國際借款合同-會計學堂

1、國際借款合合同借 款款 方：_地 址址： 電話：_代 理理 方：_地 址址： 電話：_出 借借 行：_地 址址： 電話：_本借款款合同于 年年_ 月_ 日由借借款人_公司司（簡稱“借款人”），代理理人_銀行（簡簡稱“代理人”），經(jīng)理理人_銀行和和_銀行（簡簡稱“出借行”），以及及貸款人若若干銀行與與在簽名頁頁上列明為為銀行的金金融機構(gòu)（合合稱“各行”，單稱一一家為“銀行”）簽署。鑒于借借款人提出出從銀行借借款，各銀銀行分別地地但不連帶帶地提出向向借款人貸貸款，總額額為_萬美元元，當事人人協(xié)議如下下：第一條條 定義下列列術(shù)語具有有所指明的的含義：（1）“銀行工作作日”指_同業(yè)銀行行市場和各各銀行

2、在_進進行美元存存款交易的的營業(yè)日。_銀行工作作日指_銀行行進行美元元存款交易易日。（2）“付款日”具有第2.2條中該該術(shù)語的含含義。（3）“美元”或“$”指美美國的合法法貨幣。（4）“違約事件件”具有第111.1條中中該術(shù)語的的含義。（5）“付息日”：就利息息期而言，指指這種利息息期的最后后一天。（6）“利息期”指在付款款日開始（就就首個利息息期而言），或或在前一個個利息期的的最后一天天開始就任任何后續(xù)利利息期而言言，并且在在與付款日日日數(shù)相應(yīng)應(yīng)之日或其其后第六個個月最后一一天終止的的時期。（7）“貸款分行行”，就任何何銀行而言言，指附錄錄1中指定的的某銀行辦辦事處或為為本合同目目的，該銀銀

3、行在任何何時候通知知代理行的的借款人得得指定作為為其貸款分分行和其他他辦事處。（8）“_銀行同同業(yè)拆放率率”：就任何何利息期而而言，指代代理行所決決定的任何何利率（以以年利率表表示），以以若干參考考行（或者者，如果該該參考行不不是一家銀銀行，則由由該參考行行的附屬銀銀行）通知知代理行各各自利率之之后所計算算的平均匡匡算。在某某利息期開開始前兩個個_銀行工作作日上午111時整，各各參考行按按照各自利利率向_銀行行同業(yè)市場場上的主要要銀行提供供期限與上上述利息期期相同的美美元存款，數(shù)數(shù)額與該利利息期內(nèi)預預付貸借的的、進位到到_萬美元的的完整倍數(shù)數(shù)的貸款數(shù)數(shù)額實際相相等（不考考慮任何權(quán)權(quán)利或義務(wù)務(wù)的

4、讓與或或轉(zhuǎn)讓）。但是，如如果任何參參考行沒有有如此通知知利率，_銀銀行同業(yè)拆拆放率必須須以其余參參考行通知知代理行的的利率為基基礎(chǔ)，確定定_銀行同業(yè)業(yè)拆放率。（9）“貸款”：就任何何時間的任任何銀行而而言，指該該銀行據(jù)此此進行的貸貸款，或該該銀行據(jù)此此進行的本本金數(shù)額尚尚未歸還的的貸款，任任何時間的的“各貸款”指所有銀銀行在上述述時間貸款款的總和。（100）“貸款承諾諾”：就任何何銀行而言言，指確定定的數(shù)額并并在借款合合同的簽字字頁該銀行行名稱旁寫寫明。（111）“多數(shù)貸款款權(quán)銀行”：指在支支付任何貸貸款前的任任何時間，貸貸款承諾總總額占全部部貸款承諾諾50%以上上的各行，以以及在此后后任何時

5、間間，擁有該該時間內(nèi)占占貸款本金金總和500%以上貸貸款的各行行。（122）“利差”：為1%.（133）“票據(jù)”：指證明明任何銀行行貸款的每每一張本票票，基本上上按附錄22的格式。（144）“參考銀行行”：指_銀行、_銀行以及及_銀行在_的總總行。（155）“子公司”：指任何何時間的任任何實體，該該實體500%以上的的公開發(fā)行行的表決權(quán)權(quán)股或其他他通常有權(quán)權(quán)選舉其董董事或其他他管理部門門的股東權(quán)權(quán)益，由借借款人一個個或更多的的實體實際際擁有或者者直接或間間接控制，或或者借款人人以及一個個或更多的的實體實際際擁有或間間接控制。（166）“終止日”：指_年_ 月_ 日。（177）“全部貸款款承諾”

6、指_萬美元。第二條條 承諾與付付款2.11 貸款承承諾：每個個銀行按照照本合同的的條款和條條件，分別別地但不連連帶地同意意，通過其其貸款分行行，向借款款人提供與與該銀行的的貸款承諾諾相等的本本金數(shù)額貸貸款。2.22 通知與與借款承諾諾：如果借借款人希望望借入與全全部貸款承承諾相等的的數(shù)額，則則應(yīng)在不遲遲于它原意意指定上述述借款日之之前5個銀行工工作日_時間間下午5時，基本本上按照附附錄3的格式，向向代理行發(fā)發(fā)出關(guān)于該該日（“付款日”）的通知知，該日應(yīng)應(yīng)為終止日日之前的一一個銀行工工作日，并并告知其在在_的帳戶，貸貸款的收入入貸記入該該帳戶，發(fā)發(fā)送上述通通知，構(gòu)成成借款人在在付款日借借入上述數(shù)數(shù)

7、額的不可可撤銷的承承諾。2.33 付款：代理行應(yīng)應(yīng)立即以電電傳或電報報向各行通通知付款日日。各行應(yīng)應(yīng)在付款日日_時間上午午_ 時，按按照本合同同規(guī)定的條條件，向代代理行提供供與該貸款款承諾相等等的資金金金額，其方方式或通過過_銀行間清清算系統(tǒng)結(jié)結(jié)算的資金金，或按照照代理行其其時決定的的，為在_市市用國際銀銀行交易慣慣用的以美美元結(jié)算的的其他資金金，存入其其在_帳號為為 - 的帳戶戶，或通知知各行已經(jīng)經(jīng)因此指定定的其他帳帳戶，代理理行應(yīng)按照照本合同規(guī)規(guī)定的條件件，在付款款日將所收收資金貸記記入借款人人根據(jù)第22.2條指指定的帳戶戶。第三條條 還款3.11 還款：除本合同同另有明文文規(guī)定外，借借款

8、人分_ 個半年期期償還貸款款。每期的的數(shù)額相等等于貸款的的_ 分之一一，但頭_ 期每期均均應(yīng)進位到到1美元的完完整倍數(shù)，最最后一期為為全部清償償尚未償還還的貸款余余額所必要要的數(shù)額，每每期貸款應(yīng)應(yīng)在自第_ 個付息日日開始的連連續(xù)付息日日支付。3.22 自愿提提前還款：借款人得得在付息日日以_萬美元元的完整倍倍數(shù)全部或或部分提前前還款。如如果不遲于于借款人愿愿意提前還還款之日前前15個銀行行工作日_ 時間下午午5時，借款款人應(yīng)向代代理行發(fā)出出有關(guān)上述述日期和提提前還款數(shù)數(shù)額的不可可撤銷的通通知。所定定數(shù)額連同同到付息日日利息應(yīng)在在該日對各各行按對其其提前償還還數(shù)額0.5%支付付。部分提提前還款應(yīng)

9、應(yīng)按在貸款款中的比例例分攤，并并按第3.1條規(guī)定定的分期，按按倒序償還還。提前償償還的數(shù)額額不得根據(jù)據(jù)本合同重重新借用。3.33 非法行行為：如果果任何銀行行在任何時時間確定，任任何法律、條款或條條約或其中中的任何變變動，或其其解釋或適適用的任何何變動，使使銀行進行行貸款或繼繼續(xù)貸款或或索取或收收受任何應(yīng)應(yīng)付數(shù)額的的行為不合合法時，該該銀行應(yīng)將將上述決定定通知借款款人，如果果在上述貸貸款支付之之后發(fā)送，則則借款人應(yīng)應(yīng)在緊接著著通知日之之后的付息息日提前償償還全部貸貸款；或者者，如果該該銀行確定定，在付息息日之前需需要提前償償還貸款，則則根據(jù)該銀銀行的要求求，應(yīng)連同同支付該貸貸款提前償償還之日應(yīng)

10、應(yīng)付的利息息，以及借借款人應(yīng)付付給該行的的所有其他他金額。第四條條 利息4.11 基本利利率：（1）除除第4.22條或4.33條另有明明確規(guī)定外外，每筆貸貸款在第一一利息期應(yīng)應(yīng)付利息，自自利息期的的第一天起起（包括第第一天在內(nèi)內(nèi)），到該該利息期最最后一天，（不不包括最后后一天在內(nèi)內(nèi)），年利利相當于該該利息期利利差加_銀行行同業(yè)拆放放利率的金金額。（2）除除本合同另另有明確規(guī)規(guī)定外，貸貸款的應(yīng)付付利息應(yīng)在在每一付息息日支付。（3）代代理行應(yīng)在在每次決定定_銀行同業(yè)業(yè)拆放率后后，立即通通知借款人人和各行。4.22 延遲支支付的利息息：如果借借款人應(yīng)付付的任何金金額到期未未付，上述述金額在利利息期內(nèi)

11、的的利息應(yīng)在在適用的法法律所允許許的范圍內(nèi)內(nèi)支付，自自支付日（包包括該日在在內(nèi)）到上上述金額支支付日（不不包括該日日在內(nèi)），年年利數(shù)額相相當于該利利息期內(nèi)每每天（1）利差，（2）1%，以及（3）下述的最高額：（A）代理行在_銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的當日報價（以年率表示）；（B）利息期內(nèi)到期日為付息日的_銀行同業(yè)拆放率（或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi)）；（C）在該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開始的利息期的_銀行同業(yè)拆放率。4.33 替代利利率：如果果代理行在在與各行進進行實際可可行的協(xié)商商之后，在在任何時候候確定（11）不可能能確定下一一利息期的的_銀行同業(yè)業(yè)

12、拆放率，或或（2）該利息息期內(nèi)的_銀銀行同業(yè)拆拆放率不能能充分地反反映利息期期內(nèi)多數(shù)貸貸款權(quán)銀行行在_銀行同同業(yè)市場獲獲得的美元元存款的費費用，代理理行應(yīng)立即即將這一決決定通知借借款人和各各行，如果果通知是在在支付貸款款之前發(fā)出出，則銀行行在本合同同項下的貸貸款義務(wù)應(yīng)應(yīng)在通知發(fā)發(fā)出之日終終止。如果果通知是在在支付貸款款之后發(fā)出出，則每家家銀行應(yīng)盡盡快將利率率通知借款款人，該利利率由上述述銀行按給給該行提供供該利息期期貸款的有有效費用加加1%（以年年率表示）確確定。銀行行貸款利息息應(yīng)在利息息期內(nèi)，以以該行的通通知所規(guī)定定的利率計計息。按照照該行的請請求，借款款人應(yīng)簽署署并提交為為充分有效效地實施

13、本本款規(guī)定所所需的單據(jù)據(jù)，包括但但不限于為為交換該行行持有的票票據(jù)而應(yīng)由由該行簽署署并交付的的新票據(jù)。第五條條 費用5.11 承諾費費：借款人人每年支付付給銀行貸貸款總額00.5%的的承諾費，從從本合同生生效之日起起（包括該該日在內(nèi)），到到付款日和和終止日中中較早之日日（但不包包括該日在在內(nèi)）為止止，從其后后第3個月的該該日起開始始按季支付付至付款日日與終止日日中較早之之日。5.22 管理費費：借款人人應(yīng)支付給給管理行相相等于貸款款總額1%的管理費費，在當日日支付。5.33 代理費費：借款人人應(yīng)支付給給代理行代代理費。（1）在付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付_ 美元；（2）借款

14、人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額未償還時，則按提款日一周年支付_美元。第六條條 稅款6.11 不得抵抵銷、反索索或扣交：根據(jù)本合合同，借款款人所應(yīng)作作出的每次次付款或開開出的票據(jù)據(jù)，均不得得抵銷或反反索，并不不得扣交由由任何地點點或其任何何政治分支支機構(gòu)、或或稅務(wù)當局局征收的任任何性質(zhì)的的、目前或或?qū)淼亩惗惪?，但是是，如果法法律?guī)定從從上述支付付額中扣交交稅款，則則借款人應(yīng)應(yīng)為銀行或或代理行扣扣交，并按按時支付給給主管當局局。其后付付給各行和和代理行另另外一筆金金額，以保保證該行或或代理行除除去稅收的的實際所得得凈值與對對該筆支付付沒有扣交交稅額時的的所得相等等。所有上上述稅款均均應(yīng)由

15、劃款款人在支付付罰金或付付息之日前前支付。但但是，如果果上述罰金金或利息到到期應(yīng)付，借借款人應(yīng)向向政府主管管當局立即即支付。如如果代理行行或任何銀銀行應(yīng)支付付上述稅款款、罰金或或利息的任任何金額，則則借款人一一經(jīng)要求，即即應(yīng)用美元元如數(shù)補償償代理行或或銀行。如如果借款人人應(yīng)交任何何稅款，則則應(yīng)在交稅稅后30天之內(nèi)內(nèi)，將上述述的官方稅稅收收據(jù)或或證明副本本交付代理理行。6.22 印花稅稅：借款人人應(yīng)支付與與本合同或或票據(jù)有關(guān)關(guān)的任何管管轄地征收收的注冊稅稅或轉(zhuǎn)讓稅稅、印花稅稅或類似的的稅款以及及應(yīng)付的罰罰金、利息息。如果代代理行或任任何銀行支支付了任何何上述稅款款、罰金和和利息，則則借款人一一經(jīng)

16、要求即即應(yīng)如數(shù)補補償代理行行或該行。第七條條 付款；計計算7.11 款項的的支付（1）借借款人按照照本合同的的應(yīng)付款項項或票據(jù)，應(yīng)應(yīng)在上述應(yīng)應(yīng)付之日_時時間上午111時為止止，用美元元，用_銀行行間清算系系統(tǒng)清算的的資金，或或按照代理理行其時決決定的，為為在_市用國國際銀行交交易慣用的的以美元結(jié)結(jié)算的其他他資金，支支付給代理理行在_銀行行開立的賬賬號為第_號號的帳戶，或或代理行向向借款人指指定的其他他帳戶。（2）凡凡根據(jù)合同同或根據(jù)票票據(jù)寫明到到期應(yīng)付款款項，或任任何利息的的終止日在在某規(guī)定月月份的特定定日，如果果沒有相應(yīng)應(yīng)的日期，則則應(yīng)在該月月最后一個個銀行營業(yè)業(yè)日付款或或終止。7.22 計

17、算_根據(jù)本本合同應(yīng)付付的利息與與承諾費，應(yīng)應(yīng)按1年360日和和實際過去去的天數(shù)計計算。第八條條 先決條件件8.11 付款日日前應(yīng)滿足足的條件：各行貸款款的義務(wù)須須根據(jù)下列列條件而定定：即代理理行應(yīng)在不不遲于付款款日前5個銀行工工作日的_時時間下午_時時收到經(jīng)簽簽署的副本本以及經(jīng)確確認的副本本若干份，或或另外經(jīng)確確認的副本本若干份，足足以使所有有的銀行都都持有下列列文件，每每份注明交交送日期，其其形式和內(nèi)內(nèi)容均應(yīng)為為代理行所所滿意：（1）借借款人證明明書，以及及其中所規(guī)規(guī)定的附件件，其格式式基本按照照附錄4的規(guī)定格格式。（2）借借款人律師師的意見書書，基本上上按照附錄錄5所規(guī)定的的格式。（3）當

18、當?shù)胤墒率聞?wù)所、代代理行和銀銀行特聘的的當?shù)芈蓭煄煶鼍叩囊庖庖姇旧习凑照崭戒?規(guī)定的格格式。（4）代代理行和銀銀行特聘的的_律師出具具的意見書書，基本上上按照附錄錄7規(guī)定的格格式。（5）_信件作出出的不可撤撤銷的書面面承諾，接接受指定作作為借款人人的代理人人以接受傳傳票，基本本上按照附附錄8規(guī)定的格格式。8.22 付款時時或付款之之前應(yīng)滿足足的額外條條件：各行行貸款的義義務(wù)應(yīng)根據(jù)據(jù)下列額外外條件而定定 ：（1）在在付款日沒沒有發(fā)生或或沒有繼續(xù)續(xù)存在任何何違約事件件，或沒有有由于發(fā)出出通知或時時間屆滿，或或者由于兩兩者而可能能構(gòu)成違約約事件。（2）代代理行在貸貸款付款時時或付款之之前已

19、收到到下述文件件：（A）證明各各該行貸款款承諾的_份份票據(jù)，總總額相當于于該行貸款款總額，而而每張票據(jù)據(jù)的金額與與貸款的每每期償還金金額相等，這這些票據(jù)基基本上按照照附錄2的格式，并并根據(jù)第33.1條確確定，經(jīng)正正式簽署和和交付，而而且注明支支付日期；（B）一份經(jīng)經(jīng)簽署的文文本和經(jīng)確確認的文件件副本若干干份，或額額外簽署的的副本若干干份，使所所有銀行足足以得到符符合代理行行和任何銀銀行合理要要求的這種種其他文件件，其形式式和內(nèi)容應(yīng)應(yīng)為代理行行滿意。第九條條 聲明與保保證借款人人向各行聲聲明與保證證如下：9.11 借款人人是根據(jù)_地地法律正式式成立并有有效存在的的公司，有有權(quán)擁有自自己的財產(chǎn)產(chǎn)，

20、從事目目前從事的的營業(yè)，并并完成本合合同預定的的交易。9.22 借款人人已經(jīng)采取取一切必要要的行動，授授權(quán)簽署和和遞交本合合同以及與與本合同有有關(guān)的其他他文件，并并履行其在在本合同以以及票據(jù)項項下的義務(wù)務(wù)，完成本本合同預定定的交易。9.33 本合同同已經(jīng)借款款人正式簽簽署和提交交，與經(jīng)過過借款人簽簽署和交付付的票據(jù)均均構(gòu)成借款款人合法的的、有效的的和有拘束束力的義務(wù)務(wù)，并按各各該條款可可對借款人人執(zhí)行。9.44 批準貸貸款或本合合同或票據(jù)據(jù)的有效或或強制執(zhí)行行所必需的的所有的政政府許可和和措施，已已經(jīng)取得或或得到履行行，并仍繼繼續(xù)有效。9.55 沒有發(fā)發(fā)生和沒有有繼續(xù)存在在任何違約約事件，沒沒

21、有由于發(fā)發(fā)出通知或或時間屆滿滿，或由于于上述兩者者而可能構(gòu)構(gòu)成違約事事件，借款款人作為一一方當事人人的合同中中包含有對對所借款項項的義務(wù)或或提供信貸貸的義務(wù)時時，沒有違違約事件，而而且在貸款款時亦將不不發(fā)生上述述違約事件件。9.66 借款人人或作為借借款人的任任何子公司司，作為一一方當事人人的任何合合同的條款款，不需要要借款人的的債權(quán)人或或任何子公公司的債權(quán)權(quán)人同意或或批準，也也不需要向向其通知本本合同或票票據(jù)的簽署署、提交、本合同或或票據(jù)項下下的義務(wù)的的履行，及及本合同預預定的交易易的進行。上述簽署署、提交、履行和進進行，不會會違反對借借款人或任任何子公司司的公司章章程、細則則和任何合合同文

22、件，以以及對借款款人或子公公司財產(chǎn)適適用的判決決、命令、法律法規(guī)規(guī)或條例，也也不會構(gòu)成成違約行為為。9.77 借款人人目前沒有有尚未結(jié)案案的或?qū)⑻崽崞鸬脑V訟訟、審理程程序或索賠賠要求。此此項訴訟案案件或索賠賠要求，一一旦敗訴，可可能對借款款人以及子子的公司的的綜合財務(wù)務(wù)狀況具有有重大不利利影響或損損害借款人人履行本合合同或票據(jù)據(jù)項下義務(wù)務(wù)的能力，或或影響本合合同或票據(jù)據(jù)的有效性性或強制執(zhí)執(zhí)行力。9.88 除第10.6條所指指的留置權(quán)權(quán)類型，借借款人對其其財產(chǎn)擁有有完好的和和可以出售售的所有權(quán)權(quán)，在其財財產(chǎn)上，沒沒有一切留留置權(quán)和其其他抵押權(quán)權(quán)。借款人人在本合同同和票據(jù)項項下的義務(wù)務(wù)，至少與與借

23、款人或或所借款項項或發(fā)放信信貸的保證證人的所有有其他義務(wù)務(wù)處于比例例平等的排排列次序。9.99 借款人人和子公司司在_年_月_日及截截至該日為為止的會計計年度綜合合財務(wù)報表表是完整和和準確的，并并且為獨立立會計師事事務(wù)所證明明的公正地地反映了該該日借款人人和子公司司綜合財務(wù)務(wù)狀況以及及在該會計計年度經(jīng)營營活動的綜綜合結(jié)果。9.110 借款款人和子公公司在_年_月_日以來來的綜合財財務(wù)狀況和和借款人履履行其在本本合同或票票據(jù)項下義義務(wù)的能力力沒有重大大不利的變變化。9.111 無論論借款人或或是其財產(chǎn)產(chǎn)均不得根根據(jù)主權(quán)或或其他事由由，就本合合同有關(guān)的的任何訴訟訟或?qū)徖沓坛绦蛳碛胁徊皇芄茌?，在在?/p>

24、決前后后不受扣押押或強制執(zhí)執(zhí)行的豁免免權(quán)。9.112 在此此之前提交交給代理行行或任何銀銀行的有關(guān)關(guān)借款人的的與合同有有關(guān)的所有有情況，在在一切重要要方面是完完整而準確確的。9.113 重復復聲明與保保證：第九九條所規(guī)定定的每一項項聲明與保保證，視同同在支付貸貸款之日當當日和在每每一利息支支付日當日日所作出聲聲明與保證證一樣。第十條條 約定事項項10.1 收入入的利用：借款人應(yīng)應(yīng)將貸款的的收入用作作_.10.2 政府府許可：借借款人應(yīng)獲獲得并充分分有效地持持有和實施施與本合同同或票據(jù)有有關(guān)的所有有政府許可可和向政府府部門進行行的登記。10.3 財務(wù)務(wù)報表：（1）借借款人應(yīng)在在不遲于每每一會計年

25、年度的每一一季度結(jié)束束后45天內(nèi)，向向代理行提提供，并向向各行提供供一份借款款人和子公公司每季末末的綜合與與統(tǒng)一的資資產(chǎn)平衡表表，該季度度收入報表表以及財務(wù)務(wù)狀況變化化表。上述述報表由其其財務(wù)負責責官員證明明為完整、正確、公公正及準確確地反映借借款人和子子公司在該該季度終止止時綜合財財務(wù)狀況及及其在該季季度活動的的效果。（2）借借款人應(yīng)在在不遲于其其會計年度度終止后990天給代代理行并給給各行一份份關(guān)于借款款人與子人人公司按照照為_地普遍遍接受并一一致使用的的、良好會會計慣例的的原則制訂訂的綜合與與統(tǒng)一的資資產(chǎn)平衡表表、收入報報表和該會會計年度財財務(wù)狀況變變化表，以以及由借款款人選任，并并經(jīng)代

26、理行行接受的獨獨立會計師師事務(wù)所的的證明書。該證明書書應(yīng)包括或或連同一份份說明書，說說明在該事事務(wù)所審查查上述財務(wù)務(wù)報表期間間，沒有發(fā)發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成成違約的事事件。（3）借借款人應(yīng)經(jīng)經(jīng)常向代理理行提供符符合代理行行或任何銀銀行合理要要求的上述述其他報表表和資料。10.4 檢查查權(quán)：借款款人應(yīng)使代代理行的代代表或任何何銀行能夠夠在任何合合理時間審審查其財產(chǎn)產(chǎn)和記錄。10.5 違約約通知：借借款人應(yīng)將將每一構(gòu)成成違約的事事件，或由由于發(fā)生通通知或時間間屆滿，或或由于二者者而可能構(gòu)構(gòu)成的違約約事件，以以及對其履履行本合同同或票據(jù)義義務(wù)的能力力具有重大大不利影響響的每一其其他事件，立立即通知代代理行。10

27、.6 留置置權(quán)和抵押押權(quán)：如果果借款人就就其作為借借款人的義義務(wù)，或?qū)λ杩铐楉椇吞峁┑牡男刨J作為為擔保人的的義務(wù)，在在其財產(chǎn)上上設(shè)有或允允許產(chǎn)生任任何留置權(quán)權(quán)或其他抵抵押權(quán)，上上述留置權(quán)權(quán)或抵押權(quán)權(quán)應(yīng)平等地地、按比例例地保證本本合同和票票據(jù)項下全全部應(yīng)付的的金額得到到支付；并并且在設(shè)立立任何上述述留置權(quán)或或抵押權(quán)時時，應(yīng)作出出明文規(guī)定定，任何銀銀行對此不不負擔任何何費用。但但是，本條條不適用于于：（1）購買時時在財產(chǎn)上上設(shè)立的任任何留置權(quán)權(quán)僅僅作為為支付財產(chǎn)產(chǎn)購買價格格的保證；（2）在銀行行交易的一一般過程中中產(chǎn)生的留留置權(quán)，用用以保證在在最初發(fā)生生之日起一一年內(nèi)到期期的債務(wù)；（3）對于庫

28、庫存設(shè)立的的留置權(quán)，用用以保證在在最初發(fā)生生之日起一一年內(nèi)到期期的債務(wù)由由出售庫存存所得中付付還。10.7 保險險：借款人人應(yīng)向財務(wù)務(wù)狀況良好好和有聲譽譽的保險人人險對其財財產(chǎn)投保。10.8 免稅稅通知：如如果任何時時候由_地或或其任何政政治分支機機構(gòu)或稅收收當局對于于合同項下下任何支付付應(yīng)予征收收的任何性性質(zhì)的稅款款可以免征征，則借款款人應(yīng)及時時向代理行行遞交一份份上述免稅稅文件的副副本。第十一一條 違約事件件11.1 違約約事件：如如果發(fā)生下下列一種或或一種以上上違約事件件，或該違違約事件正正在繼續(xù)，代代理行以及及各行應(yīng)行行使第111.2條規(guī)規(guī)定的補救救方法。（1）借借款人未能能支付本合合

29、同項下的的應(yīng)付款項項；（2）借借款人未能能履行或遵遵守本合同同項下應(yīng)由由借款人履履行或遵守守的任何約約定事項或或合同（但但不是第111.1 條中所指指的事項），且且上述不履履行或不遵遵守發(fā)生之之后30天內(nèi)沒沒有得到補補救；（3）借借款人在本本合同中和和遞交的與與本合同有有關(guān)的任何何其他文件件中的聲明明或保證，被被證明在任任何重要方方面是不準準確、不完完整的、或或使人誤解解的；（4）借借款人或作作為合同一一方當事人人的子公司司未能履行行或遵守任任何其他借借款或提供供信貸合同同中的任何何約定事項項或合同；（5）借借款人或任任何子公司司將被解散；沒有付清清或不能付付清到期債債務(wù)；在破產(chǎn)程程序中自愿愿

30、開始破產(chǎn)產(chǎn)清理案件件，或根據(jù)據(jù)影響債權(quán)權(quán)人權(quán)利的的任何類似似法律，尋尋求任何其其他補救措措施的任何何其他訴訟訟或?qū)徖沓坛绦颍辉谄飘a(chǎn)程程序中，對對開始強迫迫破產(chǎn)清理理案件或任任何其他此此類訴訟或或?qū)徖沓绦蛐?，用答復復或其他方方式表示同同意；在破產(chǎn)程程序中或任任何其他訴訴訟或?qū)徖砝沓绦蛑幸岩呀?jīng)開始強強迫破產(chǎn)清清理案件訴訴訟，如果果該案或任任何其他訴訴訟或?qū)徖砝沓绦蛟诎赴讣崞饡r時60天內(nèi)未未被駁回或或中止，或或如果任何何上述駁回回或中止不不再有效；（6）借借款人履行行本合同或或票據(jù)項下下任何義務(wù)務(wù)所必需的的任何政府府許可不再再有效和繼繼續(xù)有效；（7）多多數(shù)貸款權(quán)權(quán)銀行合理理地認為，任任何政府當當局

31、或法院院所將采取取的任何行行動，對借借款人以及及子公司的的狀況產(chǎn)生生不利影響響，或?qū)杞杩钊寺男行衅浔竞贤蚱睋?jù)項項下的義務(wù)務(wù)的能力有有不利影響響，如果這這項行動在在采取以后后30天內(nèi)沒沒有撤銷或或撤銷的決決定不再有有效；（8）借借款人應(yīng)出出售或以其其他方式處處置其全部部或絕大部部分的財產(chǎn)產(chǎn)，或不再再經(jīng)營其目目前經(jīng)營的的全部或絕絕大部分的的營業(yè)。11.2 違約約補救：如如果發(fā)生任任何違約事事件并且違違約事件正正在進行，代代理行根據(jù)據(jù)多數(shù)貸款款權(quán)銀行要要求，可以以采取以下下補救措施施并應(yīng)通知知借款人：宣布各行行根據(jù)本合合同應(yīng)履行行的義務(wù)終終止；宣布在終終止日之后后到期的借借款人應(yīng)付付的全部金金

32、額立即到到期和應(yīng)付付。11.3 抵銷銷權(quán)：如果果本合同項項下任何應(yīng)應(yīng)付金額到到期未付，借借款人授權(quán)權(quán)各行不需需事先通知知即可根據(jù)據(jù)抵銷權(quán)、銀行留置置權(quán)或反索索權(quán)，對于于任何時間間在該行或或其任何附附屬銀行、分支機構(gòu)構(gòu)或辦事處處所占有的的借款人任任何幣值的的資產(chǎn)提起起訴訟，以以全部償付付其應(yīng)支付付給各行的的金額，提提起訴訟的的任何銀行行應(yīng)立即就就該行根據(jù)據(jù)本條提起起的訴訟通通知代理行行。11.4 非排排他性權(quán)利利：本合同同規(guī)定的各各項權(quán)利是是累加的，并并不排除法法律規(guī)定的的其他權(quán)利利、權(quán)力、特權(quán)或補補救方法。第十二二條 適用、分分配以及支支付額分攤攤12.1 適用用及支付額額的分配：代理行根根據(jù)

33、本合同同或票據(jù)收收到借款人人的全部支支付額，按按第14條（而而不是按第第14.44條）應(yīng)付付的各該金金額和按第第5條應(yīng)付的的各項費用用、到期未未付的保險險費、利息息或本金按按比例在代代理行和各各行間分配配。12.2 支付付額的分攤攤：如果任任何銀行在在任何時候候得到按照照本合同應(yīng)應(yīng)付的全部部或部分金金額，該行行應(yīng)立即將將所得金額額付給代理理行，代理理行應(yīng)根據(jù)據(jù)第12.2條款分分配上述金金額視同該該款為借款款人所付還還。但是，如如果任何銀銀行在任何何時候通知知行使抵銷銷權(quán)、銀行行留置權(quán)或或反索得到到本合同項項下應(yīng)付金金額的全部部或分部款款項，該行行應(yīng)立即向向其他銀行行購買這些些銀行的貸貸款參與權(quán)

34、權(quán)，使購買買貸款參與與權(quán)的該行行能按比例例與其他銀銀行分攤上上述金額。再者，如如果此后從從購買銀行行得到上述述金額的全全部或部分分，則購買買應(yīng)予以撤撤銷，而購購買價格應(yīng)應(yīng)按補償程程序恢復，但但對利息所所作的調(diào)整整應(yīng)當是公公平合理的的。借款人人同意，根根據(jù)本條從從另一銀行行購買參與與權(quán)的任何何銀行可以以在法律允允許的最大大限度內(nèi)，充充分實行其其所有有關(guān)關(guān)該參與權(quán)權(quán)的支付權(quán)權(quán)利，該銀銀行視同借借款人上述述金額的直直接債權(quán)人人。上述規(guī)規(guī)定不會以以任何方式式影響各該該銀行保有有本合同或或票據(jù)項下下以外的債債權(quán)所得的的金額。第十三三條 代理行13.1 代理理行（1）各各行授權(quán)代代理行代表表該行實施施本合

35、同專專門委托給給委托行的的權(quán)力及其其他所有合合理的附加加權(quán)力。代代理行和各各行之間的的關(guān)系僅為為代理人和和本人的關(guān)關(guān)系，而決決不能將代代理行視為為任何銀行行的信托受受托人，或或?qū)Υ硇行幸?guī)定本合合同明示條條款規(guī)定以以外的任何何義務(wù)。（2）無無論代理行行或其任何何董事、職職員、雇員員或其他代代理人，都都不對下列列事項承擔擔任何責任任：A.借款人人未履行其其在本合同同或票據(jù)項項下的義務(wù)務(wù)；B.在本合合同中所作作聲明與保保證或提供供的與本合合同有關(guān)的的任何其他他文件的真真實性；CC.本合同同或票據(jù)的的有效性或或強制執(zhí)行行性。（3）無無論代理行行或其董事事、職員、雇員或其其他代理人人對與本合合同或票據(jù)

36、據(jù)有關(guān)的作作為或不作作為，除重重大過失或或故意的不不良行為外外，不負任任何責任。代理行有有權(quán)善意信信賴經(jīng)認為為是真實的的，并由適適當?shù)娜诉f遞交或簽署署的任何文文件，信賴賴由它選擇擇的任何獨獨立的法律律顧問或其其他專業(yè)顧顧問的意見見，并對任任何其他當當事人由于于上述信賴賴的結(jié)果不不負責任。（4）各各行已對借借款人進行行了有關(guān)貸貸款和資信信情況的調(diào)調(diào)查和評估估，并確定定作出這項項貸款是適適當和謹慎慎的。除本本合同明確確規(guī)定以外外，代理行行沒有責任任向任何銀銀行提供與與借款人有有關(guān)的信用用或其他情情報，不論論這些情報報是在撥付付貸款之前前或之后得得到的。（5）代代理行應(yīng)立立即A.向各行行傳送其收收到

37、借款人人給各行或或要求各行行采取某項項行動的每每份通知或或其他文件件；B.在收到到第7.11條的所有有文件時，通通知各銀行行；C.在收到到第7.22條的所有有文件時通通知各銀行行；D.將收到到的各銀行行的全部票票據(jù)轉(zhuǎn)交該該行；E.將根據(jù)第第6.1條遞遞交代理行行的任何文文件副本轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交各銀行行。代理行行應(yīng)盡快將將根據(jù)第88.1條和和8.2條收收到的文件件副本轉(zhuǎn)交交各行。（6）代代理行沒有有責任詢問問借款人履履行其在本本合同或票票據(jù)項下的的義務(wù)。但但是，代理理行應(yīng)立即即向各銀行行通知收到到的有關(guān)違違約事件的的通知，或或由于通知知或時間屆屆滿，或由由于兩者而而構(gòu)成違約約的事件。（7）除除本合同另另有

38、明確規(guī)規(guī)定外，代代理行沒義義務(wù)向任何何銀行說明明由于它或或它的附屬屬機構(gòu)貸款款而收到的的金額或其其利潤，代代理行及其其附屬機構(gòu)構(gòu)得向借款款人貸款，接接受借款人人存款，并并與借款人人進行各種種一般的經(jīng)經(jīng)營活動。（8）根根據(jù)本合同同，代理行行可將各行行任何票據(jù)據(jù)持有人的的任何請求求、許可或或同意視為為是決定性性的，并對對任何后手手持有人有有拘束力，除除非或直到到向代理行行通知轉(zhuǎn)讓讓或讓與。（9）代代理行在任任何時候都都可以辭職職，以書面面通知各行行和借款人人，多數(shù)貸貸款權(quán)銀行行也可以說說明理由或或不說明理理由地通知知代理行予予以撤換。在作出上上述任何一一種通知時時，多數(shù)貸貸款權(quán)銀行行有權(quán)指定定一個

39、接替替的代理行行。如果在在作了上述述通知的330天內(nèi)接接替的代理理行沒有被被指定或沒沒有接受這這種指定，則則已卸任的的代理行可可以指定一一接替的代代理行。這這種指定的的代理行其其綜合資本本和盈余至至少有_萬美美元或與其其相等的其其他外幣，或或者是這種種銀行的一一個附屬機機構(gòu)。接替替的代理行行一經(jīng)接受受指定為代代理行，應(yīng)應(yīng)接替并被被賦予卸任任的代理行行的一切權(quán)權(quán)利、權(quán)力力、特權(quán)和和責任。卸卸任代理行行應(yīng)被解除除本合同項項下的義務(wù)務(wù)。盡管卸卸任的代理理行辭職或或被撤換，本本條的各項項規(guī)定，對對在它根據(jù)據(jù)本合同作作為代理行行時的作為為或不作為為應(yīng)繼續(xù)有有效。13.2 償付付的約定事事項各行應(yīng)應(yīng)按其各

40、自自決定的份份額按比例例補償代理理行在執(zhí)行行代理職責責時所發(fā)生生的一切費費用。如果果代理行需需要在支付付貸款之前前支付上述述費用，則則按該行各各自的貸款款承若確定定；如在此此之后，則則按其在這這個時候保保持的貸款款金額確定定。13.3 代理理人未收到到的資金（1）除除非在本合合同的付款款到期日之之前代理行行已經(jīng)收到到借款人的的書面通知知，借款人人在該日不不打算全部部支付，否否則代理行行可以推定定借款人在在到期日已已經(jīng)支付，并并據(jù)此推定定，代理行行可以在該該支付日向向各行提供供與該行推推定應(yīng)支付付部分相等等的金額。如果借款款人事實上上并未支付付代理行，一一經(jīng)各行要要求，應(yīng)立立即償付代代理行提供供

41、的金額，連連同從支付付之日起（包包括該日在在內(nèi)）到償償付之日（不不包括該日日在內(nèi)）的的利息。由由代理行確確定的年利利率是代理理行提供的的_同業(yè)銀行行市場的該該日美元存存款的隔日日利率。（2）代代理行在支支付之日應(yīng)應(yīng)有權(quán)推定定各行（但但已經(jīng)向代代理行發(fā)出出相反通知知，代理行行在支付前前已收到該該通知的銀銀行除外）已已經(jīng)按照第第2.3條向向代理行提提供資金，根根據(jù)上述推推定，代理理行可以把把相當于所所有銀行各各自貸款承承諾總額的的資金貸記記入借款人人。如果未未發(fā)出上述述通知的任任何銀行沒沒根據(jù)第22.5條提提供資金，并并且代理行行已經(jīng)將相相當于該行行貸款承諾諾的金額貸貸記入借款款人按照第第2.2條

42、開開立的帳戶戶，代理行行應(yīng)有權(quán)根根據(jù)其選擇擇，立即向向該行或借借款人索還還上述金額額，以及從從支付日起起（包括支支付日在內(nèi)內(nèi)）到索還還之日（不不包括該日日在內(nèi)）上上述金額的的利息，代代理行確定定的年利率率為代理行行提供的_銀銀行同業(yè)市市場的該日日美元存存存款的隔日日利率。第十四四條 補償14.1 開辦辦費：借款款人應(yīng)以美美元立即償償還代理行行代表借款款人或經(jīng)理理行談判、準備、簽簽訂本合同同和票據(jù)以以及有關(guān)銀銀行貸款發(fā)發(fā)生的一切切合理費用用。上述費費用應(yīng)包括括但不限于于：印刷和和復制費用用，旅行和和通訊費用用，本合同同規(guī)定的交交易所附加加的任何廣廣告費以及及代理行和和各行特聘聘顧問和特特聘的_律

43、師師的各項費費用。14.2 修改改和強制執(zhí)執(zhí)行費用：借款人應(yīng)應(yīng)即以美元元補償代理理行和各行行由于對本本合同的任任何修改、變更、談?wù)勁小蕚鋫浠蚵男?；任何違約約事件，或或保持或執(zhí)執(zhí)行本合同同或票據(jù)項項下任何權(quán)權(quán)利及與之之有關(guān)的所所有合理費費用，其中中包括但不不限于律師師費用。14.3 其他他費用：如如果借款人人在發(fā)出第第2.2條所所指的通知知后沒有在在規(guī)定執(zhí)行行各項條件件之時或之之前執(zhí)行第第8條規(guī)定的的各項條件件，或用其其他方式不不履行其根根據(jù)第2.2條不可可撤銷的承承諾或到期期應(yīng)付而未未付本合同同項下的任任何應(yīng)付金金額；或者者不是在支支付利息日日支付任何何貸款的本本金，借款款人應(yīng)以美美元立即向

44、向各行支付付所有合理理費用，包包括（但不不限于）任任何利差損損失或清償償?shù)馁M用，或或使用獲得得的存款進進行貸放的的費用以撥撥付過期的的金額或在在作出支付付的利息期期內(nèi)撥付該該項貸款。14.4 增加加的費用：借款人應(yīng)應(yīng)以美元即即期向每家家銀行支付付下述增加加的費用：由上述銀銀行確定因因該銀行的的貸款或其其履行本合合同項下的的義務(wù)而發(fā)發(fā)生的全部部費用和已已收或應(yīng)收收金額的減減少部分，以以及因法律律、條例或或條約的公公布、變化化或解釋，或或由于該行行遵守任何何政府當局局命令、要要求或請求求（不論是是否具有法法律效力）而而發(fā)生的全全部費用以以及已收或或應(yīng)收金額額的減少部部分。其中中包括（但但不限于）產(chǎn)

45、產(chǎn)生于（11）任何稅稅款的征收收或變更，（但但不是以該該銀行或其其貸款分行行凈所得計計算并由該該行總行或或貸款分行行所在地征征收的任何何稅款，以以及第6.1條所指指的任何稅稅款的征收收或變更）（2）對該行準備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費用或減少。第十五五條 一般條款款15.1 法律律的選擇：本合同受受_法律的管管轄，并據(jù)據(jù)此釋義和和解釋。15.2 管轄轄權(quán)：（11）借款人人同意凡與與本合同或或任何票據(jù)據(jù)有關(guān)的訴訴訟或?qū)徖砝沓绦蚨伎煽梢栽赺法院院提起并執(zhí)執(zhí)行；借款款人不可撤撤銷地接受受各該法院院管轄，不不可撤銷地地指定_信箱（該該信箱在_

46、設(shè)設(shè)有辦事處處，位于_街街，）作為為其收受任任何上述訴訴訟或?qū)徖砝沓绦蛩瓦_達的傳票或或其他法律律傳喚的代代理人。該該信箱應(yīng)根根據(jù)本合同同將傳票或或傳喚按本本合同通知知規(guī)定的地地址，用掛掛號郵件郵郵寄送達借借款人。（2）借借款人并同同意，可以以在_地或可可以找到借借款人或其其任何財產(chǎn)產(chǎn)的任何其其他管轄地地的法院，提提起上述訴訴訟或?qū)徖砝沓绦蚣皥?zhí)執(zhí)行，并不不可撤銷地地接受上述述法院管轄轄。（3）借借款人不可可撤銷地放放棄就本合合同或票據(jù)據(jù)有關(guān)的任任何訴訟或或?qū)徖沓绦蛐虿皇茉赺國_地法院或或任何其他他國家或管管轄地法院院的管轄，在在判決前后后不受扣押押及執(zhí)行的的所有豁免免權(quán)，并同同意在有關(guān)關(guān)任何上述

47、述訴訟或?qū)弻徖沓绦驎r時不提起或或不主張任任何豁免權(quán)權(quán)。（4）借借款人在法法律允許的的最大限度度內(nèi)，不可可撤銷地放放棄對現(xiàn)在在或以后在在_法院提起起的、以任任何方式與與本合同或或票據(jù)有關(guān)關(guān)的訴訟或或?qū)徖沓绦蛐蛑付ǖ膶弻徟械攸c提提出異議，對對在上述法法院提起的的訴訟，不不可撤銷地地放棄以出出庭不便為為理由而提提出的請求求。15.3 貸款款貨幣：（1）根根據(jù)第144條規(guī)定需需要償付的的費用，如如果原來是是以美元以以外的貨幣幣支付時，借借款人同意意應(yīng)以相當當于美元的的金額償還還，即發(fā)生生上述費用用的人，根根據(jù)正常的的銀行程序序，在原費費用支出之之日以上述述其他貨幣幣購買美元元所應(yīng)支付付的金額（在在升水

48、和兌兌換費用之之后）。借借款人并同同意，根據(jù)據(jù)第4.22條，上述述金額應(yīng)付付的利息應(yīng)應(yīng)根據(jù)其金金額以美元元計算。（2）根根據(jù)本合同同或票據(jù)，借借款人對于于任何到期期金額的義義務(wù)，盡管管以任何其其他貨幣支支付，應(yīng)僅僅以美元計計算的金額額履行，即即在代理行行或上述銀銀行根據(jù)正正常的銀行行手續(xù)，于于收到上述述支付款項項之后的銀銀行工作日日立即以其其他貨幣購購買的金額額（在升水水和兌換費費用之后）履履行。如果果，購買的的以美元計計的金額不不足原來到到期日的金金額，借款款人同意以以美元支付付為賠償上上述不足金金額所必需需的上述附附加金額。借款人沒沒有因這種種支付而解解除的債務(wù)務(wù)應(yīng)作為單單獨和獨立立的債務(wù)到到期，并在在本合同規(guī)規(guī)定解除之之前應(yīng)繼續(xù)續(xù)充分有效效。15.4 票據(jù)據(jù)