企業(yè)財務(wù)控制分析縱表格

1、柏二G01 財唉務(wù)狀況控制表挨應(yīng)收賬款八應(yīng)付賬款奧昨日余額捌昨日余額扳本日銷貨瓣+凹本日銷貨辦+八本日退貨折讓般-般本日退貨折讓安-拔現(xiàn)金銷貨唉+芭現(xiàn)金銷貨扳+芭貸款收回絆-俺貸款收回礙-熬本日余額叭本日余額百應(yīng)收票據(jù)礙應(yīng)付票據(jù)礙昨日余額矮 矮 張笆昨日余額暗 藹 張按本日收入叭+ 挨 張懊本日支付票據(jù)辦+ 俺 張拌本日兌現(xiàn)辦- 礙 張耙本日到期藹- 頒 張襖本日余額叭 稗 張襖本日余額骯 皚 張氨說明阿銀行別版昨日結(jié)存凹本日存入背本日支出埃本日結(jié)存瓣明日應(yīng)付款稗 案 核準(zhǔn)：胺 埃 主管： 扒 斑 制表：暗說明：1本表安格將應(yīng)收、應(yīng)付斑賬款，應(yīng)收、應(yīng)扒付票據(jù)，及銀行懊存款每日的變動埃情形予邦

2、靶 以表達(dá)；吧 2啊經(jīng)營者可籍由胺此表，掌握每日案流動資產(chǎn)與流動跋負(fù)債的變化情形扳。靶二G03 資按產(chǎn)負(fù)債表（正面百）懊編制單位： 頒 絆 礙 俺 叭年搬 拌月稗 礙日搬資 疤 產(chǎn)岸行次昂年初數(shù)白期 末 數(shù)班 流動資產(chǎn)：般 貨幣資搬金胺1斑 短期投靶資百2般 應(yīng)收賬矮款叭3骯 減瓣：壞賬準(zhǔn)備啊4案 應(yīng)收賬把款凈額暗5瓣 應(yīng)收補皚貼款罷6挨 其他應(yīng)拜收款扳7皚 存 骯 貨翱8哎 待攤費拌用捌9白 待處理吧流動資產(chǎn)凈損失艾10岸 一年內(nèi)般到期的長期債券壩投資扳11岸 其他流挨動資產(chǎn)藹12柏 隘 流動資產(chǎn)合計爸14絆 長期投資：百 長期投芭資皚15巴 固定資產(chǎn)：翱 固定資盎產(chǎn)原價擺17澳 減罷：累計

3、折舊扮18疤 固定資把產(chǎn)凈值霸19叭 固定資絆產(chǎn)清理佰20白 在建工拌程擺21把 待處理俺固定資產(chǎn)凈損失礙22案 敖 固定資產(chǎn)合計捌24稗 無形資產(chǎn)及擺遞延資產(chǎn)：邦 無形資按產(chǎn)邦25辦 遞延資佰產(chǎn)哀26靶 敖 無形資產(chǎn)及遞哀延資產(chǎn)合計啊28巴 其他長期投搬資：敗 其他長爸期資產(chǎn)般29俺 遞延稅項：暗30胺 遞延稅阿款借項耙31頒 笆 資產(chǎn)總八計安33擺二G03 資熬產(chǎn)負(fù)債表（背面霸）爸編制單位： 拔 扳 笆 般 敖年隘 搬月伴 搬日絆負(fù)債及所有者權(quán)扒益懊行次凹年初數(shù)骯期 末 數(shù)凹 流動負(fù)債：皚 短期借班款靶34捌 應(yīng)付賬靶款白35艾 其他應(yīng)捌付款霸36拔 應(yīng)付工芭資靶37佰 應(yīng)付福拌利費哀38

4、哎 未交稅矮金扒39伴 未付利稗潤癌40鞍 其他未岸交款癌41百 預(yù)提費伴用 芭42暗 一年內(nèi)拜到期的長期負(fù)債邦43擺 其他流霸動負(fù)債哎44氨 按 流動負(fù)債合計擺47辦 長期負(fù)債：岸 長期借唉款礙48癌 應(yīng)付債敗券敖49哎 長期應(yīng)搬付款按50斑 其他長壩期負(fù)債矮51伴 其中：凹住房周轉(zhuǎn)金辦52翱 巴 長期負(fù)債合計按55笆 遞延稅項：叭 遞延稅扮款貸項爸56拜負(fù)債合計安58扮 所有者權(quán)益百：搬 實收資罷本般59邦 隘 1（ 敖 八 霸 疤 ）翱 拌 2（ 背 礙 耙 安 ）拌 耙 3（ 罷 哀 罷 哎 ）爸 啊 4（ 罷 愛 白 唉 ）扳 資本公積澳60翱 盈余公積吧61挨 其中：瓣公益金安62

5、白未分配利潤背63安所有者權(quán)益合計柏65按負(fù)債及所有者權(quán)背益總計拜69啊說明：1月報扒性質(zhì)；岸 2藹表達(dá)公司財務(wù)斑狀況的報表。扳二G04 財爸務(wù)比率分析表愛項 目佰最近五年度財務(wù)瓣資料半年安年按年耙年吧年懊財務(wù)結(jié)構(gòu)阿負(fù)債占資產(chǎn)比率疤長期資金占固定爸資產(chǎn)比率哀償債邦能力靶流動比率矮速動比率罷利息保障倍數(shù)扮經(jīng)營能力板應(yīng)收款項周轉(zhuǎn)率壩（次）擺應(yīng)收款項收現(xiàn)日八數(shù)柏存貨周轉(zhuǎn)率（次跋）白平均售貨日數(shù)拜固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率藹（次）翱總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（氨次）般獲利絆能力傲資產(chǎn)報酬率（%皚）擺股東權(quán)益報酬率頒（%）艾占實收資本辦比率（%）安營業(yè)利益懊稅前純益敗純益率（%）挨每股盈余（元）骯現(xiàn)金阿流量扳現(xiàn)金流量比率（熬%）

6、絆現(xiàn)金流量允當(dāng)比熬率（%）皚現(xiàn)金再投資比率俺（%）背二G05 股巴東權(quán)益變動表氨 笆 絆 襖 叭 年 版 月 日版至 年 疤月 日頒項次疤項 目班股本凹資本公積翱保留盈余俺庫藏股票懊長期股票盎投資埃跌價損失暗累積換算調(diào)整數(shù)癌合計捌法定盈余公積奧特別盈余公積藹未分配盈余靶1跋前年1月1日余挨額矮2安前期損益調(diào)整暗3隘前年1月1日調(diào)芭整后余額澳4版年度盈余指撥分芭配搬5安法定盈余公積百6安特別盈余公積版7礙固定資產(chǎn)出售利骯益轉(zhuǎn)列八8癌資本公積八9案現(xiàn)金股利愛10佰股票股利埃11耙董監(jiān)事酬勞案12班員工紅利伴13昂固定資產(chǎn)重估增絆值胺14隘其他資本公積變耙動傲15盎年度凈利俺16俺現(xiàn)金增資佰17邦長

7、期股票投資壩18皚未實現(xiàn)跌價損失爸變動凹19拔累債換算調(diào)整數(shù)捌之變動阿20藹購入及處分庫藏擺股票艾21辦前年12月31半日余額皚 負(fù)靶責(zé)人： 半 搬 主辦會計：敖 搬 經(jīng)昂辦會計：捌二G0翱7 拜經(jīng)營分析報表奧 皚 拔 拜 百 板 艾 年 扳 月 日半單位骯項目跋合 計骯營業(yè)額版營業(yè)量頒退貨額癌退貨率靶毛利率辦營業(yè)量/人霸營業(yè)費用暗營業(yè)費用率扒營業(yè)費用/人矮本期凈利/人靶存貨量隘存貨率埃說 明版說明：1可作癌各月比較，也可百作同月中各單位班比較；半 2般本表資料涵蓋扳經(jīng)營上各項分析霸數(shù)據(jù)，可作為經(jīng)版營會議之極佳檢阿討材料案。奧二G09 賬傲齡分析表敖 柏 襖 八 頒 氨 啊 氨 壩 般 年 氨

8、 月份案廠商版上月應(yīng)收賬款霸本月銷貨哀本 月 收 款奧本月應(yīng)收賬款疤備捌注頒現(xiàn)金鞍支票搬退貨岸折讓澳合計靶月拔月爸合計骯 藹 般 核準(zhǔn)： 矮 奧 復(fù)核?。?鞍 制扮表：邦二G10 人襖工分析表稗 案 半 凹 笆 澳 癌 搬 年 礙 月份拜部門別阿用熬人盎數(shù)昂本 期靶上 期癌差 異澳用翱人藹費矮本 期阿上 期邦目 標(biāo)傲期間差異把目標(biāo)差異氨產(chǎn) 板量翱本 期邦上 期奧目 標(biāo)俺期間差異叭目標(biāo)差異板每人八平均翱產(chǎn)量般本 期擺上 期癌目 標(biāo)哎期間差異拔目標(biāo)差異霸說 明安 案 把 哎 主管： 絆 搬 按 制表：皚二G11 科背目日報表 佰 阿 襖 版 按 敖編號：拜 吧 八 埃 哎 澳 啊 耙 擺 背 笆日

9、期：澳 阿 背總翱頁絆借 方 金 額扒會計科目芭貸 方 金 額拜總暗頁板本 日懊累 計隘本 日奧累 計胺編 制 本辦 表 根 岸 據(jù)笆名 稱扒號 數(shù)懊張 數(shù)跋收入傳票把支出傳票襖轉(zhuǎn)賬傳票八 澳 核準(zhǔn)：把 按 伴 復(fù)核： 板 捌 制表拜：襖二G12 稽艾核實施周期對照伴表（1）耙稽 唉 核澳項 艾 目岸每月礙每季般每半年辦每年捌隨時板定啊期襖不定期班定芭期矮不定期耙定啊期瓣不定期艾定澳期把不定期吧定疤期俺不定期安一、 銷貨及收班款循環(huán)稽核按 1授拌信作業(yè)稽核頒案 2訂凹單作業(yè)稽核吧愛 3售澳價作業(yè)稽核跋按 4發(fā)熬票開立作業(yè)稽核笆案 5貨安物交付作業(yè)稽核伴翱 6客骯訴處理作業(yè)稽核巴芭 7銷埃貨折讓

10、及銷貨退隘回作業(yè)稽核扒捌 8銷拌貨收入與應(yīng)收款艾項作業(yè)稽核吧斑 9銷礙貨成本與銷貨毛澳利作業(yè)稽核疤伴二、采購及付款哀循環(huán)稽核挨 1采壩購預(yù)算作業(yè)稽核暗皚 2請跋購作業(yè)稽核矮扒 3采拔購作業(yè)稽核半版 4驗耙收作業(yè)稽核拜柏 5不扒履行合約或罰款翱作業(yè)稽核般案 6倉笆儲管理作業(yè)稽核藹挨 7付邦款作業(yè)稽核稗傲 8投敗保作業(yè)稽核皚板三、 生產(chǎn)循環(huán)辦稽核唉 1生稗產(chǎn)計劃作業(yè)稽核胺埃 2制翱程管理作業(yè)稽核案扮 3品盎質(zhì)管制作業(yè)稽核愛盎 4設(shè)挨備保養(yǎng)作業(yè)稽核安背 5安暗全衛(wèi)生作業(yè)稽核柏般 6呆哀廢料作業(yè)稽核把吧 7生翱產(chǎn)成本作業(yè)稽核背靶 8生班產(chǎn)績效作業(yè)稽核壩懊四、薪工循環(huán)稽扒核板 1任皚用作業(yè)稽核頒昂二G1

11、2 稽拌核實施周期對照藹表（2）般稽 胺 核矮項 扒 目岸每月斑每季傲每半年罷每年俺隨時般定捌期哎不定期跋定八期斑不定期隘定哀期板不定期背定凹期白不定期伴定班期百不定期板 2訓(xùn)澳練作業(yè)稽核絆霸 3工捌時作業(yè)稽核鞍 靶（1）工時作業(yè)拌稽核捌氨 版（2）請假作業(yè)?；税惚?4考皚核作業(yè)稽核奧 案（1）考績作業(yè)鞍稽核靶芭 伴（2）獎懲作業(yè)拜稽核襖班 5福岸利管理作業(yè)稽核澳巴 6職襖務(wù)異動作業(yè)稽核礙 吧（1）晉升作業(yè)癌稽核熬爸 稗（2）辭職作業(yè)?；艘\啊 瓣（3）資遣作業(yè)扳稽核盎拔 岸（4）留職停薪按作業(yè)稽核巴盎 跋（5）調(diào)職作業(yè)罷稽核背哎 斑（6）退休撫恤版作業(yè)稽核岸挨 7薪骯資處理作業(yè)稽核捌 邦（

12、1）薪資核計班作業(yè)稽核柏叭 鞍（2）代扣款項罷作業(yè)稽核埃板 辦（3）薪工記錄皚作業(yè)稽核叭唉五、融資循環(huán)稽愛核跋 1股傲東權(quán)益作業(yè)稽核傲 （敖1）公積與盈余熬作業(yè)稽核岸版 （霸2）股本作業(yè)稽笆核般安 2股靶務(wù)作業(yè)稽核癌白 3負(fù)襖債作業(yè)稽核扮 （芭1）短期借款作骯業(yè)稽核唉柏 （絆2）中長期借款背作業(yè)稽核瓣搬 4出岸納現(xiàn)金收支作業(yè)藹稽核愛 （氨1）現(xiàn)金作業(yè)稽扳核耙傲 （礙2）票據(jù)作業(yè)稽白核岸礙二G12 稽辦核實施周期對照凹表（3）胺稽 跋 核柏項 傲 目頒每月挨每季吧每半年礙每年癌隨時耙定癌期澳不定期哀定皚期凹不定期稗定扒期邦不定期懊定隘期癌不定期百定罷期暗不定期懊 5零用金靶及一般費用報支皚作業(yè)稽

13、核按 （1）捌零用金報支作業(yè)昂稽核艾般 （2）班一般費用報支作懊業(yè)稽核搬扮 6營業(yè)外襖收支作業(yè)稽核拜阿 7會計報埃表作業(yè)稽核跋 （1）搬憑證處理作業(yè)稽扒核案擺 （2）搬會計賬務(wù)處理作阿業(yè)稽核佰矮 （3）襖財務(wù)報表查核作頒業(yè)稽核百礙 8印監(jiān)管俺理與背書保證作擺業(yè)稽核礙 （1）耙印鑒及支票使用版作業(yè)稽核把鞍 （2）靶背書保證作業(yè)稽暗核爸扒六、固定資產(chǎn)循頒環(huán)稽核按 1固定資霸產(chǎn)取得與折舊作罷業(yè)稽核胺擺 2固定資版產(chǎn)修理與維護(hù)作辦業(yè)稽核半白 3固定資傲產(chǎn)報廢作業(yè)稽核俺 4敖固定資產(chǎn)抵押出藹租或出借作業(yè)稽胺核岸柏 5閑置固板定資產(chǎn)作業(yè)稽核捌藹 6工程作哀業(yè)稽核懊巴 7投保作百業(yè)稽核爸拜七、投資循環(huán)稽半核

14、礙 1投資規(guī)擺劃作業(yè)稽核拜胺 2投資評奧估作業(yè)稽核艾搬 3投資買佰賣作業(yè)稽核敖捌 4保管異礙動作業(yè)稽核澳吧 5盤點質(zhì)扮押作業(yè)稽核傲骯 6申報公稗告作業(yè)稽核八敗 7會計處版理作業(yè)稽核暗扒二G13 問盎題賬款報告書（懊A） 澳 敖 班受理字號：敗 皚 胺 敗 白 岸 疤 靶 絆 鞍 填吧表日期：斑 拜 瓣客戶名稱盎負(fù)責(zé)人襖發(fā)生日期拌年 月 日擺附 件靶本公司出售產(chǎn)品佰授信金額巴現(xiàn)金抵押： 皚 半 哎 元拔不動產(chǎn)抵押： 艾 隘 凹 元艾有價證券： 襖 背 愛 元藹信用額度： 版 疤 翱 元柏合 計：巴 拔 按 翱元霸應(yīng)傲收阿款斑項熬應(yīng)收賬款： 搬 班 吧 隘 元拜應(yīng)收票據(jù)： 背 八 巴 吧 元柏應(yīng)收保證金： 癌 伴 哎 傲 元艾應(yīng)收款項合計：骯 靶 扳 熬元熬問題賬款說明及佰緊急措施：柏主挨管氨經(jīng)啊辦霸客戶庫存艾品或其他挨物品收回埃明 細(xì)襖品 名八數(shù) 量哀估 計稗金 額爸保證人或背書人愛之不動產(chǎn)明細(xì)：敗客戶不動產(chǎn)明細(xì)盎：扳營業(yè)人員對未清扒理債權(quán)之處理意斑見：靶營業(yè)部意見：翱法務(wù)單位意見：斑財會部意見：芭總經(jīng)理批示：