2022年企業(yè)出納員工作職責(zé)

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年企業(yè)出納員工作職責(zé)1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的申報(bào)。4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。2022年企業(yè)出納員工作職責(zé)（二）1、及時(shí)辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作;2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的保管;3、處理銀行有關(guān)事宜;4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計(jì)所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料;5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計(jì);6、每月保理收入開票統(tǒng)計(jì);7、按

2、時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。2022年企業(yè)出納員工作職責(zé)（三）1、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等;2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確?，F(xiàn)金流量表的正確性;4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年企業(yè)出納員工

3、作職責(zé)（四）根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬;收取現(xiàn)金時(shí)開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認(rèn);根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請(qǐng)表開具支票;辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付;登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;每周上報(bào)資金報(bào)表;月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;每周上報(bào)資金報(bào)表;完成上級(jí)交辦的其他工作2022年企業(yè)出納員工作職責(zé)（五）1、資金管理工作1)日常款項(xiàng)的收取和報(bào)銷支付工作;2)庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn)管理工作;3)資金收支結(jié)余情況的上報(bào);4)現(xiàn)金盤點(diǎn)表的編制及歸檔工作。2、收支管理工作1)各類臺(tái)賬的登記與存檔工作;2)與財(cái)務(wù)收、

4、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;3)物業(yè)費(fèi)收繳臺(tái)賬年度整理歸檔工作。3、對(duì)業(yè)務(wù)的協(xié)助工作1)對(duì)收費(fèi)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;2)對(duì)收費(fèi)工作的監(jiān)督檢查工作;3)與收費(fèi)人員核對(duì)收費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4、預(yù)算管理工作1)監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;2)半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。2022年企業(yè)出納員工作職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購(gòu)買、使用、保管工作;3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確?，F(xiàn)金安全;4、月末與會(huì)計(jì)做好銀行對(duì)賬工作

5、;5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日?qǐng)?bào)表;6、做好與收款員賬款核對(duì)工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因;7、做好與會(huì)計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作;8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。2022年企業(yè)出納員工作職責(zé)（七）1、每日按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)表;2、網(wǎng)銀操作款項(xiàng)支付，包括貨款、費(fèi)用報(bào)銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業(yè)資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，并進(jìn)行臺(tái)賬登記;5、銀行對(duì)賬單及回單收集，保證無(wú)遺漏;6、郵寄每天開具的發(fā)票;對(duì)客戶發(fā)票簽收回單進(jìn)行歸檔，如客戶沒有及時(shí)簽收，需跟進(jìn);7、月末結(jié)賬，完成相關(guān)報(bào)表;8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年企業(yè)出納員工作職責(zé)（八）1.付款管理-負(fù)責(zé)各種付款處理，包括供應(yīng)商付

6、款，員工付款，公司間付款，海外付款等。-管理海外收據(jù)和付款的在線申報(bào)-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款-計(jì)劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準(zhǔn)確地結(jié)清-妥善管理付款文件歸檔_支付平臺(tái)管理-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺(tái)上的日常運(yùn)作順暢-就內(nèi)部支付平臺(tái)的任何項(xiàng)目/升級(jí)與Sapphire團(tuán)隊(duì)進(jìn)行跟進(jìn)2022年企業(yè)出納員工作職責(zé)（九）1.資金管理2.財(cái)務(wù)報(bào)表制作3.成本核算及財(cái)務(wù)資料管理4.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理管理財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù)2022年企業(yè)出納員工作職責(zé)（十）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付貨幣資金核算;2、登記日記賬;3、辦理往來結(jié)算;4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年企

7、業(yè)出納員工作職責(zé)（十一）_處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護(hù)事項(xiàng);2.編制會(huì)計(jì)憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;3.協(xié)助審核各類原始憑證;4.協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)表;5.填制納稅申報(bào)表;6.保守公司的財(cái)務(wù)機(jī)密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;2022年企業(yè)出納員工作職責(zé)（十二）1、裝訂財(cái)務(wù)憑證;2、整理報(bào)銷票據(jù);3、部分綜合的工作內(nèi)容，比如預(yù)定會(huì)議室、為加班員工訂餐、收取文件等。2022年企業(yè)出納員工作職責(zé)（十三）1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日?qǐng)?bào)，收集審核下屬企業(yè)資金日?qǐng)?bào)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);