xcel在財務(wù)管理中的應(yīng)用上機報告

1、PAGE PAGE - 26 -一、實驗項項目：EXCELL的高級應(yīng)應(yīng)用二、實驗?zāi)磕康模赫莆誆XCCEL的公公式，函數(shù)數(shù)，數(shù)據(jù)排排序，篩選選，分類匯匯總，模擬擬運算，規(guī)規(guī)劃求解等等三、實驗平平臺：WINDOOWS XXP； EXCCEL20003 三、實驗內(nèi)內(nèi)容和要求求：掌握EXCCEL的公公式，函數(shù)數(shù)，數(shù)據(jù)排排序，篩選選，分類匯匯總，模擬擬運算，規(guī)規(guī)劃求解等等的使用技技巧。四、實驗步步驟和結(jié)果果（空間不不夠可加頁頁）：一、制作表表格，輸入入相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)。二、運用公公式，函數(shù)數(shù)，數(shù)據(jù)排排序，篩選選計算出1、計算總總分：用求求和公式SSUM計算算總分再用填充柄柄往下填充充，計算出出如下圖所所示的總

2、分分：2、求平均均分：用AAVERAAGE公式式求出平均均分，并用用填充柄往往下填充，如如下圖所示示：3、設(shè)置等等級：輸入入函數(shù)：=IF(HH3=990,優(yōu)優(yōu),IFF(H3=80,良,IF(HH3=770,中中,IFF(H3=60,及格,不及及格)再利用填充充柄往下填填充，如下下圖所示：4.根據(jù)總總分排名5、求補考考否：利用用函數(shù)=IIF(ORR(C360,DD3600,E360,FF3600),是是,否否)，再再用填充柄柄往下填充充，如圖所所示：6.計算單單科平均分分：利用AAVERAAGE函數(shù)數(shù)，再用填填充柄往右右填充。如如下圖所示示：7.計算最最高分：用用MAX函函數(shù)，再利利用填充柄柄往

3、右填充充，如下圖圖所示：8.求最低低分：用MMIN函數(shù)數(shù),再用填填充柄向右右填充，結(jié)結(jié)果如下圖圖所示：9.求參考考人數(shù)：用用COUNNT函數(shù)求求參考人數(shù)數(shù)，同時用用填充柄向向右填充，如如下圖所示示：10、用CCOUNTTIF函數(shù)數(shù)求7080分的的人數(shù)，同同時用填充充柄向右填填充，如下下圖所示：11、用CCOUNTTIF函數(shù)數(shù)求不及格格人數(shù)。同同時用填充充柄向右填填充，如下下圖所示：三、制作某某公司工資資表，并輸輸入相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)：1.用列表表方式管理理工資表:選擇【數(shù)數(shù)據(jù)】菜單單、【列表表】、【新新建列表】，選選擇區(qū)域，如如下圖所示示: 2.用分類類匯總完成成以下數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)果：1）匯總每每部門有多多

4、少人，如如下圖所示示:2）匯總每每部門平均均工資，如如下圖所示示：3）匯總哪哪個部門的的總評獎金金最高，如如下圖所示示：可得計計劃部獎金金最高。4）匯總應(yīng)應(yīng)分發(fā)給各各部門的總總金額各是是多少，如如下圖所示示：四、運用模模擬運算求求解某企業(yè)向銀銀行貸款1100000元，期限限為5年，則則可使用模模擬運算表表來測試不不同的利率率對月還款款的影響。1)設(shè)計模模擬運算表表結(jié)構(gòu)，如如下圖: 2）選取包包括公式和和要進行模模擬運算單單元格區(qū)域域在內(nèi)的單單元格區(qū)域域A5:BB15，在在【數(shù)據(jù)】菜菜單中單擊擊【模擬運運算表】命命令如下圖圖：3）單擊確確定按鈕，如如下圖：五、運用規(guī)規(guī)劃求解解解決問題。某企業(yè)生產(chǎn)

5、產(chǎn)甲、乙兩兩種產(chǎn)品及及資源的限限制條件如如下表：建立優(yōu)化模模型（設(shè)xx和y分別別表示甲乙乙產(chǎn)品的銷銷量）約束束條件如下下： 6x+99y360 7xx+4y240 188x+155y850 y30 xx0,y0,且為為整數(shù)設(shè)計計算表表結(jié)構(gòu)。將將單元格BB11和CC11設(shè)為為可變單元元格，分別別放甲乙的的生產(chǎn)量，將將單元格BB12作為為目標單元元格并在其其中輸入公公式：“=SUMMPRODDUCT(B4:CC4-B55:C5,B11:C11)”如下圖：3) 在BB14中輸輸入公式：“=SUMMPRODDUCT(B6:CC6,B111:C111)”，在B115中輸入入公式：“=SUMMPRODDU

6、CT(B7:CC7,B111:C111)”，在B116中輸入入公式：“=SUMMPRODDUCT(B8:CC8,B111:C111)”4）在【工工具】菜單單中單擊【規(guī)規(guī)劃求解】，在在彈出的對對話框中輸輸入約束條條件，然后后關(guān)閉【添添加約束】對對話框，則則顯示【規(guī)規(guī)劃求解參參數(shù)】對話話框，確認認無誤后單單擊【確定定】，結(jié)果果如下圖：再次彈出對對話框，單單擊【求解解】，系統(tǒng)統(tǒng)將彈出【規(guī)規(guī)劃求解結(jié)結(jié)果】對話話框，單擊擊【確定】后后得到下圖圖：一、實驗項項目：EXCELL在財務(wù)預(yù)預(yù)測中的應(yīng)應(yīng)用二、實驗?zāi)磕康模赫莆誆XCCEL在財財務(wù)預(yù)測中中的各種分分析方法。三、實驗平平臺：WINDOOWS XXP；

7、EEXCELL20033 三、實驗內(nèi)內(nèi)容和要求求：掌握EXCCEL在財財務(wù)預(yù)測中中的各種分分析方法的的使用技巧巧。四、實驗步步驟和結(jié)果果（空間不不夠可加頁頁）：制作表格，輸輸入相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)A公司某產(chǎn)產(chǎn)品20110年112月實實際市場銷銷售額（萬萬元）如下下圖所示：運用移動平平均法進行行市場需求求量預(yù)測分分析 1）建立立表格如下下：2）由于nn=4，所所以一次平平均移動所所在單元格格D5:DD16的公公式輸入應(yīng)應(yīng)在D9開開始。在DD9輸入公公式“=AVEERAGEE(C5:C8)”，并用公公式復(fù)制填填充生成DD10:DD13，公公式輸入及及結(jié)果如下下圖所示： 3）由于nn=4，所所以二次平平均移動

8、所所在單元格格E5:E16的公公式輸入應(yīng)應(yīng)在D133開始。在在D13輸入公公式“=AVEERAGEE(D9:D12)”，并用公公式復(fù)制填填充生成DD10:DD13，公公式輸入及及結(jié)果如下下圖所示： 通過上圖圖可見，22011年年1月份產(chǎn)產(chǎn)品市場預(yù)預(yù)測銷售量量為10771.255萬元。使用一元回回歸分析法法進行銷售售預(yù)測建立表格如如下：選擇【工具具】中的【數(shù)數(shù)據(jù)分析】命命令，在【數(shù)數(shù)據(jù)分析】對對話框中選選擇【回歸歸】分析工工具，如下下圖: 單擊【確定定】，彈出出【回歸】對對話框，各各項設(shè)置如如下圖： 單擊【確定定】，結(jié)果果如下圖： 回歸分析析結(jié)果（一一） 回歸分分析結(jié)果（二二）根據(jù)回歸結(jié)結(jié)果構(gòu)建

9、一一元回歸方方程，并求求出產(chǎn)品銷銷售額預(yù)測測值由回歸結(jié)果果（一）可知，本本一元回歸歸方程為YY =10025.882+5.87X,說明銷售售額隨時間間序列呈正正向變動關(guān)關(guān)系。對這這些數(shù)據(jù)進進行檢驗分分析可知相相關(guān)系數(shù)為為0.8997，說明明因變量與與自變量間間的相關(guān)性性很高，其其他統(tǒng)計檢檢驗也已經(jīng)經(jīng)達到相應(yīng)應(yīng)的標準。則可得22011年年1月份兒兒的產(chǎn)品銷銷售額為:Y=10225.822+5.887*133=11002.188 一、實驗項項目：EXCELL在項目投投資決策中中的應(yīng)用二、實驗?zāi)磕康模赫莆誆XCCEL在項項目投資決決策中的應(yīng)應(yīng)用。三、實驗平平臺：WINDOOWS XXP； EEXCE

10、LL20033 三、實驗內(nèi)內(nèi)容和要求求：掌握EXCCEL在項項目投資決決策中的應(yīng)應(yīng)用。四、實驗步步驟和結(jié)果果（空間不不夠可加頁頁）： 1. 熟悉NNPV函數(shù)數(shù) 某公公司第一年年年末要投投資10，0000元，而而未來2、3、4年年年末的收收入分別為為3，0000元，44，2000元，6，8800元。假定每年年的貼現(xiàn)率率為10%，計算該該項目的凈凈現(xiàn)值。建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下：2)選中FF3單元格格，輸入函函數(shù)“=NPVV(0.11,B3:E3)”，得到結(jié)結(jié)果如下圖圖 ：2. 熟悉悉IRR函函數(shù)某公司將772，0000元投資資某項目，并并預(yù)期今后后四年的凈凈收益分別別為25，0000元、20，

11、0000元、22，0000元和和23，0000元，銀銀行利率為為5%，是是否應(yīng)投資資？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下：在G4中輸輸入公式“=IRRR(C4:G4)”,結(jié)果如如下圖：有上圖結(jié)果果可知內(nèi)涵涵報酬率99.67%大于銀行行利率5%，所以應(yīng)應(yīng)投資該項項目。3.運用EEXCELL構(gòu)建項目目投資決策策模型某公司有三三個投資項項目可供選選擇，各個個項目的初初始投資和和各年凈收收益見下表表，假定市場利利率為5%。 根據(jù)上述資資料建立表表格 如下下： 2)在在H4中輸輸入公式“=NPVV(B4,C4:GG4)”， 并用公公式復(fù)制填填充生成HH5:H66,如下圖圖所示： 3）在I4中輸入公“=IRR(C

12、4:G4)”， 并用公式復(fù)制填充生成I5:I6, 如下圖所示：4）對模型型計算結(jié)果果進行分析析有上圖可知知，項目33與項目11和項目22的投資收收益不一樣樣，顯然這這種情況存存在兩個標標準：效益益和效率。若從資金金效率上考考慮，應(yīng)根根據(jù)IRRR大小，選選擇項目33作為投資資方案；但但若從效益益最大化上上考慮，則則應(yīng)選凈現(xiàn)現(xiàn)值最大的的項目2 作為最優(yōu)優(yōu)方案。 4.熟悉SLLN函數(shù) 1）建建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖： 在B6中中輸入公式式“=SLNN(B3,B4,BB5)”，得到結(jié)結(jié)果如下圖圖：5.熟悉DDB函數(shù) 1）建立立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖： 2）在BB6中輸入入公式“=DB(B3,BB

13、4,B55,1,66)”，其結(jié)果果如下圖： 在B7中輸輸入公式“=DB(B3,BB4,B55,2，66)”，其結(jié)果果如下圖：在B8中輸輸入公式“=DB(B3,BB4,B55,3，66)”，其結(jié)果果如下圖：按照上述方方法依次輸輸入公式，得得到下圖：一、實驗項項目：EXCELL在籌資決決策中的應(yīng)應(yīng)用二、實驗?zāi)磕康模赫莆誆XCCEL在籌籌資決策中中的應(yīng)用。三、實驗平平臺：WINDOOWS XXP； EEXCELL20033 三、實驗內(nèi)內(nèi)容和要求求：掌握EXCCEL在籌籌資決策中中的應(yīng)用。四、實驗步步驟和結(jié)果果（空間不不夠可加頁頁）： 1.熟悉FVV函數(shù)將10，0000元存存入銀行，年年利率為66%，

14、三年年后的本利利和為多少少？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖 ： 在D2中輸輸入公式“=FV(B2,CC2,-A2)”，所得結(jié)結(jié)果如下圖圖： 某人每年年年末存入銀銀行100000元，利利率為100%，第三三年年末可可拿到本利利和？ 11）建立表表格，輸入入數(shù)據(jù)如下下圖 ： 22) 在DD2中輸入入公式“=FV(B2,CC2,-AA2)”，所得結(jié)結(jié)果如下圖圖: 2.熟悉PPV函數(shù)某人擬在55年后獲得得本利和1100000元，投資資報酬率為為10%，他他現(xiàn)在應(yīng)投投入多少？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖 ： 在A2中輸輸入公式“=PV(B2,CC2,DD2)”，所得結(jié)結(jié)果如下圖圖:某人要購買買一項養(yǎng)老老保

15、險，購購買成本為為600000元，該該保險可在在20年內(nèi)內(nèi)于每月末末回報5000元，銀銀行利率為為8%，計計算這筆投投資是否值值得？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖：在E2中輸輸入公式“=PV(B2/112,C22*12,D2)”，所得結(jié)結(jié)果如下：因為現(xiàn)值5597777.15小小于600000，所所以這項投投資不值得得。 3.熟悉悉PMT函函數(shù)某公司要為為某項目準準備資金，該該項目在一一年后預(yù)計計需要 2200000元，假設(shè)設(shè)銀行存款款利率為110%,則則現(xiàn)在起每每月末應(yīng)存存多少？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖：2）在A22中輸入公公式“=PMTT(B2/12,112,CC2)”，所得結(jié)結(jié)果如下：某

16、公司從銀銀行貸款55000元元，年利率率為6%，借借款期為55年，償還還條件為每每年年初等等額償還，則則公司每年年還款額是是多少？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖：2）在A22中輸入公公式“=PMTT(B2/12,112,CC2)”，所得結(jié)結(jié)果如下： 4.熟熟悉IPMMT和PPPMT函數(shù)數(shù)某人向銀行行貸款60000元，貸貸款利率為為10%，分分5年償還還，該人每每年償還的的本金和利利息為多少少？建立表格，輸輸入數(shù)據(jù)如如下圖：選中B5:B9,輸輸入公式“=PPMMT(B22,A5:A9,CC2,-AA2)”，按組合合鍵CTRRL+SHHIFT+ENTEER，結(jié)果果如下圖： 再選中C55:C9,輸入公式式“=IPMMT(B22,A5:A9,CC2,-AA2)”， 按組組合鍵CTTRL+SS