2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍1.負責(zé)產(chǎn)品的成本核算，加強和實施成本控制，并進行成本分析，為降低成本提供參考資料。2.負責(zé)公司采購貨品的付款資料制作、款項申請，與廠家核對采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細賬單;3.負責(zé)對采購部提交的采購付款申請單據(jù)進行審核，采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細對賬進行復(fù)核;4.負責(zé)編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計分析報表;5.負責(zé)編制采購付款資金計劃表;6.每月對采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)進行會計賬務(wù)處理;7.必須要有會計證;8.上級隨時安排的其他工作。2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（二）1.認真核對并確認客戶每一筆收款情況，做好客戶

2、回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號或評審單號)。2.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與業(yè)務(wù)員對帳。查明原因并向部門經(jīng)理匯報情況。3.負責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證入賬工作。4.銷售合同審核工作包括審核合同號、簽訂日期、單價、是否可以發(fā)貨等，并與ERP核對數(shù)據(jù)，有異常上報財務(wù)經(jīng)理。5.核實收款方式期限及標準。6.每月初編制月回款率及明細表，交至財務(wù)經(jīng)理。7.銷售清單、對賬單、年度銷售資料等歸檔8.負責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用。2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（三）1、審

3、核購銷合同和發(fā)貨通知單;2、往來對賬;3、往來發(fā)票登記及管理;4、成本核算及管理統(tǒng)籌;5、報表出具：應(yīng)收、應(yīng)付賬齡分析，銷售/成本分析;6、記賬單證錄入和賬務(wù)處理。2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（四）1、負責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;3、編制月份應(yīng)付款計劃;4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;5、應(yīng)付帳款帳齡分析;6、負責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單;7、負責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單;8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通9、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法10、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算11、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作12

4、、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬13、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（五）1、檢查確認員工報銷文件，確保符合公司政策;2、新員工公司的財務(wù)政策培訓(xùn)，并能解答員工關(guān)于財務(wù)政策及流程的疑問;3、負責(zé)應(yīng)付賬款日常工作，包括收貨文件核對，費用確認及記賬，付款相關(guān)文件準備與協(xié)助;4、定期跟進供應(yīng)商對賬及發(fā)票催收;5、基礎(chǔ)費用分析。2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（六）1、負責(zé)公司跨境電商平臺(Amazon、ebay、速賣通、wish、Alibaba國際)賬務(wù)處理，出具電商運營財務(wù)報表，做好流水匯集，正確、及時、完整地記帳;2、第三方支付工具/銀行的資金流審核、對賬，歸集，

5、退款審核等操作;3、負責(zé)公司每日采購費用，物流費用等賬單核對，管理海外倉貨品庫存成本定期更新以及每月本地庫存盤點，做好進銷存管理和公司資產(chǎn)負債表統(tǒng)計;4、負責(zé)審核歸集公司每月費用，編制成本費用月度整理進行各種維度的分析數(shù)據(jù);2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（七）1.審核供應(yīng)商的貨款對賬、完成系統(tǒng)發(fā)票校驗工作、完成月結(jié)應(yīng)付報告;2.負責(zé)整理和打印出口報關(guān)單和出口發(fā)票;3.應(yīng)收賬款賬務(wù)處理、賬齡分析、回款跟進;4.協(xié)助整理會計憑證;5.完成上級交辦的其他任務(wù)。2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（八）1、按公司相關(guān)制度及相關(guān)稅務(wù)規(guī)定，審核公司費用單據(jù);2、熟悉各客戶及大賣場等對賬與開票工作;3、熟

6、悉金碟K_系統(tǒng)，熟悉稅控機開票系統(tǒng)，并懂得相關(guān)賬務(wù)處理;4、統(tǒng)籌及監(jiān)督應(yīng)收組各項工作;5、負責(zé)處理報表分析;6、其他臨時性事務(wù)。2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（九）1.根據(jù)企業(yè)會計準則及上市公司相關(guān)的規(guī)定，負責(zé)子公司的應(yīng)收工作，確保會計信息真實、準確、及時;_具體工作包括確認收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款、出具對賬單;3.出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;4.完成上司交辦的其他工作，依照公司各項制度規(guī)章等規(guī)定履行其他職責(zé)。2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（十）1、認真核對客戶回款，做好回款審核確認工作;2、制作收款、退款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳;3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時解決

7、客戶對賬的相關(guān)問題、及時將對帳資料歸集共享文件，且通知開票;4、每天及時更新應(yīng)收周報、協(xié)助業(yè)務(wù)、客服催款及跟進回款問題;5、審核銷售合同且及時更新銷售合同明細臺賬;6、每月按時編制集團財務(wù)報表及數(shù)據(jù)中心報表;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（十一）1.編制與應(yīng)收賬款相關(guān)的憑證，確保數(shù)據(jù)準確性和及時性;2.監(jiān)督并協(xié)助業(yè)務(wù)員嚴格按照賬期進行應(yīng)收賬款的資金回籠，并對本公司業(yè)務(wù)員進行資金回籠及其他各類考核;3.進行應(yīng)收賬款分析，對問題應(yīng)收賬款進行監(jiān)控、反饋、處理;4.編制、上報關(guān)聯(lián)交易報表以及相關(guān)報表;_對超資信客戶進行開票審批，關(guān)注應(yīng)收賬款，做好信用管理，降低公司壞賬風(fēng)

8、險;6.根據(jù)公司要求不定期前往客戶處進行對賬、核實應(yīng)收賬款;7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項其他工作。2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（十二）1、審核倉儲、銷售及公司報銷等日常單據(jù);2、核對月度對賬單、開票及跟進應(yīng)收賬款逾期情況;3、及時查明無法收回的應(yīng)收賬款原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準后執(zhí)行;4、負責(zé)提供相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（十三）1、制作賬單，催收貨款;2、與客戶對款，并與客戶保持良好合作關(guān)系;3、財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2022年應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)范圍（十四）1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);2.協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、