超市財(cái)務(wù)部流程

1、財(cái)政部流程一、報(bào)款流程填寫部分領(lǐng)導(dǎo)審批總司理審批財(cái)政經(jīng)理具名出納準(zhǔn)備鈔票款越日領(lǐng)款報(bào)款單備注；1、因購置商品、物品等營業(yè)，乞貸金額年夜于5000元以上的須填寫報(bào)款單提早向財(cái)政室報(bào)款包含現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方法；2、如因部分采買裝備、辦公用品等乞貸，報(bào)款單需填寫報(bào)款部分、報(bào)款時(shí)刻、報(bào)款內(nèi)容、報(bào)款金額，付款方法；如因推銷部自采商品乞貸，報(bào)款單需具體填寫部分、時(shí)刻、付款方法、廠家、報(bào)款內(nèi)容、報(bào)款金額；3、報(bào)款單需由自己具名，順次交部分擔(dān)任人、總司理、財(cái)政司理審批具名后交至出納，由出納提早預(yù)備鈔票款；4、報(bào)款內(nèi)容指乞貸用處，應(yīng)具體填寫商品稱號(hào)、數(shù)目、金額巨細(xì)寫5、付款方法應(yīng)具體標(biāo)注為是現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支票轉(zhuǎn)賬

2、等；6、取款最早為第二個(gè)任務(wù)日上午，畸形營業(yè)以付款日期為主。7、填寫報(bào)款單目標(biāo)是便利財(cái)政室提早預(yù)備鈔票款及明白用鈔票時(shí)刻；8、乞貸人領(lǐng)款時(shí)需上交審批后的乞貸單；報(bào)款單詳見附件1二、乞貸流程填寫部分領(lǐng)導(dǎo)審批總司理審批財(cái)政經(jīng)理具名出納具名領(lǐng)款乞貸單備注：1、因外出或購置商品、物品需用現(xiàn)金時(shí)需填寫乞貸單；2、乞貸單中注明乞貸人稱號(hào)、乞貸人所屬部分、乞貸日期、乞貸金額、乞貸用處用處為明細(xì)，內(nèi)容明細(xì)較多，獨(dú)自放附件；3、乞貸單需由自己具名，順次交部分擔(dān)任人、總司理、財(cái)政司理審批具名后交至出納；4、乞貸金額小于5000元以下可直截了當(dāng)填寫乞貸單，年夜于5000元含以上那么需提早填寫報(bào)款單及乞貸單；5、乞貸

3、人應(yīng)在3-5個(gè)任務(wù)日內(nèi)把乞貸報(bào)清。乞貸單詳見附件2三、報(bào)銷流程部分領(lǐng)導(dǎo)審批總司理審批財(cái)政經(jīng)理具名出納具名領(lǐng)款/退回借款單填寫報(bào)銷單退款備注：1、報(bào)銷單必需附著報(bào)銷憑據(jù)購物原始票據(jù)，包含收條、發(fā)票、小票、收條等2、若有殘余乞貸需將殘余款退回財(cái)政室；3、報(bào)銷單上具體填寫各項(xiàng)用度金額明細(xì)，總額包含巨細(xì)寫，在報(bào)銷人、領(lǐng)款人處自己具名；4、實(shí)現(xiàn)報(bào)銷后由出納退回乞貸單；報(bào)銷單詳見附件3四、供給商結(jié)算流程依照供給商的結(jié)算方法差別，結(jié)算日期分為半月結(jié)算日期跟月結(jié)算日期。一半月結(jié)算每月結(jié)算兩次每月1、2日投單財(cái)政打結(jié)算單推銷員具名推銷經(jīng)理具名總司理具名半月結(jié)算供給商9、10日食物、17日生出納日化百貨結(jié)款鮮結(jié)款

4、每月15、16財(cái)政打結(jié)算單推銷員具名推銷司理具名總司理具名日投單13、24日食物、17日生出納日化百貨結(jié)款鮮結(jié)款備注：1、投單即供貨商將結(jié)算日內(nèi)的一切入庫單、退貨單等票據(jù)黃聯(lián)上交財(cái)政對(duì)賬管帳，由管帳匯總出結(jié)算單，并在當(dāng)天取走結(jié)算單粉聯(lián)；2、供給商每次投單應(yīng)為本期結(jié)賬之內(nèi)票據(jù)，投票據(jù)應(yīng)投10號(hào)之前的票據(jù)；1、2號(hào)投票據(jù)應(yīng)投25號(hào)之前票據(jù)，15、16號(hào)3、結(jié)算單一式三聯(lián)，此中白聯(lián)由財(cái)政室留底存檔，粉聯(lián)為供給商結(jié)款依照，黃聯(lián)作為出納結(jié)款依照；4、結(jié)算單黃聯(lián)應(yīng)由對(duì)賬管帳遞交各部分具名，順次由推銷員、推銷司理、總司理具名后交至出納預(yù)備賬款；5、出納依照供給商遞交的粉聯(lián)跟結(jié)算部分遞交的具名黃聯(lián)，兩張票據(jù)考

5、核分歧后對(duì)供給商進(jìn)展付款；6、付款金額在2000元以下的為現(xiàn)金領(lǐng)取，付款金額在2000元以上的為轉(zhuǎn)賬支票或供給商指定銀聯(lián)卡號(hào)領(lǐng)??；7、供給商在制訂結(jié)算日憑結(jié)算單粉聯(lián)到財(cái)政室出納處領(lǐng)款，在收到款子后做具名確認(rèn)；注：供給增值稅發(fā)票供給商必需在結(jié)賬時(shí)遞交發(fā)票，才可結(jié)賬。二月結(jié)結(jié)算每月結(jié)算一次月結(jié)結(jié)算5、6日供給商填寫匯總表管帳核查匯總表發(fā)放投單序號(hào)接納投單檔案袋投單出納總司理具名推銷經(jīng)理具名黃聯(lián)推銷員具名管帳出結(jié)算單28、29日雙號(hào)18、19日單號(hào)供給商結(jié)款13、14日供給粉聯(lián)放入供應(yīng)商檔案袋供給商結(jié)款商取檔案袋備注：1、月結(jié)供給商投單時(shí)需填寫供給商對(duì)賬票據(jù)匯總表注：為一式兩份，詳見附件4按照店名逐

6、個(gè)填入表中，注明張數(shù)、金額，填寫終了后隨入庫單黃聯(lián)裝入檔案袋一并交給對(duì)賬管帳；2、為了防止喪掉，匯總表、入庫單黃聯(lián)均由供給商自己的檔案袋子裝封；3、對(duì)賬管帳對(duì)匯總表進(jìn)展核查，考核無誤后留下匯總表跟投單黃聯(lián)進(jìn)展結(jié)算，并把本供給商的投單序號(hào)寫下注：序號(hào)為抵達(dá)本公司確當(dāng)下次序作為本月供給商結(jié)款日期的號(hào)碼，此中單號(hào)在18、19日結(jié)款，雙號(hào)28、29日結(jié)款；4、結(jié)算終了后，對(duì)賬管帳應(yīng)將結(jié)算單的粉聯(lián)跟未結(jié)算的入庫黃聯(lián)退回放置供給商的檔案袋中注：依照結(jié)算方法的差別，會(huì)呈現(xiàn)未結(jié)算入庫黃聯(lián)；5、供給商于每月的13、14號(hào)把本月投放的檔案袋取回，依照投單序號(hào)在指定日期到出納處結(jié)款；6、結(jié)算單具名次序及付款方法同半月結(jié)結(jié)算。附件1報(bào)款單報(bào)款部分：報(bào)款日期：報(bào)款廠家付款日期付款方法報(bào)款內(nèi)容報(bào)款金額：報(bào)款人：年夜寫：司理具名：財(cái)政主管：附件2乞貸附件乞貸人：乞貸單日期：部分：金額：乞貸金額：乞貸日期：部分指導(dǎo)具名：用處：財(cái)政總監(jiān)具名：出納具名：附件3附件4河北百喜利商業(yè)供給商對(duì)賬票據(jù)匯總表供給商