企業(yè)財務部崗位職責概述

1、財務部管管理手冊冊目 錄一、財務務部概述述及組織織結構二、財務務部崗位位職責（一）財財務經理理 8（二）會會計 99（三）稽稽核11（五）112（六）倉倉管 144（七）網網管 一五五（八） 17（九） 一八（十） 19（十一） 20三、財務務工作流流程及操操作標準準（一）221（二）出出納收取取營業(yè)款款的流程程及標準23（三）出出納送繳繳營業(yè)款款的流程程及標準準24（四）出出納補充充備用金金的流程程及標準準25（五）月月末填制制銀行余余額調節(jié)節(jié)表的流流程及標標準26（六）出出納向會會計傳遞遞記賬憑憑證的流流程及標標準27（七）銀銀行票據據購買的的流程及及標準27（八）采采購物資資付款流流程2

2、8（九）合合同付款款流程及及標準29（十）借借款的流流程及標標準30（十一）歸歸還借款款的流程程及標準準331（十二）復復核報銷銷付款單單的流程程及標準準311（十三）會會計憑證證復核的的流程及及標準333（十四）低低耗品的的攤銷流流程及標標準344（十五）能能源費用用計提流流程及標標準355（十六）文文件收發(fā)發(fā)流程及及標準355（十七）憑憑證裝訂訂流程及及標準366（十八）財財務資料料保存借借閱的流流程及標標準377（十九）工工資結轉轉及福利利費計提提流程及及標準377（二十）報報表編制制流程及及標準388（二十一一）出納納備用金金抽查流流程及標標準339（二十二二）宴請請費使用用流程339

3、（二十三三）返傭傭工作流流程及操操作標準準440（二十四四）對賬賬工作流流程及操操作標準準41（二十五五）收款款收據檢檢查核對對銷號流流程及操操作標準準441（二十六六）信用用卡回款款的核對對流程及及操作標標準442（二十七七）應收收賬款處處理工作作流程及及操作標標準443（二十八八）街賬賬、客賬賬核算工工作流程程及操作作標準443（二十九九）掛賬賬、催賬賬工作流流程及操操作標準準444（三十）掛掛賬控制制工作流流程及操操作標準準455（三十一一）發(fā)票票保管和和領用流流程及操操作標準準446（三十二二）各種種稅費報報表及填填寫的流流程及標標準447（三十三三）年終終財產大大清查操操作流程程及標

4、準準448（三十四四）固定定資產購購入流程程及操作作標準449（三十五五）固定定資產領領用流程程及操作作標準449（三十六六）固定定資產報報損操作作流程及及標準550（三十七七）固定定資產調調撥流程程及操作作標準550（三十八八）鮮活活餐料定定價流程程及標準準551（三十九九）餐廳廳菜牌定定價的流流程及標標準552（四十）貴貴重酒控控制的流流程及工工作準備備522（四十一一）職工工食堂餐餐飲成本本控制流流程及標標準553（四十二二）倉庫庫安全檢檢查流程程及標準準554（四十三三）制定定最高低低庫存量量的流程程及標準準555（四十四四）在庫庫物品管管理的工工作流程程及標準準556（四十五五）倉庫

5、庫廢舊物物品處理理流程及及標準557（四十六六）直撥撥貨品的的控制流流程及標標準558（四十七七）貨品品驗收入入庫的流流程及標標準559（四十八八）物品品出倉的的流程及及標準660（四十九九）倉庫庫月終盤盤點的工工作流程程661（五十）每每月倉庫庫物品進進、出倉倉表單工工作流程程及標準準622（五十一一）稽核核員總流流程及標標準662（五十二二）稽核核當日離離店客人人賬單流流程及標標準663（五十三三）稽核核信用卡卡流程及及標準664（五十四四）稽核核優(yōu)惠折折扣單流流程及標標準664（五十五五）稽核核月結掛掛賬流程程及標準準665（五十六六）收銀銀營業(yè)款款投幣流流程及標標準665（五十七七）信

6、用用卡結賬賬上交財財務流程程及標準準666（五十八八）月結結掛賬上上交財務務操作流流程及標標準667（五十九九）收銀銀賬單上上交財務務流程及及標準667（六十）前臺收銀報表上交財務流程及標準67（六十一一）餐廳廳收銀報報表上交交財務流流程及標標準668（六十二二）前臺臺收銀發(fā)發(fā)票的使使用流程程及標準準668（六十三三）客人人補開發(fā)發(fā)票的使使用流程程及標準準669（六十四四）客人人多開發(fā)發(fā)票的使使用流程程及標準準770（六十五五）收銀銀長短款款處理流流程及標標準770（六十六六）前臺臺收銀領領用收款款收據的的流程及及標準770（六十七七）前臺臺收銀負負數(shù)補款款的操作作流程及及標準771（六十八八

7、）餐飲飲、康樂樂收銀上上（接）班班工作流流程及標標準711（六十九九）餐飲飲、康樂樂收銀下下班工作作流程及及標準772（七十）餐餐飲、康康樂收銀銀結賬總總流程及及標準73（七十一一）信用用卡結賬賬流程及及標準733（七十二二）餐飲飲、康樂樂收銀寓寓客賬（轉轉房賬）流流程及標標準774（七十三三）外客客掛賬結結賬流程程及標準準755（七十四四）餐飲飲、康樂樂收銀對對內部接接待簽單單結賬流流程及標標準755（七十五五）餐飲飲、康樂樂收銀備備用金的的使用流流程及標標準766（七十六六）餐飲飲、康樂樂收銀發(fā)發(fā)票的使使用流程程及標準準766（七十七七）電腦腦房賬號號管理流流程圖及及標準777（七十八八）

8、電腦腦設備日日常維護護流程777（七十九九）客房房客人上上網故障障的處理理流程及及標準788（八十）前臺電腦突發(fā)故障的應急處理流程及標準79四、 財財務部管管理制度度（一）資資金管理理制度800（二）借借款管理理制度833（三）費費用報銷銷管理制制度833（四）差差旅費報報銷管理理制度900（五）車車輛費用用報銷及及收入結結轉制度度933（六）合合同管理理制度955（七）固固定資產產管理制制度966（八）低低值易耗耗品管理理制度 1004（九）業(yè)業(yè)務應酬酬費用報報銷制度度 1009（十）會會館物資資報損管管理制度度 1一一三（十一）會計核算管理制度 117（十二）倉庫管理制度 129（十三）財

9、務計劃管理制度 一三2（十四）財務預算管理實施細則 一三5（十五）發(fā)票管理制度 一五4（十六）發(fā)票開具管理制度 一五5（十七）發(fā)票審核管理制度 一五7（十八）經營分析會制度 一五8（十九）收銀點備用金管理制度 162（二十）信信用管理理制度 1164（二十一一）折扣扣減免權權限制度度 1644（二十二二）自用用房、免免費房的的使用規(guī)規(guī)定 1677（二十三三）免費費升級房房型、換換房的制制度及操操作程序序 1688（二十四四）營業(yè)業(yè)收入賠賠償及處處罰制度度 1699五、財務務部工作作溝通與與協(xié)作（一）部部門內部部溝通與與協(xié)作 1770（二）與與會館其其它部室室溝通與與協(xié)作 1722一、財務務部概

10、述述及組織織機構（一）財財務部概概述財務管理理是會館館經營管管理的關關鍵要素素之一。財務部是是負責會會館經營營計劃及及決算、財務管管理、財財產物資資管理等等強化統(tǒng)統(tǒng)一管理理的職能能部門，和和為客人人提供出出納兌換換服務的的業(yè)務部部門。它它的主要要任務是是為會館館經營管管理者加加強計劃劃、財務務、財產產和物資資管理進進行指導導、監(jiān)督督和整改改，并為為增加營營業(yè)收入入、提高高經濟效效益、降降低成本本和費用用當好參參謀和助助手，不不斷提高高會館的的經濟效效益。會館財務務部積極極配合各各營業(yè)部部門和非非營業(yè)部部門科學學地制定定和審核核年度營營收、成成本、費費用和經經營利潤潤的預算算計劃，做做好決算算工

11、作；及時掌掌握會館館經營管管理和財財務信息息，按月月、季作作出經濟濟活動分分析，適適時提出出改善經經營管理理、加強強成本控控制,提提高經濟濟效益的的建設和和措施；嚴格執(zhí)執(zhí)行國家家規(guī)定的的財務制制度，遵遵守有關關財經紀紀律，不不斷完成成各項財財務管理理制度，并并督促相相關人員員嚴格貫貫徹執(zhí)行行；及時時完成收收支核算算，做好好財務報報表，正正確核算算營業(yè)成成本、費費用和經經營利潤潤，做好好財務分分析；管管理和控控制各項項資金，做做好資金金收支計計劃與平平衡工作作，嚴格格檢查備備用金的的使用情情況，嚴嚴格執(zhí)行行庫存現(xiàn)現(xiàn)金限額額制度；認真做做好各收收銀點的的收銀服服務與管管理，負負責并協(xié)協(xié)同營業(yè)業(yè)部門

12、及及時催收收應收帳帳款；負負責會館館財產和和物資采采購的審審核、登登記、檢檢查、調調撥以及及日常管管理工作作；建立立和健全全會館電電算化管管理制度度，完善善其功能能和作用用，為會會館的經經營管理理服務。（二）財財務部組組織結構構（見：附附頁）共計： 人 制制表： 審核： 審批：二、財務務部崗位位職責（一）財財務部經經理 管理理層級關關系直接上級級：總經經理和上上級公司司財務總總監(jiān)直接下級級：稽核核、出納納、會計計、采購購主管、庫管、收銀領領班崗位職職責向總經理理和管理理公司財財務部匯匯報工作作，對會會館總經經理和管管理公司司財務總總監(jiān)負責責。會館館所有財財務政策策、制度度需經上上級公司司批準、

13、認可后后方能執(zhí)執(zhí)行。在總經理理領導下下，組織織和負責責編制會會館財務務預算，做做好預算算執(zhí)行、檢查和和監(jiān)督分分析，確確保會館館經營目目標的實實現(xiàn)。負責組織織會館的的經濟核核算工作作，組織織編制和和審核財財務報表表，具體體負責會會館的總總帳及相相關明細細核算，做做好月底底結帳和和每月的的調帳、對帳工工作。制定、修修改和完完善會館館財務管管理制度度，落實實檢查各各項制度度的執(zhí)行行情況。參與會館館重大經經濟合同同的談判判，配合合會館管管理當局局進行經經濟分析析和經營營策略的的制定。做好會館館經營資資金的組組織、管管理和調調度工作作；合理理、有效效地使用用資金，保保證經營營資金的的需要；加速資資金的回

14、回收，節(jié)節(jié)約資金金成本。負責與稅稅務、金金融、財財政等有有關機構構、部門門的聯(lián)系系，與這這些行政政單位建建立良好好的合作作關系，為為會館的的經營和和發(fā)展提提供外部部支持。檢查、控控制會館館財務收收支，考考核各部部門經營營成果，保保護會館館財物的的安全、完整。復核會計計憑證是是否合法法，內容容是否真真實，數(shù)數(shù)字是否否正確，所所附原始始單據是是否齊全全和符合合規(guī)定，不不對時應應及時查查明、更更正。完善采購購制度，控控制采購購成本，主主持好采采購工作作，保障障會館運運營需要要。督促會計計人員按按權責發(fā)發(fā)生制及及時處理理帳務工工作，做做到日清清月結，科科目對應應關系清清楚，應應收、應應付帳目目記載詳詳

15、細，清清理及時時。一三、對對會館會會計憑證證、帳簿簿報表、財務計計劃和重重要經濟濟合同等等會計資資料定期期收集、審查、裝訂成成冊并登登記編號號，按會會計檔案案管理方方法規(guī)規(guī)定妥善善保管；月末及及時組織織憑證、帳本的的裝訂、歸檔工工作。不斷的培培訓、提提高本部部門員工工的工作作態(tài)度、專業(yè)知知識和業(yè)業(yè)務技能能，以符符合會館館不斷提提高的服服務要求求。負責協(xié)調調本部門門與其它它部門的的合作。任職資資格1、教育育背景:會計、財務或或相關專專業(yè)大學學本科以以上學歷歷，具有有助理會會計師以以上職稱稱。2、培訓訓經歷:接受過過經濟法法、稅法法及財經經管理知知識等方方面的專專業(yè)培訓訓。3、經驗驗:4年年以上高

16、高星級會會館或高高端會管管財務管管理工作作經驗。4、技能能技巧:（1）具具有較全全面的財財會專業(yè)業(yè)理論知知識、熟熟悉財經經法律法法規(guī)和制制度；（2）熟熟悉財務務相關法法律法規(guī)規(guī)、投資資、企業(yè)業(yè)財務制制度和流流程；（3）熟熟悉稅法法政策、營運分分析、成成本控制制及成本本核算；（4）熟熟練運用用電腦；（5）良良好的口口頭及書書面表達達能力。5、態(tài)度度:（1）工工作細致致、嚴謹謹、有原原則性；（2）具具有較強強的判斷斷和決策策能力、人際溝溝通和協(xié)協(xié)調能力力、計劃劃與執(zhí)行行能力；（3）具具有較強強的工作作熱情和和責任感感。（二）會會計管理層層級關系系直接上級級：財務務經理崗位職職責崗位職職責復核費用用

17、報銷審審批單的的金額、票票據是否否正確，按按照有關關財務制制度規(guī)定定的費用用開支范范圍，對對支付的的單據憑憑證正確確分類，編編制會計計憑證。負責按照照會計核核算的權權責發(fā)生生制的原原則，編編制每月月各待攤攤、長期期待攤、預提帳帳戶的憑憑證，及及時調整整預提與與實際之之間的差差額，保保證月終終各帳戶戶余額同同實際和和總帳余余額相符符。按每月工工資表、能源耗耗用表編編制部門門費用分分攤表，根根據工資資表提取取福利基基金、職職工教育育經費和和工會經經費。對會館費費用發(fā)生生按成本本中心利潤中中心進行行合理結結轉分攤攤，并編編制有關關憑證。劃分固定定資產、低值易易耗品界界限，編編制固定定資產目目錄，對對

18、固定資資產進行行分類核核算，按按財務制制度規(guī)定定負責固固定資產產明細核核算，督督促有關關部門、管理人人員對購購置、調調入、內內部轉移移、租賃賃、封存存、調出出的固定定資產辦辦理會計計手續(xù)，如如實反映映其全部部會計核核算內容容，包括括正確計計算固定定資產記記帳價值值，正確確計提固固定資產產折舊。編制固定定資產卡卡片，提供固固定資產產代碼編編號，對對固定資資產進行行分類、明細核核算填制固定定資產貼貼示標牌牌，督促促資產管管理部門門完成貼貼牌工作作。每月計提提固定資資產折舊舊、登記記帳簿，月月末結出出資產凈凈值余額額；編制制固定資資產折舊舊匯總表表，做到到帳表相相符、帳帳帳相符符。組織資產產歸口管管

19、理部門門進行年年末資產產清查盤盤點，參參與固定定資產的的清查、盤點、處理工工作。10、加加強對其其他應收收應付類類帳戶的的管理，經經常清理理賬戶余余額，避避免不必必要的損損失發(fā)生生。11、向向營業(yè)部部門提供供成本數(shù)數(shù)據信息息，為制制定銷售售價格提提供依據據，審核核、參與與銷售定定價（菜菜牌、酒酒水牌）。12、做做好資產產物資的的管理工工作，對對使用部部門領用用、直撥撥的物資資進行管管理、監(jiān)監(jiān)督，保保證物資資的合理理使用，杜杜絕物資資的浪費費和流失失。一三、分分析成本本、費用用升降原原因，并并結合實實際調研研，提出出改進意意見和措措施，為為改進管管理、降降低成本本提供可可靠依據據。14、每每天編

20、制制成本日日報并報報送營業(yè)業(yè)部門、財務經經理、總總經理。一五、定定期與采采購部、使用部部門對市市場價格格進行調調查、分分析，從從購進渠渠道控制制采購成成本，保保證價格格稽核力力度，監(jiān)監(jiān)督并檢檢查采購購供應渠渠道、收收驗貨程程序執(zhí)行行情況和和原材料料質量。11、完完成財務務經理臨臨時交辦辦的各項項工作任任務。任職資資格教育背景景:財經類類中專以以上學歷歷。培訓經歷歷:接受過過會館物物資、專專門財務務軟件存存貨模塊塊等方面面的培訓訓。經驗: 3年以以上星級級酒店或或會館成成本核算算工作經經驗。技能技巧巧:（1）具具有較全全面的財財會專業(yè)業(yè)理論知知識；（2）了了解會館館經濟活活動情況況；（3）熟熟悉

21、賓館館會館業(yè)業(yè)成本核核算特點點與規(guī)范范流程；（4）具具備一定定的電腦腦操作能能力。5、態(tài)度度：（1）堅堅持原則則，廉潔潔奉公，誠誠實可靠靠；（2）自自覺維護護會館的的經濟利利益；（3）具具有較好好的自控控力與原原則性；（4）具具有較強強的工作作熱情和和責任感感。（三）稽稽核 管理理層級關關系直接上級級：財務務經理崗位職職責 根據營業(yè)業(yè)日報表表及時做做好每天天收入會會計分錄錄并輸入入電腦。根據當月月營業(yè)收收入提取取各項稅稅賦，填填寫納稅稅申報表表，經財財務經理理審批后后按時足足額完成成網上申申報。負責及時時核對應應收帳戶戶與會館館管理軟軟件應收收賬戶，保保證帳帳帳相符。如有差差異，應應及時查查找

22、原因因進行調調整處理理。做好好應收、預收往往來帳戶戶的清理理核對。負責每月月稅票的的索取工工作，完完成所有有稅費繳繳納的憑憑證編制制工作。負責各類類發(fā)票的的領購、繳銷、發(fā)放等等日常管管理工作作，按照照稅務機機關的相相關規(guī)定定，登記記發(fā)票（分分類）的的收發(fā)存存臺賬，監(jiān)監(jiān)督各發(fā)發(fā)票使用用部門的的開具規(guī)規(guī)范、領領用制度度、核銷銷程序的的執(zhí)行。做好收據據的管理理工作，收收到收據據后，要要統(tǒng)一編編號，收收據存根根要統(tǒng)一一保存，負負責收款款收據銷銷號工作作。負責除固固定資產產、低值值易耗品品外的其其他材料料殘廢品品、包裝裝材料、報刊廢廢品等的的變賣處處理事務務，簽具具出門證證。負責信用用卡的對對帳工作作，

23、對未未能及時時入帳的的款項要要跟催或或向上級級報告。負責審核核網絡訂訂房返傭傭。負責對夜夜審轉交交來的所所有帳單單、消費費資料、報表進進行復核核，并將將“稽核報報告”所記錄錄的問題題，及時時發(fā)送有有關部門門落實、處理。負責審核核收款繳繳款憑證證各項金金額與客客人消費費帳單各各項金額額、口徑徑是否一一致。與出納核核對每日日的信用用卡和現(xiàn)現(xiàn)金總收收入上交交數(shù)是否否一致。負責復核核各收銀銀點發(fā)票票使用是是否符合合管理規(guī)規(guī)定、填填寫金額額是否正正確、發(fā)發(fā)票實用用是否連連號。負責銷售售業(yè)績及及其他銷銷售提成成的統(tǒng)計計工作。檢查所經經管的報報表、憑憑證裝訂訂完整；編號齊齊全，并并按會計計檔案管管理要求求，

24、妥善善保管。每月至少少抽查各各收銀點點備用金金兩次，并并形成備備用金抽抽查報告告，簽字字后報財財務總監(jiān)監(jiān)審閱，存存檔備查查。負責會館館有價票票證保管管、發(fā)放放工作。完成財務務經理臨臨時交辦辦的各項項工作任任務。任職資資格教育背景景:財經類類?？埔砸陨蠈W歷歷，具有有一定的的財會理理論知識識。培訓經歷歷:接受過過財務、統(tǒng)計、電算化化等基礎礎知識的的培訓。經驗: 2年以以上星級級酒店或或會館同同崗位工工作經驗驗。技能技巧巧:（1）具具有一定定的財會會理論知知識；（2）具具有較全全面的財財稅法律律法規(guī)知知識；（3）熟熟悉財務務相關法法律法規(guī)規(guī)、稅務務政策、會館財財務制度度和流程程；（4）熟熟悉會館館管

25、理軟軟件。5、態(tài)度度：（1）工工作細致致、嚴謹謹、有原原則性；（2）能能保守公公司jiimi；（3）具具有較強強的工作作熱情和和責任感感。（四）出出納 管理理層級關關系直接上級級：會計計部經理理崗位職職責負責現(xiàn)金金收入管管理，檢檢查和清清點每日日各收銀銀點交來來的現(xiàn)金金，并填填制送款款薄，在在保安部部陪同下下及時存存入銀行行。負責簽收收和整理理各種支支票、匯匯票等有有價票據據，并填填制送款款薄，及及時送存存銀行每日上班班打開前前臺收銀銀保險柜柜，在稽稽核人員員的監(jiān)督督下，取取出各收收銀員交交來的“繳款袋袋”及交款款名單。在稽核人人員監(jiān)督督下，將將每個“繳款袋袋”逐一打打開（不不能與其其他袋款款

26、項相混混），清清點現(xiàn)金金及支票票。并與與“繳款袋袋”上已填填妥的現(xiàn)現(xiàn)金數(shù)字字核對，如如發(fā)現(xiàn)不不相符，應應及時查查找，弄弄清情況況，直至至相符為為止。嚴格遵守守現(xiàn)金管管理制度度，不得得私自套套換外匯匯，不得得白條抵抵庫；現(xiàn)現(xiàn)金要日日清月結結，每日日盤點庫庫存現(xiàn)金金，每周周盤庫后后做現(xiàn)金金盤庫表表，核對對帳目，做做到帳帳帳相符，賬賬款相符符，確保?，F(xiàn)金的的安全。根據有關關的銀行行結算制制度及現(xiàn)現(xiàn)金管理理的規(guī)定定，按照照經核準準的收、付款憑憑證并加加以復核核確認后后，辦理理公司各各種收付付款結算算業(yè)務。凡手續(xù)續(xù)不完備備的單據據，一律律拒絕付付款。保存空白白支票、銀行存存折、存存款單、保險柜柜的密碼碼

27、及鎖匙匙、公司司有關的的開戶印印鑒卡；拒絕未未經會館館和公司司領導批批準的資資金調動動。及時控制制會館現(xiàn)現(xiàn)金及掌掌握銀行行存款庫庫存狀況況，每天天下班后后編制資資金報告告（資金金日報），交交財務經經理、總總經理各各一份，每每旬最后后一天編編制資金金旬報報報送上級級公司根據銀行行日記帳帳與銀行行對帳單單核對情情況，填填制“銀行存存款余額額調節(jié)表表”，要求求分銀行行、分幣幣別填列列；經三三個月調調節(jié)的未未達帳項項應查明明原因，書書面報告告會計部部經理、財務總總監(jiān)。10、負負責財務務部所有有文件的的起草，經經部門審審定后報報送相關關領導或或部門。11、負負責接收收所有會會館下發(fā)發(fā)或其他他部門送送交財

28、務務的文件件，并報報送上級級及財務務部其他他員工傳傳閱。12、負負責合同同整理、歸檔保保管。一三、財財務部內內務工作作。14、完完成財務務經理臨臨時交辦辦的各項項工作任任務。 任職職資格教育背景景:財經類類中專以以上學歷歷，具有有一定的的財會理理論知識識。培訓經歷歷:接受過過識別真真假鈔和和點鈔等等培訓。經驗: 1年以以上星級級會館同同崗位工工作經驗驗。技能技巧巧:（1）熟熟悉財政政法規(guī)，嚴嚴格執(zhí)行行各項財財經紀律律和規(guī)定定；（2）了了解會館館經濟活活動情況況及銀行行業(yè)務的的操作規(guī)規(guī)程；（3）具具備識別別真假鈔鈔知識和和技能，清清點現(xiàn)鈔鈔手工熟熟練；（4）熟熟悉各種種支票的的登記保保管和印印鑒

29、的使使用保管管；（5）具具備一定定的電腦腦操作能能力。5、態(tài)度度：（1）堅堅持原則則，廉潔潔奉公，誠誠實可靠靠；（2）自自覺維護護會館的的經濟利利益；（3）能能保守公公司jiimi；（4）具具有較強強的工作作熱情和和責任感感。（五）倉倉管 管理理層級關關系直接上級級：財務務經理直接下級級：無崗位職職責根據采購購單內容容和數(shù)量量，按規(guī)規(guī)定辦理理驗收手手續(xù)，嚴嚴格把好好質量關關，并及及時通知知有關部部門取貨貨；根據收貨貨工作情情況，編編制每日日收貨匯匯總表，做好表單上報、存檔工作并關注驗收材料的質量與價格配比、材料消耗規(guī)律；有效管理理庫房，負負責會館館商品和和物品的的驗收、保管和和供應工工作。合合

30、理分類類、堆疊疊物資，避避免因物物資分類類或堆疊疊不合理理造成危危險和損損失。4、做到到領、發(fā)發(fā)料、貨貨卡“三者”一致，及及時記賬賬，配合合會計進進行稽核核工作，做做到倉庫庫賬與財財務電腦腦賬相一一致，賬賬實相符符。4、對倉倉存超使使用周期期未領用用的庫存存物品，應應及時列列表通知知有關部部門采取取有效措措施5、擬訂訂并上報報倉庫安安全庫存存定額并并根據實實際情況況進行修修訂，及及時補倉倉，做到到既不積積壓又不不斷貨。6、合理理確定物物品的標標準庫存存量，對對于必備備物品，應應及時補補充庫存存。及時時填寫物物品申購購單。7、按照照會館的的操作程程序發(fā)放放物品，做到先先進先出出；8、每月月末盤點

31、點庫存物物品，做做到賬實實相符，每每月255號前報報關上月月的倉庫庫盤點表表給會計計。9、定期期參加廚廚房、酒酒吧庫房房、客房房樓層和和中心庫庫房的盤盤點。10、嚴嚴格執(zhí)行行倉庫安安全制度度，庫內內嚴禁吸吸煙，上上下班前前后，對對倉庫的的門窗、貨垛、電源消消防器材材等進行行安全檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患及時處處理，保保證庫房房和物資資安全。11、嚴嚴格執(zhí)行行倉管鑰鑰匙管理理規(guī)定。12、嚴嚴格執(zhí)行行各項規(guī)規(guī)章制度度、工作作紀律，不不擅離職職守并做做好倉庫庫日常清清潔衛(wèi)生生工作。一三、負負責對單單證裝訂訂存檔，及及賬冊的的保管。14、完完成上級級領導交交辦的其其它任務務。 任職職資格教育背景景:財經類類

32、中專以以上學歷歷。培訓經歷歷:接受過過財務、統(tǒng)計等等基本知知識等方方面的培培訓。經驗：33年以上上星級酒酒店或會會館倉庫庫管理工工作經驗驗。技能技巧巧:（1）具具有庫房房管理知知識，掌掌握驗貨貨、入庫庫、發(fā)貨貨各環(huán)節(jié)節(jié)的工作作程序；熟悉會會館各項項財務管管理制度度、管理理規(guī)定；（2）具具有各種種商品知知識，掌掌握國家家有關經經濟、衛(wèi)衛(wèi)生檢疫疫等相關關的政策策法規(guī)；（3）熟熟悉相關關存貨系系統(tǒng)電腦腦操作。5、態(tài)度度：（1）工工作細致致、嚴謹謹，責任任心強；（2）具具有較強強的工作作熱情和和責任感感。（六）網網管 管理理層級關關系直接上級級：財務務總監(jiān)直接下級級：系統(tǒng)統(tǒng)維護員員崗位職職責維護會館館

33、軟件正正常運行行，解決軟軟件運行行中產生生的故障障，必要要時聯(lián)系系軟件商商共同解解決。定期維護護保養(yǎng)系系統(tǒng)打印印機、終終端機，檢檢查設備備及線路路、防毒毒殺毒，處處理一般般故障問問題，記記錄并建建立維護護檔案，對對會館內內外部網網絡、線線路進行行定期檢檢查，切切實保障障電腦網網絡全天天候運行行。負責對會會館所有有系統(tǒng)重重要數(shù)據據的備份份工作，包包括備份份數(shù)字化化與紙質質化資料料，確保保數(shù)據的的安全和和有效保保存。設立會館館電腦系系統(tǒng)的檔檔案，并并負責檔檔案的管管理。負責所有有商品、物品名名稱、價格等等信息及及時輸入入電腦。解決各種種報表不不平的維維護和修修改（不是人人工所為為的），軟件件功能改

34、改變和解解決收銀銀員在應應用軟件件中發(fā)生生的錯誤誤，并和軟軟件公司司一起解解決。負責所有有電腦系系統(tǒng)的更更新、升級和和添加各各種殺毒毒軟件。到各收收銀點按按時殺毒毒和定期期檢查。保證會館館各種電電腦耗材材的采購購質量，從從節(jié)約費費用出發(fā)發(fā)，提出出降低耗耗材成本本方案。9、了解解和掌握握會館管管理需要要，為軟軟硬件和和網絡的的使用方方案和管管理提出出有效的的建議。10、負負責與有有關軟件件和硬件件供應商商的業(yè)務務聯(lián)系和和技術洽洽談。11、電電腦房人人員有權權監(jiān)督和和管理，會館內內的各臺臺電腦（除客用用電腦）不能私私自下載載安裝游游戲軟件件等，要經常常巡視檢檢查，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有違反反規(guī)定者者應立即即制

35、止，并進行行刪除，如不聽聽勸阻，應立即即匯報上上級。12、負負責對各各部門電電腦操作作培訓，并并具體負負責實施施。一三、負負責會館館各種數(shù)數(shù)據的信信息安全全和BaaoMii工作。14、負負責電腦腦機房及及辦公室室的消防防安全、衛(wèi)生管管理工作作。一五、應應答電腦腦使用部部門提出出的各種種有關問問題。幫幫助住店店客人連連接寬帶帶上網和和拔號上上網，解決客客人電腦腦的一般般故障。16、完完成上級級臨時交交辦的工工作任務務。任職資資格教育背景景:計算機機類?？瓶埔陨蠈W學歷。培訓經歷歷:接受過過網絡維維護、電電腦硬、軟件知知識的培培訓。經驗: 3年以以上星級級酒店或或高端會會館網絡絡管理工工作技能能技巧

36、:（1）具具有業(yè)務務實施能能力和管管理能力力，熟悉悉電腦軟軟、硬件件知識及及財經、會館弱弱電知識識；（2）熟熟悉各種種電腦硬硬件與通通用會館館管理軟軟件應用用；（3）熟熟悉相關關設備的的保養(yǎng)維維護。5、態(tài)度度:（1）工工作細致致、嚴謹謹；（2）具具有較強強的工作作熱情和和責任感感。（七）收收銀領班班 管理理層級關關系直接上級級：財務務經理直接下級級：餐飲飲收銀、前臺收收銀崗位職職責負責財務務收銀結結算的全全部工作作內容的的督導和和培訓。負責檢查查收銀員員的工作作記錄和和收銀員員交接班班記錄，檢檢查所屬屬員工的的儀表儀儀容和日日常工作作的準備備及工作作程序的的執(zhí)行情情況，不不定時抽抽查收銀銀員的

37、備備用金。安排收銀銀員工作作班次，批批準收銀銀員調班班工作，檢檢查收銀銀員上下下班考勤勤狀況。向財務經經理報告告所屬員員工的工工作表現(xiàn)現(xiàn)，評定定員工獎獎懲和晉晉升情況況。解決客人人在結帳帳工作中中的投訴訴和其它它有關問問題。負責收銀銀工作與與各營業(yè)業(yè)部門的的溝通，協(xié)調、處理結算工作中的問題，以及處理一般性疑難問題，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。對前臺待待結帳嚴嚴格控制制，定期期審核前前臺賓客客欠款報報告，并并報送財財務經理理。加強現(xiàn)場場管理，督督促并檢檢查收銀銀人員是是否遵守守執(zhí)行會會館相關關政策和和收銀程程序。負責機的的維護和和保養(yǎng)，就就機使用用過程中中出現(xiàn)的的問題及及時聯(lián)系系銀聯(lián)協(xié)協(xié)調解

38、決決等。10、不不定期監(jiān)監(jiān)督檢查查收銀員員對各類類發(fā)票的的保管、使用情情況，以以及帳單單的使用用、裝訂訂和傳遞遞。11、負負責解決決落實稽稽核報告告中提出出的問題題，并給給予答復復。12、配配合財務務部解決決收銀員員長、短短款問題題，如發(fā)發(fā)現(xiàn)收銀銀員出現(xiàn)現(xiàn)款項舞舞弊行為為，應及及時上報報財務經經理進行行處理。一三、解解決財務務收銀崗崗位在電電腦使用用操作程程序中發(fā)發(fā)生的故故障，負負責與電電腦維護護員聯(lián)系系，隨時時檢查清清除電腦腦病毒，避避免停機機事故。14、收收銀領班班的個人人電腦操操作密碼碼，絕不不能向他他人泄露露。一五、積積極提出出合理化化建議，做做好收銀銀工作。任職資資格教育背景景:財經

39、類類?？埔砸陨蠈W歷歷。培訓經歷歷:接受過過會館管管理軟件件知識等等方面的的培訓。經驗: 2年以以上星級級酒店或或高端會會館同崗崗位工作作經驗。技能技巧巧:（1）了了解酒店店或會館館收銀工工作程序序和并具具備相關關收銀工工作經驗驗；（2）熟熟悉酒店店、會館館管理軟軟件的使使用；（3）具具有較強強的組織織能力和和良好的的人際關關系。態(tài)度：（1）具具有較強強的人際際溝通和和協(xié)調能能力；（2）具具有較強強的工作作熱情和和責任感感。（八）餐餐飲收銀銀員 管理理層級關關系直接上級級：餐飲飲收銀領領班崗位職職責上崗前檢檢查收銀銀設備，保保證其運運作正常常，以最最佳的精精神面貌貌投入工工作，耐耐心、熱熱情、準

40、準確、快快捷為顧顧客服務務。準確打印印各項收收費帳單單，并開開具發(fā)票票；及時時、快捷捷收妥客客人應付付費用。在收款款中做到到快、準準，不錯錯收、漏漏收。對對簽單結結帳的客客人，必必須要對對照預留留的簽名名模式保證現(xiàn)金金收付正正確。對每日收收入的現(xiàn)現(xiàn)金，執(zhí)執(zhí)行“長繳短短補”的規(guī)定定，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)長款或或短款，如如實向領領導匯報報。住房客人人在餐廳廳消費簽簽單掛房房間帳時時，要查查詢押金金余額是是否足夠夠，否則則不予掛掛帳。隨時注意意客人的的消費情情況 ，保保證賓客客掛帳單單及時送送往前廳廳，做好好交接手手續(xù)齊全全。拒絕辦理理不按制制度規(guī)定定的簽單單或不符符合會館館優(yōu)惠權權限規(guī)定定的業(yè)務務，抵制制并揭發(fā)

41、發(fā)會館內內部舞弊弊。保管好個個人電腦腦操作密密碼，因因故離開開需及時時退出系系統(tǒng)。負責打印印有關報報表，整整理營業(yè)業(yè)單據，移移交夜間間稽核審審核。將將當天所所收現(xiàn)金金投放在在會館指指定的保保險箱后后方可下下班。10、儀儀表儀容容符合店店規(guī)的要要求。11、對對所使用用的一切切設備（包包括電腦腦、計算算器、臺臺、椅、柜等）財財物要愛愛護使用用。12、積積極提出出合理化化建議，做做好餐飲飲收銀工工作。任職資資格教育背景景:財經類類中專以以上學歷歷。培訓經歷歷:接受過過旅游服服務業(yè)方方面的培培訓。經驗: 1年以以上星級級酒店或或會館收收銀崗位位工作經經驗。技能技巧巧:（1）了了解會館館收銀工工作程序序

42、；（2）具具備收銀銀工作素素質，如如真假鈔鈔的辨別別、信用用卡消費費的操作作程序等等；（3）熟熟練操作作電腦。5、態(tài)度度：（1）工工作細致致、嚴謹謹、原則則性強；（2）具具有較強強的工作作熱情和和責任感感。（九）康康樂收銀銀員 管理理層級關關系直接上級級：康樂樂收銀領領班崗位職職責上崗前檢檢查收銀銀設備，保保證其運運作正常常，以最最佳的精精神面貌貌投入工工作，耐耐心、熱熱情、準準確、快快捷為顧顧客服務務。準確打印印各項收收費帳單單，并開開具發(fā)票票；及時時、快捷捷收妥客客人應付付費用。在收款款中做到到快、準準，不錯錯收、漏漏收。保證現(xiàn)金金收付正正確。對每日收收入的現(xiàn)現(xiàn)金，執(zhí)執(zhí)行“長繳短短補”的規(guī)

43、定定，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)長款或或短款，如如實向領領導匯報報。住房客人人在康樂樂消費簽簽單掛房房間帳時時，要查查詢押金金余額是是否足夠夠，否則則不予掛掛帳。隨時注意意客人的的消費情情況 ，保保證賓客客掛帳單單及時送送往前廳廳，做好好交接手手續(xù)齊全全。拒絕辦理理不按制制度規(guī)定定的簽單單或不符符合會館館優(yōu)惠權權限規(guī)定定的業(yè)務務，抵制制并揭發(fā)發(fā)會館內內部舞弊弊。保管好個個人電腦腦操作密密碼，因因故離開開需及時時退出系系統(tǒng)。負責打印印有關報報表，整整理營業(yè)業(yè)單據，移移交夜間間稽核審審核。將將當天所所收現(xiàn)金金投放在在會館指指定的保保險箱后后方可下下班。10、儀儀表儀容容符合店店規(guī)的要要求。11、對對所使用用的一切切設

44、備（包包括電腦腦、計算算器、臺臺、椅、柜等）財財物要愛愛護使用用。12、積積極提出出合理化化建議，做做好康樂樂收銀工工作。任職資資格教育背景景:財經類類中專以以上學歷歷。培訓經歷歷:接受過過旅游服服務業(yè)方方面的培培訓。經驗: 1年以以上星級級酒店或或會館收收銀崗位位工作經經驗。技能技巧巧:（1）了了解會館館收銀工工作程序序；（2）具具備收銀銀工作素素質，如如真假鈔鈔的辨別別、信用用卡消費費的操作作程序等等；（3）熟熟練操作作電腦。態(tài)度：（1）工工作細致致、嚴謹謹、原則則性強；（2）具具有較強強的工作作熱情和和責任感感。（十）前前臺收銀銀員 管理理層級關關系直接上級級：收銀銀領班崗位職職責負責住

45、店店賓客各各項費用用的結算算工作。輸入并并核對住住宿費用用及餐飲飲、客房房酒吧、電話、康樂、洗衣、鮮花等等費用單單據，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時通通知有關關部門，做做好三分分鐘之內內完成結結帳工作作，確保?，F(xiàn)金收收付準確確無誤?？腿巳胱∽∫兆阕銐虻难貉航??？涂腿怂唤谎航鹣M余額額不足時時要馬上上通知大大堂經理理，及時時欠款催催收工作作，并做做好催收收記錄?？腿朔块g間費用相相互轉帳帳，應有有被轉入入客人簽簽字確認認。確保帳單單、交款款單與收收款日報報表一致致，保證證當天帳帳目結算算平衡準準確，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時查查找。保證所有有的備用用金及票票據交接接手續(xù)齊齊全，否否則承擔擔所造成成的一切切經濟損損失

46、及法法律責任任。由于工作作失誤造造成的損損失由當當事人全全額賠償償。按時解交交營業(yè)款款項，認認真做好好交接班班手續(xù)和和情況記記錄。負責打印印有關報報表，整整理營業(yè)業(yè)單據，移移交夜間間稽核審審核。將將當天所所收現(xiàn)金金投放在在會館指指定的保保險箱后后方可下下班。準確掌握握當日外外幣牌價價，嚴格格執(zhí)行外外幣兌換換制度和和操作規(guī)規(guī)程，按按照銀行行的有關關規(guī)定做做好外幣幣兌換工工作。10、儀儀表儀容容符合店店規(guī)要求求。11、對對所使用用的一切切設備（包包括電腦腦、計算算器、臺臺、椅、柜等）財財物要愛愛護使用用。12、保保管好個個人電腦腦操作密密碼，因因故離開開需及時時退出系系統(tǒng)。一三、積積極提出出合理化

47、化建議，做做好前臺臺收銀工工作。任職資資格教育背景景:財經類類中專以以上學歷歷。培訓經歷歷:接受過過外幣兌兌換等收收銀知識識的培訓訓。經驗: 2年以以上星級級酒店或或會館收收銀崗位位工作經經驗。技能技巧巧:（1）國國語流利利，掌握握會館基基本服務務英語；（2）具具備收銀銀工作素素質，如如真假鈔鈔的辨別別、信用用卡消費費的操作作程序等等；（3）熟熟練操作作電腦。態(tài)度：（1）具具有較強強的人際際溝通能能力和自自控性；（2）具具有較強強的工作作熱情和和責任感感。三、財務務工作流流程及標標準（一）日日常費用用報銷/付款流流程與標標準日常費用用報銷/付款流流程會計主管復核部門負責人簽名部門填制報銷單出納

48、付款總經理審批財務總監(jiān)審批非固定資資產或單單筆金額額2萬元元以下酒店管理公司審批固定資產產或單筆筆金額達達到2萬萬元日常費用用報銷/付款操操作標準準部門填寫寫報銷/付款單單：（1）報報銷/經經辦人需需將發(fā)票票及其他他附件粘粘貼在原原始單據據粘貼單單上，粘粘貼方法法詳見原原始單據據粘貼單單中“粘貼單單據注意意事項”，報銷銷/經辦辦人需在在原始始單據粘粘貼單右右邊欄目目上填寫寫“日期”、“費用名名稱”、“單據張張數(shù)”、“合計金金額”等事項項，報銷銷/經辦辦人在“報銷”欄簽名名；（2）報報銷/經經辦人需需在發(fā)票票背后簽簽名，如如果小額額發(fā)票（單單張發(fā)票票金額不不足500元）較較多時，粘粘貼在一一起后

49、可可以連簽簽；（3）填填寫報銷銷單字跡跡需工整整，必須須用黑色色墨水筆筆填寫，否否則財務務部不予予受理；（4）發(fā)發(fā)票及其其他附件件粘貼好好后，填填寫報銷銷單，如如果是差差旅費報報銷，需需填寫差差旅費報報銷單；如果是是日常其其他費用用報銷現(xiàn)現(xiàn)金（現(xiàn)現(xiàn)金報銷銷范疇見見財務制制度中出出納現(xiàn)金金管理規(guī)規(guī)定），填填寫現(xiàn)現(xiàn)金支出出單；如果是是供應商商匯款，需需填寫匯匯（付）款款申請單單。報銷/經經辦人及及部門負負責人（指指一級部部部門負負責人）在在報銷單單上相應應位置簽簽名。會計主管管復核報報銷單后后在原原始單據據粘貼單單上的的“復核”欄及報報銷單上上相應位位置簽名名。報銷單依依次經過過財務經經理、總總經

50、理審審批并簽簽名。如果屬于于固定資資產或單單筆業(yè)務務金額達達到2萬萬元人民民幣的付付款，總總經理審審批后還還需報會會館管理理公司審審批。審批程序序結束后后，出納納方可以以辦理匯匯（付）款款手續(xù)。7、相關關規(guī)定：各部門門報銷單單領款時時間集中中為每周周二、四四1：330至44：300；供應應商匯（付付）款時時間集中中在每月月一五至至20號號，其他他時間出出納原則則上不予予受理，特特殊情況況需說明明情況并并與出納納打招呼呼。（二）出出納收取取營業(yè)款款的流程程及標準準（出納納）出納收取取營業(yè)款款流程察看投幣室有無異常有異：通知部門經理及保安部無異：打開投幣保險箱到會計處領取保險柜鑰匙準確：投幣記錄表

51、上簽名認可與稽核員同去投幣室有問題：向收銀領班及財務經理報告在稽核員監(jiān)點下清點營業(yè)款根據登記表清點營業(yè)款袋數(shù)出納收取取營業(yè)款款操作標標準1、收款款前出納納員先去去會計主主管處領領鑰匙；出納收收取營業(yè)業(yè)款必須須和財務務稽核人人員（11名）帶帶收款袋袋共同前前去，出出納員不不可單獨獨取款。2、出納納員和稽稽核員進進入投幣幣室，先先檢查投投幣室里里有無異異常情況況，如果果發(fā)現(xiàn)異異常，立立即報告告財務總總監(jiān)和保保安部。3、檢查查后如果果無發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常情情況，由由稽核員員輸入開開啟密碼碼，出納納員持鑰鑰匙開鎖鎖，整個個操作必必須正面面對著閉閉路監(jiān)視視器方向向打開保保險箱。4、出納納員依據據投幣記記錄表（樣

52、樣式見附附件）清清點營業(yè)業(yè)款袋數(shù)數(shù)，如相相符出納納在投幣幣記錄表表相應“袋數(shù)”欄打“”并簽簽名。5、出納納員通知知保安部部，在保保安員陪陪同下將將營業(yè)款款、投幣幣記錄表表一起帶帶回財務務部辦公公室。6、出納納員在稽稽核員的的監(jiān)督下下拆封營營業(yè)款袋袋。7、出納納員打開開營業(yè)款款袋后，首首先核對對袋內的的收銀收收入報表表上的金金額是否否與投幣幣記錄表表上相應應金額是是否一致致，如果果不一致致，應與與收銀收收入報表表金額為為準。8、出納納員在稽稽核員和和閉路電電視監(jiān)控控器的監(jiān)監(jiān)督下開開始清點點營業(yè)款款。9、如果果營業(yè)款款準確無無誤，出出納員在在投幣記記錄表上上的金額額欄簽名名確認；如果發(fā)發(fā)現(xiàn)假鈔鈔或

53、長短短款，應應立即通通知收銀銀主管和和財務總總監(jiān)。10、出出納員在在投幣記記錄表上上簽名確確認收到到營業(yè)款款后，投投幣記錄錄表返還還前廳部部存檔；同時填填寫銀行行存單及及時將營營業(yè)款存存入銀行行。投幣記錄錄表（樣樣式）序號收銀點班次投幣人投幣袋數(shù)數(shù)見證人出納確認認投幣金額額出納確認認備注1前臺早班2晚班3通宵班4餐飲/康康樂早班5晚班6通宵班（三）出出納送繳繳營業(yè)款款的流程程及標準準（出納納）出納送繳繳營業(yè)款款流程如無回款的，陪同保安員可先回酒店在保安員護送下去銀行款項及繳款單裝入送款包通知保安部送款如有回款，陪同保安員護送回酒店出納送繳繳營業(yè)款款的操作作標準1、出納納員填好好銀行存存款繳存存

54、單后，打打電話通通知保安安部派11名保安安員解款款，告訴訴送款出出發(fā)準確確時間。2、出納納員須在在保安人人員貼身身護送下下，將營營業(yè)款送送存銀行行。保安安護送營營業(yè)款繳繳存銀行行的起點點地為出出納處，終終點地為為銀行門門口內（如如果有現(xiàn)現(xiàn)金回款款，保安安員還需需護送出出納員從從銀行回回到會館館）。3、出納納員如果果回程無無款，可可讓護送送保安員員先回會會館；如如有提款款須讓保保安員護護送回會會館。4、相關關規(guī)定：（1）在在送款過過程中，嚴嚴禁出納納員或保保安員開開小差或或兼顧其其他與存存款無關關的工作作；（2）會會館若與與銀行距距離較遠遠，送存存營業(yè)款款超過550000元人民民幣，必必須乘坐坐

55、車輛達達到銀行行；（3）建建議出納納員靈活活安排送送存銀行行的時間間，避免免送存銀銀行時間間的規(guī)律律性，防防范風險險；（4）對對于大宗宗存款，出出納員盡盡可能聯(lián)聯(lián)系銀行行上門收收取，降降低出現(xiàn)現(xiàn)事故的的風險；（5）嚴嚴禁出納納員私自自一個人人送存營營業(yè)款，無無保安員員護送萬萬一發(fā)生生意外，由由出納員員負全責責。（四）出出納補充充備用金金的流程程及標準準（出納納）出納補充充備用金金的流程程會計復核合計金額出納匯總已付款的現(xiàn)金報銷單據銀行取款補充備用金出納根據合計金額填寫支票支票蓋章出納補充充備用金金的操作作標準出納備用用金預計計將要用用完，出出納將已已經付款款的現(xiàn)金金報銷單單匯總。會計復核核現(xiàn)金報報銷單的的合計金金額。出納根據據現(xiàn)金報報銷單的的合計金金額填寫寫現(xiàn)金支支票：（1）必必須用黑黑色墨水水筆或黑黑色必備備筆填寫寫支票；填寫支支票一律律不得有有任何涂涂改，涂涂改作廢廢；（2）編編寫支票票的內容容包括開開票日