2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容1、建立并完善集團(tuán)資金管理流程，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金安全;2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計(jì)劃，制定相匹配的籌資方案;3、統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險(xiǎn)和成本;4、持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)和計(jì)劃流程，提高資金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性;5、銀企關(guān)系維護(hù)，拓展集團(tuán)融資渠道。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容（二）1、負(fù)責(zé)每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺(tái);2、負(fù)責(zé)組織組內(nèi)工作制度的擬定及完善，構(gòu)建公司資金風(fēng)險(xiǎn)防控體系;3、指導(dǎo)資金組日常工作，配合各業(yè)務(wù)端解決資金收支的需求;4、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部日常資金管理、調(diào)撥和分析

2、工作，監(jiān)控資金使用情況，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)資金異動(dòng);5、負(fù)責(zé)公司資金流動(dòng)性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;6、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系;7、構(gòu)建業(yè)務(wù)資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務(wù)線資金收付。8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容（三）1、負(fù)責(zé)分析資本市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè);2、負(fù)責(zé)融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案;3、積極開拓金融市場(chǎng)，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系;4、合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;5、參與對(duì)重大投資項(xiàng)目和

3、經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容（四）1、對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司稅務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核，為子公司稅務(wù)管理提供支持與幫助。2、制定公司稅務(wù)制度、涉稅流程，編制稅務(wù)管理手冊(cè)、指引。3、參與公司重大項(xiàng)目(如新設(shè)公司、重大并購等)過程中的涉稅分析與處理設(shè)計(jì)稅務(wù)方案并負(fù)責(zé)執(zhí)行，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4、與外部機(jī)構(gòu)(主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、外部中介)建立良好關(guān)系，保持良好溝通與協(xié)作機(jī)制;5、負(fù)責(zé)審核辦理稅務(wù)申報(bào)、匯算清繳等業(yè)務(wù)。5、及時(shí)跟蹤稅收法規(guī)，分析對(duì)行業(yè)的影響并提供解決意見與建議。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容（五）1、在融資租賃領(lǐng)域，為項(xiàng)目部的同事做后臺(tái)支持;2、了解各種資金渠道與資源

4、，為優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目尋找資金對(duì)接，與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;3、負(fù)責(zé)維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機(jī)構(gòu)(央企租賃及金租)、信托、券商等合作;4、負(fù)責(zé)建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系;5、針對(duì)項(xiàng)目做財(cái)務(wù)分析工作，識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn);2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容（六）1.負(fù)責(zé)常規(guī)融資項(xiàng)目，實(shí)施項(xiàng)目全過程管理，確保量化融資預(yù)算的達(dá)成;2.協(xié)助落實(shí)覆蓋貸前、貸中、貸后的管理工作體系，協(xié)助修訂相關(guān)融資管理制度;3.負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)商討融資對(duì)象、融資額度、融資條件和融資成本;4.負(fù)責(zé)基層合作單位的日常維護(hù)，既定目標(biāo)渠道的獨(dú)立開拓;5.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、導(dǎo)

5、入和推廣;6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容（七）一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金管理需要及制定融資計(jì)劃及方案，獨(dú)立跟進(jìn)融資項(xiàng)目開展，完成公司融資目標(biāo)和計(jì)劃。二、協(xié)助資金經(jīng)理對(duì)接境內(nèi)外融資渠道，獨(dú)立與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，維護(hù)現(xiàn)有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。三、根據(jù)公司管理要求，保證公司流動(dòng)資金水位及業(yè)務(wù)資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進(jìn)貸款及還款。四、完成對(duì)銀行等各金融機(jī)構(gòu)的融資前、中、后問題解答，配合各機(jī)構(gòu)貸后管理工作。五、協(xié)助資金經(jīng)理加強(qiáng)與公司內(nèi)部各相關(guān)部門的溝通，及時(shí)了解業(yè)務(wù)動(dòng)向，編制資金預(yù)測(cè)表，提前做好資金預(yù)警。六、爭取

6、合作銀行等機(jī)構(gòu)的最優(yōu)融資利率及費(fèi)用，力爭降低公司融資成本。七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動(dòng)性的前提下，安排存款及理財(cái)，實(shí)現(xiàn)資金收益_化。八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務(wù)部門，加強(qiáng)與主要客戶、供應(yīng)商財(cái)務(wù)體系日常溝通。九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶信用管理及財(cái)務(wù)分析工作。十、對(duì)工作提出合理化意見或建議，并積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容（八）1、預(yù)測(cè)短、長期的資金需求，設(shè)計(jì)調(diào)度方案和融資計(jì)劃;協(xié)助省區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人開展融資業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度、結(jié)算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進(jìn)行溝通，解決日常事務(wù);3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報(bào)告;4、審核資金預(yù)測(cè)的合理性，制

7、作、匯總各項(xiàng)資金報(bào)表;5、監(jiān)督內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全;6、其他資金類相關(guān)工作。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容（九）_組織制定、審核集團(tuán)月度/年度資金計(jì)劃;跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)實(shí)對(duì)比分析，統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運(yùn)營情況，向管理層提供資金工作決策支持;2.管理下屬項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表，對(duì)項(xiàng)目公司的資金進(jìn)行監(jiān)控，合理平衡集團(tuán)和項(xiàng)目公司的資金，并完成其他集團(tuán)各類資金報(bào)表的統(tǒng)計(jì)與分析;3.制定集團(tuán)回款計(jì)劃，下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及項(xiàng)目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);4.資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實(shí)施;5.根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計(jì)劃，并按計(jì)

8、劃實(shí)施;6.開展融資工作：包括項(xiàng)目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項(xiàng)目貸款上報(bào)、貸款審批、貸后管理等工作;7.關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場(chǎng)運(yùn)行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估分析;8.維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容（十）1.負(fù)責(zé)集團(tuán)cashflow的預(yù)算與安排;2.編制集團(tuán)workingcapital3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;_對(duì)公司上線的系統(tǒng)(TMS、wms)進(jìn)行全程跟蹤與推進(jìn)，推進(jìn)數(shù)據(jù)自動(dòng)化;5.推動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部中臺(tái)數(shù)據(jù)系統(tǒng);6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;2022年資金經(jīng)

9、理工作職責(zé)內(nèi)容（十一）1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范，制定公司階段性資金計(jì)劃，編制實(shí)際資金使用情況報(bào)表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金流動(dòng)性。2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作計(jì)劃，定期跟蹤、考核資金預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)資金的支出進(jìn)行核對(duì)，提交分析報(bào)告，督促完成預(yù)算目標(biāo)，并為下期預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供決策依據(jù)。3、擬定相關(guān)項(xiàng)目資金的預(yù)測(cè)、預(yù)算報(bào)表及制資金籌集計(jì)劃。4、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對(duì)應(yīng)流程,負(fù)責(zé)制訂切實(shí)可行的資產(chǎn)處置方案、措施，保證資產(chǎn)的保值增值。5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項(xiàng)流程，定期對(duì)資金崗現(xiàn)有操作手冊(cè)進(jìn)行優(yōu)化及更新。6、對(duì)資產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查，挖

10、掘項(xiàng)目價(jià)值，防控風(fēng)險(xiǎn)。7、處理上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容（十二）及時(shí)了解、收集、掌握國家、地方的財(cái)稅政策并及時(shí)向部門財(cái)務(wù)人員傳達(dá)重要的財(cái)稅信息;審核各子公司納稅申報(bào)表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計(jì)算與設(shè)計(jì)，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計(jì)算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低針對(duì)國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識(shí)別稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請(qǐng)維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì);統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報(bào)表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有

11、關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);審核資金主管擬定的資金預(yù)測(cè)與實(shí)際報(bào)表，監(jiān)管資金計(jì)劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報(bào)各部門、子公司資金計(jì)劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作;根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制要求，確保公司資金安全定期組織資金稅務(wù)組開會(huì)總結(jié)工作情況;領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容（十三）1、了解市場(chǎng)的各類資金價(jià)格，根據(jù)公司資金需求，設(shè)計(jì)公司業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品模式;2、根據(jù)資金價(jià)格、授信額度和產(chǎn)品模式，指定資金操作路徑，并推動(dòng)相關(guān)資金業(yè)務(wù)落地;3、結(jié)合項(xiàng)目需求，主導(dǎo)對(duì)接銀行授信及融資管理;4、建立資金臺(tái)帳、銀行授信額度使用臺(tái)帳，業(yè)務(wù)臺(tái)帳，實(shí)時(shí)掌握資金與業(yè)務(wù)匹配程度，并做出相應(yīng)資金統(tǒng)籌安排;5、高效率地運(yùn)用配給的資金完成資金業(yè)務(wù)目標(biāo);6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展需要，完成公司指定的其它工作任務(wù)。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容（十四）1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;_對(duì)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)