2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。5、復(fù)核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結(jié)算。認(rèn)真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)

2、格按照銷(xiāo)售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（三）(1)管理現(xiàn)金支票。(2)嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。(3)及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。(4)做到日清月結(jié)。庫(kù)存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。(5)按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。(6)完成工資的發(fā)放工作。(7)負(fù)責(zé)管理職工

3、欠款事項(xiàng)。(8)完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。8、協(xié)助接線(xiàn)人員開(kāi)單，以及客戶(hù)的咨詢(xún)、報(bào)價(jià);每日編制銷(xiāo)售回款表，現(xiàn)金流量表。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（五）1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)

4、審核;3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無(wú)誤地進(jìn)行_購(gòu)、核銷(xiāo)、開(kāi)具和登記工作;4、協(xié)助財(cái)_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);6、主管分派的其他任務(wù)。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的收繳工作及會(huì)員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷(xiāo)售報(bào)表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證;6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（七）1、日常收支、資金管理;2、日記賬、金額調(diào)節(jié)表編制;3、對(duì)接銀行、資金進(jìn)行取現(xiàn);4、借支、備用

5、金登記及管理;5、其它出納日常工作事項(xiàng)及臨時(shí)任務(wù);2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（八）1、日常收支、資金管理;2、日記賬、金額調(diào)節(jié)表編制;3、對(duì)接銀行、資金進(jìn)行取現(xiàn);4、借支、備用金登記及管理;5、其它出納日常工作事項(xiàng)及臨時(shí)任務(wù);2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（九）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);7、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（十）1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)

6、，與會(huì)計(jì)定期對(duì)帳，帳款相符;2、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的收付工作;3、銀行賬戶(hù)維護(hù)、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊(cè)資金相關(guān)賬戶(hù)、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問(wèn)題收集反饋4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋5、做好資金計(jì)劃和調(diào)度，保證資金合理安排6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財(cái)務(wù)事宜，完成其他臨時(shí)性工作;2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（十一）1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報(bào);2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);3、遵循公司報(bào)銷(xiāo)政策處理員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)事宜;4、與各部門(mén)積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類(lèi)押金的收回;5、熟悉員工報(bào)銷(xiāo)流程，并協(xié)助完成KPI

7、目標(biāo);6、月度對(duì)公司的未開(kāi)票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;7、每月監(jiān)測(cè)公司的BS各科目并對(duì)有疑問(wèn)的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實(shí)施;9、嚴(yán)格按照SOP執(zhí)行日常工作;10、完成財(cái)務(wù)主管安排的月度/年度的審計(jì)工作;11、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（十二）1、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、使用會(huì)計(jì)科目。2、建立健全的會(huì)計(jì)帳簿，及進(jìn)登帳。3、運(yùn)用正確核算方法進(jìn)行審核原始憑證，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)入帳、匯總、核對(duì)。4、負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用的核算工作。5、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;6、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的臨時(shí)性工作。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（十三）負(fù)責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理負(fù)責(zé)付款申請(qǐng)的處理負(fù)責(zé)公司進(jìn)出賬查詢(xún)，保證進(jìn)出一致無(wú)誤差，管理日常收支，做好制單工作負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)（十四）1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登