石嘴山市某五金電器有限責任公司配電箱及防盜門項目可行性研究報

1、.PAGE ：.；PAGE 25石嘴山市正泰五金電器有限責任公司配電箱及防盜門工程可行性研討報告石嘴山市正泰五金電器有限責任公司二00一年十月目錄 前言1. 工程稱號2. 市場分析和工程建立的必要性及有利條件2.1 配電箱消費現(xiàn)狀2.2 防盜門消費現(xiàn)狀3. 廠址及建廠條件3.1 建立場地和自然條件3.2 交通運輸3.3 原料供應3.4 供電3.5 給排水3.6 環(huán)境維護及勞動保4. 技術方案4.1 建立規(guī)模4.2 產(chǎn)品方案和技術目的4.3 工藝流程及主要技術措施和配備5.工程建立進度安排5.1 工程概略5.2 編制根據(jù)及原那么5.3 工程總投資估算6. 技術經(jīng)濟分析6.1 組織機構及勞動定員6

2、.2 職工培訓6.3 工程投資6.4 建立進度及資金運用方案6.5 本錢費用估算6.6 損益估算6.7 財務評價6.8 不確定性分析7. 綜合評價及結論 前言為了滿足石嘴山市及附近省區(qū)對民用配電箱柜、礦山用配電箱柜及高檔民用防盜門的市場需求，開展石嘴山市的五金制品工業(yè)，擬在石嘴山市啤酒廠附近建立配電箱及高檔防盜門消費線。為此，我公司對石嘴山市及周邊地域的消費及產(chǎn)品銷售市場情況進展了深化的調(diào)研和搜集資料。在此根底上，編制了配電箱及防盜門工程可行性研討報告。工程稱號石嘴山市正泰五金電器有限責任公司配電箱及防盜門工程市場分析和工程建立的必要性及有利條件2.1 配電箱消費現(xiàn)狀經(jīng)調(diào)研石嘴山市目前僅石嘴山

3、區(qū)有一家規(guī)模較小的電器開關企業(yè)，年消費才干在2000臺左右，技術力量和產(chǎn)品類別都無法滿足市場需求。石嘴山地域所運用的民用和小型工礦用配電箱，多數(shù)是從外地購人或自行加工。自行加工的質(zhì)量難以滿足國家規(guī)定的技術要求，存在著諸多事故隱患，一旦發(fā)惹事故將給人民生命財富呵斥不用要的損失。2.2 防盜門消費現(xiàn)狀經(jīng)調(diào)研石嘴山市目前還沒有構成一定規(guī)模的防盜門消費廠家，防盜門的消費都是由手工小作坊消費的，消費設備都為電焊機、切割機等小型設備，產(chǎn)質(zhì)量量無法滿足公安部門對民用防盜門的有關要求。2.3 市場需求預測隨著我國國民經(jīng)濟的繼續(xù)穩(wěn)定開展，人民生活程度的不斷提高，配電箱和防盜門的運用數(shù)量也不斷擴展，已由簡單的滿足

4、根本要求，向節(jié)能、平安、美觀等多功能性方向開展，產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高，需求量逐年增長。石嘴山市目前每年完成建筑業(yè)總產(chǎn)值5.3億元，房屋建筑施工面積81.56萬平方米，房屋建筑開工面積53.62萬平方米。具此預測僅石嘴山地域民用配電箱和防盜門的年市場需求量為1萬個和1萬扇。如再思索舊房的電路改造和安裝防盜門，估計市場需求量將大幅度增長。假設再思索周邊地域的需求量，估計每年配電箱的需求量為2萬個，防盜門的需求量為1.8萬扇。石嘴山是工業(yè)城市，每年都將有一批新上工程相繼投產(chǎn)，還有一部分老企業(yè)技術改造工程的實施，對工礦用配電箱的需求量逐年添加，工礦用配電箱的市場前景非?？春谩Ｒ虼?，本工程建成投產(chǎn)后，

5、產(chǎn)品除在石嘴山地域銷售外，一部分產(chǎn)品還可以銷往臨近地域，銷售市場非常寬廣。 廠址及建廠條件3.1 建立場地和自然條件3.1.1 建立場地配電箱和防盜門工程廠址擬定于石嘴山市啤酒廠近旁，該廠址緊臨109國道，交通運輸非常方便。場地平坦開闊，占地面積約6000，可以滿足本工程的需求。3.1.2 根本地震烈度地震烈度為8度3.1.3 氣候條件年平均氣溫： 9.36極端最高氣溫： 37.1極端最低氣溫： -22.7平均相對濕度： 59%年平均降雨量： 205.4mm年最大積雪厚度： 170mm最大凍土深度： 1030mm年最大風速及風向： 28WNW3.1.4 工程地質(zhì)和水文地質(zhì)該場地海拔標高為110

6、0米。在25米深度范圍內(nèi)，按巖性可劃分為四層。表層巖性為輕亞粘土及亞粘土，部分為細砂，厚度約45米。除去覆蓋層，地基允許承載力在728噸/平方米，地基強度在程度方向和垂直方向均有較大變化。中間為細砂，含礫砂層，該層厚度約10米，地基允許承載力在1460噸/平方米，該層分層穩(wěn)定，頂板埋深45米，地基條件較好，可作為較大型建筑物的地基根底。3.2 交通運輸109國道從本工程廠址前經(jīng)過，距市區(qū)1公里。本工程運進、運出的原資料和產(chǎn)品數(shù)量不大，雇用社會車輛處理運輸問題。3.3 原料供應3.3.1 鋼材本工程消費所用鋼材均為薄板和輕型型鋼，從石嘴山市或銀川市的鋼材市場采購。3.3.2 其他資料其他資料主要

7、為電器開關、磁力啟動器、接線板、閘刀、電線、電纜等電氣配件，從固定的消費廠家采購，以確保產(chǎn)質(zhì)量量。3.4 供電本工程總裝機容量為40KW，正常運用負荷為35KW,年耗電量為6.3萬度。安裝50KVA變壓器一臺即可滿足需求。采用單回路供電，從廠區(qū)前的10KV線路出線，接線間隔 約100米。市供電局已贊同供電。3.5 給排水供水 本工程需水量較少，日需水量約10立方米。消費用水由自打井處理，生活用水由城市供水管網(wǎng)供應。排水 生活用水和消費清洗用水無污染，可直接排入城市排水管網(wǎng)。3.6 環(huán)境維護及勞動維護本工程為電氣加工和機械加工，沒有“三廢排放。辦公及消費車間的采暖由城市集中供熱工程供應，不設置采

8、暖鍋爐。技術方案4.1 建立規(guī)模年消費民用配電箱柜10000只。年消費工礦用配電箱柜1000只。年消費民用防盜門3000扇。4.2 產(chǎn)品方案和技術目的4.2.1 產(chǎn)品種類配電箱的種類按建筑配電箱柜、工礦用配電箱柜的國家規(guī)范制造。防盜門的種類根據(jù)用戶的要求制造。4.2.2 產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品規(guī)格根據(jù)市場需求和用戶要求確定。4.2.3 產(chǎn)質(zhì)量量到達國家、地方規(guī)定的質(zhì)量規(guī)范。4.3 工藝流程及主要技術措施和配備4.3.1 工藝流程配電箱柜工藝流程鋼板調(diào)直下料剪裁焊接整形電器安裝調(diào)試電氣實驗噴漆廢品 防盜門工藝流程鋼板調(diào)直下料剪裁焊接整形調(diào)平噴漆廢品4.3.2 主要技術措施和配備主要技術措施本工程的消費工藝

9、擬采用機械設備加工為主，手工加工為輔的技術措施。擬引入南方興隆省份的加工制造技術，以保證產(chǎn)質(zhì)量量符合有關技術規(guī)范。鋼板的調(diào)直、剪裁、均采用機械設備加工完成。電器的電氣性能采用儀表進展檢測及調(diào)試，以確保配電箱柜過電流、過電壓的正常維護。主要配備本工程的主要配備是：剪板機、調(diào)直機、電焊機、切割機、鉆床及電氣檢測設備。5. 工程總投資估算5.1 工程概略本工程為消費配電箱柜、防盜門的建立工程，設計規(guī)模為年產(chǎn)民用配電箱柜10000只、工礦用配電箱柜1000只、民用防盜門3000扇。工程總投資估算為338.24 萬元，其中：流動資金116.67萬元。5.2 編制根據(jù)及原那么1.建筑工程及安裝工程費用參考

10、及類似的工程建筑安裝目的進展估算。2.設備費采用現(xiàn)行出廠價及詢價計算。3.設備運雜費率為8%。4.根本預備費和漲價預備費按工程費用與其它費用之和的3%和2%計算。5.其它費用定額參照國家有關規(guī)定和類似工程計算。6.本工程總投資中不含供電貼費及投資方向調(diào)理稅。5.3 工程總投資估算本工程總投資為338.24萬元，總投資按費用構成分析及固定資產(chǎn)投資詳見“固定資產(chǎn)投資估算表附表2。6. 技術經(jīng)濟分析6.1 組織機構及勞動定員6.1.1 消費組織本廠屬于利用原石嘴山市復合資料廠原有的廠房、場地及根底設備改建工程。創(chuàng)建石嘴山市正泰電器。采用公司車間班組三級管理體制。公司設置消費、方案、技術、質(zhì)量、行政人

11、事等職能部門，本工程根據(jù)消費工藝的需求設置消費車間、實驗室、機修等車間和原料、廢品倉庫。企業(yè)可根據(jù)實踐需求，本著高效、精干的原那么，自行增減機構。6.1.2 任務制度根據(jù)消費工藝要求，車間實行每日一班、每班八小時任務制，其它任務崗位根據(jù)需求采用二班或三班任務制。6.1.3 勞動定員根據(jù)國家勞動部及類似企業(yè)的實踐情況，本工程的勞動定員估算為40人，其中消費人員為32 人，管理及效力人員8人。6.1.4 勞動消費率 本工程合計產(chǎn)量為14000只扇/年,估算勞動消費率如下：勞 動 生 產(chǎn) 率單 位數(shù) 量全員實物勞動消費率只/人.a350根本消費工人實物勞動消費率只/人.a437.56.2 職工培訓本

12、工程能否順利投產(chǎn)，投產(chǎn)后能否平穩(wěn)運轉，在很大程度上取決于企業(yè)技術人員、消費人員的根本素質(zhì)。為此，本工程投產(chǎn)前后的技術培訓，對于企業(yè)是非常重要的。在整個培訓中，應貫徹“全員培訓、突出重點的方針。培訓應在類似的廠進展；管理人員除進展消費培訓外，還應進展旨在提高管理程度的專門培訓；應留意對質(zhì)量、機電、機械設備維護等重點崗位的人員培訓，尤其應注重對班組長的培訓。培訓終了后，都要進展嚴厲的考核，考試合格者方可上崗6.3 工程投資 6.3.1 總投資工程的投資總額包括建立投資總額和流動資金。6.3.1.1 建立投資總額建立投資總額包括建立投資和建立期利息。1建立投資是指工程按擬定建立規(guī)模、產(chǎn)品方案、建立內(nèi)

13、容進展建立所需的費用，包括建立工程費、設備購置費、安裝工程費、工程建立其它費用和預備費用。本工程的建立投資估算為 221.57萬元。2建立期利息本工程的建立投資全部為企業(yè)自籌，不從銀行貸款。建立投資中不計銀行貸款利息。3建立投資總額為221.57萬元。6.3.1.2 流動資金流動資金是指為維持消費所占用的全部周轉資金，是流動資產(chǎn)與流動負債的差額，通常包括貯藏資金、消費資金廢品資金和其它流通領域中的資金。本工程需的流動資金，采用分項法進展估算，估算參數(shù)參照類似廠的實踐情況，詳見下表：流 動 資 金 估 算 參 數(shù) 表序 號項 目 名 稱周轉天數(shù)周轉次數(shù)1.流動資產(chǎn)30121.1應收帳款30121

14、.2存貨30121.2.1原資料30121.2.2備品備件30121.2.3在產(chǎn)品30121.2.4產(chǎn)廢品30121.3現(xiàn)金15242.流動負債30122.1應付帳款3012經(jīng)估算，本工程所需流動資金為116.67萬元。估算結果詳見“流動資金估算表附表3。6.3.2 總投資匯總根據(jù)上述估算結果，本工程所需總投資為338.24萬元。6.3.3 資金籌措本工程建立投資338.24萬元全部自籌，其中石嘴山市復合資料廠以現(xiàn)有土地作價16萬元參股，其他由溫州客商投資。本工程的資金來源方案詳見“投資運用方案與資金籌措表附表1。6.4 建立進度及資金運用方案6.4.1 建立工期及實施進度6.4.1.1 建立

15、工期工程的建立工期，普通是根據(jù)建立工程的建筑安裝任務量情況，思索以往類似工程的建立閱歷、施工隊伍情況、設備采購與供應、非標設備制造、建筑資料采購與供應以及資金來源與供應等情況確定的。本工程的建立工期擬定為10個月，從2001年12月開工建立，到2002年9月開工投產(chǎn)。投產(chǎn)后第一年達產(chǎn)80 %，第二年及以后各年達產(chǎn)率為100 %。經(jīng)濟分析按一年計算。6.4.1.2 實施進度為使本工程有方案地付諸實施，促進工程的早日開工，在此提出如下實施進度的建議：2001年10月至2001年11月 完成工程可行性研討報告及設計2001年12月至2002年2月 完成工程設備的訂貨及非標設備制造2002年3月至20

16、02年6月 土建工程2002年7月至2002年8月 設備安裝調(diào)試2002年9月 試消費6.5 本錢費用估算6.5.1 制造本錢估算根據(jù)制造本錢包括直接資料費、直接工資、其它直接支出及制造費用。6.5.1.1 直接資料本工程所需的直接資料主要包括原料、燃料、動力、以及其它直接資料費，其原料、燃料和動力等的耗用量根據(jù)工藝計算和設計定額確定，價錢取建立期末的預測值。本工程電的耗費，由動力負荷估算獲得，年需用電量為10.5萬KWH,電價為0.40元/KWh。6.5.1.2 工資根據(jù)工業(yè)技術經(jīng)濟設計規(guī)范的規(guī)定，直接工資包括直接從事產(chǎn)品消費人員的工資、獎金、津貼和補貼，其它直接支出包括職工福利費等。本工程

17、參照當?shù)噩F(xiàn)行工資程度，并思索工資的增長情況按每人每年8400元/人.年估算，職工福利費按工資額的14%計算。為方便計算，將全廠人員工資一并計算。6.5.1.3 制造費用制造費用包括消費單位為組織消費所發(fā)生的費用，按管理人員工資、福利費、折舊費、修繕費、勞動維護費和其它制造費用分項計算。車間管理人員工資及福利費 已計入直接工資。折舊費 折舊費的估算根據(jù)工程的投資估算情況采用直線法折舊，一切建、構筑物折舊按20年估算，各種機器、設備折舊年限按10年估算，固定資產(chǎn)凈殘值率5%。估算結果詳見“固定資產(chǎn)折舊計算表附表4。修繕費 本工程的修繕費用，參照類似廠現(xiàn)行的修繕費程度，并思索本工程的建立規(guī)模、年修繕

18、任務量，工程的自我維修才干以及外部協(xié)作條件等，按固定資產(chǎn)折舊額的50%估算。勞動維護費 本工程勞動維護費按消費車間全員工資的10%估算。低值易耗品 按制造費用的3%估算。其它制造費用 根據(jù)我國現(xiàn)行有關行業(yè)規(guī)范，其它制造費用取值占工程制造費用的20%。6.5.2 銷售費用銷售費用是指由企業(yè)負擔的銷售產(chǎn)品的運輸費、包裝費、保險費、廣告費、銷售效力費和專設銷售機構的費用。本工程的銷售費用按銷售收入的5%提取，年銷售費用為29.00萬元。6.5.3 管理費用管理費用包括企業(yè)行政管理部門為組織和管理運營活動而發(fā)生的費用，其中包括：企業(yè)總部管理及效力人員工資、職工福利費、折舊費、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷、修

19、繕費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動維護費、土地運用費、礦產(chǎn)資源補償費、業(yè)務款待費和其它管理費用等工程。攤銷費 無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的攤銷年限分別為20年和5年。詳見“攤銷表附表：5工會經(jīng)費 按職工工資總額的2%計算。職工教育經(jīng)費 按工資總額的1.5%計算。業(yè)務款待費 按企業(yè)年銷售收入的5計算。其它管理費按占管理費用20%計算。6.5.4 財務費用財務費用是指企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項費用，包括消費運營期內(nèi)發(fā)生的利息收支凈額以及匯兌損失等。本工程建立資金全部由企業(yè)自籌，固本工程不發(fā)生財務費用。6.5.5 本錢費用估算的結果總本錢費用包括制造本錢、銷售費用、管理費用和財務費用。年運營本錢為總本錢費用

20、扣除折舊費、攤銷費和借款利息后的余額。本工程總本錢費用的估算結果詳見“總本錢費用估算表附表6。 6.6 損益估算損益估算是估算工程的產(chǎn)品銷售收入、增值稅、銷售稅金、利潤總額、所得稅、稅后利潤、盈余公積金和公益金。損益估算詳見“損益表附表7。6.6.1 銷售收入根據(jù)本區(qū)、市及周邊地域的市場售價，本工程產(chǎn)品的銷售價錢平均取值為：民用配電箱柜300元/只；工礦用配電箱柜1000元/只；民用防盜門600元/扇。根據(jù)估計每年的產(chǎn)品銷量，估算年銷售收入為 580.00萬元。6.6.2 銷售稅金及附加本工程的銷售稅金及附加包括增值稅、城市維護建立稅和教育費附加。城市維護建立稅以企業(yè)應納增值稅稅額為計稅根據(jù)，

21、稅率為7%。教育費附加也是以企業(yè)應納增值稅稅額為計稅根據(jù)，稅率為3%。綜上所述，本工程正年年的城市維護建立稅和教育費附加分別為2.30萬元和0.99萬元。6.6.3 增值稅根據(jù)的規(guī)定，增值稅為價外稅，是當期銷項稅與進項稅額之差。根據(jù)規(guī)定，本工程外購物的增值稅稅率為17%，扣除稅稅率亦為17%。估算本工程的年增值稅為36.20 萬元。詳見“銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表：86.6.4 利潤總額利潤總額為銷售收入減去總本錢費用和銷售稅金后的余額。經(jīng)估算，本工程正年年利潤總額為79.42萬元。6.6.5 所得稅根據(jù)國家稅法規(guī)定本工程的所得稅稅率為33%，另根據(jù)寧夏回族自治區(qū)人民政府的優(yōu)惠政策規(guī)定

22、，本工程屬于“東西協(xié)作工程可享用免征五年所得稅及按10%征收五年所得稅的優(yōu)惠政策，以此估算的正年年所得稅為79.38萬元。6.6.5盈余公積金和公益金根據(jù)規(guī)定，為了保全企業(yè)的資本，企業(yè)必需按當年彌補損益的稅后利潤提取法定盈余公積金，提取比例為10%。公益金是指企業(yè)用于職工獎勵和福利設備的支出，按稅后利潤的5%提取。為了計算方便在損益計算中，法定盈余公積金和公益金合并計算，按15%提取。經(jīng)估算，本工程正年年法定盈余公積金和公益金合計為11.02萬元。結果詳見“損益表見附表7。6.7 財務評價根據(jù)國家計委、建立部結合發(fā)布的的規(guī)定，另根據(jù)國家現(xiàn)行的財稅制度及新的設計規(guī)范對建立工程的盈利才干、清償才干

23、和財務情況進展分析。6.7.1 盈利才干分析工程的盈利才干分析采用動態(tài)盈利才干目的和靜態(tài)盈利才干目的來進展。動態(tài)盈利才干目的是指財務內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值。財務內(nèi)部收益率是指工程在整個估算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量累計等于零時的折現(xiàn)率，它反映工程占用資金的盈利才干。財務凈現(xiàn)值是指按行業(yè)的基準收益率或設定的基準收益率，將工程估算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建立期初的現(xiàn)值之和，它們都是經(jīng)過現(xiàn)金流量表估算得出的。本工程的動態(tài)盈利指針如下： 動態(tài)盈利才干目的表序號項 目單 位數(shù) 量1全部資金投資回收期a4.962自有資金投資回收期a4.963投資利稅率%33.004投資利潤率%22.51 本工程的全部投資回收期為4.

24、96 年，闡明本工程具有較強的投資回收才干。本工程的投資利潤率為22.51%，投資利稅率為33.00%，在國內(nèi)同類企業(yè)中程度較高，闡明本工程具有較強的盈利才干。6.7.2 清償才干分析對本工程的清償才干進展分析，是利用借款歸還表來分析工程歸還長期貸款的才干，歸還貸款的資金來源有折舊費、攤銷費、未分配利潤和其它資金。本工程的建立投資全部由企業(yè)自籌，不從銀行貸款。本工程不進展清償才干分析。6.7.3 財務情況評價對工程進展財務情況分析，是利用工程的資產(chǎn)負債表綜合反映工程估算期內(nèi)各年末資產(chǎn)、負債和一切者權益的增減變化和對應關系，估算工程的資產(chǎn)負債率、流動比率及速動比率，以調(diào)查工程的資產(chǎn)、負債、一切者

25、權益的構造，分析工程各年所面臨的財務風險程度、歸還長期負債和流動負債的才干。由附表9：“資產(chǎn)負債表可知，本工程的資產(chǎn)負債率在估算期內(nèi)逐年降低，最高為 5.78 %，投產(chǎn)第五年既降為4.23 %，闡明本工程建成后償付長期負債的才干較強，不存在財務風險。本工程的流動比率和速動比率逐年升高，從投產(chǎn)第 一年開場兩率均大于100%，闡明本工程的流動資產(chǎn)在短期債務到期以前可以變?yōu)楝F(xiàn)金用于歸還流動負債的才干和各年流動資產(chǎn)中可以立刻用于歸還流動負債的才干均較強。綜上所述，本工程估算期內(nèi)各年的財務情況較好，具有較強的歸還長期負債和流動負債的才干。本工程正年年第二年的財務三率如下：流動負債率% 5.78流動比率% 783.91速動比率% 398.716.8 不確定性分析本工程的財務評價所采用的根底資料，部分預測和估計，存在著一定程度的不確定性，因此需求進展不確定性分析，以估計工程能夠承當?shù)娘L險，從而確定工程在經(jīng)濟上的可行性。不確定性分析包括盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。本工程僅做平衡分析和敏感性分析。6.8.1 盈虧平衡分析盈虧平衡分析主要是經(jīng)過對投產(chǎn)后盈虧平衡點BEP的測算，分析工程對產(chǎn)品滯銷、產(chǎn)量減產(chǎn)等風險的接受才干。盈虧平衡點越低，闡明工程順應市場變化的才干越大，抗風險才干越強。盈虧平衡點是根據(jù)工程正年年的銷售收入、可變本錢、固定本錢