融資管理專員崗位說明書

1、職位說明明書融資管管理專員員基本情況況職位名稱稱融資管理理專員職位編號號所屬部門門財務(wù)部直接上級級財務(wù)部財財務(wù)管理理副總經(jīng)經(jīng)理直接下屬屬職位名稱稱無職位設(shè)置置目的確保公司司運(yùn)作的的資金需需求，做做好公司司資金的的合理調(diào)調(diào)度工作職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)具體體協(xié)調(diào)和和融資機(jī)機(jī)構(gòu)之間間的關(guān)系系，建設(shè)設(shè)公司的的融資信信譽(yù)和融融資渠道道負(fù)責(zé)處理理和融資資機(jī)構(gòu)之之間的具具體工作作配合主管管副總經(jīng)經(jīng)理監(jiān)控控融資規(guī)規(guī)模、結(jié)結(jié)構(gòu)，降降低融資資成本，對對資金使使用進(jìn)行行管理負(fù)責(zé)公司司的內(nèi)部部結(jié)算工工作（含含投資收收益結(jié)算算）工作內(nèi)容容代表公司司與有關(guān)關(guān)銀行及及政府有有關(guān)職能能部門進(jìn)進(jìn)行溝通通協(xié)調(diào)、建立良良好的公公共關(guān)系系及時向

2、銀銀行通報報有關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)展展情況，積積極配合合銀行的的貸后資資金使用用檢查，協(xié)協(xié)助銀行行做好銀銀行對公公司每年年一評的的信用等等級評定定和授信信額度調(diào)調(diào)查工作作測算存貸貸款利息息，按月月編制公公司籌資資情況變變動表具體負(fù)責(zé)責(zé)向銀行行申請借借款，發(fā)發(fā)行債券券等籌措措事項(xiàng)和和還貸資資金，按按時支付付貸款利利息等還還款事項(xiàng)項(xiàng)，編制制借款、還款資資金表提出提高高資金使使用率、平衡融融資結(jié)構(gòu)構(gòu)、降低低融資成成本和降降低資金金風(fēng)險的的合理化化建議，積積極尋求求低成本本的融資資途徑協(xié)助財務(wù)務(wù)管理副副總經(jīng)理理維持公公司的資資金的合合理調(diào)度度與管理理及時對公公司資金金使用情情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析，及及時匯報報各銀

3、行行資金及及貸款情情況協(xié)助融資資副總經(jīng)經(jīng)理處理理結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，理理順內(nèi)部部結(jié)算關(guān)關(guān)系各種融資資檔案的的保管工工作按照領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)安排，配配合開展展其他金金融工作作工作職權(quán)權(quán)對本部門門的物資資采購具具有建議議權(quán)對部門內(nèi)內(nèi)的經(jīng)營營計(jì)劃和和費(fèi)用預(yù)預(yù)算具有有執(zhí)行權(quán)權(quán)辦公設(shè)備備個人專用用移動電話話、臺式式電腦部門共用用市內(nèi)電話話、長途途電話、筆記本本電腦、機(jī)動車車輛公司共用用打印機(jī)、復(fù)印機(jī)機(jī)、傳真真機(jī)工作關(guān)系系內(nèi)部工作作關(guān)系匯報向財務(wù)管管理副總總經(jīng)理定定期匯報報滾動融融資計(jì)劃劃、融資資成本、資金調(diào)調(diào)度等日日常工作作督導(dǎo)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬屬公司開開展融資資和資金金調(diào)度工工作外部工作關(guān)系與銀行、產(chǎn)業(yè)集集團(tuán)和現(xiàn)現(xiàn)代投資資公司等等業(yè)務(wù)相相關(guān)單位位合作，開開展擔(dān)保保、貸款款和互保保等工作作任職資格格學(xué)歷本科以上上專業(yè)金融、財財務(wù)管理理類年齡25歲以以上性別工作經(jīng)驗(yàn)3年以上上的融資資財務(wù)管管理工作作經(jīng)驗(yàn)，有有一定項(xiàng)項(xiàng)目貸款款經(jīng)驗(yàn)了解銀行行體制，熟熟悉財務(wù)務(wù)及融資資業(yè)務(wù)工作技能溝通協(xié)調(diào)調(diào)能力、人際交交往能力力、研究究分析能能力、問問題解決決能力、創(chuàng)新能能力其他要求有會計(jì)證證，有良良好的社社會關(guān)系系有良好的的個人素素質(zhì)、愛愛好廣泛泛、知識識面廣，有有較強(qiáng)的的責(zé)任心心職前