度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

1、2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告各位股東：現(xiàn)將2016年財(cái)務(wù)決算情況報(bào)告如下：一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況2016年，陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在神華 集團(tuán)公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 經(jīng)營(yíng)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，上下齊心協(xié)力，較好的完成了年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況 單位：萬(wàn)噸、元/噸、萬(wàn)元名稱本年實(shí)際本年計(jì)劃上年同期與計(jì)劃比與上年比1、產(chǎn)量完成甲醇67.5764.870.924.27-4.72發(fā)電（力度）24,337.0019,511.0023,532.4024.733.422、甲醇銷(xiāo)量67.6764.872.094.43-6.133、銷(xiāo)售單價(jià)1,504.4

2、41,520.971,614.94-1.09-6.844、成本直接成本1,107.881,203.27997.66-7.9311.05完全成本1,612.691,799.471,658.36-10.38-2.755、利潤(rùn)完成（萬(wàn)元）-4,147.25-5,747.648325.43-27.84-149.811、產(chǎn)量：全年累計(jì)生產(chǎn)甲醇 67.57萬(wàn)噸，較計(jì)劃的64.80萬(wàn)噸增 力口 2.77萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 4.27% ;較上年的70.92萬(wàn)噸，減少 3.35萬(wàn)噸， 增長(zhǎng)4.72%。2、銷(xiāo)量：全年累計(jì)銷(xiāo)售甲醇67.67萬(wàn)噸，產(chǎn)銷(xiāo)率100.15% ,比計(jì)劃的64.80萬(wàn)噸，增加 2.87萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 4.

3、43% ;比上年的72.09 萬(wàn)噸，減少4.42萬(wàn)噸，降低6.13%。3、年均售價(jià)（不含稅價(jià)）：全年平均售價(jià)1,504.44元/噸，較計(jì)劃 的1,520.97元/噸降低16.53元/噸，下降了 1.09% ;較上年同期的 1,614.94 元/噸降低了 110.50 元/噸，降低了 6.84%。4、單位成本：噸甲醇直接成本（即產(chǎn)品成本） 1,107.88 ,較計(jì)劃的 1,203.27元，下降了 7.93% ,較上年同期增加了 11.05% ;完全成本 1,612.69元/噸，較計(jì)劃下降了 10.38% ,較上年同期下降了2.75% ,5、利潤(rùn)：全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-4,147.25萬(wàn)元，較計(jì)劃的-

4、5,747.64萬(wàn)元增加了 1,600.39萬(wàn)元，增加了 27.84% ;較上年同期的 8,325.43 萬(wàn)元，減少了 12,472.68萬(wàn)元，降低了 149.81%。、收入、成本及利潤(rùn)完成情況單位：億元名稱本年實(shí)際本年計(jì)劃上年同期與計(jì)劃比與上年比1、銷(xiāo)售收入12.0710.7412.8112.38-5.78主營(yíng)業(yè)務(wù)10.349.9811.733.61-11.85其他業(yè)務(wù)1.730.761.07127.6361.682、銷(xiāo)售成本8.778.787.95-0.1110.31主營(yíng)業(yè)務(wù)7.856.927.1913.449.18其他業(yè)務(wù)0.920.520.7676.9221.053、銷(xiāo)售費(fèi)用0.751

5、.421.77-47.18-57.634、管理費(fèi)用1.391.331.24.5115.835、財(cái)務(wù)費(fèi)用1.091.010.927.9218.486、營(yíng)業(yè)外收支0.06-0.02-400.007、稅費(fèi)附加0.180.10.0880.00125.008、資產(chǎn)減值0.350.031066.679、利潤(rùn)總額-0.41-0.570.83-28.07-149.40（一）銷(xiāo)售收入情況1、全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10.34億元，較計(jì)劃的9.98億元增加 了 3.61% ;較上年同期的11.73億元降低了 11.85% o2、全年實(shí)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)收入 1.73億元，較計(jì)劃的0.76億元增加了 127.63%。（二）銷(xiāo)

6、售成本與單位產(chǎn)品成本情況1、銷(xiāo)售成本全年銷(xiāo)售成本8.77億元，較計(jì)劃的8.78億元降低了 0.11% ;較上年同期的7.95億元增加了 10.31% ;2、產(chǎn)品成本情況：?jiǎn)挝唬涸?/噸名稱本年實(shí)際（單耗）本年實(shí)際（金額）本年計(jì)劃上年同期（單耗）上年同期（金額）與計(jì)劃比與上年比1、直接成本1107.881,203.27997.66-7.9311.05原料煤1.56268.03204.131.57229.1231.3016.98燃料煤0.67115.0594.960.6494.7521.1621.42原水16.6856.6742.515.8954.0133.344.93用電336.97134.26

7、156.31286.42128.12-14.114.79化工三劑30.7945.8637.82-32.86-18.59折舊310.71331.55303.22-6.292.47人工成本（制造費(fèi)用）155.4943.54138.25257.1212.47人工成本（全口徑）197.68206.92176.68-4.4711.89其他36.8877.5012.37-52.41198.142、管理費(fèi)用206.36226.08169.55-8.7221.713、銷(xiāo)售費(fèi)用110.72198.24249.94-44.15-55.704、財(cái)務(wù)費(fèi)用161.43156.5129.293.1524.865、稅費(fèi)26

8、.315.411.6370.78126.146、完全成本1,612.691,799.471,658.36-10.38-2.75全年年均甲醇產(chǎn)品直接成本1,107.88元/噸，較計(jì)劃單位產(chǎn)品直接成本1,203.27元/噸下降了 7.93% ;較上年同期的997.66元/噸增加了 11.05% o全年年均甲醇產(chǎn)品完全成本1,612.69元/噸，較計(jì)劃的1,799.47元/噸降低了 10.38% ;較上年同期的1,658.36元/噸降低了 2.75%?；ぴ噭﹩挝怀杀緸?30.79元/噸，較上年同期37.82元/噸下降了 32.86% 。外購(gòu)水單位成本56.67元/噸，較上年同期54.01元/噸增加

9、了 33.34元/噸。（三）銷(xiāo)售費(fèi)用分析情況萬(wàn)元項(xiàng)目本年實(shí)際本年計(jì)劃上年同期同計(jì)劃比較與上年同期比較合計(jì)7,481.2614,217.8717,726.64-47.38-57.801、人工成本684.6933.67689.64-26.68-0.732、行政1輛費(fèi)3、低值易耗品攤銷(xiāo)10.724.72127.124、折舊及攤銷(xiāo)424.87410.34415.153.542.345、辦公費(fèi)4.393.0543.936、差旅費(fèi)9.521012.34-4.80-22.857、業(yè)務(wù)招待費(fèi)3.33106.98-66.70-52.298、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)1.654.95-66.679、會(huì)議費(fèi)2.870.81254.32

10、10、租賃費(fèi)3,171.923,706.823,417.52-14.43-7.1911、勞保費(fèi)21.8714.2753.2612、勞務(wù)費(fèi)13、運(yùn)輸代理費(fèi)0404.5609.6-100.00-100.0014、運(yùn)輸費(fèi)3,024.988,659.6311,137.58-65.07-72.8415、其他120.5482.911,410.0345.39-91.45銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元7,481.26 ,較計(jì)劃14,217.87萬(wàn)元減少了 6,736.61萬(wàn)元，降低了 47.38%，較上年同期減少10,245.38萬(wàn)元，降低了 57.80%（四）管理費(fèi)用分析情況萬(wàn)元項(xiàng)目本年實(shí)際本年計(jì)劃上年同期同計(jì)劃比同期比合計(jì)

11、13,942.2913,278.8612,024.745.0015.951、人工成本2,218.331,570.372,046.1641.268.412、行政車(chē)輛費(fèi)74.7575.0079-0.33-5.383、低值易耗品攤銷(xiāo)18.560.00103.14-69.17-82.064、折舊及攤銷(xiāo)200.71218.44220.55-8.12-9.005、修理費(fèi)9,850.579,383.007,273.224.9835.446、辦公費(fèi)57.1336.0064.9258.69-12.007、差旅費(fèi)28.7537.0028.53-22.300.778、業(yè)務(wù)招待費(fèi)23.4911.0021.36113.

12、559.979、電費(fèi)13.77-13.432.5310、水費(fèi)（水資源費(fèi)）387.0273.26428.2811、宣傳費(fèi)7.7313.000.93-40.54731.1812、會(huì)議費(fèi)0.459.007.37-95.00-93.8913、租賃費(fèi)87.6240.50114.08-63.58-23.2114、董事會(huì)費(fèi)15.5410.009.9255.4056.6515、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用16.2236.00124-93.14-86.9416、保險(xiǎn)費(fèi)47.9617.98-100.00-100.0017、勞務(wù)費(fèi)455.27423.59408.887.4811.3518、稅費(fèi)498.92908.00846.7

13、3-45.05-41.0819、其他-12.44571.06-102.18全年發(fā)生管理費(fèi)用 13,942.29萬(wàn)元，較計(jì)劃13,278.86萬(wàn)元增加663.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%,較上年同期 12,027.74 萬(wàn)元增加了 1917.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 15.95% o（五）財(cái)務(wù)費(fèi)用分析情況萬(wàn)元名稱本年實(shí)際本年計(jì)劃上年同期與計(jì)劃比與上年比貸款利息8,522.5510,141.179,169.84-15.96-7.06計(jì)提陜投委貸罰息和違約金2,209.730合計(jì)10,732.2810,141.179,169.84-15.96-7.06本年財(cái)務(wù)費(fèi)用中貸款利息0.85億元，較本年計(jì)劃的1.01億元下降了

14、 15.96% ,較上年同期的0.92億元下降了 7.06%。財(cái)務(wù)費(fèi)用較上 年同期下降，主要為償還 4.3億元長(zhǎng)期借款；財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期提 高的主要原因計(jì)提了2209.73萬(wàn)元的罰息和違約金。（六）年公司虧損-4,147.25萬(wàn)元，較上年同期 8325.43萬(wàn)元，減 少12,472.68萬(wàn)元，較年度考核計(jì)劃-5,747.64萬(wàn)元利潤(rùn)增加了 1,600.39 元。三、現(xiàn)金流量情況2016年現(xiàn)金凈流量為-12,662.11萬(wàn)元，其中：1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為31,272.14萬(wàn)元，主要為產(chǎn)品生產(chǎn)收支盈余；投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為-3,146.55萬(wàn)元，主要為支付以前年度工程欠款及技改工程款；籌資活動(dòng)

15、現(xiàn)金凈流量為 -52,026.88 萬(wàn)元，主要是還貸和付息支出。2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入125,547.19 萬(wàn)元中，其中因商品銷(xiāo)售產(chǎn)生現(xiàn)金流入 118,763.24 萬(wàn)元， 占 94.60% ， 較上年同期 97.50% 相比有所 降低，主要是銀行匯票結(jié)算量增加所致。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出 94,275.05 萬(wàn)元， 其中， 購(gòu)買(mǎi)商品支出 65,771.15萬(wàn)元，占 69.77% ，較上年同期 55.38% 提高了 14.39% ，主要是銀行匯票支付結(jié)算量減少所致； 為職工的支出占14.28% ，較上年同期 18.03%有所降低； 支付稅費(fèi)款項(xiàng)占 12.76% ， 較上年同期 20.50% 降低了 7

16、.74% 。3、投資活動(dòng)現(xiàn)金流出量為 11,000.00 萬(wàn)元，主要為技改支出。4 、籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 -52,026.88 萬(wàn)元，其中流入量50,000.00萬(wàn)元；流出量-102,026.87 萬(wàn)元 ,其中 93,000.00 萬(wàn)元為歸還到期貸款支出，占 91.16% ； 8,613.06 萬(wàn)元為支付利息，占 8.45% 。四、資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成及變動(dòng)情況2016 年末，公司資產(chǎn)總額212,050.54 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)10,799.44 萬(wàn)元， 占 5.10%, 非流動(dòng)資產(chǎn)201,251.10 萬(wàn)元， 占總資產(chǎn)的94.90% 。負(fù)債總額 195 ， 296.73 萬(wàn)元， 其中流動(dòng)負(fù)債123,247.73 萬(wàn)元， 非流動(dòng)負(fù)債 72,049.00 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率92.06% ，較上年的 93.59% 下降了 1.53% 。公司所有者權(quán)益16,753.81 萬(wàn)元 ,其中，實(shí)收資本6.5 億元，未分配利潤(rùn) -4.99 億元。五、亮點(diǎn)事項(xiàng)1 、捂緊錢(qián)袋子，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用加大賬款清收力度，最大化運(yùn)用付款賬期，無(wú)息債務(wù)替換部分高息中期票據(jù)，貸款長(zhǎng)短期結(jié)合，承兌匯票置換流貸，簽訂可隨時(shí)還款的貸款合同，采用貸款月月還策略等一系列措施，貨幣資金周轉(zhuǎn)率由6.17 提高到 11.67 ， 提升 89% ， 2016