風(fēng)險(xiǎn)管理分析

1、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析是在已進(jìn)行的市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)和社會風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)識別基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步綜合分析識別擬建項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營過程中潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。一、風(fēng)險(xiǎn)識別本項(xiàng)目的交付物為質(zhì)量管理體系的建成以及成功通過GB/T19001-2008認(rèn)證，風(fēng)險(xiǎn)的分析和 規(guī)避直接影響到項(xiàng)目實(shí)施的成敗，本項(xiàng)目采用問詢法（頭腦風(fēng)暴法），主要從以下幾方面分 析：1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：相關(guān)文件的錯(cuò)誤理解、描述上的紕漏2、費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目總費(fèi)用的有效控制、各項(xiàng)費(fèi)用分配的合理性、前期準(zhǔn)備費(fèi)用與慶典接待 費(fèi)用的有效控制3、時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)：各階段工時(shí)的控制、各項(xiàng)活動順序的安排、總體進(jìn)度的控制、外協(xié)進(jìn)度的控 制（采購延遲、出錯(cuò)）外審和內(nèi)審的差別（試

2、運(yùn)行失?。?、人員風(fēng)險(xiǎn)：人員能力風(fēng)險(xiǎn)、人員工作安排、人才流失、溝通風(fēng)險(xiǎn)（內(nèi)外關(guān)系、上下級） 宣傳風(fēng)險(xiǎn)5、管理風(fēng)險(xiǎn)：核心技術(shù)信息泄露、決策失誤、過程控制不嚴(yán)、合同管理不當(dāng)二、風(fēng)險(xiǎn)評估與控制在以上我們所識別出的風(fēng)險(xiǎn)中，根據(jù)相關(guān)材料，經(jīng)項(xiàng)目組成員研究，對五種潛在風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生 概率和影響程度進(jìn)行評價(jià)，并針對各種風(fēng)險(xiǎn)提出了應(yīng)對措施，評估結(jié)果和措施如下表所示:風(fēng)險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施序號來源內(nèi)容后果可 能 性嚴(yán) 重 性風(fēng)險(xiǎn)度對策預(yù)防責(zé)任 人1技術(shù)相關(guān)文件的 錯(cuò)誤理解、描 述上的紕漏影響認(rèn)證 的進(jìn)度中中大及時(shí)糾正確保各層人員 的理解和各類 大小文件的正 確性2費(fèi)用項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi) 用分配不合 理經(jīng)費(fèi)不足 導(dǎo)致項(xiàng)

3、目 延期或擱 置中大大預(yù)防為主制定費(fèi)用計(jì)劃 時(shí)需預(yù)留一定 費(fèi)用、嚴(yán)格控制 項(xiàng)目成本3時(shí)間某項(xiàng)活動進(jìn)度控制不當(dāng)影響后序活動的進(jìn) 行大大大提高工作效 率每項(xiàng)活動留有 彈性工作時(shí)間采購延遲、出 錯(cuò)、利益相關(guān) 方協(xié)助出現(xiàn) 問題項(xiàng)目延期中大大及時(shí)協(xié)調(diào)、預(yù) 防為主注重溝通試運(yùn)行失敗項(xiàng)目延期中大大預(yù)防為主試運(yùn)行留有充 分的時(shí)間4人員人員能力不 足、安排不當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)度 和質(zhì)量受 影響，資源 浪費(fèi)大中大預(yù)防為主合理配備和考 察人才人才流失、員 工觀念不良工作效率低下、工期中大大預(yù)防為主、加 強(qiáng)培訓(xùn)采用積極的激勵制度、加強(qiáng)員延遲或失 敗工培訓(xùn)5管理決策失誤、過 程控制不嚴(yán)項(xiàng)目延期 或失敗中大大預(yù)防為主加強(qiáng)管理，不斷 地反饋信息泄露、合 同管理不當(dāng)項(xiàng)目失敗中大大預(yù)防為主與外部相關(guān)機(jī) 制的合同制定 詳細(xì)完整，確保 本項(xiàng)目的利益三、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控項(xiàng)目組已對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識別和分析，但是仍須在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)跟蹤識別風(fēng)險(xiǎn)，并識別剩余風(fēng)險(xiǎn)和新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，修改風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，保證風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃的實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目風(fēng) 險(xiǎn)管理的良性循環(huán)過程。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的目的：監(jiān)事風(fēng)險(xiǎn)的狀況、檢查對策是否有效、不斷識別新的風(fēng)險(xiǎn)并制定對策本項(xiàng)目可采用的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法：風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)和偏差分析1、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)