業(yè)務流程的相關原則與詳細步驟

1、 HYPERLINK 業(yè)務流程名名稱: 非庫存物物料采購流程編號及及版本號編號：BPPD-MMM05版本：V11.0業(yè)務流程定定義文件簽簽署表業(yè)務流程定定義文件是是描述未來來在SAPP R/33中處理業(yè)業(yè)務的詳細細流程定義義，其定義義的業(yè)務流流程及其中中所涉及的的SAP功功能已得到到以下項目目組成員的的接受并已已簽署。項目中職務務姓名簽字日期TCL部品品（光電科科技）關鍵鍵用戶謝芳TCL部品品（光電科科技）流程程所有人王曉峰TCL光機機關鍵用戶戶李龐晉閻曉莉趙心亞TCL光機機流程所有有人朱林TCL顯示示關鍵用戶戶王妙榮TCL顯示示流程所有有人戴謀新IBM顧問問劉慶TCL項目目經(jīng)理林雪梅IBM項

2、目目經(jīng)理夏玲芳1. 業(yè)務務流程目的的：非庫存物料料采購描述述的是費用用性采購，固定定資產(chǎn)及在在建工程等等的采購業(yè)業(yè)務。2. 業(yè)務務流程的相相關原則：非庫存物料料的采購主主要指物料料采購入庫庫后在系統(tǒng)統(tǒng)中不以庫庫存的形式式體現(xiàn)出來來，系統(tǒng)不不進行庫存存管理。在在該流程中中，主要有有三種類別別：費用性采購購：包括低低值易耗品品、辦公用用品及其他他費用性的的采購。采采購時，在在采購訂單中中選擇費用用類別并指指定對應的的成本中心心。入庫后后直接進到到對應成本本中心的費費用。根據(jù)據(jù)不同類型型的費用，可可以進到不不同的費用用科目，如如服務費、辦公用品品費等；固定資產(chǎn)采采購：指采采購的對象象是固定資資產(chǎn)，有

3、資資產(chǎn)編號。入庫后系系統(tǒng)中無庫庫存，按照照固定資產(chǎn)產(chǎn)管理；在建工程采采購：指為為在建工程程項目發(fā)生生的采購業(yè)業(yè)務，采購購時通過內(nèi)內(nèi)部訂單的的方式進行行，所有費費用以內(nèi)部部訂單方式式進行歸集集。非庫存采購購的基本原原則是：不不創(chuàng)建物料料主數(shù)據(jù)，不不做庫存管管理。采購購時只需輸輸入描述及及根據(jù)采購購的類別輸輸入物料組組（對應不不同的費用用科目）或或資產(chǎn)編號號或者內(nèi)部部訂單號碼碼即可。對于本流程程中的非庫庫存性采購購，需求部部門填寫系系統(tǒng)外請購購單后，根根據(jù)公司政政策，由相相關領導簽簽字審核后后交采購部部門在系統(tǒng)統(tǒng)中創(chuàng)建采采購申請。采購申請請不需要審審批。采購購訂單需要要在系統(tǒng)中中按照公司司的審批政

4、政策進行審審批，通過過后打印出出來由采購購員及領導導簽字后發(fā)發(fā)給供應商商。非庫存采購購入庫時，由由各倉庫管管理員根據(jù)據(jù)收貨部門門出具的書書面通知單單在系統(tǒng)中中做收貨動動作，倉庫庫據(jù)單入庫庫并存檔。非庫存采購購的注意事事項：發(fā)生費用性性的采購時時，如果有有與供應商商簽訂的采采購合同或或者訂貨單單，則通過過本流程中中的費用性性采購方式式執(zhí)行，否否則就通過過財務記賬賬或者報銷銷處理，不不納入本流流程；費用性采購購對應具體體的費用類類別在采購購時以物料料組的方式式體現(xiàn)；對于軟件的的采購，軟軟件本身作作為資產(chǎn)采采購，進無無形資產(chǎn)；如果該軟軟件有實施施費用，則則實施費按按照在建工工程的方式式進行采購購；非

5、庫存類采采購的采購購價格由采采購員在生生成采購訂訂單時根據(jù)據(jù)詢價或談談判的結(jié)果果手工錄入入。固定資資產(chǎn)、在建建工程的采采購價格是是含稅價；費用性采采購中的有有關福利性性質(zhì)的采購購是含稅價價，其他費費用性采購購均為不含含稅價；3. 業(yè)務務流程所帶帶來的相關關規(guī)則和政政策改變3.1相關關的規(guī)則和和政策改變變明確了非庫庫存采購的的三種方式式，規(guī)范了了相應的流流程；必須制定非非庫存采購購需求及采采購訂單的的審批政策策（采購訂訂單的審批批會在系統(tǒng)統(tǒng)中實現(xiàn)）；3.2對組組織結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整的要求求固定資產(chǎn)采采購時，財財務部門資資產(chǎn)會計需需要創(chuàng)建固固定資產(chǎn)編編號作為采采購的必需需信息。同同時資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)過使用部部門驗

6、收后后，要納入入固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務核算算管理流程程進行管理理；在建工程采采購時，財財務部門需需要提供在在建工程對對應的內(nèi)部部訂單號作作為采購的的必需信息息；4. 版本本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描描述V1.0劉慶2005.02.222創(chuàng)建5業(yè)務流流程圖例解解釋 本段段主要描述述流程圖的的符號。6. 業(yè)務務流程圖（在在VISIIO中畫流流程圖） 業(yè)務流程的的詳細步驟驟： 非庫庫存物料采采購流程業(yè)業(yè)務流程步步驟:步驟用戶系統(tǒng) 事務務描述下一步1申請人員系統(tǒng)外填寫請購單單根據(jù)自身未未來需求情情況提出采采購需求,22相關領導系統(tǒng)外審核需求申請部門領領導及其他他相關領導導（根據(jù)公公司審批政政策）審核請請購單

7、。通過轉(zhuǎn)3未通過轉(zhuǎn)11修改需求求3采購人員系統(tǒng)外需求類型判判別對收到的需需求進行類類型判別固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)4在建工程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)5費用采購轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)64資產(chǎn)會計SAP創(chuàng)建固定資資產(chǎn)編號根據(jù)公司相相關制度條條例對該需需求創(chuàng)建固固定資產(chǎn)編編號65成本會計SAP財務內(nèi)部訂訂單處理流流程根據(jù)內(nèi)部訂訂單處理流流程規(guī)定創(chuàng)創(chuàng)建內(nèi)部訂訂單66采購員SAP創(chuàng)建及維護護采購申請請根據(jù)收到的的采購需求求創(chuàng)建并維維護相應采采購申請77采購員SAP貨源（價格格）確定/采購申請請維護根據(jù)系統(tǒng)中中的供應商商主數(shù)據(jù)維維護貨源，確確定價格88采購員SAP由采購申請請生成采購訂訂單按照系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的價格條條件由采購購申請生成成采購訂單單99相關領導S

8、AP采購訂單審審核按照公司有有關規(guī)定對對采購訂單單進行審核核通過轉(zhuǎn)111未通過轉(zhuǎn)110修改訂訂單10采購員SAP修改采購訂訂單按照部門主主管的意見見對采購訂訂單進行修修改然后送送部門主管管再審核911采購員系統(tǒng)外打印采購訂訂單打印采購訂訂單1212采購員系統(tǒng)外發(fā)送采購訂訂單給供應應商將簽字后的的采購訂單單以傳真方方式發(fā)送給給供應商1313供應商系統(tǒng)外供應商確認認訂單確認訂單價價格、交期期等條款并并簽回1414采購人員系統(tǒng)外到貨類型判判別對已到貨的的需求類型型進行判別別固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)15費用采購轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)16在建工程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1715需求部門系統(tǒng)外固定資產(chǎn)驗驗收對已到貨的的固定資產(chǎn)產(chǎn)進行驗收收1816需求部門

9、系統(tǒng)外實物驗收對已到貨的的費用性采采購物料進進行驗收1817在建工程驗驗收組系統(tǒng)外在建工程驗驗收對完工的在在建工程進進行驗收1818倉管員SAP系統(tǒng)入庫根據(jù)需求部部門出具的的收貨通知知單，在系系統(tǒng)中進行行入庫操作作。財務進行發(fā)發(fā)票檢驗付付款處理，流流程結(jié)束8. 業(yè)務務流程中所所用到的報報表：報表名稱目前是否在在用描述工具（SAAP標準報報表/Reeportt Paiinterr/Repport Writter/QQueryy/ABAAP/Exxcel/Wordd）使用頻率采購執(zhí)行情情況報表否列出非庫存存采購的執(zhí)執(zhí)行情況，包包括申請狀狀態(tài)，訂單單狀態(tài)，入入庫情況等等Queryy中入庫清單否列出入庫明明細SAP標準準報表高9. 業(yè)務務流程中所所用到的表表單：表單名稱目前是否在在用描述是否SAPP表單/llayouut seet?(是是/否)使用頻率請購單是申請采購非非庫存材料料時的申請請單否高采購訂單是采購訂單是高非庫存物料料收貨通知知單否非庫存材料料到貨后，由由申請部門門檢驗后開開具收貨通通知單給倉倉庫做入庫庫動作否高入庫單否入庫憑證是高10接口口需求（SSAP與其其它系統(tǒng)的的接口）：接口名稱描述輸入/輸出出備注無11數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求求：數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)類型（主主數(shù)據(jù)/交交易數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)量現(xiàn)存位置未清采購訂訂單項交易數(shù)據(jù)500條Excell12權(quán)限限設置需求求：事務碼描述