金色木棉-安享壹號項目1號盡調(diào)報告

1、金色木棉-安享 1 號私募投資基金項目負(fù)責(zé)部門：產(chǎn)品部項目日期：2017 年 3 月日- 1 -告：安項目資資基項目資報告資項目基負(fù)責(zé)項目A：項目B：年月日：年月日部門：年月日伄部門：年月日- 2 -目部項目. - 4 -部項目. - 5 -部資. - 7 -部. - 11 -部. - 17 -部. - 19 -部伄. - 20 -部. - 21 -部. - 22 - 3 -部 項目年 2011 年 10月資 2 2016 年 9 月 2016 年 12 月資產(chǎn) 8.28 資產(chǎn) 4.78 12.91 人 2017 年 50 基項目資項項目 2016 年 500 項目儎儎儎伄儎儎儎儎儎儎儎項目資

2、資金 119971.87 5.6 100%責(zé)- 4 -第二部分項目簡介（一）項目基本要素：- 5 -一、基本要素項目名稱金色木棉-安享 1 號私募投資基金募投規(guī)模10000 萬元（以實際募集金額為準(zhǔn)）項目期限12 個月（基金管理人根據(jù)項目進(jìn)度提前結(jié)束）托管機構(gòu)中信融資供應(yīng)鏈（簡稱“承志公司”）用途主要用于補充企業(yè)收益分配方式半年付息還款來源融資方的經(jīng)營性收入及二、增信措施融資方實力強勁：供應(yīng)鏈?zhǔn)菄衅髽I(yè)下屬控股公司，交易對手多為世界 500 強國企，2016 年營業(yè)收入達(dá) 12.91 億元。抵押擔(dān)保：位于廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)，合計 119971.87 平方米土地及上筑物抵押，經(jīng)評估機構(gòu)評估價值超

3、 5.6 億元。股權(quán)質(zhì)押：土地所有人-廣州市山莊100%股權(quán)質(zhì)押。 4.實際控制人擔(dān)保：（二）交易結(jié)構(gòu)- 6 -承志供應(yīng)鏈實際控制人提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。5.證照保管：本項目重要的相關(guān)文件由保管。第三部分 融資方介紹（一）融資方基本概況承志供應(yīng)鏈?zhǔn)枪睬鄨F(tuán)下屬控股企業(yè)，控股股東為青年聯(lián)創(chuàng)科技，承志公司于 2011 年 10 月在廣州成立，資本 2 億元，于 2016年 9 月完成制改造。自 2016 年制改造后，承志公司依托母公司及上屬強大的，拓展了省外業(yè)務(wù)發(fā)展，與冀中能源鐵路局、山西經(jīng)貿(mào)等大型國有世界 500強企業(yè)合作，預(yù)計 2017年營業(yè)收入將超過 50億元。（二）股權(quán)關(guān)系承志公司于 201

4、7 年 2 月 22 日，引入青年聯(lián)創(chuàng)科技。國家企業(yè)信用信息系統(tǒng)中暫未相關(guān)信息。據(jù)與公司實際控制人訪談，圣泰路橋工程75%的股權(quán)將變更為青年聯(lián)創(chuàng)科技。- 7 -青年實業(yè)公司的前身為青年旅行社，成立于 1984 年 10 月，是市最早的旅行社之一?，F(xiàn)擁有 20余家京內(nèi)外和下屬企業(yè)，已成為集旅游、房地產(chǎn)、高科技開化、貿(mào)易、裝飾裝修、服務(wù)等多種行業(yè)- 8 - 2016 年 12 月資產(chǎn) 8.28 資產(chǎn) 4.78 12.91 資產(chǎn)負(fù)：- 9 - 10 -第四部分 抵押物介紹（一）基本情況介紹此次融資的抵押物位于廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)，合計 119971.87 平方米土地及上筑物（即山莊）抵押。山莊地處帶，

5、是廣州市唯一的山區(qū)鎮(zhèn)，鎮(zhèn)內(nèi)森林覆蓋率達(dá) 98%以上，景色十分秀麗，是廣州市北部的一道天然綠色生態(tài)屏障，有廣州市“北肺”之稱。106 國道縱穿全鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。山莊占地面積為 119971.87 平米，經(jīng)評估，價值超 5.6 億元。其中規(guī)劃了約 3 萬平米的墓園、2.5 萬平米的養(yǎng)老院，目前已建成寺廟大殿以及部分配套建筑，寺廟名為隆華寺。- 11 - 12 - 13 -（二）資源稀缺承志公司是山莊公墓經(jīng)營證以及土地的實際控制人； 公墓經(jīng)營許可證在整個廣州市僅有 12 個。公墓經(jīng)營證與山莊的近 12 萬平米的土地向結(jié)合，價值十分稀缺。- 14 -目前合法合規(guī)的經(jīng)營性公墓溢價很高：墓

6、地市場進(jìn)入壁壘高，行業(yè)呈現(xiàn)明顯的地域性；在我國，殯葬服務(wù)行業(yè)仍然處于高度之下，墓地資源十分稀缺；信息不透明導(dǎo)致價格不透明，供給方擁有絕對定價權(quán)，行業(yè)維持高利潤率水平。- 15 -該抵押物地塊上，規(guī)劃墓地面積約 3 萬平米，按每個墓穴面積 1 平米建設(shè)，預(yù)計可建造 2 萬個墓穴，（不含地宮）按照 4 萬的單價計算，價值可達(dá) 8 億元，抵押物未來潛在價值較高。- 16 -第五部分 擔(dān)保方介紹廣州市山莊為本項目質(zhì)押 100%公司股權(quán)。廣州市山莊是抵押物的所人，成立于 1993 年，為港資公司。廣州市山莊的歷史名稱：廣州市萬福山莊、華都市萬福山莊。廣州市山莊的工商信息如下：股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示：- 17 - 18 -部 資資 500 2016 年 12.91 人 2017 年 50 伄資 12 5.6 -100%責(zé)項目伄項目基金募項目伄- 19 -部 伄伄資資產(chǎn)：產(chǎn)投資伄投資期人期目：伄資人期投資伄：資期報期伄伄資投資：伄伄資- 2