新太華項目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件-3流程報告

1、說明本報告為中期報告，所有結(jié)論不代表最終咨詢意見！1寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告公司流程目錄（一級目錄）1.戰(zhàn)略層面2.業(yè)務(wù)層面1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2.經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程2.1.生產(chǎn)管理流程2.2.采購管理流程3.支撐層面3.3.財務(wù)管理流程3.1.行政管理流程3.2.人力資源管理流程3.4.審計流程1.3.預算管理流程3.5.子公司管理流程2.3.銷售管理流程1.4.投資計劃與投資管理流程2寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程說明結(jié)束流程終點 - (物料需求得到滿足)開始流程開端 - (生產(chǎn)單位提出物料需求)決策點決策點 - (總經(jīng)理審批年度采購計劃)流程步驟流程步驟 - (商

2、貿(mào)公司審核物料需求)信息文檔信息文檔 - (領(lǐng)料單)A流程遷移 - (轉(zhuǎn)向流程的另一個部分)業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例另一流程另一流程 - (物資采購流程)3寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程目錄（二級目錄：戰(zhàn)略制定流程）1.1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.1.2.戰(zhàn)略目標分解與執(zhí)行流程1.1.3.部門績效管理流程1.戰(zhàn)略層面1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2.經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程1.3.預算管理流程1.4.投資計劃與投資管理流程4寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程系列

3、：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程（1.2）流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負責部門流程輸入戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程戰(zhàn)略目標分解及執(zhí)行部門績效管理流程企業(yè)資源與能力企業(yè)外部環(huán)境企業(yè)現(xiàn)有戰(zhàn)略及執(zhí)行情況公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要財務(wù)數(shù)據(jù)預測企劃部制定清晰的公司愿景和戰(zhàn)略建立與戰(zhàn)略相適用的組織結(jié)構(gòu)公司戰(zhàn)略規(guī)劃關(guān)鍵成功因素部門/崗位關(guān)鍵績效指標部門績效考核辦法企劃部找到實現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵因素，并將戰(zhàn)略目標層層向下分解到部門公司總體經(jīng)營目標各個部門的部門目標財務(wù)部門提供的財務(wù)數(shù)據(jù)上年度的績效指標及結(jié)果部門績效考核方法及指標部門績效考核目標設(shè)定部門績效考核結(jié)果人力資源部通過對部門績效的管理，確保戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)5寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程

4、名稱：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程流程編號：1.1.1流程負責部門：企劃部時間企劃部形成戰(zhàn)略規(guī)劃草案，并建立相應的財務(wù)預測模型4開始確立公司新的戰(zhàn)略規(guī)劃6提出組織機構(gòu)設(shè)計與調(diào)整意見78分析企業(yè)內(nèi)部資源與能力1分析外部環(huán)境2回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)營情況3經(jīng)理辦公會35年大調(diào)整每年小調(diào)整評估備選方案通過不通過5戰(zhàn)略目標分解及實施流程10向業(yè)務(wù)部門傳達并確認戰(zhàn)略精神9公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃制定流程投資計劃流程進行組織機構(gòu)的調(diào)整業(yè)務(wù)部門10106寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程說明流程編號：1.1.1流程負責部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.企劃部分析企

5、業(yè)內(nèi)部資源與能力企業(yè)資源與能力分析報告2.企劃部分析企業(yè)外部環(huán)境外部環(huán)境分析報告3.回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項目經(jīng)營情況現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報告4.在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部資源與能力等的基礎(chǔ)上形成公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案，建立相應的財務(wù)預測模型，對未來的主要財務(wù)數(shù)據(jù)進行預測，以驗證新的愿景和戰(zhàn)略，并提交總經(jīng)理辦公會備選戰(zhàn)略規(guī)劃方案財務(wù)預測模型戰(zhàn)略年度財務(wù)表單5.經(jīng)理辦公會評估戰(zhàn)略備選方案，不通過則由企劃部重新制定評估結(jié)果6.經(jīng)理辦公會確立新的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃7.為滿足戰(zhàn)略規(guī)劃的需要提出組織結(jié)構(gòu)修改意見組織調(diào)整意見8.組織結(jié)構(gòu)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)圖及崗位設(shè)置說明9.確定戰(zhàn)略規(guī)劃后，與業(yè)務(wù)部門溝通使他們更好的理解公司戰(zhàn)略和

6、計劃10.進入戰(zhàn)略目標分解和實施流程、年度經(jīng)營計劃制定流程、投資計劃流程7寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告關(guān)鍵成功因素流程名稱：戰(zhàn)略目標分解及執(zhí)行流程流程編號： 1.1.2 流程負責部門：企劃部時間11月底/12月初總經(jīng)理辦公會開始企劃部各部門/分/子公司分解制定部門關(guān)鍵績效指標/部門績效考核辦法初稿提出修改意見討論/確定實現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功因素擬定部門關(guān)鍵績效指標庫將部門關(guān)鍵績效指標分解到每個崗位審議編制正式文件由總經(jīng)理簽字后下發(fā)通過不通過1234658公司戰(zhàn)略規(guī)劃12審核不通過通過7人力資源部開展工作，確保關(guān)鍵績效指標完成91011部門績效管理流程人員績效管理流程跟蹤部門關(guān)鍵績效指標的執(zhí)行結(jié)果

7、并及時獲取反饋意見13績效考核體系調(diào)整流程8寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：戰(zhàn)略目標分解及執(zhí)行流程說明流程編號： 1.1.2 流程負責部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.公司高層組織討論、確定推動企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)的關(guān)鍵成功因素公司戰(zhàn)略規(guī)劃關(guān)鍵成功因素2.企劃部根據(jù)關(guān)鍵成功因素，分解制定部門關(guān)鍵績效指標和部門績效考核辦法初稿部門關(guān)鍵績效指標/績效考核辦法初稿3.各單位提出修改意見修改意見4.企劃部形成部門關(guān)鍵績效指標和部門績效考核辦法草案，并提交公司總經(jīng)理辦公會審議部門關(guān)鍵績效指標/績效考核辦法草案5.公司總經(jīng)理辦公會審議部門關(guān)鍵績效指標草案，不通過則由企劃部重

8、新制定審議結(jié)果6.各單位根據(jù)確定的關(guān)鍵績效指標，制定本單位內(nèi)各崗位的關(guān)鍵績效指標，并提交企劃部審核崗位關(guān)鍵績效指標7.人力資源部審核各單位提交的崗位關(guān)鍵績效指標，不通過則由相關(guān)單位重新制定審核結(jié)果8.總裁簽署正式的文件，將確定的關(guān)鍵績效指標/考核辦法下發(fā)各部門確定的關(guān)鍵績效指標/考核辦法9.各部門組織開展生產(chǎn)經(jīng)營工作，確保完成關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標執(zhí)行10.進入部門績效考核管理流程部門績效考核結(jié)果11.進入人員績效考核管理流程員工績效考核結(jié)果12.企劃部跟蹤部門關(guān)鍵績效指標的執(zhí)行情況，并及時獲取各單位的反饋意見績效考核結(jié)果指導意見/反饋意見13.進入績效考核體系調(diào)整流程績效考核體系調(diào)整9寧夏

9、新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱: 部門績效管理流程流程編號： 1.1.3 流程負責部門：人力資源部時間人力資源部各部門/分/子公司收集部門關(guān)鍵績效指標的完成情況14薪酬考核委員會將考核結(jié)果反饋給各單位組織相關(guān)部門處理申訴，反饋結(jié)果提交申訴書確定部門當月考核系數(shù)部門考核評分表25711考核部門/考核人是否有異議裁決10是否考核周期部門周邊績效考核表整理/匯總/計算部門月度考核結(jié)果3是否有異議是否9薪酬發(fā)放流程是否受理是否6開始提供考核數(shù)據(jù)/對被考核人評分人力資源部會同考核人進行反饋答復810寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱: 部門績效管理流程說明流程編號： 1.1.3 流程負責部門：人

10、力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部收集部門關(guān)鍵績效指標完成情況的數(shù)據(jù)部門關(guān)鍵績效指標完成情況績效數(shù)據(jù)KPI數(shù)據(jù)匯總表2.職能部門、直接上級、協(xié)作單位根據(jù)考核辦法提供考核數(shù)據(jù)指標考核數(shù)據(jù)3.人力資源部收集、匯總考核數(shù)據(jù)，計算部門考核得分各類考核數(shù)據(jù)考核評分表考核評分表4.人力資源部負責將考核結(jié)果反饋給各部門/分/子公司考核結(jié)果反饋5.部門理解考核結(jié)果，如果對考核結(jié)果有異議，向人力資源部提出申訴異議申訴書申訴書6.人力資源部調(diào)查了解情況，如果申訴理由不成立，則拒絕受理，并向申訴部門解釋原因是否受理申訴的結(jié)論7.如果接受申訴，人力資源部組織處理申訴申訴處理結(jié)果8

11、.人力資源部會同考核人向部門反饋申訴結(jié)果9部門理解申訴處理結(jié)果，如果仍然對申訴處理結(jié)果有異議，向薪酬考核委員會提出申訴異議申訴書申訴書10薪酬考核委員會對被考核部門提出的異議進行裁決異議裁決結(jié)果11人力資源部將考核最終結(jié)果應用于各項激勵機制（如接口薪酬發(fā)放流程）考核結(jié)果11寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程目錄（二級目錄：經(jīng)營計劃制定流程）1.2.1.年度經(jīng)營計劃制定流程1.2.2.月度經(jīng)營計劃制定流程1.2.3.計劃完成情況監(jiān)督控制流程1.戰(zhàn)略層面1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2.經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程1.3.預算管理流程1.4.投資計劃與投資管理流程12寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程系

12、列：經(jīng)營計劃制定流程（1.2）流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負責部門流程輸入年度經(jīng)營計劃制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司年度經(jīng)營目標部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃企劃部將公司戰(zhàn)略細化為具體可行的年度經(jīng)營計劃月度經(jīng)營計劃制定企劃部確保各項工作有效開展計劃完成情況監(jiān)督控制經(jīng)營計劃/工作計劃計劃完成情況差異解決建議/方案企劃部確保計劃有效實施部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃臨時性工作任務(wù)部門月度經(jīng)營計劃/工作計劃13寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程流程編號：1.2.1流程負責部門：企劃部時間各部門/分/子公司企劃部總經(jīng)理辦公會開始審核通過不通過3456每年11月初將公司年度經(jīng)營目標分解為各部門年度

13、經(jīng)營目標提出部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃匯總/制定公司年度經(jīng)營計劃草案審批下發(fā)年度經(jīng)營計劃執(zhí)行年度經(jīng)營計劃789通過不通過月度經(jīng)營計劃制定流程101收集資料/征求意見，提出公司年度經(jīng)營目標公司戰(zhàn)略規(guī)劃審批2不通過通過部門年度經(jīng)營目標14寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程說明流程編號：1.2.1流程負責部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.企劃部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，征求各方意見和收集/分析相關(guān)資料后，提出公司年度經(jīng)營目標公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司年度經(jīng)營目標2.總經(jīng)理辦公會審議公司年度經(jīng)營目標，不通過則由企劃部重新制定審議結(jié)果3.企劃部將公司年度經(jīng)營目標分

14、解為各部門年度經(jīng)營目標，并下達相關(guān)部門公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標部門年度經(jīng)營目標4.各部門提出本部門的年度經(jīng)營計劃/工作計劃部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃5.企劃部對各部門的年度經(jīng)營計劃/工作計劃進行審核，不通過的由相關(guān)部門重新制定審核結(jié)果6.企劃部匯總/制定公司年度經(jīng)營計劃草案公司年度經(jīng)營計劃草案7.總經(jīng)理辦公會對公司年度經(jīng)營計劃草案進行審議審議結(jié)果8.企劃部下達經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的年度經(jīng)營計劃9.各單位執(zhí)行年度經(jīng)營計劃10.進入月度經(jīng)營計劃制定流程15寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：月度經(jīng)營計劃制定流程流程編號：1.2.2流程負責部門：企劃部時間總經(jīng)理企劃部各部門/分/子公司開始根據(jù)年度

15、計劃提出月度經(jīng)營/工作計劃審核12每月3日前下發(fā)公司月度經(jīng)營計劃審批4通過不通過部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃執(zhí)行公司月度經(jīng)營計劃不通過通過563匯總/制定公司月度經(jīng)營計劃計劃完成情況監(jiān)控流程716寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：月度經(jīng)營計劃制定流程說明流程編號：1.2.2流程負責部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各單位根據(jù)本單位的年度經(jīng)營計劃/工作計劃、臨時性工作任務(wù)，提出月度經(jīng)營/工作計劃部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃臨時性工作任務(wù)部門月度經(jīng)營計劃/工作計劃2.企劃部審核各單位的月度經(jīng)營計劃/工作計劃，不通過的由相關(guān)單位重新制定審核結(jié)果3.企劃部匯總、制定公

16、司月度經(jīng)營計劃公司月度經(jīng)營計劃4.總經(jīng)理審批月度經(jīng)營計劃，不通過的由相關(guān)單位重新制定審批結(jié)果審批單5.企劃部下發(fā)經(jīng)總經(jīng)理批準的公司月度經(jīng)營計劃6.各部門執(zhí)行月度經(jīng)營計劃7.進入計劃完成情況監(jiān)控流程17寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告比較計劃執(zhí)行和目標的差異流程名稱：計劃完成情況監(jiān)督控制流程流程編號：1.2.3流程負責部門：企劃部時間各部門/分/子公司企劃部開始收集計劃執(zhí)行結(jié)果是否有重大差異有123每月識別原因，提交差異分析報告，并提出建議解決方案4月度經(jīng)營計劃/工作計劃執(zhí)行差異解決方案，糾正績效無提出差異解決方案/調(diào)整經(jīng)營計劃5總經(jīng)理辦公會審議通過6不通過7部門績效管理流程8人力資源部18寧夏新

17、太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：計劃完成情況監(jiān)督控制流程說明流程編號：1.2.3流程負責部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.企劃部收集各單位經(jīng)營計劃/工作計劃的執(zhí)行結(jié)果計劃執(zhí)行結(jié)果數(shù)據(jù)計劃執(zhí)行結(jié)果2.比較計劃執(zhí)行結(jié)果與計劃目標之間的差異月度經(jīng)營計劃/工作計劃比較結(jié)果3.企劃部對比較結(jié)果進行差異檢查檢查結(jié)果4.有重大差異的，由相關(guān)單位識別差異原因，并提交差異分析報告和建議解決方案差異分析報告及建議解決方案5.企劃部了解情況，制定差異解決方案或經(jīng)營計劃調(diào)整建議，提交總經(jīng)理辦公會審批差異解決方案/經(jīng)營計劃調(diào)整建議6.總經(jīng)理辦公會審批差異解決方案，不通過則由企劃部重新提

18、出審議結(jié)果7.相關(guān)單位執(zhí)行總經(jīng)理辦公會審批通過的差異解決方案/調(diào)整后的經(jīng)營計劃，糾正本單位績效8.根據(jù)計劃完成情況，進入部門績效管理流程19寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程目錄（二級目錄：預算管理流程）1.3.1.預算啟動流程1.3.2.預算制定和審核流程1.3.3.預算執(zhí)行和反饋流程1.戰(zhàn)略層面1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2.經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程1.3.預算管理流程1.4.投資計劃與投資管理流程20寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程系列：預算管理流程（1.3）流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負責部門流程輸入預算啟動歷史數(shù)據(jù)/上年預算執(zhí)行情況公司年度經(jīng)營目標/經(jīng)營計劃預算指導原則財務(wù)部完成預算

19、準備工作預算制定和審批財務(wù)部制定符合企業(yè)經(jīng)營計劃的預算預算執(zhí)行和調(diào)整年度預算預算執(zhí)行情況分析滾動調(diào)整的預算財務(wù)部確保預算有效實施使對未來的預算更符合實際部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃總預算初稿公司總預算各部門預算21寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：預算啟動流程流程編號：1.3.1流程負責部門：財務(wù)部時間各部門/分/子公司根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,制定/修改預算原則根據(jù)預算制定指導原則和經(jīng)營目標,制定本部門財務(wù)預算財務(wù)部總經(jīng)理辦公會開始公司年度經(jīng)營計劃審批匯總本年度到目前為止各部門預算執(zhí)行情況各部門預算執(zhí)行情況通過不通過1234每年11月下旬預算制定和審核流程5預算執(zhí)行差異分析622寧夏新太華煤

20、業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：預算啟動流程說明流程編號：1.3.1流程負責部門：財務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.財務(wù)部匯總本年度到目前為止各部門預算執(zhí)行情況本年度預算執(zhí)行數(shù)據(jù)各部門預算執(zhí)行情況2.預算執(zhí)行差異預算差異初步分析3.財務(wù)部根據(jù)公司本年度經(jīng)營目標和計劃,制定/修改預算指導原則公司年度經(jīng)營目標和計劃預算指導原則4.公司決策層審批預算指導原則審批結(jié)果5.各部門根據(jù)預算制定指導原則和經(jīng)營目標,制定本部門財務(wù)預算預算制定指導原則經(jīng)營目標部門財務(wù)預算初案6.進入預算制定和審核流程23寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：預算制定和審核流程流程編號：1.3.2流程負責

21、部門：財務(wù)部時間每年11月下旬各部門/分/子公司召開各部門預算規(guī)劃會議,討論/平衡預算審批通過？否根據(jù)指導原則和公司經(jīng)營目標，平衡各部門財務(wù)預算，制定公司年度預算草案根據(jù)預算制定指導原則和經(jīng)營目標,制定本部門年度財務(wù)預算匯總調(diào)整后的各部門預算結(jié)合目標和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門財務(wù)預算財務(wù)部總經(jīng)理辦公會是123456最終確定各部門的年度預算,并通知各部門7開始預算執(zhí)行和反饋流程8公司年度經(jīng)營目標/經(jīng)營計劃公司年度經(jīng)營目標/經(jīng)營計劃24寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：預算制定和審核流程說明流程編號：1.3.2流程負責部門：財務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門

22、根據(jù)預算制定指導原則、部門年度經(jīng)營目標/經(jīng)營計劃，制定本部門年度財務(wù)預算預算制定指導原則公司年度經(jīng)營目標/計劃部門財務(wù)預算2.財務(wù)部根據(jù)指導原則和公司經(jīng)營目標/經(jīng)營計劃，平衡各部門財務(wù)預算，制定公司預算草案預算制定指導原則公司年度經(jīng)營目標/計劃部門財務(wù)預算公司預算草案3.財務(wù)部召開各部門預算規(guī)劃會議，討論/平衡預算公司預算草案平衡后的公司預算草案4.各部門結(jié)合目標和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門財務(wù)預算調(diào)整后的部門財務(wù)預算5.財務(wù)部匯總調(diào)整后的各部門預算匯總各部門預算匯總6.公司決策層審批各部門預算匯總審批后的各部門預算7.財務(wù)部將最終確定的年度預算結(jié)果通知各部門最終確定的年度預算8.進入預算執(zhí)行

23、和反饋流程25寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：預算執(zhí)行和反饋流程流程編號：1.3.3流程負責部門：財務(wù)部時間審核每月預算計劃更新分析預算差異原因，提出月度預算計劃更改申請審批通過不通過收集預算執(zhí)行情況，分析差異各部門/分/子公司財務(wù)部總經(jīng)理辦公會預算執(zhí)行預算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預算通知相關(guān)部門執(zhí)行原預算1245678開始每月初 是否存在 重大差異是否39部門績效管理流程人力資源部年度預算26寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：預算執(zhí)行和反饋流程說明流程編號：1.3.3流程負責部門：財務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各單位執(zhí)行預算實際發(fā)生數(shù)據(jù)預算

24、執(zhí)行結(jié)果2.財務(wù)部將每月實際預算執(zhí)行情況與計劃對比年度預算對比報告3.是否存在重大差異差異程度4.有重大差異的，由相關(guān)單位分析差異原因，根據(jù)需要提出預算計劃更改需求差異原因分析預算更改需求5.財務(wù)部審核、平衡、批準/駁回每月預算計劃更新審核結(jié)果6.更改需求由最高決策層審批審批結(jié)果7.財務(wù)部預算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預算經(jīng)審批的預算更改8.對于未通過審批的預算更改通知相關(guān)部門執(zhí)行原預算執(zhí)行原預算9.進入部門績效管理流程根據(jù)預算執(zhí)行情況提出考核意見27寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程目錄（二級目錄：投資計劃與投資管理流程）1.4.1.投資計劃流程1.4.2.投資管理流程1.戰(zhàn)略層面1.

25、1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2.經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程1.3.預算管理流程1.4.投資計劃與投資管理流程28寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程系列投資計劃和投資管理 (1.4)流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負責部門流程輸入公司戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)部資源與能力分析外部環(huán)境分析企業(yè)風險分析投資計劃投資計劃企劃部投資計劃的制定要與公司整體戰(zhàn)略/自身的能力與資源相一致減少企業(yè)投資風險投資管理投資計劃投資項目信息項目考察報告/可研報告投資項目審批決議項目啟動企劃部選擇投資項目時，應該進行充分的市場調(diào)研和論證29寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：投資計劃流程流程編號：1.4.1流程負責部門：企劃部制定投資計劃草案總

26、經(jīng)理辦公會企劃部審批同意否決214678各部門/分/子公司提出投資需求和建議參與項目調(diào)研分析企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃外部投資環(huán)境分析自身能力/資源評估5投資管理時間開始投資計劃3企業(yè)風險評估30寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：投資計劃流程說明流程編號： 1.4.1 流程負責部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.企劃部分析外部投資環(huán)境，如地區(qū)投資導向各類數(shù)據(jù)外部投資環(huán)境分析2.進一步評估企業(yè)自身的能力和資源自身能力/資源評估3.評估企業(yè)風險企業(yè)風險評估4.各業(yè)務(wù)部門根據(jù)自身具體情況提出投資需求和建議投資建議書5.相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助投資部對建議項目進行調(diào)研和分析項目調(diào)研和分析

27、6.綜合分析內(nèi)/外部環(huán)境和企業(yè)風險，并根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定投資計劃（擬投資的行業(yè)/業(yè)務(wù)、擬投資時間等）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)投資計劃7.總經(jīng)理辦公會審批企業(yè)投資計劃，若不通過則由企劃部重新制定審批意見8.總經(jīng)理辦公會審批通過后，進入投資管理流程31寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告投資計劃流程名稱：投資管理流程流程編號：1.4.2流程負責部門：企劃部時間總經(jīng)理辦公會董事會企劃部開始收集項目投資信息1主管高層或部門篩選項目，建立項目備選庫/申報2審批項目備選庫是否有擬考察項目否是抽調(diào)人員，組建項目考察小組5項目小組實地考察/撰寫考察報告6審批否是進行可行性研究/撰寫可研報告8項目小組完善可研報告10項目

28、立項，制定具體實施計劃12審批否是審議否是牽頭成立項目考察小組437911審批是否取消立項13結(jié)束32寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：投資管理流程說明流程編號：1.4.2流程負責部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.企劃部根據(jù)投資計劃，通過各種渠道收集投資項目信息投資計劃投資項目信息2.企劃部篩選項目，建立項目備選庫，并向總經(jīng)理辦公會申報項目備選庫3.總經(jīng)理辦公會審批備選項目庫，選擇可供繼續(xù)考察的項目，并授權(quán)相關(guān)高層領(lǐng)導具體負責后續(xù)工作可繼續(xù)考察的項目名單4.分管高層領(lǐng)導牽頭成立項目考察小組成立項目考察小組5.從各部門抽調(diào)人員組建項目考察小組，必要時聘請外部

29、專家項目考察小組名單6.項目考察小組實地考察并撰寫考察報告，并報分管領(lǐng)導審批項目考察報告7.分管領(lǐng)導審批項目考察報告項目考察報告審批結(jié)果8.項目考察小組開展可行性研究，撰寫可行性研究報告，并報分管領(lǐng)導審批可行性研究報告9.分管領(lǐng)導審批項目可行性研究報告可研報告審批結(jié)果10.項目考察小組進一步完善可研報告，并根據(jù)項目投資額大小上報總經(jīng)理辦公會或董事會批準進一步完善的可行性研究報告11.總經(jīng)理辦公會審議審議結(jié)果12.董事會審批項目可研報告審批結(jié)果13.對審批通過的項目進行立項，開始項目洽談，并制定具體實施計劃項目立項、洽談項目實施計劃33寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程目錄（二級目錄：生產(chǎn)管理流

30、程）2.業(yè)務(wù)層面2.1.生產(chǎn)管理流程2.2.采購管理流程2.3.銷售管理流程2.1.1.年度生產(chǎn)計劃制定流程2.1.2.月度生產(chǎn)計劃制定流程2.1.3.生產(chǎn)調(diào)度/管理流程2.1.4.安全生產(chǎn)管理流程34寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程系列生產(chǎn)管理流程 (2.1)流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負責部門流程輸入年度生產(chǎn)計劃制定公司年度經(jīng)營目標各事業(yè)部年度生產(chǎn)計劃年度生產(chǎn)計劃年度物料需求計劃生產(chǎn)管理部確保公司生產(chǎn)經(jīng)營目標有效分解月度生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)管理部確保月度生產(chǎn)工作有效開展生產(chǎn)調(diào)度和管理年度生產(chǎn)計劃臨時性生產(chǎn)任務(wù)月度生產(chǎn)計劃生產(chǎn)管理部確保生產(chǎn)正常有序開展生產(chǎn)計劃設(shè)備物料需求生產(chǎn)工藝/技術(shù)要求安全生

31、產(chǎn)管理生產(chǎn)管理部確保安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、要求等安全生產(chǎn)管理辦法安全生產(chǎn)執(zhí)行情況35寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：年度生產(chǎn)計劃制定流程流程編號：2.1.1流程負責部門：生產(chǎn)管理部時間生產(chǎn)管理部總經(jīng)理辦公會煤炭生產(chǎn)/加工分公司開始公司年度經(jīng)營計劃審核、匯總下屬單位年度生產(chǎn)計劃/物料需求計劃21匯總/制定年度生產(chǎn)計劃/物料計劃4審議6下發(fā)年度生產(chǎn)計劃7通過不通過組織下屬單位執(zhí)行年度生產(chǎn)計劃9收集各事業(yè)部年度生產(chǎn)計劃審核不通過3成本和收益測算是否需要調(diào)整計劃是5否財務(wù)部將年度物料需求提交商貿(mào)公司8年度預算編制流程采購計劃流程月度生產(chǎn)計劃制定流程通過每年11月中旬36寧夏新太華煤

32、業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：年度生產(chǎn)計劃制定流程說明流程編號：2.1.1流程負責部門：生產(chǎn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.生產(chǎn)管理部收集各事業(yè)部本年度生產(chǎn)計劃、相關(guān)資料（上年度生產(chǎn)計劃/完成情況、本年度產(chǎn)能等）公司年度經(jīng)營計劃計劃收集要求、相關(guān)資料2.煤炭生產(chǎn)事業(yè)部、煤炭加工事業(yè)部各自收集、審核、匯總下屬生產(chǎn)單位的年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃事業(yè)部年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃3.生產(chǎn)管理部對各生產(chǎn)單位的年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃進行初審，不通過的重新制定審核結(jié)果4.生產(chǎn)管理部匯總/制定公司年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃公司年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃5.生產(chǎn)管理部預算下年度生

33、產(chǎn)/物料成本及收益情況，并根據(jù)財務(wù)部要求調(diào)整計劃，若不需要調(diào)整則報總經(jīng)理辦公會審議年度預算編制原則年度預算草案財務(wù)部意見下年度生產(chǎn)成本及收益數(shù)據(jù)預算6.總經(jīng)理辦公會審議年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃，不通過則由生產(chǎn)管理部重新制定審議結(jié)果7.生產(chǎn)管理部下達經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的年度生產(chǎn)計劃8.生產(chǎn)管理部將確定的年度物料需求計劃提交商貿(mào)公司，進入采購計劃流程年度物料需求計劃9.事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位執(zhí)行年度生產(chǎn)計劃，進入月度生產(chǎn)計劃制定流程37寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：月度生產(chǎn)計劃制定流程流程編號：2.1.2流程負責部門：生產(chǎn)管理部時間總經(jīng)理生產(chǎn)管理部煤炭生產(chǎn)/加工分公司開始審核、匯總

34、下屬單位月度生產(chǎn)計劃/物料需求計劃審核12每月末生產(chǎn)調(diào)度會前5天下發(fā)月度生產(chǎn)計劃審批4通過不通過年度生產(chǎn)計劃組織下屬單位執(zhí)行月度生產(chǎn)計劃不通過通過573編制月度生產(chǎn)計劃/物料需求計劃將月度物料需求提交商貿(mào)公司6生產(chǎn)調(diào)度/管理流程采購計劃流程38寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：月度生產(chǎn)計劃制定流程說明流程編號：2.1.2流程負責部門：生產(chǎn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.事業(yè)部收集、審核、匯總提交下屬生產(chǎn)單位的月度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃年度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃2.生產(chǎn)管理部審核，不通過的由相關(guān)單位重新制定審核結(jié)果3.生產(chǎn)管理部編制公司月度生產(chǎn)計劃、

35、物料需求計劃月度生產(chǎn)計劃、月度物料需求4.總經(jīng)理審批月度生產(chǎn)計劃/物料需求計劃，不通過則由生產(chǎn)管理部重新制定審批結(jié)果5.生產(chǎn)管理部下發(fā)確定的月度生產(chǎn)計劃6.生產(chǎn)管理部將總經(jīng)理審批后的月度物料需求計劃提交商貿(mào)公司，進入采購計劃流程月度物料需求計劃7.事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位執(zhí)行月度生產(chǎn)計劃，進入生產(chǎn)調(diào)度和管理流程39寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度/管理流程流程編號：2.1.3 流程負責部門：生產(chǎn)管理部時間生產(chǎn)管理部開始煤炭生產(chǎn)/加工分公司總經(jīng)理提出設(shè)備、油料、零配件領(lǐng)用申請檢驗/計量145生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)工藝/技術(shù)管理3編制生產(chǎn)統(tǒng)計報表12按生產(chǎn)計劃和工藝要求組織下屬單位生產(chǎn)產(chǎn)量與

36、計劃差異較大？否是78分析差異原因，提出差異解決建議11組織下屬生產(chǎn)單位執(zhí)行差異解決方案/調(diào)整的生產(chǎn)計劃提出差異解決方案/調(diào)整生產(chǎn)計劃9品質(zhì)有重大問題？否是6生產(chǎn)計劃物料出庫流程2商貿(mào)公司審批否是10結(jié)束40寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度/管理流程說明流程編號：2.1.3流程負責部門：生產(chǎn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和下屬單位的物料需求，提出相關(guān)設(shè)備物料等的領(lǐng)用申請生產(chǎn)計劃物料需求設(shè)備物料領(lǐng)用申請月度滾動生產(chǎn)計劃2.進入商貿(mào)公司物料出庫流程物料供應單據(jù)3.生產(chǎn)管理部進行生產(chǎn)調(diào)度，并提供相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)/工藝指導和支持生產(chǎn)調(diào)度和管理

37、工藝/技術(shù)支持4.事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位，按照生產(chǎn)計劃/工藝要求安排生產(chǎn)生產(chǎn)工藝要求產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量進度單5.生產(chǎn)管理部檢驗/計量產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求檢驗/計量結(jié)果檢驗記錄6.生產(chǎn)管理部根據(jù)檢驗/計量結(jié)果判斷產(chǎn)品品質(zhì)是否存在重大問題，若存在則向事業(yè)部了解原因產(chǎn)品品質(zhì)檢驗單7.生產(chǎn)管理部檢查產(chǎn)量是否與生產(chǎn)計劃存在重大差異，存在則向事業(yè)部了解原因生產(chǎn)計劃完成情況8.事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位分析品質(zhì)/產(chǎn)量等差異原因，并向生產(chǎn)管理部匯報，同時提出差異解決建議差異原因差異解決建議9.生產(chǎn)管理部提出差異解決方案/生產(chǎn)計劃調(diào)整意見差異解決方案生產(chǎn)計劃調(diào)整10.總經(jīng)理審批差異解決方案，不通過則由生產(chǎn)管理部重新制定審議

38、結(jié)果11.事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位執(zhí)行差異解決方案/調(diào)整后的生產(chǎn)計劃，12.生產(chǎn)管理部編制生產(chǎn)統(tǒng)計報表，進入部門績效管理流程生產(chǎn)統(tǒng)計報表41寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：安全生產(chǎn)管理流程流程編號：2.1.4流程負責部門：生產(chǎn)管理部時間總經(jīng)理辦公會生產(chǎn)管理部煤炭生產(chǎn)/加工分公司開始制定公司安全生產(chǎn)管理辦法是否存在安全隱患145檢查/監(jiān)督生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)情況提出整改要求/處罰意見審批2通過不通過安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、規(guī)定按照整改要求組織生產(chǎn)是否67按照安全生產(chǎn)管理辦法組織下屬單位開展生產(chǎn)3備案結(jié)束42寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：安全生產(chǎn)管理流程說明流程編號：2.1.4流程負

39、責部門：生產(chǎn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.生產(chǎn)管理部根據(jù)國家相關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策以及寧煤集團的相關(guān)安全生產(chǎn)制度，編制公司安全生產(chǎn)管理辦法相關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)定公司安全生產(chǎn)管理辦法（草案）2.總經(jīng)理辦公會審核安全生產(chǎn)管理辦法審核意見3.事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位按照審核下發(fā)的安全生產(chǎn)管理辦法開展生產(chǎn)4.生產(chǎn)管理部檢查/監(jiān)督各生產(chǎn)單位的安全生產(chǎn)情況安全生產(chǎn)執(zhí)行情況5.生產(chǎn)管理部檢查是否存在安全隱患安全隱患存在情況6.生產(chǎn)管理部對存在的安全隱患，對事業(yè)部/相關(guān)生產(chǎn)單位提出整改要求或處罰意見，并備案作為月度考核數(shù)據(jù)，進入績效管理流程整改要求/處罰意見7

40、.事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位執(zhí)行整改要求，進入績效管理流程43寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程目錄（二級目錄：采購管理流程）2.業(yè)務(wù)層面2.1.生產(chǎn)管理流程2.2.采購管理流程2.3.銷售管理流程2.2.1.采購計劃制定流程2.2.2.采購執(zhí)行流程2.2.3.物料出庫流程44寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程系列采購管理流程 (2.2)流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負責部門流程輸入采購計劃臨時性采購需求設(shè)備/物資采購到貨商貿(mào)公司采購執(zhí)行生產(chǎn)計劃物料需求計劃設(shè)備物料庫存在途設(shè)備物料采購計劃滿足企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備物資需求商貿(mào)公司采購計劃領(lǐng)料申請原材料被生產(chǎn)管理部門領(lǐng)用先進先出法商貿(mào)公司物料出庫執(zhí)行

41、采購計劃45寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：采購計劃制定流程流程編號：2.2.1流程負責部門：商貿(mào)公司時間商貿(mào)公司生產(chǎn)管理部開始提交經(jīng)審批的生產(chǎn)性物資需求掌握庫存情況掌握采購在途情況制定采購計劃采購執(zhí)行流程23457提交經(jīng)審批的物料需求計劃1其他單位總經(jīng)理辦公會審批6通過不通過每月/每年46寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：采購計劃制定流程說明流程編號：2.2.1流程負責部門：商貿(mào)公司流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.生產(chǎn)管理部提供經(jīng)過公司高層審批確認后的物料需求計劃經(jīng)審批的設(shè)備物料需求計劃2.其他單位提交與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備/物料需求經(jīng)審批的設(shè)備物料需求計劃3.

42、商貿(mào)公司掌握現(xiàn)有庫存情況庫存數(shù)據(jù)4.商貿(mào)公司掌握采購在途情況在途設(shè)備/物資數(shù)據(jù)5.商貿(mào)公司匯總設(shè)備物料需求計劃，制定采購計劃采購計劃6.總經(jīng)理辦公會審批采購計劃，不通過則由商貿(mào)公司重新制定審批結(jié)果7.商貿(mào)公司執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的采購計劃，進入采購執(zhí)行流程47寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告采購計劃流程名稱：采購執(zhí)行流程流程編號：2.2.2流程負責部門：商貿(mào)公司時間開始商貿(mào)公司臨時性采購需求確定每周/次采購數(shù)量和品種，提出付款申請1財務(wù)部供應商向供應商發(fā)出采購訂單是否預算內(nèi)供應設(shè)備物資346采購收料2是否采購預算采購訂單付款流程物料出庫流程總經(jīng)理審批預算外采購申請5通過不通過48寧夏新太華煤業(yè)

43、公司流程設(shè)計報告流程名稱：采購執(zhí)行流程說明流程編號：2.2.2流程負責部門：商貿(mào)公司流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.商貿(mào)公司根據(jù)經(jīng)過審批的采購計劃和臨時性采購需求，確定每周/每次采購品種和數(shù)量，并將采購金額提交財務(wù)部采購計劃臨時性采購需求每周/次采購計劃2.財務(wù)部審核是否預算內(nèi)，若不在預算內(nèi)，則由相關(guān)單位提出預算外采購申請，報總經(jīng)理批準采購預算審核結(jié)果3.總經(jīng)理根據(jù)實際生產(chǎn)需要、預算外需求申請對計劃外需求進行審批審批結(jié)果4.商貿(mào)公司向供應商發(fā)出采購訂單，進入付款流程采購訂單5.供應商供應相關(guān)設(shè)備物料設(shè)備物料供應采購訂單6.商貿(mào)公司收料，進入物料出庫流程到貨的設(shè)備/物料49

44、寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：物料出庫流程 流程編號： 2.2.3 流程負責部門：商貿(mào)公司時間商貿(mào)公司煤炭生產(chǎn)/加工分公司開始審核領(lǐng)料單查詢庫存情況向相關(guān)單位供應設(shè)備物料更新庫存信息每天456712否是生產(chǎn)計劃物料需求計劃是否計劃內(nèi)提出設(shè)備、油料、零配件領(lǐng)用申請領(lǐng)料單結(jié)束主管高層審核不通過3通過50寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：物料出庫流程說明 流程編號： 2.2.3 流程負責部門：商貿(mào)公司流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各生產(chǎn)單位得到生產(chǎn)計劃，并根據(jù)生產(chǎn)需求填寫相關(guān)設(shè)備物料領(lǐng)料單生產(chǎn)計劃設(shè)備物料領(lǐng)料單月度滾動生產(chǎn)計劃2.商貿(mào)公司判斷是否屬于計劃內(nèi)需求

45、，若不在計劃內(nèi)，則報主管高層領(lǐng)導審批需求判斷3.主管高層審批計劃外領(lǐng)料申請審批結(jié)果4.商貿(mào)公司確認領(lǐng)料單上的品種和數(shù)量領(lǐng)料單所需物料品種和數(shù)量5.商貿(mào)公司發(fā)料人員查詢所需產(chǎn)品的可用庫存領(lǐng)料單庫存信息6.根據(jù)先進先出的原則供應物料(出庫單在發(fā)料完成以后需要報送財務(wù)部)物料供應完畢出庫單7.根據(jù)出庫單更新庫存帳,卡，進入部門/員工績效管理流程出庫單庫存帳庫存卡51寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程目錄（二級目錄：銷售管理流程）2.業(yè)務(wù)層面2.1.生產(chǎn)管理流程2.2.采購管理流程2.3.銷售管理流程2.3.1.年度銷售計劃制定流程2.3.2.月度銷售計劃制定流程2.3.3.銷售價格制定流程2.3.4

46、.銷售流程52寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程系列銷售計劃與管理流程 (2.3)流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負責部門流程輸入年度生產(chǎn)計劃歷史銷售情況營銷戰(zhàn)略年度銷售計劃年度銷售費用預算確保公司經(jīng)營目標有效分解營銷中心 年度銷售計劃和預算的制定市場供求狀況同類產(chǎn)品市場價格銷售定價建議書制定合理的銷售價格，確保利潤最大及長期客戶的相對穩(wěn)定營銷中心銷售價格制定宏觀因素和行業(yè)趨勢歷史需求數(shù)據(jù)市場情況等月度銷售計劃月度銷售費用預算確保月度銷售工作有效開展營銷中心月度銷售計劃和預算的制定客戶信息客戶訂單銷售合同收到貨款/發(fā)運產(chǎn)品獲得訂單，并通過有序的流程將產(chǎn)品發(fā)出，收回貨款營銷中心銷售執(zhí)行53寧夏新太華煤

47、業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：年度銷售計劃制定流程 流程編號：2.3.1流程負責部門：營銷中心時間營銷中心總經(jīng)理辦公會生產(chǎn)管理部開始年度生產(chǎn)計劃1執(zhí)行年度銷售計劃7了解客戶需求、收集相關(guān)資料審核不通過52編制年度銷售計劃財務(wù)部年度銷售預算通過是否需要調(diào)整計劃是4否預算制定和審核流程3部門績效管理流程月度銷售計劃制定流程寧煤同期銷售計劃向營銷中心提供年度生產(chǎn)計劃6每年11月下旬54寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：年度銷售計劃制定流程說明 流程編號：2.3.1流程負責部門：營銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.營銷中心收集下年度客戶需求量、上年度銷售計劃完成情況等資料

48、市場需求/上年銷售數(shù)據(jù)等資料相關(guān)資料收集完畢2.生產(chǎn)管理向營銷中心提供年度生產(chǎn)計劃年度生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃提供3.營銷中心根據(jù)本年度生產(chǎn)計劃及收集到的相關(guān)資料，編制公司年度銷售計劃草案公司年度銷售計劃草案4.營銷中心根據(jù)年度預算制定原則制定年度銷售預算年度預算編制原則年度銷售預算草案5.營銷中心根據(jù)年度銷售預算對年度銷售計劃進行相應調(diào)整，若不需要調(diào)整則報總經(jīng)理辦公會審議年度銷售預算年度銷售計劃調(diào)整6.總經(jīng)理辦公會審議年度銷售計劃，不通過則由營銷中心重新制定審議結(jié)果7.營銷中心執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的年度銷售計劃年度銷售計劃執(zhí)行8.進入月度銷售計劃制定流程和部門績效管理流程55寧夏新太華煤業(yè)公司

49、流程設(shè)計報告時間營銷中心總經(jīng)理生產(chǎn)管理部開始執(zhí)行月度銷售計劃4年度銷售計劃審核不通過32編制月度銷售計劃通過流程名稱：月度銷售計劃制定流程 流程編號：2.3.2流程負責部門：營銷中心獲取當月生產(chǎn)計劃及相關(guān)資料1部門績效管理流程月度生產(chǎn)計劃每月末56寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：月度銷售計劃制定流程說明 流程編號：2.3.2流程負責部門：營銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.營銷中心從生產(chǎn)管理部獲取月度生產(chǎn)計劃，并收集市場/客戶需求、上月銷售數(shù)據(jù)等資料市場需求數(shù)據(jù)上月實際銷售數(shù)據(jù)收集到的相關(guān)資料月度生產(chǎn)計劃2.營銷中心根據(jù)年度銷售計劃、月度生產(chǎn)計劃及相關(guān)資料，編

50、制公司月度銷售計劃月度銷售計劃3.總經(jīng)理辦公會對公司月度銷售計劃進行審議，不通過則由營銷中心重新制定審議結(jié)果4.營銷中心下達/執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的月度銷售計劃銷售計劃執(zhí)行5.進入部門績效管理流程57寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：銷售價格制定流程 流程編號：2.3.3流程負責部門：營銷中心時間營銷中心總經(jīng)理辦公會企劃部開始執(zhí)行確定的銷售價格4了解同期寧煤集團的價格及市場行情，提出定價建議書審議不通過31通過審核不通過2通過結(jié)束58寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：銷售價格制定流程說明 流程編號：2.3.3流程負責部門：營銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)

51、表單1.營銷中心收集寧煤集團同期銷售價格、市場供求情況、市場價格等信息，并提交銷售定價建議書相關(guān)資料定價建議書2.企劃部收集相關(guān)數(shù)據(jù)，審核定價建議書，如不通過則由營銷中心重新制定審核結(jié)果3.總經(jīng)理辦公會審議經(jīng)企劃部審核通過的銷售定價建議書，不通過則由營銷中心重新制定審議結(jié)果4.營銷中心執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的銷售價格確定的銷售價格59寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：銷售流程流程編號： 2.3.4 流程負責部門：營銷中心時間營銷中心開始客戶財務(wù)部收集客戶信息/拓展市場/獲得訂單1商務(wù)談判/簽訂合同4主動發(fā)出訂貨需求2交納預付款/全部貨款5申請/安排車皮，組織鐵路發(fā)運8提供產(chǎn)成品、在產(chǎn)

52、品的生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)/生產(chǎn)計劃3煤炭生產(chǎn)/加工事業(yè)部是否需要鐵路發(fā)運否7是與營銷中心/客戶確認產(chǎn)品數(shù)量/品質(zhì)，裝車發(fā)運10收取貨款/預付款6生產(chǎn)管理部銷售合同銷售合同收到貨物/驗收/入庫/付余款12組織汽車發(fā)運11客戶是否自備汽車是9否填寫銷售統(tǒng)計報表并報企劃部/財務(wù)部13結(jié)束60寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：銷售流程流程編號： 2.3.4 流程負責部門：營銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.營銷中心通過各種渠道（拜訪、電話、他人介紹等）收集客戶信息，并積極拓展市場，獲得訂單潛在客戶信息客戶拓展2.客戶主動發(fā)出訂貨需求客戶需求訂單3.生產(chǎn)管理部提供產(chǎn)成品/在產(chǎn)品的

53、數(shù)量和品質(zhì)等數(shù)據(jù)產(chǎn)品數(shù)量/品質(zhì)數(shù)據(jù)4.營銷中心根據(jù)客戶需求與產(chǎn)品庫存等數(shù)據(jù)，與客戶進行商務(wù)談判，并簽訂銷售合同訂單銷售合同5.客戶付出全部貨款/部分預付款付款6.財務(wù)部收取貨款，并開具收據(jù)或發(fā)票收款，開收據(jù)/發(fā)票7.營銷中心確定是否通過鐵路發(fā)運確定的發(fā)運方式8.如果通過鐵路發(fā)運，營銷中心則申請或安排車皮，組織發(fā)運9.如果不通過鐵路發(fā)運，營銷中心確定客戶是否自備汽車確定的發(fā)運方式10.事業(yè)部與營銷中心核對/確認發(fā)出產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)，填寫出庫單，交由客戶自備車輛運走出庫單，產(chǎn)品運出11.事業(yè)部與營銷中心核對/確認發(fā)出產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)，填寫出庫單，交由營銷中心組織的車輛運走出庫單，產(chǎn)品運出出庫單12

54、.客戶收到產(chǎn)品，驗收、入庫、并付清余款（如果有）產(chǎn)品驗收、入庫、付款驗收單13.營銷中心填寫銷售統(tǒng)計報表，并上報企劃部和財務(wù)部銷售統(tǒng)計報表銷售統(tǒng)計表61寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程目錄（二級目錄：綜合管理流程）3.支撐層面3.3.財務(wù)管理流程3.1.綜合管理流程3.2.人力資源管理流程3.4.審計流程3.1.3.固定資產(chǎn)采購流程3.1.5.外部關(guān)系管理流程3.1.2.公文流轉(zhuǎn)流程3.1.4.法律事務(wù)流程3.1.4.1.法律服務(wù)流程3.1.4.2.合同管理流程3.1.2.1.公文流轉(zhuǎn)流程3.1.2.2.發(fā)文流程3.5.子公司管理流程3.1.1.重大事項決議督辦流程62寧夏新太華煤業(yè)公司流程

55、設(shè)計報告流程系列：綜合管理流程（3.1）流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負責部門流程輸入法律事務(wù)法律事務(wù)需求法律事務(wù)處理結(jié)果綜合辦公室減少部門間協(xié)調(diào)，提高工作效率有效控制法律風險固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)采購需求固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)記錄綜合辦公室統(tǒng)一有計劃的采購有助于控制預算，降低成本記錄固定資產(chǎn)以便于統(tǒng)一管理公文流轉(zhuǎn)公文流轉(zhuǎn)的需求公文流轉(zhuǎn)綜合辦公室減少部門之間的協(xié)調(diào)提高工作效率企業(yè)戰(zhàn)略目標外部關(guān)系管理外部關(guān)系報告綜合辦公室保持和外部相關(guān)部門的緊密關(guān)系，了解市場發(fā)展的最新動態(tài)。利用外部關(guān)系協(xié)助各部門開展工作。重大事項決議督辦總經(jīng)理辦公會重大事項決議相關(guān)文件重大事項決議執(zhí)行結(jié)果綜合辦公室確?？偨?jīng)理辦公會確定

56、的重大事項決議得到執(zhí)行63寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告總經(jīng)理辦公會重大事項決議流程名稱：重大事項決議督辦流程流程編號： 3.1.1 .1 流程負責部門：綜合辦公室綜合辦公室時間開始各部門/分/子公司總經(jīng)理傳達重大事項決議1檢查是否完成3是否執(zhí)行重大事項決議審批是26否說明原因4提出處理意見5撰寫執(zhí)行情況總結(jié)并報總經(jīng)理7結(jié)束64寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：重大事項決議督辦流程流程編號： 3.1.1 .1 流程負責部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合辦公室傳達總經(jīng)理辦公會確定的重大事項決議重大事項決議決議傳達2.相關(guān)部門領(lǐng)會、執(zhí)行重大事項決議決議

57、執(zhí)行3.綜合辦公室檢查重大事項決議執(zhí)行結(jié)果，若已經(jīng)執(zhí)行，則撰寫執(zhí)行情況總結(jié)并報相關(guān)高層決議執(zhí)行結(jié)果4.若決議未得到執(zhí)行，綜合辦公室要求相關(guān)部門說明原因決議未執(zhí)行的原因5.綜合辦公室提出處理建議，并報總經(jīng)理審批處理建議6.總經(jīng)理審批審批結(jié)果7.綜合辦公室撰寫重大事項決議執(zhí)行情況總結(jié)，并報高層執(zhí)行情況總結(jié)65寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程流程編號： 3.1.2 .1 流程負責部門：綜合辦公室綜合辦公室各部門開始結(jié)束相關(guān)部門主管領(lǐng)導起草相關(guān)文件1相關(guān)文件部門經(jīng)理審核2通過不通過3填寫流轉(zhuǎn)意見提出意見審批存檔不通過通過執(zhí)行456766寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：公文流

58、轉(zhuǎn)流程說明流程編號： 3.1.2.1 流程負責部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.由相關(guān)部門起草文件需要起草文件的事項相關(guān)文件2.部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改；審核結(jié)果3.綜合辦公室簽署流轉(zhuǎn)意見，并將文件流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見公文流轉(zhuǎn)意見公文流轉(zhuǎn)單4.相關(guān)部門簽署意見流轉(zhuǎn)意見5.主管領(lǐng)導審核，提出意見6.綜合辦公室將批復后的文件存檔，并通知申請部門執(zhí)行7.申請部門按照文件內(nèi)容具體執(zhí)行67寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：發(fā)文流程流程編號：3.1.2.2 流程負責部門：綜合辦公室綜合辦公室擬發(fā)文部門開始結(jié)束相

59、關(guān)部門主管領(lǐng)導起草文件1發(fā)文申請表部門經(jīng)理審核2通過不通過3簽署流轉(zhuǎn)意見，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門提出意見提出意見審批不通過通過簽收文件458分發(fā)相關(guān)部門打印，編號蓋章，存檔67簽收文件868寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：發(fā)文流程說明流程編號：3.1.2.2 流程負責部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.由擬發(fā)文部門起草文件需要發(fā)文的事項文件初稿2.部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則分別遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改審核意見發(fā)文申請表3.綜合辦公室在發(fā)文申請表上簽署流轉(zhuǎn)意見，并將簽報流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見流轉(zhuǎn)意見發(fā)文申請表4.相關(guān)部門提出意見相關(guān)意見發(fā)

60、文申請表5.主管領(lǐng)導審批審批意見發(fā)文申請表6.綜合辦公室打印終稿、并將文件編號，蓋章，存檔文件制作7.綜合辦公室將終稿分發(fā)至相關(guān)部門文件分發(fā)8.職能部門與相關(guān)部門簽收文件文件簽收69寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：固定資產(chǎn)（非生產(chǎn)性）采購流程流程編號： 3.1.3 流程負責部門：綜合辦公室調(diào)整是審批綜合辦公室使用單位開始總經(jīng)理采購合同維修協(xié)議提出非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)需求1細化采購需求5調(diào)整采購需求87到貨檢驗、入庫10記入固定資產(chǎn)臺帳119采購是否預算內(nèi)？2申請對超計劃的特批3是否制定固定資產(chǎn)采購計劃調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購計劃64否結(jié)束領(lǐng)取固定資產(chǎn)70寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告流程名稱：