分公司辦事處工作規(guī)章制度

1、分公司辦事處工作規(guī)章制度1管理大綱總公司的的規(guī)章制制度為駐駐外機構(gòu)構(gòu)員工作作業(yè)的基基礎(chǔ)，駐駐外機構(gòu)構(gòu)章程是是該員工工的行為為指南，各員工工通過認認真學習習，從而而使得業(yè)業(yè)務(wù)操作作正規(guī)化化、工作作條理化化，樹立立公司良良好的的的公眾形形象。1.1 負責人人職守a 嚴于于律已，做好表表率；b心胸寬寬大，悉悉心聽取取意見；c 善于于團結(jié)員員工，做做好引導(dǎo)導(dǎo)工作；d 辦事事公正，職責分分明；e注重業(yè)業(yè)績，重重視開拓拓，做好好市場管管理工作作；f 要敢敢于承擔擔責任。1.2 財務(wù)運運作（實實行電算算化管理理）a 資金金流轉(zhuǎn)：用款先先申請后后使用，資金回回籠及時時；貨款管理理：貨款管理理：全部部轉(zhuǎn)入總總公

2、司帳帳上，不不得當?shù)氐乜哿?；?yīng)收帳款款管理：對應(yīng)收收帳要每每月定期期核對，及時催催收，業(yè)業(yè)務(wù)員要要做好清清理工作作。備用金管管理：固定費用用：書面面形式向向總部傳傳真申請請，由總總公司負負責人簽簽字確認認，由總總部匯出出；辦公費用用：由總總公司負負責人批批準后報報銷，每每月末由由總公司司財務(wù)部部處理；采購費用用：小批批量元件件采購費費用管理理，采購購人員按按獲總部部批準的的額度填填寫資金金使 用申請請單，由由總公司司會計審審批，并并支付貨貨款即可可當?shù)貓?zhí)執(zhí)行；b 物流流監(jiān)控：做到“嚴格、準確、安全、迅捷”每個關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)必須無無一遺漏漏，貨物物進出倉倉庫必須須憑有效效的單據(jù)據(jù)，做到到“貨到有有

3、單，貨貨走單隨隨“。本公司產(chǎn)產(chǎn)品（詳詳見倉管管員職責責）向總部申申請發(fā)貨貨或通知知收貨；發(fā)貨：銷銷售發(fā)貨貨；樣品品發(fā)貨；退貨：客客戶退貨貨回分公公司或總總公司；辦事處處退貨回回總公司司；當?shù)赝赓徺徫锲忿k公用品品：集中中統(tǒng)一購購買，歸歸倉庫保保管，領(lǐng)領(lǐng)用時填填寫領(lǐng)用用單；生產(chǎn)用貨貨物品：原則上上是需要要時購買買。1.3 業(yè)務(wù)管管理a 銷售售業(yè)務(wù) 市場場人員：嚴格業(yè)業(yè)務(wù)作風風，培養(yǎng)養(yǎng)技術(shù)型型銷售工工程師，控制業(yè)業(yè)務(wù)費用用，每位位業(yè)務(wù)必必須 掌掌握35個長長期客戶戶；市場鞏固固及開拓拓：對原原有市場場的鞏固固和分析析，開拓拓新的市市場；市場信息息收集及及反饋：建立客客戶源庫庫，做到到行業(yè)資資源共享享

4、，分析析行業(yè)特特點，便便于市場場定位，并及時時反饋總總部； 建立權(quán)權(quán)威雜志志檔庫，同行業(yè)業(yè)商家情情報文檔檔庫，技技術(shù)支持持文樣庫庫；業(yè)務(wù)研討討會，總總結(jié)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)驗，對暴露露出問題題應(yīng)及時時反饋并并解決，制定計計劃（日日、周、月）；業(yè)務(wù)每日日晚匯報報當天工工作情況況，集體體參考，并作出出下一步步計劃，由經(jīng)理理安排下下日的工工作；對疑難案案例當日日填寫疑疑難案例例反饋表表傳回總總部，總總部產(chǎn)品品部參考考后作出出方案，指導(dǎo)業(yè)業(yè)務(wù)員的的下一步步行動。b 執(zhí)行行XXXX科技技銷售人人員職責責。1.4 內(nèi)務(wù)管管理a、宿舍舍管理：見宿舍舍管理規(guī)規(guī)定；b、考勤勤管理及及人事考考核，詳詳見辦事事處工作作規(guī)章制制

5、度。 11.5 表格管管理：因因為管理理和統(tǒng)計計的需要要，制訂訂以下一一套表格格，各有有關(guān)人員員按要求求填寫；a、每月月財務(wù)部部會計要要完成各各種表格格的填寫寫，包括括對外報報送的各各種稅務(wù)務(wù)報表和和內(nèi)部統(tǒng)統(tǒng)計表格格（月度度費用統(tǒng)統(tǒng)計報表表、銷售售回款情情況統(tǒng)計計表）；b、出納納員要填填寫：存存貨日報報表、現(xiàn)現(xiàn)金日報報表（每每日填寫寫）、進進銷存表表、物料料倉庫差差異清單單（每月月末填寫寫）；c、業(yè)務(wù)務(wù)人員填填寫：業(yè)務(wù)務(wù)員銷售售、回款款情況統(tǒng)統(tǒng)計表（每月）、一周周工作總總結(jié)樣品品外借、收回情情況統(tǒng)計計、新客客戶業(yè)務(wù)務(wù)處理反反饋單。 1.6 駐駐外機構(gòu)構(gòu)的財務(wù)務(wù)直接受受總公司司的管理理與監(jiān)督督。

6、2 駐外外機構(gòu)倉倉庫職責責 2.1 對對庫存物物進行妥妥善保管管，保證證物料堆堆放整齊齊，不混混雜、不不變質(zhì)，有明確確的名稱稱、存放放地和記記錄物量量的收發(fā)發(fā)卡；2.2 對物料料實施“先進先先出”式的管管理方法法，入庫庫顏色按按春夏秋秋冬四種種顏色警警示。超超過三個個月的物物品應(yīng)重重新檢測測，重新新將當季季顏色貼貼在盒子子上，有有問題的的應(yīng)及時時返回總總公司； 2.3 區(qū)區(qū)分不同同出入庫庫方式，向總部部申請收收貨，銷銷售發(fā)貨貨、樣品品發(fā)貨、客戶退退貨回辦辦事處，辦事處處退貨回回總公司司、當?shù)氐夭少徣肴霂斓雀鞲鞣N記錄錄出入庫庫憑證，保證憑憑單據(jù)出出入庫，按憑證證入帳。具體操操作：a、 以以總部標

7、標準品的的安全量量為參照照，實行行安全庫庫存量（各地根根據(jù)具體體情況制制定）調(diào)調(diào)度管理理，具體體樣例附附后；b、 財財務(wù)部出出納兼?zhèn)}倉管員，出入庫庫單據(jù)實實行電腦腦管理，電腦打打單，會會計負責責打單。 c 、中小客客戶貨品品物流控控制： 業(yè)業(yè)務(wù)員遞遞交正規(guī)規(guī)合同財財務(wù)部審審批分公公司經(jīng)理理審 財財務(wù)部開開具出庫庫單 業(yè)務(wù)務(wù)員或客客戶簽單單 出庫d 大宗宗貨品物物流控制制：業(yè)務(wù)務(wù)員遞交交正規(guī)合合同 財財務(wù)部審審批 分分公司經(jīng)經(jīng)理審批批 總總部審批批 財務(wù)務(wù)部開具具出庫單單 業(yè)業(yè)務(wù)員或或客戶簽簽單 出庫庫e、 新新產(chǎn)品（OEMM）及庫庫虛產(chǎn)品品物流控控制：需求加工意向 客戶戶業(yè)務(wù)員員分公司司經(jīng)理審

8、審批總部部產(chǎn)品部部審批轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)60%定金、全額貨款 財財務(wù)部開開具出庫庫單 工廠廠生產(chǎn)或或倉庫（總部）備貨業(yè)務(wù)員或或客戶簽簽單 出庫庫f、當?shù)氐夭少徫镂锪骺刂浦疲?采采購申請請單 分分公司經(jīng)經(jīng)理審批批 總部部采購部部審批 總公司司財務(wù)審審批 分公司 采購購 驗驗收 入入庫保存完整整的出庫庫憑證；2.4 對出入入庫的物物料進行行數(shù)量和和品質(zhì)上上的核查查；2.5 進行每每月一次次的月底底盤存工工作，核核查帳、卡、物物是否相相符，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時向向財務(wù)部部匯報并并查明原原因；2.6 對倉庫庫進行定定期清理理，針對對死庫存存、庫存存過大或或少的情情況向分分公司經(jīng)經(jīng)理及時時的反映映，使庫庫存趨于于合理。根

9、據(jù)周周轉(zhuǎn)時間間，設(shè)置置合理間間段，采采用經(jīng)黃黃牌報警警。（紅紅牌返回回總公司司，黃牌牌抓緊出出售）；2.7 每月末末配合總總部財務(wù)務(wù)部進行行盤點，盤盈盤盤虧及時時查明原原因，并并拿出處處理意見見交審計計；2.8 對出入入庫單的的記錄要要求有明明確的物物料來源源（供應(yīng)應(yīng)商）、去向（用戶）及其他他標注，并保存存完整的的出庫憑憑證；2.9 外借樣樣品返回回時，須須檢查配配件說明明書是否否齊全，是否有有損壞等等不良情情況，產(chǎn)產(chǎn)品配件件說明書書不齊全全者，存存放倉庫庫暫存區(qū)區(qū)并督促促經(jīng)辦人人打欠條條。外借借或外購購產(chǎn)品無無技術(shù)部部簽字時時，不得得辦理正正式入庫庫手續(xù)（可停放放暫存區(qū)區(qū)）；2.100 設(shè)立

10、立樣品專專柜，每每種產(chǎn)品品至少需需保存樣樣品一塊塊，貼“樣品”標簽，并有技技術(shù)部人人員加貼貼的“合格”標志。2.111 對出出入庫的的物品須須做全面面的開箱箱檢查；2.122 對元元器件的的存放應(yīng)應(yīng)注意同同一品種種的單件件包裝數(shù)數(shù)量要一一致； 2.13 物品出出入庫必必須有書書面憑證證，內(nèi)部部領(lǐng)用填填寫借貨貨單，銷銷售人員員借貨必必須有財財務(wù)部的的單據(jù)，退貨時時必須有有合同； 2.14 出貨單單處理：a 送貨貨上門的的業(yè)務(wù)情情況 分公公司會計計據(jù)經(jīng)審審批的銷銷售合同同打印一一式五聯(lián)聯(lián)出貨單單，并由由分公司司經(jīng)理據(jù)據(jù)合同驗驗單簽名名后將單單據(jù)交給給倉管員員，倉管管員對一一式五聯(lián)聯(lián)的出貨貨單確認認

11、并簽字字認可，一聯(lián)返返回財務(wù)務(wù)存根，四聯(lián)隨隨貨交付付發(fā)貨員員，發(fā)貨貨員對于于接收的的貨物清清點確認認無誤后后在出貨貨單簽字字認可，其中一一聯(lián)返還還倉管，三聯(lián)隨隨貨同行行，要求求客戶簽簽名蓋章章后，一一聯(lián)返回回財務(wù)做做帳，一一聯(lián)發(fā)貨貨員留存存，一聯(lián)聯(lián)給客戶戶。b 通過過貨運公公司的業(yè)業(yè)務(wù) 辦事事處經(jīng)理理據(jù)經(jīng)審審批的銷銷售合同同打印一一式五聯(lián)聯(lián)出貨單單，并由由分公司司以理據(jù)據(jù)合同驗驗單簽名名后將單單據(jù)交給給倉管員員，倉管管員對一一式五聯(lián)聯(lián)的出貨貨單確認認并簽字字認可，二聯(lián)返返回財務(wù)務(wù)（其中中一聯(lián)為為存根，一聯(lián)做做帳），三聯(lián)隨隨貨交付付發(fā)貨員員，發(fā)貨貨員對于于接收的的貨物清清點確認認無誤后后在出貨貨

12、單上簽簽字認可可，其中中一聯(lián)返返回給倉倉管員，自己留留存一聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)隨貨同同行。隨隨貨同行行聯(lián)要求求客戶簽簽字蓋章章后傳真真回公司司。若在在發(fā)貨110天內(nèi)內(nèi)還沒收收到由客客戶簽名名蓋章的的出貨單單傳真件件，由發(fā)發(fā)貨員打打電話確確認客戶戶是否已已收到貨貨物，發(fā)發(fā)貨員在在電話確確認客戶戶收到貨貨物后，在出貨貨單上寫寫明何時時打電話話確認并并簽字認認可，將將此單復(fù)復(fù)印交財財務(wù)。若若客戶未未收到貨貨應(yīng)與貨貨運公司司聯(lián)系并并查實貨貨物下落落情況。2.155對于無無入庫單單的貨物物不得入入庫，禁禁止倉管管員不允允許私自自存放任任何物品品。2.166貨物發(fā)發(fā)運時要要保單價價的800%以上上，否則則后果誰誰

13、辦誰負負責。3辦公區(qū)區(qū)域劃分分和職能能機構(gòu)設(shè)設(shè)置外人人員組成成3.1辦辦公區(qū)域域劃分a 接待待區(qū)、展展示區(qū)（內(nèi)墻貼貼裝公司司形象燈燈片；設(shè)設(shè)立展示示架）b 業(yè)務(wù)務(wù)區(qū)、辦辦公室c 經(jīng)理理室d OQQC區(qū)e 倉庫庫區(qū)3.2職職能機構(gòu)構(gòu)設(shè)置及及人員組組成（見見職能機機構(gòu)圖）4分公司司辦事處處經(jīng)理職職責 4.11 對公公司的發(fā)發(fā)展方向向，以經(jīng)經(jīng)營方針針進行分分析總結(jié)結(jié)并交公公司總經(jīng)經(jīng)理過行行決策；4.2 推行公公司制定定的政策策及相關(guān)關(guān)的制度度，使之之落到實實處； 4.33 每日日晚聽取取各部門門人員的的工作匯匯報，每每周六上上午召開開市場會會議，中中午122：000將情況況傳回總總部，并并保持對對他

14、們工工作的指指派和監(jiān)監(jiān)察；4.4 具有對對公司人人員的考考察權(quán)，可把人人事任免免計劃提提交總經(jīng)經(jīng)理批示示； 4.55 對轄轄區(qū)范圍圍的市場場環(huán)境分分析并提提出開拓拓方案；4.6 主管辦辦事處的的重大外外交事務(wù)務(wù)； 4.77 協(xié)調(diào)調(diào)各部門門的運作作關(guān)系； 44.8 處理內(nèi)內(nèi)外的重重大突發(fā)發(fā)事件； 44.9 有隨時時召集召召開各部部門會議議的權(quán)力力，并作作出會議議記錄； 44.100 負責責市場人人員也差差情況的的安排并并對出差差時限審審批； 4.111 負負責客戶戶投訴處處理； 44.122 處理理一些特特殊訂單單（低價價單、大大客戶、特殊行行業(yè)用戶戶、特殊殊行業(yè)貿(mào)貿(mào)易） 4.113 質(zhì)質(zhì)量、防

15、防火第一一責任人人；4.144 對公公司的人人、財、物負全全面責任任；4.155 負責責所有管管理表格格（月度度費用統(tǒng)統(tǒng)計表格格、銷售售回款統(tǒng)統(tǒng)計表、三天內(nèi)內(nèi)預(yù)計四四項計劃劃、存貨貨日報表表、進銷銷存表、業(yè)務(wù)員員銷售回回款情況況統(tǒng)計表表、一周周工作總總結(jié)、新新客戶業(yè)業(yè)務(wù)處理理反饋清清單、樣樣品外借借、收回回情況統(tǒng)統(tǒng)計表）的審核核和按時時傳回總總公司； 4.16 每月115、330日檢檢查倉庫庫壞品區(qū)區(qū)，對壞壞品交加加回總部部處理。5 辦事事處技術(shù)術(shù)部職責責5.1 負責處處理公司司對客戶戶的技術(shù)術(shù)支持；a 客戶戶購買公公司產(chǎn)品品后，不不會使用用；b 客戶戶使用公公司產(chǎn)品品時，出出現(xiàn)技術(shù)術(shù)問題；5.2 負責處處理對辦辦事處內(nèi)內(nèi)部的技技術(shù)支持持；a 臨時時性的整整機裝配配；b 對外外購品的的入庫檢檢測；c 客戶戶退貨品品由業(yè)務(wù)務(wù)員和技技術(shù)人員員共同判判斷是否否為本公公司產(chǎn)品品，對屬屬于本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品進檢檢測。5.3 銷售業(yè)業(yè)務(wù) 市場場人員：嚴格業(yè)業(yè)務(wù)作風風，培養(yǎng)養(yǎng)技術(shù)型型銷售工工程師，控制業(yè)業(yè)務(wù)費用用，每位位業(yè)務(wù)必必須 掌掌握35個長長期客戶戶； 市場場鞏固及及開拓：對原有有市場的的鞏固和和分析，開拓新新的市場場； 市市場信息息收集及及反饋：建立客客戶