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文檔簡(jiǎn)介
1、泓域咨詢/中成藥制劑項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃分析中成藥制劑項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃分析xxx有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112267885 一、 公司基本情況 PAGEREF _Toc112267885 h 2 HYPERLINK l _Toc112267886 二、 需求管理 PAGEREF _Toc112267886 h 4 HYPERLINK l _Toc112267887 三、 需求預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc112267887 h 5 HYPERLINK l _Toc112267888 四、 基于排隊(duì)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分析的服務(wù)運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃 PAGEREF
2、_Toc112267888 h 13 HYPERLINK l _Toc112267889 五、 排隊(duì)系統(tǒng)的主要數(shù)量指標(biāo)及基本關(guān)系 PAGEREF _Toc112267889 h 14 HYPERLINK l _Toc112267890 六、 項(xiàng)目基本情況 PAGEREF _Toc112267890 h 16 HYPERLINK l _Toc112267891 七、 項(xiàng)目投資分析 PAGEREF _Toc112267891 h 18 HYPERLINK l _Toc112267892 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc112267892 h 20 HYPERLINK l _Toc11226
3、7893 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc112267893 h 21 HYPERLINK l _Toc112267894 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc112267894 h 23 HYPERLINK l _Toc112267895 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112267895 h 24 HYPERLINK l _Toc112267896 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112267896 h 25 HYPERLINK l _Toc112267897 八、 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度 PAGEREF _Toc112267897 h 26 HYPE
4、RLINK l _Toc112267898 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc112267898 h 26公司基本情況(一)公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì),即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高,人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進(jìn)一步提升,安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛(ài)心”的服務(wù)理念,將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本,在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?!皾M足社會(huì)和業(yè)主的需要,是我
5、們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇,正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。(二)核心人員介紹1、崔xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、秦xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng);2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。3、向xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2
6、002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、向xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、雷xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng);2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng);2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司
7、董事。需求管理即使運(yùn)用了系統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法,能力仍然難以與實(shí)際需求相吻合:能力要么超過(guò)需求,要么低于需求。因而,在經(jīng)濟(jì)有效地調(diào)整運(yùn)營(yíng)能力的前提下,管理需求就顯得非常重要。需求管理是指確定顧客在哪里、他們的真正需求是什么、需要多少、何時(shí)需要。通常采取以下四種方法來(lái)管理需求。1、通過(guò)信息共享減少需求的不確定性為了減少需求的不確定性,企業(yè)應(yīng)爭(zhēng)取分享下游客戶的銷售點(diǎn)信息,并在此基礎(chǔ)上,建立供應(yīng)商管理庫(kù)存系統(tǒng)。另一方面,企業(yè)應(yīng)分享上游供應(yīng)商的能力信息。2、利用需求的相關(guān)性來(lái)確定需求的數(shù)量與時(shí)間對(duì)于相關(guān)需求,企業(yè)需要掌握與其關(guān)聯(lián)的獨(dú)立需求及其比例關(guān)系。再在考慮提前期的基礎(chǔ)上,確定其需求數(shù)量和需求時(shí)間。3、利用
8、營(yíng)銷策略平滑需求在淡季到來(lái)時(shí),可以通過(guò)產(chǎn)品打折、送購(gòu)物券等手段來(lái)增加需求。在旺季到來(lái)時(shí),則取消相應(yīng)的優(yōu)惠策略。這種手段還可應(yīng)用在影劇院、通信、體育場(chǎng)館等。例如,體育館可以把17:0019:00時(shí)段的場(chǎng)地費(fèi)定得比其他時(shí)間高很多,以此把一部分顧客分流到其他時(shí)間段。4、通過(guò)預(yù)約和預(yù)訂來(lái)調(diào)節(jié)服務(wù)需求在服務(wù)業(yè),可通過(guò)預(yù)約和預(yù)訂來(lái)主動(dòng)安排需求。例如,醫(yī)院(尤其是口腔門診)可以通過(guò)預(yù)約來(lái)分散到醫(yī)院的患者,賓館或航空公司可以通過(guò)預(yù)訂來(lái)平衡顧客對(duì)客房或航班的需求。需求預(yù)測(cè)需求預(yù)測(cè)是對(duì)未來(lái)可能發(fā)生情況的估計(jì)與推測(cè)。需求預(yù)測(cè)是考慮市場(chǎng)的各種影響因素,對(duì)未來(lái)的產(chǎn)品或服務(wù)需求進(jìn)行的估計(jì)與推測(cè)。需求預(yù)測(cè)為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策
9、提供產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息,是編制生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)。1、預(yù)測(cè)的基本特征與步驟預(yù)測(cè)有以下四個(gè)基本特征。(1)總是根據(jù)過(guò)去的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗(yàn)推斷未來(lái)。脫離過(guò)去信息的預(yù)測(cè)只能是臆斷,人們總是根據(jù)過(guò)去的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗(yàn)加上對(duì)未來(lái)走向的判斷做出預(yù)測(cè)。(2)由于隨機(jī)性因素,預(yù)測(cè)總會(huì)有一定的誤差。預(yù)測(cè)正好與實(shí)際結(jié)果完全一致只是一種偶然。預(yù)測(cè)不可能百分之百準(zhǔn)確,當(dāng)然,不預(yù)測(cè)更不準(zhǔn)確。(3)群體預(yù)測(cè)的精度高于單個(gè)人的推測(cè)。因個(gè)人能力、經(jīng)驗(yàn)的局限性,個(gè)人預(yù)測(cè)偏差比群體預(yù)測(cè)更大。(4)預(yù)測(cè)的精度隨時(shí)間跨度的增加而降低。根據(jù)上午的天氣預(yù)測(cè)當(dāng)天下午的天氣肯定會(huì)比預(yù)測(cè)明天下午或下個(gè)月同一天下午的天氣更為準(zhǔn)確。預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)變量也服從同樣的規(guī)律
10、。一般而言,需求預(yù)測(cè)包括以下四個(gè)步驟:明確預(yù)測(cè)目的;搜集和整理數(shù)據(jù)資料;選擇預(yù)測(cè)方法進(jìn)行預(yù)測(cè),給出預(yù)測(cè)結(jié)果;計(jì)算、分析預(yù)測(cè)誤差,改進(jìn)預(yù)測(cè)方法。2、常用的預(yù)測(cè)方法需求預(yù)測(cè)的方法可分為兩大類:定性預(yù)測(cè)與定量預(yù)測(cè)。(1)定性預(yù)測(cè)方法定性預(yù)測(cè)方法又稱主觀預(yù)測(cè)方法,是依靠熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)、具有豐富經(jīng)驗(yàn)和綜合分析能力的專家,根據(jù)已掌握的歷史資料和直觀材料,考慮各種影響需求的因素,綜合各方面的意見(jiàn),對(duì)未來(lái)需求的發(fā)展趨勢(shì)與變化做出推斷。這類方法常用于對(duì)預(yù)測(cè)對(duì)象的歷史銷售數(shù)據(jù)掌握不多或影響需求的因素比較復(fù)雜的情況。這類方法不采用復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式,簡(jiǎn)便易行。其缺點(diǎn)是預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確程度決定于人的經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,缺乏數(shù)量上的準(zhǔn)
11、確描述。常用的定性預(yù)測(cè)方法有:德?tīng)柗品?、用戶調(diào)查法、部門主管討論法和銷售人員集中法等。1)德?tīng)柗品ǖ聽(tīng)柗品ㄓ珊B偷聽(tīng)柣?0世紀(jì)40年代首創(chuàng),經(jīng)過(guò)T.J.戈?duì)柕呛吞m德公司進(jìn)一步發(fā)展而成。德?tīng)柗剖枪畔ED傳說(shuō)中的神諭之地。傳說(shuō)太陽(yáng)神阿波羅成為德?tīng)柗频男轮魅酥蟪E扇说礁鞯厮鸭斆魅说囊庖?jiàn)。借用這一集中智慧和靈驗(yàn)的地名,寓意德?tīng)柗品ň哂懈叱念A(yù)見(jiàn)力。這種方法以預(yù)先選定的專家作為征詢意見(jiàn)的對(duì)象。預(yù)測(cè)小組以匿名的方式給各位專家發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷,函詢專家的意見(jiàn),然后匯總整理收集到的專家意見(jiàn)。在參考反饋意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)小組重新設(shè)計(jì)出新的調(diào)查問(wèn)卷,再對(duì)每個(gè)專家進(jìn)行調(diào)查。專家可以根據(jù)多次反饋的信息做出判斷。如此
12、反復(fù)多次,專家的意見(jiàn)逐步趨于一致,即得出預(yù)測(cè)結(jié)果。德?tīng)柗品ㄍǔT诓杉瘮?shù)據(jù)成本太高或不便于進(jìn)行技術(shù)分析時(shí)采用,適用于對(duì)長(zhǎng)期趨勢(shì)和新產(chǎn)品的預(yù)測(cè)。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)有:預(yù)測(cè)速度較快,預(yù)測(cè)成本較低;消除了群體壓力或某些主導(dǎo)性個(gè)體對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果產(chǎn)生的負(fù)面影響;預(yù)測(cè)過(guò)程中,不斷反復(fù)調(diào)查,使專家意見(jiàn)逐漸趨于一致。其主要缺點(diǎn)是專家的選擇沒(méi)有明確的標(biāo)準(zhǔn),預(yù)測(cè)責(zé)任分散。應(yīng)用德?tīng)柗品〞r(shí),應(yīng)注意以下四個(gè)要點(diǎn)。要預(yù)測(cè)的問(wèn)題單一、明確。一次最好預(yù)測(cè)一個(gè)具體問(wèn)題。以匿名方式進(jìn)行。由專家背靠背地提出各自的意見(jiàn),以避免專家之間的相互影響。反復(fù)多次。預(yù)測(cè)結(jié)果一般是在多次調(diào)查、不斷反饋、反復(fù)綜合整理、歸納和修正的基礎(chǔ)上形成的。考慮可能
13、出現(xiàn)的偏差。在預(yù)測(cè)中,應(yīng)考慮各個(gè)專家所具有的經(jīng)驗(yàn)、對(duì)預(yù)測(cè)問(wèn)題的熟悉程度以及判斷能力。實(shí)際中,可采用對(duì)不同水平的專家賦予不同權(quán)數(shù)的方法,對(duì)他們的回答結(jié)果進(jìn)行加權(quán)處理,以使預(yù)測(cè)結(jié)果更趨準(zhǔn)確。2)用戶調(diào)查法用戶調(diào)查法是通過(guò)信函、電話或訪問(wèn)的方式對(duì)現(xiàn)實(shí)的或潛在的顧客購(gòu)買意圖進(jìn)行調(diào)查,得到預(yù)測(cè)結(jié)果。這種方法常用于預(yù)測(cè)新產(chǎn)品或缺乏銷售記錄的產(chǎn)品的需求。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)有:預(yù)測(cè)直接來(lái)源于顧客購(gòu)買意圖,較好地反映了市場(chǎng)需求情況;可獲得豐富的信息,如顧客對(duì)產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)的看法,這有利于企業(yè)改善產(chǎn)品,有利于開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和有針對(duì)性地開(kāi)展促銷活動(dòng)。其主要缺點(diǎn)有:有些顧客不愿或不能正確地表明看法;顧客購(gòu)買意圖容易隨著一,些
14、新的情況(如辦展銷會(huì))出現(xiàn)而發(fā)生變化;調(diào)查費(fèi)用高。3)部門主管討論法部門主管討論法是一些中高層管理人員,如營(yíng)銷部、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部等的管理人員,聚集在一起通過(guò)集體討論預(yù)測(cè)對(duì)產(chǎn)品的需求。這種方法常用于制定長(zhǎng)期規(guī)劃以及對(duì)新產(chǎn)品的預(yù)測(cè)。其應(yīng)用前提條件是參與預(yù)測(cè)的部門主管具有專門的知識(shí)、較豐富的經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)市場(chǎng)的洞察能力和分析能力。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)有:預(yù)測(cè)簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)易行;不需要準(zhǔn)備和統(tǒng)計(jì)歷史資料;匯集了各主管的豐富經(jīng)驗(yàn)與聰明才智;如果市場(chǎng)情況發(fā)生變化,可以立即進(jìn)行修正。其不足之處有:個(gè)別人(權(quán)威)的觀點(diǎn)可能左右其他人的意見(jiàn);預(yù)測(cè)的責(zé)任分散,會(huì)導(dǎo)致管理者發(fā)表的意見(jiàn)流于草率。4)銷售人員集中法銷售人員集中法
15、是把每個(gè)銷售人員對(duì)需求情況的預(yù)測(cè)進(jìn)行綜合而得出預(yù)測(cè)結(jié)果。預(yù)測(cè)時(shí),首先由每個(gè)銷售人員估計(jì)自己所負(fù)責(zé)的銷售區(qū)域的產(chǎn)品銷售額和總的市場(chǎng)需求,然后匯總各銷售區(qū)域人員所估計(jì)的銷售額,得到預(yù)測(cè)結(jié)果。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)是,由于銷售人員直接接觸經(jīng)銷商和客戶,最了解消費(fèi)者的購(gòu)買計(jì)劃,得出的預(yù)測(cè)結(jié)果更準(zhǔn)確。這種方法的缺點(diǎn)是容易受上人偏見(jiàn)的影響。(2)定量預(yù)測(cè)方法定量預(yù)測(cè)方法是利用統(tǒng)計(jì)資料和數(shù)學(xué)模型來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。定量預(yù)測(cè)的優(yōu)點(diǎn)是注重事物發(fā)展變化程度上的數(shù)量描述。預(yù)測(cè)主要依據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)資料,較少受主觀變化因素的影響,可以采用計(jì)算機(jī)輔助處理預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。缺點(diǎn)是不夠靈活,對(duì)信息資料的質(zhì)量和數(shù)量要求較高。常用的定量預(yù)測(cè)方法有時(shí)間序
16、列模型和因果關(guān)系模型。本書只介紹最基本的定量預(yù)測(cè)方法,要了解更多的預(yù)測(cè)方法可參考預(yù)測(cè)專業(yè)書籍。1)時(shí)間序列模型時(shí)間序列是指某種觀測(cè)變量的數(shù)據(jù)按時(shí)間先后順序排列起來(lái)的數(shù)列。時(shí)間序列往往是在多種不同因素的綜合作用下形成的。通??梢园炎饔糜跁r(shí)間序列的各種因素分為四類,即長(zhǎng)期變動(dòng)因素、季節(jié)變動(dòng)因素、循環(huán)變動(dòng)因素和隨機(jī)變動(dòng)因素。長(zhǎng)期變動(dòng)是數(shù)據(jù)隨時(shí)間變化所表現(xiàn)出的一種趨向,或保持穩(wěn)定,或上升,或下降。季節(jié)變動(dòng)是指與諸如天氣、節(jié)日和假日等變量有關(guān)的、在短期內(nèi)所呈現(xiàn)出的規(guī)律性變動(dòng)趨勢(shì)。循環(huán)變動(dòng)是指需求在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)所呈現(xiàn)的周期性波動(dòng)。隨機(jī)變動(dòng)是指由眾多細(xì)微的不可控因素引起的、沒(méi)有規(guī)則的上下波動(dòng)。時(shí)間序列模型預(yù)
17、測(cè)方法就是在對(duì)時(shí)間序列本身及其影響因素分析的基礎(chǔ)上找出內(nèi)在變化規(guī)律,通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。下面主要介紹常用的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法、加權(quán)移動(dòng)平均法和指數(shù)平滑法。簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法。簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法是在對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行分段的基礎(chǔ)上,按照數(shù)據(jù)點(diǎn)的順序逐步推移計(jì)算其平均數(shù),并據(jù)此做出預(yù)測(cè)。移動(dòng)平均法適用于短期的,產(chǎn)品需求波動(dòng)不大且不存在季節(jié)變動(dòng)的情況。但是,時(shí)期的不同對(duì)預(yù)測(cè)期數(shù)據(jù)所造成的影響是不同的。簡(jiǎn)單移動(dòng)平均沒(méi)有考慮這一影響,這也是簡(jiǎn)單移動(dòng)平均的不足之處。加權(quán)移動(dòng)平均法。在求移動(dòng)平均數(shù)時(shí),為表示不同時(shí)期的數(shù)據(jù)對(duì)預(yù)測(cè)期數(shù)據(jù)所造成的影響,可對(duì)各時(shí)期時(shí)序數(shù)據(jù)賦予不同的權(quán)重。一般近期數(shù)據(jù)的權(quán)重大,較遠(yuǎn)期數(shù)據(jù)的權(quán)
18、重小??紤]了權(quán)重的移動(dòng)平均法即加權(quán)移動(dòng)平均法。指數(shù)平滑法。指數(shù)平滑法是根據(jù)本期的實(shí)際值和過(guò)去對(duì)本期的預(yù)測(cè)值,預(yù)測(cè)下一期數(shù)值,它反映了最近時(shí)期的數(shù)值對(duì)預(yù)測(cè)值的影響。這是在簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法和加權(quán)移動(dòng)平均法基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的特殊的加權(quán)平均法,考慮了所有的歷史數(shù)據(jù),并且賦予近期數(shù)據(jù)更大的權(quán)重。2)因果關(guān)系模型因果關(guān)系模型是利用變量之間的相互關(guān)系,根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在測(cè)定分析變量之間相互關(guān)系的基礎(chǔ)上推斷未來(lái)變化情況。常用的因果關(guān)系模型是回歸預(yù)測(cè)模型。在回歸預(yù)測(cè)中,需要預(yù)測(cè)的變量為因變量,如銷售量、訂單數(shù)量等;與因變量有密切關(guān)系、影響其變化的為自變量,如價(jià)格、可支配收入等。趨勢(shì)模型。當(dāng)隨著時(shí)間推移,需求呈現(xiàn)出
19、持續(xù)上升或持續(xù)下降趨勢(shì)時(shí),可以直接運(yùn)用回歸方程對(duì)未來(lái)的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。這種模型即為趨勢(shì)模型。季節(jié)性模型。許多經(jīng)濟(jì)變量呈現(xiàn)出一定的趨勢(shì),并表現(xiàn)出季節(jié)性。此時(shí),當(dāng)用一元線性回歸方法進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí),需要考慮季節(jié)性對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的影響。這種考慮了季節(jié)性的預(yù)測(cè)方法即為季節(jié)性波動(dòng)模型。3、預(yù)測(cè)誤差監(jiān)控及預(yù)測(cè)方法選擇由于受許多不確定因素的影響,不可避免地會(huì)存在預(yù)測(cè)誤差。所謂預(yù)測(cè)誤差,是指預(yù)測(cè),值與實(shí)際值之間的差異。當(dāng)預(yù)測(cè)值大于實(shí)際值時(shí),誤差為正;反之,誤差為負(fù)。預(yù)測(cè)誤差反映了預(yù)測(cè)的精度。同時(shí),為了更準(zhǔn)確地做出預(yù)測(cè),需要監(jiān)控預(yù)測(cè)的有效性。(1)預(yù)測(cè)精度預(yù)測(cè)精度是指預(yù)測(cè)誤差分布的密集程度。評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)精度最常用的指標(biāo)有平均絕
20、對(duì)誤差和平均平方誤差。以下分別予以介紹。平均絕對(duì)誤差即預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的絕對(duì)偏差的平均值,這一指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)差相似,但比標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算簡(jiǎn)單,能較好地反映預(yù)測(cè)的精度,但無(wú)法衡量無(wú)偏性。平均平方誤差即預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的平方偏差的平均值,與平均絕對(duì)誤差相似,這一指標(biāo)能較好地反映預(yù)測(cè)的精度,但無(wú)法衡量無(wú)偏性。(2)預(yù)測(cè)監(jiān)控與預(yù)測(cè)方法的選擇一定形式的需求模式在過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)起著基本相同的作用。根據(jù)這一原理,可通過(guò)兩種方法對(duì)預(yù)測(cè)效果進(jìn)行監(jiān)控:將實(shí)際值與預(yù)測(cè)值進(jìn)行比較,看偏差是否在可以接受的范圍以內(nèi);應(yīng)用跟蹤信號(hào)進(jìn)行監(jiān)控。所謂跟蹤信號(hào),是指滾動(dòng)預(yù)測(cè)誤差和與平均絕對(duì)誤差的比值,每當(dāng)實(shí)際需求發(fā)生時(shí),就計(jì)算TS,只有當(dāng)TS
21、在一定范圍內(nèi)時(shí),才認(rèn)為預(yù)測(cè)模型可以繼續(xù)使用;否則,就應(yīng)該重新選擇預(yù)測(cè)方法。基于排隊(duì)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分析的服務(wù)運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃1、與排隊(duì)有關(guān)的兩類成本與排隊(duì)有關(guān)的成本可分為兩類:與服務(wù)能力有關(guān)的成本和與等待服務(wù)有關(guān)的成本。前者是指因創(chuàng)建服務(wù)能力而發(fā)生的費(fèi)用,后者是指因顧客等待而給服務(wù)系統(tǒng)帶來(lái)的費(fèi)用。與服務(wù)能力有關(guān)的成本包括:服務(wù)人員的工資、服務(wù)設(shè)施(如收款臺(tái)、售票窗口、交通工具等)的折舊費(fèi)、維修費(fèi)、管理費(fèi)等。與等待服務(wù)有關(guān)的成本包括:支付給等待服務(wù)員工(如等待工具的修理工、等待卸貨的卡車司機(jī)等)的工資;與預(yù)設(shè)等待空間(如銀行的大廳、機(jī)場(chǎng)的候機(jī)室等)有關(guān)的費(fèi)用;因顧客在接受服務(wù)前離開(kāi)隊(duì)列,甚至拒絕等待所導(dǎo)致的
22、業(yè)務(wù)流失;商譽(yù)的降低;因排隊(duì)對(duì)其他業(yè)務(wù)所造成的干擾。顯然,與服務(wù)能力有關(guān)的成本是服務(wù)與等待服務(wù)有關(guān)的成本水平的增函數(shù),而與等待服務(wù)有關(guān)的成本是服務(wù)水平的減函數(shù),兩者之和是一條U形曲線。2、排隊(duì)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分析服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)越多,服務(wù)水平越高,與服務(wù)能力有關(guān)的成本越高,但與等待服務(wù)有關(guān)的成本越低;服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)越少,服務(wù)水平越低,與服務(wù)能力有關(guān)的成本越低,但與等待服務(wù)有關(guān)的成本越高。因此,總成本是服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)的函數(shù),并且存在一個(gè)最佳服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù),此時(shí),總成本最低。排隊(duì)系統(tǒng)的主要數(shù)量指標(biāo)及基本關(guān)系以下只介紹最基本的排隊(duì)模型,即泊松到達(dá)、負(fù)指數(shù)服務(wù)時(shí)間、一個(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、系統(tǒng)容量無(wú)限、顧客源無(wú)限、先到先服務(wù)排隊(duì)準(zhǔn)則。1
23、、服務(wù)系統(tǒng)利用率(p)服務(wù)系統(tǒng)利用率是服務(wù)能力利用的百分比,即平均到達(dá)率與平均服務(wù)率之比。雖然提高服務(wù)系統(tǒng)的利用率是運(yùn)營(yíng)管理的目標(biāo)之一,但是,刻意地追求100%的利用率并不明智。利用率過(guò)高會(huì)導(dǎo)致服務(wù)強(qiáng)度、平均逗留時(shí)間和平均等待時(shí)間增加。2、服務(wù)系統(tǒng)中沒(méi)有顧客的概率3、排隊(duì)長(zhǎng)和隊(duì)長(zhǎng)排隊(duì)長(zhǎng)是指系統(tǒng)中排隊(duì)等候服務(wù)的顧客數(shù)。隊(duì)長(zhǎng)是指服務(wù)系統(tǒng)中的顧客數(shù),包括正在接受服務(wù)的顧客數(shù)和排隊(duì)等候服務(wù)的顧客數(shù)。排隊(duì)長(zhǎng)和隊(duì)長(zhǎng)的分布影響著服務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。如果知道了排隊(duì)長(zhǎng)和隊(duì)長(zhǎng)的分布,就能確定排隊(duì)長(zhǎng)超過(guò)某個(gè)數(shù)的概率,從而確定合理的等待空間。平均排隊(duì)長(zhǎng)與平均隊(duì)長(zhǎng)是排隊(duì)系統(tǒng)中的兩個(gè)重要指標(biāo)。平均排隊(duì)長(zhǎng)是任一時(shí)刻等待服務(wù)顧客
24、數(shù)的期望值。平均隊(duì)長(zhǎng)是任一時(shí)刻所有顧客數(shù)的期望值。4、平均等待時(shí)間和平均逗留時(shí)間平均等待時(shí)間是從顧客到達(dá)服務(wù)系統(tǒng)起到其開(kāi)始接受服務(wù)止的時(shí)間間隔的期望值。平均逗留時(shí)間是從顧客到達(dá)服務(wù)系統(tǒng)起到其接受服務(wù)完成止的時(shí)間間隔的期望值。平均等待時(shí)間與平均逗留時(shí)間是排隊(duì)系統(tǒng)的另外兩個(gè)重要指標(biāo)。平均等待時(shí)間是任意時(shí)刻進(jìn)入服務(wù)系統(tǒng)的顧客等待時(shí)間的期望值。平均逗留時(shí)間是任意時(shí)刻進(jìn)入服務(wù)系統(tǒng)的顧客逗留時(shí)間的期望值。項(xiàng)目基本情況(一)項(xiàng)目投資人xxx有限公司(二)建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx(以最終選址方案為準(zhǔn))。(三)項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xxx(以最終選址方案為準(zhǔn)),占地面積約75.00畝。(四)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
25、本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。(五)投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資30572.35萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資23624.52萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的77.27%;建設(shè)期利息592.37萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.94%;流動(dòng)資金6355.46萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的20.79%。(六)資金籌措項(xiàng)目總投資30572.35萬(wàn)元,根據(jù)資金籌措方案,xxx有限公司計(jì)劃自籌資金(資本金)18483.14萬(wàn)元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額12089.21萬(wàn)元。(七)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入(SP):57100.00萬(wàn)元。2、年綜合總成本費(fèi)用
26、(TC):48116.05萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)(NP):6558.23萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):13.97%。5、全部投資回收期(Pt):6.88年(含建設(shè)期24個(gè)月)。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)(BEP):22400.17萬(wàn)元(產(chǎn)值)。(八)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1總建筑面積83533.14容積率1.671.2基底面積30000.00建筑系數(shù)60.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝294.512總投資萬(wàn)元30572.352.1建設(shè)投資萬(wàn)元23624.522.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元19603.382.1.2工程建設(shè)其
27、他費(fèi)用萬(wàn)元3582.162.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元438.982.2建設(shè)期利息萬(wàn)元592.372.3流動(dòng)資金萬(wàn)元6355.463資金籌措萬(wàn)元30572.353.1自籌資金萬(wàn)元18483.143.2銀行貸款萬(wàn)元12089.214營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元57100.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元48116.056利潤(rùn)總額萬(wàn)元8744.317凈利潤(rùn)萬(wàn)元6558.238所得稅萬(wàn)元2186.089增值稅萬(wàn)元1997.0510稅金及附加萬(wàn)元239.6411納稅總額萬(wàn)元4422.7712工業(yè)增加值萬(wàn)元15667.7313盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元22400.17產(chǎn)值14回收期年6.88含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.97%所得
28、稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元1068.46所得稅后項(xiàng)目投資分析(一)投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括:建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金,估算的主要依據(jù)包括:1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定(二)項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用;項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益,并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過(guò)程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。本期項(xiàng)目建設(shè)投資23624.52萬(wàn)元
29、,包括:工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。(三)工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等;工程建設(shè)其他費(fèi)用包括:建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用,合計(jì)19603.38萬(wàn)元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算,本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為11572.07萬(wàn)元。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家(商)報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格,同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行,并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為7603.67萬(wàn)元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為427.64萬(wàn)元。(四)工程建設(shè)其他費(fèi)用本
30、期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為3582.16萬(wàn)元。(五)預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為438.98萬(wàn)元。建設(shè)投資估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用11572.077603.67427.6419603.381.1建筑工程費(fèi)11572.0711572.071.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7603.677603.671.3安裝工程費(fèi)427.64427.642其他費(fèi)用3582.163582.162.1土地出讓金2128.292128.293預(yù)備費(fèi)438.98438.983.1基本預(yù)備費(fèi)226.33226.333.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)212.65212.654投資合計(jì)23624.52(六)建設(shè)期利息按照建
31、設(shè)規(guī)劃,本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月,其中申請(qǐng)銀行貸款12089.21萬(wàn)元,貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息592.37萬(wàn)元。建設(shè)期利息估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息592.37148.09444.281.1.1期初借款余額6044.6051.1.2當(dāng)期借款12089.216044.606044.601.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息592.37148.09444.281.1.4期末借款余額6044.60512089.211.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)592.37148.09444.282債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息
32、2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)592.37148.09444.28(七)流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng),用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法,根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn),該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù),采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算,本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為6355.46萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1流動(dòng)資產(chǎn)0.0025654.5229319.4536649.311.1應(yīng)收
33、賬款0.0011544.5313193.7516492.191.2存貨0.008979.0810261.8112827.261.2.1原輔材料0.002693.733078.543848.181.2.2燃料動(dòng)力0.00134.69153.93192.411.2.3在產(chǎn)品0.004130.384720.435900.541.2.4產(chǎn)成品0.002020.292308.902886.131.3現(xiàn)金0.002052.362345.552931.941.4預(yù)付賬款0.003078.543518.344397.922流動(dòng)負(fù)債0.0021205.6924235.0830293.852.1應(yīng)付賬款0.007
34、634.058724.6310905.792.2預(yù)收賬款0.0013571.6415510.4519388.063流動(dòng)資金0.004448.825084.376355.464流動(dòng)資金增加0.004448.82635.551271.095鋪底流動(dòng)資金0.007696.358795.8310994.79(八)項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資30572.35萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資23624.52萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的77.27%;建設(shè)期利息592.37萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.94%;流動(dòng)資金6355.46萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的20.79%??偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資30572.35100.00%1.1建設(shè)投資23624.5277.27%1.1.1工程費(fèi)用19603.3864.12%1.1.1.1建筑工程費(fèi)11572.0737.85%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7603.6724.87%1.1.1.3安裝工程費(fèi)427.6
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