財務部2015年工作計劃

1、.財務部2015 年工作計劃2014 年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結合2014 年度的實際情況做了2015 年度的財務部門的工作計劃。一、 2014年度工作簡要回顧總體來說2014 年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系；3、 財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問題；4、 資金管

2、理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化；5、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣；二、 2015 年度的財務部目標及工作規(guī)劃1）財務目標：財務部目標：提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，.提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內對外的服務水平。2） 2015 年度工作規(guī)劃2015 年財務工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。下面是財務各項工作的具體描述：工作內容及工作措施1、資金管理：在原有月度資金平衡收支基礎上，建立應收/ 應付賬

3、款跟蹤表，提供月報。2 、信息提供：目前在未使用ERP系統(tǒng)前提下、通過人工制定，管理報表、財務分析、單據(jù)收集，完成核算前期工作，重點在單據(jù)收集及準確真實方面制定系列辦法及措施（通過與各業(yè)務部門負責人溝通對接制定辦法實施）。3、會計核算：核實修改材料采購、入庫、領用出庫等環(huán)節(jié)發(fā)票等票據(jù)的開具及傳遞流程，建立會計核算手冊，重點在財務核算及分析方面下功夫，（試行） 依據(jù)技術部成本定額財務部完善制定一套單機種核算辦法。4、固定資產(chǎn)管理：14 年這塊處于托管狀態(tài)，2015 年將在原有固定資產(chǎn)卡片基礎上，依據(jù)固定資產(chǎn)類別按部門劃分制定固定資產(chǎn)卡片管理辦法，并建立固定資產(chǎn)臺賬。5、成本控制：銷購價格審核，人

4、力成本分析，財務費用控制，對于真正能將生產(chǎn)成本降低還的依靠一線管理人員，財務結合.實際生產(chǎn)消耗數(shù)據(jù)下車間與車間主任建立核算互享平臺，幫助車間管理人員提高管理意識，提高管理水平齊抓共管達到降本增效的目的。6、費用控制：與公司領導及企管辦聯(lián)合制定2015 年各部門各項預算費用標準，財務部嚴格把控審核單據(jù)及報銷項。、庫存管理： 加強與材料物資管理人員及成品庫和銷售人員溝通協(xié)調，強化對采購、庫存、存貨、銷售等環(huán)節(jié)的管理。信息溝通 - 例會或書面報告形式；8、往來管理：追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款9、納稅、申報：國稅、地稅按時申報，審計申報，統(tǒng)計申報等。10、軟件退稅：建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，11、溝通渠道：定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，時間為每周六。、培訓體系：財務內部、銷售人員、全員財務意識及崗位對口培訓，、貸款管理：建立貸款信息跟蹤表，篩選合作對象建立長期合作銀行，保證及時還貸，維護信譽，、內外服務：