需求分析方案模板

1、客戶公司名稱調(diào)研與需求分析方案客戶公司LOG本文件中所有內(nèi)容均為用友XXX軟件公司版權(quán)所有未經(jīng)用友XXX軟件公司書面授權(quán)同意，任何機(jī)構(gòu)、個人不可轉(zhuǎn)載文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號存檔姓名職位審閱簽字拷貝號地點備注 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark9 o Current Document 一、項目背景介紹 7公司簡介 7公司組織架構(gòu)圖 7 HYPERLINK l bookmark11 o Current Document 二、行業(yè)背景分析 8 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 三、企業(yè)現(xiàn)狀分析及解決方案

2、 8 HYPERLINK l bookmark15 o Current Document 第一部分：市場部 8 HYPERLINK l bookmark17 o Current Document .部門現(xiàn)狀： 8部門結(jié)構(gòu)及工作 8管理現(xiàn)狀 9現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 10 HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 10存在問題 10問題表象 11問題根源 11問題隱患 11 HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 解決對策 12 HYPERLINK l bookmark23 o Curre

3、nt Document 解決價值 12 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 3、 ERP 執(zhí)行方案 12優(yōu)化業(yè)務(wù)流程 12 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 業(yè)務(wù)解決場景 13第二部分： PMC 142.3 問題根源 203.2 業(yè)務(wù)解決場景 291.部門現(xiàn)狀 142.2 問題表象 20部門結(jié)構(gòu)及工作 14管理現(xiàn)狀 14現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 15 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 16存在問題 16問題表象 16問題根源 1

4、6問題隱患 16解決對策 17解決價值 17 HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 3、 ERP 執(zhí)行方案 17優(yōu)化業(yè)務(wù)流程 17業(yè)務(wù)解決場景 18 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 第三部分：技術(shù)開發(fā)部 19 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document .部門現(xiàn)狀 19部門結(jié)構(gòu)及工作 19管理現(xiàn)狀 19現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 19 HYPERLINK l bookmark41 o Current Document .現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 20存在問題 20問題隱

5、患 21解決對策 21解決價值 22 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document .ERP執(zhí)行方案 22優(yōu)化流程 22業(yè)務(wù)解決場景 22 HYPERLINK l bookmark45 o Current Document 第四部分：采購部 23 HYPERLINK l bookmark47 o Current Document .部門現(xiàn)狀 23部門結(jié)構(gòu) 23管理現(xiàn)狀 23現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 24 HYPERLINK l bookmark49 o Current Document 、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 26存在問題 26問題表象 27問題根源 27問題隱

6、患 27解決對策 28解決價值 28 HYPERLINK l bookmark51 o Current Document 、 ERP 執(zhí)行方案 28業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 282.1 存在問題 50 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 第五部分：倉庫部 30 HYPERLINK l bookmark55 o Current Document .部門現(xiàn)狀 30部門結(jié)構(gòu) 30管理現(xiàn)狀 31現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 31 HYPERLINK l bookmark57 o Current Document .現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 34存在問題 34問題表象 34問題根源

7、 34問題隱患 34解決對策 35解決價值 35 HYPERLINK l bookmark59 o Current Document .ERP 執(zhí)行方案 35業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 35業(yè)務(wù)解決場景 36 HYPERLINK l bookmark63 o Current Document 第六部分：財務(wù)部 36 HYPERLINK l bookmark65 o Current Document .部門現(xiàn)狀 37部門結(jié)構(gòu) 37管理現(xiàn)狀 37現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述 43 HYPERLINK l bookmark67 o Current Document 、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 50問題表象 50問題根源 50問題隱

8、患 51解決對策 51解決價值 51 HYPERLINK l bookmark69 o Current Document 、 ERP 執(zhí)行方案 52業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 52業(yè)務(wù)解決場景 59 HYPERLINK l bookmark87 o Current Document 第七部分： XX 公司信息化整體效益分析 61經(jīng)濟(jì)效益提升 61競爭力提升 66、戶 、.前言：深圳 XXX 軟件有限公司咨詢實施顧問 XX 和 XX 通過年月日對深圳 XX 公司總廠及下屬事業(yè)部（精密塑膠）展開兩天的初步調(diào)研活動，這次調(diào)研活動得到XX 公司 XX 的大力支持，分別對倉庫部門、采購部門、生產(chǎn)計劃辦、生產(chǎn)技術(shù)部、財

9、務(wù)部門進(jìn)行了初步的調(diào)研工作，對XX 公司有了一個初步的認(rèn)識，為了能更好地把用友ERP U8 的先進(jìn)管理理念融合到 XX 公司的業(yè)務(wù)流程中，提高企業(yè)競爭力和管理效率，現(xiàn)把這次調(diào)研的結(jié)果及企業(yè)概況做如下匯報及分析：一、項目背景介紹公司簡介公司組織架構(gòu)圖二、行業(yè)背景分析三、企業(yè)現(xiàn)狀分析及解決方案第一部分：市場部部門現(xiàn)狀：部門結(jié)構(gòu)及工作市場部是按產(chǎn)品來劃分管理銷售業(yè)務(wù)： 主要分為 5 個產(chǎn)品組， 每個產(chǎn)品都設(shè)有產(chǎn)品總監(jiān)，每個區(qū)域設(shè)有銷售總監(jiān)，設(shè)有四個辦事外，分別是上海、北京、法國、海外。 總廠市場部人數(shù)50 多個， 人員構(gòu)成主要是銷售總監(jiān)、 產(chǎn)品總監(jiān)、 業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)助理。 銷售范圍及職責(zé)： 銷售總監(jiān)可

10、以銷售所有的產(chǎn)品， 產(chǎn)品總監(jiān)只能銷售其負(fù)責(zé)的這個產(chǎn)品， 業(yè)務(wù)員主要是負(fù)責(zé)自己區(qū)域的銷售接單， 業(yè)務(wù)助理主要負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員訂單的內(nèi)部下單、跟單、業(yè)務(wù)員訂單業(yè)績的統(tǒng)計工作。管理現(xiàn)狀、 客戶檔案信息還比較完善；、 客戶有分等級管理，主要是按其收入、規(guī)模、訂單數(shù)來分；、 有國內(nèi)外市場，但現(xiàn)在有很多國外客戶在國內(nèi)有工廠，所以很多交易還是在國內(nèi)；、 對客戶有信用管理，對長期合作的大客戶，在沒有特殊情況下超出信用管理一般也是按照信用管制來處理， 不接受下訂； 如果是小客戶是嚴(yán)格按照信用管制；、 銷售計劃是按區(qū)、按產(chǎn)品來作一年的計劃任務(wù)，最終是按產(chǎn)品、按月分配到業(yè)務(wù)員身上， 業(yè)績的考核就是按當(dāng)月的計劃完成來情況

11、來評定； 每個業(yè)務(wù)員的業(yè)績是由業(yè)務(wù)助理先統(tǒng)計好交給業(yè)務(wù)員自己核對，核對沒有問題交給產(chǎn)品總監(jiān)審核，產(chǎn)品總監(jiān)審核后交給財務(wù)審核，然后再交給銷售總監(jiān)審批；、 銷售價格的確定首先都是財務(wù)來核定產(chǎn)品成本，然后銷售部加上利潤點，之后價格需調(diào)動就是由營銷中心負(fù)責(zé)調(diào)動；、 銷售開票管理，首先是銷售對好帳后，再交于財務(wù)審核開票；、 銷售退貨都是采取換貨處理。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述流程描述：業(yè)務(wù)員接單通過評審后，通過打樣確認(rèn)審核后，業(yè)務(wù)助理下單到PMC（生產(chǎn)計劃辦）部門進(jìn)行計劃編排；生產(chǎn)入庫后通知倉庫出貨；通過銷售對帳后 財務(wù)才開出發(fā)票。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案存在問題1、各工作過程中的審批流程雖然很明確，但在

12、具體執(zhí)行過程中還是有偏差；2、客戶檔案管理沒有用編碼管理模式進(jìn)行存檔管理；3、數(shù)據(jù)都是手工不斷地重復(fù)抄寫處理，導(dǎo)致對統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)可信度不高；4、部門數(shù)據(jù)基本上沒有日報，只有月報表；5、業(yè)務(wù)員考核統(tǒng)計工作量比較大，很難做到比較準(zhǔn)確的考核數(shù)據(jù)；6、對應(yīng)收款項的掌握不清晰，主要是和財務(wù)部門的數(shù)據(jù)不共享；7、市場部是對公司中所有對外銷售進(jìn)行服務(wù)和管理的部門，應(yīng)該對公司的銷售進(jìn)行全面的統(tǒng)計和分析， 為公司的營運決策提供可參考的數(shù)據(jù)， 目前沒有的統(tǒng)計分析報表缺乏這方面的信息。問題表象問題根源問題隱患、針對公司在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中偏差的問題，關(guān)鍵是沒有一個完善的內(nèi)部控制管理體系和一個有利的管理工具平臺，有時出

13、現(xiàn)這種隨意性肯定是難免的。2 、 客戶檔案信息雖然比較完善， 但還沒有用規(guī)范的編碼方式進(jìn)行客戶存檔管理，對上ERP管理來說還是個比較重要的基礎(chǔ)工作沒有完善的地方。3、各部門與各部門之間缺乏協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息不共享溝通嚴(yán)重脫節(jié)。4、不能及時的提供報表，就無法對企業(yè)的每天的業(yè)務(wù)動態(tài)了如指掌。5、對業(yè)務(wù)員的考核執(zhí)行不能準(zhǔn)確到位，業(yè)績提升達(dá)不到一個最佳效益。6、對客戶回款的情況不能及時進(jìn)行跟蹤及全面分析客戶欠款情況。7 、 沒有多方位的銷售數(shù)據(jù)的分析， 對市場和客戶就得不到一個全面的管理定位。2.5解決對策1、加強內(nèi)部管控體系的建立及執(zhí)行力度，配合 ERP系統(tǒng)來執(zhí)行。2、配合ERP系統(tǒng)建立一個更完整

14、的客戶檔案管理信息系統(tǒng)。3、通過ERP系統(tǒng)來加強各部門的工作協(xié)調(diào)。4、完善部門需要的報表種類，使企業(yè)業(yè)務(wù)得以及時、全面體現(xiàn)。5、進(jìn)一步加強對業(yè)務(wù)員的業(yè)績考核，更能挖掘業(yè)務(wù)員的接單潛能，提高業(yè)績達(dá) 成的高效率。6、完善應(yīng)收款項管理的流程，使客戶的款項回收情況也能讓市場部清晰的掌握。7、完善部門的分析體系，給企業(yè)的決策層提供有利的依據(jù)。2.6解決價值1、提高客戶訂單的準(zhǔn)確交付率，加強客戶滿意度，但不以犧牲企業(yè)成本為代 價；2、分析客戶、地區(qū)、產(chǎn)品等利潤體系結(jié)構(gòu)比，優(yōu)化市場利潤模型。3、ERP執(zhí)行方案優(yōu)化業(yè)務(wù)流程銷售訂單下達(dá)PMC訂單多級審批銷售發(fā)貨銷售出倉存貨核算銷售開票 應(yīng)收管理財務(wù)系統(tǒng)流程描述

15、：1、業(yè)務(wù)助理把業(yè)務(wù)員接到的訂單錄入系統(tǒng)， 通過系統(tǒng)進(jìn)行訂單會審,審批完成后下達(dá)到PMC進(jìn)行訂單規(guī)劃編排；2、業(yè)務(wù)助理可以通過訂單跟蹤管理查詢到訂單的生產(chǎn)完成情況，如完成生產(chǎn)入庫可以通過訂單自動生成銷售發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨；3、倉庫在接到發(fā)貨通知時可以根據(jù)發(fā)貨單自動生成銷售出倉單，4、系統(tǒng)可以通過銷售出倉或銷售訂單來生成銷售開票作業(yè)，自動產(chǎn)生應(yīng)收帳款。業(yè)務(wù)解決場景第二部分： PMC （生產(chǎn)計劃辦）部門現(xiàn)狀部門結(jié)構(gòu)及工作生產(chǎn)計劃辦部門目前有10 個人，有 9 個人是負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)輸單。主要工作負(fù)責(zé)下達(dá)訂單備料計劃、生產(chǎn)計劃。管理現(xiàn)狀、 目前業(yè)務(wù)輸單的內(nèi)容包括了客戶訂單、配料表、生產(chǎn)計劃表、物料出入登記、

16、成品入庫單。、 物料需求計算會考慮現(xiàn)有庫存量、 訂單量， 但庫存量都是在每天10 點左右更新前一天的數(shù)據(jù)。、 物料需求計劃完成后是交于采購部去確認(rèn)物料交貨期。、 有最小量采購量定義，目前是下達(dá)物料需求計劃后，由采購部門針對最小采購量的物料進(jìn)行補充采購。、 目前也有根據(jù)庫存預(yù)測來提前給供應(yīng)商備貨。、 生產(chǎn)訂單按照正常采購后還需補料時，是由 PMC 來負(fù)責(zé)補采購計劃交給采購部。7、異常采購訂單的取消要交于財務(wù)確認(rèn)。8、目前部門主要報表：生產(chǎn)訂單總結(jié)（統(tǒng)計）、物料損耗表（按周、月提供）1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述流程描述：生產(chǎn)計劃辦在接到市場訂單后，進(jìn)行客戶訂單錄入 ，再根據(jù)公司的在生產(chǎn)情況通過手工下達(dá)生

17、產(chǎn)計劃表，發(fā)給生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)排產(chǎn)；再根據(jù)產(chǎn)品BOM、庫存情況、在途情況進(jìn)行手工訂單備料，發(fā)給采購部進(jìn)行物料采購2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1 存在問題1 、目前在做配料計劃時雖然有定義考慮庫存量、在途量等，但由于庫存數(shù)據(jù)在部門間傳遞、更新不及時，在很多情況下基本上還是按單配料；2、在配料計劃過程中沒有考慮最小采購量；而是在采購部門去考慮補充；、 各個部門之間信息沒有充分共享， 很多工作需要重復(fù)勞動， 如客戶訂單輸入、材料出入庫登記、成品入庫登記；、目前工作基本上都是通過Excel 來計算完成，經(jīng)常會出現(xiàn)數(shù)據(jù)疊加或漏減情況；5、對于物料、訂單的動態(tài)變化目前基本無法實時跟蹤。問題表象問題根源問題

18、隱患數(shù)據(jù)不共享，信息傳遞不及時，對訂單配料的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性影響很大，比如物料的過多采購或過少采購。2、職能化分不規(guī)范，從而會影響到工作的責(zé)任性，很多事情都會相互推委。3、工作流程體系不規(guī)范，會造成很多工作在各部門的重復(fù)性操作，容易引發(fā)數(shù)據(jù)的出錯問題。4、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)動態(tài)信息不能及時共享，目前主要是缺少一個共享數(shù)據(jù)的管理平臺,解決對策1、針對各個部門需要共享的信息進(jìn)行統(tǒng)一管理，建立共享的權(quán)限設(shè)定，即保證信息的共享性又保障信息的保密性。2、最小采購量的定義要作為物料配料計劃中的一個參數(shù)，也就是最小采購量應(yīng) 放在生產(chǎn)計劃辦來執(zhí)行。3、建立整個公司內(nèi)部統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化管理方式，即建立一個完善的工作流程體系4、通過

19、ERP系統(tǒng)來實現(xiàn)物料、訂單的動態(tài)變化跟蹤管理。解決價值RP執(zhí)行方案優(yōu)化業(yè)務(wù)流程流程描述：生產(chǎn)計劃辦在系統(tǒng)中選擇市場部審批好的銷售訂單，通過系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)動態(tài)信息自動執(zhí)行訂單需求規(guī)劃，執(zhí)行完自動生成生產(chǎn)計劃建議和采購計劃建議，在系 統(tǒng)中對兩個建議進(jìn)行數(shù)量審批后可以自動生成生產(chǎn)訂單 委外訂單 采購申請或 采購訂單，生產(chǎn)部和采購部通過系統(tǒng)可以對訂單的數(shù)量、完成期進(jìn)行確認(rèn)審批。業(yè)務(wù)解決場景第三部分：技術(shù)開發(fā)部. 部門現(xiàn)狀部門結(jié)構(gòu)及工作目前部門是由項目結(jié)構(gòu)與電子兩大部分組成，在產(chǎn)品 BOM 上又分為工藝BOM和產(chǎn)品 BOM 兩個部門組成，部門共有員工 50 多人，人員分配主要是按客戶來劃分項目小組， 本次

20、主要調(diào)研的內(nèi)容是產(chǎn)品 BOM 部分。 該部門主要工作是負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 BOM 的建立及后續(xù)產(chǎn)品 BOM 的維護(hù)和變更。管理現(xiàn)狀目前產(chǎn)品 BOM 的工作輸入是有一個開發(fā)的系統(tǒng)在處理， 由 2 個人負(fù)責(zé)輸入；在系統(tǒng)中的 BOM 有 3000 多個，但還含有已停產(chǎn)；產(chǎn)品是隨著主產(chǎn)品的更新而更新；物料編碼是由工程部統(tǒng)一負(fù)責(zé)制定；所有產(chǎn)品 BOM 分為二層管理；一種材料在供應(yīng)商不再供應(yīng)時，目前是作為替代料來管理（主要是電子料） ；工程變更是需要申請和內(nèi)部審批后才能進(jìn)行變更?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述2.3問題根源流程描述：產(chǎn)品BOM組根據(jù)產(chǎn)品圖紙進(jìn)行工藝設(shè)計和產(chǎn)品 BOM制作并輸入系統(tǒng)，然后打印下發(fā)到相關(guān)部門。.現(xiàn)有

21、業(yè)務(wù)分析和解決方案存在問題1、目前系統(tǒng)只有很少部分人可以查看，連部門共享都沒有實現(xiàn)；2、目前系統(tǒng)對產(chǎn)品描述的信息也比較少；3、物料時有重復(fù)編碼的現(xiàn)象；4、工藝BOM和產(chǎn)品BOM是分開制作下發(fā)。問題表象問題隱患、 目前系統(tǒng)開發(fā)不完善， 造成數(shù)據(jù)不能共享、 輸入的 BOM 信息不健全等問題。、物料編碼原則不規(guī)范，難免會出現(xiàn)一物多號，造成物料的管理混亂， 如庫存數(shù)量的核算、 盤點， 最嚴(yán)重會影響到物料采購計劃的下達(dá)， 多采購會影響庫存的積壓、 應(yīng)付帳款的增加， 從而影響到資金的周轉(zhuǎn)率； 少采購又會影響到生產(chǎn)停工呆料，從而又影響到客戶的交貨期。、 BOM 的體現(xiàn)不全面，造成了一個產(chǎn)品( BOM )物料

22、清單分成了兩份文件在相關(guān)部門進(jìn)行傳遞， 難免會出現(xiàn)物料在領(lǐng)用時發(fā)錯和產(chǎn)品在生產(chǎn)線上的生產(chǎn)裝配出錯。解決對策、建立規(guī)范統(tǒng)一的產(chǎn)品物料清單。對所有生產(chǎn)產(chǎn)品的構(gòu)成，統(tǒng)一以物料清單 (BOM) 的形式管理，即清晰的反應(yīng)了產(chǎn)品物料的構(gòu)成關(guān)系和工藝線路,同時包含了物料的采購或加工提前期、 消耗定額等信息， 并做到產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)只有一個來源。、健全物料的生產(chǎn)工藝路線數(shù)據(jù)。對應(yīng)于產(chǎn)品物料清單(BOM) ，可以定義所有自制件的加工工藝路線，規(guī)范產(chǎn)品的加工數(shù)據(jù)。這種工藝路線由工序組成，而工序的劃分是可以從管理的角度來進(jìn)行的。、建立一套完整的物料編碼體系，從根本上杜絕物料編碼的重復(fù)性。4、進(jìn)一步完善本部門的內(nèi)部工作流

23、程體系。解決價值3.ERP執(zhí)行方案優(yōu)化流程流程描述：產(chǎn)品BOM組根據(jù)產(chǎn)品圖紙進(jìn)行工藝設(shè)計和產(chǎn)品 BOM制作并輸入系統(tǒng)，BOM信息合并后再下發(fā)到相關(guān)部門。業(yè)務(wù)解決場景第四部分：采購部.部門現(xiàn)狀部門結(jié)構(gòu)采購部是屬于物流中心下面，分為物料采購和行政輔料采購，主要人員構(gòu)成 是開發(fā)工程師和采購員。開發(fā)工程師主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商搜索，物料開發(fā)、詢價、調(diào) 價；采購員主要是負(fù)責(zé)采購訂單下達(dá)執(zhí)行，供應(yīng)商對帳。管理現(xiàn)狀1、目前采購主要人員構(gòu)成是開發(fā)工程師和采購員；2、開發(fā)工程師主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商搜索，物料開發(fā)、詢價、調(diào)價;3、采購員主要是負(fù)責(zé)采購訂單下達(dá)執(zhí)行，供應(yīng)商對帳；4、電子料件有國外國內(nèi)采購兩種情況；5、新料件的采用

24、要通過四級審批才能夠入檔使用；6、采購價格調(diào)整目前是可以由開發(fā)工程師和成本部來負(fù)責(zé)；7、供應(yīng)商對材料單價打折處理時，公司在價格改動時不是直接改單價，是 直接輸入折扣率；8、訂單的審批流程分為按金額和數(shù)量進(jìn)行審批；9、非訂單性配料要通過三級審批，總裁是一定要審批；10、外發(fā)加工有兩種情況，一種是胚件外發(fā)工藝加工（機(jī)殼），回來時主要是表面發(fā)生變化，一種是材料外發(fā)加工（電池），加工過程是主要生產(chǎn)裝配成一 款產(chǎn)成品；11、采購材料除了應(yīng)付材料款外同時還要支付供應(yīng)商的材料開發(fā)費和模具 費，但采購金額達(dá)到一定比率時，供應(yīng)商又會對這部分費用進(jìn)行返還， 返還時一 股是沖減供應(yīng)商的應(yīng)付款。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述

25、：1、新料件開發(fā)流程：流程描述：對于外購新材料時，首先是通采購部研發(fā)工程師搜索供應(yīng)商， 要求打 樣確認(rèn)并報價，報價審批后才可以存檔采購。每個環(huán)節(jié)都是手工單據(jù)在進(jìn)行傳遞 完成。2、采購業(yè)務(wù)流程訂單備料填寫采購訂單審核 確認(rèn)生產(chǎn)計劃辦預(yù)測備料一下注單執(zhí)行采購單不下訂單到貨檢驗入庫供應(yīng)商備料依據(jù) +財務(wù)流程描述：采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃辦手工傳遞過來的訂單備料單和預(yù)測備料單進(jìn)行審批確認(rèn)后，再手工填寫好采購訂單由采購員執(zhí)行下達(dá)。預(yù)測備料如果不下達(dá)正式采購訂單，就傳真給供應(yīng)商作為具備料的依據(jù)。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問題1、價格的變動管理目前對其采購量、訂單金額的統(tǒng)計不及時和不準(zhǔn)確從而影響和供應(yīng)商

26、確定新的價格。2、對外發(fā)加工的產(chǎn)品無法做到及時跟蹤管理，從而造成了對外發(fā)加工的損耗無法控制。3、數(shù)據(jù)匹配性不好，作為付款依據(jù)的信息少，如當(dāng)前欠款情況、交期及時性、質(zhì)量情況、已核銷訂單等均缺乏信息渠道，審批有一定的盲目性。4、沒有建立采購，外協(xié)信息的反饋渠道，生產(chǎn)計劃部門無法及時獲得采購，外協(xié)部門的采購單下單時間、 單據(jù)執(zhí)行狀態(tài)、 物料到貨信息等信息， 物料不能全部保證及時供應(yīng)，對生產(chǎn)排產(chǎn)造成影響。5、無法及時掌握全部產(chǎn)品采購，對物料采購的延時性無法控制。6、對支付材料采購的開發(fā)費（模具）得不到一個有效及時的核對，對模具的回收完全沒有管理。7、對采購數(shù)據(jù)的分析不準(zhǔn)確，對降低采購成本起不到一個合理

27、的決策依據(jù)。問題表象問題根源問題隱患、在手工統(tǒng)計業(yè)務(wù)單據(jù)的模式下，加上業(yè)務(wù)量的不大累加增多，無法做到及時和準(zhǔn)確；2、由于現(xiàn)在大多數(shù)業(yè)務(wù)信息都是通過手工單據(jù)在傳遞，各信息點沒有有效連貫起來，導(dǎo)致報表內(nèi)容單一，采購審批無法全面、清晰掌握訂單的交期、質(zhì)量、欠款情況；3、采購、外協(xié)沒有建立信息反饋渠道及綜合性的執(zhí)行分析報表，導(dǎo)致物料需求計劃不嚴(yán)謹(jǐn)，計劃執(zhí)行不到位，無法及時響應(yīng)訂單變更的需求，采購、外協(xié)延期現(xiàn)象普遍，影響生產(chǎn)，按期交貨，最終影響客戶滿意度。4、目前物料計劃對時間安排沒有提前期概念，采購周期只是憑經(jīng)驗，也只有單一料品的周期概念，沒有把制造、外協(xié)、采購周期綜合考慮，這也是導(dǎo)致計劃不準(zhǔn)確的一因

28、素之一，嚴(yán)重會導(dǎo)致盲目采購；5、模具的回收是沒有執(zhí)行合同的條約；6、對數(shù)據(jù)分析的采集無法做到全面收集，就是能做到工作量也非常大，在手工管理模式幾乎無法實現(xiàn)。解決對策1、建立完整的供應(yīng)商資料信息庫，加強供應(yīng)商供貨交期、品質(zhì)分析評估；2、完善物料交易價格信息，維護(hù)好物資的供應(yīng)提前期；3、強化采購部門對外協(xié)加工的管理；4、嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理體系；5、數(shù)據(jù)的及時性、追溯、報表統(tǒng)計分析只有依據(jù)ERP系統(tǒng)來加以管理實現(xiàn)解決價值3、ERP執(zhí)行方案3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化采購計劃下達(dá)外協(xié)計劃下達(dá)審批采購訂單下達(dá)存貨系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)到貨檢驗入/退業(yè)務(wù)應(yīng)付管理采購審核生單流程描述:1,采購部接到物料需求計劃，與相關(guān)主管確認(rèn)計

29、劃的可行性，再把計劃分解到 不同類別的采購員；2,采購員據(jù)分配的物料數(shù)量、交期要求，自動尋找合格的供應(yīng)商，主要是參考 歷史信息，經(jīng)相關(guān)主管審批，簽訂采購合同；3,采購員，據(jù)采購合同信息，參照計劃自動生成采購訂單，注明料品信息，交 期、價格、數(shù)量等；4,采購訂單下達(dá)，通過各種方式傳遞到供應(yīng)商，把數(shù)量、交期信息反饋倉庫、 把單價信息反饋到財務(wù)。3.2業(yè)務(wù)解決場景第五部分：倉庫部.部門現(xiàn)狀部門結(jié)構(gòu)倉庫主管倉庫副主管辦公室管理現(xiàn)狀1、倉庫目前有31人，人員分配情況如下：負(fù)責(zé)收貨3人,電芯倉2人，成品板倉1 人,成品倉7人,電子倉3人,五金倉1人行政輔料倉1人,膠殼倉2人,包材倉1人, 絕緣紙倉1人,辦

30、公室6人（負(fù)責(zé)記帳4人）。2、目前倉庫按存貨種類分為9個倉，每個倉都有專人負(fù)責(zé)。3、辦公室有4個人專門負(fù)責(zé)對倉庫的出入單據(jù)進(jìn)行登帳處理。4、目前倉庫需管理的材料品種約14000種左右，主要是電芯、晶體管、模胚、 鋼料、銅料、輔料等；成品品種約1000種左右，主要是電池、充電器、耳機(jī)、 模具；半成品主要是成品板、注塑件、涂裝件。5、材料出倉原則是采取先進(jìn)先出法。6、部門主要單據(jù)：進(jìn)料檢驗單、物料清點交結(jié)單。7、部門主要報表：進(jìn)銷存明細(xì)表、訂單總結(jié)、收貨記錄表?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述1、材料入庫流程:不合格流程描述：倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單找到對應(yīng)的采購訂單核對后， 填寫進(jìn)料驗收單, 此單據(jù)是驗收、入庫、記

31、帳的依據(jù)，并同時分別交到采購、財務(wù)、品管各一份， 還有一份交于倉庫辦公室記帳的依據(jù)；驗收不合格的數(shù)量填到進(jìn)料驗收單中不合 格量一欄作為退貨的憑據(jù)，并同時反應(yīng)到財務(wù)。2、材料出庫流程:流程描述：倉庫根據(jù)PMC下達(dá)的發(fā)料單進(jìn)行物料清點交給車問3、成品入倉流程:核對成品入倉單流程描述：車間開送成品入倉單交到倉庫，倉庫人員對單據(jù)上的成品型號、數(shù)量進(jìn)行核對。4、車間換料流程：流程描述：車間開出退倉單，通過本部門及品管部審批，交到倉庫開物料清點交結(jié)單。5、車間補料流程：2.4 問題隱患流程描述： 車間開出領(lǐng)料單經(jīng)過車間、 PMC 、工程審批后，交到倉庫審核發(fā)料。. 現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案存在問題、 現(xiàn)有流

32、程難以及時了解庫存信息。 各部門無法了解庫存量的最新信息， 只能通過進(jìn)、出、銷報表了解庫存信息，信息不及時且準(zhǔn)確性不高。、 現(xiàn)行庫房管理很多未進(jìn)行貨位管理，且完全手工操作，靠人腦記憶，工作量大，容易出錯，如果人員變動易造成混亂。、 沒有建立合理的庫存策略，管理手段簡單、原始，倉庫管理人員只負(fù)責(zé)物料的接收，保管和分揀出庫，沒有能力對物料提出需求來有效地控制庫存水平，因而無法有效控制庫存數(shù)量，保證合理庫存水平。、物料會出現(xiàn)一物多號現(xiàn)象，主要是輔料、電芯。、材料分批入倉、暫收情況時，會出現(xiàn)重復(fù)入倉現(xiàn)象。、訂單報表統(tǒng)計不全面，主要是統(tǒng)計主料件，會使成本核算不精確，從而會影響到銷售報價和銷售利潤。.2

33、問題表象.3 問題根源3.1 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化物料編碼體系不完善，造成了一物多號的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響到庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性。業(yè)務(wù)單據(jù)的滯后記帳，在手工管理的模式下是無法避免數(shù)據(jù)的多記和少記現(xiàn)象。在手工管理狀下無法對料件的領(lǐng)用完全按單統(tǒng)計。主要是倉庫無法及時掌握相關(guān)部門業(yè)務(wù)的變化及庫存信息的動態(tài)變化。5 解決對策、 倉庫管理精細(xì)化，把貨架上的每一層，每個貨位存放物資固化，對打上有效標(biāo)識，方便收發(fā)。、 建議工程部建立一套完整的編碼體系原則。、 根據(jù)訂單記錄物料的出入庫過程。、 庫存業(yè)務(wù)信息的及時登記。、 加強倉庫周轉(zhuǎn)效率、呆滯積壓管理，每月出具相關(guān)報表分析庫存水準(zhǔn)。為進(jìn)一步優(yōu)化做參考。.6 解決價值3.ER

34、P 執(zhí)行方案采購訂單入庫流程供應(yīng)商流程開始供應(yīng)送貨!?1,供應(yīng)商據(jù)訂單要求送貨;倉庫人員到貨暫收?1,倉庫人員參照采購單和送貨單辦理暫收手續(xù)；?2,產(chǎn)生報檢信息，通知質(zhì)檢品質(zhì)檢驗員檢驗判定?1,質(zhì)檢員據(jù)檢驗方案出具質(zhì)檢單；?2,品質(zhì)主管判定合格與否；合格品通知倉庫入庫，不合格走不 合格品處理流程。倉庫人員不合格品處理采購入庫?1,合格，直接生成采購入庫單；?2,不合格通知采購，讓物資部來處理不合格處理流程。財務(wù)人員流程結(jié)束應(yīng)付掛帳P1,財務(wù)據(jù)倉庫確認(rèn)的采購入庫單掛應(yīng)帳業(yè)務(wù)；L流程描述：1,供應(yīng)商按要求送貨，倉庫管理員先辦理到貨暫收手續(xù)，如果當(dāng)場拒收，也填好拒收單信息；2,據(jù)到貨信息送品質(zhì)部檢驗

35、，質(zhì)檢員及時反饋檢驗結(jié)果到倉庫，倉庫據(jù)檢驗結(jié)果再辦理正式入庫手續(xù)；3,倉庫參照采購單生成正式采購入庫單，給供應(yīng)商回執(zhí)；財務(wù)據(jù)正式采購入庫單做應(yīng)付帳。3.2業(yè)務(wù)解決場景第六部分：財務(wù)部.部門現(xiàn)狀部門結(jié)構(gòu)管理現(xiàn)狀崗位工作職責(zé)及內(nèi)容部門工作現(xiàn)狀財務(wù)總監(jiān)1、做好財務(wù)中心各項計劃、規(guī)劃、管理和財務(wù)中心整體事務(wù)的組織及安排。2、參與公司整體運作，為公司提供可行的決策依據(jù)。3、督導(dǎo)財務(wù)日常工作，監(jiān)控財務(wù)收支情況。4、參與公司與各肩關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作。5、處理日常的文件和簽批手續(xù)，負(fù)責(zé)本部門的管理及各項考核工作。財務(wù)主管1、熟悉公司財務(wù)核算及操作流程。2、編制公司財務(wù)內(nèi)部制度。3、參與財務(wù)各項成本決算。4、

36、處理日常工作事務(wù)和費用報銷審核手續(xù)，加強財務(wù)管理監(jiān)督。5、參與改進(jìn)部門的各項運作及執(zhí)行性事務(wù)應(yīng)收會計1、對空白發(fā)貨單登記及核銷，管理好已發(fā)貨的發(fā)貨單據(jù)。2、每日與倉庫交來的發(fā)貨單核對貨物名稱、型號及數(shù)量，月初與 市場部核對發(fā)貨名稱、數(shù)量及金額，月初與市場部核對好至上 月末各客戶欠款余額的對賬單后發(fā)給客戶確認(rèn)，月初收回上月 末客戶回簽的對賬單、上月發(fā)貨單的客戶回簽單及上月所開發(fā) 票的客戶簽收單，并進(jìn)行登記歸檔。3、審核發(fā)貨計劃是否有訂單、是否超訂單、是否有欠款、手續(xù)是 否完備，欠款需發(fā)貨的申請，須經(jīng)財務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批，并經(jīng) 公司總裁批準(zhǔn)方發(fā)貨。4、業(yè)務(wù)員提供開票資料時核對其數(shù)量、單價及金額無誤后

37、開出發(fā) 票，登記后交給業(yè)務(wù)員簽收。5、收到收款信息，提供收款收據(jù)及委托書交給收款人收款，并跟 蹤貨款回收情況，勾銷已回收的單據(jù)，每筆貨款回收后及時知 會給相關(guān)人員。6、月初做好應(yīng)收賬款賬齡分析表。7、復(fù)核營業(yè)員及業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。8、接收PMC交來的異常訂單物料狀態(tài)表,跟蹤市場部回復(fù)處理方案及向客戶索賠的回款。應(yīng)付會計1、根據(jù)公司的資金情況做好每月的付款計劃。2、根據(jù)倉庫交來上月的進(jìn)料驗收單與采購交來的供應(yīng)商對帳單及 付款結(jié)算單核對貨物名稱、數(shù)量、單價及金額，核對無誤后交 相關(guān)人員審批。3、付款結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員審批及收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)供應(yīng)商 付款期限及公司資金情況及時安排出納付款。4、將供

38、應(yīng)商開來的發(fā)票交總賬會計入賬，將已付款的情況及時反 饋給采購部相關(guān)人員。成本會計1、熟練掌握成本核算的各種方法。2、對直接材料進(jìn)行核算及分配。3、對直接人工進(jìn)行核算及分配。4、對制造費用及期間費用進(jìn)行核算及分配。5、進(jìn)行成本分析，加強成本控制并提出改進(jìn)意見。6、每月月底組織人員對倉庫及產(chǎn)線上的物料進(jìn)行盤點、核對倉庫物料的庫存數(shù)，并對庫存異常進(jìn)行分析。7、根據(jù)報價申請單，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品進(jìn)行報價。預(yù)算會計1、每年12月10日前根據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測、生產(chǎn)部的產(chǎn)能預(yù)測、人力資源部的人力預(yù)測及采購物料的預(yù)測以及各部的投資 計劃做好下年每月及全年的資金需求預(yù)測。2、每年12月20日前要求各部門做好下

39、一年度費用的年度預(yù)算、月預(yù)算及各部門的投資計劃，審核各部門的年度預(yù)算及投資計 劃后定稿，要求各部門每月25日前做好下一個月的滾動預(yù)算。3、每日對各部門的費用進(jìn)行核實和登記，每周三將上周各部門的 費用使用情況反饋給各部門，對實際費用超過預(yù)算的部門提出 警告，并要求該部做出改善措施?？値?1、設(shè)立會計賬簿，審核原始憑證的合法性，編制會計憑證并審核， 做到日清月結(jié)。2、匯總記賬憑證，對總公司與子公司的各項公共費用進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。3、登記會計賬簿、對賬并進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)。4、編制財務(wù)報表和編寫財務(wù)狀況說明書。5、對固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、計提折舊、盤點和管理。6、每月終了核對出納的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的余額

40、是否與總 賬的相符并處理。7、裝訂會計憑證及會計報表并歸檔保管。稅務(wù)會計1、熟悉各項稅法，為公司提供有效的納稅政策信息。2、月底前做好進(jìn)項發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證。3、填制中報納稅資料，每月10日前進(jìn)行增值稅申報及免抵退中報，15日前進(jìn)行地稅申報，在稅局規(guī)定的時間內(nèi)做好企業(yè)所得稅申報及年終匯算清繳工作。4、需要進(jìn)行稅務(wù)籌劃時，做好稅務(wù)分析和評估報告交財務(wù)總監(jiān)并籌劃。5、處理好公司與稅務(wù)局的關(guān)系。外事會計 1、收集申報項目信息，準(zhǔn)備項目申報材料2、向相關(guān)部門進(jìn)行項目申請并提交相關(guān)資料。3、跟蹤項目的進(jìn)展情況并進(jìn)行維護(hù)報送員1、報關(guān)員必須保證公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)按時順利完成2、收到營銷中心提供的產(chǎn)品出口資料及采購部

41、提供的進(jìn)口物 料資料后，要對所有資料進(jìn)行審核并準(zhǔn)備。其他的相關(guān)資料。3、在公司需求的時間內(nèi)辦理商檢報關(guān)手續(xù)， 貨物順利報關(guān)后, 及時到海關(guān)取回報關(guān)單。4、在外匯局及稅局規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行出口和進(jìn)口的核銷。5、按時辦理報關(guān)證件、手冊、報關(guān)專用章的年審手續(xù)，保存 好報關(guān)手冊、報關(guān)單和核銷單。工資核算 1、工資核算員每月初接受人力資源中心提供考勤、扣房租、水電費及人事獎懲等相關(guān)的薪資資料2、工資核算員對正常上班員工工資、辭退員工工資、辭職員工工資、離職員工工資分別進(jìn)行核算。3、工資核算員核算完員工工資后，交主辦會計審核和財務(wù)總監(jiān)審核，最后由總裁批準(zhǔn)，財務(wù)中心在公司規(guī)定發(fā)放工資的時間內(nèi)進(jìn)行發(fā)放。4、員工

42、對工資出現(xiàn)異常的，交本部文員，由本部文員交到人力資源中心核查，由人力資源中心通知財務(wù)中心工資核算員核對修改，在下月工資中多還少補。會計文員1、接收外部信息、文件并對本部門相關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá)。2、接收本部信息、文件并對外部相關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá)。3、對本部門及外部的信息、文件資料進(jìn)行歸檔保管，對借用資料的人員進(jìn)行登記并跟蹤歸還。4、對本部門文件進(jìn)行打印。出納接到收款信息時，帶齊應(yīng)收賬款會計開具的收款收據(jù)等資 料及時去收款。出納接到已完成最終批準(zhǔn)的付款申請時，通知經(jīng)辦人請款。付款時核對付款申請單是否符合付款條件，是否已經(jīng)相關(guān) 權(quán)限人員審批簽名。報銷類、勞務(wù)開支類、差旅費類報銷單、 借款單經(jīng)領(lǐng)款人簽名后予以

43、支付，并加蓋相應(yīng)付訖章。供應(yīng)商貨款依據(jù)應(yīng)付賬款會計付款計劃及付款期限支付支 票、承兌匯票、電匯等，并要求供應(yīng)商出具收據(jù)或簽名。對當(dāng)日的現(xiàn)金及銀行存款的收支及時、正確、清晰登記現(xiàn) 金、銀行存款日記賬，不坐支現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。妥善保管好公司的印鑒、支票及銀行承兌匯票等。月末與總賬會計核對現(xiàn)金及銀行存款余額。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述應(yīng)收帳款入帳流程:應(yīng)收帳款入帳流程部售箭銷售員與客戶對好帳提供對帳資料交財務(wù)部通知開票計會收回應(yīng)收會計核對對帳單銷售開票應(yīng)收單據(jù)審核、生 成憑證審核記帳業(yè)務(wù)流程描述:1、銷售員與客戶對好帳，提供對帳資料交財務(wù)通知開發(fā)票，財務(wù)對銷售員送交資料進(jìn)行復(fù)核開票，登記后交給銷售員簽收。

44、2、目前公司銷售報價、下訂單必須先填寫客戶信用評審單提交給財務(wù)進(jìn)行評 審，主要針對一些新開拓客戶控制、另外一些老客戶信用不是很好的要進(jìn)行 評審后，再能進(jìn)行正式報價下訂單。.收款入帳流程 收款流程銷售員提供收款相關(guān)資料 交財務(wù)通知貨款查收部售銷納出計會帳口心部 購計會付應(yīng)部購采V采購員提供供應(yīng)商 對帳資料、填付款 申請導(dǎo)領(lǐng)門部關(guān)篡納出門部關(guān)出導(dǎo)領(lǐng)門部關(guān)坦部務(wù)支付借款生成付款憑證計會帳tte審核記帳業(yè)務(wù)流程描述：1、借款分為行政辦公職員借款及普通員工借款兩種。2、對各部門出差及零時用款，填寫領(lǐng)款申請單，各部門經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)理審 批，總經(jīng)理審批。3、目前公司規(guī)定銷售員借款，一般金額不能超過一萬元。

45、4、員工借款規(guī)定，一般金額不能超過 500元。5、對于借款員工還款跟崔公司財務(wù)規(guī)定每月 5號之前做借款清帳。1、3、6.總帳憑證處理流程總帳憑證處理門部關(guān)相各 V原始單據(jù)送交財務(wù)計會帳tte憑證制單審核憑證憑證記帳業(yè)務(wù)流程描述：1、各相關(guān)部門將所有原始單據(jù)按公司財務(wù)制度規(guī)定填寫好，部門經(jīng)理審批，送 交財務(wù)部負(fù)責(zé)人對單據(jù)進(jìn)行審核。2、原始單據(jù)審核完成后，由相關(guān)財務(wù)人員根據(jù)原始單據(jù)在原有的用友系統(tǒng)填制 憑證。3、總帳會計對此憑證進(jìn)行審核、記帳2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案存在問題應(yīng)收帳款問題現(xiàn)狀：目前公司與銷售部對帳方式，主要是以電話跟進(jìn)、各部門提供報表、現(xiàn)場對帳為主。現(xiàn)最困擾財務(wù)人員工作的主要是與銷

46、售部門對帳，因每月單據(jù)量比較大，人為因素太多，對帳時經(jīng)常會有差異，導(dǎo)致對帳差異原因主要是漏單造成。對于一些個別客戶是以個人名義匯款到公司， 財務(wù)就無法跟蹤具體那一客戶貨款，有時也就會有漏帳情況發(fā)生及與銀行對帳不平。應(yīng)付帳款問題現(xiàn)狀：、 目前與采購部對帳難以管控主要是采購部不能及時提供相關(guān)對帳單， 所以財務(wù)不能及時了解到相關(guān)信息。導(dǎo)致應(yīng)付會計不能準(zhǔn)確的做好每月付款計劃。、 目前公司對于一些原材料采購， 貨到票未到的采購材料每月沒有及時做暫估成本核算，主要是業(yè)務(wù)量比較大，人為無法處理相應(yīng)暫估成本，再加上現(xiàn)公司沒有建立一個完整的計價體系。最為困擾財務(wù)工作主要是采購成本難以確認(rèn)，通常存在成本差異，對帳

47、工作又非常大。問題表象問題根源問題隱患2 2 1 應(yīng)收帳款問題分析：、 對于財務(wù)與銷售部對帳問題， 主要是現(xiàn)手工作業(yè)無法把各部門的相關(guān)信息共享在一個管理平臺進(jìn)行管控，人為因素太多。、 對于客戶回款情況不能全面進(jìn)行分析， 時常會與銷售對帳存在差異及銀行對帳不一直。.2.2. 應(yīng)付帳款問題分析：1 、因采購價格變動比較大，缺乏計價體系的監(jiān)控和管理，所以造成物料計價與其實際成本差異較大。2、沒有建立完善材料采購成本暫估錄入處理，對于采購成難以確認(rèn)。2.5 解決對策、 為了能夠更詳細(xì)的了解各部門有關(guān)信息， 建議分子公司帳務(wù)處理能集中在一個管理平臺進(jìn)行管控， 加強財務(wù)計劃和管理， 實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算管理和財務(wù)

48、分析。、 建議公司對材料采購成本核算模式， 建立一計價體系， 完善總個公司對成本管理控制。3、建議建立供應(yīng)商付款期限，以免造成采購部對財務(wù)部付款不及時投訴。2.6 解決價值融資方面，現(xiàn)公司主要融資銀行分別：渣打銀行、恒生銀行兩家，對于公司對各項付款及供應(yīng)商付款，一般是銀行代墊，對于公司融資還款一般是由應(yīng)付會計填寫融資還款登記表，但有時應(yīng)付會計比較忙，不能及時做好融資還款登記表，財務(wù)主管不能及時了解到融資還款日期，所以經(jīng)常會造成融資還款計劃延期，時間一長有可能導(dǎo)致銀行對公司信用考慮。、 ERP 執(zhí)行方案業(yè)務(wù)流程優(yōu)化應(yīng)收賬款優(yōu)化流程：應(yīng)收帳款流程部售銷 計會收應(yīng)銷售開票申請應(yīng)收單審核、生成 憑證計

49、會帳總優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述：1、產(chǎn)品發(fā)貨后，由銷售部填寫開票申請單，銷售部門在填寫申請單時必須注明客戶全稱、產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格、開票數(shù)量、對應(yīng)銷售出庫單號，送交財務(wù)開票。2、應(yīng)帳會計根據(jù)銷售部提交的開票申請單，與倉庫上交的銷售出庫單（打印的財務(wù)聯(lián)）進(jìn)行核對，生成銷售發(fā)票（外銷;由銷售部自行出開票。）3、開票完成后進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核，并生成憑證。4、總賬會計對此憑證進(jìn)行審核記賬。.應(yīng)付賬款優(yōu)化流程：應(yīng)付帳款流程部購采專用采購發(fā)小計會付應(yīng)計會帳總審核記帳優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述：對于所有采購結(jié)算的物料，必須要求供應(yīng)商開票（一為增值稅發(fā)票）發(fā)票及清單要求，采購發(fā)票必須注明物料名稱規(guī)格數(shù)量價格計量單位對應(yīng)的采購入

50、庫單號。財務(wù)人員必須根據(jù)倉庫的“采購入庫單”生成采購發(fā)票并核對物料名稱規(guī)格稅額價稅合計與原始發(fā)票是否一致，對無法查到對應(yīng)的采購入庫單，將采購發(fā)票交采購人員處理，退回重開。采購發(fā)票生成后，并對應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行審核，生成憑證?？傎~會計對此憑證進(jìn)行審核記賬。3.1.3 付款優(yōu)化流程：付款流程理經(jīng)門部 理經(jīng)總及務(wù)財審核、記帳計會帳總優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述:單”1、所有采購付款，必須由采購部或需求部門提出申請，填寫“付款申請并在上面注明是否有預(yù)付款，交上級領(lǐng)導(dǎo)審批 2、出納收到“付款申請單”后檢查相關(guān)人員簽字，確認(rèn)無誤后，辦理付款手續(xù)。3、如是正常付款，出納填寫“普通付款單”，并對供應(yīng)商的應(yīng)付帳款進(jìn)行核 銷，審核

51、生成付款憑證。4、總賬會計對此憑證進(jìn)行審核記賬。3.1.4 .存貨核算優(yōu)化流程：存貨核算流程當(dāng)月貨到票未 到報表計會帳總憑證記帳優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述：本流程適用于每月采購都會有貨到票未到的業(yè)務(wù)， 以針對這業(yè)務(wù)的處理。物流每月提供當(dāng)月貨到票未到的報表，送交采購部。采購部各采購員負(fù)責(zé)填寫當(dāng)月暫估價格表，填寫好后，將此表送交財務(wù)材料會計。材料會計對采購部送交的暫估價格表進(jìn)行審核，并根據(jù)采購送交的暫估價表進(jìn)入暫估成本錄入。暫估成本錄入完成后，再進(jìn)行結(jié)算成本處理，生成暫估成本余額表，根據(jù)該表生成暫估憑證?？傎~會計對此憑證進(jìn)行審核記賬。3.1.5 優(yōu)化后憑證處理流程：系統(tǒng)憑證處理流程統(tǒng)系帳總統(tǒng)系帳總統(tǒng)系立目夕

52、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程描述：1、總賬會計對企業(yè)日常發(fā)生的財務(wù)業(yè)務(wù)錄入相關(guān)的記賬憑證，同時對 外部系統(tǒng)傳遞過來的憑證進(jìn)行審核、記賬。2、對相關(guān)科目進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，如期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)等，對 轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬。3、月底進(jìn)行相關(guān)報表生成、如：資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、利潤表等。3.2業(yè)務(wù)解決場景第七部分：XX公司信息化整體效益分析經(jīng)濟(jì)效益提升根據(jù)我們行業(yè)實施的經(jīng)驗和成功客戶的使用收益，在項目（財務(wù)核算、成本管理、內(nèi)部業(yè)務(wù)物流、計劃及生產(chǎn)執(zhí)行控制等）實施成功的前提下，企業(yè)的應(yīng)用收益可以從以下幾個方面闡述；數(shù)字的價值收益：.通過流程內(nèi)控和多環(huán)節(jié)校驗，可以使數(shù)據(jù)的精確率達(dá)到98%;.使企業(yè)編制計劃的 效率提高5-10

53、倍，基本可以壓縮在 2個小時；.通過科學(xué)合理計劃，可以使采購的執(zhí)行效率和跟蹤能力提高 3倍；.生產(chǎn)和材料供應(yīng)的同步性，（比對目前部分超積壓，部分缺料的情況）可以使庫存的物料的結(jié)構(gòu)合理性提高很多，可以使庫存的周轉(zhuǎn)率提高50 % 70 %以上；.同樣，通過計劃優(yōu)化，同比產(chǎn)量的前提下，可以使庫存的資金積壓降低30%-45%.通過生產(chǎn)物料控制和收發(fā)信息，可以提高成本核算效率，并使成本核算的準(zhǔn)確性達(dá)到95 %以上；.各管理人員獲取相關(guān)決策判斷的統(tǒng)計分析等報表基本可以實現(xiàn)實時獲??；角色關(guān)注焦點解決方案簡述應(yīng)用價值簡述總經(jīng)理數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性通過ERP項目的規(guī)劃和 實施，完善企業(yè)的管理體 系和內(nèi)控方法；優(yōu)化作業(yè) 流

54、程，提升作業(yè)執(zhí)行效 率；通過ERP系統(tǒng)的規(guī)范性 應(yīng)用，保證物流和信息流 的實時、準(zhǔn)確對應(yīng)，保證 企業(yè)運營的各個環(huán)節(jié)都 在ERP平臺上進(jìn)行處理。將優(yōu)化后的企業(yè)管理規(guī)范、管理流程、業(yè)務(wù)控制要求融入到 ERP系 統(tǒng)中，建設(shè)一個科學(xué)、高 效和精細(xì)的企業(yè)管理平 臺，并借助于專家智能輔 助企業(yè)高層的戰(zhàn)略和業(yè) 務(wù)的量化決策；數(shù)據(jù)合理性管理執(zhí)行效率和執(zhí)行控制數(shù)據(jù)展現(xiàn)的靈活性角色關(guān)注焦點解決方案簡述應(yīng)用價值簡述財務(wù)總監(jiān)核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性建立企業(yè)的財務(wù)核算體系并實現(xiàn)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成應(yīng)用，憑證自動結(jié)轉(zhuǎn)并可逆向追蹤；借助于UFO報表編制企業(yè)通用的和專項應(yīng)用報表， 通過現(xiàn)金科目的憑證拆分， 可以針對費用項目實施狄取對應(yīng)的

55、現(xiàn)金流量；局效、準(zhǔn)確、全面核 算；科學(xué)、精細(xì)管理應(yīng)收 應(yīng)付，編制企業(yè)優(yōu)化 的資金計劃，加快資 金周轉(zhuǎn)，屏蔽資金風(fēng) 險，提高資金收益； 靈活、快速的財務(wù)分 析，輔助財務(wù)主管進(jìn)報表編制的靈活性，現(xiàn)金流量表的適時狄取等往來和內(nèi)部對賬的便捷性成本核算的準(zhǔn)確合理性財務(wù)的監(jiān)管職能體現(xiàn)借助于財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實現(xiàn)往來和內(nèi)部對賬的一次完成；自動狄取生產(chǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，匯集完工和材料消耗，準(zhǔn)確核算企業(yè)作業(yè)成本；行財務(wù)核算決策；角色關(guān)注焦點解決方案簡述應(yīng)用價值簡述銷售主管客戶管理科學(xué)編制周期性銷售計劃業(yè)務(wù)發(fā)生過程的適時了解應(yīng)收賬款的及時回收客戶信用的控制做相關(guān)性多維度分析借助于ERP系統(tǒng)，完善 客戶信息管理，根據(jù)發(fā)貨地 址

56、、地區(qū)和國家等信息， 一方 面進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的精確分項 管理，另一方面進(jìn)行銷售的相 關(guān)性分析；預(yù)警和生產(chǎn)監(jiān)控，保證 客戶訂單的交付，并跟蹤發(fā)貨 處理和應(yīng)收款分析，適時了解 每筆業(yè)務(wù)在公司內(nèi)部的流轉(zhuǎn) 情況；提高客戶訂單的準(zhǔn)確交付率，加強客戶滿意度，但不以犧牲企業(yè)成本為代價；分析客戶、地區(qū)、產(chǎn)品等利潤體系結(jié)構(gòu)比，優(yōu)化市場利潤模型。角色關(guān)注焦點解決方案簡述應(yīng)用價值簡述生產(chǎn)主管如何編制科學(xué)合理的生產(chǎn)計劃MRP物料需求計劃是企業(yè)的核心，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單科學(xué)編制計劃；精確導(dǎo)入技木標(biāo)準(zhǔn)；如何將技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)BOM是企業(yè)管理的基礎(chǔ)，生適時監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，快速導(dǎo)入生產(chǎn)產(chǎn)訂單是企業(yè)派產(chǎn)列表，按照協(xié)同物料和客戶訂如何將計劃導(dǎo)入企

57、業(yè)可優(yōu)化的計劃方法確認(rèn)單的同步性；到車間作業(yè)預(yù)測和訂單、個性和通用產(chǎn)品提升資源的利用效如何將生產(chǎn)計劃的計劃來源，同時借助于率，強化資源產(chǎn)出；轉(zhuǎn)為材料計劃MRP實現(xiàn)銷售、生產(chǎn)、資源、適應(yīng)市場和客戶，建如何跟蹤生產(chǎn)執(zhí)材料、倉庫之間的快速、 科學(xué)立快速艾更反應(yīng)體行過程和可行的一次完成；系；如何解決插單和了解生產(chǎn)排程，跟蹤生產(chǎn)訂單艾更問題作業(yè)進(jìn)度，在訂單艾更和插單情況下，能夠統(tǒng)籌客戶優(yōu)先級、交貨時間、生產(chǎn)資源等的動態(tài)平衡；角色關(guān)注焦點解決方案簡述應(yīng)用價值簡述對倉庫的變化適借助于倉儲信息平臺，做適時刷新庫存數(shù)據(jù)，時了解到打單發(fā)料、有單收料、定期保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和如何對配料、領(lǐng)料盤點、缺料報警、齊套性計算、適時性；倉庫主管快速生成多計量自動轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)倉庫數(shù)快速科學(xué)生成庫存如何解決多計量據(jù)的適時、準(zhǔn)確更新；臺帳報表，加快數(shù)據(jù)執(zhí)行出錯的問題借助于倉庫的報表和數(shù)處理效率；如何提