北京欣和投資管理有限責任公司管理咨詢報告出納

1、職位說明書 出納PAGE PAGE 271職務說明書一、職位基礎資料 1職位名稱出納2直接上級財務部部長 3所屬部門財務部4職位級別55轄員人數(shù)6定員人數(shù)1人二、職位職責1職責摘要在財務部經(jīng)理的直接領導下負責現(xiàn)款收付等工作。2職責說明（逐項說明工作任務）妥善保管好現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、有價證券和財務印鑒，財務印鑒的使用必須符合財務制度規(guī)定；嚴格審核各種付款和開支單據(jù)，所有付款均須在相關手續(xù)辦理完畢后方能支付；特殊情況下需征得財務經(jīng)理或副總經(jīng)理口頭同意，事后補簽，方能支付；妥善保管好各種收付款原始憑證；序時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，保證帳帳、帳證、帳實相符；嚴守保險柜密碼。每日工作終了后，應

2、整理好銀行支票和現(xiàn)金存放保險柜，堅持每日盤點現(xiàn)金；序時登記銀行日記帳，按月結(jié)帳，月末取得銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，詳細列示未達帳項，并單獨保存；妥善保管銀行空白支票，設立支票登記簿，保證支票領用、簽發(fā)、報帳手續(xù)齊全，數(shù)額無誤；認真填制各種銀行票據(jù)，要求填寫金額準確、格式規(guī)范；每周編制“周資金計劃表”；10主動申報公司應納稅項，防止滯納金的產(chǎn)生；11定期向財務部經(jīng)理述職；12積極配合，主動完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他工作。三、職位關系上向聯(lián)系：財務部經(jīng)理橫向聯(lián)系：會計、公司員工下向聯(lián)系：四、工作設備電話、電腦、計算器、五、職位資格1年齡/性別/身體狀況：2540歲/不限/身體健康2

3、教育程度(最低/最高學歷區(qū)間)：中專本科3技能等級標準(價值觀，知識，技巧)技能技能要素技能要素描述要求無低中高價值觀敬業(yè)精神有很強的事業(yè)心。團隊精神積極營造團結(jié)合作的文化氛圍，在多種工作組內(nèi)積極投入工作，并解決較為復雜的矛盾問題。對企業(yè)忠誠以公司為家，將個人利益與企業(yè)發(fā)展緊密結(jié)合在一起。知識專業(yè)知識具備的專業(yè)知識能夠在業(yè)務范圍內(nèi)有創(chuàng)新并可以指導他人的工作（專家）。業(yè)務及公司知識對公司及業(yè)務有深入了解，對客戶和外界進行宣傳，進行經(jīng)營及渠道拓展。技巧表達溝通正確表達概念或想法，說服他人，爭取共識。計劃組織有周密完善的工作計劃，并能組織各種資源結(jié)合實際對計劃作調(diào)整和控制。決策對復雜的工作迅速做出果斷正確的決策。創(chuàng)新表現(xiàn)出獨到的見解并提出有創(chuàng)意的方法人力資源知人善任，公正評價人才，培訓并開發(fā)人力資源。解決問題能力在多變的環(huán)境中高質(zhì)量的解決復雜的問題。談判技巧在談判中把握主動，掌握高超的談判技巧，談判成功率高。計算機技巧熟練應用計算機。外語能力能夠閱讀外文資料并進行簡單對話。4職位經(jīng)歷(含地區(qū),工作年限,行業(yè),