財(cái)務(wù)部2015年工作計(jì)劃

1、.財(cái)務(wù)部2015 年工作計(jì)劃2014 年度即將結(jié)束，為了更好地開(kāi)展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結(jié)合2014 年度的實(shí)際情況做了2015 年度的財(cái)務(wù)部門的工作計(jì)劃。一、 2014年度工作簡(jiǎn)要回顧總體來(lái)說(shuō)2014 年度的財(cái)務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問(wèn)題，有很多可以提升和改善的空間。1、會(huì)計(jì)核算工作形式上滿足了對(duì)內(nèi)、對(duì)外的報(bào)表需求，每月按時(shí)申報(bào)，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高；2、財(cái)務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對(duì)內(nèi)管理報(bào)表沒(méi)有形成制度、完整的報(bào)表體系；3、 財(cái)務(wù)對(duì)很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對(duì)成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對(duì)庫(kù)存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問(wèn)題；4、 資金管

2、理有待于更細(xì)、周期更長(zhǎng)的計(jì)劃安排，對(duì)收支安排制度化、表格化；5、 財(cái)務(wù)對(duì)公司全員的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財(cái)務(wù)制度沒(méi)有有效的推廣；二、 2015 年度的財(cái)務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃1）財(cái)務(wù)目標(biāo)：財(cái)務(wù)部目標(biāo)：提升個(gè)人素質(zhì)，提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，.提高財(cái)務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財(cái)務(wù)對(duì)內(nèi)對(duì)外的服務(wù)水平。2） 2015 年度工作規(guī)劃2015 年財(cái)務(wù)工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實(shí)；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學(xué)決策”。下面是財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作的具體描述：工作內(nèi)容及工作措施1、資金管理：在原有月度資金平衡收支基礎(chǔ)上，建立應(yīng)收/ 應(yīng)付賬

3、款跟蹤表，提供月報(bào)。2 、信息提供：目前在未使用ERP系統(tǒng)前提下、通過(guò)人工制定，管理報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、單據(jù)收集，完成核算前期工作，重點(diǎn)在單據(jù)收集及準(zhǔn)確真實(shí)方面制定系列辦法及措施（通過(guò)與各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人溝通對(duì)接制定辦法實(shí)施）。3、會(huì)計(jì)核算：核實(shí)修改材料采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)等環(huán)節(jié)發(fā)票等票據(jù)的開(kāi)具及傳遞流程，建立會(huì)計(jì)核算手冊(cè)，重點(diǎn)在財(cái)務(wù)核算及分析方面下功夫，（試行） 依據(jù)技術(shù)部成本定額財(cái)務(wù)部完善制定一套單機(jī)種核算辦法。4、固定資產(chǎn)管理：14 年這塊處于托管狀態(tài)，2015 年將在原有固定資產(chǎn)卡片基礎(chǔ)上，依據(jù)固定資產(chǎn)類別按部門劃分制定固定資產(chǎn)卡片管理辦法，并建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。5、成本控制：銷購(gòu)價(jià)格審核，人

4、力成本分析，財(cái)務(wù)費(fèi)用控制，對(duì)于真正能將生產(chǎn)成本降低還的依靠一線管理人員，財(cái)務(wù)結(jié)合.實(shí)際生產(chǎn)消耗數(shù)據(jù)下車間與車間主任建立核算互享平臺(tái)，幫助車間管理人員提高管理意識(shí)，提高管理水平齊抓共管達(dá)到降本增效的目的。6、費(fèi)用控制：與公司領(lǐng)導(dǎo)及企管辦聯(lián)合制定2015 年各部門各項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格把控審核單據(jù)及報(bào)銷項(xiàng)。、庫(kù)存管理： 加強(qiáng)與材料物資管理人員及成品庫(kù)和銷售人員溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化對(duì)采購(gòu)、庫(kù)存、存貨、銷售等環(huán)節(jié)的管理。信息溝通 - 例會(huì)或書(shū)面報(bào)告形式；8、往來(lái)管理：追蹤應(yīng)收款，嚴(yán)格審核應(yīng)付款，定期清理往來(lái)款9、納稅、申報(bào)：國(guó)稅、地稅按時(shí)申報(bào)，審計(jì)申報(bào)，統(tǒng)計(jì)申報(bào)等。10、軟件退稅：建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進(jìn)、申報(bào)，11、溝通渠道：定期例會(huì)、談話交流、建立順暢的溝通匯報(bào)機(jī)制，時(shí)間為每周六。、培訓(xùn)體系：財(cái)務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財(cái)務(wù)意識(shí)及崗位對(duì)口培訓(xùn)，、貸款管理：建立貸款信息跟蹤表，篩選合作對(duì)象建立長(zhǎng)期合作銀行，保證及時(shí)還貸，維護(hù)信譽(yù)，、內(nèi)外服務(wù)：