用友U8操作教程專題培訓(xùn)課件

1、用友U8操作教程教材的內(nèi)容結(jié)構(gòu)會計電算化概述系統(tǒng)管理基礎(chǔ)設(shè)置總賬系統(tǒng)UFO報表薪資管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)供應(yīng)鏈基礎(chǔ)8/30/20222會計電算化會計電算化概述認(rèn)識會計電算化 會計電算化是計算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代會計相結(jié)合的產(chǎn)物，是用電子計算機(jī)代替人工記賬、算賬、和報賬，及部分代替人腦完成對會計信息的分析、預(yù)測、決策的過程。會計電算化的應(yīng)用減輕了會計人員的工作強(qiáng)度，提高了會計工作效率和質(zhì)量。8/30/20223會計電算化會計電算化概述會計電算化的產(chǎn)生與發(fā)展 1.國外電算化的產(chǎn)生與發(fā)展 1946年第一臺計算機(jī)在美國產(chǎn)生二十世紀(jì)50年代被發(fā)達(dá)國家應(yīng)用于會計領(lǐng)域。 第一階段從二十世紀(jì)50年代

2、到60年代單項(xiàng)會計核算業(yè)務(wù)電算化階段。（解決數(shù)量巨大、計算簡便 重復(fù)次數(shù)多的業(yè)務(wù)） 第二階段20世紀(jì)60年代中期到70年代初期會計綜合數(shù)據(jù)處理階段（系統(tǒng)的為經(jīng)濟(jì)分析、經(jīng)濟(jì)決策提供會計信息）8/30/20224會計電算化會計電算化概述 第三階段20世紀(jì)70年代至今數(shù)據(jù)系統(tǒng) 處理階段。（會計電算化全面應(yīng)用） 2.我國會計電算化的產(chǎn)生與發(fā)展 我國會計電算化起步較晚，開始于20世紀(jì) 70年代但發(fā)展迅速。 第一階段1983年以前科研試點(diǎn)階段（試驗(yàn)摸索、發(fā)展緩慢，缺設(shè)備、缺人才） 第二階段1983-1987年自我發(fā)展階段（自我開發(fā)電算化軟件應(yīng)用于具體工作） 8/30/20225會計電算化會計電算化概述 第

3、三階段1987-1996年穩(wěn)步發(fā)展階段（出現(xiàn)專門從事會計軟件開發(fā)的公司，通用會計軟件的研制得到發(fā)展，商品化會計軟件市場初步形成，我國的會計電算化走上持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的軌道） 第四階段1996年至今（財務(wù)軟件市場進(jìn)一步成熟）8/30/20226會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.1 認(rèn)識系統(tǒng)管理2.1.1系統(tǒng)管理的功能 1.賬套管理 ：用友U872應(yīng)用系統(tǒng)中，可以為 多個企業(yè)分別建賬，各賬套數(shù)據(jù)獨(dú)立各不影響。 賬套管理主要包括建立、修改、引入和輸出。 2.年度賬管理：一個賬套包括企業(yè)的所有的數(shù)據(jù)，把企業(yè)數(shù)據(jù)按年度進(jìn)行劃分成為年度賬。年度賬可作為系統(tǒng)操作的基本單位。年度賬管理包括建立、清空、引入、輸出、結(jié)轉(zhuǎn)

4、上年數(shù)據(jù)和清空年度數(shù)據(jù)。8/30/20227會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.1 認(rèn)識系統(tǒng)管理 3.操作員及操作權(quán)限的集中管理：為保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全。 4.設(shè)立統(tǒng)一的安全機(jī)制：在U8系統(tǒng)管理中，可以監(jiān)控并記錄整個系統(tǒng)的運(yùn)行過程，設(shè)置數(shù)據(jù)自動備份計劃、清楚系統(tǒng)運(yùn)行過程中的異常任務(wù)等。8/30/20228會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.1.2 系統(tǒng)管理與其他系統(tǒng)關(guān)系系統(tǒng)管理是用友ERP-U872系統(tǒng)的運(yùn)行基礎(chǔ)，它是其他子系統(tǒng)的公共平臺，包括公共的賬套、年度賬及其他相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，各系統(tǒng)的操作員需要在系統(tǒng)管理中統(tǒng)一設(shè)置并分配權(quán)限。8/30/20229會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊系

5、統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)，可以管理系統(tǒng)中的所有賬套。賬套主管對所選賬套進(jìn)行修改、對年度賬進(jìn)行管理以及對該賬套的操作權(quán)限進(jìn)行設(shè)置。8/30/202210會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊具體操作1、第一次進(jìn)入：進(jìn)入“用友ERP-U8系統(tǒng)管理窗口2.選擇“系統(tǒng)”/ “注冊”命令打開登錄對話框3、系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個系統(tǒng)管理員admin，第一次運(yùn)行時，系統(tǒng)管理員密碼為空，單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。8/30/202211會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊8/30/202212會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊

6、8/30/202213會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊8/30/202214會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.1.3啟動系統(tǒng)管理并注冊系統(tǒng)窗口右下方的狀態(tài)欄中顯示當(dāng)前的操作員為admim8/30/202215會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.2.1增加操作員 增加操作員時必須指定操作員編號、操作員姓名、定義并確認(rèn)操作員口令及操作員所屬部門。注意：操作員編號必須唯一按下表增加操作員 8/30/202216會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.2.1增加操作員操作步驟 1.以系統(tǒng)管理員的身份登錄，選擇“權(quán)限/用戶”命令，打開用戶管理窗口。 2.單擊 “增加”按鈕，打開“操作員詳細(xì)情況”窗口輸

7、入編號011，姓名“王東”口令及確認(rèn)“1”所屬部門“財務(wù)部”8/30/202217會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.2.1增加操作員8/30/202218會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.2.1增加操作員3.單擊“增加”按鈕完成操作員的建立。單擊“取消”按鈕則視為放棄本次操作。同樣過程增加其他操作員。8/30/202219會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.2.2修改操作員修改操作員王力的口令為“016”步驟 1.在“系統(tǒng)管理”界面，單擊“權(quán)限”/“用戶”打開“用戶管理”對話框。 2.在“用戶管理”窗口中選擇還要修改的用戶016。 3.單擊“修改”按鈕打開“操作員詳細(xì)情況”對話框。8/30/202220會計

8、電算化第二章 系統(tǒng)管理2.2.2修改操作員 4.修改操作員口令，修改完成后單擊“確定”按鈕，完成口令的修改。8/30/202221會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.2.2刪除操作員任務(wù)：刪除用戶王力步驟 1. 在“系統(tǒng)管理”界面，單擊“權(quán)限”/“用戶”打開“用戶管理”對話框。 2.選中“016王力”，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，彈出窗口提示“是否刪除用戶016”，單擊是，完成刪除該用戶 注：已使用過調(diào)離企業(yè)的操作員，可在“修改”操作員信息時，單擊“注銷當(dāng)前用戶”，從而不允許登錄系統(tǒng)8/30/202222會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.2.2刪除操作員8/30/202223會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3賬套管

9、理賬套管理主要包括賬套的建立、修改、引入和輸出。系統(tǒng)管理員有權(quán)對其進(jìn)行上述操作。賬套主管：只對管轄賬套的修改及權(quán)限設(shè)置8/30/202224會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套什么是建立賬套 指企業(yè)應(yīng)用用友ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng)前，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、編碼規(guī)則等，稱之為建賬，然后用系統(tǒng)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。 8/30/202225會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套任務(wù):創(chuàng)建如下信息的賬套 1.賬套信息: 賬套號 100；賬套名稱：上海同達(dá)有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會計期：2013年1月；會計期間默認(rèn)。 2.單位信息： 單位名稱 上海同達(dá)有限公司；

10、單位簡稱 同達(dá)公司；單位地址 上海市浦東區(qū)保定路999號；法定代表人 孫海濤；郵政編碼 200008；聯(lián)系電話稅號 210 234 456 678 789 3.核算類型： 記賬本位幣 人民幣；企業(yè)類型 工業(yè)；行業(yè)性質(zhì) 2007年新會計制度科目；賬套主管 王東；選中按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目復(fù)選框。8/30/202226會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套 4.基礎(chǔ)信息：該進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。 5.編碼方案: 科目編碼級次 4222；客戶供應(yīng)商分類編碼級次 223；收發(fā)類別編碼級次 12；部門編碼級次 122；結(jié)算方式方式編碼級次12

11、；地區(qū)分類編碼級次223；存貨分類編碼 122；其余默認(rèn)。 6.數(shù)據(jù)精度 對存貨數(shù)量、單位小數(shù)定2位 7.系統(tǒng)啟用 啟用總賬 啟用時間：2013-01-018/30/202227會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套操作過程 1.以系統(tǒng)管理員身份在系統(tǒng)管理窗口選擇“賬套”/“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框，按要求輸入賬套信息。8/30/202228會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套操作過程 2.單擊“下一步”打開“創(chuàng)建賬套-單位信息”對話框。輸入單位信息。8/30/202229會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套操作過程 3.單擊“下一步”打開“賬套信息-核算類型”

12、輸入核算類型8/30/202230會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套操作過程 4.單擊“下一步”打開“創(chuàng)建賬套-基礎(chǔ)信息”對話框輸入基礎(chǔ)信息。8/30/202231會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套操作過程 5.單擊“完成”按鈕，提示是否“可以創(chuàng)建賬套了嗎”，選擇：“是”彈出編碼方案，按要求輸入。8/30/202232會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套8/30/202233會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套操作過程 6.單擊“確定”按鈕，再點(diǎn)擊“取消”按鈕打開“數(shù)據(jù)精度”對話框。8/30/202234會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套操作過程

13、7.單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“上海同達(dá)有限公司：100建立成功”提示“是否現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)的啟用設(shè)置”8/30/202235會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套操作過程 8.單擊“是” 彈出系統(tǒng)啟用窗口單擊總賬日歷窗口啟用時間2013-01-01確定確實(shí)要啟動當(dāng)前系統(tǒng)嗎是完成總賬的啟用退出8/30/202236會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.1建立賬套8/30/202237會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.2修改賬套只有賬套主管有權(quán)修改賬套，系統(tǒng)管理員不能修改賬套。工作任務(wù)：增加外幣核算功能步驟： 1.系統(tǒng)注冊操作員 011賬套 上海同達(dá)有限公司口令1操作日期 2013-01-01確定

14、 2.選擇賬套修改命令下一步系統(tǒng)打開修改賬套對話框下一步核算類型對話框 下一步基礎(chǔ)信息對話框選中外幣折算完成8/30/202238會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.2修改賬套8/30/202239會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.3賬套的輸出與引入工作任務(wù)：將100賬套備份到“D:100賬套備份”文件夾中步驟： 1.以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理界面賬套輸出賬套號選擇100 上海同達(dá)有限公司8/30/202240會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.3賬套的輸出與引入 2.單擊“確定”系統(tǒng)自動壓縮所選賬套數(shù)據(jù)要求用戶選擇備份目標(biāo)D:100賬套備份8/30/202241會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3

15、.3賬套的輸出與引入賬套引入 任務(wù)：將“D:100賬套備份”文件夾中的100賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)到系統(tǒng)中 步驟： 1.以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入賬套引入D:100賬套備份選中UfErpAct.Lst確定系統(tǒng)彈出“賬套文件的引入目錄”確定8/30/202242會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.3賬套的輸出與引入8/30/202243會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.3賬套的輸出與引入 2.系統(tǒng)彈出提示“此項(xiàng)操作將覆蓋100 賬套當(dāng)前的所有信息是彈出因引入賬套的過程窗口”賬套恢復(fù)成功確定8/30/202244會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.3.4年度賬管理建立年度賬、清空年度數(shù)據(jù)、引入輸出年度賬、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

16、8/30/202245會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.4設(shè)置用戶權(quán)限系統(tǒng)管理員可指定賬套主管，對各賬套操作員權(quán)限進(jìn)行設(shè)置賬套主管對所管轄的賬套操作員權(quán)限進(jìn)行設(shè)置任務(wù)： 設(shè)定周強(qiáng)為賬套主管，再取消賬套主管權(quán)限步驟： 1.以系統(tǒng)管理員身份登錄權(quán)限權(quán)限選中周強(qiáng)勾選賬套主管單擊是 8/30/202246會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.4設(shè)置用戶權(quán)限8/30/202247會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.4設(shè)置用戶權(quán)限取消賬套主管的勾選即可取消賬套主管權(quán)限8/30/202248會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.4設(shè)置用戶權(quán)限增加操作員權(quán)限工作任務(wù)：設(shè)置如表2.2 p37 步驟： 1.系統(tǒng)管理員身份登錄(賬套主管)權(quán)

17、限/用戶012劉方修改在所屬角色選擇出納確定 2.依次設(shè)計何歡、周強(qiáng)、張云的角色8/30/202249會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.4設(shè)置用戶權(quán)限增加操作員權(quán)限8/30/202250會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.4設(shè)置用戶權(quán)限增加操作員權(quán)限8/30/202251會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.4設(shè)置用戶權(quán)限 3.在系統(tǒng)管理界面權(quán)限權(quán)限100上海同達(dá)有限公司左邊操作員中選擇012劉方修改顯示所屬角色權(quán)限查看是否擁有要求權(quán)限8/30/202252會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.4設(shè)置用戶權(quán)限操作員權(quán)限設(shè)置 4.點(diǎn)擊“總賬-憑證-出納簽字”前的小方框勾選單擊保存 5.左邊操作員選中013何歡修改勾選公用

18、目錄設(shè)置總賬固定資產(chǎn)管理薪資管理薪資管理應(yīng)收賬款管理應(yīng)付賬款管理保存 6.同理設(shè)置“014周強(qiáng)”“015張云”8/30/202253會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.4設(shè)置用戶權(quán)限8/30/202254會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.4設(shè)置用戶權(quán)限8/30/202255會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.4設(shè)置用戶權(quán)限8/30/202256會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.4設(shè)置用戶權(quán)限在D盤的根目錄下建立文件夾“會計電算化務(wù)實(shí)務(wù)”，在會計電算化文件加下再建立“項(xiàng)目2系統(tǒng)管理”以系統(tǒng)管理員登陸備份“D會計電算化實(shí)務(wù)項(xiàng)目2系統(tǒng)管理”文件夾8/30/202257會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.5設(shè)置用戶權(quán)限8/30

19、/202258會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.5設(shè)置用戶權(quán)限刪除操作員權(quán)限 系統(tǒng)管理員或賬套主管可以對非賬套主管的操作員已擁有的權(quán)限進(jìn)行刪除，所設(shè)置的操作員權(quán)限一旦被引用便不能刪除。8/30/202259會計電算化第二章 系統(tǒng)管理2.6系統(tǒng)自動備份任務(wù)：設(shè)置自動備份計劃，計劃編號：001，計劃名稱“100賬套自動備份”，發(fā)生頻率 為每天，有效觸發(fā)時間2小時，保留天數(shù)為1天，備份路徑為C:100賬套自動備份。8/30/202260會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.1認(rèn)識企業(yè)應(yīng)用平臺用友U872包含眾多子系統(tǒng)，企業(yè)應(yīng)用平臺又叫企業(yè)門戶就是用友U872的集成應(yīng)用平臺，可以實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)、各種信息的及時

20、溝通、數(shù)據(jù)資源的有效利用。8/30/202261會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.1.1企業(yè)應(yīng)用平臺簡介企業(yè)應(yīng)用平臺集中了ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng)的所用功能，為各子系統(tǒng)提供了公共的交流平臺。企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)應(yīng)用相關(guān)的主要項(xiàng)目包括： 1.基礎(chǔ)信息設(shè)置：基本信息、檔案、數(shù)據(jù)、單據(jù)等設(shè)置。 2.業(yè)務(wù)操作 ：進(jìn)入各功能操作模塊。 3.系統(tǒng)服務(wù)：提供常用的系統(tǒng)配置工具。8/30/202262會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.1.2企業(yè)應(yīng)用平臺與其他平臺的關(guān)系企業(yè)應(yīng)用平臺集中了用友ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng)的所有功能為各子系統(tǒng)提供了一個公共的交流平臺。通過企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)信息”可以完成各模塊的基礎(chǔ)檔案管理、數(shù)

21、據(jù)權(quán)限劃分等設(shè)置。8/30/202263會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.2設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用：就是設(shè)定在用友ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng)中各子系統(tǒng)開始使用的日期，只有啟用后才能進(jìn)行正常的登錄和業(yè)務(wù)操作。啟用方法 1.建賬時啟用 2.在企業(yè)應(yīng)用平臺中啟用8/30/202264會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.2設(shè)置基本信息以賬套主管王東身份啟用。 打開基礎(chǔ)設(shè)置對話框8/30/202265會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.2設(shè)置基本信息8/30/202266會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.2設(shè)置基本信息任務(wù)：取消啟用成本管理系統(tǒng)8/30/202267會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.2設(shè)置基本信息8/30/2022

22、68會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.2.2編碼方案編碼方案主要用于設(shè)置編碼級次的分級方式和各級編碼長度，U872應(yīng)用系統(tǒng)中的所有子系統(tǒng)都要用到編碼方案。在企業(yè)應(yīng)用平臺中可以查看建賬時設(shè)置的編碼方案，也可更改編碼方案。8/30/202269會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.2.3數(shù)據(jù)精度是設(shè)定系統(tǒng)中的特定數(shù)據(jù)的小數(shù)位長度，在企業(yè)應(yīng)用平臺中可以查看建賬時的數(shù)據(jù)精度也可以對其進(jìn)行修改。8/30/202270會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案是用友應(yīng)用系統(tǒng)開展會計核算必須的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；各子系統(tǒng)共享公共的基礎(chǔ)信息。設(shè)置基礎(chǔ)檔案之前應(yīng)該先確定檔案的分類編碼方案，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置必須遵循分類編碼方案

23、中的各級次和編碼長度的設(shè)定。如 ：科目編碼級次 42228/30/202271會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案任務(wù)：設(shè)置上海同達(dá)有限公司的部門檔案 教材p46操作步驟： 1.基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員增加錄入相關(guān)信息保存8/30/202272會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案8/30/202273會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案修改部門檔案任務(wù)：修改“倉儲部”的部門屬性為“倉庫管理”備注：部門編號不能修改8/30/202274會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案刪除部門檔案 刪除時該部門不能有職員 方法：單擊左邊的樹形圖單擊刪除按鈕8/30/202275

24、會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3設(shè)置基礎(chǔ)檔案撤銷部門檔案步驟：單擊左邊要撤銷的樹形圖撤銷輸入日期8/30/202276會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.2設(shè)置人員檔案這里的人員是指與企業(yè)業(yè)務(wù)活動有關(guān)的企業(yè)員工，如采購員、銷售員等。 設(shè)置職員檔案的目的在于：按職員記錄借款、還款情況、發(fā)放薪資，按職員統(tǒng)計銷售業(yè)績追蹤訂單等。設(shè)置人員檔案先設(shè)置人員類別。8/30/202277會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.2設(shè)置人員檔案任務(wù)：設(shè)置本企業(yè)在職人員分為4類：1001企業(yè)管理人員；1002經(jīng)營人員；1003車間管理人員；1004生產(chǎn)人員。8/30/202278會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.2設(shè)置人員

25、檔案操作步驟： 1.基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員人員類別8/30/202279會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.2設(shè)置人員檔案 2.單擊增加按鈕選中在職人員增加錄入確定8/30/202280會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.2設(shè)置人員檔案工作任務(wù)：設(shè)置本企業(yè)的人員檔案p48工作步驟：1.基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員人員檔案8/30/202281會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.2設(shè)置人員檔案 2.單擊左窗口中部門分類下的辦公室增加人員編碼（輸入101等相關(guān)信息）8/30/202282會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.2設(shè)置人員檔案3.單擊“是否業(yè)務(wù)員”前的復(fù)選框 并保存8/30/202283會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置

26、3.3.3客戶及供應(yīng)商分類企業(yè)可以從自身管理的角度出發(fā)對客戶進(jìn)行相應(yīng)的分類，以便對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。如可以按照行業(yè)分類、按照地區(qū)分類、按照所有制對客戶與進(jìn)行分類。如果企業(yè)的客戶較多可以根據(jù)企業(yè)的客戶特點(diǎn)，在建賬時選擇“客戶分類”企業(yè)平臺中可以設(shè)置具體的客戶分類。8/30/202284會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.3客戶及供應(yīng)商分類設(shè)置上海同達(dá)有限公司客戶分類 01批發(fā) 02零售 03代銷 04專柜8/30/202285會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.3客戶及供應(yīng)商分類步驟： 1.基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息客戶分類進(jìn)入客戶分類窗口增加錄入相關(guān)信息保存8/30/202286會計電算化第三章

27、 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.3客戶及供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類 如果企業(yè)的供應(yīng)商較多，企業(yè)可以對供應(yīng)商進(jìn)行分類，可按照行業(yè)、地區(qū)及所有制對客戶進(jìn)行劃分。工作任務(wù):01原材料供應(yīng)商 02成品供應(yīng)商8/30/202287會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.3客戶及供應(yīng)商分類操作步驟：1.基礎(chǔ)檔案客戶信息供應(yīng)商分類增加8/30/202288會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.3客戶及供應(yīng)商分類地區(qū)分類 對客戶供應(yīng)商的所屬地區(qū)進(jìn)行分類以便于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計。工作任務(wù):設(shè)置上海同達(dá)有限公司的地區(qū)分類為 01東部地區(qū) 02西部地區(qū) 03中部地區(qū) 04南部地區(qū) 05北部地區(qū)8/30/202289會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)

28、置3.3.3客戶及供應(yīng)商分類操作步驟：基礎(chǔ)檔案客商信息地區(qū)分類增加確定8/30/202290會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.4客戶檔案設(shè)置客戶檔案 客戶檔案主要用于設(shè)置往來客戶的檔案信息如客戶編號、客戶名稱、客戶簡稱、所屬分類、所屬地區(qū)等。如果企業(yè)建賬時要求對客戶分類，建立客戶分類后就可以建立客戶檔案，如果建賬時未選擇客戶分類，可以直接增加客戶檔案。任務(wù)：設(shè)置上海同達(dá)公司客戶檔案p51操作步驟：8/30/202291會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.3客戶及供應(yīng)商分類1.基礎(chǔ)檔案客商信息客戶檔案單擊選中某一客戶分類增加2.單擊基本選項(xiàng)卡客戶編碼（001）客戶名稱及簡稱（美亞公司）所屬分類（0

29、1批發(fā)）03中部地區(qū)輸入稅號3.單擊聯(lián)系選項(xiàng)卡分管部門輸入3-銷售部分管業(yè)務(wù)員3張云輸入地址郵政編碼等信息4.單擊銀行標(biāo)簽銀行開戶行賬號8/30/202292會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.4客戶及供應(yīng)商分類8/30/202293會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.5設(shè)置供應(yīng)商檔案供應(yīng)商是企業(yè)采購商品或服務(wù)的對象。供應(yīng)商檔案主要設(shè)置來往供應(yīng)商檔案信息，如供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱、所屬分類和所屬地區(qū)等。如果企業(yè)建賬時要求對企業(yè)供應(yīng)商分類，建立供應(yīng)商分類之后就可以增加供應(yīng)商檔案；如果建賬時未選擇供應(yīng)商分類就可以直接增加供應(yīng)商檔案。8/30/202294會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.5

30、設(shè)置供應(yīng)商檔案工作任務(wù)：設(shè)置上海同達(dá)有限公司供應(yīng)商檔案P52操作步驟： 1.基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案增加錄入信息8/30/202295會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.3.5設(shè)置供應(yīng)商檔案8/30/202296會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.1設(shè)置外幣及匯率企業(yè)若有外幣業(yè)務(wù)需要事先進(jìn)行外幣及匯率的設(shè)置。再填制憑證如果使用外幣核算會計科目，系統(tǒng)會調(diào)用此處設(shè)置的匯率，避免用戶輸入的工作量，也可以有效的避免差錯的發(fā)生。當(dāng)匯率變化時應(yīng)預(yù)先在此處進(jìn)行定義，否則制單時部能掙錢去的錄入?yún)R率。使用固定匯率的用戶應(yīng)在填制每月的憑證之前，應(yīng)預(yù)先在此處錄入改月的記賬匯率，否則填制改約外幣憑證時將會出現(xiàn)匯率為零的錯誤

31、。8/30/202297會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.1設(shè)置外幣及匯率設(shè)置外幣及匯率：幣符USD；幣名美元；固定匯率1:6.375操作步驟： 1.單擊 基礎(chǔ)檔案財務(wù)外幣設(shè)置增加幣種USD美元確定輸入?yún)R率確定8/30/202298會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.1設(shè)置外幣及匯率8/30/202299會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.1設(shè)置外幣及匯率注意： 1.幣符必須輸入 2.匯率小數(shù)位系統(tǒng)默認(rèn)5位 3.折算方式：直接匯率（外幣*匯率=本位幣），間接匯率(/) 4.選擇固定匯率可以錄入各月的月初匯率，選擇浮動匯率可以錄入每日的匯率。 5.刪除外幣，單擊刪除項(xiàng)即可已使用不能刪除。8/30/2

32、022100會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2設(shè)置會計科目會計科目是會級對象具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的目錄。會計科目是填制會計憑證登記會計賬簿編制會計報表的基礎(chǔ)。注意：1.會計科目的設(shè)置必須滿足會計報表編制的要求，凡是報表所用的數(shù)據(jù)需要從系統(tǒng)中取數(shù)，必須設(shè)立相應(yīng)的會計科目。 2.會計科目保持相對穩(wěn)定。 3.設(shè)置會計科目考慮子系統(tǒng)的銜接。在總賬系統(tǒng)中只有末級才能填制會計憑證，才能接受各子系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，因此要將各子系統(tǒng)中的核算科目設(shè)置為末級科目。8/30/2022101會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2設(shè)置會計科目增加會計科目 如果用戶需要建立的會計科目體系與所選行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的會計科目一致，則可以建

33、立帳套時選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目，這樣在會計科目初始設(shè)置時只需要對不同的會計科目進(jìn)行修改，對缺少的會計科目進(jìn)行增加即可。8/30/2022102會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2設(shè)置會計科目工作任務(wù)：設(shè)置本企業(yè)的會計科目P55操作步驟： 1.基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)會計科目增加輸入編碼、科目名稱、工行存款選中日記賬、銀行賬。確定8/30/2022103會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2設(shè)置會計科目8/30/2022104會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2設(shè)置會計科目工作任務(wù)：P57在6602管理費(fèi)用下增加660201660205操作步驟： 1.會計科目660201薪資執(zhí)行 編輯復(fù)制 或按Ctri+

34、I 打開新增會計科目對話框 2.修改編碼及名稱8/30/2022105會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2設(shè)置會計科目8/30/2022106會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2設(shè)置會計科目工作任務(wù)：利用批量復(fù)制增加6401主營業(yè)務(wù)成本及所屬的下級科目 同6001主營業(yè)務(wù)收入P58步驟： 編輯成批復(fù)制6001,6401數(shù)量核算8/30/2022107會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2.1修改會計科目系統(tǒng)預(yù)置的科目沒有指定會計科目的輔助核算內(nèi)容，如應(yīng)收賬款未指定客戶往來核算等。我們可以通過修改功能對會計科目的一些項(xiàng)目進(jìn)行修改操作步驟： 1.點(diǎn)擊會計科目庫存現(xiàn)金查看修改（雙擊）修改確定 8/30

35、/2022108會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2.1修改會計科目 P598/30/2022109會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2.2刪除會計科目如果某科目暫時不需用或不適合企業(yè)科目體系，可以刪除步驟：在會計科目窗口選擇要刪除的科目編輯刪除確定8/30/2022110會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2.2指定會計科目指定會計科目是確定出納的專管科目。被指定為現(xiàn)金、銀行總賬科目的會計科目在出納功能中可以查詢現(xiàn)金、銀行日記賬，進(jìn)行銀行對賬，以及在制單中進(jìn)行支票控制和資金赤字控制。從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金及銀行管理的保密性。一般情況下現(xiàn)金要設(shè)計日記賬；銀行存款要設(shè)為銀行賬和日記賬。8/30/202211

36、1會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2.2指定會計科目工作任務(wù)：指定庫存現(xiàn)金為現(xiàn)金總賬科目，銀行存款為銀行總賬科目步驟：會計科目編輯指定會計科目現(xiàn)金庫存現(xiàn)金選入已選框8/30/2022112會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.2.2指定會計科目單擊“銀行科目”單選按鈕待選科目框中選1002銀行存款添加到已選科目框確定8/30/2022113會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.3設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別有助于管理記賬和匯總限制類型： 1.借方必有：制單時，此類憑證借方至少有一個限制科目有發(fā)生額 2.貸方必有：制單時，此類憑證貸方至少有一個限制科目有發(fā)生額 3.憑證必有：制單時，此類憑證無論借方還是貸

37、方至少有一個限制科目有發(fā)生額8/30/2022114會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.3設(shè)置憑證類別4.憑證必?zé)o：制單時，此類憑證無論借方還是貸方不可有一個限制科目有發(fā)生額5.無限制：制單時，此類憑證無論借方還是貸方不可有一個限制科目有發(fā)生額設(shè)置憑證類別:P61操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)憑證類別憑證類別預(yù)置選擇收、付、轉(zhuǎn)賬憑證確定8/30/2022115會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.3設(shè)置憑證類別8/30/2022116會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.4設(shè)置項(xiàng)目目錄一個單位項(xiàng)目核算的種類可能很多，如生產(chǎn)成本、在建工程、在產(chǎn)品成本等。為便于管理企業(yè)對這些項(xiàng)目進(jìn)行分類管理。使用項(xiàng)目管理之前必須先

38、設(shè)置項(xiàng)目檔案，項(xiàng)目檔案包括：增加修改項(xiàng)目大類；定義項(xiàng)目核算科目、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目欄目結(jié)構(gòu)；進(jìn)行項(xiàng)目目錄維護(hù)。這些工作都在基礎(chǔ)檔案項(xiàng)目目錄中完成。8/30/2022117會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.4設(shè)置項(xiàng)目目錄8/30/2022118會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.4設(shè)置項(xiàng)目目錄工作任務(wù)：設(shè)置項(xiàng)目大類：生產(chǎn)成本； 核算科目：生產(chǎn)成本及其下級所有明細(xì)科目； 項(xiàng)目分類：1自行開發(fā) 2委托開發(fā) 項(xiàng)目名稱：1-101甲產(chǎn)品，1-102乙產(chǎn)品 所屬分類碼均為1操作步驟： 1.基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)項(xiàng)目目錄項(xiàng)目檔案增加下一步下一步完成8/30/2022119會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.4設(shè)置項(xiàng)目目錄 2

39、.從項(xiàng)目大類中選擇“生產(chǎn)成本”選中所有明細(xì)科目確定 3.選擇項(xiàng)目分類定義右下角增加分類編碼1分類名稱 自行開發(fā)確定 4.選擇項(xiàng)目目錄維護(hù)項(xiàng)目編號、名稱、所屬分類碼8/30/2022120會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.4.4設(shè)置項(xiàng)目目錄8/30/2022121會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.5.1設(shè)置其他項(xiàng)目結(jié)算方式設(shè)置：結(jié)算編碼、結(jié)算方式名稱、票據(jù)管理標(biāo)志.工作任務(wù)：設(shè)置P65上海同達(dá)公司票據(jù)結(jié)算方式操作步驟:單擊基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式增加輸入編碼、名稱 8/30/2022122會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.5.1設(shè)置其他項(xiàng)目8/30/2022123會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.5.2設(shè)置常用

40、摘要工作任務(wù)：設(shè)置100賬套的常用摘要為01提取現(xiàn)金；02-銷售商品；03-購買原材料；04-出差借款操作步驟: 1.基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案其他雙擊常用摘要8/30/2022124會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.5.2設(shè)置常用摘要2.單擊增加輸入摘要、編碼內(nèi)容8/30/2022125會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.5.3自定義項(xiàng)設(shè)置設(shè)置自定義項(xiàng)設(shè)置客戶增加自定義1“企業(yè)規(guī)?！保撟远x項(xiàng)檔案為“大型企業(yè)”“中型企業(yè)”“小型企業(yè)”操作步驟： 1.單擊基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案其他雙擊自定義項(xiàng)打開 8/30/2022126會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.5.自定義項(xiàng)設(shè)置8/30/2022127會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置

41、3.5.3自定義項(xiàng)設(shè)置2.左邊的自定義分類中選擇客戶點(diǎn)擊上方的自定義錄入企業(yè)規(guī)模保存8/30/2022128會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.5.3自定義項(xiàng)設(shè)置3.彈出”確認(rèn)信息“對話框是否覆蓋所有單據(jù)中信息是退出8/30/2022129會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.5.3自定義項(xiàng)設(shè)置4.單擊上方的“檔案”按鈕增加大型企業(yè)保存 中型企業(yè)、小型企業(yè)同樣維護(hù)8/30/2022130會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.5.3自定義表工作任務(wù)：在100賬套中建立，備查項(xiàng)目檔案為“安裝日期、建筑結(jié)構(gòu)、建筑面積”P69操作步驟: 1.基礎(chǔ)檔案其他自定義表結(jié)構(gòu)自定義表結(jié)構(gòu)窗口8/30/2022131會計電算化第三章

42、基礎(chǔ)設(shè)置3.5.3自定義表8/30/2022132會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.5.3自定義表2.單擊增行輸入安裝日期字段類型日期保存8/30/2022133會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.5.3設(shè)置備查科目工作任務(wù)：在賬套100中設(shè)置160402材料費(fèi)用備查信息為:安裝日期、建筑結(jié)構(gòu)、建筑面積；備份到“項(xiàng)目3 基礎(chǔ)設(shè)置文件夾”操作步驟： 1.基礎(chǔ)檔案財務(wù)備查科目設(shè)置選中160402材料費(fèi)用單擊確定保存8/30/2022134會計電算化第三章 基礎(chǔ)設(shè)置3.5.3設(shè)置備查科目8/30/2022135會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.1認(rèn)識總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置： 也就是企業(yè)由手工會計項(xiàng)電算化系統(tǒng)

43、轉(zhuǎn)化時，為保證不同會計期間數(shù)據(jù)的連續(xù)性，需要將手工會計下的數(shù)據(jù)輸入到會計系統(tǒng)里這個過程就是初始化過程?？傎~系統(tǒng)初始化包括：憑證、賬簿、會計日歷、金額、權(quán)限設(shè)置和分配、數(shù)據(jù)權(quán)限及分配、期初余額錄入等內(nèi)容。8/30/2022136會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.1認(rèn)識總賬系統(tǒng)工作任務(wù)：恢復(fù)項(xiàng)目3基礎(chǔ)設(shè)置 p81操作步驟： 1.以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入，恢復(fù) 2.以賬套主管身份進(jìn)入財務(wù)會計總賬設(shè)置選項(xiàng)打開選項(xiàng)對話框選項(xiàng)8/30/2022137會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.1認(rèn)識總賬系統(tǒng)8/30/2022138會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限工作任務(wù):設(shè)置100賬套的張云具有對周強(qiáng)所填制的單據(jù)

44、或憑證具有“查詢”和“刪改”記錄權(quán)限操作步驟： 1.單擊業(yè)務(wù)工作選項(xiàng)里 財務(wù)會計總賬設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限分配權(quán)限瀏覽窗口選擇張云授權(quán)用戶周強(qiáng)選入右邊可用權(quán)限設(shè)置為查詢和刪除保存8/30/2022139會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限8/30/2022140會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.4金額權(quán)限分配金額權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對具體金額數(shù)量劃分級別，對不同崗位和職位的操作員金額級別控制，限制他們制單時可以使用的金額數(shù)量金額權(quán)限功能用于設(shè)置用戶使用的金額級別。金額權(quán)限分配包括科目金額權(quán)限分配及采購訂單金額權(quán)限分配?？颇拷痤~權(quán)限設(shè)置即設(shè)定用戶可對該科目進(jìn)行操作的金額上限。8/30

45、/2022141會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.4金額權(quán)限分配工作任務(wù)：設(shè)置100賬套科目金額級別 1001科目級別：1000,2000,3000，4000,5000 1002科目級別：1000,5000,10000,50000,100000操作步驟： 1.進(jìn)入企業(yè)門戶單擊系統(tǒng)服務(wù)權(quán)限金額權(quán)限分配科目級別級別增加8/30/2022142會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.4金額權(quán)限分配8/30/2022143會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.4金額權(quán)限分配 2.依次輸入所選科目的金額級別單擊保存退出8/30/2022144會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.4金額權(quán)限設(shè)置工作任務(wù)：設(shè)置上海同達(dá)有

46、限公司賬套用戶金額權(quán)限 周強(qiáng):級別五;張云：級別四操作步驟： 1.在金額權(quán)限窗口單擊增加用戶編碼選014周強(qiáng)級別五 8/30/2022145會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.4金額權(quán)限設(shè)置同理設(shè)置張云的金額權(quán)限為四8/30/2022146會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.5錄入期初余額為保證新系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與原系統(tǒng)數(shù)據(jù)的對接，保持?jǐn)?shù)據(jù)的連續(xù)完整，在應(yīng)用總賬系統(tǒng)之前需要將期初數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。如果系統(tǒng)啟用日期為2012年12月1日應(yīng)將2012年年初所有會計科目的期初余額以及2012年1-11月份所有會計科目的累計借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額錄入總賬系統(tǒng)8/30/2022147會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.

47、5錄入期初余額注意：1.期初余額錄入界面有三種顏色 白色直接錄入；淺灰色顯示為上級科目（金額不可直接錄入）； 淺黃色具有輔助核算的會計科目（金額不可直接錄入）8/30/2022148會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.5錄入期初余額工作任務(wù)：錄入上海同達(dá)有限公司2013年1月會計科目的期初余額P87操作步驟： 1.單擊總賬設(shè)置期初余額期初余額錄入8/30/2022149會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.5錄入期初余額8/30/2022150會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.5往來會計科目期初余額的錄入往來會計科目期初余額的錄入主要包括輔助核算為個人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來核算的會計科目期初余額

48、錄入工作任務(wù)：完成P88 應(yīng)收賬款 應(yīng)收個人款 應(yīng)付賬款期初余額錄入操作步驟： 1.在期初余額窗口雙擊應(yīng)收賬款彈出輔助期初余額對話框單擊往來明細(xì)8/30/2022151會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.5往來會計科目期初余額的錄入 2.單擊增行輸入相關(guān)信息8/30/2022152會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.5往來會計科目期初余額的錄入 3.單擊上方匯總進(jìn)行該科目期初余額匯總退出8/30/2022153會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.6項(xiàng)目輔助核算會計科目期初余額的錄入注意：項(xiàng)目進(jìn)行錄入時必須錄入相應(yīng)的項(xiàng)目信息工作任務(wù)：錄入P89會計科目的期初余額操作步驟： 1.期初余額錄入窗口雙擊直接

49、材料對應(yīng)的期初余額欄8/30/2022154會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.2.6項(xiàng)目輔助核算會計科目期初余額的錄入2.單擊上方的增行按鈕選擇甲產(chǎn)品輸入金額注意：如果不小心輸入空白行則按esc鍵進(jìn)行撤銷8/30/2022155會計電算化第四章 總賬系統(tǒng)4.2.7對賬及試算平衡為確保初始數(shù)據(jù)的正確性必須進(jìn)行上下級科目之間月的試算平衡和以及科目余額試算平衡對賬主要包括總賬上下級 客戶往來 供應(yīng)商往來 個人往來 輔助賬 明細(xì)賬的核對8/30/2022156會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.2.7對賬及試算平衡工作任務(wù)：對上海同達(dá)有限公司100賬套期初余額錄入結(jié)果進(jìn)行對賬，并檢查對賬結(jié)果操作步驟： 1.

50、在期初余額界面點(diǎn)擊上方的對賬單擊開始8/30/2022157會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.2.7對賬及試算平衡8/30/2022158會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.2.7對賬及試算平衡工作任務(wù)：對上海同達(dá)有限公司100賬套期初余額錄入進(jìn)行試算平衡，并查看試算平衡結(jié)果，備份賬套，文件夾名稱“總賬期初余額賬套”操作步驟： 1.在期初余額界面點(diǎn)擊“試算”按鈕試算平衡表明錄入正確否則需要進(jìn)一步核對數(shù)據(jù)8/30/2022159會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.2.7對賬及試算平衡 2.建立文件夾名為“總賬期初余額”用系統(tǒng)管理員登陸系統(tǒng)管理平臺備份賬套到指定文件夾中8/30/2022160會計電算化第四

51、章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證憑證處理是日常賬務(wù)處理中最頻繁的工作，也是會計電算化賬務(wù)處理系統(tǒng)中最基本的工作。憑證管理的內(nèi)容包括：填制憑證、憑證復(fù)核、憑證匯總、憑證記賬、修改憑證、憑證作廢、沖銷憑證、查詢憑證等內(nèi)容。注意： 憑證類別（符合要求）；憑證編號連續(xù) 憑證日期；附單據(jù)數(shù) ；摘要（明細(xì)賬日記賬出現(xiàn)可錄入可調(diào)用）；會計科目末級 ；金額非零8/30/2022161會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證工作任務(wù)：1月2日銷售部方麗購買了200元辦公用品，以現(xiàn)金支付附單據(jù)一張 借：銷售費(fèi)用（6601） 200 貸：庫存現(xiàn)金（1001）200操作步驟： 1.以013何歡登錄總賬憑證填制憑

52、證增加選擇憑證類型制單時間輸入摘要、科目、金額保存8/30/2022162會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證8/30/2022163會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證填制銀行科目憑證時如果輸入的是銀行科目，系統(tǒng)一般會要求輸入有關(guān)結(jié)算方式的信息工作任務(wù)：1月3日財務(wù)部劉方工行提取現(xiàn)金10000，作為備用金現(xiàn)金支票號為XJ0103 借：庫存現(xiàn)金 10000 貸：銀行存款/工行存款10000操作過程： 1.以何歡登錄時間2013-01-31總賬憑證增加錄入摘要、科目、金額回車8/30/2022164會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證2.在輔助項(xiàng)窗口中填入201現(xiàn)金

53、支票票號發(fā)生日期8/30/2022165會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證3.單擊確定輸入貸方金額保存是票號登記窗口領(lǐng)用部門為財務(wù)部確定8/30/2022166會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證 外幣核算業(yè)務(wù)工作任務(wù)：1月5日收百大集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:6.375轉(zhuǎn)賬支票票號為ZZW001 借：銀行存款中行存款 63750 貸:實(shí)收資本 63750操作步驟：在填制憑證窗口增加憑證類別收款憑證輸入相關(guān)信息保存8/30/2022167會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證 外幣核算業(yè)務(wù)8/30/2022168會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑

54、證 有往來核算要求的憑證工作任務(wù)：1月12日銷售部張云收到美亞公司轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額90000元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票票號為ZZ0012（客戶往來） 借：銀行存款/工行存款（100201）90000 貸：應(yīng)收賬款（1122） 90000操作步驟：在填制憑證窗口增加調(diào)整制單日期摘要、借方科目、結(jié)算方式、票號、發(fā)生日期回車輸入貸方科相關(guān)信息及輔助信息8/30/2022169會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證 有往來核算要求的憑證8/30/2022170會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證 數(shù)量要求的憑證工作任務(wù)：采購部周強(qiáng)從百大公司購入油漆100桶，單價180元貨款

55、暫欠商品已入庫，稅率17%借：原材料-油漆（140303） 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)行稅額（22210101） 貸：應(yīng)付賬款（百大公司）（2202）操作步驟：填制憑證增加輸入借方140303輸入輔助項(xiàng)內(nèi)容單擊確定8/30/2022171會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證 有部門核算要求的憑證工作任務(wù)：辦公室支付招待費(fèi)1200員轉(zhuǎn)賬支票票號ZZ0116借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)（660205） 貸：銀行存款-工行存款（100201）操作步驟：憑證填制增加付款憑證摘要支付招待費(fèi)借方科目660205點(diǎn)擊借方金額欄部門為辦公室確定8/30/2022172會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證

56、 填制有往來核算的憑證工作任務(wù)：1月18日，辦公室孫海濤出差歸來，報銷差旅費(fèi)1300員交回現(xiàn)金200元借：管理費(fèi)用差旅費(fèi)1300 庫存現(xiàn)金200 貸：其他應(yīng)收款-應(yīng)收個人款1500操作步驟：1.填制憑證增加憑證類別收款憑證制單日期摘要報銷差旅費(fèi)借方科目660204點(diǎn)擊借方金額欄彈出輔助項(xiàng)辦公室 2.回車輸入科目1001金額200按回車鍵輸入科目122102填入輔助項(xiàng)內(nèi)容確定8/30/2022173會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證 填制有項(xiàng)目核算類要求的工作任務(wù)：1月20日，車架領(lǐng)用管材5噸，單價5000元，用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品（項(xiàng)目核算）借：生產(chǎn)成本-直接材料25000 貸：原材料-管

57、材25000操作步驟： 1.填制憑證增加憑證類別轉(zhuǎn)賬憑證制單日期摘要領(lǐng)用材料借方科目500101點(diǎn)擊借方金額欄彈出輔助項(xiàng)甲產(chǎn)品 2.回車輸入金額25000按回車鍵輸入貸方科目140302填入輔助項(xiàng)內(nèi)容確定8/30/2022174會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證 其他類憑證的錄入工作任務(wù)：1月22日用現(xiàn)金支票（XJ0122）支付水電費(fèi)3000元，其中財務(wù)部800元，一車間2000元辦公室200元（需要增加管理費(fèi)用水電費(fèi)科目，輔助核算為部門核算）P98 借：管理費(fèi)用-水電費(fèi)（財務(wù)部）800 制造費(fèi)用-水電費(fèi)（一車間）2000 管理費(fèi)用-水電費(fèi)（辦公室）200 貸：銀行存款-工行存款3

58、0008/30/2022175會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.1填制憑證 其他類憑證的錄入操作步驟：1.基礎(chǔ)檔案財務(wù)會計科目增加會計科目660208管理費(fèi)用水電費(fèi)會計科目 輔助核算部門為部門核算 2.在填制憑證窗口依次輸入兩張憑證8/30/2022176會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.2憑證的修改及作廢工作任務(wù)：發(fā)現(xiàn)1月16號填制付款憑證有誤。金額應(yīng)為2000操作步驟：先找到錯誤憑證修改金額工作任務(wù)：發(fā)現(xiàn)1月22日支付水電費(fèi)3000元，其中采購部800元一車間2000元，財務(wù)部200元。要求修改對應(yīng)的付款憑證8/30/2022177會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.2憑證的修改及作廢

59、操作步驟： 1.在填制憑證對話框中找到要改正的憑證，選中660208會計科目，鼠標(biāo)移動至部門欄位置雙擊圖標(biāo)顯示輔助項(xiàng)窗口刪除財務(wù)部輸入采購部確定 2.其他科目同理8/30/2022178會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.2作廢及刪除憑證如遇到有非法的憑證需要作廢時，則可使用作廢恢復(fù)功能。作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號，只顯示作廢字樣。作廢憑證不能修改，不能審核，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末無法結(jié)賬但不對憑證數(shù)據(jù)做處理。相當(dāng)于空白憑證，賬簿查詢時差不到作廢憑證的數(shù)據(jù)若當(dāng)前憑證已作廢 單擊制單作廢恢復(fù) 將當(dāng)前作廢憑證恢復(fù)為有效憑證8/30/2022179會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.3憑

60、證復(fù)核為保證會計事項(xiàng)處理正確和憑證填制正確，需要對記賬憑證進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核包括出納簽字、主管簽字和審核憑證等。出納簽字：指由出納人員通過“出納簽字”功能對制單員填制的帶有庫存現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對，主要是核對出納憑證的科目金額是否正確如正確在憑證上簽字否則由制單人改正8/30/2022180會計電算化第四章 總賬系統(tǒng) 4.3.3憑證復(fù)核工作任務(wù)：2013年1月31日，劉方對現(xiàn)金銀行憑證進(jìn)行出納簽字操作步驟:系統(tǒng)重新注冊劉方總賬憑證出納簽字憑證標(biāo)志（全部）月份確定 2.雙擊要簽字的憑證單擊簽字按鈕憑證底部則會出現(xiàn)出納人員姓名注意：1.憑證的填制和審核可以為同一人嗎？8/30/2022181