2022年庫(kù)房工作管理制度

1、第PAGE17頁(yè)共NUMPAGES17頁(yè)2022年庫(kù)房工作管理制度第一章總則第一條適用范圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫(kù)房?jī)?nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責(zé)。庫(kù)管員按本制度管理庫(kù)房物料，保證庫(kù)房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫(kù)房管理第三條物料的分類(lèi)(一)合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。(二)不合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。(三)待驗(yàn)物料。寄存等待檢驗(yàn)的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖

2、第五條物料碼放(一)物料搬運(yùn)、堆垛等作業(yè)，嚴(yán)格按商品外包裝標(biāo)識(shí)的要求，輕拿輕放，嚴(yán)禁摔撞。(二)物料按不同類(lèi)別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號(hào)分類(lèi)分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉(cāng)庫(kù)或倉(cāng)庫(kù)貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫(kù)或分區(qū)碼放。2、貴重物體專(zhuān)柜或存存庫(kù)放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開(kāi)存放。5、易燃、_和其他化學(xué)試劑專(zhuān)庫(kù)存放。(三)以貨位單位，掛放標(biāo)志牌，并填寫(xiě)好貨位卡，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。如實(shí)記錄該貨物位物料的情況。每批貨進(jìn)庫(kù)時(shí)必須進(jìn)行編號(hào)，在貨位卡上注明編號(hào)。(四)貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于3

3、0厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫(kù)區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫(kù)區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。(五)碼放整齊，不可到置，且合格證(取樣證)向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護(hù)(一)清潔。保持庫(kù)區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時(shí)清掃地面，對(duì)存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。(二)防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計(jì)。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫(kù)區(qū)的溫濕度。每日上午(9：0010：_點(diǎn))、下午(15：00

4、16：_點(diǎn))各記錄一次庫(kù)房溫濕度。3、庫(kù)管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實(shí)填寫(xiě)庫(kù)房巡檢記錄。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對(duì)易揮變質(zhì)的原輔料重點(diǎn)檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。(三)養(yǎng)護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時(shí)，要立即查明原因。2、進(jìn)行質(zhì)量檢查時(shí)，對(duì)易變質(zhì)品種、外觀(guān)變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，交檢驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，暫停出庫(kù)，掛好待驗(yàn)標(biāo)識(shí)。待收到檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨(dú)碼放第一時(shí)間領(lǐng)用。第七條安全(一)庫(kù)房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和

5、安全標(biāo)準(zhǔn)。(二)嚴(yán)格禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。(三)定期檢查消防設(shè)施，注意門(mén)鎖安全，經(jīng)常核對(duì)帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即上報(bào)處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時(shí)上、下帳卡，每日下班前清點(diǎn)庫(kù)內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個(gè)月底按盤(pán)存sop進(jìn)行物料的盤(pán)存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行物料發(fā)放sop;第十條整個(gè)物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫(kù)房物料盤(pán)點(diǎn)sop第十一條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫(kù)房物料盤(pán)存。第十二條職責(zé)庫(kù)管員負(fù)責(zé)按本程序盤(pán)存物料。財(cái)料會(huì)計(jì)監(jiān)督盤(pán)存。第十三條內(nèi)容各庫(kù)管房每月最初一個(gè)工作日(節(jié)假日順延)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行盤(pán)存并

6、將報(bào)表交相關(guān)部門(mén)。第十四條盤(pán)存前的準(zhǔn)備(一)每月最后一個(gè)工作日下班前，庫(kù)管員必須把當(dāng)月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表。(二)檢查倉(cāng)庫(kù)物資是否堆碼整齊，檢查計(jì)量器具是否清潔、完好。第十五條盤(pán)存(一)物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無(wú)發(fā)霉、吸潮，包裝有無(wú)破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標(biāo)志是否齊全，所標(biāo)注的內(nèi)容是否和實(shí)物一致，合格、不合格、待驗(yàn)品是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不合格品是否單獨(dú)存放，其品名、規(guī)格、批號(hào)、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對(duì)額定包裝的物料檢查庫(kù)存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對(duì)非定額包裝和拆零的物理稱(chēng)重或計(jì)數(shù)，并如實(shí)記錄在貨位卡上，檢查貨卡位上

7、收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)計(jì)入月末庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表的實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)欄。4、查物料是否遵循了“先進(jìn)先出”的原則。第十六條盤(pán)存后處理(一)對(duì)已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時(shí)通知質(zhì)量部取樣檢驗(yàn)，作出處理。對(duì)已臨近復(fù)驗(yàn)周期的及時(shí)申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)。(二)對(duì)重量、數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)志不符的，及時(shí)查清楚原因，追蹤處理。(三)庫(kù)管員根據(jù)盤(pán)存情況及時(shí)填寫(xiě)月末庫(kù)存物料明細(xì)表，上報(bào)主管部門(mén)及先關(guān)部門(mén)，對(duì)異常情況的處理要及時(shí)上報(bào)。第四章庫(kù)房物料接收sop第十七條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有到庫(kù)物料的接收管理。第十八條職責(zé)庫(kù)管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)接收物料第十九條接收物料前的準(zhǔn)備(一)檢查稱(chēng)器具是否完好、是否與稱(chēng)量要求相符。(二)檢查

8、轉(zhuǎn)運(yùn)工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。(三)檢查庫(kù)房貨位是否清潔衛(wèi)生。(四)準(zhǔn)備好空白的記錄。(五)打開(kāi)風(fēng)機(jī)或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條初檢要求(一)供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)的供應(yīng)商。(二)運(yùn)輸車(chē)輛封閉或用苫布蓋嚴(yán)。(三)物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標(biāo)示量相符。接收印刷性包材要與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對(duì)是否與之相符。(四)各物料有明顯標(biāo)記，內(nèi)容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠(chǎng)家且正確無(wú)誤。(五)包裝無(wú)破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無(wú)內(nèi)包裝材料，封口是否嚴(yán)密。(六)原輔料、包裝材料有廠(chǎng)家的檢驗(yàn)合板報(bào)告書(shū)。(七)成品入庫(kù)時(shí)，先核對(duì)實(shí)物是否與

9、入庫(kù)單內(nèi)容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內(nèi)容是否正確、清晰、完整。(八)初檢由庫(kù)管員進(jìn)行，并填寫(xiě)物料初檢記錄。若初檢不符合上述要求，按不合格品管理程序處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級(jí)使用(向供方進(jìn)行質(zhì)量信息反饋并索賠)和銷(xiāo)毀處理(經(jīng)供方確認(rèn)后)兩種；其它進(jìn)廠(chǎng)物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫(xiě)拒收記錄。第二十一條寄庫(kù)(一)初驗(yàn)合格者，方可寄庫(kù)。(二)按庫(kù)管員要求轉(zhuǎn)入相應(yīng)的位置，并按庫(kù)房物料管理程序規(guī)定碼放。(三)按物料編碼管理程序給定物料編碼。(四)外來(lái)物業(yè)寄庫(kù)時(shí)，由庫(kù)管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、規(guī)格如實(shí)收料并在送貨單上簽字確認(rèn)，并將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留存。(五)半成品、

10、成品寄庫(kù)時(shí)，先核對(duì)實(shí)物是否與寄庫(kù)通知單上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無(wú)誤后，庫(kù)管員在寄庫(kù)通知單上簽字，并將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留存。(六)擺放待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志及貨位卡、第二十二條請(qǐng)驗(yàn)外購(gòu)物由庫(kù)管員，半成品、產(chǎn)成品由車(chē)間物料員填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單，通知檢驗(yàn)人員取樣檢驗(yàn)。第二十三條入庫(kù)(一)庫(kù)管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)結(jié)果，若合格則及時(shí)取下待驗(yàn)標(biāo)牌，換上合格標(biāo)牌。外購(gòu)物料通知供應(yīng)部開(kāi)具材料入庫(kù)單，半成品、產(chǎn)成品通知車(chē)間物料員開(kāi)具半成品入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三份，一份庫(kù)房留存，一份供應(yīng)或車(chē)間留存，一份交財(cái)務(wù)記帳用；若不合格則立即將其移至不合格品庫(kù)(區(qū))，掛上不合格標(biāo)牌，執(zhí)行不合格品管理程序。(二)重新核對(duì)物料編碼、品

11、名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)后填寫(xiě)臺(tái)帳和貨位卡。第五章庫(kù)房物料發(fā)放sop第二十四條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)用于所有物料的發(fā)放。第二十五條職責(zé)庫(kù)管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物料。第二十六條發(fā)放物料前的準(zhǔn)備(一)庫(kù)管員接到“材料領(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”后先核對(duì)其項(xiàng)目是否填寫(xiě)清楚、完整。“材料領(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”是否經(jīng)部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽字確認(rèn)。(二)按“先進(jìn)先出”的原則，審核所發(fā)物料的品名、規(guī)格、編號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)等；印刷性包材要與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)樣張核對(duì)是否與之相符。第二十七條發(fā)放原則(一)未經(jīng)檢驗(yàn)合格者不得發(fā)放。(二)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。(三)同批中貼有取樣證者最后發(fā)放。(四)上批退料先發(fā)(優(yōu)先生復(fù)驗(yàn)合格的物

12、料)。(五)復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)。第二十八條發(fā)放程序(一)庫(kù)管員嚴(yán)格按照材料領(lǐng)料單上批準(zhǔn)的品種及數(shù)量發(fā)放原輔料、包裝材料，并與領(lǐng)料人一起核對(duì)無(wú)誤后雙方在“材料領(lǐng)料單”上簽字認(rèn)可。(二)產(chǎn)成品按銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)具的“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”上指定的品種、數(shù)量發(fā)放，發(fā)放時(shí)注意檢查外包裝是否整潔完好，文字內(nèi)容是否正確、清晰、是否貼有產(chǎn)品合格證。檢查無(wú)誤后開(kāi)出“產(chǎn)品出庫(kù)單”上簽字認(rèn)可。(三)如實(shí)填寫(xiě)貨位卡，及時(shí)結(jié)賬銷(xiāo)卡。(四)清潔發(fā)料現(xiàn)場(chǎng)。第六章庫(kù)房物料發(fā)放sop第二十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。2022年庫(kù)房工作管理制度（二）1.范圍。存貨是公司的重要資產(chǎn)，庫(kù)房管理的范圍包括原材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成

13、品、外協(xié)單位存儲(chǔ)的材料及產(chǎn)品等。庫(kù)房是對(duì)存貨的收發(fā)、領(lǐng)退、儲(chǔ)存、周轉(zhuǎn)進(jìn)行管理的重要部門(mén)。為了加強(qiáng)存貨管理、控制產(chǎn)品成本、提高工作效率，保證公司資產(chǎn)的安全完整，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)核算的需要，促使庫(kù)房切實(shí)履行職能，制定本制度。2.職責(zé)。生產(chǎn)部是庫(kù)房的歸口管理部門(mén)，生產(chǎn)部對(duì)庫(kù)房的人員、物資、賬務(wù)進(jìn)行直接管理。3.管理內(nèi)容和要求：3.1庫(kù)房的主要職責(zé)：3.1.1接收采購(gòu)部門(mén)及人員采購(gòu)的和外協(xié)單位送交的經(jīng)驗(yàn)收合格的各種材料物資；3.1.2為生產(chǎn)車(chē)間和外協(xié)單位發(fā)放各種材料物資；3.1.3接收生產(chǎn)車(chē)間交來(lái)的經(jīng)驗(yàn)收合格的各種半成品和產(chǎn)成品，接收銷(xiāo)售部門(mén)交來(lái)的返修產(chǎn)品和配件；3.1.4根據(jù)銷(xiāo)銷(xiāo)售助理通知

14、，提前做好產(chǎn)品、備品配件的備貨工作，確保準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)貨；3.1.5保管好庫(kù)存材料物資，確保存貨的安全完整；3.1.6及時(shí)登記存貨明細(xì)賬，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保證帳證、帳實(shí)、帳卡相符。3.1.7每周定時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)提供真實(shí)的庫(kù)存信息，使用財(cái)務(wù)軟件后實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)更新和傳遞；3.1.8及時(shí)通報(bào)庫(kù)存物資的超出積壓情況，超儲(chǔ)存定義為超最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)_%，積壓指半年以上不發(fā)生領(lǐng)用的物資(也可按照產(chǎn)品性質(zhì)規(guī)定積壓期限并及時(shí)上報(bào))；3.1.9配合生產(chǎn)部做好定額領(lǐng)料工作，嚴(yán)格按照材料定額控制領(lǐng)用，超限額領(lǐng)料由副總經(jīng)理審批，正常領(lǐng)料生產(chǎn)部經(jīng)理審批；3.1.10庫(kù)存預(yù)警的提示職能，根據(jù)材料最高最高和最低存儲(chǔ)

15、限量給生產(chǎn)部材料計(jì)劃員和采購(gòu)部經(jīng)理提出預(yù)警；3.2原材料庫(kù)管理制度3.2.1驗(yàn)收入庫(kù)(1)采購(gòu)部按經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)的材料物資，以及外協(xié)單位送來(lái)的材料物資進(jìn)廠(chǎng)后，按照來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)流程辦理相關(guān)手續(xù)后存放待檢庫(kù)。(2)庫(kù)管員核對(duì)材料物資是否與采購(gòu)計(jì)劃一致，不一致時(shí)必須及時(shí)向生產(chǎn)計(jì)劃組或生產(chǎn)主管反映，否則一律不得辦理入庫(kù)手續(xù)；(采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后計(jì)劃組將紙質(zhì)計(jì)劃單發(fā)庫(kù)房留存一份)(3)按公司規(guī)定應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)的材料物資，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)；未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資可先辦理入庫(kù)登記暫存待檢庫(kù)不準(zhǔn)入庫(kù)，更不準(zhǔn)投入使用，生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)由庫(kù)管員辦理退庫(kù)手

16、續(xù)；(4)保管員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或者貨物清單，與交貨人(采購(gòu)員)當(dāng)面核對(duì)清點(diǎn)材料物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后由庫(kù)管員如實(shí)填寫(xiě)“入庫(kù)單”?！叭霂?kù)單”必須規(guī)范、完整、清晰地填明供貨單位名稱(chēng)、材料物資名稱(chēng)(規(guī)范的名稱(chēng))、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量，并由保管員、交貨人和質(zhì)檢員共同簽字確認(rèn)?！叭霂?kù)單”一式三聯(lián)，各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為存根聯(lián)，作為庫(kù)房入庫(kù)和記賬的依據(jù)，第二聯(lián)、第三聯(lián)交給采購(gòu)員，第二聯(lián)作為報(bào)銷(xiāo)憑證隨發(fā)票一起交財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)，第三聯(lián)采購(gòu)員自留，作為采購(gòu)入庫(kù)的依據(jù)；(5)采購(gòu)的材料物資直接送交外協(xié)單位的，采購(gòu)員憑外協(xié)單位的收料憑證和購(gòu)貨發(fā)票或貨物清單辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管

17、員和質(zhì)檢員有責(zé)任不定期抽查外委加工材料的數(shù)量和品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；(6)因庫(kù)房庫(kù)容不足或其他特殊原因，材料物資可以直接存放到車(chē)間，但必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)外存放物資的管理責(zé)任為庫(kù)房。3.3保管與保養(yǎng)(1)根據(jù)材料物資的屬性、類(lèi)別、特點(diǎn)、用途和庫(kù)房的客觀(guān)條件，合理規(guī)劃設(shè)置、分庫(kù)分區(qū)；(2)出入量大、體積大、笨重且不易損壞的材料物資落地堆放，出入量小、輕巧且易損壞的材料物資用貨架存放；(3)所有材料物資都應(yīng)分類(lèi)擺放整齊、井然有序、標(biāo)識(shí)清楚、取用方便；(4)保管物資應(yīng)做到“七不”，即不銹、不潮、不凍、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、按物資的具體情況進(jìn)行防護(hù)，適當(dāng)進(jìn)行加墊、清洗、防雨

18、或換新包裝，發(fā)現(xiàn)物資受損應(yīng)該及時(shí)反映，并采取補(bǔ)救措施，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)；(5)要嚴(yán)格注意防火、防盜。保管員上、下班前后應(yīng)認(rèn)真檢查門(mén)窗是否鎖好，有無(wú)火災(zāi)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映；(6)堅(jiān)持每天清掃庫(kù)房，保證電腦、打印機(jī)、庫(kù)存精密儀表、電子元器件無(wú)塵，庫(kù)房?jī)?nèi)不能有積水、垃圾、廢棄包裝物，保持庫(kù)房干凈整潔。3.4出庫(kù)管理(1)按照“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料；(2)領(lǐng)用原材料必須辦理領(lǐng)用手續(xù)、填寫(xiě)“領(lǐng)料單”?！邦I(lǐng)料單”必須規(guī)范、完整、清晰地填明領(lǐng)用部門(mén)、材料用途，以及材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位和領(lǐng)用數(shù)量，并由領(lǐng)料人和部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)?！邦I(lǐng)料單”一式三聯(lián)，各聯(lián)

19、次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由領(lǐng)料部門(mén)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)作賬務(wù)處理，第三聯(lián)為憑此領(lǐng)料，發(fā)料后由保管員保存并據(jù)此登記材料明細(xì)賬。庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真檢查核對(duì)“領(lǐng)料單”，發(fā)現(xiàn)有內(nèi)容填寫(xiě)不完整、不規(guī)范、不清晰的，應(yīng)拒絕發(fā)料，并請(qǐng)領(lǐng)料人予以補(bǔ)充、更正或者重新填制，符合規(guī)定后再發(fā)料。凡有消耗定額的都必須按定額發(fā)料，不準(zhǔn)超定額發(fā)料；(3)對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)購(gòu)進(jìn)材料，應(yīng)由申購(gòu)部門(mén)領(lǐng)用，用于特定用途，其他部門(mén)和其他用途不得領(lǐng)用；工程技術(shù)部、新產(chǎn)品試驗(yàn)所需的材料必須注明用途和使用部門(mén)，防止其它部門(mén)錯(cuò)領(lǐng)；(4)常規(guī)材料，凡可以分割拆零的，應(yīng)本著節(jié)約的原則按實(shí)際需要拆零發(fā)料，不得一次性整件或整批發(fā)料；(5)存放在車(chē)間的大宗、專(zhuān)

20、用材料，按照實(shí)地盤(pán)存制的方法，月末盤(pán)庫(kù)倒推確定每個(gè)月的實(shí)際使用數(shù)量，一次辦理領(lǐng)料手續(xù)(此規(guī)定為試行，具備入庫(kù)保存或其它方式管理時(shí)以當(dāng)時(shí)通知為準(zhǔn))；(6)發(fā)料時(shí)保管員和領(lǐng)料人應(yīng)當(dāng)面交接清楚，防止差錯(cuò)；(7)保管員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，不得損毀和丟失。(8)保管員應(yīng)做到隨時(shí)登帳，領(lǐng)用入庫(kù)及時(shí)在庫(kù)存卡片上顯示庫(kù)存變化，每天下班前完成財(cái)務(wù)軟件的錄入。3.5盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理(1)實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)兩種盤(pán)點(diǎn)制度。定期盤(pán)點(diǎn)每半年(暫定)進(jìn)行一次，對(duì)所有存貨進(jìn)行徹底詳細(xì)的盤(pán)查。根據(jù)工作需要，還可以對(duì)部分品種的存貨進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn)；(2)盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部組織行政部監(jiān)督，生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部參加，盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)做

21、好記錄，盤(pán)點(diǎn)后由所有參加人員在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部留存，需要的部門(mén)經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以借閱；(3)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧庫(kù)管員應(yīng)查明或分析原因，提出改進(jìn)建議或措施，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)求處理，屬于保管失職要追究責(zé)任。(4)保管員對(duì)存貨數(shù)量的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.6賬務(wù)處理(1)保管員應(yīng)建立材料明細(xì)帳，根據(jù)入庫(kù)單和領(lǐng)料單及時(shí)地真實(shí)、準(zhǔn)確、完整登記材料明細(xì)賬，保證帳證、帳實(shí)相符。(2)帳簿記錄應(yīng)內(nèi)容完整，字跡工整清晰，不得弄虛作假擅自涂改；(3)財(cái)務(wù)人員對(duì)材料明細(xì)賬進(jìn)行監(jiān)督和復(fù)核；(4)每月_號(hào)前填報(bào)上月入庫(kù)材料匯總表和出庫(kù)材料匯總表，報(bào)公司相關(guān)部門(mén)。3.7成品庫(kù)管理制度驗(yàn)收入庫(kù)流程：(

22、1)產(chǎn)品(或半成品)完工后，交貨人應(yīng)先通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)；(2)檢驗(yàn)合格后，交貨人應(yīng)把成品送至成品庫(kù)，放置到保管員指定的區(qū)域。保管員與交貨人當(dāng)面核對(duì)清點(diǎn)成品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后由保管員如實(shí)填寫(xiě)“入庫(kù)單”?！叭霂?kù)單”應(yīng)規(guī)范、完整、清晰地填明生產(chǎn)車(chē)間名稱(chēng)、成品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位和數(shù)量，并由保管員、交貨人和質(zhì)檢員共同簽字確認(rèn)。“入庫(kù)單”一式三聯(lián)，各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為庫(kù)房留存，作為庫(kù)房入庫(kù)和記賬的依據(jù)，第二聯(lián)月末集中交給財(cái)務(wù)部門(mén)，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)，第三聯(lián)由入庫(kù)單位留存，作考核工作量的參考。(3)售后服務(wù)部從現(xiàn)場(chǎng)換回的需要返修的零部件必須驗(yàn)收入庫(kù)，維修人員辦理領(lǐng)用手續(xù)后領(lǐng)回

23、車(chē)間進(jìn)行維修，修好后重新辦理成品入庫(kù)手續(xù)，但應(yīng)做好標(biāo)識(shí)單獨(dú)存放。3.8發(fā)貨管理3.9盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理參照原材料盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理的規(guī)定執(zhí)行4此制度的解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，本制度與以往公司規(guī)制抵觸之處以次文件為準(zhǔn)，此前頒布的庫(kù)房管理制度同時(shí)廢止。5文件自簽發(fā)之日起執(zhí)行。頒布日期：_年_月_日。編制審核批準(zhǔn)附件：產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法1.范圍為了理順發(fā)貨工作流程，明晰各相關(guān)部門(mén)及人員職責(zé)，使產(chǎn)品發(fā)貨管理快捷有序記錄清楚便于追溯，特制定本產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法。2.引用文件：公司的規(guī)制庫(kù)房管理制度、獎(jiǎng)懲制度、產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)崗位說(shuō)明書(shū)等。3.職責(zé)：_公司銷(xiāo)售部是發(fā)貨計(jì)劃的下發(fā)管理部門(mén)。_公司生產(chǎn)部是

24、產(chǎn)品生產(chǎn)及發(fā)貨準(zhǔn)備的管理部門(mén)。_公司品質(zhì)室為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及入庫(kù)驗(yàn)證的歸口管理部門(mén)。_公司財(cái)務(wù)部為債權(quán)的確認(rèn)及管理部門(mén)4.管理內(nèi)容和要求4.1發(fā)出商品。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及外購(gòu)組裝產(chǎn)品。4.2發(fā)出商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行公司產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.3發(fā)貨期限。銷(xiāo)售計(jì)劃規(guī)定的發(fā)貨時(shí)間。_包裝要求。符合我公司產(chǎn)品包裝技術(shù)要求或客戶(hù)特定的包裝要求。4.5運(yùn)輸。本著快捷、安全、低成本的原則根據(jù)與客戶(hù)約定的方式組織發(fā)貨。5.作業(yè)內(nèi)容5.1自制產(chǎn)品的發(fā)貨管理5.1.1發(fā)貨準(zhǔn)備。5.1.1.1銷(xiāo)售部匯總客戶(hù)需求后，由銷(xiāo)售內(nèi)勤直接與生產(chǎn)部成品庫(kù)房保管員聯(lián)系咨詢(xún)庫(kù)存情況，也可在財(cái)務(wù)軟件上查詢(xún)產(chǎn)品的即時(shí)庫(kù)存情況。5.1.

25、1.2銷(xiāo)售內(nèi)勤將核準(zhǔn)的庫(kù)存信息及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)人員及銷(xiāo)售經(jīng)理。5.1.1.3根據(jù)合同意向，由銷(xiāo)售部正式以電子郵件形式給生產(chǎn)部下發(fā)備庫(kù)計(jì)劃，生產(chǎn)部收到計(jì)劃后及時(shí)回復(fù)，如有困難應(yīng)提出變更計(jì)劃的申請(qǐng)，無(wú)回復(fù)視同默認(rèn)或接受，并組織實(shí)施(備庫(kù)計(jì)劃應(yīng)由銷(xiāo)售部于每月_日前下達(dá)至生產(chǎn)部)。5.1.2發(fā)貨計(jì)劃5.1.2.1對(duì)已經(jīng)通過(guò)合同評(píng)審，并且簽訂的銷(xiāo)售合同，由銷(xiāo)售部經(jīng)理批準(zhǔn)由銷(xiāo)售內(nèi)勤以書(shū)面形式向生產(chǎn)部下發(fā)發(fā)貨計(jì)劃，發(fā)貨計(jì)劃須注明產(chǎn)品及發(fā)貨相關(guān)的詳細(xì)信息，發(fā)貨計(jì)劃應(yīng)充分考慮到產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，急需訂單下達(dá)前銷(xiāo)售部應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)理溝通。(見(jiàn)附件1)5.1.2.2生產(chǎn)部經(jīng)理收到發(fā)貨計(jì)劃后開(kāi)始組織生產(chǎn)保證按期交付，如果對(duì)計(jì)

26、劃周期太短或生產(chǎn)條件不具備無(wú)法正常完成，須及時(shí)申請(qǐng)調(diào)整、變更。5.2產(chǎn)品入庫(kù)生產(chǎn)部根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃提交材料采購(gòu)計(jì)劃并組織生產(chǎn)，產(chǎn)品完成后經(jīng)檢驗(yàn)合格辦理入庫(kù)手續(xù)，產(chǎn)品按計(jì)劃入庫(kù)后，保管員須及時(shí)通知銷(xiāo)售內(nèi)勤入庫(kù)信息和庫(kù)存產(chǎn)品是否具備發(fā)貨條件。6.外購(gòu)商品的發(fā)貨外購(gòu)配貨商品入庫(kù)前執(zhí)行公司采購(gòu)流程，入庫(kù)后與自制產(chǎn)品發(fā)貨流程一致，外購(gòu)配貨商品由銷(xiāo)售部提供采購(gòu)計(jì)劃。7.發(fā)貨7.1發(fā)貨前準(zhǔn)備7.1.1確認(rèn)發(fā)貨信息銷(xiāo)售內(nèi)勤須在發(fā)貨前核對(duì)訂單內(nèi)容包括。商品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、配件明細(xì)、包裝要求、運(yùn)費(fèi)、收貨人名稱(chēng)(姓名)、聯(lián)系方式及其他特殊要求。7.1.2確認(rèn)貨款到賬情況或付款方式具備發(fā)貨條件后，書(shū)面請(qǐng)示總經(jīng)理了解付款方式及貨款到賬情況，得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可聯(lián)系發(fā)貨。7.2發(fā)貨管理根據(jù)訂單約定，由銷(xiāo)售內(nèi)勤聯(lián)