財務會計具體有哪些崗位職責

1、財務會計具體有哪些崗位職責財務會計具體有哪些崗位職責11、日常賬務處理，制作憑證，相關財務報表;2、審核各類合同及相關附件;3、往來賬核對:4、總賬和明細賬，及時準確地記錄業(yè)務往來,定期核對相應賬戶，并作適當調(diào)節(jié)，提出合理化建議;5、的其他事宜;財務會計具體有哪些崗位職責21、保證財務會計活動運行，對的經(jīng)活動、往來款項、物資如實進行全面的記錄、監(jiān)督。2、根據(jù)需要審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總，登記總賬。3、報表的及數(shù)據(jù)分析。4、接受稅務、審計等門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào)。5、規(guī)劃財務發(fā)展并完成上級工作規(guī)劃。財務會計具體有

2、哪些崗位職責31.門的日常管理工作及門員工的管理、指導、培訓及評估;2.指導并協(xié)調(diào)財務稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;3.制定、進財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;4.向管理層提供各項財務和必要的財務分析;5.協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照及有關門及時各種財務報表并報送相關門;6.員工報銷費用的審核、憑證的和登帳;7.對已審核的原始憑證及時填制記帳;8.準備、分析、核對稅務相關;審計合同、制作帳目表格。6、審計合同、制作帳目表格。財務會計具體有哪些崗位職責41.審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。2.設置本企業(yè)會計科目、會計憑證和會計賬簿

3、，并指導會計做好記賬、結(jié)賬和對賬工作。3.定期對總賬與各類明細賬進行結(jié)賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相。4.月底結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登賬。5.各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并管理。6.為企業(yè)及企業(yè)基匯編工作提供財務數(shù)據(jù)、合并會計報表。7.為企業(yè)預算及管理提供財務數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計提供相關財務數(shù)據(jù)。8.為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關審計。9.完成上級交付的臨時工作及其他任務。財務會計具體有哪些崗位職責51、審核各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期成本分析報表。2、每月末進行費用分配，及時與生產(chǎn)、門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并差異原因。

4、3、進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和。成本的匯總、決算工作。4、協(xié)助各門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關息和數(shù)據(jù)，進行有關盈虧預測工作。5、評估成本，及時進成本核算。6、保管好成本、計算并按月裝訂，定期歸檔。財務會計具體有哪些崗位職責61、完成日常應收帳款核算工作，按照制作各類統(tǒng)計報表;2、與及供應商對賬、結(jié)賬等工作;3、收發(fā)應收賬結(jié)算單據(jù)及催收應收款項;4、協(xié)助主管完成門各項工作。1. 領購、開具、銷項臺賬登記、掃描留底;2. 費用報銷、人工成本的相關賬務核算;3. 按照的費用報銷審核各項費用支出，保證報銷單據(jù)的合規(guī)性及合理性;4. 統(tǒng)計門的報表填寫;5. 會

5、計憑證、賬簿和會計報表等會計的、整理、分類歸檔;6. 協(xié)助財務其他相關工作;7. 年度各項審計、其他交辦事務。篇：財務會計崗位職責中鐵二局成渝項目財務會計崗位職責一、出納崗職責1、根據(jù)已審批的資金計劃支付資金，并完善各項收付款手續(xù)。2、提取日常所需現(xiàn)金，每日庫存現(xiàn)金數(shù)量，保證現(xiàn)金安全。及時、準確的登記現(xiàn)金賬，銀行賬。3、辦理職工及勞務工卡，放卡。到施工現(xiàn)場發(fā)放無卡勞務工的。4、項目承包抵押金的收取及臺帳管理，登記項目上交款臺帳。5、每月銀行對帳單的打印、核對、簽認。各種銀行結(jié)算空白憑證的保管、領用、注銷工作。6、資金收支臺帳數(shù)據(jù)更新。7、資金報表、資金監(jiān)管報表的、匯總、報送。8、完成交辦的其他

6、臨時任務。二、會計崗位職責1、正確計算，及時登記各項與有關的臺賬，完成相關的裝訂。2、收集和復核勞務班組的計算，完善相關勞務工發(fā)放手續(xù)，及時更新勞務工發(fā)放臺賬。3、計價、報銷等憑證的，及時清扣備用金。4、落實各項處罰決定的清扣清收，更新相應的罰款和兌現(xiàn)臺賬。5、建立項目低值易耗品使用臺帳。6、資金收付款憑證。7、各項內(nèi)業(yè)的收集、歸檔、裝訂。8、完成交辦的其他臨時任務。三、核算崗崗位職責1、對項目及各個作業(yè)隊物資消耗賬務處理。2、每月及時歸集和梳理項目及下屬各個作業(yè)隊的現(xiàn)場經(jīng)費。3、配合會計崗完成計價單、報銷等轉(zhuǎn)賬憑證的，建立計價臺賬。4、指導、配合作業(yè)隊、班組完成核算。5、每月發(fā)放勞務工后，和

7、勞資門一起到作業(yè)隊完成勞務工事后監(jiān)督。6、配合計合完成成本分析。7、合計憑證裝訂。8、完成交辦的其他臨時任務。四、財會長崗位職責1、擬定資金籌措，并資金籌集。2、按次資金使用計劃，并向項目及報批，嚴格按照財務審批來支付資金。3、項目資金安全，資金，勞務工發(fā)放情況息反饋。4、完成項目上繳款計劃，按時上交各項、折舊。5、建立健全項目財務管理，構(gòu)建作業(yè)隊成本歸集和核算體系，指導作業(yè)隊完善相關費用歸集。6、參與簽訂項目合同和，建立合同臺賬，并監(jiān)督合同執(zhí)行情況。7、項目報銷審核，憑證審核。8、月度、季度、年度報表。9、建立成本費用歸集臺賬，業(yè)主驗工臺賬。10、項目稅務策劃，協(xié)調(diào)地方稅務、業(yè)主、局及項目等

8、其他門。11、項目活動分析。12、完成交辦的臨時任務。第二篇：財務會計崗位職責及門及時各種財務報表并報送相關門。2.員工報銷費用的審核，憑證的登賬。3.對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬。4.資金預算表。5.成本核算。6.應收賬目子系統(tǒng)，準備月度應收賬目報表。7.完成財務長交辦的其他工作。8.編報“增值稅購進表”。由本門配合，做到應付應收雙方一致。9.完成財務長布置的其他工作。第三篇：財務崗位職責(會計、出納)財務長崗位職責1.企業(yè)的財務政策和財務管理的實施和運轉(zhuǎn)，對總經(jīng)理。2.按上級時限及時財務預算和結(jié)算。全企業(yè)的核算工作，和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務門工作。3.財會搞好會計核算

9、，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算，全面給企業(yè)。4.建立健全財務管理的各項，發(fā)現(xiàn)及時，重大及時總經(jīng)理。5.正確合理調(diào)度資金，提資金使用效率，指導各門搞好核算，加強財務管理，分月、季、年和執(zhí)行財務計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務、金融門的、及時掌握財政、稅務及金融動向，并各項年檢工作。7.辦理銀行及還貸手續(xù)。8.積極為總經(jīng)理當家，當好。參與企業(yè)經(jīng)管理，促進企業(yè)管理水和效益的提。9.精打細算，確保效益，合理制定各門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。10.督促、檢查企業(yè)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)、物資的合理使用和安全管理。11.財

10、務，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)成果，分析經(jīng)管理中存在的，及時向提出建議，促進企業(yè)不斷提管理水。12.督促本門員工完整地保管的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、合同和。會計崗位職責1.企業(yè)費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。2.每月各項按進行預提和待攤費用的核算。3.臺帳的登記和的繳納。4.各門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。5.按月月、季、會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。6.根據(jù)會計，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相，確保準確無誤。7.對的會計憑證、帳簿報表、財務計劃和重要合同等會計定期收集、裝訂成冊，登記編號，按

11、照會計檔案管理辦法的妥善保管，并按照辦理銷毀報批手續(xù)。8.定期對固定資金和流動進行、核實，確保的準確性，加強對固定和流動資金的管理，提資金率。9.為提供可靠的經(jīng)管理，應嚴格按照財務管理的，認真做好記帳憑證的稽核，保證財務結(jié)算的正確、及時和真實。10.及時掌握流動資金使用和轉(zhuǎn)的情況。11.有關財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會，提水和業(yè)務工作。12.按時完成交辦的其他任務。出納崗位職責1.每日審核無誤的會計憑證，以此進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：1.1收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時會計正，保證憑證準確無誤。1.2收付款時，要當面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復核。2.每

12、日審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金帳：2.1現(xiàn)金帳所載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。2.2帳必須續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。2.3和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤。3.按時發(fā)放、并填制有關的記帳憑證。4. 嚴格遵守現(xiàn)金管理和支票使用，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。5.銀行帳務和支票辦理：5.1收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。5.2憑審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。5.3空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。與支票應分別保管。5.4每月月應將上月

13、會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。5.5所有會計憑證、會計報表及有關文件進行保管，并做到出入庫皆有登記。5.6嚴格執(zhí)行各項規(guī)章，努力提業(yè)務水。財務主管會計的崗位職責：1.在財務經(jīng)理的下，按照會司經(jīng)計劃和門費用預算管理、工程項目分項管理的，處理具體日常管理工作，保證門預算和項目管理工作順利實施。2.協(xié)助財務經(jīng)理指導出納員按及時記錄相關業(yè)務，如實工程施工的各項活動和財務收支情況，保證各項業(yè)務合的管理，為管提供真實可靠的決策依據(jù)。3.及時向財務經(jīng)理匯報和工作中存在的，產(chǎn)生的原因，并提出具體的辦法和建議，及時處理工作中發(fā)生的，和配合財務經(jīng)理做好財務工作

14、，保證會計核算工作正常進行。4.嚴格按照財務管理的，計真做好記帳憑證的審核，財務處理合按門管理和項目管理的，做到帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。5.固定的核算，對的購置、轉(zhuǎn)讓、報損、等業(yè)務進行處理，對房屋、設備等各項進行登記，并定期對的全進行抽查、核 對、盤點，保證的安全。6.對的全固定的使用和管理提出合理的提議，充分現(xiàn)有，讓有限的發(fā)揮更大的效益。7.實收資本等權益類業(yè)務的處理核算。8.各項收入的核算，及時、準確處理各項收入，工程承包收入工作。9.的領購、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺帳工作。10.各種合同的收集、登記、合同相關息與相關崗位的傳遞，及時掌握合同的進展情況，及時催收到

15、期款項，對合同進態(tài)管理。11.門預算、項目預算和重要合同、各種證件、批復等與財務相關文件收集、整理、分類、裝訂成冊、目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細分類帳等會計，按照會計檔案管理辦法的妥善保管。12.月、季、會計報表并分析和給財務經(jīng)理，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時，為提供可靠的經(jīng)決策依據(jù)。13.各項計算和票據(jù)的打印等相關業(yè)務。14.按月匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相15.及時掌握流動資金使用和轉(zhuǎn)的情況，定期向財務經(jīng)理。16.如果因個人工作不慎，給造成，視情節(jié)輕重給予行政或處罰。17.完成主管交辦的其它工作。出納崗位職責：1.根據(jù)財務經(jīng)理和會計審批

16、后的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會計業(yè)務，未經(jīng)批準辦理支出業(yè)務，后果自負。2.現(xiàn)金收支款項及財務處理。3.各種票據(jù)收兌業(yè)務。4.現(xiàn)金帳、銀行帳的記錄和憑證錄入工作。5.每日下午對庫存進行現(xiàn)金清點，做到日清月結(jié)，帳實相，帳帳相。6.保管銀行預留的有關印鑒名章以及銀行支付款業(yè)務。7.職工、各種及冿貼的發(fā)放以及費用報銷，并及時請回個人往來欠款。8. 銀行回款單的查詢及回單的收取工作。9.各辦事處匯款單的填寫工作。及時進行支票回款登記，并將回款支票當日存入相應的銀行帳戶，避免因時給造成和不必要的。10. 根據(jù)審核后的支出憑證錄入會計憑證，做到手續(xù)完備，門、項目分類清楚，內(nèi)容簡明扼要，數(shù)

17、字完整準確，帳目清楚。11. 辦理有收的繳納工作。現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計工作，做到日匯報，月總結(jié)。12. 每月與各銀行帳的余額核對，并在每月5日前將核對情況向財務會計進行匯報13. 收集各種銀行結(jié)算單據(jù)、對帳單等，并及時處理和傳遞。14. 每天向總經(jīng)理匯報當日資金流入和流出總量及銀行和現(xiàn)金存量。15. 管理箱、各類票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關。16. 保管現(xiàn)金收訖、銀行收付訖及銀行預留的有關印鑒名章。17. 完成主管交辦的其它工作第四篇：財務總賬會計崗位職責總賬會計崗位職責編號：HDT2017-001-11、審核出納現(xiàn)金及銀行余額是否賬實相。2、現(xiàn)金收支單據(jù)的。單據(jù)是否合相

18、關，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大額是否相，有關和蓋章是否齊全等。3、復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計的盤盈盤虧表，盤盈、盤虧報財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按進行賬務處理。4、定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相。5、費用的核算，認真審核相關費用單據(jù)。并按門歸集、分配各項管理費用，各門費用明細表，定期進行縱向分析。對費用異常情況及時匯報給財務經(jīng)理，促使各門杜絕浪費，自覺節(jié)約。6、往來債權債

19、務賬目的定期檢查，包括與集團往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不情況，及時財務經(jīng)理處理.7、日常財務核算，各項固定的登記、核對，按計提折舊，建立固定臺賬。8、和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬。9、會計報表以及報表明細表，并進行財務分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給財務經(jīng)理、總經(jīng)理審核。10、整理會計。對會計及有關，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查.11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作?；葜菔续欉_泰包裝用品有限 管理第五篇：財務綜合會計崗位職責一、財務綜合會計崗位職責:1、登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;2、全面了解、掌

20、握有關財務工作、政策、的會計核算和財務管理的各項，并正確執(zhí)行;3、總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑 證，登記總帳;4、對其他應收、應收帳款及時催收;按固定及庫存材料等的盤點;5、每月會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽清楚;6、裝訂、管理會計檔案;7、承辦交辦的其他工作。二、 財務出納員崗位職責:1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算的，管好資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每一填寫資金報表;3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺

21、要;4、保管好，嚴格按用途使用，簽發(fā)支票用的不得全交出納員保管;5、嚴格管理空白收據(jù)和空白，認真辦理領用手續(xù)，按簽發(fā)支票，對簽發(fā);6、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作。財務基工作規(guī)財務基工作規(guī)是財務工作最基的分，它對財務門日常具體工作進行指導和解釋。三、現(xiàn)金管理1、所有現(xiàn)金收支由出納。2、建立和健全現(xiàn)金帳簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相。3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的支票回收登記表，由繳款人在右下角后，交繳款人、業(yè)務門、出納、會計各留存一聯(lián)。5、任何現(xiàn)金支出必須按相

22、關程序報批（詳見支出審批）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差費報銷）。6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。四、支票管理1、支票的、填寫和保存由出納。2、建立和健全銀行帳簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的支票回收登記表，由繳款人在右下角后，交繳款人、繳款門、出納、會計各留存一聯(lián)。4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經(jīng)辦人、門

23、經(jīng)理、財務主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外分）簽字后出納方可開出。5、所開出支票必須封填收款單位名稱。6、所票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。五、印鑒的保管1、銀行印鑒必須分人保管。2、財務章和總經(jīng)理印鑒分別由財務經(jīng)理和出納保管。六、現(xiàn)金、銀行的盤查1、出納在每完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行的上存、收入、支出、結(jié)存情況，“出納表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。2、出納應根據(jù)銀行帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計“銀行余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。一、會計崗位職責1、貫徹執(zhí)行頒布的有關財務

24、、嚴格按照會計法進行計賬、報賬，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。2、財務計劃；月、季、會計報表及有關說明，每月10日前向及時、真實、準確地報送會計報表，完整地財務狀況，并按季度進行財務分析。3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時和催收；定期對固定、低值易耗等物品進行盤點，做到賬帳相，賬實相，發(fā)現(xiàn)不，必須查明情況及時匯報。4、的管理和各項的登記、核對、抽查與調(diào)撥，按計算折舊費用，確保的資金來源。5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案。6、完成上級交辦的其它工作任務。二、出納崗位職責1、現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。2、嚴格遵守現(xiàn)

25、金管理，庫存現(xiàn)金按限額執(zhí)行，不得、不得以白條抵庫、不得坐支業(yè)款。3、根據(jù)會計簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準辦理收付。4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按的財務管理辦妥有關手續(xù)，不合者予以。5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行、現(xiàn)金出納賬，保證賬款相。6、保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。7、職工每月、以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。8、結(jié)合的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。9、每月10日前，將上月銀行賬與銀行對賬單逐筆核對，銀行余額調(diào)節(jié)表。10、每月底將銀行余額、業(yè)收入及本月、本年累計額總經(jīng)理及法人代表。11、妥善保管柜鑰匙，密碼不得及外傳。12、完成上

26、級交辦的其他工作。三、固定的管理1、的固定，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室。2、每年年終必須進行一次固定盤點，做到實物和賬表記錄相，核算準確。對固定遺失、損壞的，要查明原因，明確，做出適當處理。3、購置固定，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時，經(jīng)批準，可借用限額支票在計劃圍內(nèi)使用。4、購置的固定報銷時按財務審批程序進行。四、使用的管理1、包括公章、財務章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理專人保管，財務章、法人代表章、合同章由財務室專人保管。2、保管必須堅守職責，未經(jīng)批準，不得將帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持使用的嚴肅性。各類只限使用

27、在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹上蓋章。使用必須做到用章登記。第章 財務崗位職責第三十六條 會計崗位職責1、嚴格遵守有關財務工作的法律、法規(guī)和各項，認真并嚴格執(zhí)行會計法。2、各種業(yè)務核算及賬務處理。審核原始憑證，填制記賬憑證。登記總賬、明細分類賬，做到賬證相、賬賬相、賬表相。會計賬要按月結(jié)賬。3、按時會計報表，按提供有關數(shù)據(jù)，為決策提供依據(jù)。4、定期與出納及相關核對有關賬目，協(xié)助、督促經(jīng)門按照應收賬款明細表內(nèi)容對各類應收款項予以核查、催收。5、按月計提各項，確保及時足額繳納。辦理稅務有關事宜，提供稅務門所需各類納稅。6、做好財務預決算的、匯總和工作，及時辦政的資金撥付工作。7、對保管的應加強管理，不得作為他用。8、會計檔案的整理、歸檔及安全工作。9、配合好各門工作。10、完成布置的臨時工作。第三十七條 出納員崗位職責1、現(xiàn)金、銀行工作