于任何公開或商業(yè)目的。任何的使用都可能對(duì)、商標(biāo)將自和其他法律權(quán)利的。如果您不接受或上述

2、約定,您使用本文件的動(dòng)終止,同時(shí)您應(yīng)立即銷毀任何已或打印好的本文件內(nèi)容。著作權(quán)人對(duì)本文件內(nèi)容可用性不附加的保證,也不保證本文件內(nèi)容的絕對(duì)準(zhǔn)確性和絕對(duì)完整性。本文件中介紹的產(chǎn)品、技術(shù)、方案和配置等您參考,且它們可能會(huì)隨時(shí)變更,恕不另行通知。本文件中的內(nèi)容也可能已經(jīng)過期,著作權(quán)人不承諾更新它們。如需得到人和合作伙伴進(jìn)行。的技術(shù)信息和服務(wù),您可向當(dāng)?shù)氐慕鸬鳈?quán)所著作權(quán)所有 2009 金蝶(中國)利均予保留金蝶(中國)客戶服務(wù)中心第 1 頁版本信息本期概述 背景系統(tǒng)初始化是應(yīng)用中一項(xiàng)十分重要的工作,它是整個(gè)工作的基礎(chǔ)。這個(gè)基礎(chǔ)的好壞,將直接影響到后期日常工作的質(zhì)量和。清晰的科目結(jié)構(gòu)、明了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)關(guān)

3、系,會(huì)使您在賬套啟用后的日常處理和財(cái)務(wù)核算工作中思路暢順、處理簡捷。功能介紹金蝶 KIS 標(biāo)準(zhǔn)版系統(tǒng)初始化工作分為兩大步驟,第一個(gè)步驟:新建賬套;第二個(gè)步驟:錄入初始化數(shù)據(jù)。新建賬套是使用的第一項(xiàng)工作。此項(xiàng)處理中包含了建立賬套名稱、設(shè)定記賬本位幣、設(shè)立會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)、設(shè)定賬套會(huì)計(jì)期間等項(xiàng)工作。錄入初始化數(shù)據(jù)是將企業(yè)在啟用賬套時(shí)的期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料輸入系統(tǒng)的一項(xiàng)工作。初始化工作包括會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、貨幣,以及賬務(wù)數(shù)據(jù)初始資料、固定資產(chǎn)初始資料的建立等幾項(xiàng)內(nèi)容。案例通慧電子進(jìn)行賬務(wù)處理。一、新建賬套,2009 年 3 月金蝶 KIS 標(biāo)準(zhǔn)版 8.0,并從 2009 年 3 月開始使用新建賬套需要準(zhǔn)備

4、的資料如下:輸入賬套文件名:每一個(gè)賬套,其實(shí)是一個(gè)數(shù)據(jù)文件;每個(gè)賬套必須有一個(gè)文件名,賬套擴(kuò)展名為.AIS;賬套名稱:一般使用該賬套的公司或個(gè)信息;名稱,在進(jìn)行賬薄報(bào)表打印時(shí)可以直接使用這所屬行業(yè):根據(jù)此建立相應(yīng)行業(yè)的會(huì)計(jì)科目表及報(bào)表設(shè)置;確定記賬本位幣:企業(yè)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算時(shí)經(jīng)確定,在建賬完成后,不可再更改;使用的記賬貨幣,一般為;此信息一確定科目代碼級(jí)數(shù)及長度:科目最多可達(dá) 10 級(jí),第一級(jí)科目長度不允許改變,其他級(jí)次的科目長度根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要確定;此信息一經(jīng)確定,在建賬完成后,不可再更改;設(shè)定賬套期間:包括會(huì)計(jì)期間:界定自然月份、自定義天數(shù)、任意期間數(shù);會(huì)計(jì)年度開始日期:一個(gè)會(huì)計(jì)年度開始和結(jié)

5、束的標(biāo)志;賬套啟用期間:開始處理賬務(wù)數(shù)據(jù)的期間;上述信息一經(jīng)確定,在建賬完成后,不可再更改。結(jié)合通慧電子,新建賬套步驟如下:1、雙擊桌面圖標(biāo),系統(tǒng)彈出標(biāo)準(zhǔn)版登錄界面,單擊賬套名稱后面的按鈕,如圖 1-01 所示:金蝶(中國)客戶服務(wù)中心第 2 頁圖 1-01 系統(tǒng)登錄界面2、系統(tǒng)彈出賬套文件窗口,鍵入賬套文件名。需要錄入賬套文件名,如通慧2009.AIS,如圖 1-02 所示:圖 1-02 賬套文件名3、單擊【打開】,返回如圖 1-01 的系統(tǒng)登錄界面,單擊新建賬套,進(jìn)入新建賬套向?qū)АH鐖D 1-03 所示:圖 1-03 建賬向?qū)В?)金蝶(中國)客戶服務(wù)中心第 3 頁4、單擊【下一步】,鍵入賬

6、套名稱,如通慧電子。如圖 1-04 所示:圖 1-04 建賬向?qū)В?)5、單擊【下一步】,選擇企業(yè)所屬行業(yè)。通慧電子1-05 所示:使用“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”,如圖圖 1-05 建賬向?qū)В?)6、單擊【下一步】,定義記賬本位幣,需要注意的是在此處錄入幣別代碼時(shí)建議使用通用的幣別代碼,如是 RMB、USD,不建議使用特殊符號(hào),如$,否則在報(bào)表定義中可能會(huì)遇到問題。通慧電子記賬本位幣為。如圖 1-06 所示:圖 1-06 建賬向?qū)В?)金蝶(中國)客戶服務(wù)中心第 4 頁7、單擊【下一步】,定義會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu),會(huì)計(jì)科目級(jí)數(shù)可以根據(jù)需要進(jìn)行選取,若在圖1-05 中選擇了對(duì)應(yīng)行業(yè),則第一級(jí)科目長度不允許改變,為按

7、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定自動(dòng)設(shè)置的長度,其他級(jí)次的科目長度根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要確定?;弁娮訛?3,其他按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。如圖 1-07 所示:二級(jí)科目代碼長度設(shè)置圖 1-07 建賬向?qū)В?)8、單擊【下一步】,定義會(huì)計(jì)期間,系統(tǒng)提供了多種會(huì)計(jì)期間定義方式,支持自定義會(huì)計(jì)期間。通慧電子使用自然月份會(huì)計(jì)期間,即 1 月 1 日至 12 月 31 日為一個(gè)會(huì)計(jì)年度,每一個(gè)自然月份為一個(gè)會(huì)計(jì)期間。賬套啟用會(huì)計(jì)期間為 2009 年 3 期。如圖 1-08 所示:圖 1-08 建賬向?qū)В?)9、單擊【下一步】,即將完成建賬,單擊完成即可新建賬套并進(jìn)入初始化。如圖 1-09、1-10 所示:圖 1-09 建賬向?qū)В?)金蝶

8、(中國)客戶服務(wù)中心第 5 頁圖 1-10 初始化界面二、基礎(chǔ)資料設(shè)置1、幣別。單擊【幣別】-【增加】增加其他幣別,通慧電子如圖 2-01 所示:需增加外幣。圖 2-01 新增幣別錄入幣別的期初匯率,歷史匯率錄入與期初匯率相同的,設(shè)置幣別與本位幣之間的折算方式,如圖 2-02 所示:圖 2-02 匯率和折算方式設(shè)置窗口金蝶(中國)客戶服務(wù)中心第 6 頁2、核算項(xiàng)目。單擊【核算項(xiàng)目】,選擇核算項(xiàng)目類別,增加核算項(xiàng)目。例如慧通電子有限公司有客戶為通州公司,在往來中新增。如圖 2-03 所示:圖 2-03 增加核算項(xiàng)目窗口3、會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)科目可以根據(jù)企業(yè)需要進(jìn)行新增或修改。本案例中慧通電子有限公司

9、對(duì)下述科目進(jìn)行修改:1)應(yīng)收賬款需要下掛核算項(xiàng)目往來。如圖 2-05 所示:圖 2-05 科目下設(shè)核算項(xiàng)目金蝶(中國)客戶服務(wù)中心第 7 頁2)庫存商品科目需進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算,計(jì)量為個(gè)。如圖 2-06 所示:圖 2-06 科目設(shè)置數(shù)量金額輔助核算3)將庫存現(xiàn)金科目設(shè)置為核算所有幣別,且需要進(jìn)行期末調(diào)匯。如圖 2-07 所示:圖 2-07 科目核算外幣設(shè)置4)在用科目下增加明細(xì)科目,如增加折舊費(fèi)用二級(jí)明細(xì)科目。注意:二級(jí)科目代碼與一級(jí)科目代碼不需要任何符號(hào),如圖 2-08 所示:圖 2-08 增加明細(xì)科目窗口金蝶(中國)客戶服務(wù)中心第 8 頁三、科目初始數(shù)據(jù)錄入。設(shè)置好所有基礎(chǔ)資料之后,接下

10、來需要進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的錄入工作,企業(yè)需要先由會(huì)計(jì)人員整理好原來的賬簿,包括明細(xì)賬、總賬、科目余額表、固定資產(chǎn)卡片等。下面分別講解不同類別初始數(shù)據(jù)的錄入。1、只核算的科目初始數(shù)據(jù)錄入。在初始數(shù)據(jù)錄入窗口左上角的下拉框中選擇“人民幣”,錄入科目余額。如圖 3-01 所示:圖民幣核算科目初始數(shù)據(jù)錄入2、核算外幣的科目初始數(shù)據(jù)錄入時(shí),需要將科目初始數(shù)據(jù)左上角的下拉框切換為外幣狀態(tài)。只需要錄入原幣金額,系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)匯率換算為本位幣,且本位幣金額可以手工修改。如圖 3-02 所示:圖 3-02 外幣期初數(shù)據(jù)錄入窗口3、數(shù)量金額輔助核算的科目初始數(shù)據(jù)錄入,同樣在左上角的下拉框中選擇數(shù)量,錄入數(shù)量,此類科目的金

11、額需再切換為狀態(tài)再錄入。如圖 3-03 所示:圖 3-03 錄入科目初始數(shù)量4、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入,將左上角下拉框中新增固定資產(chǎn),然后單擊【新增】按鈕,依次錄入初始數(shù)據(jù),如圖 3-04 所示:金蝶(中國)客戶服務(wù)中心第 9 頁圖 3-04 固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入5、下設(shè)核算項(xiàng)目的初始數(shù)據(jù)錄入單擊核算項(xiàng)目列的對(duì)勾,如圖 3-04 所示,在彈出來的核算項(xiàng)目余額錄入窗口錄入期初余額,錄入完成后單擊【保存】按鈕,如果是掛多核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目,需要檢測平衡。如圖 3-05 所示:圖 3-04 科目下掛核算項(xiàng)目圖 3-05 核算項(xiàng)目余額錄入窗口6、損益類科目初始數(shù)據(jù)錄入因通慧電子每期結(jié)轉(zhuǎn)損益,所以損益類科

12、目的期初余額為 0,除了要錄入累計(jì)借貸方數(shù)據(jù)外,還需要錄入“本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額”,否則會(huì)導(dǎo)致啟用賬套后利潤表取金蝶(中國)客戶服務(wù)中心第 10 頁不到累計(jì)數(shù)。如圖 3-06 所示:圖 3-06 損益類科目初始余額錄入窗口7、所有初始數(shù)據(jù)錄入完成后,需要進(jìn)行試算平衡,在右上角下拉選擇試算平衡,系統(tǒng)會(huì)給出對(duì)應(yīng)提示。如圖 3-07 所示:圖 3-07 試算平衡四、啟用賬套。1、單擊【啟用賬套】,按照向?qū)Р僮?,如圖 4-01 所示:圖 4-01 啟用賬套金蝶(中國)客戶服務(wù)中心第 11 頁2、賬套啟用前系統(tǒng)要求強(qiáng)份賬套,選擇備份路徑,如圖 4-02 所示:圖 4-02 備份賬套啟用賬套成功,如圖

13、4-03 所示:圖 4-03 啟用賬套成功五、常見問題分析1、掛核算項(xiàng)目的科目在初始數(shù)據(jù)錄入界面看不到。分析:此問題一般是因?yàn)闆]有在核算項(xiàng)目中增加具體的核算項(xiàng)目明細(xì)資料;解決方法:在核算項(xiàng)目中增加對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目明細(xì)資料即可。2、在初始數(shù)據(jù)錄入界面出現(xiàn)空白行。分析:此問題一般是因?yàn)闀?huì)計(jì)科目的科目名稱或代碼中存在空格或回車等特殊字符;解決方法:將下面有空白行的會(huì)計(jì)科目碼和名稱刪除重新錄入一遍。一下,然后到會(huì)計(jì)科目中將此會(huì)計(jì)科目的代3、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入需要的注意事項(xiàng)。固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入請(qǐng)參照技術(shù)文檔KIS 標(biāo)準(zhǔn)版 7.6 固定初始數(shù)據(jù)錄入處理。金蝶(中國)客戶服務(wù)中心第 12 頁4、初始數(shù)據(jù)能否從其他賬套引入?在初始化界面,選擇【文件】【引入】【引入初始數(shù)據(jù)】,在系統(tǒng)彈出的選擇賬套窗口選擇源賬套即可將源賬套的數(shù)據(jù)(包括基礎(chǔ)資料和科目余額)引入到當(dāng)前賬套。注意:新建賬套的科目級(jí)次及長度應(yīng)該與源賬套一致,且源賬套必須為已結(jié)束初始化的賬套。5、年中啟用賬套年初數(shù)據(jù)如何查詢?年中啟用賬套不需要錄入

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