出納下月優(yōu)質(zhì)工作計劃-精范文-推薦

1、出納下月工作計劃范文出納下月工作計劃范文【一】一、 日工作流程 :1、 9:00-:00審核出納提交的， 前一天的銷售日報表、貨幣資金日報表 、收付款單據(jù)，簽字確認后， 貨幣資金日報表返還給出納，把銷售日報表連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務處理。從業(yè)務處理模塊的 經(jīng)營歷程 ，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票 。2、 13:00-18:00根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票 。查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關(guān)注其往來情況。客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費

2、、維修費結(jié)算等情況 ; 供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策。二、 月工作計劃月 初1、 1-3 日(1) 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)第1頁 / 總共 5頁確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。審核往來會計作出的 資金占用費 、 行管費 。出具相關(guān)報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。2、 4-10

3、日處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。月 中1、11 日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、 11-16 日審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。審核工資表， 作出 付款傳票 ， 并督促出納扣減員工欠款。 3 、17-20 日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原第2頁 / 總共 5頁因，并指導其作相應處理。月 末1、21 日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認無

4、誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、 21-29 日審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調(diào)整。對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。3、30 日做好月末結(jié)賬前的準備。作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。出納下月工作計劃范文【二】一、總體目標根據(jù)本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結(jié)合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20 xx 年最后一季度的工作 :1、進一步完善所員工手冊 ，確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運行，范文之工作計劃 :

5、 財務月工作計劃。2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科第3頁 / 總共 5頁學依據(jù)。3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業(yè)凝聚力。4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。二、具體實施方案( 一 ) 規(guī)章制度的完善 規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務的依據(jù)，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此， 行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在 20 xx 年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。1、20 xx 年 10

6、 月底前完成對員工手冊的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責;2、 20 xx 年 11 月報請主任律師審閱修改;3、 20 xx 年月份最終定稿。 實施目標注意事項規(guī)章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針，注重可行性及可操作性。 目標實施需支持和配合的事項1、需各部門提供最新版本的服務規(guī)范;2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。第4頁 / 總共 5頁( 二 ) 各崗位工作分析 通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據(jù)。1、20 xx 年 10 月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案 ;2、20 xx 年 11 月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責任;3、 20 xx 年月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據(jù)，評選出所優(yōu)秀職員。 實施目標注意事項在信息搜集過