蘇州供電公司資本性項目預(yù)算編制(DOC 5)

1、蘇州供電公司資本性項目預(yù)算編制范圍本流程適適用于蘇蘇州供電電公司年年度資本本性支出出預(yù)算的的編制工工作?？刂颇繕藰烁鶕?jù)可控控原則確確保各相相關(guān)部門門按時、按質(zhì)提提交相關(guān)關(guān)的資本本性支出出預(yù)算；確保預(yù)預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)的正確確性、完完整性并并與蘇州州供電公公司年度度項目計計劃相匹匹配；確確保資本本性項目目支出總總預(yù)算按按時編制制完成。主要涉及及部門規(guī)劃計劃劃部生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部配電運行行部總經(jīng)理工工作部信息中心心財務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部主要前提提和假設(shè)設(shè)年度項目目計劃是是資本性性項目預(yù)預(yù)算的基基礎(chǔ)主要控制制點規(guī)劃計劃劃部預(yù)算算協(xié)調(diào)員員審核各各部門預(yù)預(yù)算協(xié)調(diào)調(diào)員提交交的資本本性項目目支出預(yù)預(yù)算規(guī)劃計劃劃部部門門主任

2、審審批預(yù)算算協(xié)調(diào)員員匯總后后的資本本性項目目支出預(yù)預(yù)算財務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部預(yù)算算管理專專責(zé)調(diào)整整并編制制總資本本性支出出預(yù)算財務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部主任任審核總總資本性性支出預(yù)預(yù)算流程說明明步驟說明負責(zé)人輸出1.總經(jīng)經(jīng)理工作作部/信信息中心心編制非非項目非非生產(chǎn)固固定資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)算1.1 相關(guān)部部門根據(jù)據(jù)年度計計劃編制制年度非非項目辦辦公設(shè)備備、車輛輛及房屋屋預(yù)算和和相應(yīng)的的報廢預(yù)預(yù)算1.2 總經(jīng)經(jīng)理工作作部/信信息中心心預(yù)算協(xié)協(xié)調(diào)員匯匯總預(yù)算算，比照照計劃進進行復(fù)核核。信息息中心負負責(zé)所有有信息建建設(shè)相關(guān)關(guān)資產(chǎn)，其余資資產(chǎn)由總總經(jīng)理工工作部負負責(zé)1.3 總經(jīng)經(jīng)理工作作部/信信息中心心主任審審批后交交

3、發(fā)展計計劃部總經(jīng)理工工作部/信息中中心預(yù)算算協(xié)調(diào)員員總經(jīng)理工工作部/信息中中心主任任非項目非非生產(chǎn)性性新增固固定資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)算和和報廢預(yù)預(yù)算2生產(chǎn)技技術(shù)部/配電運運營部編編制非項項目生產(chǎn)產(chǎn)性固定定資產(chǎn)預(yù)預(yù)算2.1 生產(chǎn)技技術(shù)部/配電運運營部根根據(jù)年度度計劃編編制年度度非項目目生產(chǎn)性性固定資資產(chǎn)預(yù)算算和相應(yīng)應(yīng)的報廢廢預(yù)算2.2 生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部/配電運運營部預(yù)預(yù)算協(xié)調(diào)調(diào)員匯總總預(yù)算，比照計計劃進行行復(fù)核2.3 生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部/配電運運營部主主任審批批后交發(fā)發(fā)展計劃劃部生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部/配電運運營部預(yù)預(yù)算協(xié)調(diào)調(diào)員生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部/配電運運營部主主任非項目生生產(chǎn)性新新增固定定資產(chǎn)預(yù)預(yù)算和報報廢預(yù)算算3. 規(guī)規(guī)劃計

4、劃劃部提交交資本性性支出預(yù)預(yù)算3.1 規(guī)劃劃計劃部部匯總基基建、技技改、業(yè)業(yè)擴、大大修（損損益類）及非項項目性固固定資產(chǎn)產(chǎn)支出。3.2 生成成資本性性支出預(yù)預(yù)算,交交部門經(jīng)經(jīng)理審核核后交財財務(wù)部預(yù)預(yù)算處規(guī)劃計劃劃部規(guī)劃計劃劃部部門門經(jīng)理資本性支支出預(yù)算算4.財務(wù)務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部編制資資本性收收支預(yù)算算4.1 資金金管理專專責(zé)編制制貸還款款預(yù)算4.2 預(yù)算算管理專專責(zé)整理理計劃部部和財務(wù)務(wù)部資金金管理專專員提交交預(yù)算表表格,編編制總資資本性支支出預(yù)算算，并與與財務(wù)部部各專職職協(xié)商進進行調(diào)整整后交部部門主管管經(jīng)理審審核4.3 部門門主管經(jīng)經(jīng)理審核核后通過過財務(wù)部資資金管理理專員財務(wù)部預(yù)預(yù)算管理理

5、專責(zé)財務(wù)部主主任貸還款預(yù)預(yù)算資本性支支出預(yù)算算總表主要涉及及文檔/信息流流程文檔名稱稱編制部門門/人員員主要內(nèi)容容聯(lián)數(shù)提交部門門/人員員提交時限限/頻率率非項目新新增固定定資產(chǎn)預(yù)預(yù)算和報報廢預(yù)算算總經(jīng)理工工作部/生產(chǎn)技技術(shù)部/配電運運營部需求部門門或單位位、固定定資產(chǎn)類類別、固固定資產(chǎn)產(chǎn)名稱、固定資資產(chǎn)型 號、購購買數(shù)量量、單價價、總金金額等固定資產(chǎn)產(chǎn)編號、使用部部門、固固定資產(chǎn)產(chǎn)原值、折舊額額、凈值值等1規(guī)劃計劃劃部年度貸、還款款預(yù)算財務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部資金金管理專專員貸還款及及債權(quán)投投資的項項目名稱稱和金額額1財務(wù)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理部預(yù)算算管理專專責(zé)年度資本性支支出預(yù)算算總表規(guī)劃計劃劃部生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部配電運營營部所有項目目的類別別、編號號、名稱稱、實施施單位、建設(shè)規(guī)