畜牧業(yè)種養(yǎng)殖及娛樂休閑一體化建設項目商業(yè)計劃書

1、29 種 養(yǎng) 殖 休 閑 娛 樂體 化 計 劃 書目錄 TOC o 1-5 h z 第一章總論 4一、項目概況 4二、編制依據(jù)和范圍 5三、研究的主要結(jié)論 6第二章項目背景及必要性 9.一、法樂村社會經(jīng)濟背景 9二、項目提出的背景 9三、項目建設的必要性 1.0.第三章產(chǎn)品市場分析 1.2.一、品種介紹 1.2.第四章項目建設規(guī)模與內(nèi)容 1.6一、指導思想 1.6.二、項目建設原則 1.6.三、項目建設目標 1.7.四、項目建設規(guī)模 1.7.五、項目建設內(nèi)容 1.7.第五章建設方案 1.8.一、項目建設總體布局 1.8.二、項目建設工程內(nèi)容 1.8.第六章勞動安全與節(jié)能、節(jié)水 2.1一、消防

2、2.1.二、勞動安全 2.1.三、節(jié)能 2.2.四、節(jié)水 2.2.第七章項目進度計劃及招投標 2.4一、項目建設期 2.4.二、項目建設進度安排 2.4.三、招投標 2.4. TOC o 1-5 h z 第八章組織機構(gòu)及人力資源配置 2.5一、項目建設領導小組 2.5.二、組織機構(gòu)設置 2.5.三、員工來源及招聘方案 2.6四、員工培訓 2.7.第九章投資估算 2.8.一、投資估算范圍 2.8.二、投資估算依據(jù) 2.8.第十章財務評價 2.9.一、評價依據(jù)和原則 2.9.二、財務評價基礎數(shù)據(jù)的選取 2.9三、營業(yè)收入估算 3.0.四、成本費用估算 3.0.五、財務盈利能力分析 3.1.六、敏感

3、性分析 3.1.七、財務生存能力分析 3.2.八、財務分析結(jié)論 3.2.第十一章效益分析 3.3.一、社會效益 3.3.二、生態(tài)效益 3.4.第十二章風險評估 35一、項目風險分析 3.5.二、項目風險評估 3.6.三、項目風險防范對策 3.7.第十三章研究結(jié)論與建議 39 -一、結(jié)論 3.9.、建議 39第一章總論一、項目概況（一）項目名稱 種植、養(yǎng)殖及娛樂休閑一體標準化建設項目。（二）項目業(yè)主單位 貴州駿旭商貿(mào)有限公司（暫定）。（三）項目建設地址 項目擬貴州省大方縣理化鄉(xiāng)法樂村實施。（四）項目建設規(guī)模和主要內(nèi)容1、本項目分 3 個部分來完成。首期計劃在 2016 年冬季投入 100 畝土豆

4、種植試驗，土豆完成 收割后進行辣椒種植試驗， 試驗成功后將推動整個法樂村及周邊村民進行種植， 公司將進行集中收 購進行統(tǒng)一銷售； 第二期工程計劃在本村承包慌山進行養(yǎng)殖，主要養(yǎng)殖牛、 羊為主； 第三期工程將結(jié)合貴州總體經(jīng)濟 發(fā)展及旅游規(guī)劃進行舉辦農(nóng)家樂及其他娛樂設施。（五）投資估算及資金來源 項目總投資資金目前無法估算，需要進行試驗成功后再進行下一步計劃 .試驗資金：計劃本年度進行 100 畝試驗基地，投入 30 萬；主要是土地承包費用、人工種植費 用、材料費用等；資金來源：業(yè)主自籌資金 20 萬元；計劃銀行貸款 10 萬元；項目資本金占項目投資總額的 66.7% 。（六）項目實施期限該項目建設

5、工期為 6 年，建設期： 2016 年 9 月 2022 年 08 月?？紤]項目建設需要，第一年 主要是種植基地的試驗，第二年進行大規(guī)模種植；第三年開始對養(yǎng)殖的規(guī)劃設計、場地建設、品種選擇；第 5 年開始籌劃休閑娛樂及農(nóng)家樂項目；二、編制依據(jù)和范圍（一）編制依據(jù)1、中共中央國務院關于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進一步增強農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見2、中華人民共和國環(huán)境保護法3、中華人民共和國森林法4、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要5、中共中央國務院關于加快林業(yè)發(fā)展的決定6、國家計委，建設部聯(lián)合發(fā)布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）7、林業(yè)發(fā)展“十二五”和中長期規(guī)劃 （國家林業(yè)局）8、

6、中共畢節(jié)市委、大方縣人民政府關于統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，推進社會主義新農(nóng)村建設的意見9、畢節(jié)市大方縣城市總體規(guī)劃（ 2000-2020 ）10、畢節(jié)市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要、造林技術規(guī)程、營造林工程建設項目文件組成及深度要求、種養(yǎng)殖準化生產(chǎn)技術規(guī)程14、項目區(qū)林業(yè)局調(diào)研資料、經(jīng)濟統(tǒng)計等資料15、業(yè)主提供的項目區(qū)建設的選址、自然條件、建設條件和技術工藝等資料（二）研究工作范圍 本報告重點對法樂村種養(yǎng)殖標準化項目進行分析與測算，具體如下：1、分析項目建設的必要性；2、根據(jù)項目擬建地點建設條件，提出項目建設方案；3、根據(jù)資金籌措和建設條件，提出招標方案和工期安排；4、項目效益評價分析；5、可行

7、性研究結(jié)論。三、研究的主要結(jié)論（一）項目建設的可行性1、從政策保障分析，貴州駿旭商貿(mào)有限公司項目建設符合國家、大方縣農(nóng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 及發(fā)展規(guī)劃。項目實施將實現(xiàn)國家、地方和當?shù)厝罕姸喾焦糙A，能讓本村村民發(fā)家致富，改變落后 的面貌；對促進大方縣理化鄉(xiāng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、 增加農(nóng)民收入、 促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等方面具有積極的 作用，項目建設十分必要。2、從自然條件分析，項目區(qū)林地資源豐富，能夠滿足項目建設需要。項目區(qū)氣候、土壤等自 然條件優(yōu)越，適宜土豆、辣椒等農(nóng)作物的栽培，在河流的附近能合適養(yǎng)殖及旅游文化的發(fā)展；具備 建設的自然條件。3、從技術支撐分析，大方縣被譽為“中國皺椒之鄉(xiāng)” ，根據(jù)當?shù)剞r(nóng)民固有的基

8、本技術，本公司 將會委派人員外出進行對種植的農(nóng)作物， 養(yǎng)殖的動物進行專業(yè)的學習； 進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能； 項目實施有良好保障。4、從環(huán)境保護分析，項目建設嚴格執(zhí)行森林分類經(jīng)營原則，項目建設對區(qū)域生態(tài)環(huán)境影響很 小，且隨著項目建成投產(chǎn)，對環(huán)境的負面影響隨之減小或消失。從生態(tài)保護、經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā) 展角度看，項目建設可行。5、從財務狀況分析，項目財務狀況良好，目前農(nóng)作物種植收購人員已經(jīng)聯(lián)系到位，后期在運 行過程中會通過網(wǎng)絡宣傳、 銷售等渠道進行對資金的及時回籠； 根據(jù)目前市場狀況項目建設具有良 好的經(jīng)濟效益。（二）風險評估 從市場風險分析，目前，土豆、辣椒市場需求量大，具有廣闊的市場前景，市

9、場風險低。從技 術方面分析，本項目技術條件成熟， 不存在技術風險。影響項目的主要風險因素一是勞動力價格的 上漲，二是產(chǎn)量的下降，三是森林火災， 。為確保產(chǎn)量不出現(xiàn)較大的波動， 達到預期的目標， 應當采取相應措施： 一是所使用的種源必須 來源于目前談妥的商家要求的的優(yōu)良品種，具備“四證一簽” ；二是要按照經(jīng)濟林經(jīng)營的技術要求 進行撫育管理、施肥、防治病蟲害和防火檢查等，確保項目成效；三是要加大科技創(chuàng)新和技術創(chuàng)新 的力度，減少勞動力，應對勞動價格及物價上漲的壓力， 項目設置科技創(chuàng)新和防范成本大幅上漲的 風險預備費。（三）結(jié)論 項目區(qū)土地資源豐富，勞動力資源充足，項目實施單位技術力量雄厚，管理經(jīng)驗豐

10、富，完全有 能力承擔本項目的實施與管理。項目所選用的實施方案和技術措施具有較強的實用性和可操作性， 項目成功的把握性大。本項目的實施可防止水土流失，增加農(nóng)民收入，減少貧困人口，促進經(jīng)濟建設發(fā)展，生態(tài)效益較好，社會效益明顯。因此，無論 是從生產(chǎn)條件、產(chǎn)品市場，還是從科技支撐，以及經(jīng)濟、社會、 生態(tài)效益方面講，項目建設是十分必要的，也是切實可行的。第二章項目背景及必要性一、法樂村社會經(jīng)濟背景（一）法樂村概況法樂村位于理化鄉(xiāng)東南面，東與雞場鄉(xiāng)隔河相望， 南與織金縣金龍鄉(xiāng)一水之隔，西與長春村接 壤，北與石牛村毗鄰。全村總面積 32 平方公里，下轄 15 個村民組，聚居著漢族、苗族、彝族等 十多個民族，

11、共1658戶，6706人，少數(shù)民族所占比例為 32.8 %。全村糧食作物主要以玉米、小 麥、水稻、高粱為主；經(jīng)濟作物主要以烤煙和辣椒為主，是理化鄉(xiāng)烤煙和辣椒的主產(chǎn)區(qū)之一。另有 養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)牛等養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。法樂村五組和七組，與織金縣金龍鄉(xiāng)隔河相望，這條河，名為嫁該河。這里河面寬廣、山勢陡 峭、景色迷人，游船常來常往。每到休閑時節(jié)和節(jié)假日，游人絡繹不絕?，F(xiàn)正在修筑直抵河岸的公 路，將來交通便利后，更是休閑娛樂的一個好地方。（二）法樂村社會經(jīng)濟狀況略（三）城市規(guī)劃與發(fā)展目標略二、項目提出的背景（一）中央相關政策背景隨著中國社會經(jīng)濟的發(fā)展、 人民生活水平的提高和綠色食品需求的不斷增加， 對優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品

12、的 要求越來越高，且有機綠色農(nóng)產(chǎn)品成為消費的主流， “綠色食品”的概念和“綠色種植” 、“可持續(xù) 發(fā)展”、“生態(tài)農(nóng)業(yè)”、“生態(tài)林業(yè)”的口號被提了出來。這對農(nóng)業(yè)企業(yè)的進一步發(fā)展提出了更高的要 求，農(nóng)業(yè)企業(yè)為種植業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保的生產(chǎn)資料，有利于落實黨中央和國家的政策，切實 解決“三農(nóng)”問題，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，也有利于提高企業(yè)的經(jīng)濟效率和社會效益。2012 年一號文件中共中央關于加快推進農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見。文件強調(diào)，大力推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設，完善以產(chǎn)業(yè)需求為導向、以農(nóng)產(chǎn)品為單元、以產(chǎn)業(yè)鏈為主線、以綜合試驗站為基點的新型農(nóng)業(yè)科技資源組合模式， 及時發(fā)現(xiàn)和

13、解決生產(chǎn)中 的技術難題，充分發(fā)揮技術創(chuàng)新、試驗示范、輻射帶動的積極作用。2013 年一號文件中共中央 關于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進一步增強農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見 。文 件強調(diào)，大力推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設，把城鄉(xiāng)發(fā)展一體化作為解決“三農(nóng)”問題的根本途 徑；必須統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，促進工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，著力強化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎 支撐，深入推進社會主義新農(nóng)村建設，充分發(fā)揮技術創(chuàng)新、試驗示范、輻射帶動的積極作用。三、項目建設的必要性（一）項目的建設是帶動某某農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的需要項目建設必然帶來社會資源 （人力、物力、財力、信息 ）的動態(tài)變化，本項目的建設既調(diào)整了林 業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，

14、又改善了社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，帶動食品加工業(yè)、運輸業(yè)、農(nóng)資等相關行業(yè)的發(fā)展，對周邊 地區(qū)具有較強的輻射帶動作用， 將有力促進項目區(qū)及周邊地區(qū)的經(jīng)濟持續(xù)、 健康發(fā)展。 有利于推動 某某區(qū)區(qū)域人口、經(jīng)濟、社會、生態(tài)、資源的和諧發(fā)展。（二）項目的建設是改善生態(tài)環(huán)境的需要森林是人類和多種生物賴以生存和發(fā)展的基礎，它具有豐富的生物多樣性、復雜的結(jié)構(gòu)和生 態(tài)過程，對改善生態(tài)環(huán)境，維持生態(tài)平衡，保護人類生存發(fā)展環(huán)境起著不可替代的作用。項目工程 的實施，將在氣候調(diào)節(jié)、涵養(yǎng)水源、土壤保育、固碳釋氧、凈化空氣、森林游憩和維持生物多樣性 等方面產(chǎn)生巨大的森林生態(tài)效益。通過開展本項目，項目區(qū)水土流失面積減少，流失量降低，減少

15、 溝道、江河、庫塘的淤積量，減輕干旱、洪水、滑坡、泥石流等自然災害的危害。第三章產(chǎn)品市場分析一、品種介紹（一）荷蘭 15 號和麗薯 6 號荷蘭十五（精選）經(jīng)過脫毒單株系選育成的匍匐莖短、結(jié)薯集中、塊莖膨大速度快、適合不同栽培 模式種植的晚熟品種。目前是山東省的主栽品種，在大方縣已經(jīng)有試驗基地成功收獲。一般畝產(chǎn) 25003000公斤左右。肥水好，管理科學的的高產(chǎn)地塊，畝產(chǎn)可達4000公斤。生育期（出苗到收刨） 65 天左右。塊莖休眠期短，適于春、秋兩季栽培，也適合與其它作物進行 間作套種。株型直立，株高 60 厘米左右。莖稈粗壯，分枝少。葉片肥大、葉緣呈波浪狀，花淡紫 色。塊莖呈長橢圓形，芽眼極

16、淺，薯皮光滑，外形美觀，黃皮黃肉，食味好，品質(zhì)優(yōu)良。適合鮮食 和出口，在香港及東南亞市場極為暢銷。出苗后 6070 天收獲。株高 60 厘米左右，花紫紅色。薯塊（塊莖）長橢圓形、大而整齊、芽眼 少而淺，薯皮光滑，黃皮黃肉，結(jié)薯集中。淀粉含量 13%14% 。該品種易感青枯病、環(huán)腐病和晚 疫病，抗瘡痂病和馬鈴薯病毒病。一般畝產(chǎn) 3000 公斤左右。栽培密度為 50005500 株/ 畝，應及時防治晚疫病。該品種對光敏感，收獲、運輸和貯藏過程中， 應注意遮光。麗薯 6 號中晚熟油炸薯片加工品種， 生育期 115 天左右。 株高 59 厘米左右， 株型直立， 生長勢強， 分枝少，枝葉繁茂，莖、葉綠色

17、，花冠紫色，天然結(jié)實性差；薯塊圓形，白皮白肉，芽眼淺；區(qū)試 平均單株結(jié)薯數(shù)為 4.3 個， 平均單薯重 137.5 克， 平均商品薯率 84.7% 。經(jīng)人工接種鑒定： 植株中 抗馬鈴薯 X 病毒病、中抗馬鈴薯 Y 病毒病，高抗馬鈴薯晚疫?。粎^(qū)試田間有晚疫病發(fā)生。塊莖品 質(zhì)：淀粉含量 12.8% ，干物質(zhì)含量 23.2% ，還原糖含量 0.30% ，粗蛋白含量 2.38% ，維生素 C 含 量 16.9 毫克 /100 克鮮薯。（二）皺椒皺椒又名雞爪辣、線辣，是貴州大方縣內(nèi)傳統(tǒng)特產(chǎn)，縣內(nèi)大部分的土壤、 土質(zhì)均非常適合皺椒生產(chǎn)，而且農(nóng)戶有種植習慣和長期積累的經(jīng)驗，雞爪辣維生素C含量高，顏色鮮紅，體

18、長多皺，肉質(zhì)厚實，具有香味濃、辣味適度的優(yōu)點，是佐餐調(diào)味的佳品，國內(nèi)比較著名的貴陽老干媽品牌辣椒系列 就是用大方雞爪辣為原料的歷來深受東南亞各國歡迎，在國際市場上頗具競爭力。（三）養(yǎng)殖努比亞山羊：成年公羊一般體重可達300斤以上，成年母羊可達 200斤以上。繁殖性能努比亞公羊初配種時間6 9個月齡，母羊配種時間5 7月齡，發(fā)情周期20天，發(fā)情持續(xù)時間1 2天，懷孕時間146 152天，發(fā)情間隔時間 70 80天，羔羊初生重一般在 3.6公斤以 上，輔乳期70天，羔羊成活率為 96% 98%，產(chǎn)羔率為2.65只，年產(chǎn)胎次2次。努比亞年均產(chǎn)羔 2胎，平均產(chǎn)羔率230.1%，其中，初產(chǎn)母羊為163.

19、54%，經(jīng)產(chǎn)母羊為270.5% 。 努比亞山羊產(chǎn)肉率高努比亞成年公羊、母羊屠宰率分別是51.98%、49.20%，凈肉率分別為 40.14%和37.93% 。風味含有努比山羊血緣的羊肉，肉質(zhì)細嫩、膻味低、風味獨特，被廣大消費者所喜好。安格斯肉牛：該品種 2016年由恒大集團出資引進至大方縣境內(nèi)。特點:格斯牛體格低矮，體質(zhì)緊湊、結(jié)實。頭小而方正，頭額部寬而額頂突起，頸中等長，背線平直，腰部豐滿，體軀呈圓筒狀，四肢短而端正，體軀平滑而豐潤，皮膚松軟，富有彈性，被毛光亮、滋潤，少數(shù)牛的腹下、臍部和乳房有白斑。成年安格斯牛體高122厘米，體斜長144厘米，體重平均為500公斤。公牛體重為700-750

20、公斤。安格斯公犢6月齡斷奶重198.6公斤，母犢174公斤, 日增重約為1000克。安格斯牛早熟易配，12月齡性成熟，但常在18-20月齡初配；產(chǎn)犢間隔短， 一般都是在12個月左右，連產(chǎn)性好，極少難產(chǎn)。安格斯牛性情溫和，易于管理，在國際肉牛雜交體系中被認為是最好的母系。由于難產(chǎn)少，與其他品種牛雜交，以每 100頭母牛計算通?？梢远嗟?頭犢牛。故在一些溫帶的養(yǎng)牛國家，多以安格斯牛為母系，組織肉牛雜交利用體系。難產(chǎn)率較高的夏洛來母牛用安格斯牛選配，可減少難產(chǎn)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牛肉。這種牛具有適應性強、生長快、肉用品質(zhì)好、屠宰出肉率高等特征，特別適應丘陵、山區(qū)的自然放牧，其雜交改良的后代不僅適應天然放牧的各

21、種環(huán)境，而且適應秸稈氨化的舍飼條件。利用 安格斯肉牛改善和提高肉牛品質(zhì)，是增強我國牛肉出口競爭能力、發(fā)展創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)的有效途徑。（四）娛樂休閑1 ）農(nóng)家樂：農(nóng)家樂是新興的旅游休閑形式，是農(nóng)民向城市現(xiàn)代人提供的一種回歸自然從而獲得身 心放松、愉悅精神的休閑旅游方式。一般來說，農(nóng)家樂的業(yè)主利用當?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品進行加工，滿足客 人的需要，成本較低，因此消費就不高。而且農(nóng)家樂周圍一般都是美麗的自然或田園風光，空氣清 新，環(huán)境放松，可以舒緩現(xiàn)代人的精神壓力，因此受到很多城市人群的喜愛。結(jié)合當?shù)匕l(fā)展旅游規(guī)劃及種養(yǎng)殖的產(chǎn)品，在養(yǎng)殖區(qū)域周邊的河道周圍籌建農(nóng)家樂，利用地理優(yōu)勢打造旅游休閑一體化產(chǎn)業(yè)，進一步帶動當?shù)亟?jīng)濟和

22、宣傳公司的種養(yǎng)殖產(chǎn)品。第四章項目建設規(guī)模與內(nèi)容一、指導思想以規(guī)劃區(qū)自然資源為基礎，以“科學技術是第一生產(chǎn)力”和“使用自主研發(fā)或引進的現(xiàn)代化技 術，充分吸收國內(nèi)外先進科學技術和經(jīng)營理念”為指導，實現(xiàn)土豆辣椒等產(chǎn)業(yè)的快速、穩(wěn)步、健康 發(fā)展，并推進生態(tài)環(huán)境建設與保護。二、項目建設原則（一）統(tǒng)籌規(guī)劃，逐步完善的原則 立足于發(fā)展規(guī)劃，進行統(tǒng)籌規(guī)劃。在建設上，按照規(guī)劃一步到位，分步進行，確保項目建設有 序進行。（二）以科學、實用為準則的原則嚴格按照現(xiàn)行建筑設計施工規(guī)范， 科學、 合理地設計和建設， 確保實現(xiàn)項目的高質(zhì)量、 高速度、 高效益的預期效果。（三）征求各方意見，形成方案的原則根據(jù)有關領導的要求和某

23、某區(qū)的總體規(guī)劃原則， 聽取相關部門專家的意見和建議， 使規(guī)劃合理， 決策有據(jù)。（四）堅持生態(tài)與產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的原則 實現(xiàn)生態(tài)建設產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)建設生態(tài)化，讓業(yè)主、林農(nóng)興林致富。（五）堅持突出重點、規(guī)模發(fā)展的原則 根據(jù)項目區(qū)的實際情況及當?shù)卣陌l(fā)展規(guī)劃，重點發(fā)展特色基地，集中成片，規(guī)模發(fā)展，加 速帶動項目區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展。（六）堅持持續(xù)發(fā)展、實施性強的原則項目區(qū)要選擇在權屬清楚，有穩(wěn)定水源、便于灌溉、可經(jīng)濟利用的地塊上。三、項目建設目標（一）改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境，增加農(nóng)民的經(jīng)濟收入，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推 動經(jīng)濟快速發(fā)展，使項目區(qū)生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益得到充分體現(xiàn)，實現(xiàn)興林和富民

24、的和諧 統(tǒng)一。（二）通過項目的實施，實現(xiàn)某某林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；s化經(jīng)營，打造特色產(chǎn)業(yè)，扶持一批扶貧 龍頭企業(yè)， 同時解決項目區(qū)大量剩余勞動力的就業(yè)問題， 帶動項目區(qū)農(nóng)民增收致富， 縮小城鄉(xiāng)差距， 推動城鄉(xiāng)共富。（三）通過相關能力建設，引進項目的先進管理理念，推動某某經(jīng)濟快速發(fā)展。四、項目建設規(guī)模本項目擬實施 2000 畝種植基地，主要分布在法樂村的每個村民組；擬實施 300-1000 畝養(yǎng)殖 基地，主要分布在嫁改河附近，法樂村境內(nèi)；擬實施 5 公里內(nèi)的旅游娛樂項目；五、項目建設內(nèi)容本項目建設內(nèi)容包括資源合理利用、附屬設置、造林工具、辦公設備、主要技術培訓及其他建設工程等。第五章建設方案一、項目建

25、設總體布局 總體規(guī)劃布局構(gòu)思始終堅持經(jīng)濟、社會、生態(tài)三大效益高度統(tǒng)一，并與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設、 國土資源利用規(guī)劃、 村鎮(zhèn)建設規(guī)劃相協(xié)調(diào)， 建成以生態(tài)化、 良種化、 水利機械化、 標準化、 集約化、 商品化為目標的具現(xiàn)代高新技術管理水平的優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)園與優(yōu)良品種試驗示范園，使得生產(chǎn)、運輸、 觀光、科技示范功能達到最佳狀態(tài)。在整體布局中，要符合產(chǎn)業(yè)區(qū)的功能分區(qū)，因地制宜，分布排列，滿足既能有效利用土地，又 達到少進行土地平整、有利灌溉的布局要求。同時，充分利用設施間隙，穿插必要和必需的生產(chǎn)道 路、排灌溝渠等，構(gòu)建園區(qū)整體有序運行的良好環(huán)境。二、項目建設工程內(nèi)容 本項目屬于新建項目，主要建設內(nèi)容包括以下

26、內(nèi)容：（一）土地承包費用（試驗費用 100 畝） 1、土地承包按每畝 350 元計算，土地承包費用 3.5 萬元（二）土豆材料費用（試驗費用 100 畝）1）土豆：每畝 50 公斤計算，需要 5000 公斤，費用在 1.2 萬元2）肥料、農(nóng)藥：馬鈴薯的基肥要占總用肥量的3/5 或 2/3 ?；室愿斓亩褞屎腿诵蠹S等有肥機為主，配合磷、鉀肥。一般畝施有肥機1000 1500 公斤，過磷酸鈣 15 25 公斤，草木灰100 150 公斤；總計 8000 元；（三）土豆種植人工費用（試驗費用 100 畝）1）翻土費按 1 工時 5 畝（機器翻土） 20 工時 4000 元2）施肥與栽植費按每畝

27、1.5 工時； 150 工時 1.5 萬元3）收獲出土費用按每畝 3 工時； 300 工時 3 萬元4）搬運費用按每畝 0.5 工時； 50 工時 7500 元（四）辣椒種植材料費用（試驗費用 100 畝）1）辣椒：辣椒幼苗自己培育費用3000 元3 萬元；2）肥料、農(nóng)藥：有機肥 2500-3000 公斤復合肥 50 公斤，磷肥 50 公斤每畝；費用（五）辣椒種植人工費用（試驗費用 100 畝）1）翻土費省略（土豆種植挖取時就翻土了）2）施肥與栽植費按每畝 1.5 工時； 150 工時 1.5 萬元3）出草費用每畝按 1.5 工時， 150 工時 1.5 萬元4）摘取辣椒每畝按 3 工時； 3

28、00 工時 3 萬元5）烘烤費用（六）規(guī)模種植費用（ 2000 畝）根據(jù)試驗實際消費資金和消費水平來定。（七）養(yǎng)殖費用1）山林承包費用（ 30-50 年） ,需要和當?shù)卮逦瘏f(xié)商；2）品種引進費用：根據(jù)進度和當時市場價格來定；3）人工管理費用：根據(jù)進度和當時的消費水平來定；4）籌建場地費用：具體建筑時出具籌建詳細計劃書；5）設備材料費用：具體出具計劃書；（八）休閑娛樂1）出具具體計劃書第六章勞動安全與節(jié)能、節(jié)水一、消防 項目實施過程中要高度重視消防工作，切實增強緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕，加 強領導，采取強力措施，全力維護項目區(qū)人民群眾生命財產(chǎn)安全。（一）認真貫徹中華人民共和國消防法 、國

29、務院森林防火條例 、某某市消防條例 市森林防火實施辦法等法律、法規(guī)，并對職工及項目區(qū)周邊居民加強消防宣傳教育，強化 消防意識。（二）將項目區(qū)消防工作納入工作計劃，實行目標管理，落實消防安全責任制及責任事故追 究制。（三）要建立消防安全隱患舉報制度、整改工作倒查制度和跟蹤督辦制度，確保各項防火安 全措施落實到位，對消防安全大檢查工作不到位、查出問題不整改和其他失職行為，堅決追究 有關責任人的責任；并定期檢查考核。（四）按消防要求，配備消防器材。項目區(qū)要配備一定數(shù)量的移動消防水泵及水帶、干粉 滅火器、水槍、砍刀等消防設施，并按規(guī)定定期檢查、更換，提高消防能力。（五）加強項目區(qū)用火管理，杜絕森林火險

30、、火災的發(fā)生。二、勞動安全（一）在項目建設過程中，加強勞動安全衛(wèi)生管理，保護項目參與人員的人身安全和身體健 康，搞好安全生產(chǎn)，預防事故的發(fā)生和職業(yè)危害。（二）組織項目參與人員進行勞動安全衛(wèi)生知識學習，增強參與人員勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生意 識。（三）在項目建設中，嚴格遵守中華人民共和國勞動法等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，杜絕 違法事件的出現(xiàn)。三、節(jié)能項目實施中，整地、栽植等都是采用人工方式進行，主要能耗是林產(chǎn)品運輸機械消耗的能 源，在選擇和采用機械設備時，應采用能耗低的設備，杜絕使用耗能過高的用能產(chǎn)品、設備。四、節(jié)水項目建設所選擇區(qū)域降水量較多，年降水量11951261mm，春夏秋雨水分布較為均勻，但冬季

31、雨量不足全年的 5%。林地灌溉重點是造林當年，為保證幼林成活，一般需要灌溉34次。項目實施過程中必須強化節(jié)水意識，提高水的使用效率。目前我國農(nóng)田實際灌溉用水為 6750 7500m3/hm2.a ，即使按照節(jié)水農(nóng)業(yè)的用水標準，也需要 3000m3/hm2.a 。項目當年 新造林地灌溉用水為 1800 3000m3/hm2.a ，用水量遠低于農(nóng)田灌溉用水量， 不會為當?shù)卦黾?資源負擔，水源有充足保證。在進行灌溉時，需要采取以下節(jié)水措施：一是工程類節(jié)水，包括渠道輸水過程節(jié)水，灌區(qū) 灌水過程節(jié)水等方法?？刹捎冒囱菜?、溝灌等方式，避免采用漫灌。同時，要根據(jù)樹種的生 物學特性和生長發(fā)育狀況，確定澆水時

32、間和數(shù)量，建立科學化灌溉方法。二是管理節(jié)水，包括 改進灌溉制度，建立節(jié)水技術服務體系。第七章項目進度計劃及招投標一、項目建設期該項目建設工期為 6 年，建設期： 2016 年 9 月 2022 年 08 月。具體進度安排如下：二、項目建設進度安排三、招投標（一）招標要求依據(jù)本項目屬關系社會公共利益、 公眾安全的基礎設施項目和使用國際金融組織貸款的項目。 國家及地方招標文件的要求及相關法規(guī)規(guī)定，遵守公開、公平、公正、誠實信用、獨立及接受行政 監(jiān)督的原則，對依法進行招標的建設項目，應進行招標。（二）招標范圍本項目招標范圍包括人工造林工程（含種苗、肥料、農(nóng)藥等 3 項主要物資材料采購和基礎 設施建設

33、）主要設備材料采購、項目設計、工程監(jiān)理及檢查驗收等。（三）招標信息發(fā)布公開招標公告及其他需公告的信息將在政府指定的媒體上公開發(fā)布。（四）招標工作組織由業(yè)主自行招標或委托招標中介機構(gòu)組織實施本項目的招標工作。 招標時須按公平、公開、 正的原則組織完成編標、資審、評標等工作。第八章組織機構(gòu)及人力資源配置、項目建設領導小組項目采用項目負責制，嚴格按照項目建設規(guī)劃實施，強化監(jiān)督管理。項目單位成立項目建設領 導小組，負責組織、實施、管理本項目（見表 10-1 ）。表10-1項目建設領導小組序號職務職責人員1總經(jīng)理項目總負責12副總經(jīng)理生產(chǎn)銷售、綜合財務各 1人22部門經(jīng)理負責生產(chǎn)、銷售、財務及綜合33銷

34、售部負責原材料收購與產(chǎn)品銷售104生產(chǎn)部負責項目的具體實施3006財務部負責本項目財務管理和資金管理，會計3人，出納1人87行政管理部負責日常管理等，包括小車司機、打印及接待員。6總計330、組織機構(gòu)設置1、機構(gòu)設置本著精簡、高效的原則，減少管理層次和行政管理人員，加強第一線的生產(chǎn)管理，合理設置 機構(gòu)。機構(gòu)設置為：行政管理部、基地生產(chǎn)部、技術研發(fā)部、產(chǎn)品銷售部、財務管理部。2、機構(gòu)職責行政管理部：全面管理公司事務，主要負責規(guī)劃決策、辦公室日常事務、人事管理等等。 基地生產(chǎn)部：負責基地規(guī)劃，生產(chǎn)組織、田間操作管理等。財務部：負責編制公司財務管理規(guī)劃與年度財務管理工作計劃并組織實施等；產(chǎn)品銷售部：

35、負責原材料收購、產(chǎn)品銷售等；三、員工來源及招聘方案單位管理層由貴州駿旭商貿(mào)有限公司 （暫定 ）統(tǒng)一調(diào)配； 行政辦公人員及一線人員直接在當?shù)卣衅?，?yōu)先考慮當?shù)剞r(nóng)戶，農(nóng)轉(zhuǎn)非人員，庫區(qū)移民以及退 伍軍人。四、員工培訓員工的管理水平和業(yè)務素質(zhì)，是項目有無效益經(jīng)營成敗的關鍵。因此， 從項目的建設籌備及建 成后的長期經(jīng)營，智力投資都將是一個戰(zhàn)略性重要問題。員工的培訓是該項目應長抓不懈的工作， 通過培訓， 可使員工具備良好的業(yè)務素質(zhì)和熟練的業(yè) 務技巧，確保管理水平和業(yè)務素質(zhì)的提高。同時，開展培訓工作也是開發(fā)自身人力資源，提高員工 素質(zhì)和提高勞動生產(chǎn)率的重要手段。該項目員工的培訓可分為新員工的入職培訓和在職員

36、工深造兩個方面： 對于新員工，一到三個月的一線鍛煉、崗前培訓等形式實現(xiàn)從旁觀者到參與者、從消費者到服務者 的轉(zhuǎn)變。第九章投資估算一、投資估算范圍投資估算范圍為項目從籌建至竣工驗收并投入使用時， 按設計規(guī)定的全部工程建設費用、 工程 建設其他費、預備費等工程所需的全部費用。二、投資估算依據(jù)（一）林業(yè)基本建設工程概預算編制方法 ；（二全國生態(tài)公益林建設標準 ；（三）建筑工程勞動定額等相關技術經(jīng)濟指標；（四）建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （第三版）；（五）國家林業(yè)局頒布的有關規(guī)程和規(guī)定；（六）根據(jù)樹種、 立地條件和造林模型的需要， 取平均造林密度和主要原材料 （苗木、 肥料等） 平均價格；（七）綜合本

37、區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平，確定勞務工資標準為100 元/ 工日（根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟增長來定） 。第十章財務評價一、評價依據(jù)和原則（一）原則、遵循費用與效益計算范圍一致性原則，效益計算與投資對應；、遵循費用與效益識別的有無對比原則；、以動態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對項目的盈利能力、清償能力進行評價；、在計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。（二）依據(jù)、國家發(fā)改委、建設部 2006 年 7 月頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （第三版）；、國家現(xiàn)行的財稅政策、會計制度與相關法規(guī)；、建設方案；、業(yè)主提供的基礎資料。二、財務評價基礎數(shù)據(jù)的選?。ㄒ唬┯嬎闫诒卷椖拷?jīng)濟評價計算期按 50 年計。建設期 6 年，經(jīng)營期暫按

38、 44 年。（二）市場投產(chǎn)率根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體狀況，市場投產(chǎn)率確定為：建設期為 6，第1年5% ，第4年40% ，第5年65% ，第6年80% ，第7第 60 年均按 100% 計算。（三）財務基準收益率按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （第三版）確定基準收益率為 6% ，對自有資本金評價 指標的判斷基準應為投資方確定的最低可接受收益率，投資方可以接受6% 的最低收益率指標，故 本項目的基準收益率確定為 6% 。（四）利率本項目建設投資貸款利率按銀行同期貸款利率0.78%上浮10%按7.21%計算。（五）其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。如表12-1

39、所示表12-1其他計算參數(shù)匯總表名稱計算參數(shù)備注遞延資產(chǎn)攤銷按照6年攤銷平均攤銷工資及福利費按領導、技術人員、工作人員，所得稅25%營業(yè)稅5%營業(yè)收入為基數(shù)城建稅5%營業(yè)稅為基數(shù)教育費附加3%營業(yè)稅為基數(shù)盈余公積金10%所得稅后利潤為基數(shù)借款償還最大還款能力償還三、營業(yè)收入估算本項目營運收入來源于：前期土豆辣椒銷售中期期養(yǎng)殖收入后期綜合收入；目前按第一年收入估算：土豆畝產(chǎn)1500公斤根據(jù)目前銷售價格及畝產(chǎn)效果初步估算 30萬元，去除費用純利潤在 15 萬左右；辣椒畝產(chǎn)200公斤根據(jù)目前銷售價格及畝產(chǎn)效果初步估算32萬元，去除費用純利潤在 15萬左右；后期收入估算：根據(jù)項目進展來定 四、成本費用

40、估算成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。詳見總成本費用估算表一）外購原材料費用（第一期試驗費用）1、肥料、農(nóng)藥 792 元/畝，逐年遞增按 5% 計；2、水電費 100 元/ 畝，逐年遞增按 5%計；3、田間管理 800 元/ 畝，逐年遞增按 5%計；4、采摘費 1800 元/畝，逐年遞增按 5% 計；5、包裝材料 500 元/ 畝，逐年遞增按 5%計；6、租地費用 500 元/ 畝，逐年遞增按 5%計。（二）稅金、銷售費用（第一期試驗費用） 項目應繳納稅金為營業(yè)稅、城市維護建設費、教育費附加。營業(yè)稅稅率為5，城市維護建設費費率為 5%，教育費附加費率為 3% 。銷售費用及其他取 6%。稅

41、金、銷售費用估算詳見總成 本費用估算表 。（三）折舊費、攤銷費詳見總成本費用估算表 。（四）財務費用 長期借款利息。長期借款總額 10 萬元，建設期利息萬元。（五）其他費用 其他費用是除外購原材料費用、銷售費用、折舊費、攤銷費等以后的費用。為簡化計算，該費 用取每畝按 300 元計算。五、財務盈利能力分析本項目按社會基準收益率 6% 計算的盈利能力指標為：全部投資所得稅后內(nèi)部收益率 （IRR）17.80% ，財務凈現(xiàn)值（ FNPV ）萬元，靜態(tài)利潤萬元，靜 態(tài)投資回收期年。以上指標表明： 財務內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準收益率， 說明本項目盈利能力滿足了行業(yè)最低 要求， 財務凈現(xiàn)值均大于 0，說明

42、該項目在財務上是可接受的。 回收期均低于行業(yè)基準投資回收期， 表明本項目投資能按時收回。見損益表 、財務現(xiàn)金流量表 （全投資部分）等。六、敏感性分析在本項目敏感性分析中，我們選用產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本這三個敏感性因素，分 析它們對財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期的影響。從財務敏感性分析表中可看出，銷售收入較本方案 +10% -10% 時，財務內(nèi)部收益率在 21.19% 13.95% 之間波動；經(jīng)營成本 +10% -10% 時，財務內(nèi)部收益率在 14.13% 21.16% 之間波動，固定資產(chǎn)投資較本方案 +10% 10% 時，財務內(nèi)部收益率在 16.55% 19.21% 之間波動

43、。這三個因素中，銷售收入屬敏感性高的因素，其變化對財務內(nèi)部收益率和投資 回收期的影響較大，因此市場變化對本項目影響較大。詳見財務敏感性分析表 。七、財務生存能力分析根據(jù)財務計劃現(xiàn)金流量表可以看出， 計算期內(nèi)其余各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出， 因此，項目 具備財務生存能力，詳見財務現(xiàn)金流量表 （全投資部分）等。八、財務分析結(jié)論該項目的財務內(nèi)部收益率（所得稅后）為 17.80% ，均高于基準收益率，大于零，滿足投資 者的要求。投資回收期靜態(tài)為 7.65 年（含建設期 2 年）、動態(tài)回收期為 8.68 年（含建設期 2 年）， 說明項目的盈利能力較好。計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營

44、活動、投資活動、籌資活動全部凈 現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務生存能 力。從不確定性分析來看和敏感性分析來看，項目具有一定的抗風險能力。 綜上所述，該項目在財務上是可行的。30 第十一章效益分析一、社會效益（一）解決勞動就業(yè)，促進脫貧致富。項目建成后，能直接帶動法樂村及周邊村民增收，并能穩(wěn)步邁入小康，實現(xiàn)持續(xù)增收?；亟ㄔO可提供 2000 個農(nóng)民本地就業(yè)機會（按人均操作管理2.5 畝計算） ,主要吸收本地農(nóng)村剩余勞動力。（二）帶動法樂村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整。項目建設必然帶來社會資源（人力、物力、財力、信息 ）的動態(tài)變化，本項目的建設

45、既調(diào)整了林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，又改善了社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，帶動食品加工業(yè)、運輸業(yè)、農(nóng)資及旅游業(yè)等相關行業(yè)的發(fā)展，對周邊地區(qū)具有較強的輻射帶動作用，將有力 促進項目區(qū)及周邊地區(qū)的經(jīng)濟持續(xù)、健康發(fā)展。有利于推動某某區(qū)區(qū)域人口、經(jīng)濟、社會、生態(tài)、資源的和諧發(fā)展。（三）有效解決農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)問題，保持社會穩(wěn)定。項目投資建設及運行過程中，包括造林、撫育、管護、采運等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，對緩解農(nóng)村 剩余勞動力就業(yè)壓力，活躍農(nóng)村經(jīng)濟，加快農(nóng)民脫貧致富，推動城鄉(xiāng)經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展，為全面建設小康某某和構(gòu)建和諧某某打下堅實的基礎。（四）本項目將通過科技推廣、示范、培訓、考察等方式，提高項目建設的科技含量，促進科技成果的轉(zhuǎn)化，提高土地

46、利用率，促進經(jīng)濟增長方式的 轉(zhuǎn)變，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)建設對外開放、交流與合作，這些轉(zhuǎn)變必將擴大群眾視野，從而接受先進經(jīng)營理念，使參加項目的農(nóng)戶至少掌握一門實用技術，從 而帶動項目區(qū)經(jīng)營水平的全面提高。二、生態(tài)效益 森林是人類和多種生物賴以生存和發(fā)展的基礎，它具有豐富的生物多樣性、復雜的結(jié)構(gòu)和生態(tài)過程，對改善生態(tài)環(huán)境，維持生態(tài)平衡，保護人類 生存發(fā)展環(huán)境起著不可替代的作用。項目工程的實施，將在氣候調(diào)節(jié)、涵養(yǎng)水源、土壤保育、固碳釋氧、凈化空氣、森林游憩和維持生物多樣性等方面 產(chǎn)生巨大的森林生態(tài)效益。通過開展本項目，項目區(qū)水土流失面積減少，流失量降低，減少溝道、江河、庫塘的淤積量，減輕干旱、洪水、滑坡、泥

47、石 流等自然災害的危害。項目區(qū)生態(tài)環(huán)境將逐步步入良性循環(huán)軌道，為長江下游地區(qū)生態(tài)環(huán)境的根本好轉(zhuǎn)創(chuàng)造良好條件。基地建成后，可直接改善項目區(qū)自然生態(tài)環(huán)境，間接帶動森林覆蓋率，將實現(xiàn) 300 畝土地的全面綠化，明顯提高植被覆蓋率，減少水土流失，改 善生態(tài)條件，具有極大的生態(tài)效益。項目采用高標準建園，各種果樹樹相整齊，花果美觀，也有很強的觀賞價值，對美化環(huán)境有十分重要的意義。同時，在項目全部運轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中，采用科學的栽培管理措施及采后處理技術，并對各種廢棄物進行回收利用或合理處置，以盡量減少或完全排除各 個生產(chǎn)環(huán)節(jié)對環(huán)境的不利影響。第十二章風險評價一、項目風險分析項目的投資風險來源于法律、法規(guī)以及政策變化、技術的可靠性、市場的供需、組織管理、材料質(zhì)量及自然條件等一方面或者幾方面共同的影響。項目風險貫穿于項目建設、項目運營的全過程。由于項目的不同，相關的風險因素存在差異。針對本項目的具體實施環(huán)境和項目特點，項目的風險因素主要有如下情況：（一）國家政策本項目是國家支持發(fā)展的農(nóng)業(yè)