半導(dǎo)體存儲(chǔ)器項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)

1、泓域咨詢/半導(dǎo)體存儲(chǔ)器項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112310379 一、 公司概況 PAGEREF _Toc112310379 h 2 HYPERLINK l _Toc112310380 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112310380 h 3 HYPERLINK l _Toc112310381 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112310381 h 3 HYPERLINK l _Toc112310382 二、 供應(yīng)鏈管理的新發(fā)展 PAGEREF _Toc1123103

2、82 h 3 HYPERLINK l _Toc112310383 三、 管理供應(yīng)鏈的必要性 PAGEREF _Toc112310383 h 7 HYPERLINK l _Toc112310384 四、 第三方物流系統(tǒng) PAGEREF _Toc112310384 h 8 HYPERLINK l _Toc112310385 五、 供應(yīng)商管理庫(kù)存 PAGEREF _Toc112310385 h 10 HYPERLINK l _Toc112310386 六、 供應(yīng)鏈績(jī)效評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc112310386 h 13 HYPERLINK l _Toc112310387 七、 表上作業(yè)法 PA

3、GEREF _Toc112310387 h 16 HYPERLINK l _Toc112310388 八、 線性規(guī)劃方法 PAGEREF _Toc112310388 h 18 HYPERLINK l _Toc112310389 九、 服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃 PAGEREF _Toc112310389 h 19 HYPERLINK l _Toc112310390 十、 主生產(chǎn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc112310390 h 20 HYPERLINK l _Toc112310391 十一、 基于排隊(duì)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分析的服務(wù)運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃 PAGEREF _Toc112310391 h 22 HYPERLIN

4、K l _Toc112310392 十二、 排隊(duì)論概述 PAGEREF _Toc112310392 h 23 HYPERLINK l _Toc112310393 十三、 規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力的步驟 PAGEREF _Toc112310393 h 25 HYPERLINK l _Toc112310394 十四、 規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力要考慮的因素 PAGEREF _Toc112310394 h 27 HYPERLINK l _Toc112310395 十五、 規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力的重要性 PAGEREF _Toc112310395 h 31 HYPERLINK l _Toc112310396 十六、 運(yùn)營(yíng)能力的定義與度量

5、 PAGEREF _Toc112310396 h 32 HYPERLINK l _Toc112310397 十七、 項(xiàng)目概況 PAGEREF _Toc112310397 h 34 HYPERLINK l _Toc112310398 十八、 投資方案 PAGEREF _Toc112310398 h 37 HYPERLINK l _Toc112310399 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc112310399 h 39 HYPERLINK l _Toc112310400 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc112310400 h 40 HYPERLINK l _Toc112310401

6、 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc112310401 h 42 HYPERLINK l _Toc112310402 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112310402 h 43 HYPERLINK l _Toc112310403 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112310403 h 44 HYPERLINK l _Toc112310404 十九、 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc112310404 h 45 HYPERLINK l _Toc112310405 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc112310405 h

7、 45 HYPERLINK l _Toc112310406 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc112310406 h 47 HYPERLINK l _Toc112310407 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 PAGEREF _Toc112310407 h 49 HYPERLINK l _Toc112310408 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc112310408 h 51 HYPERLINK l _Toc112310409 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc112310409 h 53公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司2、法定代表人：徐xx3、注

8、冊(cè)資本：710萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-7-247、營(yíng)業(yè)期限：2010-7-24至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5133.274106.623849.95負(fù)債總額1914.451531.561435.84股東權(quán)益合計(jì)3218.822575.062414.12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入16291.4713033.1812218.60營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3683.52

9、2946.822762.64利潤(rùn)總額3416.692733.352562.52凈利潤(rùn)2562.521998.771845.01歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2562.521998.771845.01供應(yīng)鏈管理的新發(fā)展為了更好地滿足顧客多樣化的需求，增強(qiáng)供應(yīng)鏈上各個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，隨著信息與通信科技領(lǐng)域新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，供應(yīng)鏈管理呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)：供應(yīng)鏈的擴(kuò)展又有了新的內(nèi)涵；更加注重供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度；降低供應(yīng)鏈成本有了新思路；綠色供應(yīng)鏈從理論變成實(shí)踐。1、供應(yīng)鏈的擴(kuò)展供應(yīng)鏈整合的范圍已擴(kuò)展到二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商和客戶。日新月異的信息與通信技術(shù)為供應(yīng)鏈成員之間的信息共享提供了便利條件，也為供應(yīng)鏈的深度整合

10、提供了可能。供應(yīng)鏈擴(kuò)展的另一個(gè)趨勢(shì)是創(chuàng)建全球供應(yīng)鏈。隨著國(guó)際貿(mào)易壁壘的瓦解，越來越多的公司擴(kuò)大了自己的業(yè)務(wù)范圍，開始向全球拓展，不但在全球范圍內(nèi)建立了自己的生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)點(diǎn)，還在全球范圍內(nèi)聯(lián)合眾多企業(yè)，組建全球供應(yīng)鏈，并實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈企業(yè)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)與集成，合理利用資源，以降低運(yùn)輸成本、生產(chǎn)成本和營(yíng)運(yùn)成本，進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。為有效管理全球供應(yīng)鏈，企業(yè)的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)應(yīng)有足夠的柔性以應(yīng)對(duì)在零部件供應(yīng)、分銷或配送渠道、關(guān)稅、匯率等方面的變化，企業(yè)必須應(yīng)用最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)和傳輸技術(shù)以便對(duì)零部件（運(yùn)進(jìn)）和產(chǎn)成品（運(yùn)出）的配送做出準(zhǔn)確計(jì)劃和管理，聘用當(dāng)?shù)氐墓芾韺＜襾硖幚矶悇?wù)、貿(mào)易、貨運(yùn)、關(guān)稅，甚至與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的政

11、治事務(wù)。2、供應(yīng)鏈響應(yīng)速度的提高“準(zhǔn)時(shí)制、敏捷制造、大規(guī)模定制、柔性系統(tǒng)”等都是為了致力于快速地響應(yīng)顧客需求的變化。為此，企業(yè)必須識(shí)別終端顧客的需求，不斷設(shè)計(jì)產(chǎn)品和服務(wù)，從供應(yīng)鏈層面上做出運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)規(guī)劃與控制并改進(jìn)業(yè)務(wù)流程。3、供應(yīng)鏈成本的降低通過在產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)設(shè)計(jì)中引入價(jià)值分析，優(yōu)化物流配送網(wǎng)絡(luò)、第三方物流等手段來最大限度地降低供應(yīng)鏈成本。4、綠色供應(yīng)鏈的構(gòu)建原料獲取、生產(chǎn)、包裝、儲(chǔ)運(yùn)、使用直至最后處置等各個(gè)階段都會(huì)不同程度地對(duì)人類生存環(huán)境造成負(fù)面影響。隨著供應(yīng)鏈管理變得越來越普遍，綠色物流與綠色供應(yīng)鏈已不再只是理論上要探討的問題，而是實(shí)實(shí)在在地?cái)[在了企業(yè)的面前。最廣泛地使用可回收材料以及通

12、用的工具、器具，規(guī)劃城區(qū)運(yùn)輸路線，使用清潔能源等不但為企業(yè)帶來看得見的利益，而且極大地提高了企業(yè)的聲譽(yù)。5、物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的供應(yīng)鏈管理物聯(lián)網(wǎng)是在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，利用無線射頻識(shí)別、二維碼識(shí)讀、紅外感應(yīng)、激光掃描、全球定位等信息傳感技術(shù)，把人員、設(shè)備、商品、信息等以全新的方式聯(lián)在一起，實(shí)現(xiàn)物體智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控與管理的一種新型網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)被稱為繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后，世界信息產(chǎn)業(yè)的第三次浪潮。物聯(lián)網(wǎng)的體系架構(gòu)分為三層：以RFID、傳感器、二維碼為主的用于識(shí)別物體和采集信息的感知層；通過互聯(lián)網(wǎng)及其他網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸、分類、聚合的網(wǎng)絡(luò)層；通過信息技術(shù)與專業(yè)技術(shù)的深度融合實(shí)現(xiàn)行業(yè)智能化管理的應(yīng)用層

13、。物聯(lián)網(wǎng)的主要特征表現(xiàn)為以下四個(gè)方面。（1）物聯(lián)網(wǎng)最廣泛地應(yīng)用了各種感知技術(shù)。物聯(lián)網(wǎng)上部署的各種類型的傳感器構(gòu)成了最廣泛的信息源。傳感器所獲取的信息具有實(shí)時(shí)性，實(shí)現(xiàn)了信息的實(shí)時(shí)更新。（2）物聯(lián)網(wǎng)是建立在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的泛在網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)通過各種有線和無線網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)融合，按照各種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議將物體的信息實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞出去。（3）物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了用戶間的實(shí)時(shí)互動(dòng)。物聯(lián)網(wǎng)以手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)為平臺(tái)，強(qiáng)化了用戶之間的即時(shí)互動(dòng)。（4）物聯(lián)網(wǎng)具備了智能處理能力。物聯(lián)網(wǎng)不但能夠利用云計(jì)算、模式識(shí)別等技術(shù)對(duì)從傳感器獲得的海量信息進(jìn)行分析、加工和處理，而且能適應(yīng)不同用戶的需求，發(fā)現(xiàn)新的應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用模式，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)物體

14、的智能化控制。物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用極大地提高了供應(yīng)鏈過程中的可視性，供貨商、制造商、分銷商、批發(fā)商、零售商、消費(fèi)者各節(jié)點(diǎn)均可實(shí)現(xiàn)可視化操作。信息的實(shí)時(shí)性、一致性增強(qiáng)了供應(yīng)鏈的反應(yīng)速度，保證了上下游企業(yè)協(xié)作的有效性，提高了供應(yīng)鏈的整體績(jī)效。物聯(lián)網(wǎng)對(duì)供應(yīng)鏈所產(chǎn)生的影響具體體現(xiàn)在以下四個(gè)環(huán)節(jié)。采購(gòu)環(huán)節(jié)，物聯(lián)網(wǎng)中感知技術(shù)的全方位應(yīng)用，減少了人員操作所造成的誤差，同時(shí)，源頭跟蹤功能實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的可追溯性；制造環(huán)節(jié)，在制造過程中設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)，并部署傳感器，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動(dòng)、實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)管控，保證了產(chǎn)品的質(zhì)量；配送環(huán)節(jié)，物聯(lián)網(wǎng)通過全程信息編碼和GPS定位系統(tǒng)，根據(jù)客戶下達(dá)的訂單，對(duì)裝卸、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)行全程監(jiān)控，確保

15、按時(shí)按地將貨物送達(dá)客戶；售后環(huán)節(jié)，通過手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)及時(shí)獲取顧客的反饋，處理異議更快捷，更準(zhǔn)確。管理供應(yīng)鏈的必要性直到20世紀(jì)末，多數(shù)企業(yè)仍然把管理的重點(diǎn)集中在企業(yè)內(nèi)部。但是，進(jìn)入21世紀(jì)以來，越來越多的企業(yè)開始重視供應(yīng)鏈的管理。促使企業(yè)重視供應(yīng)鏈管理的因素很多，歸納起來包括以下兩個(gè)方面。（1）全球經(jīng)濟(jì)一體化與外部環(huán)境劇變的要求。進(jìn)入21世紀(jì)以來，全球經(jīng)濟(jì)一體化又出現(xiàn)了新的特征：提供同質(zhì)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)者空前增加；外部環(huán)境表現(xiàn)出更多的不確定性，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境更加多變，顧客在產(chǎn)品品種、質(zhì)量、交貨期等方面的需求更具不確定性，物資供應(yīng)也更具不確定性。這一外部環(huán)境變化促使企業(yè)更多地借助其他企業(yè)的資源以達(dá)到

16、快速響應(yīng)市場(chǎng)需求的目的。（2）不斷提高運(yùn)營(yíng)水平的要求。產(chǎn)品生命周期加速縮短，產(chǎn)品品種飛速膨脹，交貨期和對(duì)服務(wù)的要求越來越嚴(yán)格等，要求企業(yè)不斷采取新的運(yùn)營(yíng)方式，如精益生產(chǎn)、大規(guī)模定制與六西格瑪管理，這些新型運(yùn)營(yíng)方式更多地涉及采購(gòu)、物流配送和庫(kù)存控制等，而這些都與上下游企業(yè)發(fā)生著千絲萬縷的聯(lián)系。第三方物流系統(tǒng)1、第三方物流的概念與優(yōu)點(diǎn)第三方物流是供應(yīng)鏈集成的一種手段。第三方物流是由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)把核心業(yè)務(wù)以外的物流活動(dòng)，以合同方式委托給專業(yè)物流服務(wù)企業(yè)，同時(shí)通過先進(jìn)的信息技術(shù)與物流企業(yè)保持密切聯(lián)系，掌握物流全過程狀態(tài)的一種物流管理模式。第三方物流是由一些大的公共倉(cāng)儲(chǔ)公司通過提供更多的附加服務(wù)演變而來

17、，另一種情形則是由一些制造企業(yè)的運(yùn)輸和分銷部門發(fā)展而來。第三方物流系統(tǒng)起到了聯(lián)系供應(yīng)商和用戶之間的橋梁作用。把庫(kù)存管理的部分功能委托給第三方物流系統(tǒng)管理，可以使企業(yè)把更多的精力集中在自己的核心業(yè)務(wù)上。第三方物流系統(tǒng)為企業(yè)帶來諸多好處，如降低了成本，進(jìn)一步發(fā)揮了企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)，獲得了更充分的市場(chǎng)信息，獲得了一流的物流咨詢，改進(jìn)了服務(wù)質(zhì)量，更加快速地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)等。對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈來說，面向協(xié)調(diào)中心的第三方物流系統(tǒng)使供需雙方都取消了各自獨(dú)立的庫(kù)存，增加了供應(yīng)鏈的敏捷性和協(xié)調(diào)性，極大地改善了供應(yīng)鏈的用戶服務(wù)水平和運(yùn)營(yíng)效率。2、對(duì)第三方物流的風(fēng)險(xiǎn)管理第三方物流也會(huì)給核心企業(yè)帶來一些挑戰(zhàn)。核心企業(yè)通常會(huì)面臨所托

18、付儲(chǔ)運(yùn)的產(chǎn)品保管不善、收貨或交貨延遲等風(fēng)險(xiǎn)。以下以制藥行業(yè)為例來說明這些風(fēng)險(xiǎn)及管控方案。今天，隨著信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，作為核心企業(yè)的制藥企業(yè)會(huì)利用這些先進(jìn)的技術(shù)，對(duì)第三方物流企業(yè)所儲(chǔ)運(yùn)的藥品就藥品數(shù)量、藥品位置、庫(kù)、車、保溫箱的溫度與濕度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。即使如此，仍然會(huì)面臨以下兩大風(fēng)險(xiǎn)。（1）證照不全方面的風(fēng)險(xiǎn)。這些證照包括：承擔(dān)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)許可證、人員資質(zhì)、承擔(dān)運(yùn)輸業(yè)務(wù)企業(yè)的道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證等。（2）制度與文件不完善方面的風(fēng)險(xiǎn)。這些制度與文件包括：各項(xiàng)規(guī)章制度、GSP認(rèn)證報(bào)告、操作規(guī)程、冷庫(kù)、專用運(yùn)輸車輛、保溫箱等清單、應(yīng)急預(yù)案及演練報(bào)告等。為管控以上兩類風(fēng)險(xiǎn)，核心企業(yè)通

19、常會(huì)對(duì)第三方物流企業(yè)進(jìn)行證照審計(jì)以及制度與文件審計(jì)，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。供應(yīng)商管理庫(kù)存長(zhǎng)期以來，企業(yè)運(yùn)作中的庫(kù)存管理是各自為政的，每一個(gè)部門都是各自管理自己的庫(kù)存。零售商有自己的庫(kù)存，分銷商有自己的庫(kù)存，供應(yīng)商也有自己的庫(kù)存，供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都有自己的庫(kù)存控制策略。由于各自的庫(kù)存控制策略不同且相互封閉，因此不可避免地產(chǎn)生，需求扭曲現(xiàn)象，從而導(dǎo)致需求變異放大，無法使供應(yīng)商準(zhǔn)確了解下游用戶的需求。針對(duì)上述困局，在管理上出現(xiàn)了供應(yīng)商管理庫(kù)存的策略。這種庫(kù)存管理策略打破了傳統(tǒng)的各自為政的庫(kù)存管理模式，體現(xiàn)了供應(yīng)鏈的集成化管理思想。1、VMI的含義VMI就是一種以最低成本為目的，在一個(gè)共同協(xié)議下由供應(yīng)商管理庫(kù)

20、存，并不斷監(jiān)控協(xié)議執(zhí)行情況和修正協(xié)議內(nèi)容，以持續(xù)改進(jìn)庫(kù)存管理的合作性策略。精心設(shè)計(jì)與開發(fā)的VM系統(tǒng)，不僅可以降低供應(yīng)鏈的整體庫(kù)存水平，而且能使用戶得到更好的服務(wù)，進(jìn)而更好地滿足下游和終端用戶的需求。2、實(shí)施VMI的基本原則為了有效實(shí)施VMI，需要堅(jiān)持以下四個(gè)基本原則。（1）合作精神。供需雙方要相互信任，共享彼此的信息，以建立良好的合作精神。（2）最小化交易成本。VMI的側(cè)重點(diǎn)不是如何在供需雙方間分配成本，而是致力于減少整個(gè)供應(yīng)鏈上的庫(kù)存成本，使雙方都能獲益。（3）目標(biāo)一致性原則。雙方都明確各自的職責(zé)，不但在觀念上有一致的目標(biāo)，而且還明確庫(kù)存的存放位置、支付時(shí)機(jī)以及保管費(fèi)用的核定與分配。（4）持

21、續(xù)改進(jìn)原則。供需雙方共同努力，不斷消除浪費(fèi)，不斷提高庫(kù)存管理水平。3、實(shí)施VMI的條件與方法（1）實(shí)施條件為了有效實(shí)施VMI，企業(yè)必須建立顧客情報(bào)信息系統(tǒng)，建立物流網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，達(dá)成供需雙方的合作框架協(xié)議，進(jìn)行相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)變革。首先，為了有效實(shí)施VMI，供應(yīng)商必須獲得顧客的需求信息，并且通過建立顧客信息管理系統(tǒng)來分析、處理這些信息。通過顧客信息系統(tǒng)把由銷售商進(jìn)行的需求預(yù)測(cè)與分析功能集成到供應(yīng)商的管理系統(tǒng)中來。其次，供應(yīng)商必須建立完善的物流網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，保證物資信息流和物流的暢通。MRPI或ERP系統(tǒng)集成了物流管理功能，為有效實(shí)施VMI奠定了基礎(chǔ)。再次，供需雙方經(jīng)過協(xié)商，就訂單處理的業(yè)務(wù)流程、

22、庫(kù)存信息的傳遞方式以及庫(kù)存控制的有關(guān)參數(shù)，如再訂貨點(diǎn)、最低庫(kù)存水平等達(dá)成一致。最后，有效實(shí)施VMI有賴于組織機(jī)構(gòu)的變革和職能的重新劃分。在采購(gòu)商方面，VMI弱化了采購(gòu)商的物資采購(gòu)職能，但需要加強(qiáng)公共關(guān)系管理部門的職能；在供貨商方面，營(yíng)銷部門行使了部分庫(kù)存管理職能。（2）托付訂單處理模式托付訂單處理模式是實(shí)施VMI的典型方法，即由供需雙方一起商定訂單業(yè)務(wù)處理流程所需要的信息和庫(kù)存控制參數(shù)，據(jù)此建立一種訂單處理標(biāo)準(zhǔn)格式（如EDI標(biāo)準(zhǔn)報(bào)文），把訂貨、交貨和票據(jù)處理各個(gè)業(yè)務(wù)功能集成在供應(yīng)商。采用這種模式時(shí)，供應(yīng)商必須盡可能多地分享采購(gòu)商方面有關(guān)用戶的預(yù)測(cè)信息、訂單信息、銷售信息等，以便隨時(shí)跟蹤和檢查采

23、購(gòu)商的庫(kù)存狀態(tài)，快速、準(zhǔn)確地補(bǔ)充庫(kù)存，進(jìn)而對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度做出相應(yīng)的調(diào)整，最終達(dá)到敏捷地響應(yīng)市場(chǎng)需求變化的目的。供應(yīng)鏈績(jī)效評(píng)價(jià)（一）供應(yīng)鏈績(jī)效評(píng)價(jià)的作用供應(yīng)鏈績(jī)效評(píng)價(jià)就是對(duì)供應(yīng)鏈的運(yùn)行狀況進(jìn)行必要的測(cè)評(píng)，并根據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果對(duì)供應(yīng)鏈的運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，針對(duì)所出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)方案，不斷提高績(jī)效水平。供應(yīng)鏈績(jī)效評(píng)價(jià)主要有以下三個(gè)方面的作用。（1）掌握整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)行效果。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)早已不僅僅是在企業(yè)之間展開，更多的是，在不同供應(yīng)鏈之間開展。所以，必須通過績(jī)效評(píng)價(jià)來掌握整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)行狀況，找出供應(yīng)，鏈運(yùn)行方面的不足，及時(shí)采取措施予以糾正。（2）獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。通過評(píng)價(jià)節(jié)點(diǎn)企業(yè)，培植、扶持優(yōu)良企業(yè)，剔除不良企業(yè)。（3

24、）促進(jìn)節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間的合作。以顧客滿意度為出發(fā)點(diǎn)，發(fā)布評(píng)價(jià)結(jié)果，公示產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，以此來促進(jìn)上下游企業(yè)之間的合作。（二）供應(yīng)鏈績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則為客觀地反映供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)情況，在評(píng)價(jià)供應(yīng)鏈的績(jī)效時(shí)應(yīng)堅(jiān)持以下三個(gè)基本原則。（1）評(píng)價(jià)指標(biāo)的全局性原則。所設(shè)計(jì)的評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)能反映供應(yīng)鏈的整體運(yùn)營(yíng)狀況、節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間的運(yùn)營(yíng)關(guān)系以及業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)。（2）重點(diǎn)突出原則。對(duì)關(guān)聯(lián)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)分析，把重點(diǎn)放在整個(gè)供應(yīng)鏈的突出問題上。（3）動(dòng)態(tài)性原則。盡可能地做到對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行實(shí)時(shí)分析與評(píng)價(jià)，針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施，提高供應(yīng)鏈的整體效率。（三）供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)參考模型與績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)參考模型是由美國(guó)供應(yīng)鏈協(xié)

25、會(huì)在總結(jié)多數(shù)500強(qiáng)企業(yè)的供應(yīng)鏈管理實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上提出的，是唯一的供應(yīng)鏈管理的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。SCOR將組織最高層的四個(gè)基本商業(yè)流程（計(jì)劃、資源獲取、制造、交付）逐層分解下去，采用流程參考模式，通過分析公司目標(biāo)和流程現(xiàn)狀，量化作業(yè)績(jī)效，對(duì)照目標(biāo)數(shù)據(jù)，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。SCOR6.0版給出了供應(yīng)鏈績(jī)效評(píng)價(jià)的關(guān)鍵指標(biāo)，共有13個(gè)。這些指標(biāo)反映了供應(yīng)鏈交貨的可靠性、供應(yīng)鏈的響應(yīng)性、供應(yīng)鏈的柔性、供應(yīng)鏈的成本和供應(yīng)鏈的資產(chǎn)管理效率。（四）供應(yīng)鏈激勵(lì)模式激勵(lì)是提高供應(yīng)鏈績(jī)效的有效途徑。常用的激勵(lì)模式主要有以下六種。1、價(jià)格激勵(lì)價(jià)格激勵(lì)就是通過價(jià)格調(diào)整來調(diào)動(dòng)節(jié)點(diǎn)企業(yè)的積極性。在供應(yīng)鏈環(huán)境下，節(jié)點(diǎn)企業(yè)在戰(zhàn)略上

26、是相互合作的關(guān)系，但是不能忽視各個(gè)企業(yè)的自身利益。供應(yīng)鏈各個(gè)企業(yè)間的利益分配主要體現(xiàn)在價(jià)格上。但是，價(jià)格激勵(lì)本身也隱藏著一定的風(fēng)險(xiǎn)。例如，如果制造商在談判中，過分強(qiáng)調(diào)價(jià)格，往往會(huì)選中報(bào)價(jià)較低的供應(yīng)商，而將一些整體素質(zhì)較好的企業(yè)排除在外，導(dǎo)致影響產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等。2、訂單激勵(lì)能夠獲得更多的訂單是一種極大的激勵(lì)。制造商總擁有不止一個(gè)供應(yīng)商，制造商能夠給出更多的訂單是對(duì)供應(yīng)商的一種激勵(lì)。當(dāng)然，訂單激勵(lì)也存在風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)商在接受訂單之前一定要調(diào)查和評(píng)估制造商的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。如果下游企業(yè)缺乏持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，上游企業(yè)盲目接受一時(shí)到來的大訂單帶來的可能不是商機(jī)，而是風(fēng)險(xiǎn)。3、商譽(yù)激勵(lì)商譽(yù)是企業(yè)極其重要的無形資

27、產(chǎn)。來自供應(yīng)鏈內(nèi)合作伙伴的評(píng)價(jià)和在公眾中的聲譽(yù)反映了企業(yè)的社會(huì)與經(jīng)濟(jì)地位。聲譽(yù)越好，訂單越多，收益越大。4、信息激勵(lì)在信息時(shí)代，企業(yè)獲得更多的信息意味著企業(yè)擁有更多的資源和機(jī)會(huì)，企業(yè)因此而獲得激勵(lì)。信息激勵(lì)雖然是間接的，但其作用不可低估。如果能夠獲得合作企業(yè)的供需信息，就能主動(dòng)采取措施提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，結(jié)果會(huì)大大提高合作方的滿意度。5、淘汰“激勵(lì)”淘汰“激勵(lì)”即淘汰機(jī)制，是一種負(fù)激勵(lì)。優(yōu)勝劣汰是生存的自然法則。為了使供應(yīng)，鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力保持在一個(gè)較高的水平，必須在供應(yīng)鏈中建立起對(duì)成員企業(yè)的淘汰機(jī)制。淘汰機(jī)制是供應(yīng)鏈系統(tǒng)形成的一種危機(jī)制度，以讓所有合作者都有一種危機(jī)感，防止短期行為，減少供應(yīng)鏈群體風(fēng)

28、險(xiǎn)。6、共同投資和開發(fā)新產(chǎn)品/新技術(shù)共同投資和開發(fā)新產(chǎn)品/新技術(shù)也是一種激勵(lì)機(jī)制。通過共同開發(fā)可以使合作企業(yè)全面掌握新產(chǎn)品的開發(fā)信息，有利于新產(chǎn)品/新技術(shù)的推廣和應(yīng)用。供應(yīng)鏈管理實(shí)施得好的企業(yè)都將供應(yīng)商、制造商、經(jīng)銷商甚至用戶整合到產(chǎn)品的研究和開發(fā)中來，按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)的工作方式展開全面的合作。表上作業(yè)法對(duì)于約束條件較少的生產(chǎn)計(jì)劃問題，可采用表上作業(yè)法求得最優(yōu)解。表上作業(yè)法實(shí)際上是線性規(guī)劃的一種特殊形式，這種方法簡(jiǎn)便易行、直觀明了，廣泛應(yīng)用于編制企業(yè)計(jì)劃。綜合生產(chǎn)計(jì)劃的目標(biāo)是使總成本最小。成本分為正常成本、加班成本、外協(xié)成本和庫(kù)存持有費(fèi)用。（1）正常成本。正常成本是指在正常生產(chǎn)狀況下的單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成

29、本，主要包括原輔材料、動(dòng)力費(fèi)用、直接人工和制造費(fèi)用。（2）加班成本。加班成本是指包括正常成本、因在生產(chǎn)時(shí)間之外增加了勞動(dòng)時(shí)間所產(chǎn)生的成本在內(nèi)的全部成本。（3）外協(xié)成本。外協(xié)成本是指自制改為外協(xié)時(shí)，所支付的外協(xié)加工費(fèi)和外協(xié)管理費(fèi)等。對(duì)于短期的臨時(shí)外協(xié)加工，其加工費(fèi)可能大大高于本企業(yè)的正常生產(chǎn)成本。（4）持有費(fèi)用。持有費(fèi)用是指包括因庫(kù)存資金占用而發(fā)生的資金成本、倉(cāng)儲(chǔ)空間成本、保險(xiǎn)費(fèi)和稅金（地區(qū)不同，稅率不同）。表上作業(yè)法的基本假設(shè)是：每一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)正常生產(chǎn)能力、加班生產(chǎn)能力以及外協(xié)量均有一定限制；每一個(gè)計(jì)劃期預(yù)測(cè)的需求量是已知的；全部成本都與產(chǎn)量呈線性關(guān)系；不允許缺貨。在用表上作業(yè)法時(shí)，要標(biāo)出生產(chǎn)

30、方式、每一計(jì)劃期的需求量、生產(chǎn)能力、初始庫(kù)存量以及可能發(fā)生的成本。顯然，成本最低的方案是當(dāng)期以正常生產(chǎn)方式生產(chǎn)，當(dāng)期銷售，但是，由于需求的波動(dòng)性與生產(chǎn)能力的限制，這一點(diǎn)并不是總能達(dá)到。表上作業(yè)法的具體步驟如下：（1）將有關(guān)需求、生產(chǎn)能力以及成本的數(shù)據(jù)填入規(guī)范用表中。（2）在規(guī)范用表中列出“未用生產(chǎn)能力”，在編制綜合計(jì)劃開始時(shí)，未用能力與可用能力相等。（3）在第1列（即第1個(gè)單位計(jì)劃期）尋找成本最低的單元，盡可能將生產(chǎn)任務(wù)分配到該單元，但不得超出該單元所在行的生產(chǎn)能力和該單元所在列的需求。（4）如果該列仍然有需求尚未滿足，重復(fù)步驟（3），直至需求全部滿足。（5）在其后的各單位計(jì)劃期重復(fù)步驟（3）

31、、（4），注意在完成一列后再繼續(xù)下一列。表上作業(yè)法的使用原則為：一行內(nèi)各單元記入量的總和應(yīng)等于該行的總生產(chǎn)能力，而一列內(nèi)各單元記人的總和應(yīng)等于該列的需求。遵循這條原則才能保證未超過生產(chǎn)能力，并且全部需求得以滿足。從編制綜合計(jì)劃的過程可以看出，編制綜合計(jì)劃的表上作業(yè)法體現(xiàn)出一種重要的管理思想，概括為八個(gè)字就是：面向成本，產(chǎn)銷平衡。線性規(guī)劃方法這種方法的思路是在需求和生產(chǎn)能力既定的前提下，如何合理安排各種生產(chǎn)方式來達(dá)到總費(fèi)用最低。一般線性規(guī)劃模型由決策變量、目標(biāo)函數(shù)和約束條件三部分組成。（1）決策變量。決策變量是指實(shí)際系統(tǒng)中有待確定的未知因素，也是指系統(tǒng)的可控因素。一般來說，這些因素對(duì)系統(tǒng)目標(biāo)的實(shí)

32、現(xiàn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成起決定性作用，故稱其為決策變量，如生產(chǎn)計(jì)劃中產(chǎn)品的品種和數(shù)量等。（2）目標(biāo)函數(shù)。目標(biāo)函數(shù)是指系統(tǒng)目標(biāo)的數(shù)學(xué)描述。線性規(guī)劃的目標(biāo)是利潤(rùn)最大、效率最高，或成本最低、消耗最低等。（3）約束條件。約束條件是指實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)目標(biāo)的限制條件，包括系統(tǒng)內(nèi)部和外部?jī)蓚€(gè)方面的限制條件，如訂單約束、生產(chǎn)能力約束、原材料與能源約束，庫(kù)存水平約束等。此外，決策變量還必然滿足非負(fù)約束。線性規(guī)劃方法尤其適用于生產(chǎn)多品種的企業(yè)制訂生產(chǎn)計(jì)劃。服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃需要考慮目標(biāo)顧客的需求、服務(wù)設(shè)施與勞動(dòng)力的能力。由于服務(wù)業(yè)中作業(yè)過程多數(shù)是勞動(dòng)密集型的，勞動(dòng)力水平對(duì)生產(chǎn)能力有重大影響。所以與制造業(yè)的計(jì)劃

33、相比，服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃是一個(gè)以時(shí)間為基礎(chǔ)的服務(wù)員工需求計(jì)劃。與制造業(yè)相比，服務(wù)業(yè)綜合計(jì)劃有一些自身特點(diǎn)。（1）服務(wù)能力與需求相匹配更重要。服務(wù)只在提供時(shí)發(fā)生，而且服務(wù)無法儲(chǔ)存一飯店星期一早上空閑的座位不能儲(chǔ)存下來以備星期六晚上顧客盈門時(shí)再去使用，空閑的服務(wù)能力是一種現(xiàn)實(shí)的浪費(fèi)。此外，不能滿足需求就降低了服務(wù)水平，使得需求發(fā)生轉(zhuǎn)移，影響組織經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，所以制訂服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃時(shí)應(yīng)盡可能地使服務(wù)能力與需求相匹配。（2）服務(wù)需求難以預(yù)測(cè)。有些時(shí)候需要得到即時(shí)服務(wù)，如消防、警務(wù)、急救等，而且這種需求的發(fā)生往往具有不確定性，難以預(yù)測(cè)，這使得合理利用運(yùn)營(yíng)能力變得困難。（3）服務(wù)能力難以測(cè)量。一般來說，服務(wù)能

34、力是以勞動(dòng)力數(shù)量和勞動(dòng)效率來測(cè)量的，但在實(shí)際中，由于勞動(dòng)效率受顧客參與的影響，加之為適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，組織所提供的服務(wù)種類也不斷變化，所以實(shí)際中準(zhǔn)確測(cè)量服務(wù)能力就很困難。這種困難性增加了計(jì)劃的難度。現(xiàn)在很多組織為了適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，通過培訓(xùn)使員工成為多面手來提高勞動(dòng)力的柔性，這不失為一種明智的選擇。主生產(chǎn)計(jì)劃（一）從綜合計(jì)劃到主生產(chǎn)計(jì)劃如前所述，多數(shù)情況下綜合計(jì)劃所指產(chǎn)品或服務(wù)是抽象的。實(shí)際中并不存在抽象的鋼材，只存在某一鋼種、某一型號(hào)的鋼材；并不存在抽象的電動(dòng)自行車，只存在不同規(guī)格的電動(dòng)自行車；不存在抽象的新生，只存在某一專業(yè)、攻讀一定學(xué)位的新生；不存在抽象的手搖鉛筆刀，只存在某一款式的

35、手搖鉛筆刀。因此，要對(duì)綜合計(jì)劃進(jìn)行分解。分解綜合計(jì)劃的結(jié)果是主生產(chǎn)計(jì)。所謂MPS，是指根據(jù)預(yù)期產(chǎn)品到達(dá)量、訂貨提前期和現(xiàn)有庫(kù)存等因素而確定的計(jì)劃期內(nèi)必須完成的具體產(chǎn)品的數(shù)量和進(jìn)度。MPS的時(shí)間跨度為23個(gè)月，并按月進(jìn)行更新。MPS規(guī)定了每周（五日或句）的生產(chǎn)批量。制定MPS的目標(biāo)是在滿足訂單需求的前提下，有效利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力，以最低的成本按進(jìn)度生產(chǎn)出最終產(chǎn)品。（二）制訂MPS的程序制定MPS草案從圖中可以看出，制訂MPS的過程就是對(duì)綜合計(jì)劃進(jìn)行分解的過程，而且制訂MPS是一反復(fù)試算的過程。當(dāng)一個(gè)方案制訂出來以后，需要與所擁有的資源（如設(shè)備能力、人員、加班能力、外協(xié)能力等）進(jìn)行對(duì)比。如果MPS超

36、出了資源約束，就必須修改原有方案，直至得到符合資源約束條件的方案。如果經(jīng)過反復(fù)試算和協(xié)調(diào)，資源條件仍不能滿足計(jì)劃要求，就需要增加資源，或者對(duì)綜合計(jì)劃做出修改。最后，把切實(shí)可行的MPS交由管理機(jī)構(gòu)審批，形成并下達(dá)粗能力計(jì)劃。進(jìn)一步分解MPS，編制物料需求計(jì)劃。（三）MPS的輸入、計(jì)算邏輯與輸出1.MPS的輸入MPS的輸入包括：從綜合計(jì)劃分解出來的每一種產(chǎn)品的產(chǎn)量、修正的市場(chǎng)需求（包括已承諾的訂單）、預(yù)期庫(kù)存信息、生產(chǎn)能力等。2.MPS的計(jì)算邏輯MPS涉及量和期兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，即生產(chǎn)批量和生產(chǎn)時(shí)期。生產(chǎn)批量可通過對(duì)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量進(jìn)行修正得到。為確定生產(chǎn)時(shí)期，引入一個(gè)中間變量，即預(yù)期庫(kù)存?；谂抨?duì)系統(tǒng)經(jīng)

37、濟(jì)分析的服務(wù)運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃1、與排隊(duì)有關(guān)的兩類成本與排隊(duì)有關(guān)的成本可分為兩類：與服務(wù)能力有關(guān)的成本和與等待服務(wù)有關(guān)的成本。前者是指因創(chuàng)建服務(wù)能力而發(fā)生的費(fèi)用，后者是指因顧客等待而給服務(wù)系統(tǒng)帶來的費(fèi)用。與服務(wù)能力有關(guān)的成本包括：服務(wù)人員的工資、服務(wù)設(shè)施（如收款臺(tái)、售票窗口、交通工具等）的折舊費(fèi)、維修費(fèi)、管理費(fèi)等。與等待服務(wù)有關(guān)的成本包括：支付給等待服務(wù)員工（如等待工具的修理工、等待卸貨的卡車司機(jī)等）的工資；與預(yù)設(shè)等待空間（如銀行的大廳、機(jī)場(chǎng)的候機(jī)室等）有關(guān)的費(fèi)用；因顧客在接受服務(wù)前離開隊(duì)列，甚至拒絕等待所導(dǎo)致的業(yè)務(wù)流失；商譽(yù)的降低；因排隊(duì)對(duì)其他業(yè)務(wù)所造成的干擾。顯然，與服務(wù)能力有關(guān)的成本是服務(wù)與等

38、待服務(wù)有關(guān)的成本水平的增函數(shù)，而與等待服務(wù)有關(guān)的成本是服務(wù)水平的減函數(shù)，兩者之和是一條U形曲線。2、排隊(duì)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分析服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)越多，服務(wù)水平越高，與服務(wù)能力有關(guān)的成本越高，但與等待服務(wù)有關(guān)的成本越低；服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)越少，服務(wù)水平越低，與服務(wù)能力有關(guān)的成本越低，但與等待服務(wù)有關(guān)的成本越高。因此，總成本是服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)的函數(shù)，并且存在一個(gè)最佳服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)，此時(shí)，總成本最低。排隊(duì)論概述1、排隊(duì)論要解決的問題排隊(duì)論是1909年由丹麥工程師愛爾朗在研究電話系統(tǒng)時(shí)創(chuàng)立的。幾十年來排隊(duì)論的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，理論也日漸完善。特別是自20世紀(jì)60年代以來計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，更為排隊(duì)論的應(yīng)用開拓了寬闊的前景。排隊(duì)論又稱

39、隨機(jī)服務(wù)系統(tǒng)理論，是一門研究擁擠現(xiàn)象（排隊(duì)、等待）的科學(xué)。具體地說，它是在研究各種排隊(duì)系統(tǒng)概率規(guī)律性的基礎(chǔ)上，解決相應(yīng)排隊(duì)系統(tǒng)的最優(yōu)設(shè)計(jì)和最優(yōu)控制問題。排隊(duì)是日常生活和運(yùn)營(yíng)中經(jīng)常遇到的現(xiàn)象。例如，上下班搭乘公共汽車，顧客到商店購(gòu)買物品，患者到醫(yī)院看病，旅客到售票處購(gòu)買車票，學(xué)生到食堂就餐等就常常出現(xiàn)排隊(duì)和等待現(xiàn)象。除了上述有形的隊(duì)列，還有大量“無形”的隊(duì)列，如若干顧客打電話到快餐公司要求送餐，如果快餐公司沒有足夠的送餐人員，顧客就只好等待。他們分散在不同的地方，形成了一個(gè)看不見的隊(duì)列。排隊(duì)的不一定是人，也可以是物。例如，生產(chǎn)線上等待加工的原料或半成品、等待修理的機(jī)器、等待裝卸貨物的船只、等待著

40、陸的飛機(jī)等。2、排隊(duì)系統(tǒng)一個(gè)完整的排隊(duì)系統(tǒng)由顧客源、到達(dá)特性、排隊(duì)規(guī)則和服務(wù)機(jī)構(gòu)四個(gè)部分組成。（1）顧客源到達(dá)服務(wù)系統(tǒng)的顧客源分為有限總體和無限總體兩類。有限總體是指顧客數(shù)量是有限的，其增減會(huì)影響到為其他顧客提供服務(wù)。無限總體是指顧客數(shù)量足夠大，其增減不會(huì)顯著影響為其他顧客提供服務(wù)。（2）到達(dá)特性多數(shù)情況下，顧客到達(dá)是隨機(jī)的。在排隊(duì)系統(tǒng)中，最常見的隨機(jī)分布是泊松分布。泊松分布是指一個(gè)事件以固定的平均瞬時(shí)速率隨機(jī)且獨(dú)立出現(xiàn)時(shí)，這個(gè)事件在單位時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)的次數(shù)所呈現(xiàn)出的一種分布。泊松分布滿足以下三個(gè)條件。1）平衡性。平衡性即在長(zhǎng)度為t的時(shí)段內(nèi)，恰好到達(dá)k個(gè)顧客的概率僅與時(shí)段長(zhǎng)度有關(guān)。2）無后效性。無

41、后效性即在任意幾個(gè)不相交的時(shí)間區(qū)間內(nèi)，各自到達(dá)的顧客數(shù)是相互獨(dú)立的。也就是說，以前到達(dá)的顧客情況對(duì)以后顧客的到達(dá)沒有影響。顧客到達(dá)服務(wù)系統(tǒng)后的耐心程度也對(duì)運(yùn)營(yíng)管理產(chǎn)生影響。這里假設(shè)顧客有足夠的耐心，即到達(dá)服務(wù)系統(tǒng)、等待、接受服務(wù)。有些顧客則沒有足夠的耐心：如果等待時(shí)間過長(zhǎng)，他們會(huì)因失去耐心而離開；如果到達(dá)后發(fā)現(xiàn)隊(duì)列過長(zhǎng)，他們就不再加入。3）單個(gè)性。單個(gè)性即在充分小的時(shí)段內(nèi)最多到達(dá)一個(gè)顧客。（3）排隊(duì)規(guī)則排隊(duì)規(guī)則是指決定顧客接受服務(wù)次序的準(zhǔn)則。最常用的準(zhǔn)則有先到先服務(wù)準(zhǔn)則。對(duì)某些情況，則要遵守業(yè)務(wù)時(shí)間最短者優(yōu)先準(zhǔn)則。有時(shí)甚至要遵循后到先服務(wù)準(zhǔn)則，如后進(jìn)入電梯間的乘客總是先出來，最后放到料堆上的鋼

42、材總是先運(yùn)出，剛剛到達(dá)的軍事情報(bào)需要優(yōu)先處理等。（4）服務(wù)機(jī)構(gòu)描述服務(wù)機(jī)構(gòu)特征的主要指標(biāo)是服務(wù)時(shí)間分布。一般對(duì)每個(gè)顧客的服務(wù)時(shí)間是相互獨(dú)立的，概率分布是負(fù)指數(shù)分布。規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力的步驟1、估算對(duì)運(yùn)營(yíng)能力的需求如果以所需設(shè)備臺(tái)數(shù)表示運(yùn)營(yíng)能力，就可以根據(jù)產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)、每種產(chǎn)品所需臺(tái)時(shí)定額以及設(shè)備可提供的總臺(tái)時(shí)來計(jì)算所需的運(yùn)營(yíng)能力。2、核算現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)能力與所需運(yùn)營(yíng)能力之間的差距兩者之差為零表示運(yùn)營(yíng)能力需求與供給平衡，為正數(shù)表示運(yùn)營(yíng)能力過剩，為負(fù)數(shù)表示運(yùn)營(yíng)能力不足。每一個(gè)投入一轉(zhuǎn)換一產(chǎn)出過程都會(huì)涉及幾個(gè)環(huán)節(jié)或步驟，并且需要多種資源。在核算運(yùn)營(yíng)能力的差距時(shí)，應(yīng)首先確定瓶頸環(huán)節(jié)在特殊設(shè)備、特殊工種等關(guān)鍵資源方

43、面的差距。3、調(diào)整運(yùn)營(yíng)能力根據(jù)現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)能力與所需運(yùn)營(yíng)能力之間的差距，采取超前、滯后或同步策略對(duì)運(yùn)營(yíng)能力做出相應(yīng)調(diào)整，并給出若干候選方案。對(duì)于暫時(shí)或短期的能力需求，加班、招聘臨時(shí)工或簽訂外包合同是要首先考慮的方案；能力過剩時(shí)，則減少工作時(shí)間、解聘臨時(shí)工或終止外包合同。4、評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)能力方案對(duì)候選方案以定量分析為主，輔以定性分析，選擇經(jīng)濟(jì)可行的方案。定性分析主要考慮方案與相關(guān)業(yè)務(wù)的適應(yīng)性、需求的不確定性、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反應(yīng)程度、技術(shù)創(chuàng)新的可能性等。定量分析以收益分析為主。常用的評(píng)價(jià)方法有盈虧平衡分析法、回收期法、現(xiàn)值法、內(nèi)部報(bào)酬率法以及決策論。5、實(shí)施方案對(duì)所確定的最優(yōu)運(yùn)營(yíng)能力方案，從資金、技術(shù)、人員等

44、方面給予保障，并確定實(shí)施進(jìn)度。6、測(cè)評(píng)實(shí)施效果把實(shí)施效果同期初目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比。如果存在差距，分析所存在的問題并進(jìn)行整改。規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力要考慮的因素1、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)所謂規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，是指所有生產(chǎn)要素按同方向增加（或減少）對(duì)產(chǎn)量變動(dòng)的影響。在生產(chǎn)技術(shù)水平不變的前提下，當(dāng)所有生產(chǎn)要素的投入量都按同比例增加時(shí)，要素投入量增加與產(chǎn)出量增加之間的關(guān)系有下列三種情況。（1）規(guī)模報(bào)酬遞增是指報(bào)酬增加的幅度大于規(guī)模擴(kuò)大的幅度。規(guī)模報(bào)酬遞增是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的結(jié)果，規(guī)模擴(kuò)大后，相對(duì)地減少了生產(chǎn)、銷售費(fèi)用，減少了管理人員的比重，添置新型機(jī)器設(shè)備等；再如規(guī)模擴(kuò)大后，專業(yè)化協(xié)作發(fā)展，從而使單個(gè)廠商都降低了總成本費(fèi)用。（2）規(guī)模報(bào)酬

45、不變是指報(bào)酬增加的幅度與規(guī)模增加的幅度相等，即生產(chǎn)要素增加一倍，產(chǎn)量也增加一倍。（3）規(guī)模報(bào)酬遞減是指報(bào)酬增加的幅度小于規(guī)模擴(kuò)大的幅度。規(guī)模報(bào)酬遞減是規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的結(jié)果。由于規(guī)模過大引起管理效率下降，各項(xiàng)費(fèi)用增加。一般在一定科學(xué)技術(shù)水平條件下，隨著一個(gè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力的擴(kuò)大，最初往往是規(guī)模報(bào)酬遞增；當(dāng)擴(kuò)大到一定程度后，就出現(xiàn)規(guī)模報(bào)酬不變的現(xiàn)象；如果繼續(xù)擴(kuò)大，超過一定的限度，會(huì)出現(xiàn)規(guī)模報(bào)酬遞減的現(xiàn)象。因此，運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃應(yīng)堅(jiān)持適度規(guī)模原則：盡可能使規(guī)模報(bào)酬遞增，至少應(yīng)使規(guī)模報(bào)酬不變，避免規(guī)模報(bào)酬遞減。2、需求與資源（1）需求無論是運(yùn)營(yíng)能力的構(gòu)建還是運(yùn)營(yíng)能力的改變，都是為了更好地匹配需求。因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)能力事關(guān)

46、長(zhǎng)遠(yuǎn)，所以，要預(yù)測(cè)市場(chǎng)對(duì)運(yùn)營(yíng)能力的中長(zhǎng)期需求。例如，近年來中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，主要是某一時(shí)期政府巨大投資規(guī)模的拉動(dòng)造成的，但與每一個(gè)鋼鐵企業(yè)不能做好長(zhǎng)期的鋼材需求預(yù)測(cè)而盲目增加產(chǎn)能也有很大關(guān)系。這一點(diǎn)對(duì)固定資產(chǎn)投資大、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整難的行業(yè)尤其重要。某些行業(yè)的需求具有典型的季節(jié)性或時(shí)段性。例如，對(duì)城市公交系統(tǒng)運(yùn)力的需求就具有很強(qiáng)的時(shí)段性。工作日早晚兩個(gè)高峰的需求最大，中間時(shí)段的需求則急劇下降。對(duì)于這種特殊的行業(yè)，必須配備足夠的運(yùn)力，以保證在上下班兩個(gè)高峰時(shí)段乘客走得了、走得快。在非高峰時(shí)段，把富余的運(yùn)力用于短途旅游、會(huì)務(wù)或商務(wù)用車等。（2）資源需求是外在的，資源是內(nèi)生的。企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力一

47、方面要盡量與外在的需求相匹配，另一方面還要考慮本身所能動(dòng)用的資源，尤其要考慮特殊設(shè)備、特殊工種等關(guān)鍵資源。在規(guī)劃能力時(shí)，不但要考慮特殊設(shè)備或特殊工種等關(guān)鍵資源，還要考慮各種資源的整合與配套性。在制造業(yè)，在規(guī)劃主體生產(chǎn)線的能力時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)水、電、汽（氣）管網(wǎng)、橋架、倉(cāng)儲(chǔ)面積、運(yùn)輸專用線、水處理、配電站等公用工程或輔助設(shè)施的運(yùn)營(yíng)能力。在服務(wù)業(yè)，在確定主要業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)能力時(shí)，應(yīng)考慮其他配套設(shè)施的運(yùn)營(yíng)能力。例如，當(dāng)增加汽車旅館的房間時(shí)，必須同時(shí)考慮停車場(chǎng)、餐飲、娛樂設(shè)施等的容量和能力。3、選址與設(shè)施布置廠址與設(shè)施布置方案決定了運(yùn)輸成本、與市場(chǎng)的距離、勞動(dòng)力和能源的供應(yīng)等，直接地影響著運(yùn)營(yíng)能力的發(fā)揮。以消

48、防站的選址為例，合理的選址不僅會(huì)極大地方便消防車輛的通行，而且能以較少的車輛配置達(dá)到預(yù)期的需求。占地面積、廠區(qū)布局以及是否為以后擴(kuò)大規(guī)模預(yù)留余地等都是在規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力時(shí)要考慮的因素。選址還影響著運(yùn)營(yíng)能力的集中程度與能力的分配。地址越少，運(yùn)營(yíng)能力越集中；反之，運(yùn)營(yíng)能力越分散。4、產(chǎn)品及其生命周期的階段性產(chǎn)品和服務(wù)特征對(duì)運(yùn)營(yíng)能力有重要影響。產(chǎn)品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性越強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的可能性則越強(qiáng)，同樣的投資所形成的運(yùn)營(yíng)能力就越大。產(chǎn)品會(huì)經(jīng)歷其生命周期的不同階段，在規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力時(shí)，要考慮其生命周期的階段性。（1）在投入期，市場(chǎng)規(guī)模尚不明朗，產(chǎn)品銷售尚不穩(wěn)定，所形成的運(yùn)營(yíng)能力一般應(yīng)小于需求。（2）在成長(zhǎng)期，市場(chǎng)

49、規(guī)模迅速擴(kuò)大。多數(shù)企業(yè)傾向于快速擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)能力。但是這種策略是否有效，取決于本企業(yè)的相對(duì)市場(chǎng)占有率、營(yíng)業(yè)增長(zhǎng)率、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取的策略等。如果市場(chǎng)上多數(shù)公司都迅速擴(kuò)大其運(yùn)營(yíng)能力，其結(jié)果是整個(gè)市場(chǎng)上運(yùn)營(yíng)能力的過剩。當(dāng)這種情況發(fā)生時(shí)，更理智的做法是增加在工藝和技術(shù)改進(jìn)方面的投資強(qiáng)度，在產(chǎn)品性能、功能或柔性等方面獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（3）在成熟期，市場(chǎng)已經(jīng)飽和，企業(yè)的市場(chǎng)份額趨于穩(wěn)定。此時(shí)，應(yīng)充分利用已有運(yùn)營(yíng)能力，并通過降低運(yùn)營(yíng)成本來提高盈利能力。如果產(chǎn)品的成熟期持續(xù)的時(shí)間較長(zhǎng)，就適當(dāng)增加運(yùn)營(yíng)能力。（4）在衰退期，由于需求下降，企業(yè)面臨運(yùn)營(yíng)能力過剩。此時(shí)，可轉(zhuǎn)賣多余的運(yùn)營(yíng)能力或推出新的產(chǎn)品或服務(wù)，也可以把運(yùn)營(yíng)能

50、力轉(zhuǎn)移至勞動(dòng)力成本較低的地區(qū)，以此來延長(zhǎng)企業(yè)在該產(chǎn)品上的獲利時(shí)間。5、供應(yīng)鏈方面的因素如果在運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃中涉及運(yùn)營(yíng)能力大幅度的變化，就必須考慮供應(yīng)鏈的影響作用。如果提高了運(yùn)營(yíng)能力，而供應(yīng)商、分銷商或零售商沒有對(duì)此做出反應(yīng)或反應(yīng)滯后，就會(huì)使運(yùn)營(yíng)能力的提高落空。規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力的重要性運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃就是對(duì)企業(yè)的規(guī)模（盤子）做出決策，它對(duì)任何一個(gè)組織都至關(guān)重要。1、運(yùn)營(yíng)能力決定著初始投資與運(yùn)營(yíng)成本運(yùn)營(yíng)能力越大，所需要的初始投資就越多，并涉及其他資源的投入。此外，當(dāng)運(yùn)營(yíng)能力達(dá)到適宜的水平時(shí)，可實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。2、運(yùn)營(yíng)能力影響到組織的日常運(yùn)營(yíng)管理?yè)碛羞m宜運(yùn)營(yíng)能力的組織，其日常運(yùn)營(yíng)管理更加容易。經(jīng)濟(jì)全球化和復(fù)雜的

51、供應(yīng)鏈?zhǔn)沟眠\(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃更加重要，也更加復(fù)雜。3、運(yùn)營(yíng)能力事關(guān)長(zhǎng)遠(yuǎn)運(yùn)營(yíng)能力關(guān)系著企業(yè)產(chǎn)量的增長(zhǎng)，從而決定企業(yè)能否滿足未來潛在的需求。形成運(yùn)營(yíng)能力往往需要多年的時(shí)間，需要從長(zhǎng)計(jì)議。例如，建造一個(gè)新的發(fā)電廠并使之運(yùn)營(yíng)可能需要多年的時(shí)間，其間又會(huì)有各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)。4、運(yùn)營(yíng)能力影響組織的競(jìng)爭(zhēng)力如果組織擁有足夠的運(yùn)營(yíng)能力，或能迅速增加運(yùn)營(yíng)能力，就會(huì)阻礙其他組織的進(jìn)入。運(yùn)營(yíng)能力通過影響交貨速度來影響組織的競(jìng)爭(zhēng)力。運(yùn)營(yíng)能力的定義與度量1、運(yùn)營(yíng)能力的含義運(yùn)營(yíng)能力可定義為組織接收、持有、容納或給付的能力。運(yùn)營(yíng)能力從形成階段可分為設(shè)計(jì)能力、有效能力和實(shí)際能力。運(yùn)營(yíng)能力的表示方式依企業(yè)類型的不同而不同，可能是最大原料

52、加工能力、最大產(chǎn)量（產(chǎn)值），也可能是最大運(yùn)輸量、最大庫(kù)存量、最大床位數(shù)、最大就餐人數(shù)等。2、運(yùn)營(yíng)能力的度量（1）工程項(xiàng)目建設(shè)的基本階段一項(xiàng)工程項(xiàng)目（新建或改擴(kuò)建）的建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)通常包括四大階段，即策劃決策階段、勘察設(shè)計(jì)階段、建設(shè)安裝階段、運(yùn)行維護(hù)階段。在策劃決策階段要編制項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告。在勘察設(shè)計(jì)階段要編制初步設(shè)計(jì)方案和施工圖設(shè)計(jì)方案，比較復(fù)雜的工程項(xiàng)目還需要在編制施工圖設(shè)計(jì)方案之前編制技術(shù)設(shè)計(jì)方案。建設(shè)安裝階段要完成基建施工、設(shè)施安裝，并進(jìn)行竣工驗(yàn)收。更進(jìn)一步，建設(shè)安裝階段還可以再細(xì)分為建設(shè)準(zhǔn)備、施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備、竣工驗(yàn)收等階段。在運(yùn)行維護(hù)階段需要按照正常的生產(chǎn)秩序進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，

53、并對(duì)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)更新。（2）設(shè)計(jì)能力、有效能力與實(shí)際能力設(shè)計(jì)能力是指策劃決策階段和勘察設(shè)計(jì)階段完成后，施工圖設(shè)計(jì)方案中所確定的能力，即新建或改擴(kuò)建后運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)理論上達(dá)到的最大能力。有效能力是在建設(shè)安裝階段完成后，竣工驗(yàn)收所確定的能力。有效能力是在理想運(yùn)營(yíng)條件下能夠達(dá)到的能力。這里的運(yùn)營(yíng)條件包括：原料、動(dòng)力的正常供應(yīng)，設(shè)備的正常維修，工作制度和人員出勤等。一般而言，有效能力總是小于設(shè)計(jì)能力。實(shí)際能力是在一定的時(shí)期內(nèi)，在運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行維護(hù)條件下能夠?qū)崿F(xiàn)的產(chǎn)出。一般而言，實(shí)際能力總是小于有效能力。（3）利用率與效率為測(cè)評(píng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的能力，根據(jù)設(shè)計(jì)能力、有效能力和實(shí)際能力的定義，引入利用率和效率兩

54、個(gè)指標(biāo)。3、通過運(yùn)營(yíng)管理最大化實(shí)際能力運(yùn)營(yíng)能力管理的一個(gè)主要目的是在設(shè)計(jì)能力給定的情況下，最大化實(shí)際能力。效率有三種情況：當(dāng)實(shí)際能力提高能力的幅度大于有效能力提高的幅度時(shí)，效率得到提高；當(dāng)實(shí)際能力提高的幅度等于有效能力提高的幅度時(shí)，效率保持不變；當(dāng)實(shí)際能力提高的幅度小于有效能力提高的幅度時(shí)，效率反而降低。我們的目標(biāo)是在設(shè)計(jì)能力給定的前提下，顯著地提高實(shí)際能力，使利用率和效率都得到提高。為此，需要在有效能力提高的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)日常運(yùn)營(yíng)管理，大幅度地提高實(shí)際能力。項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況1、承辦單位名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司2、項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以選址意見書為準(zhǔn)）4、項(xiàng)

55、目聯(lián)系人：徐xx（二）主辦單位基本情況公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)

56、展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一

57、批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約28.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資11943.25萬元，其中：建設(shè)投資9206.31萬元，占項(xiàng)目總投資的77.08%；建設(shè)期利息

58、230.71萬元，占項(xiàng)目總投資的1.93%；流動(dòng)資金2506.23萬元，占項(xiàng)目總投資的20.98%。（五）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資11943.25萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）7234.94萬元。（六）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額4708.31萬元。（七）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：24200.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：20563.85萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：2651.97萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：14.61%。5、全部投資回收期（Pt）：6.80年

59、（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：10743.47萬元（產(chǎn)值）。（八）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需24個(gè)月的時(shí)間。投資方案（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；

60、項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。本期項(xiàng)目建設(shè)投資9206.31萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（三）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)8233.80萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為4306.57萬元。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行