嘉怡建筑裝飾工程有限責任公司商業(yè)計劃書

1、嘉怡建筑裝飾工程有限責任公司商業(yè)方案書目 錄1.0 執(zhí)行摘要 . . 31.1 公司概況 . 31.2 注冊資金 . 31.3 產品 / 服務特點摘要 . 31.4 商業(yè)模式（盈利模式） . 41.5 市場機會 . 42.0 市場分析 . . 52.1 市場定位與目標客戶 . 52.2 市場猜測（市場占有率） . 52.3 競爭分析 . 62.4 項目 SWOT分析 . 73.0 營銷策略 . . 93.1 產品定價與銷售收入猜測 . 93.2 地點 渠道 / 選址 . 93.3 促銷 / 宣揚推廣 . 114.0人員與組織結構 . . 114.1 組織結構 . 114.2 治理團隊 . 12

2、4.3 部門 / 崗位職責 . 125.0 投資與財務分析報告 . . 錯誤！未定義書簽；5.1 固定資產 . 錯 誤！未定義書簽；5.2 原材料選購方案 . 錯 誤！未定義書簽；5.3 營業(yè)（成本）費用猜測 . 錯 誤！未定義書簽；5.4 資金需求 . 錯 誤！未定義書簽；1 5.5 盈虧平穩(wěn)點 . 錯 誤！未定義書簽；6.0 風險分析與計策 . . 錯誤！未定義書簽；7.0 企業(yè)的愿景 . . 錯誤！未定義書簽；8.0 附錄 . 錯誤！未定義書簽；8.1 附表：經營第一年利潤表 . 錯 誤！未定義書簽；8.2 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 . 錯 誤！未定義書簽；2 1.0 執(zhí)行摘要 1

3、.1 公司概況公司名稱嘉怡裝潢有限責任模擬公司個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè)公司類型 有限責任公司個體工商戶其他 _ （打挑選）注冊地址大連高校北區(qū)第五宿舍主要經營范疇家庭裝修和裝飾包括設計、施工、治理、服務；裝飾裝潢：家庭裝修和裝飾；室內裝飾行業(yè),并不屬于建筑產業(yè),而是屬于服務業(yè)；包括在施工市場定位過程中,為客戶供應系統(tǒng)化解決方案,全面監(jiān)督施工的進度等；在工程完工后供應后續(xù)軟裝飾的轉變方案等后續(xù)服務；1.2 注冊資金注冊資金： 100 萬1.3 產品 / 服務特點摘要3 本公司主要面對家庭裝修市場；嘉怡公司是一家集設計、施工、治理、服務為一體的裝潢公司,在 設計方面藝舒采納以分組形式針對不同客戶安排

4、設計師,準時精確 地把握客戶需求,為業(yè)主供應優(yōu)良完善且免費的設計服務（只要求 設計成效圖的客戶另行收費）；在材料選購上與有實力的廠商、代 產品或服務 理商長期合作,有效掌握成本,保證材料的質量,以出廠價格銷售 給客戶,不收取任何差價,力爭實現(xiàn)客戶利益的最大化；在施工方 面實行項目經理崗位責任制,項目經理定期檢查施工的進度,與客 戶進行溝通,滿意客戶的需求,以科學的治理技術保證高品質的施 工質量,施工工人的工資同樣依據市場價向客戶收取,不收取中介 費；1.4 商業(yè)模式（盈利模式）1. 設計制作各種建筑成品成效圖；（在客戶只要求設計圖的前提下）2. 項目服務費（來自客戶）：項目總費用的 工資 +施

5、工材料總體費用）6%；（項目總費用：施工工人總體3. 材料銷售返利（來自廠家）：銷售總額的 2%3%；（我們以季度為單位與廠家清算一個季度的產品銷售總額,銷售總額為：一個季度內廠商供應的全部材料費用）1.5 市場機會4 中國指數(shù)討論院提出：依據中國房地產業(yè)中長期進展動態(tài)模型,在 M2 增長率16%、新增貸款 7 萬億元等一系列假設條件下,估計2022 年全國商品房銷售面積和銷售價格將分別達到 14.2 至 15.4 億平方米之間和 5499 至 5532 元/ 平方米之間,增長率區(qū)間分別為 8-10%和 8-9%,雖仍保持增長但增幅不及 2022 年全年估計水平；由于 2022 年新開工面積規(guī)

6、模和增速均創(chuàng)歷史新高,加之保證性住房建設力度連續(xù)加大,估計 2022 年全國施工面積將達到56.6 至 58.9 億平方米；隨著 2022 年新開工項目的逐步入市,將來供求關系將得到改善,這也將促進價格水平的平穩(wěn)；隨著 我國經濟的快速進展,人民的生活水平不斷提高,對生活質量提出了更高的要求,購房的人群不斷擴大；在此大背景下,裝潢行業(yè)有很大的潛力,為我們供應了好的 契機；1.6 投資與財務單位：萬元投資收益率（第一年）374 % 總投資額100萬預期凈利潤第一年其次年第三年年增長率5 % 年增長率7 % （稅后利潤）備注37406 39277 40025 投資收益率凈利潤 總投資額100% 預期

7、凈利潤第一年：見 8.1 附表 1；2.0 市場分析此表中“ 總投資額” 項的金額以公式的形式引用到表 5.4 中“ 自有資金 - 金額” 項2.1 市場定位與目標客戶開發(fā)區(qū)各個小區(qū)樓盤,如遠洋時代城目標客戶2.2 市場猜測（市場占有率）5 2.3 競爭分析嚴格依據 ISO9001、ISO14001、OHSASl8001三大國際治理體系,為你把好施 工質量、環(huán)保質量及作業(yè)安全關；高科技的 ERP企業(yè)資源方案的網絡治理系統(tǒng),形成全過程有效掌握；按顧客的“ 電子檔案” 由材料配送中心為您統(tǒng)一備料、送貨,治理中心為您 統(tǒng)一施工治理；現(xiàn)場實施水電、泥木、油漆“ 專業(yè)化” 質檢,全程“ 一站式” 服務治

8、理模 式,執(zhí)行“ 自檢、互檢、專檢、巡檢、抽檢” 五大質量掌握環(huán)節(jié)；先進的數(shù)字化檢測器具,讓施工質量一目了然；飾后服務實行“ 二年質保,終身修理”目保修不低于五年 ； 有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏項一戶一檔的電子化治理,能便利精確地為您供應全方位的飾后服務；客戶服務中心,設有特地的修理和投訴電話準時為您解除后顧之憂；實行服務跟蹤回訪,確保服務質量；聘請第三方專業(yè)機構,實施全過程中意度測評；6 2.4 項目 SWOT 分析1、經濟的進展,生活水平的提高,房地產市場的火爆,購 房趨勢的擴增,室內裝潢的大量需求,使得像我們公司集設計、施工、治理、服務為一體的裝潢公司會越來越符合大眾的口味,越來越得

9、到大眾的青睞2、從人力資源來看,我們有一個優(yōu)秀的團隊,包括技術類 人才、市場類人才和治理類人才,專業(yè)對口,專業(yè)學問強,因 此,無論是在項目的種子期仍是在成熟期,一個優(yōu)勢互補的團隊優(yōu)勢可以促進本公司的進展；此外,我公司成員思維活躍,積極向 上,肯全心全意為我公司出力,這無疑又是一個優(yōu)勢3、競爭優(yōu)勢：一般的裝潢公司在設計方面是收取肯定費用（Strengths ）的,而我們的公司在家裝設計成效圖上是不收取任何費用的4、通過聘請專業(yè)的設計人員和施工人員,為每一位客戶根 據自身的需求量身定制,更有創(chuàng)新設計,令客戶中意 5、誠信經營,質量保證,服務周到；對我們的每一位客戶都以誠相待,產品質量是我們公司的硬

10、實力,服務就是我們公司的軟實力劣勢知名度不高,客戶不穩(wěn)固,對客戶的吸引力不夠,治理投入大,（Weaknesses）成本高,員工經營體會不足,缺乏具有競爭意義的技能技術,對于該行業(yè)我們的體會不足房地產市場的不斷挖掘,客戶群的不斷擴大,市場需求的不斷增機遇長,業(yè)主對舒服環(huán)境的要求不斷提高,給裝潢行業(yè)帶來不同且更Opportunities 多的商業(yè)機會7 現(xiàn)有市場競爭對手多,已有企業(yè)經營成熟,客戶穩(wěn)固,在市威脅場份額上的占有對我們剛起步的公司來說,無疑是一種威逼和沖 擊（Threats ）該行業(yè)的門檻較低,只要有肯定的資金和技術的實力,就可以進入該行業(yè),這對我們又是一種挑戰(zhàn)；8 3.0 營銷策略3.

11、1 產品定價與銷售收入猜測設計師收費設單位：元基本設計費設計師收設設設基本設計費設計渲主首計常精品設費計費費費（針對只需設計圖（針對只需（針對只需的客戶）設計圖的客渲主首設計圖的客戶）戶）常精品設規(guī)計染案席計規(guī)計染案席計設設設設總設設設設總計計計計監(jiān)計計計計監(jiān)3單復別師師師53單復別師師師550135135層式墅05005層式墅0500元-元元元元0元元元/10/001元0/00張元/張施面568室水樓踏施面568室水樓踏施000000元元元元元元/墻室踢墻室踢磚面內腳內暖梯步磚面內腳內暖梯步墻墻粘刷地線間板粘刷地線間板磚磚工工工帖漆面石磨帖漆面石磨（收收收磚材邊磚材邊包包費費費括括*月銷售增

12、長率：1113倒9211113倒921角角）2528053元元8080535元80元元元元/元元元元元/23% 注 1：此表銷售收入猜測可設定月增長率注 2：銷售單價一欄,假如一年當中產品售價有變化,也可依據產品均價運算3.2 地點 渠道 / 選址 單位：元9 經營地址面積 通過零售商費用或成本（元 / 月）挑選該地址 的主要緣由大連高校北區(qū)宿總計 60 平方米0 住這舍銷售渠道面對最終消費者 通過批發(fā)商（打挑選）挑選該銷售方式的緣由 本公司以供應服務為主,無中間環(huán)節(jié),直接面對最終消費者主要批發(fā) / 零售商情形注 1：本表中“ 費用或成本” 的金額與“ 附表” 中 應一樣；1-12月“ 治理（

13、經營）費用場地租金” 之和3.3 促銷 / 宣揚推廣 單位：元 / 月宣揚推廣費用占比 2 % 推廣費用 12022 推廣方式 主要內容廣告宣揚 宣揚本公司業(yè)務會展推廣 推廣本公司設計成果公關活動 宣揚本公司設計裝修成果網絡推廣 推廣本公司業(yè)務優(yōu)惠活動 設計裝修的優(yōu)惠人員推銷 設計人員與客戶面對面溝通數(shù)據庫營銷 宣揚本公司業(yè)務注 1：數(shù)據庫營銷是指通過手機短信、電子郵件,向數(shù)據庫中的客戶群發(fā)送促銷 / 推廣信息的營銷手段；注 2：此表中“ 推廣費用” 金額應與“ 附表” 中1-12月“ 銷售費用促銷/ 宣揚推廣” 之和一樣；4.0 人員與組織結構4.1 組織結構盧 裕 刃 、 周 錫 堃 、

14、周 壯 、 孫 流 煥 、 查 衛(wèi) ； 每 個 部 門 都是 這 五 個 家 伙11 嘉 怡 裝 潢 有 限 責 任 模 擬 公 司4.2 治理團隊姓名年齡職務最高學歷及主要工作經受優(yōu)勢專長請說明與經營項目相關的專業(yè)體會與專長具 有 較 強 的 領 導 能盧裕刃20 全部本科土木工力,對該類公司的運程營較為熟識,有較好的進展眼光周錫堃20 全部本科土木工具 有 一 定 的 管 理 能力,工作細心,辦事程才能強周壯21 全部本科土木工具有較強的財務運作才能,并具有一定的程治理才能孫流煥19 全部本科土木工有肯定的工程專業(yè)知識,明白工程運作的程基本流程,動手才能強查衛(wèi)19 全部本科土木工有肯定的創(chuàng)

15、新意識,對市場較為熟識和了程解,溝通溝通能力突出,活動運作才能強4.3 部門 / 崗位職責部門 / 崗位負責人職責主持公司的治理、經營活動規(guī)劃公司的進展方向及目標總經理盧裕刃處理、決策公司重大大事代表公司起草和簽訂合同聘用、調配和解聘總經理以下各部門人員幫助總經理治理公司總經理助理周錫堃會議后進行總結記錄代表著總經理發(fā)言仔細完成、落實總經理發(fā)布的各個任務治理公司全部財務活動財務部周壯進行費用的猜測、記錄、規(guī)劃、掌握及核算負責公司的納稅工作員工工資結算及福利運算12 嘉 怡 裝 潢 有 限 責 任 模 擬 公 司與客戶進行溝通,明白需求后為客戶設計圖紙工程部孫流煥嚴格、標準及快速地完成公司所布置

16、的項目對完成項目進行驗收負責客戶的保修及保護工作對公司的目標客戶及市場做好猜測和規(guī)劃市場部（銷 查衛(wèi) 負責公司的訂單接收及客戶服務售、選購）選購公司需要的原材料5.0. 投資與財務分析報告5.1 固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 單位：元月折舊率項 目 原值 月折舊金額 備 注（）生產工具和設備 無無 1.67% 無無 無辦公家具 1 萬 1.67% 167 元 辦公桌,檔案柜,書柜,保險柜等5 萬 1390 元 電腦、打印機、復電子設備 2.78% 印機、傳真機、電話機等交通工具 20 萬 2.08% 4160 元 汽車店鋪廠房 4 萬 0.42% 168 元 租房,此項空白合 計

17、 30 萬5885 元此表中“ 月折舊合計” 項的金額以公式的形式引用到附表中 1-12月“ 管理（經營）費用設備及家具折舊” 項 ; 折舊率參看依據 2022-06-23頒布的備注企業(yè)所得稅法實施條例此表中“ 原值合計” 項的金額以公式的形式引用到附表中 1月“ 現(xiàn)金流出固定資產” 項5.2 營業(yè)（成本）費用猜測51250 元1281.25 元月銷售收入可變成本 / 費用（月）市場提成（比例） 2.5 % 營業(yè)稅金（ 5）：2562.5 元13 嘉 怡 裝 潢 有 限 責 任 模 擬 公 司可變成本 / 費用共計：3843.75 元場地租金：3500 元宣揚推廣費用：1000 元2022元（

18、底人員固定薪酬：薪）辦公用品及耗材：800 元固定成本 / 費用（月）水、電、交通費：1500 元設備折舊：5550 元其他費用：900 元固定成本 / 費用共計：43250 元5.3 資金需求 單位：萬元籌資渠道 資金供應方 金額 占投資總額比例自有資金 股東 100 萬 67.57 % 私人拆借 親屬、伴侶 無- % 銀行貸款 浦發(fā)銀行 48 萬 32.43% 政府小額貸款 政府部門 無- % 總計148 萬 100% 注 1：此表中“ 注冊資金金額” 項的金額以公式的形式引用到表 1.6 總投資額 中；備注注 2：如自有資金大于注冊資金,此欄可以填寫所需的自有資金；5.4 盈虧平穩(wěn)點（保

19、本額）保本金額單位：元固定成本 毛利率46957.143 注：固定成本：應與5 3 營業(yè)（成本）費用猜測所列各項一樣；毛利率：毛利 銷售凈收入100%；毛利：銷售凈收入（銷售收入-流轉稅） -變動成本；變動成本：應與53 營業(yè)（成本）費用猜測所列費用一樣；14 嘉 怡 裝 潢 有 限 責 任 模 擬 公 司6.0 風險分析與計策風險類別風 險 內 容應 對 措 施我們公司處于初創(chuàng)階段,我 們?yōu)榱碎_拓市場,做好起初 的推廣,會采納先預付裝潢 合同 45%的價款,而后隨著裝 潢的進度,到一半時,再支 付 50%的價款,最終完工時支 付剩余的 5%價款；但是,我們也不行防止的遇到,可能 會顯現(xiàn)的壞賬

20、,導致資金鏈做好客戶信用保證,或適當?shù)盅盒?用；我們將簽訂有效的信用合同,并財務風險斷裂,從來更可能引起無力經過有關法律部門公證,同時在合理償仍債務風險,由于負債經調配資金使用環(huán)節(jié)做好明確預算,并營以定期付息、到期仍本為 前提,假如公司用負債進行 的投資不能按期收回并取得 預期收益,公司必將面臨無 力償仍債務的風險,其結果 不僅尋致公司資金緊急,也 會影響公司信譽程度,甚至 仍可能因不能支付而遭受滅 頂之災；對主要供應商依靠的風險嚴格執(zhí)行,隨時掌握與監(jiān)管,同時通 過正規(guī)渠道籌資；市場風險我們材料選購過程中,會因在確定主要供應商的同時選定備用的為供應商供貨削減和中斷,供應商,從而保證原材料的準時

21、供而耽擱裝潢的進度,給公司應；造成肯定的缺失；建立合理的治理機構來規(guī)范公司的經經營模式風險營模式；裝潢公司涉及的業(yè)務面有點廣,存在肯定的和諧困難；在創(chuàng)業(yè)初期,公司相對比較我們在應聘,刪選人員時,著重考慮治理風險艱苦,人力治理相對比較薄團結,集體至上,能吃苦耐勞的人弱,簡單顯現(xiàn)跳槽,轉投其員,并在薪金上,可以依據將來收益政策風險他成熟企業(yè)；進行遞增或加成政策；國家新舊政策的差異,影響準時制定好應對風險措施,盡量降低公司將來的進展方向；政策風險給公司帶來的缺失；15 嘉 怡 裝 潢 有 限 責 任 模 擬 公 司70 企業(yè)的愿景1. 公司成立初期,既深刻思索“ 服務、治理、進展” 之間的關系,并對

22、裝 潢不斷進行深化的討論,為實現(xiàn)顧客利益的最大化而努力；2. 我們主見個性內斂、不張揚、進展步伐堅實、不急功近利；我們關注服 務細節(jié)與品質,材質環(huán)保,保證施工和材料的質量；3. 公司成立初期,我們以設計成效圖不收費為主要競爭優(yōu)勢,好的施工質 量,質量好的材料等方面來吸引客戶,逐步增大客戶群體,最終贏得市場,進一 步提高利潤；嘉怡公司是一家集設計、施工、治理、服務為一體的裝潢公司,公司以服務 贏得用戶中意,以設計贏得行業(yè)領先,以形象贏得職工驕傲,為客戶供應最好的 產品；16 嘉 怡 裝 潢 有 限 責 任 模 擬 公 司8.0 附錄8.1 附表 1：經營第一年利潤表單位：元項目1 月2 月3 月4月5 月6月7 月8月9 月10 月11月12 月總 計一、主營業(yè)務收入20220 51000 45000 55000 60000 53000 52022 50000 45000 56000 70000 58000 615000 減：主營業(yè)務成本原材料選購 / 進貨500 1275 1125 1375 1500 1325 1300 1250 1125 1400 1750 1450 15375 銷售提成促銷 / 宣揚推廣1500 1200 1300 900 900 800 9