食品公司業(yè)務(wù)運營指導(dǎo)辦法

1、青島百樂麥?zhǔn)称酚邢薰?年度業(yè)務(wù)運營指導(dǎo)手冊 目 錄第一章 辦事處費用申請、使用、核銷、及入賬流程和治理方法. 第一節(jié) 百樂麥費用科目分類及使用講明. 2第二節(jié) 百樂麥費用申請、使用、核銷流程.7第三節(jié)類費用處理流程及相關(guān)治理規(guī)定.第四節(jié) 客戶往來帳治理制度.2第五節(jié) 借款治理制度39第二章 經(jīng)銷商開發(fā)、變更、終止審批流程47第一節(jié) 經(jīng)銷商開發(fā)流程.7第二節(jié) 經(jīng)銷商信息變更流程.52第三節(jié) 經(jīng)銷商終止流程5第三章 物流訂單處理流程.5第四章 促銷物料治理制度及相關(guān)流程5第一節(jié) 促銷物料申請使用和采購工作流程65第二節(jié) 促銷物料辦事處治理方法.69第五章 第三方人員治理制度 .1第六章 辦事處人

2、員入職、晉升/降職、調(diào)動和離職治理流程 .76第一節(jié) 辦事處人員入職流程.76第二節(jié) 辦事處人員晉升/降職、調(diào)動流程3第三節(jié) 辦事處人員離職流程.98第七章 辦事處人員考勤及休假制度 .103第一節(jié) 辦事處人員考勤治理制度10第二節(jié) 辦事處人員休假治理制度10第八章 營銷中心信息平臺數(shù)據(jù)庫.113第一章 辦事處費用申請、使用、核銷及入賬流程和治理方法第一節(jié) 百樂麥費用科目分類及使用講明一、百樂麥費用科目分類一級科目二級科目三級科目百樂麥費用科目分類體系經(jīng)營費用財務(wù)費用治理費用百樂麥費用體系二、費用使用講明1.市場費用使用講明表格辦事處渠道業(yè)務(wù)開展使用的費用(涉及到商超和母嬰渠道使用的各種通路費

3、用）渠道費用申請表格文件名命名為：XX辦XX渠道市場費用申請表XC002-01渠道費用核銷表格文件名命名為:X辦XX渠道市場費用核銷表XC00210-01表格1：渠道業(yè)務(wù)開展所涉及到的市場費用科目如下表所示:費用編碼費用名稱費用使用講明營銷考核入賬講明SC1進(jìn)店費本品牌首次進(jìn)入某個系統(tǒng)或終端,由終端一次性向供應(yīng)商收取的進(jìn)店費用。費用統(tǒng)一由總部承擔(dān)。使用進(jìn)店費用申請表表格單獨申請SC0條碼費賣場按品類條碼向供應(yīng)商收取的一種陳列費用。分兩種情況：一是某品牌進(jìn)場時一并收取的條碼費;二是某品牌有新品上市進(jìn)店時收取的新品條碼費。S3轉(zhuǎn)戶費同一品牌在某一系統(tǒng)或賣場供貨方由變更成B,賣場向B收取的一種轉(zhuǎn)戶入

4、場費。S05專屬陳列費購買一組或幾組終端貨架用于本品集中大面積陳列所產(chǎn)生的費用。貨架所有方為終端。注：辦事處自行制作并投放的貨架入C07廣宣公布費。小于等于2元入當(dāng)月費用;大于2000元按照受益月自動分?jǐn)係C1道具投放費由公司統(tǒng)一制作的促銷道具(如掛架、陳列架等）在終端投放時,終端向投放方收取的一種道具陳列費用。注：此道具一定為公司統(tǒng)一制作,辦事處自行制作并投放的貨架入C07廣宣公布費)SC04TG費向賣場購買堆頭、端頭等特陳所產(chǎn)生的費用。入當(dāng)月費用。SC09費DM費及目錄刊費都入此項費用S18渠道促銷費用在某一段時刻內(nèi)，辦事處針對渠道（商超渠道或母嬰渠道）所制定執(zhí)行的一系列促銷政策,如經(jīng)銷商

5、進(jìn)貨搭贈，母嬰渠道終端進(jìn)貨搭贈，陳列獎勵等。注:此費用直同意益方為渠道(經(jīng)銷商或店老總)S1終端促銷費用在終端門店不定期進(jìn)行特價、綁贈等促銷活動所產(chǎn)生的費用。如產(chǎn)品打八折、直接搞特價。注：此費用直同意益方為消費者。C16客情招待費因業(yè)務(wù)需要拉近客情、送禮、招待所產(chǎn)生的費用。入當(dāng)月費用,只需上電子申請表,申請得到批準(zhǔn)后,貼票報財務(wù)入賬。SC20商品檢測費辦事處所在地工商部門對我方產(chǎn)品抽檢所產(chǎn)生的檢測費。(非產(chǎn)品質(zhì)量問題觸犯國家規(guī)定所產(chǎn)生的罰金,如為罰金要走客訴處理流程)S21直營合同條款費與商超簽訂的合同規(guī)定的無條件返利費用,商超供應(yīng)鏈?zhǔn)褂觅M用，信息費用等入此項。(只限公司直營的商超,由經(jīng)銷商操

6、作的商超該部分費用由經(jīng)銷商承擔(dān)）由KA經(jīng)理直接治理,單獨核算。表格2辦事處因推廣活動和廣宣公布制作所產(chǎn)生的各種費用。廣宣公布制作使用表單：X辦廣宣制作公布費用申請表XS00210-1X辦廣宣制作公布費用核銷表XS10210-1推廣活動使用申請表文件名命名：XX辦推廣活動費用申請表XSC100210-01推廣活動核銷申請表文件名命名：辦推廣活動費用核銷表XSC1000-0 第三方人員人工費用:X辦每月第三方人員人工費用申請表表格2：市場推廣活動所涉及市場費用科目如下表所示：費用編碼費用名稱費用使用講明入賬講明S07廣宣公布費辦事處自行制作的各種廣宣/道具，在終端投放時，終端向廠家索取的一種公布資

7、源使用費。一般公布期為半年或一年。如購買包柱,墻體廣告、燈箱等廣告陳列位的費用；在賣場某個空余位置投放陳列自己產(chǎn)品并帶品牌畫面的貨架所產(chǎn)生的費用。注：1.此費用一定是投放辦事處自行制作的物品所產(chǎn)生的費用。 2.此費用不含制作費,制作費入SC08廣宣制作費。小于等于2000元入當(dāng)月費用。大于000元按受益月份自動分?jǐn)?。SC廣宣制作費辦事處制作各種廣宣品、形象包裝、陳列道具等宣傳用品所產(chǎn)生的費用。C6促銷員治理費公司促銷員進(jìn)駐某賣場,賣場向廠家收取的治理費、證章費、培訓(xùn)費等入此項費用。入當(dāng)月費用C10促銷物料費1.領(lǐng)用公司統(tǒng)一制作的促銷道具、廣宣POP、贈品、試吃裝、演示裝等所產(chǎn)生的費用入此項。2

8、.辦事處自行購買的贈品,電飯鍋,垃圾桶等物料入此項費用。SC12場地費辦事處舉辦促銷推廣活動所產(chǎn)生的場地租賃費、水電費、治理費,入此項費用科目。SC演出費辦事處舉辦促銷活動聘請主持人、歌舞表演等演藝人員進(jìn)行現(xiàn)場表演所產(chǎn)生的費用入演出費。S14道具租賃費辦事處租賃音箱、展臺、舞臺、背景架等道具所產(chǎn)生的費用。SC15活動運輸費辦事處舉辦促銷活動使用車輛運輸促銷臺、帳篷等促銷用具所產(chǎn)生的費用。SC7第三方人員人工費含非正式編制的長促、臨促、兼職人員的人工。備注：SC2市場費用其他:原則上不予使用,專門情況無法正常入賬各費用類不的,需申請批準(zhǔn)后才可入此項費用。具體申請核銷表格依情況用活動推廣表格或渠道

9、市場費用表格。2.行政辦公費用使用講明表格-辦事處行政辦公及差旅費用 行政辦公費用申請表格：XX辦行政辦公費用申請表XG1002101 差旅費使用表格：X辦XX出差申請單XCL0021-01 XX辦X差旅報銷單XCL0210-01 附件出差報告表格3：行政辦公費用涉及費用科目如下： 費用編碼費用名稱費用使用講明入賬講明B0辦公設(shè)備費辦事處為維持正常辦公購買大型高值耐用品所產(chǎn)生的費用，公司要求除辦公桌椅外，其他辦公設(shè)備如打印機(jī)、電腦等辦事處提出購買申請后，由公司統(tǒng)一購買配發(fā)到辦事處使用。BG02房租費辦事處租賃辦公場所所產(chǎn)生的費用。按受益月分?jǐn)侭03水電物業(yè)費辦事處所在辦公場所產(chǎn)生的水電物業(yè)費用

10、。入當(dāng)月費用BG1車輛費辦事處所屬車輛產(chǎn)生的一切費用，如:過路費、油費、保險費、維修費等。BG4辦公用品費辦事處購買紙張、筆墨、尺子等低值易耗辦公用品所產(chǎn)生的費用。B5通訊費辦事處安裝的正常業(yè)務(wù)來往電話、傳真、寬帶等通訊設(shè)施所產(chǎn)生的費用。B06郵寄費辦事處正常業(yè)務(wù)往來快件、包裹所產(chǎn)生的郵寄費用。BG07復(fù)印費大宗復(fù)印業(yè)務(wù)需要拿到不處進(jìn)行復(fù)印所產(chǎn)生的費用。G08會務(wù)費辦事處組織的會務(wù)費用。BG09培訓(xùn)費辦事處組織職員參加培訓(xùn)活動所產(chǎn)生的費用。BG11差旅費辦事處人員離開工作所在地出差,住宿、交通、打車等所產(chǎn)生的費用。BG12雜費其他除以上1項外的所有行政辦公費用入此科目。3. 其他費用1) WL

11、0物流費用辦事處申請使用的物流費用要緊有：A.從廠家直接郵寄出的促銷物料到付運費。B產(chǎn)品或物料裝卸費用、二次配貨中轉(zhuǎn)費。此費用使用XX辦物流費用申請單XXWL10021-01申請,具體流程詳見物流中心下發(fā)文件。) GZ01人職員資辦事處簽正式勞動合同的正編人職員資。3)01客訴費用因產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品外包裝等產(chǎn)品自身問題所引起的投訴、糾紛所產(chǎn)生的賠償費用。此費用按照公司客訴流程之規(guī)定申請。其中,10倍以內(nèi)賠償?shù)目捎赊k事處先行處理賠付后上申請給總部客服,總部客服審核后提報營銷總監(jiān)做最后的批復(fù)。10倍賠償00元以內(nèi)的，辦事處必須先申請后使用,總部客服審核后提報營銷總監(jiān)做最后的批復(fù)，批復(fù)回傳辦事處后,辦

12、事處才可進(jìn)行具體賠付事宜。000元以上的,申請表上交總部客服，總部客服轉(zhuǎn)公司客訴仲裁委員會研究同意后,方可進(jìn)行賠付處理。4) PP1品牌費用由總部品牌中心統(tǒng)一支出的設(shè)計費、媒體投放等費用。5）YX01產(chǎn)品研發(fā)費用產(chǎn)品研發(fā)及營銷中心統(tǒng)一組織的產(chǎn)品口味測試等總部承擔(dān)的費用。4.市場費用與經(jīng)銷商分?jǐn)偙壤M用編碼費用名稱公司承擔(dān)比例經(jīng)銷商承擔(dān)比例C0進(jìn)店費10%2條碼費100 SC3轉(zhuǎn)戶費0%-80%0%50S05專屬陳列費10% C1道具投放費10%C21直營合同條款費100% S04TG費100%SC9D費100% SC1渠道促銷費用10% C19終端促銷費用按照公司活動菜單之要求確定承擔(dān)比例。S

13、1客情招待費視情況而定,原則上每個大區(qū)每季度客情費總額不得超處300元。SC20商品檢測費100S07廣宣公布費10 SC08廣宣制作費100% S6促銷員治理費10%SC10促銷物料費% SC12場地費100 13演出費100% SC14道具租賃費1% S5活動運輸費100 S1第三方人員人工費公司規(guī)定額度的人工費用經(jīng)銷商承擔(dān)部分C市場費用其他視情況而定終端罰款 100%第二節(jié) 百樂麥費用申請、使用、核銷流程一、市場費用申請、使用、核銷流程 營銷中心批準(zhǔn)營銷中心批準(zhǔn) 辦事處申請 辦事處申請辦事處經(jīng)理大區(qū)高級經(jīng)理營銷總監(jiān)總經(jīng)理提出申請：XX辦商超渠道市場費用申請表XXSC100210-01商超

14、渠道主管/業(yè)務(wù)提出申請：XX辦母嬰渠道市場費用申請表XXSC100210-01母嬰渠道主管/業(yè)務(wù)提出申請：1.XX辦推廣活動費用申請表XXSC100210-012.XX辦廣宣公布費用申請表XXSC100210-013.第三方人員上崗及費用申請市場推廣1.檢查申請表格數(shù)據(jù)填寫的完整性并最終按公司要求修改好格式及數(shù)據(jù)后提交。2.第三方人員：核對上崗申請及身份證信息，手續(xù)齊全，放行提交，手續(xù)不全，不能提交申請銷售內(nèi)勤審批：XX辦商超渠道市場費用申請表XXSC100210-01全國商超渠道經(jīng)理審批：XX辦母嬰渠道市場費用申請表XXSC100210-01全國母嬰渠道經(jīng)理審批：1.XX辦推廣活動費用申請表

15、XXSC100210-012.XX辦廣宣公布費用申請表XXSC100210-013.第三方人員上崗及費用申請市場推廣經(jīng)理 大區(qū)審核營銷中心批準(zhǔn)1.將批準(zhǔn)后的申請單發(fā)回辦事處銷售內(nèi)勤處。2.抄送相關(guān)部門及人員。營銷內(nèi)勤市場費用單筆5000元: 直接批準(zhǔn)發(fā)內(nèi)勤回傳市場費用單筆500010000元: 營銷總監(jiān)終審市場費用單筆 10000元: 總經(jīng)理終審市場費用電子表單申請流程圖 營銷中心批準(zhǔn)核銷 營銷中心批準(zhǔn)辦事處經(jīng)理大區(qū)高級經(jīng)理提出核銷要求：1.XX辦母嬰渠道市場費用核銷表XXSC100210-012.將費用入賬所需附件、協(xié)議及發(fā)票，貼票交銷售內(nèi)勤母嬰渠道主管/業(yè)務(wù)提出核銷要求：1.XX辦推廣活動

16、費用核銷表XXSC100210-012.XX辦廣宣公布驗收單XXSC100210-013.將費用入賬所需附件、協(xié)議及發(fā)票，貼票交銷售內(nèi)勤市場推廣1.檢查電子核銷表格所需附件的完整性并最終按公司要求修改好格式及數(shù)據(jù)后提交。2.初審財務(wù)入賬所需附件及發(fā)票的真實性、完整性及有效性，預(yù)備財務(wù)核銷入賬。銷售內(nèi)勤審核：XX辦商超渠道市場費用核銷表XXSC100210-01全國商超渠道經(jīng)理審核：XX辦母嬰渠道市場費用核銷表XXSC100210-01全國母嬰渠道經(jīng)理審核：1.XX辦推廣活動費用核銷表XXSC100210-012.XX辦廣宣公布核銷表XXSC100210-01市場推廣經(jīng)理 大區(qū)審核營銷中心批準(zhǔn)1

17、.將批準(zhǔn)后的核銷單發(fā)回辦事處銷售內(nèi)勤處，同意核銷入賬。2.抄送相關(guān)部門及人員。營銷內(nèi)勤提出核銷要求：1.XX辦商超渠道市場費用核銷表XXSC100210-012.將費用入賬所需附件、協(xié)議及發(fā)票，貼票交銷售內(nèi)勤商超渠道主管/業(yè)務(wù)市場費用電子表單核銷流程圖 辦事處申請核銷 辦事處申請講明:申請及核銷表由相關(guān)業(yè)務(wù)人員和銷售內(nèi)勤共同完成。業(yè)務(wù)人員對表格中的數(shù)據(jù)和所提供附件的真實性負(fù)全責(zé)。銷售內(nèi)勤對表單格式是否符合公司要求及上交附件的齊全性負(fù)全責(zé)。申請核銷流程：相關(guān)業(yè)務(wù)人員提報申請或核銷,經(jīng)辦事處經(jīng)理同意后，上報大區(qū)高級經(jīng)理,大區(qū)高級經(jīng)理審核無誤并同意后，上報營銷中心相關(guān)渠道負(fù)責(zé)人或市場推廣負(fù)責(zé)人進(jìn)行最

18、終的批準(zhǔn)。簽批時刻：在收到申請或核銷表單后,大區(qū)高級經(jīng)理須在2個工作日內(nèi)完成審批并將表單傳出,營銷中心渠道經(jīng)理或市場經(jīng)理在收到表單后須在2個工作日內(nèi)完成審批并將表單傳出，營銷總監(jiān)審批時刻為3個工作日,總經(jīng)理審批時刻為3個工作日。簽批權(quán)限：市場費用申請單筆小于等于500元時，營銷中心渠道經(jīng)理和市場經(jīng)理可直接對申請表單進(jìn)行批準(zhǔn)。當(dāng)市場費用申請單筆大于500元又小于等于10000元時，渠道經(jīng)理和市場經(jīng)理要報營銷總監(jiān)審批，營銷總監(jiān)擁有最終的批準(zhǔn)權(quán)。當(dāng)市場費用申請單筆大于1000元時，營銷總監(jiān)要報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理擁有最終的批準(zhǔn)權(quán)。市場費用核銷時,大區(qū)高級經(jīng)理審批完畢后,上交營銷中心渠道經(jīng)理最后批準(zhǔn),無

19、需再上報營銷總監(jiān)或總經(jīng)理。.市場費用的使用:（實際使用金額不得大于簽批金額，大于時,需另上申請,且文件編號同原申請表,原申請作廢)原則上市場費用的先期使用都由所屬門店的經(jīng)銷商墊付。墊付時，辦事處須持帶有大區(qū)會計簽字下發(fā)的費用墊付通知單作為經(jīng)銷商墊付費用的唯一憑證，經(jīng)銷商認(rèn)可后,在通知單上簽字蓋章,此通知單在經(jīng)銷商核銷墊付費用時，貼在財務(wù)核銷票據(jù)后面作為墊付費用附件使用。（需經(jīng)銷商墊付費用或做試吃活動需要向經(jīng)銷商借貨時,都需要持費用墊付通知單，通知單的獵取具體詳見公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定)符合公司財務(wù)入賬規(guī)定的類市場墊付費用:辦事處直接貼票報財務(wù)核銷,總部財務(wù)審查無誤后給經(jīng)銷商沖賬。2)不符合公司財務(wù)入

20、賬規(guī)定的B類市場墊付費用:公司選擇以貨補的形式?jīng)_抵這塊費用，一律不開增值稅發(fā)票。6. 電子核銷及財務(wù)核銷入賬所需附件電子核銷表組成=待簽電子核銷表面單電子核銷所需附件+簽字批準(zhǔn)版電子申請表。 財務(wù)貼票入賬組成=財務(wù)貼票面單+財務(wù)所需附件+打印版電子核銷及申請面單。 (其中打印版電子核銷及申請面單上辦事處經(jīng)理和大區(qū)高級經(jīng)理需手簽姓名+日期）電子核銷和財務(wù)入賬所需附件如下表：費用代碼 費用科目名稱 電子核銷表要求附件 財務(wù)入賬貼票所需附件C01進(jìn)店費1.經(jīng)銷商與終端簽署的銷售合同中涉及到百樂麥進(jìn)店費用條款部分的照片或掃描件。.經(jīng)銷商與公司簽訂的進(jìn)店協(xié)議照片或掃描件。3.產(chǎn)品進(jìn)店送貨驗收單(商超蓋章

21、)照片或掃描件。4.店門頭照片和產(chǎn)品陳列照片各一張.進(jìn)店協(xié)議原件 2.發(fā)票SC02條碼費1.入碼產(chǎn)品送貨驗收單(商超蓋章)照片或掃描件。2店門頭照片和產(chǎn)品陳列照片各一張1 入碼產(chǎn)品送貨驗收單復(fù)印件. 發(fā)票SC03轉(zhuǎn)戶費1.原經(jīng)銷商、新經(jīng)銷商、公司三方轉(zhuǎn)戶協(xié)議照片或掃描件。.新經(jīng)銷商與終端簽署的銷售合同中涉及到轉(zhuǎn)戶費用條款部分的照片或掃描件。2新?lián)Q送貨商送貨驗收單照片或掃描件1.轉(zhuǎn)戶協(xié)議原件2.新更換送貨商送貨驗收單復(fù)印件3發(fā)票C0T費所購買的堆頭或端頭的商超門頭照片和產(chǎn)品陳列G照片各一張2.購買堆頭或端頭協(xié)議或通知單照片或掃描件1.購買協(xié)議或通知單原件.發(fā)票0專屬陳列費1.店門頭照片和產(chǎn)品專屬

22、陳列照片各一張2.購買專屬陳列協(xié)議照片或掃描件 .購買協(xié)議原件2.發(fā)票C06促銷員治理費1促銷員治理費用核銷附件表格。（見表1）.發(fā)票2.促銷員治理費用核銷表格打印版SC07廣宣公布費1.廣宣公布協(xié)議照片或掃描件。2驗收照片1廣宣公布制作協(xié)議原件2. 發(fā)票SC08廣宣制作費1.單次制作費用高于50元時，須附制作協(xié)議2.制作物驗收照片1.高于50元須廣宣制作協(xié)議原件2發(fā)票S09DM費1 DM刊/目錄刊照片（重點拍攝我方公布的產(chǎn)品信息）1.刊/目錄刊原件2.發(fā)票SC1促銷物料費1自行購買的贈品、鍋具等須附物品照片購物發(fā)票C11道具投放費投放協(xié)議照片或掃描件。投放照片1.投放協(xié)議原件2.發(fā)票SC12

23、場地費活動現(xiàn)場整體照片一張。場地費協(xié)議或收據(jù)照片或掃描件。1.場地協(xié)議或收據(jù)原件2.發(fā)票SC3演出費附每個節(jié)目演出照片。演出協(xié)議照片或掃描件。1演出協(xié)議原件2.發(fā)票SC14道具租賃費租賃道具照片00元以上附道具租賃協(xié)議照片或掃件。.500元以上附道具租賃協(xié)議原件發(fā)票SC15促銷物料運輸費運輸費核銷附件表單。(見表2）1.運輸費用核銷附件打印版2.運費發(fā)票(背面寫司機(jī)姓名和電話，出租車發(fā)票除外)SC16客情招待費發(fā)票SC8渠道促銷費1.搭贈:對經(jīng)銷商-以實際進(jìn)貨數(shù)量搭贈對終端門店-終端送貨明細(xì)匯總表.其他視情況而定 1搭贈：對終端門店-經(jīng)銷商蓋章版終端送貨單復(fù)印件2.其他視情況而定 S終端促銷費

24、1.特價: = * GB3終端送貨明細(xì)匯總表 2 * GB3終端特價產(chǎn)品照片(價簽特寫）2.其他視情況而定.特價:經(jīng)銷商蓋章版終端送貨單復(fù)印件2.其他視情況而定SC0商品檢測費1.工商部門開局的檢測費發(fā)票。1直營合同條款費1.附合同掃描件或照片，并將產(chǎn)生費用的條款用紅框畫出。發(fā)票其中，C6促銷員治理費附件格式如下：表1：姓名聯(lián)系方式工作地點工作內(nèi)容打算出勤時刻打算出勤天數(shù)閉海瀾595466545家樂福餃子粉買贈209.6.1-206.20.17-2.6.198身份證照片工作證照片表：SC5促銷物料運輸費核銷附件時刻起始地目的地運送物品明細(xì)運送緣故運費209.8.25青島辦臺東步行街帳篷、太陽傘

25、、8月5日周日戶外展售20209.85臺東步行街青島辦帳篷、太陽傘、8月25日周日戶外展售物料運回2二、行政辦公費用申請使用流程1.行政辦公費用(除BG1差旅費)申請使用流程辦事處經(jīng)理大區(qū)高級經(jīng)理營銷內(nèi)勤營銷總監(jiān)人力資源總監(jiān)依照實際需求金額提交XX辦行政辦公費用申請表XXBG100101-01銷售內(nèi)勤總經(jīng)理除辦公設(shè)備外的行政辦公費用辦公設(shè)備費申請單由人力資源總監(jiān)反饋營銷內(nèi)勤處，由營銷內(nèi)勤回傳辦事處銷售內(nèi)勤。行政辦公費用電子表單申請流程圖超預(yù)算1）流程講明: = B3 行政辦公費用不須電子核銷,申請單簽批回來以后,按照簽批金額使用費用,待取得相應(yīng)票據(jù)后,直接貼票報財務(wù)入賬。且實際使用金額不得大于

26、申請金額。 = 2 * B3行政辦公費用由辦事處銷售內(nèi)勤提出申請，經(jīng)辦事處經(jīng)理同意后,提報大區(qū)高級經(jīng)理審批。大區(qū)高級經(jīng)理審批同意后，上報營銷中心郵箱。a.除辦公設(shè)備費外的行政辦公費用，由營銷內(nèi)勤依照2010年度核準(zhǔn)的辦公費用預(yù)算進(jìn)行審批，金額較大或超預(yù)算的報營銷總監(jiān)批準(zhǔn)。b.辦公設(shè)備費:營銷內(nèi)勤報營銷總監(jiān)審批,營銷總監(jiān)審批同意后，轉(zhuǎn)人力資源總監(jiān)簽批。= * GB 人力資源總監(jiān)簽批權(quán)限:.在210年度核準(zhǔn)的辦公費用預(yù)算內(nèi)的費用,人力資源總監(jiān)直接批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)營銷內(nèi)勤進(jìn)行辦事處回傳。.超出預(yù)算的費用,人力資源總監(jiān)報總經(jīng)理簽批,總經(jīng)理簽批完畢后回傳人力資源總監(jiān),人力資源總監(jiān)再回傳營銷內(nèi)勤,由營銷內(nèi)勤進(jìn)行辦

27、事處回傳。2)財務(wù)入賬貼票所需附件 財務(wù)貼票組成費用貼票面單+財務(wù)入賬貼票所需附件+打印版行政辦公費用申請面單(打印版行政辦公費用申請面單需辦事處經(jīng)理和大區(qū)高級經(jīng)理手簽姓名+日期)財務(wù)入賬貼票所需附件如下表：費用編碼費用科目名稱財務(wù)入賬貼票所需附件BG01辦公設(shè)備費發(fā)票B02房租費1.房產(chǎn)證復(fù)印件2.房屋租賃合同（標(biāo)明房東電話).房東身份證復(fù)印件銀行卡號4.地稅代開發(fā)票BG3水電物業(yè)費發(fā)票BG04辦公用品費發(fā)票+購買明細(xì)表BG05通訊費發(fā)票BG0郵寄費發(fā)票+郵寄明細(xì)表G復(fù)印費發(fā)票BG08會務(wù)費1.會務(wù):發(fā)票會議議程表2.展會：發(fā)票+展會邀請函G0培訓(xùn)費發(fā)票培訓(xùn)內(nèi)容BG10車輛費發(fā)票2.出差申請

28、及差旅費用申請核銷流程A.出差申請流程簽字同意后回傳 提出XX辦XXX出差申請單XXCL100101-01提出XX辦XXX出差申請單XXCL100101-01母嬰渠道主管/業(yè)務(wù)商超渠道主管/業(yè)務(wù)表格格式及申請單號調(diào)整銷售內(nèi)勤市場推廣主管大區(qū)高級經(jīng)理經(jīng)理營銷總監(jiān)營銷內(nèi)勤出差申請單審批流程圖提出XX辦XXX出差申請單XXCL100101-01辦事處經(jīng)理大區(qū)高級經(jīng)理外埠都市經(jīng)理/主管講明: = 1 *B 辦事處人員(含辦事處經(jīng)理）出差：提出出差申請單經(jīng)辦事處經(jīng)理同意后,由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一進(jìn)行格式調(diào)整及申請單號編碼,發(fā)大區(qū)高級經(jīng)理審批。大區(qū)高級經(jīng)理同意后回傳銷售內(nèi)勤處,相關(guān)人員即可按申請出差。 2* B3

29、 大區(qū)高級經(jīng)理出差：提報出差申請單到營銷總監(jiān)處,營銷總監(jiān)同意后發(fā)營銷內(nèi)勤,由總部營銷內(nèi)勤進(jìn)行回傳。= 3 * GB 原則上辦事處銷售內(nèi)勤不出差,若出差須經(jīng)辦事處經(jīng)理同意后,直接提報營銷中心營銷內(nèi)勤批準(zhǔn)后，方可出差。B差旅費用核銷流程母嬰渠道主管/業(yè)務(wù)外埠都市經(jīng)理/主管1.辦事處以下人員營銷內(nèi)勤簽字同意后回傳相關(guān)人員。2.辦事處經(jīng)理和大區(qū)高級經(jīng)理差旅報銷單發(fā)營銷總監(jiān)審批，營銷總監(jiān)簽字后回傳簽字同意后發(fā)出。 提出XX辦XXX差旅報銷單XXCL100101-01提出XX辦XXX差旅報銷單XXCL100101-01商超渠道主管/業(yè)務(wù)1.表格格式及申請單號調(diào)整2.辦事處經(jīng)理簽字同意后發(fā)出銷售內(nèi)勤市場推廣

30、主管辦事處經(jīng)理大區(qū)高級經(jīng)理經(jīng)理營銷總監(jiān)差旅報銷單審批流程圖營銷內(nèi)勤提出XX辦XXX差旅報銷單XXCL100101-01辦事處經(jīng)理大區(qū)高級經(jīng)理講明：電子差旅報銷單組成差旅報銷單面單+出差報告+已簽批出差申請單。 = 1 * G3 辦事處人員(含辦事處經(jīng)理):提出差旅報銷單經(jīng)辦事處經(jīng)理審核簽字后,由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一進(jìn)行格式調(diào)整及申請單號編碼,發(fā)大區(qū)高級經(jīng)理審批，大區(qū)高級經(jīng)理審核簽字后傳總部營銷內(nèi)勤。辦事處經(jīng)理以下人員由營銷內(nèi)勤直接簽批后回傳，辦事處經(jīng)理則轉(zhuǎn)營銷總監(jiān)簽批，營銷總監(jiān)簽批完畢后回傳營銷內(nèi)勤進(jìn)行相關(guān)人員的回傳。 = 2 * G3 大區(qū)高級經(jīng)理：提報差旅報銷單到營銷總監(jiān)處,營銷總監(jiān)同意后發(fā)營銷內(nèi)

31、勤,由總部營銷內(nèi)勤進(jìn)行回傳。= 3 * GB原則上辦事處銷售內(nèi)勤不出差,若出差須經(jīng)辦事處經(jīng)理同意后，直接提報營銷中心營銷內(nèi)勤經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可出差。.財務(wù)入賬貼票要求: 財務(wù)入賬貼票組成=費用面單+發(fā)票+打印版差旅核銷面單+打印版出差報告 其中,交通費和打車費要按照行程日期順序粘帖,票上必須反映出起止地點，時刻、金額清晰(票面沒有起止地點和時刻的,要在背面標(biāo)出)。住宿發(fā)票要在發(fā)票背面注明房間號、住宿及退房時刻、賓館電話，一邊財務(wù)隨時復(fù)核。三、其他費用.物流費用申請使用流程辦事處提報X辦物流費用申請單XL10001-1到大區(qū)，大區(qū)批準(zhǔn)后直接發(fā)物流中心審批。財務(wù)貼票組成=貼票費用面單+運費發(fā)票打印版

32、物流費用申請單（打印版物流費用申請單需辦事處經(jīng)理和大區(qū)高級經(jīng)理手簽姓名+日期)2.客訴費用申請使用流程10倍以內(nèi)賠償?shù)目捎赊k事處先行處理賠付后上客訴反饋單給總部客服，總部客服審核后提報營銷總監(jiān)做最后的費用批復(fù)。0倍賠償000元以內(nèi)的,辦事處必須先申請后使用,客訴反饋單到總部客服后,客服評估并填寫處理意見提報營銷總監(jiān)，營銷總監(jiān)做出最好的處理意見及費用的批復(fù)，批復(fù)回傳辦事處后，辦事處才可進(jìn)行具體賠付事宜。0元以上的,客訴反饋單上交總部客服,總部客服轉(zhuǎn)公司客訴仲裁委員會研究同意后,方可進(jìn)行賠付處理。財務(wù)貼票組成=貼票費用面單+發(fā)票或收據(jù)打印版客訴反饋單（打印版客訴反饋單辦事處經(jīng)理手簽姓名+日期)第二

33、節(jié)附錄：一、辦事處費用申請使用表格及文件名命名文件名組成=辦事處名稱+文件名申請編號其中:辦事處名稱：格式為“青島辦”“北京辦”,不能為“青島辦事處”“北京辦事處”。申請編號編碼原則: X X X X XX X X 辦事處申請該大類費用的當(dāng)月流水號 提報文件的日期“年”“月”“日” 費用分類代碼，如市場費用為“S”,行政辦公費用為”BG” 辦事處名稱簡寫，如“北京辦”為“B”舉例如下表所示:費用分類電子申請及核銷表格文件名命名舉例 市場費用進(jìn)店費用申請表北京辦母嬰渠道進(jìn)店費用申請表BS10011北京辦商超渠道進(jìn)店費用申請表BJC100100進(jìn)店費用核銷表北京辦母嬰渠道進(jìn)店費用核銷表BJ1000

34、1-0北京辦商超渠道進(jìn)店費用核銷表BJ00-1市場費用申請表北京辦母嬰渠道市場費用申請表BJSC100101-01北京辦商超渠道市場費用申請表BJS0101-01北京辦市場推廣活動費用申請表BS10010101市場費用核銷表北京辦母嬰渠道市場費用核銷表BS100101-01北京辦商超渠道市場費用核銷表BJSC10101-0北京辦市場推廣活動費用核銷表BJC100101-0廣宣制作公布申請表北京辦廣宣制作公布申請表BJSC100011廣宣制作公布核銷表北京辦廣宣制作公布核銷表S1011-01行政辦公費用出差申請單北京辦張三出差申請單BJC1101-01差旅報銷單北京辦張三差旅報銷單BCL1101

35、01行政辦公費用申請單北京辦行政辦公費用申請單BJBG1101-物流費用物流費用申請單北京辦物流費用申請單BWL110-1客訴費用客訴反饋單北京辦客訴反饋單BJKS1001-0二、表格使用講明.所有表格中【費用支付方式】項目填寫共分為三類：a.公司現(xiàn)金支付b經(jīng)銷商墊付A類c.經(jīng)銷商墊付B類2市場費用申請 a市場費用中進(jìn)店費、條碼費和轉(zhuǎn)戶費的申請單獨使用進(jìn)店費用申請單申請，其他費用使用市場費用申請單申請。b.使用時要求一個費用核銷表對應(yīng)一個費用申請表,一一對應(yīng)。不可出現(xiàn)一個核銷表對應(yīng)多個申請表或多個核銷表對應(yīng)一個申請表的現(xiàn)象,且申請核銷表必須使用同一個申請編號。.市場費用申請表申請時要求辦事處分

36、渠道、分經(jīng)銷商、分單店且分產(chǎn)品歸屬事業(yè)部進(jìn)行申請。同一個渠道的同一個經(jīng)銷商的某個單店發(fā)生的百樂麥嬰童和百樂麥面品兩個不同事業(yè)部的費用,要分事業(yè)部用兩張申請表申請，不可用同一張申請表申請。同一個費用在不同終端發(fā)生,要以單店為單位分開申請。如涉及到一整個系統(tǒng)產(chǎn)生的費用,能夠以系統(tǒng)為單位提報,終端系統(tǒng)名稱要使用營銷中心規(guī)定的統(tǒng)一名稱。3.在做電子版費用核銷表和財務(wù)貼票入賬時,辦事處銷售內(nèi)勤一定嚴(yán)格按照本文規(guī)定之附件進(jìn)行嚴(yán)格審查,缺少附件的,一概退單并拒絕發(fā)出。附件1-2-1市場費用申請單附件1-2-2市場費用申請單附件1-2-3廣宣制作公布費用申請表附件1-2-4廣宣制作公布費用核銷表附件1-2-5

37、進(jìn)店費用申請表附件1-2-6進(jìn)店費用核銷表附件1-2-7行政辦公費用申請表附件1-2-8出差申請表附件1-2-9差旅費報銷單附件1-2-10客訴反饋單附件1-2-11物流費用申請表第三節(jié) B類費用處理流程及相關(guān)治理規(guī)定一、B類費用的定義同時滿足以下三個條件的費用統(tǒng)一定義為B類費用.該費用屬經(jīng)銷商代墊；2.經(jīng)銷商無法提供合規(guī)發(fā)票;3.該費用經(jīng)財務(wù)部審核符合公司費用報銷規(guī)定；二、處理原則1.類費用公司統(tǒng)一采取貨補方式處理；(ERP單據(jù)類不：促銷品領(lǐng)用單）2.處理B類費用發(fā)貨，公司不提供發(fā)票；3.公司對B類費用貨補處理與正?；乜畎l(fā)貨嚴(yán)格采取兩條線治理；三、具體處理流程如下所示：1費用使用前：1.費用

38、使用前與經(jīng)銷商就墊付事宜進(jìn)行充分溝通，確定該類墊付費用是屬于A類依舊B類費用。2.各項代墊事宜溝通完畢后，填寫市場費用申請單，假如為B類費用，則在【費用支付方式】一欄填寫：經(jīng)銷商代墊B類。填寫完畢后交銷售內(nèi)勤對申請表單進(jìn)行核查整理。辦事處相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦事處經(jīng)理簽字同意后發(fā)大區(qū)審核大區(qū)高級經(jīng)理簽字同意后發(fā)營銷中心營銷中心相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字同意后傳營銷內(nèi)勤1.回傳辦事處銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤通知業(yè)務(wù)人員此筆費用的批復(fù)情況。2.發(fā)公司財務(wù)部進(jìn)行費用申請的備案3.抄送大區(qū)高級經(jīng)理和大區(qū)會計，以便大區(qū)會計能及時的將墊付費用通知單傳真辦事處，用于費用使用時，經(jīng)銷商墊付費用的憑證。營銷內(nèi)勤代墊費用使用前所需流程講

39、明：辦事處只有在取得回傳簽字同意版市場費用申請單和大區(qū)會計簽字版墊付費用通知單后，才可要求經(jīng)銷商進(jìn)行相關(guān)費用的墊付。2.費用使用中:將總部回傳的市場費用申請單和大區(qū)會計下發(fā)的墊付費用通知單交給費用申請人銷售內(nèi)勤認(rèn)真核對市場費用申請單中公司具體批復(fù)項目和批復(fù)金額。要進(jìn)行費用使用時，將辦事處經(jīng)理或業(yè)務(wù)親筆簽字的墊付費用通知單交經(jīng)銷商處相關(guān)業(yè)務(wù)人員/費用申請人經(jīng)銷商在收到大區(qū)會計下發(fā)和辦事處經(jīng)理或相關(guān)業(yè)務(wù)簽字的墊付費用通知單后，核對墊付金額無誤后在通知單上簽字蓋章，隨后可進(jìn)行相關(guān)費用的墊付使用經(jīng)銷商代墊費用使用流程講明：代墊費用通知單辦事處收到的只有一份，此份通知單經(jīng)辦事處經(jīng)理由相關(guān)業(yè)務(wù)人員親筆簽字

40、后交由經(jīng)銷商簽字蓋章,做為經(jīng)銷商墊付費用的公司唯一指定憑證。此通知單經(jīng)銷商簽字蓋章后可留存經(jīng)銷商處,待費用墊付使用完畢,并取得我公司費用核銷所需附件時，一并將此通知單交回，貼在財務(wù)入賬貼票票據(jù)后面,作為費用已墊付的核銷附件使用。3.費用使用后:費用代墊使用完畢需我司報賬時，將我司核銷所需附件及經(jīng)銷商簽字蓋章的墊付費用通知單交我司相關(guān)業(yè)務(wù)人員經(jīng)銷商相關(guān)業(yè)務(wù)人員在審核核銷所需附件齊全無誤后，填寫電子版市場費用核銷單和進(jìn)行財務(wù)報賬貼票后，一并交給銷售內(nèi)勤相關(guān)業(yè)務(wù)人員1.審核電子版市場費用核銷單格式及所需附件是否齊全2.審核財務(wù)入賬貼票所貼附件是否齊全和票據(jù)是否符合公司相關(guān)規(guī)定以上兩條均無誤后，可遞交

41、電子版市場費用核銷單和財務(wù)報賬貼票給辦事處經(jīng)理簽字同意。銷售內(nèi)勤辦事處經(jīng)理簽字同意后，提交大區(qū)會計，走費用核銷流程代墊費用使用后流程.B類費用財務(wù)入賬貼票核銷流程:1. 收到回傳的簽字同意版市場費用核銷單后，開始進(jìn)入財務(wù)入賬流程。將電子版市場費用申請單和市場費用核銷單面單打印出來附在財務(wù)入賬貼票票據(jù)后面，并交辦事處經(jīng)理在此兩張面單上親筆簽上姓名+日期。2. 每個月在公司財務(wù)部規(guī)定時段內(nèi)，將入賬票據(jù)寄往大區(qū)會計處。辦事處銷售內(nèi)勤收到辦事處寄來的入賬票據(jù)后，對票據(jù)進(jìn)行審核，審核無誤后，大區(qū)會計和大區(qū)高級經(jīng)理手簽姓名+日期，票據(jù)寄往總部財務(wù)大區(qū)會計總部財務(wù)在審核票據(jù)無誤符合入賬要求后，走完總部入賬核

42、銷流程并下發(fā)B類費用核銷通知單到辦事處總部財務(wù)辦事處銷售內(nèi)勤在收到總部財務(wù)下發(fā)B類費用核銷通知單后，通知經(jīng)銷商此項費用能夠使用。在經(jīng)銷商下產(chǎn)品訂單時，B類費用可充當(dāng)經(jīng)銷商貨款，在ERP系統(tǒng)中下單據(jù)類型為“促銷品出庫”的產(chǎn)品受訂單。辦事處銷售內(nèi)勤B類費用財務(wù)入賬核銷流程B類費用核銷通知單格式如下所示：第四節(jié) 客戶往來賬項治理制度一、收賬治理.公司支持客戶以支票、電子匯兌方式付款;公司任何業(yè)務(wù)人員不得私自收取客戶現(xiàn)金;3.公司收款后,不向客戶提供收款收據(jù)； 公司財務(wù)收款結(jié)賬日期為每月24日；二、發(fā)貨治理1公司發(fā)貨結(jié)賬日期為每月24日；2.往來賬會計依照物流部開具的銷售聯(lián)單，統(tǒng)計當(dāng)月客戶的發(fā)貨金額;

43、3.客戶收貨出現(xiàn)到貨短缺、貨損情況，財務(wù)部依照索賠單及物流部運輸費報銷單據(jù)，調(diào)整客戶的應(yīng)收賬款;4.B類費用的貨補發(fā)貨，公司以臺帳形式單獨確認(rèn)治理;三、客戶代墊費用治理.辦事處從客戶處借貨，視同客戶代墊費用,代墊金額按照出廠價計算。借貨時需持大區(qū)會計和辦事處經(jīng)理簽字的代墊費用通知單到經(jīng)銷商處進(jìn)行借貨。2關(guān)于總部財務(wù)審批完畢并批準(zhǔn)能夠核銷使用的代墊費用，財務(wù)部將每月向各大區(qū)會計下發(fā)費用核銷單,大區(qū)在收到費用核銷單后，進(jìn)行相應(yīng)辦事處的核銷單轉(zhuǎn)發(fā)，由辦事處內(nèi)勤通知客戶該筆代墊費用能夠使用了。并在當(dāng)月客戶往來賬務(wù)確認(rèn)函上體現(xiàn)。3.客戶已代墊但票據(jù)尚未經(jīng)公司總部審核完畢的費用，不能在當(dāng)月的客戶往來賬務(wù)確

44、認(rèn)函上體現(xiàn),確認(rèn)函上只體現(xiàn)總部財務(wù)已審核完畢并批準(zhǔn)能夠核銷的費用。四、開票治理1公司按照“當(dāng)月發(fā)貨，當(dāng)月開票”的原則開具增值稅發(fā)票，不能跨越提供發(fā)票。2.公司杜絕代開、虛開發(fā)票的行為;.辦事處銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶發(fā)貨情況，并提報增值稅發(fā)票申請表,財務(wù)部發(fā)票專員負(fù)責(zé)審核數(shù)據(jù),并開具發(fā)票,具體時刻安排如下：序號發(fā)貨統(tǒng)計期間增值稅發(fā)票申請表 報送日期財務(wù)部開票處理1上月25日本月0日每月1日財務(wù)部當(dāng)月開票,并在第一時刻直接郵寄到客戶2本月21日-24日每月7日財務(wù)部當(dāng)月開票，并在次月郵寄到客戶五、大區(qū)會計按照客戶設(shè)置往來賬簿,及時登記客戶發(fā)貨、回款、代墊費用及B類費用的貨補情況。六、對賬流程每月8日

45、將總部財務(wù)版客戶應(yīng)收賬款往來明細(xì)表、客戶發(fā)貨明細(xì)表和費用核銷臺賬發(fā)大區(qū)會計總部往來帳會計辦事處經(jīng)理在收到客戶往來賬務(wù)對賬函、客戶應(yīng)收帳款往來明細(xì)表和客戶未核銷賬目明細(xì)賬后，負(fù)責(zé)安排相關(guān)業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行對賬辦事處經(jīng)理1.相關(guān)業(yè)務(wù)人員將兩份經(jīng)銷商簽字蓋章版客戶往來賬務(wù)對賬函交給營銷內(nèi)勤，由營銷內(nèi)勤依照所有客戶對賬結(jié)果填寫辦事處對賬情況匯總單，交由辦事處經(jīng)理簽字。2.每月20日之前，將兩份經(jīng)銷商簽字蓋章版客戶往來賬務(wù)對賬函和辦事處經(jīng)理簽字版辦事處對賬情況匯總單寄往所屬大區(qū)會計處。辦事處銷售內(nèi)勤1. 大區(qū)會計收到辦事處寄來的經(jīng)銷商簽字蓋章版客戶往來賬務(wù)對賬函和辦事處經(jīng)理簽字版辦事處對賬情況匯總單后，

46、復(fù)核對賬資料，并打印客戶往來明細(xì)賬與對賬資料一起按照辦事處對賬情況匯總表上客戶順序裝訂成冊。于每月30日前寄往總部財務(wù)處大區(qū)會計1.大區(qū)會計與總部往來帳會計核對費用核銷臺賬2.依照核對情況及大區(qū)會計日?？蛻敉鶃碣M用臺賬情況，整理填寫客戶往來賬務(wù)確認(rèn)函、客戶應(yīng)收帳款往來明細(xì)表和客戶未核銷賬目明細(xì)表，以電子郵件的方式發(fā)辦事處負(fù)責(zé)人大區(qū)會計講明:1.辦事處負(fù)責(zé)人為對賬工作第一負(fù)責(zé)人。2客戶往來賬務(wù)確認(rèn)函上對賬截止日期統(tǒng)一為每月的4日，公司收到客戶24日之后的匯款,將在下一期的客戶往來賬務(wù)確認(rèn)函確認(rèn);.當(dāng)月未發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶,辦事處也要核對；4依照辦事處實際情況,以下幾種對賬方式供辦事處選擇:現(xiàn)場對賬傳

47、真對賬電子郵件對賬5.公司依照客戶年銷售任務(wù)量及地域情況采取不同的對賬方式,具體參照下表。地域合同金額對賬頻次對賬方式每月提供資料對賬確認(rèn)函原件要求日期辦事處所在地客戶每月 = 1 G 客戶往來賬務(wù)確認(rèn)函原件每次對賬都要取得原件外埠客戶50W以上每月客戶往來賬務(wù)確認(rèn)函傳真件雙數(shù)月份必須取得原件0-5每月采納方式,提交確認(rèn)函傳真件，采納方式,大區(qū)會計將電子確認(rèn)函轉(zhuǎn)發(fā)財務(wù)部往來賬會計雙數(shù)月份必須取得原件20W以下每月采納方式，提交確認(rèn)函傳真件，采納方式，大區(qū)會計將電子確認(rèn)函轉(zhuǎn)發(fā)財務(wù)部往來賬會計季度末必須取得原件備注:雙數(shù)月份為 2、6、8、10、12月份； 季度末3、6、12月份; 提供原件的月份

48、，不需要提供傳真件及電子確認(rèn)函。6.要求往來賬務(wù)確認(rèn)函一式兩份，客戶加蓋財務(wù)專用章或者單位公章后，我方對賬人員全部帶回，等確認(rèn)函郵寄到總部之后，在確認(rèn)函上加蓋財務(wù)專用章,單獨郵寄給客戶;附件1-1客戶增值稅發(fā)票申請表*客戶增值稅發(fā)票申請表發(fā)貨單號貨品名稱規(guī)格單位（kg、包)發(fā)貨數(shù)量單價發(fā)貨金額備注 小計 辦事處經(jīng)理：制表:發(fā)票郵寄地址:收件人:電話：附件-4-2客戶往來賬務(wù)確認(rèn)函客戶往來賬務(wù)確認(rèn)函單位名稱:單位名稱： 年 月 日應(yīng)收賬款賬面余額備注 年 月 日應(yīng)付賬款賬面余額備注本期增加 本期增加 本期減少 本期減少 本期發(fā)生額小計 本期發(fā)生額小計 截止 年 月 日 賬面余額 截止 年月 日

49、賬面余額對賬人：對賬人:對賬日期: 年 月 日對賬日期： 年 月 日附件1-4-3客戶應(yīng)收賬款外來明細(xì)表客戶應(yīng)收賬款往來明細(xì)表往來期間:單位:元往來項目客戶匯款與類費用B類費用合計摘要金額摘要金額期初余額 本期減少 本期減少小計本期增加 本期增加小計 期末余額 備注：本期減少：客戶匯款與A類費用列填寫客戶本期匯款及公司已核銷的現(xiàn)金費用，B類費用列填寫公司已核銷的B類費用本期增加：客戶匯款與A類費用列填寫本期客戶發(fā)貨金額，B類費用列填寫類費用貨補金額本表合計金額要與客戶往來賬務(wù)確認(rèn)函客戶應(yīng)收賬款余額一致附件1-4辦事處每月對賬情況匯總表 *辦事處*月對賬情況匯總表序號單位名稱年銷售合同金額對賬結(jié)

50、果對賬方式實際對賬人備注 大區(qū)會計:辦事處經(jīng)理:制表:講明:該表包括辦事處所有的客戶單位名稱必須為客戶全稱對賬結(jié)果填寫:相符或不相符對賬方式：按照客戶往來賬項治理制度填寫備注:填寫“本月未發(fā)生業(yè)務(wù)”、“終止合作”第五節(jié) 借款治理制度一、辦事處借款分類第一類：銷售內(nèi)勤日常行政辦公費用備用金借款第二類:大區(qū)高級經(jīng)理、辦事處經(jīng)理備用金借款第三類：辦事處日常業(yè)務(wù)開展需公司現(xiàn)金支付的借款二、借款人和使用范圍： 第一類：此項備用金借款人和費用保管人為辦事處銷售內(nèi)勤。 使用范圍:小額日常行政辦公費用的先期支付。如日常辦公用品、 紙張、通訊費、水電費、物業(yè)費、郵寄費等,此費用使用完畢取得核銷發(fā)票后,貼票報財務(wù)

51、入賬,財務(wù)將實際核銷的金額再打到銷售內(nèi)勤賬戶。即此項備用金為循環(huán)使用,始終保持一定額度的。講明：需一次性繳納的高價值辦公設(shè)備費和房租費，需審批批復(fù)后, 走第三類費用的借款流程，以免備用金使用枯竭，造成斷檔不能循環(huán)。另，辦事處人員出差不可借用此備用金。第二類：此項備用金借款人和費用保管人為大區(qū)高級經(jīng)理或辦事處經(jīng)理。 使用范圍：此備用金只用于大區(qū)高級經(jīng)理和辦事處經(jīng)理本人的日常業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)，如差旅、客情等。費用使用申請得到批準(zhǔn)后,可使用此備用金進(jìn)行先期支付，待取得票據(jù)核銷入賬后,總部財務(wù)會將核銷金額再打到大區(qū)高級經(jīng)理和辦事處經(jīng)理賬戶。此備用金循環(huán)使用,始終保持一定額度。第三類:此借款費用借款人和直接責(zé)任

52、人為辦事處相關(guān)業(yè)務(wù)申請人。 使用范圍: = 1 * 3需一次性繳納的高額行政辦公費用。如辦公設(shè)備購買、房租等。 *GB 經(jīng)銷商墊付有難度需公司現(xiàn)金支付的市場費用，要緊指辦事處自行組織的市場推廣活動或廣宣所涉及到的需現(xiàn)金支付的費用。此項借款必須經(jīng)營銷總監(jiān)特不批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行借款,原則上市場費用的支付一律由經(jīng)銷商先期墊付。三、借款流程1第一類和第二類備用金借款拿到審批版?zhèn)€人借款聲明后，依照公司核定額度將備用金打到借款人指定賬戶內(nèi)總部財務(wù)部出納簽署個人借款聲明并經(jīng)營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后，把個人借款聲明交到總部財務(wù)處借款大區(qū)高級經(jīng)理/辦事處經(jīng)理/銷售內(nèi)勤備用金借款流程個人借款聲明格式如下所示：擔(dān)保人為直接上級

53、：大區(qū)高級經(jīng)理擔(dān)保人為營銷總監(jiān)。 辦事處經(jīng)理擔(dān)保人為所屬大區(qū)高級經(jīng)理。 銷售內(nèi)勤擔(dān)保人為總部營銷內(nèi)勤經(jīng)理。2.第三類借款流程:經(jīng)公司批準(zhǔn)可現(xiàn)金支付的費用，由辦事處經(jīng)理手填公司統(tǒng)一格式的市場費用借款單傳真大區(qū)會計辦事處經(jīng)理收到傳真件市場費用借款單后，審核借款單無誤后轉(zhuǎn)交大區(qū)高級經(jīng)理大區(qū)會計大區(qū)高級經(jīng)理收到市場費用借款單后，如審核無誤，則簽字同意并傳真總部營銷中心 大區(qū)高級經(jīng)理在收到大區(qū)傳來的借款單傳真件后，由總部營銷內(nèi)勤統(tǒng)一整理后，交營銷總監(jiān)審批?？偛繝I銷內(nèi)勤審核市場費用借款單，如無誤，則在借款單上簽字同意營銷總監(jiān)最終批準(zhǔn)此項借款。如同意，則在借款單上簽字，并轉(zhuǎn)財務(wù)部出納財務(wù)總監(jiān)依照借款單上戶名

54、和賬號進(jìn)行借款的打款，留存借款單并計入個人借款臺賬財務(wù)部出納現(xiàn)金支付借款審批流程借款金額小于10000元時借款金額大于等于10000元時總經(jīng)理簽字同意講明：1.借款金額低于10000元的,營銷總監(jiān)簽字同意后可直接轉(zhuǎn)財務(wù)部審批。 借款金額大于等于1000玩的,營銷總監(jiān)簽字同意后需報總經(jīng)理簽字后,才可轉(zhuǎn)財務(wù)部審批。.公司財務(wù)部在每個季度結(jié)束后次月5日前清查個人借款，通知當(dāng)事人在個工作日內(nèi)清賬。如無法按時清理的個人借款，需填寫個人借款余額講明，交直接上級、大區(qū)高級經(jīng)理和營銷總監(jiān)簽字同意后，交財務(wù)部審批，最終決定是否同意延期處理。個人借款余額講明如下表所示:四、職員離職賬務(wù)清理1職員離職時,沒有辦理個

55、人財務(wù)清理的一律不得辦理手續(xù)。2.職員個人借款必須在離職前清理完畢。如交接時存在不能按時清理的借款， 該離職職員應(yīng)填寫職員離職未處理借款交接表,由承接人負(fù)責(zé)清理。承接人必須親自注明“以上X(離職人姓名)未處理完畢的借款由本人負(fù)責(zé)后續(xù)處理”字樣，由交接人的直接上級領(lǐng)導(dǎo)簽字、交出人和承接人三方簽字后，將職員離職未處理借款交接表交財務(wù)部留存。財務(wù)部見交接單后,在離職辦理單內(nèi)簽署意見,離職人方可離職。借款人直接上級領(lǐng)導(dǎo)為其借款擔(dān)保人，如借款人離職時未清理個人借款的,其個人借款金額從擔(dān)保人當(dāng)月工資中扣除。附件1-5-個人借款聲明個人借款聲明青島百樂麥?zhǔn)称酚邢薰矩攧?wù)部：自201年2月25日起至2011年

56、2月24日（包括日)止，本人所有從青島百樂麥?zhǔn)称酚邢薰镜慕杩?請匯入本人銀行卡內(nèi)：（戶名 ： 開戶行： 卡號： ）.聲明人: 擔(dān)保人： 身份證號碼: 身份證號碼: 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 附件1-2市場費用借款單市場費用借款單時刻: 年 月 日 部門 借款人： 序號費用審批編號費用內(nèi)容金額還款(核銷)日期23456合計金額大區(qū)會計意見：高級經(jīng)理意見:營銷總監(jiān)意見:財務(wù)總監(jiān)意見:總經(jīng)理意見：附件-5個人借款講明：個人借款余額講明截止 年 月 日：本人財務(wù)借款賬面余額為: （大寫: ）,有如下費用未核銷:本人承諾按照可能核銷時刻準(zhǔn)時核銷,若逾期沒簽報請按照財務(wù)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。序號

57、費用事項金額未核銷緣故可能核銷日期245合計未處理費用借款人: 部門經(jīng)理： 財務(wù)審核:日期： 日期： 日期：附件-5-4職員離職未處理借款交接表職員離職未處理借款交接表未處理費用明細(xì):序號費用事項金額未處理緣故可能簽報時刻134568合計金額以上未處理費用由承接人負(fù)責(zé)處理!交出人: 承接人： 部門經(jīng)理:日期： 日期: 日期：第二章 經(jīng)銷商開發(fā)、變更、終止審批流程第一節(jié) 新經(jīng)銷商開發(fā)流程一、適用范圍1. 空白市場新開經(jīng)銷商 2 原有市場變更經(jīng)銷商 3 原有市場增加經(jīng)銷商二、新經(jīng)銷商的選擇原則.具備糧油、休閑食品、奶粉、米粉、調(diào)味品2年以上經(jīng)銷、批發(fā)經(jīng)驗，優(yōu)先選擇休閑食品、奶粉、米粉方面知名品牌的

58、運營經(jīng)銷商；2. 必須在申請經(jīng)銷區(qū)域內(nèi)具有廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)強(qiáng)調(diào)現(xiàn)代通路，如分渠道選擇,必須在所擅長的渠道內(nèi)具有較強(qiáng)的掌控能力;. 必須具有較高的經(jīng)營和治理水平，先進(jìn)的經(jīng)營理念，具有較強(qiáng)的財務(wù)能力和較好的信用,對市場開發(fā)工作有良好的操作思路和手段。4. 必須具備和申請經(jīng)銷區(qū)域同等規(guī)模的配送能力、銷售團(tuán)隊和資金實力，治理規(guī)范;5 具有與公司經(jīng)營理念相通的思想意識，注重對客戶的服務(wù)和終端維護(hù)意識，能對百樂麥的品牌有足夠的重視程度，保證具有對百樂麥品牌建設(shè)和市場深度開發(fā)的熱情和積極性;6. 新經(jīng)銷商必須遵守雙方在商業(yè)上和技術(shù)上的保密原則。三、新經(jīng)銷商開發(fā)程序1. 開發(fā)談判流程) 新經(jīng)銷商實力暗

59、訪：對提出代理要求或預(yù)備開發(fā)的經(jīng)銷商進(jìn)行暗訪,對其經(jīng)營場所、業(yè)務(wù)團(tuán)隊、配送能力、代理產(chǎn)品、經(jīng)營區(qū)域范圍進(jìn)行了解和記錄；2) 新經(jīng)銷商經(jīng)營狀況暗訪：對其經(jīng)營區(qū)域范圍內(nèi)的各種渠道進(jìn)行走訪,了解所代理產(chǎn)品的產(chǎn)品鋪市、鋪貨、促銷、配送、業(yè)務(wù)訪問、價格體系維護(hù)以及在同競品相比的表現(xiàn)；) 新經(jīng)銷商側(cè)面了解:同其所代理產(chǎn)品的廠家業(yè)務(wù)、促銷等人員接觸,了解其與廠家合作的態(tài)度、能力、優(yōu)勢、問題等情況；) 面談:通過預(yù)約后當(dāng)面進(jìn)行溝通,了解其合作意愿和合作態(tài)度,溝通雙方的看法和思路是否一致，決定是否進(jìn)一步洽談；5) 合作細(xì)節(jié)洽談：如雙方存在合作的基礎(chǔ)，則進(jìn)一步對雙方規(guī)劃、思路、適配程度、利益,雙方所能提供的支持、

60、保障、產(chǎn)品價格、物流、經(jīng)銷利益、合作細(xì)節(jié)等進(jìn)行深入交換意見,如雙方均認(rèn)可對方提供的利益則初步達(dá)成合作共識；) 實地考察：雙方各方面比較一致則對經(jīng)銷商的經(jīng)營場所、經(jīng)營資質(zhì)、配送、倉儲等方面進(jìn)行實地考察,并邀請經(jīng)銷商到我公司當(dāng)?shù)剞k公場所洽談,向經(jīng)銷商展示我公司產(chǎn)品、介紹公司治理等優(yōu)勢;7) 經(jīng)以上流程如雙方初步?jīng)Q定合作則轉(zhuǎn)開發(fā)認(rèn)定流程，否則結(jié)束新經(jīng)銷商開發(fā)程序。2.開發(fā)認(rèn)定流程1） 辦事處首先向大區(qū)經(jīng)理提出申請：通過以上的溝通和洽談過程,如雙方初步達(dá)成協(xié)議,則由辦事處經(jīng)理向大區(qū)經(jīng)理提交申請報告，該報告內(nèi)容要緊包括：a. 新經(jīng)銷商差不多情況;. 通過調(diào)查獵取的資料;.經(jīng)銷商資質(zhì)復(fù)印件； . 洽談要點