企業(yè)管理財(cái)務(wù)部流程50152586

1、浙江新穎銅業(yè)股份有限公司企業(yè)規(guī)范化管理系統(tǒng) 工作流程流程名稱(chēng)稱(chēng)：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)流程編 號(hào)：版 本：B/00生效日期期：頁(yè)碼：第第1頁(yè)，共1頁(yè)頁(yè)。制定/日日期審核/日日期批準(zhǔn)/日日期責(zé)任部門(mén)門(mén)/人流 程相關(guān)記錄錄/報(bào)告告復(fù) 核付 款簽 收填費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)部 出 納報(bào)銷(xiāo)人記 賬報(bào)銷(xiāo)人/經(jīng)辦人出納、會(huì)計(jì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)賬賬本核算歸 檔會(huì) 計(jì)審 核審 批部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)報(bào)銷(xiāo)事由與費(fèi)用的事實(shí)進(jìn)行審核對(duì)報(bào)銷(xiāo)事由與費(fèi)用的真實(shí)性進(jìn)行復(fù)核對(duì)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用進(jìn)行批準(zhǔn)流程名稱(chēng)稱(chēng)：固定資產(chǎn)產(chǎn)投資管管理流程程編 號(hào)： 版 本：B/00生效日期期：頁(yè)碼：第第1頁(yè)，共1頁(yè)頁(yè)。制定/日日期審核/日日期批準(zhǔn)/日日期責(zé)任部門(mén)門(mén)/人流 程相關(guān)記

2、錄錄/報(bào)告告年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃交付使用總經(jīng)理辦公室相關(guān)部門(mén)經(jīng)理項(xiàng)目小組職能部門(mén)相關(guān)部門(mén)/副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理總 經(jīng) 理施工周期計(jì)劃審 核實(shí) 施財(cái) 務(wù) 部立項(xiàng)報(bào)批（必要時(shí)）總 經(jīng) 理合作單位合作方咨詢方案篩選合作單位使用單位固定資產(chǎn)投資計(jì)劃年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃批 準(zhǔn)合作方選定合同簽訂監(jiān)督、驗(yàn)收財(cái)務(wù)結(jié)算、核算年度投資計(jì)劃固定資產(chǎn)投資計(jì)劃合同/協(xié)議項(xiàng)目方案驗(yàn)收?qǐng)?bào)告財(cái)務(wù)賬簿OKNO實(shí)施改善合作單位年度投資計(jì)劃副總流程名稱(chēng)稱(chēng)：年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算工工作流程程編 號(hào)： 版 本：B/0生效日期期：頁(yè)碼：第第1頁(yè)，共1頁(yè)頁(yè)。制定/日日期審核/日日期批準(zhǔn)/日日期門(mén)/人流 程相關(guān)記錄錄/報(bào)告告各職能部門(mén)各職能部門(mén)主管副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)

3、務(wù) 部財(cái)務(wù)部經(jīng)理總 經(jīng) 理各職能部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門(mén)年度計(jì)劃上年度部門(mén)預(yù)算部門(mén)年度預(yù)算審 核復(fù) 核公司年度預(yù)算審 核批 準(zhǔn)實(shí) 施監(jiān) 控部門(mén)年度財(cái)務(wù)預(yù)算表年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告員工薪資資結(jié)算流流程編 號(hào)： 版 本：B/0生效日期期：頁(yè)碼：第第1頁(yè)，共1頁(yè)頁(yè)。制定/日日期審核/日日期批準(zhǔn)/日日期責(zé)任部門(mén)門(mén)/人流 程相關(guān)記錄錄/報(bào)告告計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)編制工資表考勤統(tǒng)計(jì)核 算 員工資表車(chē)間統(tǒng)計(jì)員人力資源部員工考勤匯總表計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)表計(jì)件工資審核車(chē)間主任、生產(chǎn)經(jīng)理復(fù)核工資表審批工資表財(cái)務(wù)部經(jīng)理總 經(jīng) 理出 納工資表出納記賬銀行將工資存入員工賬戶會(huì)計(jì)入賬出 納銀 行財(cái)務(wù)賬歸 檔會(huì) 計(jì)財(cái)務(wù)賬員工工資發(fā)

4、放或送交銀行借款流程程編 號(hào)： 版 本：B/0生效日期期：頁(yè)碼：第第1頁(yè)，共1頁(yè)頁(yè)。制定/日日期審核/日日期批準(zhǔn)/日日期責(zé)任部門(mén)門(mén)/人流 程相關(guān)記錄錄/報(bào)告告500元以上500元以下審 核審 批復(fù) 核付 款簽 收借款申請(qǐng)總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)部經(jīng)理出 納借 款 人記 賬部門(mén)經(jīng)理借款人出 納借款申請(qǐng)單財(cái)務(wù)賬財(cái)務(wù)核算歸 檔會(huì) 計(jì)審 批確 認(rèn)審 核主管副總流程名稱(chēng)稱(chēng)：采購(gòu)物資資費(fèi)用結(jié)結(jié)算與付付款流程程編 號(hào)：版 本：B/00生效日期期：頁(yè)碼：第第1頁(yè)，共1頁(yè)頁(yè)制定/日日期審核/日日期批準(zhǔn)/日日期責(zé)任部門(mén)門(mén)/人流 程相關(guān)記錄錄/票據(jù)據(jù)物控部供方/外協(xié)廠供方/外協(xié)廠倉(cāng)管員進(jìn)貨檢驗(yàn)員采購(gòu)員、倉(cāng)管員供應(yīng)商/外協(xié)廠倉(cāng)管員財(cái)務(wù)部供應(yīng)商/外協(xié)廠供應(yīng)商/外協(xié)廠供應(yīng)商/外協(xié)廠采購(gòu)（加工）合同書(shū)/協(xié)議書(shū)先供貨后付款現(xiàn)款現(xiàn)貨先付款后供貨定期付款供貨按協(xié)議開(kāi) 票(會(huì)計(jì)）供貨退貨財(cái)務(wù)審核退貨接收接收檢驗(yàn)NO總經(jīng)理批準(zhǔn)NO檢驗(yàn)數(shù)據(jù)核對(duì)OKOK入庫(kù)首期付款（出納）減除扣罰款項(xiàng)入庫(kù)出納/會(huì)計(jì)記賬供方確認(rèn)供方開(kāi)票減除扣罰款