2022年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范本

1、第PAGE20頁共NUMPAGES20頁2022年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范本周轉(zhuǎn)金申請報告_有限公司：本人是(工程名稱：)項目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)的上述工程于年月日與甲方簽訂施工合同，于年月日開工，施工進(jìn)度達(dá)%左右，甲方支付工程款：元。目前工程施工因：)，導(dǎo)致項目部資金周轉(zhuǎn)困難?，F(xiàn)工程施工急需購置施工材料：(施工材料名稱：)，支付材料款：元，為保證工程施工的順利進(jìn)行，用于上述施工材料的購置。周轉(zhuǎn)金申請使用期限：天，按公司周轉(zhuǎn)金使用規(guī)定執(zhí)行并按要求向公司提交購置施工材料相關(guān)證明材料：1、材料采購合同；2、材料_；3、供應(yīng)商送貨單；4、材料入庫單、出庫單、領(lǐng)料表等。特此申請。申請人：工程項目部2022年業(yè)務(wù)周

2、轉(zhuǎn)金管理制度范本（二）關(guān)于貸款周轉(zhuǎn)金補助工作說明按照_繼續(xù)做好企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金應(yīng)急支持工作_(青經(jīng)信字_號)、_做好小微企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)扶持項目管理工作_(青經(jīng)信字_號)和_貫徹落實國發(fā)_14_文件進(jìn)一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展_(青政發(fā)_號)要求，我司對于符合以下要求的企業(yè)提供申請補助的服務(wù)。一、申請條件1、業(yè)務(wù)在_年_月_日-_年_月_日期間；2、享受周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)的補助標(biāo)準(zhǔn)。兩天以內(nèi)周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)使用費由企業(yè)負(fù)擔(dān)(即無補貼)，從第三天開始按周轉(zhuǎn)金額_%/天的標(biāo)準(zhǔn)給予補助，補助金額最高不超過_%。(補助條件)，即業(yè)務(wù)周期在3_天內(nèi)。3、每家企業(yè)每年補助的貸款周轉(zhuǎn)金次數(shù)不超過二次，包括在其他擔(dān)保機構(gòu)

3、申請的周轉(zhuǎn)金補貼；4、每次貸款周轉(zhuǎn)金額度不超過_萬元，二、申請周轉(zhuǎn)金補助企業(yè)需提供的材料1.貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)補助項目申請表(請見附件1)，企業(yè)需加蓋企業(yè)公章，并到注冊地所在主管部門(區(qū)經(jīng)信委)審批蓋章；2.企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼書、稅務(wù)登記證、貸款卡的復(fù)印件(需加蓋企業(yè)公章)；3.企業(yè)與投(融)資機構(gòu)簽訂的貸款周轉(zhuǎn)金借款合同和收費憑證，銀行的續(xù)貸合同等資料復(fù)印件；不明事項請及時聯(lián)系財務(wù)部，謝謝。財務(wù)部貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)補助項目申請表(二)(由接受貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)的中小企業(yè)填寫)單位：萬元、天篇三：_市民營企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金申請表_市民營企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金申請表年月日企業(yè)申請應(yīng)急周轉(zhuǎn)金所需資料清單(一)企業(yè)提

4、交申請應(yīng)急周轉(zhuǎn)金的申報表(附區(qū)縣經(jīng)信局確認(rèn)意見)(二)申報企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、_機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、企業(yè)法人代表_復(fù)印件(三)擔(dān)保公司與企業(yè)簽訂的擔(dān)保意向書(四)人民銀行征信報告(五)銀行承兌匯票、出口退稅憑證篇四：業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度2022年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范本（三）一、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理目的為了加強周轉(zhuǎn)金管理，防止資金損失，有效控制資金占用，在保證各門店及部門日常經(jīng)營需要的同時，最大限度的提高資金使用效率，特擬定業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度。二、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的定義業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金是指因工作原因而頻繁發(fā)生現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)的部門或個人，向企業(yè)借用一定數(shù)額的現(xiàn)金。三、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的范圍1.業(yè)務(wù)周圍金適用范圍：_公司所有直

5、營門店、財務(wù)部、生鮮采配中心。2.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金適用崗位范圍：門店收銀員、營業(yè)款出納、售后(或總臺)、生鮮采配中心、公司財務(wù)出納、門店財務(wù)出納。3.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金內(nèi)容范圍。具體可分為收銀員周轉(zhuǎn)金、兌換零鈔周轉(zhuǎn)金、節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金、售后(或總臺)退貨及理賠周轉(zhuǎn)金、財務(wù)出納報銷周轉(zhuǎn)金、生鮮采配中心采購流動周轉(zhuǎn)金。四、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金定額標(biāo)準(zhǔn)1.1收銀員周轉(zhuǎn)金。大賣場_元/人；綜超、標(biāo)超_元/人。根據(jù)門店客流量擬定，大賣場客流相對較大，故收銀員周轉(zhuǎn)金較高于綜超及標(biāo)超；1.2兌換零鈔周轉(zhuǎn)金。同口徑大賣場門店為本門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的_；同口徑綜超門店為本門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的_；同口徑標(biāo)超門店為門店上年

6、日均現(xiàn)金零售銷售額的_；新開門店為預(yù)計現(xiàn)金日均零售銷售額的_。同時符合上述門店的定額但上限不能超過_萬元。針對年銷售額超_億的門店，考慮零鈔兌換困難，結(jié)合門店實際情況，最高限額為原兌換零鈔周轉(zhuǎn)金的_%，并經(jīng)分管營運副總、分管財務(wù)副總審批后，報營運部、財務(wù)部備案；_節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金。年銷售_億以下增量比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的_%，年銷售_億以上增量比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的_%。對門店來說，節(jié)假日主要是指春節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)三大節(jié)日，這三大節(jié)日銷售急劇增加，零鈔的需求也相應(yīng)增大，為了不影響門店的銷售，可適當(dāng)對門店的零鈔備用金相應(yīng)增加；1.4售后(或總臺)退貨及理賠最高周轉(zhuǎn)金額度：大賣場門店_元，綜超門

7、店_元，標(biāo)超門店_元；1.5生鮮采配中心流動周轉(zhuǎn)金：根據(jù)業(yè)務(wù)需求額定，現(xiàn)暫擬定為_萬(生鮮配送_萬元、金華配送_萬元、黃巖配送_萬元)；超過此限額的部分，應(yīng)在當(dāng)日下班前送存銀行。五、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理1.管理規(guī)定各項業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金各門店店長、各部門經(jīng)理為第一管理責(zé)任人，各項周轉(zhuǎn)金由使用人負(fù)責(zé)資金安全，每天需對周轉(zhuǎn)金進(jìn)行盤點；生鮮采配中心采購的周轉(zhuǎn)金由生鮮采配中心經(jīng)理為第一責(zé)任人，周轉(zhuǎn)金指定監(jiān)管專人負(fù)責(zé)資金安全，每天需對周轉(zhuǎn)金進(jìn)行盤點(生鮮采配中心流程另附)。財務(wù)部每月不定期地對業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行1一次盤查，如發(fā)生短少，由責(zé)任人全額賠償。門店的收銀周轉(zhuǎn)金及兌換零鈔周轉(zhuǎn)金一般由營業(yè)款出納統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)領(lǐng)用，所

8、領(lǐng)用的周轉(zhuǎn)金由營業(yè)款出納總負(fù)責(zé)，營業(yè)款出納有責(zé)任維護(hù)資金的安全。門店店長要知悉業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的總額，并不定期地派專人對其進(jìn)行抽查，門店通過不定期的自查，以防止業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金挪作他用。若后期發(fā)生短少，由使用人全額賠償。財務(wù)出納周轉(zhuǎn)金每天進(jìn)行盤點，日結(jié)日清，若后期發(fā)生短少，由使用人全額賠償。3.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用管理3.1財務(wù)出納周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用管理財務(wù)部出納領(lǐng)用的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，部門負(fù)責(zé)人必須指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用、使用和妥善保管。在領(lǐng)用時需領(lǐng)用人提出申請，填寫借款結(jié)算單，由財務(wù)部經(jīng)理簽字后進(jìn)行領(lǐng)用。(現(xiàn)金限額如需要增加，應(yīng)報公司財務(wù)部經(jīng)理審批。額度外申領(lǐng)需辦理特殊流程進(jìn)行審批，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審批確認(rèn)。新開門店需

9、經(jīng)門店店長、營運部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、分管財務(wù)副總審批后向財務(wù)部領(lǐng)用；額度外申領(lǐng)需辦理特殊流程進(jìn)行審批，由營運部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審批確認(rèn)；根據(jù)采購量額定的周轉(zhuǎn)金，由生鮮采配中心經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)填寫借款結(jié)算單，由生鮮采配中心經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字后進(jìn)行領(lǐng)用。額度外申領(lǐng)需辦理特殊流程進(jìn)行審批，即由生鮮采配中心經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理、生鮮采配中心分管副總、財務(wù)副總審批。生鮮采配中心采購的周轉(zhuǎn)金要求使用人日結(jié)日清，指定監(jiān)管專人負(fù)責(zé)開票供應(yīng)商的貨款及時(供應(yīng)商合同中應(yīng)予以明確的時間)打入指定賬戶，以確保采購流動周轉(zhuǎn)金及時回籠。_周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用流程2022年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范本（四）公司周轉(zhuǎn)金制度1、目的及適用范圍控制各

10、項支出，避免資金流失，明確現(xiàn)金支付范圍。本程序適用于招待費及辦公必須品支出和員工因公務(wù)需要以個人名義向辦公室借支的款項。2、責(zé)任部門綜合辦公室(1)核定內(nèi)預(yù)算借支金額(2)核定招待費用借支金額(3)明確現(xiàn)金開支范圍(4)每月末對借支情況進(jìn)行清算3、基本要求(1)購買辦公用品類須填寫物資申購審批單，將物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額詳細(xì)填寫。(2)購買非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)須填寫非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)購置申請表，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核、辦公室主任復(fù)核并提出建議，分管副總審核后方可借支購買。(3)嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費。結(jié)算時，在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)額度內(nèi)(或定額指標(biāo)內(nèi))報賬，超額情況經(jīng)手人須寫明理由再報批。(4)因公務(wù)需以

11、個人名義向辦公室借支時，借支人須提供相關(guān)的合同、協(xié)議、通知書、閱批件等有效文件，并準(zhǔn)確填寫付款單位全稱，否則辦公室有權(quán)不予支付。(5)借款必須寫明款項用途，報賬沖銷的內(nèi)容要和借款時填寫的用途一致，一筆借款未使用完，要及時到辦公室報賬沖銷，不能挪作別的用途，負(fù)責(zé)辦公室有權(quán)不予辦理，由此產(chǎn)生的責(zé)任借支人負(fù)責(zé)。(6)借款原則上由借支人親自辦理，由于特殊原因由非借支人的其他員工代為辦理的，須由借支人本人在借款單上親自簽名，否則視同代辦人的借款，由此產(chǎn)生的責(zé)任由代辦人負(fù)責(zé)。4、借款流程購買固定資產(chǎn)須填寫固定資產(chǎn)購置申請表，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核，綜合管理辦公室主任復(fù)核并提出建議，分管副總審核后方可借。資金

12、借款流程(1)計劃(定額)內(nèi)借款執(zhí)行以上程序。(2)如計劃(定額)外借款需將審批生效的請示報告卡或借款單或非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)購置申請表或物資采購申請表附后。2022年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范本（五）一、業(yè)務(wù)人員在送貨時必須帶全資料和價格，要徹底了解產(chǎn)品性能及價格，及時把新產(chǎn)品推薦給客戶，用戶退貨必須親自給客戶開退貨票，憑退貨票與售后交貨，與財務(wù)結(jié)算，退貨票用紅筆開，并經(jīng)客戶簽字，違者每次罰款_元。二、業(yè)務(wù)員在提貨時必須經(jīng)保管員簽字，仔細(xì)檢查是否提對貨物，如果因麻痹造成的損失，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)賠償，業(yè)務(wù)人員和司機必須緊密配合，共同把貨物裝好、捆牢，給客戶卸完貨，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)與客戶結(jié)算，司機把貨物裝好，如丟失貨

13、物，責(zé)任自負(fù)。三、業(yè)務(wù)人員和司機要負(fù)責(zé)貨物的安全送到，貨款安全收回，根據(jù)回款實際情況，有千分之一的提成作為裝卸回款獎勵，禁止收假幣。四、每天出車費用第二天必須報清，回款提成第二天也必須結(jié)清，嚴(yán)禁拖延報銷期限。五、要根據(jù)實際情況有原則性的給予合理退貨，嚴(yán)禁不檢查產(chǎn)品，自己解決不了的問題經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后給予處理，過期產(chǎn)品不能退貨。六、送貨回來，如有時間，憑退貨票明細(xì)交給售后，經(jīng)售后簽字確認(rèn)與財務(wù)結(jié)帳，如當(dāng)日沒有給售后交貨，必須第二天_點前交結(jié)清楚。七、任何人不得擅自開車回家或辦私事，如特殊情況用車，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可，違者一次罰款_元。八、任何人不得挪用貨款，違者罰款_元。手機要保持暢通，否則不報銷電話費

14、，中午不準(zhǔn)喝酒，違者罰款_元?？傊?，要有團隊精神，勤勞敬業(yè)，有責(zé)任心和使命感。人員簽字：售后服務(wù)管理制度一、樹立良好的心態(tài)，首先做到對用戶文明用語，和氣接待，嚴(yán)禁頂撞顧客，如發(fā)現(xiàn)顧客投訴，每次罰款_元。二、接到派工單，市區(qū)盡量當(dāng)日解決問題，郊縣(區(qū))三日內(nèi)解決問題，真正體現(xiàn)出售后服務(wù)的及時、迅速和完善，上門修理要認(rèn)真仔細(xì)，不要重復(fù)修理。三、認(rèn)真登記售后貨物，憑退貨單收取退貨，能返廠的及時返廠，需修理的及時修理，盡量當(dāng)日事情當(dāng)日做完。四、返廠貨物送到貨運部后第二天必須給廠家發(fā)傳真通知，定期催回返貨，返貨回來后，在不影響二次銷售的情況下，憑調(diào)撥單入成品庫，影響銷售的調(diào)入折價庫，修理好的商品，及時調(diào)

15、入成品庫或折價庫，不要在售后庫長期存放。五、給客戶代修的售后機或過期機，必須建立明細(xì)帳目，修好后及時返還給客戶，與公司財務(wù)不掛勾。六、售后所需配件要及時給廠家發(fā)傳真領(lǐng)取，舊配件及時返還給廠家，并把數(shù)量明細(xì)傳真至廠家。七、售后庫要專人看管，如丟失貨物責(zé)任自負(fù)。八、售后人員要經(jīng)常把自己范圍內(nèi)的衛(wèi)生打掃干凈，不準(zhǔn)滿地亂堆貨物，庫房內(nèi)售后機要有條理的擺放好，做到日清月結(jié)。九、售后所需物件，如電烙鐵、小配件等由售后超保機所收款及廢品變賣所得購買，若購買大物件，報銷費用要及時?？傊?，要不怕麻煩，仔細(xì)認(rèn)真，把售后工作做好。售后人員(簽字)：倉庫管理制度一、做好倉庫安全防范工作，合理擺放消防器具，倉庫周邊兩米

16、為禁煙區(qū)，任何人不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙，違者罰倉管員_元。二、庫房內(nèi)應(yīng)干凈整齊，做到天天整理貨物，日日清點數(shù)量，必須在固定位置貼上標(biāo)識以便取貨及查對數(shù)目，倉管員和登記員每周至少打掃一次庫房內(nèi)外衛(wèi)生，否則，每人罰款_元。三、登記員要一絲不茍，貨物必須由倉管員驗收，型號和數(shù)量要登記清楚，方可開入庫單，由倉管員簽字后當(dāng)日把入庫單交給財務(wù)，并以短信或郵件方式報給公司領(lǐng)導(dǎo)。四、倉庫分為成品區(qū)和折價區(qū)，影響二次銷售的產(chǎn)品不能入成品區(qū)，倉管員要分區(qū)擺放，登記員要分類做帳，堅決不能混淆。五、為保證貨物不丟失，倉管員必須憑公司正規(guī)銷貨單出庫，特殊情況需出庫須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)登記員開臨時出庫單出庫，當(dāng)日將臨時出庫單

17、交至公司財務(wù)，由公司財務(wù)換成正規(guī)銷貨單，進(jìn)行下帳，否則，每次罰款_元。六、商品必須先入庫后出貨，堅決不準(zhǔn)未入庫直接銷售，倉管員必須按開票明細(xì)出庫，經(jīng)提貨人簽字，如果因出錯貨物造成的損失由倉管員賠償。七、為保證貨物安全，倉庫上兩把鎖，由登記員和倉管員共同才能開門。八、商品內(nèi)部調(diào)撥須憑調(diào)撥單出入庫，促銷物料須憑領(lǐng)料單領(lǐng)取，未經(jīng)公司同意，任何人不準(zhǔn)借倉庫物品。九、登記員和倉管員應(yīng)一個月盤點全部庫存一次，如出現(xiàn)盈虧，應(yīng)及時查找原因，禁止不對實物實盤，抄襲帳本敷衍了事。違者罰款_元。十、倉管員要經(jīng)常檢查貨物是否壓壞、受潮、變形。及時與售后聯(lián)系，確保商品完好出庫，不合格的商品不得入庫。十一、倉管員必須當(dāng)日

18、把庫存點清，登記員必須當(dāng)日把進(jìn)銷存臺帳做完，決不得拖延到第二天，違者罰款_元。十二、上班時間應(yīng)保持手機和電話暢通，否則不報銷電話費。十三、所有庫房人員不得泄露價格，不準(zhǔn)在庫房零售貨物，非本單位人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫房。十四、庫房所需物品，如。煤球、打掃用具由庫房所賣廢品所得購買?？傊?，要有高度的責(zé)任心和使命感，共同努力把庫房工作做好。簽字：促銷員管理制度一、做到文明用語，禮貌待客，要善于臨場應(yīng)變，快速成交，決不能放走顧客。二、嚴(yán)格遵守賣場及公司的一切規(guī)章制度，學(xué)習(xí)別人的優(yōu)點，彌補自己的不足。三、了解商品的庫存情況，及時補充商品，調(diào)整滯銷商品，消化樣品，對滯銷機可申請?zhí)貎r銷售，商品成交后要登記用戶資料，

19、以便定期回訪，每日報銷量。否則罰款_元。四、促銷員要了解產(chǎn)品的性能、賣點及價格，定期進(jìn)行培訓(xùn)。五、負(fù)責(zé)人要親臨賣場，了解各賣場銷售情況，解決各賣場實際問題，挖掘有潛力的促銷員，迅速提高產(chǎn)品知名度及市場份額。六、負(fù)責(zé)人必須每周培訓(xùn)促銷員一次，讓促銷員講解產(chǎn)品賣點，介紹銷售經(jīng)驗，分析市場動態(tài)，總結(jié)銷售成果。每人每周寫心得一份，出計謀一條，否則罰款_元。七、市場負(fù)責(zé)人要根據(jù)產(chǎn)品庫存情況制定促銷方案，每月至少搞二次活動。八、促銷人員要服從負(fù)責(zé)人的安排和調(diào)動，完成銷售任務(wù)，如辭職應(yīng)提前半個月寫辭職報告，擅自離職扣除_月工資及提成。九、促銷員必須遵守價格規(guī)定，貨款必須交給收銀臺，不能私收貨款，如果因價格差

20、錯造成的損失，責(zé)任自負(fù)。十、促銷員應(yīng)和賣場管理人員和其它品牌促銷員搞好關(guān)系，看管好自己的產(chǎn)品和贈品不能丟失，如有異常情況，及時匯報給負(fù)責(zé)人，若拖延時間，責(zé)任自負(fù)?？傊?，促銷人員要團結(jié)齊心，勤奮敬業(yè)，勇于學(xué)習(xí)，共同維護(hù)公司利益，使銷量最大化。簽字：財務(wù)和管理人員制度一、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人要把各客戶的銷售情況了如指掌，經(jīng)常和客戶溝通，定期拜訪客戶。每天下午把送貨定單制好，次日上午_點前讓財務(wù)將銷貨單開好，不影響送貨時間，及時了解商品庫存，根據(jù)庫存制定采購定單，耽誤送貨罰款_元。二、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)監(jiān)管所有人員的工作和考勤情況，有權(quán)按照公司的各項制度實施獎勵和處罰，有權(quán)責(zé)令配合財務(wù)在當(dāng)月工資表中直接扣除處罰金

21、額。三、財務(wù)人員要仔細(xì)開票，認(rèn)真核對數(shù)量和金額，每月與庫房人員核對一次庫存情況，每月親自到庫房核實一次實際庫存，否則罰款_元。四、嚴(yán)格財務(wù)管理，當(dāng)日的臺帳當(dāng)日做完，做到日清月結(jié)，嚴(yán)禁拖延至第二天，如檢查出有拖延情況，每次罰款_元。五、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人要和公司所有人員溝通，每周至少開一次業(yè)務(wù)會議，每月至少開一次全體會議，否則罰款_元。如有人不參加會議每次罰款_元。六、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人要配合財務(wù)每月_日前把上月各項報表制定出來，分析銷售情況，總結(jié)經(jīng)驗，并制定本月營銷方案。七、樣品庫要保存好各種促銷品，憑出庫單領(lǐng)取，任何人不能索要促銷禮品。八、降低各項費用，公司不應(yīng)有閑散人員，所有人員不能擅自離崗。簽字：公司規(guī)

22、章制度一、上下班制度1、每天上午8：30上班，12：00下班；下午2：30上班7：00下班，冬季下午提前一個小時。2、不準(zhǔn)遲到早退，每次遲到罰款_元，早退罰款_元，每月累計三次遲到，再追加罰款_元。3、上班時間不能擅離崗位，不能聚眾_，喝酒，不能上網(wǎng)，一經(jīng)查實每次罰款_元。4、要遵守國家法律法規(guī)，如違法亂紀(jì)，責(zé)任自負(fù)。二、請假制度1、請假必須寫請假條，有委托人代工經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，如果因特殊原因不能寫請假條，應(yīng)打電話通知領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，隨后必須補上請假條，否則視為曠工。2、每月休息時間累計不能超過兩天，工資照發(fā)。3、事假或病假若超出休息時間扣發(fā)實際請假天數(shù)工資，每月累計請假_天以上者視為辭職。4、任

23、何人不得曠工，若曠工扣除當(dāng)日工資的兩倍，每月連續(xù)曠工三天以上，視為自動辭職，扣發(fā)當(dāng)月工資及提成。三、責(zé)任制度1、司機要把車輛保養(yǎng)好，備用件修好，遵守交通法規(guī)，注意交通安全，如果因違章造成的交通事故或交通罰款，責(zé)任自負(fù)。2、各部門人員要嚴(yán)格遵守各項制度，否則按簽字的制度處罰。3、管理人員應(yīng)協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，配合財務(wù)、促銷、庫房、業(yè)務(wù)把銷售搞上去，把各部門責(zé)任明確。四、形象衛(wèi)生制度1、視客戶為父母，嚴(yán)禁頂撞客戶，要禮貌用語，培養(yǎng)自身素質(zhì)。2、接電話第一句必須是“您好”。3、要講究衛(wèi)生、穿著整齊，樹立自身形象。4、不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔紙屑，違者罰款_元。5、打掃干凈各自負(fù)責(zé)的衛(wèi)生，機器要擦干凈，擺放整齊

24、。6、任何人中午不準(zhǔn)喝酒，違者除罰款_元外，再以下午曠工計入工資。五、值班制度1、值班人員在值班時不準(zhǔn)打嗑睡，要認(rèn)真接電話做記錄。2、不準(zhǔn)帶外單位人員入宿，晚上_點前必須熄燈。3、值班人員若發(fā)現(xiàn)有異常情況，及時打_?？傊?，要發(fā)揚團隊精神，認(rèn)真做好本職工作，遵守各項制度，互相監(jiān)督，獎罰分明，決不姑息。簽字：送貨人員管理條例1、送貨人員作息時間：每日早_點晚_點，周末休息，平時不準(zhǔn)請假，否則罰款_元/天，9：30準(zhǔn)時到達(dá)片區(qū)，遲到一次罰款_元，超_次無條件開除。2、3、送貨人員開會制度：每周6晚_點開會，地點庫房送貨人員形象制度：送貨人員每日外表必須整潔，著統(tǒng)一工裝，上崗必須佩帶胸卡，如在工作期間

25、發(fā)現(xiàn)違反，每次罰款_元。4、送貨人員回訪制度。送貨人員必須_天到店(酒店和商店)一次，進(jìn)行補貨和空瓶回收。啤酒訂單，當(dāng)日必須送貨。送貨人員必須禮貌待人，如與客戶發(fā)生爭執(zhí)遭到客戶投訴或送貨不及時被經(jīng)理發(fā)現(xiàn)，每次罰款_元。5、送貨人員獎金考核制度送貨及時獎勵。獎金_元，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)評定。送貨人員升級制度：_分：初級配送底薪_元+話補_元+餐補150+住房補貼_元+寒暑補貼100(合計_個月)+提成+保險_分：一級配送任務(wù)底薪_元+話補_元+餐補150+住房補貼_元+寒暑補貼100(合計_個月)+提成+保險送貨人員_個月評比一次，評比根據(jù)送貨數(shù)量(_分)、執(zhí)行力(_分)、客戶滿意度(_分)、由公司

26、主管綜合打分，由公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定等級。6、提成比例。按回款額_%提成。大賣場和啤酒花園按貨款額_%提成(送貨人員均分)7、送貨人員回款制度：流通商店。送貨人員必須保證貨到付款。終端酒店。送貨人員負(fù)責(zé)欠款回收，如因時間原因未能及時收款必須通知當(dāng)片業(yè)務(wù)收款，因送貨人員失誤出現(xiàn)死帳和黃單(除公司同意首批賒銷的欠款)，由送貨人員負(fù)責(zé)全額賠償。送貨人員所收的貨款，必須當(dāng)日上交財務(wù)或給公司存卡，如違反無條件開除。8、送貨車輛管理制度。因送貨人員自己原因造成送貨車輛受損，由送貨人員自己賠償。送貨車輛下班之后必須停放庫房，否側(cè)，每次罰款_元。未經(jīng)經(jīng)理同意，用車處理自己私事，每次罰款_元。汽車交通違章，罰款自

27、己負(fù)責(zé)。9、送貨人員開除制度：送貨人員如被開除，其當(dāng)月工資、獎金、提成全部取消，公司不做任何補償。10、送貨人員離職制度：如送貨人員離職，需提前_個月寫辭職申請，工作交接完畢，由主管簽字，公司負(fù)責(zé)人同意方可離崗，否則其當(dāng)月工資、獎金、提成全部取消。_冰城商貿(mào)有限公司第三篇：送貨司機管理制度一、安全出車(一)、出車前車況檢查1、出車前檢查水、油狀況2、檢查車身廣告3、檢查車輛所載商品是否完好，并保證商品在途的安全、完好是否完整.(二)、出車前貨單對照確認(rèn)出車前認(rèn)真核對商品與出貨單，回貨單是否一致.(三)、途中安全行駛不違反交通規(guī)則(四)、停車要安全1、停車時不能影響正常交通，下車要鎖好車門2、按

28、時到崗，及時送貨，不松懈出車.3、出入庫要嚴(yán)格按順序和行車路線行駛，損壞貨物，按價賠償.(五)、車體清潔定期對車體內(nèi)外完全清潔，禁止臟亂有異味。二、規(guī)范服務(wù)(一)、儀表整潔1、穿著干凈整潔.2、車身干凈、清潔，無污漬.3、對訂貨客戶送貨要及時.4、途中耽誤不能及時送貨，要和公司取得聯(lián)系，方便公司另行派車.(二)、禮貌服務(wù)1、對顧客的抱怨要有耐心傾聽，做好解釋工作.2、做好客情，按規(guī)定及時調(diào)換貨.3、收集競品終端信息并及時上報.4、要保證終端定單的及時準(zhǔn)確送達(dá)，端正服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量。5、客戶要求欠賬的司機必須通報公司經(jīng)得相關(guān)人員同意后才可以接受客戶的欠賬要求6、要保證促銷政策及公司對終端店

29、的補償事宜準(zhǔn)確及時落實，嚴(yán)禁發(fā)生模糊價格行為。三、記錄工作(一)、對每天的工作行程做好記錄1、認(rèn)真填寫汽車使用記錄，每三天上報客戶經(jīng)理.2、對車輛行駛狀況做好記錄，及時檢查，保證車輛行駛安全.(二)、對顧客提出的建議做好記錄顧客對本公司提出的意見和建議做好記錄，回庫后交專職領(lǐng)導(dǎo).四、服從指揮對領(lǐng)導(dǎo)的安排要絕對服從1、不得無故拖延送貨時間或拒送貨.2、上班時間不私自無故外出送貨.3、對領(lǐng)導(dǎo)安排的工作有異議，要在工作完成后向上級匯報.4、任何時候，司機必須隨身攜帶手機并且開機。對公司領(lǐng)導(dǎo)或管理人員的呼叫，應(yīng)立即應(yīng)答。2022年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范本（六）一、考勤制度1、凡是在廠業(yè)務(wù)員：上班時間為上

30、午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必須到公司打卡，如不打卡視為曠工。2、出差人員：凡是出差人員必須填寫出差審批單，出差審批單由行政部交總經(jīng)理批準(zhǔn)，到達(dá)目地以后必需用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蛐姓繄蟮?，每天早?：_時以前用當(dāng)?shù)毓潭娫拡蟮?，如超過上午8：30，視為遲到，如在車上，先用手機報到，下車后用當(dāng)?shù)毓潭娫拡蟮?，時間不準(zhǔn)超過_點。如超過_點，不計考勤，并扣除當(dāng)天補助和工資。3、如用手機報到不記考勤，且不報當(dāng)天補助和扣除當(dāng)天工資，如查出_現(xiàn)象，一次罰款_元，二次_元。三次勸退。4、業(yè)務(wù)員每月出勤天數(shù)_天為滿勤。5、業(yè)務(wù)員如有事請假必須寫請假條，如在市場有急事，可以打電話給行政部請假，如發(fā)現(xiàn)不請假擅自脫崗者，一天罰款_元，多次不該者，給予辭退。6、業(yè)務(wù)人員出差和返回必須