第章 MM 發(fā)票校驗(yàn)流程 UM MM invoice verification

1、 最終用戶操作手冊(cè)-MM20流程上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案 版本：1.0文件名稱： FILENAME * MERGEFORMAT UM_MM20_invoice verification.doc文件名Page of NUMPAGES 6文件準(zhǔn)備: SHIRLEYYANG日期： DATE MM/dd/yy 09/06/22 TIME h:mm AM/PM 6:54 PM第二十章章-MMM20_發(fā)票校校驗(yàn)流程程流程說(shuō)明明此流程適適用和國(guó)國(guó)內(nèi)外供供應(yīng)商執(zhí)執(zhí)行發(fā)票票校驗(yàn)的的作業(yè)。整個(gè)流流程分為為對(duì)帳及及發(fā)票錄錄入兩大大部分，分別由由采購(gòu)和和財(cái)務(wù)執(zhí)執(zhí)行實(shí)際際業(yè)務(wù)。例一：國(guó)國(guó)內(nèi)供應(yīng)應(yīng)商對(duì)帳帳作業(yè)采

2、購(gòu)每月月25日日與國(guó)內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商商執(zhí)行對(duì)對(duì)帳作業(yè)業(yè)，納入入對(duì)帳范范圍的物物料必須須為入庫(kù)庫(kù)合格品品。采購(gòu)購(gòu)在線確確認(rèn)所有有標(biāo)記00.011元單價(jià)價(jià)的物品品是否已已經(jīng)被維維護(hù)（以queery“采購(gòu)訂訂單零單單價(jià)查詢?cè)儭边M(jìn)行查核核作業(yè)），如果果尚未確確認(rèn)單價(jià)價(jià)，必須須與廠商商進(jìn)行詢?cè)冏h價(jià)作作業(yè)，并并將最終終價(jià)格以以修改訂訂單方式式維護(hù)到到系統(tǒng)中中。從系系統(tǒng)中打打印出對(duì)對(duì)帳單（ZMMMR0009），發(fā)送送至各供供應(yīng)商，雙方完完成對(duì)帳帳作業(yè)并并簽字后后，請(qǐng)廠廠商依據(jù)據(jù)對(duì)帳單單明細(xì)開(kāi)開(kāi)立發(fā)票票。每月結(jié)帳帳日后的三天之內(nèi)內(nèi)，采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)搜搜集齊所所有當(dāng)月月應(yīng)付供供應(yīng)商的的發(fā)票，填寫(xiě)付款證證明憑單單后，層呈至至

3、采購(gòu)主管管、物流主主管簽核。并將所有有單據(jù)（付款證證明憑單單、發(fā)票票、對(duì)帳帳單）送送交財(cái)務(wù)務(wù)部。注意：所所有區(qū)域域采購(gòu)沒(méi)沒(méi)有獨(dú)立立請(qǐng)款權(quán)權(quán)，每月月與供應(yīng)應(yīng)商對(duì)帳帳完成后后，轉(zhuǎn)總總部采購(gòu)購(gòu)代為請(qǐng)請(qǐng)款。例二：海海外供應(yīng)應(yīng)商對(duì)帳帳作業(yè)海外供應(yīng)應(yīng)商付款款，為ccasee byy caase作作業(yè)。當(dāng)當(dāng)采購(gòu)收收到海外外廠商發(fā)發(fā)出的形形式發(fā)票票后，必必須確認(rèn)認(rèn)發(fā)票明明細(xì)與采采購(gòu)訂單單是否相相符。如如果有出出入，則則通知廠廠商調(diào)整整發(fā)票或或修改采采購(gòu)訂單單。確認(rèn)認(rèn)發(fā)票無(wú)無(wú)誤后，請(qǐng)財(cái)務(wù)務(wù)部開(kāi)立立信用狀狀。在收收到正式式發(fā)票和和提單后后，向財(cái)財(cái)務(wù)部預(yù)預(yù)提部分分貨款用用以支付付增值稅稅、關(guān)稅稅等費(fèi)用用（轉(zhuǎn)入入FI

4、118供應(yīng)應(yīng)商預(yù)付付款流程程）。在在收貨完完成后，執(zhí)行尾尾款支付付（FII17銀銀行付款款流程）。流程圖Tcode:ZMMR009欄位名稱稱欄位說(shuō)明明資料范例例采購(gòu)區(qū)域域必輸項(xiàng)，即指采購(gòu)組織織，在哪個(gè)個(gè)采購(gòu)組組織下執(zhí)執(zhí)行采購(gòu)購(gòu)作業(yè)FP000采購(gòu)員必輸項(xiàng)，執(zhí)行采采購(gòu)的采采購(gòu)人員員104對(duì)帳日期期必輸項(xiàng)，確定對(duì)帳帳期間20011/077/199-20001/07/19采購(gòu)訂單單非必輸項(xiàng)項(xiàng)，作為為篩選器，可以自由由選擇需要對(duì)帳帳的采購(gòu)訂單單號(hào)碼，比較適用用于國(guó)外訂單單對(duì)帳、國(guó)內(nèi)寄售售訂單對(duì)帳帳供應(yīng)商必輸項(xiàng)，輸入要進(jìn)行對(duì)帳帳作業(yè)的供應(yīng)商商代號(hào)1000000884項(xiàng)目類別別必輸項(xiàng)，選擇“K”（寄售售），可可以籍由由系統(tǒng)輔輔助資料料進(jìn)行查查詢作業(yè)業(yè)K：寄售售參數(shù)選擇擇可選項(xiàng)，作為篩選選器，設(shè)定對(duì)帳帳單的排序方式式按驗(yàn)收日日期排序序所有屏幕幕上的必輸項(xiàng)都輸入正確確無(wú)誤后，按圈中的小鐘（F8），進(jìn)入對(duì)帳帳單畫(huà)面。注意:此此報(bào)表為通過(guò)ABBAP開(kāi)開(kāi)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)表單單，Tcodde為zmmmr0009，當(dāng)對(duì)帳單在系統(tǒng)生成成后，執(zhí)行系統(tǒng)統(tǒng)打印作業(yè)業(yè)，然后執(zhí)行行與供應(yīng)商商對(duì)帳。若有差異則