2022年公司財務年度工作計劃樣本

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年公司財務年度工作計劃樣本_年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結合_年度的實際情況做了_年度的財務部門的工作計劃。一、_年度工作簡要回顧總體來說_年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核

2、算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡；5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣；6、財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優(yōu)化；7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。二、財務部及公司財務工作SWOT分析1)優(yōu)勢：A、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺；B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力

3、提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn)；C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；D、_年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境；E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。2)劣勢：A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式；B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結構有待優(yōu)化，會計核算基礎不扎實；C、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務；D、公司成員財務意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開

4、展；E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術不能滿足業(yè)務的需求；G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；3)機遇：A、_年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎；B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產(chǎn)基地。4)威脅：A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風險；B、預算將大幅增加資金需求

5、的規(guī)模，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性；C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。三、_年度的財務部目標及工作規(guī)劃1)財務目標：經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,_萬元，毛利率目標_%，凈利潤目標_萬元以上；財財務部目標：組建_個人的財務團隊、提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結構，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、

6、業(yè)務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。內(nèi)控部目標：擬增加_名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。2)_年度財務部組織架構3)_年度工作規(guī)劃_年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實基礎、提高提升；宏觀把握、細節(jié)著手；結果導向、積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：序號工作內(nèi)容工作措施1部門建設量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明2

7、團隊建設提高業(yè)務水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導、培訓3人員招聘根據(jù)業(yè)務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，4溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，5培訓體系財務內(nèi)部、銷售人員、全員財務意識等內(nèi)容培訓，6會計核算對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊7信息提供ERP系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集，8成本控制銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，9費用控制擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，10定價策略督促銷售部制定銷售價格策略并有效執(zhí)行，并參與銷售價格的確認。(實現(xiàn)預算的關鍵因素之一)11資金管理平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，12出口退稅建立退稅跟蹤

8、表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，13貸款管理建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，14庫存管理加強人員管理，信息溝通-例會，處理超齡物料，15往來管理追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款16內(nèi)外服務對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局、信保等關系17納稅申報國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套分配18檔案管理原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理；19印章保管根據(jù)保管細則妥善保管和使用印章；20證件年審定期年審、證件建檔保管、借用登記，21參與管理以財務的視角參與管理公司的各項業(yè)務，22預算管理對預算積極跟進，階段性反饋調(diào)整，年終結算。23信用管理限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、

9、額度。4)_年度財務部費用預算1、根據(jù)_年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出_萬元，月平均_萬元；2、辦公設備(電腦)全年投入為4_2500.00_元；3、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計_萬元。財務部。2022年公司財務年度工作計劃樣本（二）_年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。財務部將全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字按照國家局五條紀律要求，針對_年財經(jīng)秩序

10、專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。2、財務集中實現(xiàn)一個“流”字全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，會計部要做到一天一報，財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。3、資金管理突出一個“零”字一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運