1中石化erp財務(wù)模塊通用模板2005process-cca

1、成本中心流程描述目錄CO_CCA_01 維護成本中心主數(shù)據(jù)2CO_CCA_02CO_CCA_03 CO_CCA_04 CO_CCA_05維護成本中心標準層次4維護成本中心非標準層次6維護成本中心分配循環(huán)8維護初級成本要素主數(shù)據(jù)10CO_CCA_06 維護成本次級要素主數(shù)據(jù)12CO_CCA_07 維護成本要素組14CO_CCA_08 維護統(tǒng)計關(guān)鍵指標16CO_CCA_09 維護生產(chǎn)作業(yè)類型18CO_CCA_10 統(tǒng)計關(guān)鍵指標過帳20CO_CCA_11 作業(yè)類型過賬流程21CO_CCA_12 執(zhí)行成本中心分配循環(huán)23CO_CCA_13 成本中心經(jīng)營性支出計劃25CO_CCA_14 成本中心作業(yè)價格

2、計劃27CO_CCA_15 財務(wù)會計與管理會計調(diào)節(jié)、對帳29CO_CCA_16 維護控制管理會計過帳期間31CO_CCA_17 成本模塊月結(jié)33CO_CCA_01 維護成本中心主數(shù)據(jù)流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。流程名稱成本中心主數(shù)據(jù)維護流程流程說明此流程描述成本中心主數(shù)據(jù)分步驟維護的管理需要，于 SAP 系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。成本中心主數(shù)據(jù)用于記錄各單位經(jīng)營費用。試點單位對此流程的要求/期望成本中心主數(shù)據(jù)資料準確完整。流程輸入輸入成本中心主檔維護表提供部門主體廠財務(wù)科/公司成本科頻率需要時流程輸出輸

3、出成本中心主數(shù)據(jù)報告，更新的成本主維護表接受部門主體廠財務(wù)科/公司成本科頻率需要時業(yè)務(wù)流程描述01成本中心只有在需要取得經(jīng)營費用數(shù)據(jù)時才創(chuàng)建。成本中心設(shè)置申請需部門主管批準。與 AS-IS 不同點的說明01在浪潮系統(tǒng)中，經(jīng)營費用從“部門”項獲取。浪潮系統(tǒng)中的部門代碼包含在總帳代碼中。在 SAP 系統(tǒng)中，成本中心替代了部門項。報表需求簽收請推廣單位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。姓名職位推廣單位簽名日期CO_CCA_02 維護成本中心標準層次流程名稱成本中心標準層次維護流程流程說明此流程描述成本中心標準層次主數(shù)據(jù)維護的管理需要，于 SAP 系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。在 SAP 系

4、統(tǒng)的公司組織單位結(jié)構(gòu)中，成本中心標準層次是強制規(guī)定的。試點單位對此流程的要求/期望無流程輸入輸入成本中心標準層次維護表提供部門產(chǎn)生新的成本中心的部門（更新/增加層次）要忽略成本中心的部門（更新/刪除層次）成本中心部門間互轉(zhuǎn)時，計劃/預(yù)算部門需更新層次頻率需要時流程輸出輸出成本中心標準層次報告，更新的成本中心標準層次維護表接受部門主體廠財務(wù)科/公司成本科頻率需要時業(yè)務(wù)流程描述01成本中心標準層次是在SAP 系統(tǒng)中為了核算經(jīng)營費用而形成的標準框架結(jié)構(gòu)，其對應(yīng)的層次通常是部門層次。成本中心標準層次維護需計劃/預(yù)算部門批準。與 AS-IS 不同點的說明流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoin

5、t 文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。簽收請推廣單位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。姓名職位推廣單位簽名日期01浪潮系統(tǒng)中不存在標準層次概念。浪潮系統(tǒng)中經(jīng)營費用只能通過各部門明細表取得。在SAP 系統(tǒng)中，標準層次概念是 SAP 的一種標準功能，一般是以對應(yīng)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)來反映經(jīng)營費用。報表需求CO_CCA_03 維護成本中心非標準層次流程名稱成本非標準層次成本中心維護流程流程說明此流程描述成本中心非標準層次主數(shù)據(jù)維護的管理需要，于 SAP 系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。該主數(shù)據(jù)可按需要創(chuàng)建，主要用于報告目的。試點單位對此流程的要求/期望無流程輸入輸入成

6、本中心非標準層次維護表提供部門為報告目的，需要成本中心分類統(tǒng)計報告的部門需要新的成本中心的部門頻率需要時流程輸出輸出成本中心非標準層次報告，更新的成本中心非標準層次維護表接受部門主體廠財務(wù)科/公司成本科頻率需要時業(yè)務(wù)流程描述01SAP 中成本中心非標準層次是在SAP 系統(tǒng)中為了核算經(jīng)營費用而形成的非標準的框架結(jié)構(gòu)，其對應(yīng)的層次應(yīng)符合企業(yè)的業(yè)務(wù)需求。成本中心非標準層次維護需要計劃/預(yù)算部門批準。成本中心非標準層次主要用于報告目的。與 AS-IS 不同點的說明01浪潮系統(tǒng)中并不存在非標準層次概念。浪潮系統(tǒng)中經(jīng)營費用只能通過各部門明細表取得。在 SAP 系統(tǒng)中，非標準層次概念是 SAP 的一種標準功

7、能，一般是以對應(yīng)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)以外的形式來反映經(jīng)營費用。流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。簽收請推廣單位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。姓名職位推廣單位簽名日期報表需求CO_CCA_04 維護成本中心分配循環(huán)流程名稱維護成本中心分配循環(huán)流程流程說明此流程描述成本分配循環(huán)主數(shù)據(jù)維護的管理需要，于 SAP 系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。該循環(huán)可將成本/經(jīng)營費用從一個成本中心轉(zhuǎn)到另一成本中心，或從一個成本中心到內(nèi)部定單。總之， 它在成本對象之間轉(zhuǎn)移成本 。試點單位對此流程的要求/期望成本正確地分配到成本中

8、心.流程輸入輸入成本分配循環(huán)主檔維護表.提供部門有成本互轉(zhuǎn)需要或?qū)ΜF(xiàn)有規(guī)則更新需要的部門。頻率需要時流程輸出輸出成本分配循環(huán)報告，更新的成本分配循環(huán)維護表接受部門主體廠財務(wù)科/公司成本科頻率需要時業(yè)務(wù)流程描述01成本分配循環(huán)只有存在成本對象間成本互轉(zhuǎn)需要時才創(chuàng)建。比如說從一個成本中心轉(zhuǎn)到另一成本中心，或從一個成本中心轉(zhuǎn)到內(nèi)部定單。分配原則只適用于經(jīng)營費用/SAP 類型 1 成本要素（費用類）的分配上。與 AS-IS 不同點的說明01浪潮系統(tǒng)中，部門/項目間成本互轉(zhuǎn)通過總帳手工實現(xiàn)。在 SAP 系統(tǒng)中，經(jīng)營費用可通過使用成本分配循環(huán)功能在成本中心/內(nèi)部定單間自動互轉(zhuǎn)。報表需求01該表需按部門分類

9、。流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。簽收請推廣單位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。姓名職位推廣單位簽名日期CO_CCA_05 維護初級成本要素主數(shù)據(jù)流程名稱初級成本要素主數(shù)據(jù)維護流程流程說明此流程描述成本要素/收入要素主數(shù)據(jù)維護流程的需要。本流程是創(chuàng)建總分類帳流程的繼續(xù)。試點單位對此流程的要求/期望無流程輸入輸入總帳科目維護表提供部門總帳科目管理員頻率需要時流程輸出輸出成本/收入要素主數(shù)據(jù)報告，更新的總帳維護表接受部門主體廠財務(wù)科/公司成本科頻率需要時業(yè)務(wù)流程描述01本流程繼總帳科目維護表后實

10、施。成本主數(shù)據(jù)管理員將審核該表，確認創(chuàng)建的總帳帳戶是收入科目、費用科目（P/L 科目）還是資產(chǎn)負債科目。如果是費用科目，就建立類型 1 成本要素。如果是收入科目，就建立類型 11 成本要素。如果是資產(chǎn)負債科目，流程結(jié)束。與 AS-IS 不同點的說明流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。簽收請推廣單位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。姓名職位推廣單位簽名日期01浪潮系統(tǒng)中不存在成本要素/收入要素概念。浪潮系統(tǒng)只提供到總帳水平的收入科目或費用科目信息。SAP 系統(tǒng)中包含成本要素概念。SAP 中，如果總帳

11、科目是費用科目，則創(chuàng)建類型 1 成本要素。如果總帳科目是收入科目，則創(chuàng)建類型 11 成本要素。報表需求CO_CCA_06 維護成本次級要素主數(shù)據(jù)流程名稱成本次級要素主數(shù)據(jù)維護流程流程說明此流程描述成本次級要素主數(shù)據(jù)維護流程的需要試點單位對此流程的要求/期望無流程輸入輸入次級成本要素操作維護表提供部門業(yè)務(wù)分析員頻率需要時流程輸出輸出次級成本要素主數(shù)據(jù)報告接受部門主體廠財務(wù)科/公司成本科頻率需要時業(yè)務(wù)流程描述01本流程繼次級成本要素操作維護表后實施。該部門主管將審核該表，確認創(chuàng)建次級成本要素主數(shù)據(jù)。如果是作業(yè)分配，就建立類型 42 次級成本要素。如果是評估，就建立類型 43 次級成本要素。與 AS

12、-IS 不同點的說明01浪潮系統(tǒng)中不存在次級成本要素概念。SAP 系統(tǒng)中包含次級成本要素概念。報表需求流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。簽收請推廣單位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。姓名職位推廣單位簽名日期CO_CCA_07 維護成本要素組流程名稱成本要素組維護流程流程說明此流程描述成本要素組主數(shù)據(jù)維護的管理需要，于 SAP 系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。該流程繼成本要素維護表或成本要素主數(shù)據(jù)維護流程發(fā)生。試點單位對此流程的要求/期望無。流程輸入輸入成本要素維護表成本要素組維護表提供部門計劃/預(yù)算

13、部門頻率需要時流程輸出輸出成本要素主數(shù)據(jù)報告，成本要素組報告接受部門主體廠財務(wù)科/公司成本科頻率需要時業(yè)務(wù)流程描述01該流程繼成本要素維護表和成本要素維護流程發(fā)生。如果有關(guān)的成本要素已存在，且申請方需更新現(xiàn)有成本要素組或為相關(guān)成本要素創(chuàng)建新的成本要素組，則使用成本要素維護表打開流程。使用成本要素維護表打開成本要素組維護流程的原因是，二者聯(lián)系緊密。確認更新的成本要素已經(jīng)在成本要素組中得到恰當(dāng)維護十分重要。否則在運行成本中心/成本要素報告時就會出現(xiàn)信息錯誤。當(dāng)相關(guān)成本要素是新建成本要素，且需要在現(xiàn)有的或新建的成本要素組中維護時，可使用成本要素維護流程打開成本要素組維護流程。維護成本要素組時應(yīng)注意確

14、認：成本要素不重復(fù)出現(xiàn)在一個成本要素組中；一個成本要素至少在一個成本要素組中得到維護。與 AS-IS 不同點的說明流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。簽收請推廣單位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。姓名職位推廣單位簽名日期01浪潮系統(tǒng)中沒有成本要素組概念。浪潮系統(tǒng)中分組只達到總帳科目水平。在 SAP 中包含成本組概念，類似于成本要素。在 SAP 中，成本要素組用于報告目的和成本分配目的。報表需求CO_CCA_08 維護統(tǒng)計關(guān)鍵指標流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名

15、為 Process Flow_CO-CCA.PPT。流程名稱維護統(tǒng)計關(guān)鍵指標流程流程說明此流程描述統(tǒng)計關(guān)鍵指標維護的管理需要，于 SAP 系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。該統(tǒng)計關(guān)鍵指標用在于:報表用途分配用途試點單位對此流程的要求/期望維護統(tǒng)計關(guān)鍵指標流程流程輸入輸入統(tǒng)計關(guān)鍵指標操作維護表提供部門業(yè)務(wù)分析員頻率需要時流程輸出輸出統(tǒng)計關(guān)鍵指標報告，更新的統(tǒng)計關(guān)鍵指標維護表接受部門主體廠財務(wù)科/公司成本科頻率需要時01統(tǒng)計關(guān)鍵指標用在于報表用途、分配用途與 AS-IS 不同點的說明01浪潮系統(tǒng)中沒有用統(tǒng)計關(guān)鍵指標。在 SAP 系統(tǒng)中, 統(tǒng)計關(guān)鍵指標用在于報表或分配用途.報表需求業(yè)務(wù)流程描述簽收請推廣單位

16、人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。姓名職位推廣單位簽名日期CO_CCA_09 維護生產(chǎn)作業(yè)類型流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。簽收請推廣單位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。流程名稱生產(chǎn)作業(yè)類別維護流程圖流程說明此流程描述生產(chǎn)作業(yè)類型維護的管理需要，于 SAP 系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。試點單位對此流程的要求/期望流程輸入輸入生產(chǎn)作業(yè)類型維護表生產(chǎn)作業(yè)類型維護表生產(chǎn)作業(yè)類型維護表頻率需要時流程輸出輸出更新的生產(chǎn)作業(yè)類型表更新的生產(chǎn)作業(yè)類型表更新的生產(chǎn)作業(yè)類型表頻率需要時業(yè)務(wù)流程描

17、述011. 由工廠維護或生產(chǎn)計劃使用。與 AS-IS 不同點的說明011. 浪潮系統(tǒng)中沒有用生產(chǎn)作業(yè)類別。報表需求姓名職位推廣單位簽名日期CO_CCA_10 統(tǒng)計關(guān)鍵指標過帳流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。簽收請推廣單位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。流程名稱統(tǒng)計關(guān)鍵指標過帳流程說明此流程描述統(tǒng)計關(guān)鍵指標過帳的管理需要，于 SAP 系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。該統(tǒng)計關(guān)鍵指標用于:報表用途、分配用途試點單位對此流程的要求/期望統(tǒng)計關(guān)鍵指標主數(shù)據(jù)已存在流程輸入輸入統(tǒng)計關(guān)鍵指標值統(tǒng)計關(guān)鍵指標值統(tǒng)計關(guān)

18、鍵指標值頻率需要時流程輸出輸出統(tǒng)計關(guān)鍵指標已過帳, 統(tǒng)計關(guān)鍵指標報告統(tǒng)計關(guān)鍵指標已過帳, 統(tǒng)計關(guān)鍵指標報告統(tǒng)計關(guān)鍵指標已過帳, 統(tǒng)計關(guān)鍵指標報告頻率需要時業(yè)務(wù)流程描述01統(tǒng)計關(guān)鍵指標過帳用于報表用途、分配用途與 AS-IS 不同點的說明01浪潮系統(tǒng)中沒有用統(tǒng)計關(guān)鍵指標。在 SAP 系統(tǒng)中, 統(tǒng)計關(guān)鍵指標用于報表或分配用途.報表需求姓名職位推廣單位簽名日期CO_CCA_11 作業(yè)類型過賬流程流程圖流程名稱作業(yè)類型過賬流程流程說明描述作業(yè)類型過賬的流程，作業(yè)類型值可作為成本分配/分攤的標準。推廣單位對此流程的要求/期望流程輸入輸入作業(yè)類型過賬數(shù)據(jù)表提供部門業(yè)務(wù)分析員頻率需要時流程輸出輸出作業(yè)類型數(shù)

19、據(jù)報告接受部門各單位財務(wù)部門頻率需要時業(yè)務(wù)流程描述01業(yè)務(wù)發(fā)生時，業(yè)務(wù)分析員填寫相關(guān)作業(yè)類型過賬數(shù)據(jù)表，提交部門主管審核。02部門主管對業(yè)務(wù)分析員提交的作業(yè)類型過賬數(shù)據(jù)表進行審核，如判斷數(shù)據(jù)準確予以批準，交由成本中心分析員在系統(tǒng)中過賬錄入。03部門主管審核后如認為申請過賬的作業(yè)類型數(shù)據(jù)不正確，則交由業(yè)務(wù)分析員進行核實修訂，重新執(zhí)行 02 流程。與 AS-IS 不同點的說明01目前在石化財務(wù)管理信息系統(tǒng)外使用作業(yè)類型的數(shù)量、定額價格作為內(nèi)部產(chǎn)品勞務(wù)互供結(jié)算的標準。02報表需求本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名為 CO_CCA_，文檔目錄與本文件之目錄相同。簽收請試點單

20、位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。姓名職位推廣單位簽名日期CO_CCA_12 執(zhí)行成本中心分配循環(huán)流程名稱成本中心分配循環(huán)執(zhí)行流程流程說明此流程描述在 SAP 系統(tǒng)中執(zhí)行分配循環(huán)的處理。該循環(huán)是可將成本/經(jīng)營費用從一個成本中心轉(zhuǎn)到另一成本中心，或從一個成本中心到內(nèi)部定單。總之， 它在成本對象之間轉(zhuǎn)移成本。試點單位對此流程的要求/期望成本正確地分配到成本中心流程輸入輸入成本分配循環(huán)主檔維護表成本分配循環(huán)主檔維護表成本分配循環(huán)主檔維護表頻率需要時流程輸出輸出成本分配循環(huán)報告，更新的成本分配循環(huán)維護表成本分配循環(huán)報告，更新的成本分配循環(huán)維護表成本分配循環(huán)報告，更新的成本分配循環(huán)維護表

21、頻率需要時業(yè)務(wù)流程描述01成本分配循環(huán)只有在月末執(zhí)行。成本分配循環(huán)后, 成本中心分析員將確認成本都正確分配。與 AS-IS 不同點的說明01浪潮系統(tǒng)中，部門/項目間成本互轉(zhuǎn)通過總帳手工實現(xiàn)。在 SAP 系統(tǒng)中，經(jīng)營費用可通過使用成本分配循環(huán)功能在成本中心/內(nèi)部定單間自動互轉(zhuǎn)。報表需求01該表需按部門分類。流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。簽收請推廣單位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。姓名職位推廣單位簽名日期CO_CCA_13 成本中心經(jīng)營性支出計劃流程名稱成本中心經(jīng)營性支出計劃流程說明此流程描

22、述在 SAP 系統(tǒng)中計劃成本中心經(jīng)營費用的處理。這種行為會導(dǎo)致成本中心主數(shù)據(jù)帶有預(yù)算值. 例如以成本要素為基礎(chǔ)進行的市場費用計劃, 租金費用及人工費用等的成本中心計劃.試點單位對此流程的要求/期望成本中心主數(shù)據(jù)已存在流程輸入輸入成本中心經(jīng)營費用計劃表提供部門業(yè)務(wù)分析員頻率需要時流程輸出輸出成本中心主數(shù)據(jù)報告，更新的成本中心主數(shù)據(jù)維護表接受部門各有關(guān)部門頻率需要時業(yè)務(wù)流程描述01成本中心計劃將僅在新成本中心主數(shù)據(jù)建立時產(chǎn)生.如果有維護成本中心計劃的需要,我們可以改變計劃值.該行為可以對于為在基于成本要素進行的市場費用,人工費用及租金,辦公費用等的成本中心計劃.與 AS-IS 不同點的說明01在浪

23、潮系統(tǒng)中,該概念不存在.在 SAP 系統(tǒng)中,成本中心計劃功能存在.報表需求流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。簽收請推廣單位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。姓名職位推廣單位簽名日期CO_CCA_14 成本中心作業(yè)價格計劃流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint 文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。簽收流程名稱成本中心作業(yè)價格計劃流程流程說明此流程描述在 SAP 系統(tǒng)中計劃成本中心作業(yè)價格的處理。該行為會導(dǎo)致訂單主數(shù)據(jù)帶有計劃值. 例如在人工費用或機器耗用

24、等都會用到該預(yù)算功能.試點單位對此流程的要求/期望成本中心主數(shù)據(jù)及作業(yè)類型已存在流程輸入輸入草稿成本中心作業(yè)價格提供部門業(yè)務(wù)析員頻率需要時流程輸出輸出更新的成本中心主數(shù)據(jù)維護表接受部門主體廠財務(wù)科/公司成本科頻率需要時業(yè)務(wù)流程描述011. 僅當(dāng)有需求時才會建立成本中心作業(yè)價格計劃.與 AS-IS 不同點的說明01在浪潮系統(tǒng)中,該概念不存在.在 SAP 系統(tǒng)中, 該概念是用來分配成本對象之間的內(nèi)部服務(wù)費用.報表需求請推廣單位人員審核上述流程及流程描述后，在下面表格中簽收。姓名職位推廣單位簽名日期CO_CCA_15 財務(wù)會計與管理會計調(diào)節(jié)、對帳流程圖本流程圖存放在一個單獨的 PowerPoint

25、文檔中，文檔名為 Process Flow_CO-CCA.PPT。流程名稱財務(wù)會計與管理會計對帳.流程說明該流程描述了在財務(wù)會計與管理會計中對帳的流程.試點單位對此流程的要求/期望在對帳過程中無誤.流程輸入輸入月末結(jié)帳.管理會計交易完成提供部門管理會計頻率月末流程輸出輸出調(diào)節(jié)、對賬報告接受部門主體廠財務(wù)科/公司成本科頻率月末業(yè)務(wù)流程描述01執(zhí)行財務(wù)會計與管理會計對帳作為月結(jié)的一部分當(dāng)存在成本對象的跨業(yè)務(wù)區(qū)域或跨公司代碼,或在同一 成本控制范圍內(nèi)移動時,該流程是必須的.管理會計必須確認在財務(wù)會計與管理會計中過帳無誤.與 AS-IS 不同點的說明01在浪潮系統(tǒng)中無成本控制模塊,因此不存在財務(wù)會計與管理會計對帳流程.在 SAP 中,如果存在成本對象的跨業(yè)務(wù)區(qū)域或跨公司代碼,或在同一 成本控制范圍內(nèi)的移動，存在財務(wù)會計與管理會計的自動對帳功能。報表需求