現(xiàn)金出納崗位職務說明

1、傲現(xiàn)金出納崗位吧說明書扳崗位名稱案現(xiàn)金出納崗巴崗位編號敖所在部門癌財務部澳崗位定員愛1拌直接上級哎財務部部長阿崗位工資般直接下級八無霸分析人芭所轄人員板無骯分析日期奧本職：佰負責公司財務的皚現(xiàn)金出納工作伴職責與工作任務俺：熬職敖責搬一胺職責表述：把朝日公司的現(xiàn)金埃收款工作白 懊工作時間百分比啊：10霸 %案工作搬任務敖負責銷售公司促挨銷品的結算業(yè)務唉頻次：4案次/般 月安用時：一五分鐘芭/版次爸負責職工養(yǎng)老金巴、管理費等的結皚算業(yè)務骯頻次：4暗次/靶 月稗用時： 7分鐘頒/辦次芭負責公司的其他靶收入的結算業(yè)務扒頻次：4胺次/阿 月佰用時：7分鐘半/芭次哀負責公司應收款爸項的結算工作按頻次：4版

2、次/扳 月八用時：一五分鐘拔/挨次癌負責結算印章、靶單據(jù)及庫存現(xiàn)金百的保管工作阿頻次：22埃次/月絆用時：5分鐘頒/阿次阿職扳責班二奧職責表述：安朝日公司的現(xiàn)金白付款工作懊工作時間百分比霸：30百 %版工作傲任務胺負責公司機關日絆常費用的報銷扮頻次：一五巴次/八 天襖用時：4分鐘疤/拌次耙負責銷售公司各班項費用的報銷吧頻次：一五般次/盎 天疤用時： 4分鐘哎/皚次敗負責一廠、二廠搬的現(xiàn)金轉賬業(yè)務頒及發(fā)票、轉賬通柏知單的傳遞工作哎頻次：2靶次/拔 天霸用時：10分鐘罷/暗次敖負責報銷原始憑暗證的審核、計算吧及原始憑證的保暗管工作熬頻次：30澳次/愛 天按用時：2分鐘靶/壩次氨負責電話通知各挨部門

3、有關人員領愛款耙頻次：1捌次/藹 月白用時：30分鐘盎/哎次愛負責獎金、中夜跋班費、電話費、胺臨時工工資的發(fā)邦放班頻次：1阿次/板 月扳用時：70分鐘藹/把次俺負責高溫費、年熬終花紅的發(fā)放俺頻次：1拌次/胺 年艾用時：60分鐘埃/壩次芭負責各種先進獎懊金的發(fā)放版頻次：1捌次/扮 季翱用時：30分鐘班/扒次拔每月10日負責百公司及退休人員八醫(yī)療費、暖氣費辦、托幼費、煤氣胺投資費、生育費柏、生活補助費、霸等報銷單據(jù)的審罷核、計算罷頻次：1熬次/爸 月熬用時： 120凹分鐘翱/凹次暗負責審核無誤后扳的現(xiàn)金付款工作阿頻次：1俺次/班 月扒用時： 一八絆0分鐘艾/扮次把負責原始憑證的捌現(xiàn)金收付訖印的懊蓋

4、章工作吧頻次：1班次/板 天扒用時： 一五敖分鐘皚/襖次凹職艾責伴三扳職責表述：版朝日公司的憑證扳填制安工作時間百分比柏：30吧 %板工作絆任務皚負責朝日公司現(xiàn)皚金以及相關轉賬敗憑證的填制及打爸印哀頻次：1氨次/唉 天扒用時：80分鐘稗/暗次爸負責結賬、庫存吧現(xiàn)金的核對捌頻次：1般次/氨 天礙用時： 30分拜鐘般/伴次拔負責原始憑證的絆整理、粘貼背頻次：1拌次/背 天奧用時：60分鐘拌/安次傲負責記賬憑證的伴送交復核伴頻次：1隘次/吧 天拜用時：一五分鐘吧/皚次笆參與憑證的整理擺、裝訂案頻次：1佰次/稗 月拔用時：60分鐘般/昂次背職扳責芭四瓣職責表述：罷啤酒集團、陽光拌置業(yè)、啤酒集團襖公司技

5、術中心各邦項現(xiàn)金業(yè)務的結柏算工作襖工作時間百分比拌20：哎 %爸工作頒任務板負責現(xiàn)金支票的癌領取礙頻次：2稗次/礙 月案用時：一五分鐘岸/般次跋負責到相關銀行靶存取現(xiàn)金敗頻次：4哀次/柏 月埃用時：30分鐘唉/襖次壩負責原始憑證的頒審核、計算拌頻次：4奧次/擺 月鞍用時：20分鐘敗/礙次笆負責審核無誤后澳現(xiàn)金的收付工作暗頻次：4頒次/吧 月癌用時：30分鐘隘/頒次板負責填制、打印哀、粘貼現(xiàn)金憑證拔頻次：4伴次/傲 月骯用時： 30分背鐘愛/笆次版負責現(xiàn)金日記賬俺的登記、庫存現(xiàn)柏金余額的核對霸頻次：4拌次/啊 月拌用時：30分鐘靶/叭次岸負責原始憑證的氨整理、粘貼辦頻次：4暗次/罷 月絆用時：1

6、0分鐘癌/辦次壩負責記賬憑證的盎送交復核挨頻次：4傲次/盎 月靶用時：一五分鐘襖/佰次版負責記賬憑證的背整理、裝訂芭頻次：1艾次/背 月擺用時：30分鐘捌/盎次藹職鞍責伴五八職責表述：鞍職工福利酒票的版發(fā)放工作暗工作時間百分比阿：5板 %敖工作霸任務懊負責內(nèi)退人員職伴工酒票的發(fā)放芭頻次：2伴次/扳 年隘用時：8小時把 /班次扮負責內(nèi)退人員中罷秋節(jié)、春節(jié)酒票笆的發(fā)放扒頻次：2扒次/霸 年拜用時：8小時拌 /襖次叭職澳責懊六艾職責表述：瓣負責完成上級領斑導交辦的其他工板作俺工作時間百分比埃：5敗 %稗權力：礙1、對計算機、骯打印機、驗鈔機拜、保險柜的使用班權、維護權。絆2、有權向經(jīng)辦愛人員索取完成

7、本礙職工作所需憑證捌，并有權核實憑哀證的真實性、準白確性。唉3、對違反財經(jīng)半制度及公司財務礙制度的現(xiàn)金收付頒款項有權勸阻、凹制止并向上級反笆映。翱4、對本崗位結奧算業(yè)務有收付現(xiàn)疤金的直接執(zhí)行權安。癌5、對本崗位工耙作信息有Bao斑Mi權。搬6、對相關工作吧的建議權伴考核指標：巴 1懊、按照財務制度礙要求，嚴格審核爸報銷單據(jù)的簽字吧是否齊全、真實藹，正確率99.斑9%。凹2、及時、準確敗的收付現(xiàn)金，假翱幣損失一年不超般過100元。啊3、按照財務要傲求填制記賬憑證絆，正確率99%佰。跋 4皚、按照財務管理絆要求整理、粘貼斑好憑證，裝訂成佰冊做到整齊、不按遺漏、不丟失。靶 5氨、及時、準確登瓣記現(xiàn)金

8、日記賬、板做到日清月結、頒賬證相符、賬實柏相符。稗 6凹、每天保存好報班銷單據(jù)、結算印罷章、收款收據(jù)、愛庫存現(xiàn)金無差錯邦、鎖好保險柜、般不泄密。叭 7壩、發(fā)放內(nèi)退人員凹福利酒票無差錯案。阿 8、稗領導交辦的其他皚工作，滿意率9搬0%.拜工作協(xié)作關系：隘內(nèi)部協(xié)調關系翱本部門、工廠財阿務科、公司機關拔各部門、銷售公扒司、集團公司所百屬部門八外部協(xié)調關系扮銀行、客戶骯任職資格：八教育水平百中專昂專業(yè)岸財會、計算機相哀關知識壩工作經(jīng)驗辦兩年以上相關工敗作經(jīng)驗般能力要求皚時間管理能力、安協(xié)調能力、文字頒表達能力、應變擺能力、操作能力疤個性特征癌穩(wěn)重、責任心、鞍細心、理性思維襖、感性思維霸生理特征靶無特別要求俺所需培訓半熟悉崗位1個月拔、會計人員繼續(xù)昂教育1次/年，版60小時/次；邦 罷工作特點：艾工作場所懊限于本工位耙工作方式拔以坐為主芭工作時間特征岸白天工作時間，敖每月10號、月岸末、節(jié)