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1、事業(yè)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)分分析報(bào)告告(季度、年度)目錄TOC o 1-3 h z一、概述述3二、預(yù)算算執(zhí)行情情況31、事業(yè)業(yè)集團(tuán)預(yù)預(yù)算完成成情況32、各成成員企業(yè)業(yè)預(yù)算完完成情況況:3三、關(guān)鍵鍵指標(biāo)分分析31、綜合合性評(píng)價(jià)價(jià)指標(biāo)32、盈利利能力指指標(biāo)43、運(yùn)營(yíng)營(yíng)能力指指標(biāo)44、償債債能力指指標(biāo)45、成長(zhǎng)長(zhǎng)能力指指標(biāo)56、現(xiàn)金金能力指指標(biāo)57、效率率指標(biāo)5三、經(jīng)營(yíng)營(yíng)分析61、市場(chǎng)場(chǎng)分析62、產(chǎn)品品分析63、成本本74、費(fèi)用用75、應(yīng)收收帳款86、存貨貨87、投資資項(xiàng)目分分析88、資金金使用及及籌集分分析8四、下月月經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃101、市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)測(cè)102、銷售售103、成本本104、費(fèi)用用105、利潤(rùn)潤(rùn)106、
2、收款款107、存貨貨108、投資資項(xiàng)目109、資金金的使用用及籌集集10概述預(yù)算執(zhí)行行情況1、事業(yè)業(yè)集團(tuán)預(yù)預(yù)算完成成情況表1:(金額單單位:萬(wàn)萬(wàn)元)本月完成成數(shù)本月預(yù)算算數(shù)預(yù)算完成成比()本年累計(jì)計(jì)完成數(shù)數(shù)本年累計(jì)計(jì)預(yù)算數(shù)數(shù)預(yù)算完成成比()全年預(yù)算算數(shù)預(yù)算完成成比()銷售收入入銷售成本本毛利期間費(fèi)用用其中:銷銷售費(fèi)用用管理費(fèi)用用財(cái)務(wù)費(fèi)用用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)其他利潤(rùn)潤(rùn)凈利潤(rùn)分析說(shuō)明明預(yù)算差差異形成成的原因因。表1:(金額單單位:萬(wàn)萬(wàn)元)本月新增增數(shù)本年累計(jì)計(jì)數(shù)全年預(yù)算算數(shù)預(yù)算完成成比銷售收入入應(yīng)收帳款款貨款回收收分析說(shuō)明明預(yù)算差差異形成成的原因因。2、各成成員企業(yè)業(yè)預(yù)算完完成情況況:表3、表表4同上上。
3、三、關(guān)鍵鍵指標(biāo)分分析綜合性評(píng)評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo) 事業(yè)集團(tuán)團(tuán)成員企業(yè)業(yè)行業(yè)平均均水平標(biāo)桿企業(yè)業(yè)凈資產(chǎn)收收益率凈利潤(rùn)增增長(zhǎng)率現(xiàn)金流量量?jī)糁等司麧?rùn)潤(rùn)率盈利能力力指標(biāo) 事業(yè)集團(tuán)團(tuán)成員企業(yè)業(yè)行業(yè)平均均水平標(biāo)桿企業(yè)業(yè)銷售毛利利率費(fèi)用率銷售凈利利率運(yùn)營(yíng)能力力指標(biāo)事業(yè)集團(tuán)團(tuán)成員企業(yè)業(yè)行業(yè)平均均水平標(biāo)桿企業(yè)業(yè)總資產(chǎn)周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)周轉(zhuǎn)天天數(shù)應(yīng)收帳款款周轉(zhuǎn)天天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)產(chǎn)周轉(zhuǎn)天天數(shù)流動(dòng)負(fù)債債周轉(zhuǎn)天天數(shù)應(yīng)付帳款款周轉(zhuǎn)天天數(shù)償債能力力指標(biāo)事業(yè)集團(tuán)團(tuán)成員企業(yè)業(yè)行業(yè)平均均水平標(biāo)桿企業(yè)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債債率財(cái)務(wù)杠桿桿比率債務(wù)股權(quán)權(quán)比率經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)現(xiàn)金流與與流動(dòng)負(fù)負(fù)債比率率利息保障障倍數(shù)成長(zhǎng)能力力指標(biāo)事業(yè)集團(tuán)團(tuán)成員企業(yè)業(yè)行
4、業(yè)平均均水平標(biāo)桿企業(yè)業(yè)銷售收入入增長(zhǎng)率率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)增長(zhǎng)率率總資產(chǎn)增增長(zhǎng)率凈資產(chǎn)增增長(zhǎng)率人均收入入增長(zhǎng)率率人均利潤(rùn)潤(rùn)增長(zhǎng)率率現(xiàn)金能力力指標(biāo)事業(yè)集團(tuán)團(tuán)成員企業(yè)業(yè)行業(yè)平均均水平標(biāo)桿企業(yè)業(yè)現(xiàn)金流量量?jī)糁到?jīng)營(yíng)性現(xiàn)現(xiàn)金流量量?jī)糁低顿Y性現(xiàn)現(xiàn)金流量量?jī)糁祷I資性現(xiàn)現(xiàn)金流量量?jī)糁敌手笜?biāo)標(biāo)事業(yè)集團(tuán)團(tuán)成員企業(yè)業(yè)行業(yè)平均均水平標(biāo)桿企業(yè)業(yè)人均收入入人均利潤(rùn)潤(rùn)經(jīng)營(yíng)分析析銷售分析析注明:基基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)業(yè)事業(yè)集集團(tuán)根據(jù)據(jù)成員企企業(yè)的情情況自行行制定按產(chǎn)品項(xiàng)目收入成本毛利毛利率銷售費(fèi)用用銷售收入入銷量生產(chǎn)成本本產(chǎn)量事業(yè)集團(tuán)團(tuán)本月完成成本月預(yù)算算完成預(yù)算算比()產(chǎn)品1本月完成成本月預(yù)算算完成預(yù)算算比()占銷售收收入比()產(chǎn)品2本月完
5、成成本月預(yù)算算完成預(yù)算算比()占銷售收收入比()按地區(qū)項(xiàng)目銷售收入入銷量事業(yè)集團(tuán)團(tuán)本月完成成本月預(yù)算算完成預(yù)算算比()地區(qū)1本月完成成本月預(yù)算算完成預(yù)算算比()占銷售收收入比()地區(qū)2本月完成成本月預(yù)算算完成預(yù)算算比()占銷售收收入比()產(chǎn)品分析析按貢獻(xiàn)毛毛益分析析產(chǎn)品1產(chǎn)品2銷售收入入減:變動(dòng)動(dòng)成本其中:變動(dòng)毛利利潤(rùn)變動(dòng)毛利利率()減:變動(dòng)動(dòng)費(fèi)用其中:變變動(dòng)銷售售費(fèi)用變動(dòng)管理理費(fèi)用貢獻(xiàn)毛益益貢獻(xiàn)毛益益率()減:固定定成本其中:減:固定定費(fèi)用其中:固固定營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用固定管理理費(fèi)用經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)潤(rùn)銷售利潤(rùn)潤(rùn)率()成本變動(dòng)成本本固定成本本費(fèi)用應(yīng)收帳款款客戶名稱稱1年以內(nèi)內(nèi)12年年23年年3年以上上收款責(zé)任
6、任人收款情況況合計(jì)說(shuō)明:應(yīng)應(yīng)收帳款款和存貨貨按照重重要性水水平性列列示:11年以內(nèi)內(nèi)列示合合計(jì)數(shù),1年以以上的按按照金額額列示,1萬(wàn)元元以下的的合計(jì)列列示,11萬(wàn)元以以上按照照客戶名名稱列示示。存貨項(xiàng)目1年以內(nèi)內(nèi)12年年23年年3年以上上所在企業(yè)業(yè)基本情況況原材料其中:產(chǎn)成品其中:庫(kù)存商品品其中:投資項(xiàng)目目分析項(xiàng)目工程進(jìn)度度資金使用用時(shí)間 本月預(yù)算算本月實(shí)際際預(yù)算完成成比()本月預(yù)算算本月實(shí)際際預(yù)算完成成比()合計(jì)資金使用用及籌集集分析項(xiàng)目本月預(yù)算算本月實(shí)際際預(yù)算完成成比()本年累計(jì)計(jì)本年預(yù)算算預(yù)算完成成比()1、期初初現(xiàn)金余余額2、經(jīng)營(yíng)營(yíng)性現(xiàn)金金收入3、經(jīng)營(yíng)營(yíng)性現(xiàn)金金支出4、經(jīng)營(yíng)營(yíng)性現(xiàn)金金凈額5、資本本性支出出6、資金金的籌措措其中:流流動(dòng)資金金中長(zhǎng)期借借款國(guó)家政策策性資金金其他7、資
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