2021年財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 2021年財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告 2021年財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告范文 為深入貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于新形勢(shì)下進(jìn)一步肅穆財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定，筑牢財(cái)政資金安好防線，防范化解資金管理風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)省財(cái)政廳中共省紀(jì)委機(jī)關(guān)省審計(jì)廳關(guān)于開展肅穆財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)紀(jì)律，積極深入開展自查自糾工作，現(xiàn)將開展處境報(bào)告如下：一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，抓好學(xué)習(xí)鼓動(dòng)為進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，區(qū)扶貧開發(fā)局黨組用心安置部署，確保自查工作有的放矢。按照通知相關(guān)要求，實(shí)時(shí)安置部署，成立了以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)工作人員及其他股室負(fù)責(zé)人為成員的

2、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。明確自查的內(nèi)容以實(shí)時(shí)間、方法步驟，細(xì)化全面清理、梳理總結(jié)、深化整改三個(gè)階段工作任務(wù)。對(duì)照問題清單，專心對(duì)標(biāo)檢查，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，強(qiáng)化分析提煉，深挖問題根源，推動(dòng)自查工作取得扎實(shí)成效。 二、突出“細(xì)“字，做實(shí)自糾工作，確保自查到位 為使貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律工作中存在的問題得到大清理、大掃除，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，財(cái)務(wù)人員概括實(shí)施，堅(jiān)持從嚴(yán)抓細(xì)落小，力求從小處察覺問題的原那么，對(duì)2022年7月以來預(yù)算管理、支付管理、貨幣資金管理、會(huì)計(jì)管理等十二個(gè)方面舉行專心自查。 （一）預(yù)算管理處境。專心執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制明確的范圍、標(biāo)準(zhǔn)等編制部門預(yù)算并按規(guī)定

3、開展工程評(píng)審。專項(xiàng)資金調(diào)配按照“兩重一大”制度均召開黨組會(huì)集體決策。非稅收入都實(shí)時(shí)上繳國(guó)庫(kù)，在管理過程中無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入，在行政行為中不存在亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派的現(xiàn)象，無違規(guī)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼等問題。 （二）支付管理處境。專心執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定，一是嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算編制用款。二是出臺(tái)局財(cái)務(wù)管理制度，模范財(cái)政資金和自有資金支付行為，落實(shí)并做好人員根基信息動(dòng)態(tài)管理、工資扣項(xiàng)代扣代繳和財(cái)務(wù)核對(duì)工作，確保人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放切實(shí)。三是財(cái)政資金支付發(fā)生退款或退票時(shí)，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求辦理，不存在套取資金的處境發(fā)生。四是嚴(yán)格數(shù)字證書管理，由會(huì)計(jì)和出納分別管理數(shù)字證書，無交錯(cuò)使

4、用、囑托他人使用等處境。 （三）貨幣資金管理處境。與開戶銀行建立大額支付核對(duì)機(jī)制，按月逐筆核對(duì)銀行存款收支明細(xì)。經(jīng)自查，無庫(kù)存現(xiàn)金，按照有關(guān)文件的要求，財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，嚴(yán)格操縱財(cái)政資金支出，不存在私設(shè)“小金庫(kù)”。 （四）會(huì)計(jì)管理處境。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度，嚴(yán)把財(cái)務(wù)程序，要求財(cái)務(wù)人員對(duì)于不合理、不模范的票據(jù)堅(jiān)決不予入賬，并定期或不定期對(duì)局會(huì)計(jì)工作模范舉行監(jiān)視檢查。 （五）內(nèi)控管理處境。一是成立單位內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各股室主體責(zé)任。二是把預(yù)算管理、收支管理、政府購(gòu)買管理等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，按照“四權(quán)四分”機(jī)制要求落實(shí)并建立重大

5、事項(xiàng)議事決策機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控報(bào)告制度，不定期開展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作。 （六）政府購(gòu)買管理處境。嚴(yán)格按照政府購(gòu)買管理規(guī)定，不存在無預(yù)算購(gòu)買及超預(yù)算購(gòu)買。 （七）資產(chǎn)管理處境。嚴(yán)格按照國(guó)有資產(chǎn)管理制度，對(duì)資產(chǎn)舉行登記。不存在未經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)建資產(chǎn)的現(xiàn)象，也不存在未經(jīng)批準(zhǔn)出租出借或處置資產(chǎn)的處境。 （八）賬戶管理處境。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，集體決策選擇開戶銀行，不存在違規(guī)開設(shè)賬戶行為，賬戶之間也不存在無正值理由相互劃轉(zhuǎn)資金的處境。 （九）往來款項(xiàng)管理處境。按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)矩等規(guī)定，定期清理單位往來款項(xiàng)，建立清理臺(tái)賬，制定處置方案。經(jīng)自查，無借款、墊款等處境。 （十）票據(jù)管理處境。收入、支出全部納

6、入法定賬目統(tǒng)一核算，設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，無代開、偽造、變?cè)?、買賣財(cái)政票據(jù)行為。 （十一）決算管理處境。嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、中華人民共和國(guó)預(yù)算法對(duì)單位全體收支和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余處境舉行全面反映，做到“賬實(shí)相符、賬賬相符”。 （十二）存量資金清理處境。2022年12月，按照財(cái)政局要求對(duì)本部門年度存量資金做了全面清理，并于當(dāng)月按規(guī)定將應(yīng)繳存量資金繳回財(cái)政。 三、堅(jiān)持多措并舉，全力穩(wěn)定提升 區(qū)扶貧開發(fā)局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，為進(jìn)一步強(qiáng)化政治紀(jì)律和政治法則，堅(jiān)持實(shí)事求是的原那么，力求自查工作見成效。一是提高熟悉，不斷提高對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的熟悉。首先從思想上提高熟悉，加強(qiáng)管理，努力形成保持財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行行為模范的長(zhǎng)效機(jī)制，在已有勞績(jī)的根基上做到更實(shí)更好