2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述

1、第PAGE7頁(yè)共NUMPAGES7頁(yè)2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述1、組織開(kāi)展會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析工作，編制和審核各種財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，為財(cái)務(wù)決策提供分析支持，精通拿地、項(xiàng)目盈利各類(lèi)測(cè)算;2、負(fù)責(zé)融資工作，各項(xiàng)資源的建設(shè)和維護(hù)工作，編制資金使用計(jì)劃，對(duì)資金籌集、資金使用等實(shí)施有效管理;3、組織開(kāi)展項(xiàng)目整體預(yù)算、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度計(jì)劃等預(yù)算管理工作，跟蹤和分析預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)預(yù)警，提出改進(jìn)措施;4、組織開(kāi)展稅收日常申報(bào)、稅收清算、稅收政策的收集及分析、稅收籌劃、關(guān)系維護(hù)等。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述（二）1、協(xié)助總部片區(qū)成本主管從不同象限對(duì)公司各產(chǎn)品成本核算結(jié)果進(jìn)行分析

2、，編制成本費(fèi)用監(jiān)測(cè)及分析報(bào)告。2、收集并管理關(guān)鍵數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策提供及時(shí)準(zhǔn)確的成本分析模型及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型。3、協(xié)助各公司及生產(chǎn)管理中心，輸出成本數(shù)據(jù)，并通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行公司內(nèi)外部成本對(duì)標(biāo)分析，發(fā)現(xiàn)并分析不足，提出并推進(jìn)改進(jìn)方案。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述（三）1.現(xiàn)金、銀行日常收付款業(yè)務(wù);2.負(fù)責(zé)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票;3.負(fù)責(zé)納稅申報(bào);4.審核員工報(bào)銷(xiāo)、及供應(yīng)商付款申請(qǐng);5.委派的其他工作。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述（四）按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度要求組織公司會(huì)計(jì)核算，保障內(nèi)部核算體系正常運(yùn)營(yíng);編制公司各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、成本跟蹤表等，并進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)分析;組織編制公司年度經(jīng)

3、營(yíng)計(jì)劃，實(shí)施公司年度融資計(jì)劃，及時(shí)跟蹤并反饋年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況;建立并維系銀行、稅務(wù)、工商、其他金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;負(fù)責(zé)項(xiàng)目的稅收籌劃，利用各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策達(dá)到的納稅方案;參與各類(lèi)合同評(píng)審，參與各類(lèi)合同內(nèi)、外款項(xiàng)及各類(lèi)費(fèi)用支付的審批;部門(mén)內(nèi)部績(jī)效管理、人員培養(yǎng)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述（五）1、深入了解電商業(yè)務(wù)，監(jiān)控電商業(yè)務(wù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)和經(jīng)營(yíng)狀況，為業(yè)務(wù)提供全方位的財(cái)務(wù)支持;2、分析評(píng)估電商業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和成果，定期向管理層及經(jīng)營(yíng)層提供月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告及分析，提供決策支持;3、電商平臺(tái)財(cái)務(wù)預(yù)算分析模型的建立，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理層需求不斷優(yōu)化及調(diào)整;4、對(duì)標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿公司

4、，建立電商業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)、流程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出優(yōu)化方案。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述（六）1、日常報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核，根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)制度審核單據(jù)及發(fā)票的合規(guī)性2、日常賬務(wù)處理，除日常報(bào)銷(xiāo)外所有費(fèi)用入賬、費(fèi)用計(jì)提和支付差異調(diào)整，月末關(guān)帳等3、應(yīng)收賬款核銷(xiāo)，根據(jù)銀行到賬明細(xì)及時(shí)核銷(xiāo)各類(lèi)應(yīng)收賬款，并跟進(jìn)核銷(xiāo)差異、長(zhǎng)賬齡應(yīng)收款等4、固定資產(chǎn)相關(guān)，包括資產(chǎn)新增、變動(dòng)賬務(wù)處理，資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及盤(pán)點(diǎn)差異更進(jìn)5、納稅申報(bào)，包括月度進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，月度/季度各項(xiàng)稅金申報(bào)、年度所得稅匯算清繳6、憑證整理，包括憑證打印，憑證附件、銀行回單黏貼整理，進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)整理7、配合提供年度審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)所需相關(guān)資料8、配合提供稅務(wù)、社保常規(guī)檢

5、查/異?；榈人栀~務(wù)資料、答疑解釋9、年檢及其他數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括提供年檢所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提供政府單位所需各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述（七）1、貨運(yùn)公司財(cái)務(wù)往來(lái)對(duì)賬2、用友軟件財(cái)務(wù)入賬3、憑證整理及裝訂4、部門(mén)經(jīng)理交代的其他工作2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述（八）1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)、管理、監(jiān)控、審計(jì)等;2、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)制定和完善財(cái)務(wù)政策和管理制度，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;3、制定、管理和實(shí)施公司的經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求;4、管理公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算與成本核算，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算;審核財(cái)務(wù)預(yù)算、成本計(jì)

6、劃、利潤(rùn)計(jì)劃;監(jiān)督公司整體預(yù)算執(zhí)行情況;5、對(duì)公司重大投資、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策提出專(zhuān)業(yè)性建議;參與投資項(xiàng)目前期盡調(diào)工作，并對(duì)投資項(xiàng)目的可行性報(bào)告準(zhǔn)確進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)估及專(zhuān)業(yè)判斷，根據(jù)權(quán)限參與經(jīng)營(yíng)決策和資金決策，提出專(zhuān)業(yè)性意見(jiàn);6、定期分析公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，撰寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)告，提出管理建議;7、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部門(mén)與公司其它業(yè)務(wù)部門(mén)的協(xié)作關(guān)系，協(xié)調(diào)與稅務(wù)、工商、銀行及其他對(duì)外職能部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述（九）1、擬定境外企業(yè)財(cái)務(wù)制度、預(yù)算、工作計(jì)劃，合理安排部門(mén)工作和會(huì)計(jì)核算工作，落實(shí)、監(jiān)督工作執(zhí)行情況。2、建立支撐境外企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及與公司總部財(cái)務(wù)對(duì)接的管理平臺(tái)，管理和監(jiān)控財(cái)務(wù)核算流程和報(bào)告業(yè)務(wù)

7、。3、制訂內(nèi)控辦法、指引及流程并推動(dòng)實(shí)施;跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并做好改進(jìn)工作;建立有效的內(nèi)控環(huán)境。4、制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算;參與重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤，主導(dǎo)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。5、分析和評(píng)估財(cái)務(wù)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題改進(jìn)的情況實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)稽核;對(duì)財(cái)務(wù)體系的日常運(yùn)作進(jìn)行管理和監(jiān)控，推動(dòng)解決制約業(yè)務(wù)發(fā)展的重大問(wèn)題;6、對(duì)公司年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算的編制審核管理和日常跟蹤管理;7、完成總部財(cái)務(wù)資金部布置的其他工作。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述（十）上市企業(yè)1.根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)要求，制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度2.建立符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體

8、系3.按時(shí)提供準(zhǔn)確有效的外部會(huì)計(jì)報(bào)表和內(nèi)部管理信息4.制訂公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)控資金使用情況5.參與公司經(jīng)營(yíng)分析和決策，為企業(yè)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的決策依據(jù)6.參與公司對(duì)外報(bào)價(jià)體系的制訂與修訂及合同訂立的審核7.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行8.建立財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理體系，進(jìn)行人員合理的規(guī)劃、培養(yǎng)、考核和置換9.協(xié)調(diào)公司與銀行、工商、稅務(wù)等外部政府部門(mén)的關(guān)系2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述（十一）集團(tuán)公司1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，為集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)，協(xié)助集團(tuán)總經(jīng)理制定集團(tuán)公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略;加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益;2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本

9、管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，建立符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算、監(jiān)控體系和規(guī)章制度，制定和管理稅收政策方案及程序;3、參與制訂集團(tuán)公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級(jí)部門(mén)上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持集團(tuán)公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議;4、掌握集團(tuán)各公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向集團(tuán)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理匯報(bào)工作情況;5、籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批集團(tuán)各公司重大資金流向;制定集團(tuán)公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算;主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;6、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方

10、針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng);協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益;7、按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè);審核各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)準(zhǔn)確提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告;8、建立和完善集團(tuán)各財(cái)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì);組織做好保密工作;負(fù)責(zé)重要內(nèi)審的組織與實(shí)施;9、企業(yè)上市的籌備、改制、重組等工作，各種文件和報(bào)告的提交整理，和各中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)工作。2022年企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)描述（十二）充分發(fā)揮財(cái)務(wù)總監(jiān)的作用，就需要明確規(guī)定財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)和權(quán)限，并科學(xué)界定其職責(zé)和權(quán)限，既不能有責(zé)無(wú)權(quán)又不能過(guò)分加大財(cái)務(wù)總監(jiān)的職權(quán)。一般情況下，財(cái)務(wù)總監(jiān)需要對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)事前、事中、事后進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)財(cái)務(wù)制度、資金、人員等

11、方面進(jìn)行監(jiān)督和控制，財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)如下：1.制定公司財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會(huì)報(bào)告;2.建立健全該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;_對(duì)該公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，采用有效的措施予以防范;4.建立健全該公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施，主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;5.協(xié)調(diào)該公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益;6.審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告;參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并