新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件-3流程報(bào)告

1、說明本報(bào)告為中期報(bào)告，所有結(jié)論不代表最終咨詢意見！1寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告公司流程目錄（一級目錄）1.戰(zhàn)略層面2.業(yè)務(wù)層面1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2.經(jīng)營計(jì)劃制定與執(zhí)行流程2.1.生產(chǎn)管理流程2.2.采購管理流程3.支撐層面3.3.財(cái)務(wù)管理流程3.1.行政管理流程3.2.人力資源管理流程3.4.審計(jì)流程1.3.預(yù)算管理流程3.5.子公司管理流程2.3.銷售管理流程1.4.投資計(jì)劃與投資管理流程2寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程說明結(jié)束流程終點(diǎn) - (物料需求得到滿足)開始流程開端 - (生產(chǎn)單位提出物料需求)決策點(diǎn)決策點(diǎn) - (總經(jīng)理審批年度采購計(jì)劃)流程步驟流程步驟 - (商

2、貿(mào)公司審核物料需求)信息文檔信息文檔 - (領(lǐng)料單)A流程遷移 - (轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分)業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例另一流程另一流程 - (物資采購流程)3寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程目錄（二級目錄：戰(zhàn)略制定流程）1.1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.1.2.戰(zhàn)略目標(biāo)分解與執(zhí)行流程1.1.3.部門績效管理流程1.戰(zhàn)略層面1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2.經(jīng)營計(jì)劃制定與執(zhí)行流程1.3.預(yù)算管理流程1.4.投資計(jì)劃與投資管理流程4寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程系列

3、：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程（1.2）流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)部門流程輸入戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程戰(zhàn)略目標(biāo)分解及執(zhí)行部門績效管理流程企業(yè)資源與能力企業(yè)外部環(huán)境企業(yè)現(xiàn)有戰(zhàn)略及執(zhí)行情況公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測企劃部制定清晰的公司愿景和戰(zhàn)略建立與戰(zhàn)略相適用的組織結(jié)構(gòu)公司戰(zhàn)略規(guī)劃關(guān)鍵成功因素部門/崗位關(guān)鍵績效指標(biāo)部門績效考核辦法企劃部找到實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵因素，并將戰(zhàn)略目標(biāo)層層向下分解到部門公司總體經(jīng)營目標(biāo)各個(gè)部門的部門目標(biāo)財(cái)務(wù)部門提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上年度的績效指標(biāo)及結(jié)果部門績效考核方法及指標(biāo)部門績效考核目標(biāo)設(shè)定部門績效考核結(jié)果人力資源部通過對部門績效的管理，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)5寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程

4、名稱：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程流程編號：1.1.1流程負(fù)責(zé)部門：企劃部時(shí)間企劃部形成戰(zhàn)略規(guī)劃草案，并建立相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)測模型4開始確立公司新的戰(zhàn)略規(guī)劃6提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整意見78分析企業(yè)內(nèi)部資源與能力1分析外部環(huán)境2回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)營情況3經(jīng)理辦公會(huì)35年大調(diào)整每年小調(diào)整評估備選方案通過不通過5戰(zhàn)略目標(biāo)分解及實(shí)施流程10向業(yè)務(wù)部門傳達(dá)并確認(rèn)戰(zhàn)略精神9公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程投資計(jì)劃流程進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整業(yè)務(wù)部門10106寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程說明流程編號：1.1.1流程負(fù)責(zé)部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.企劃部分析企

5、業(yè)內(nèi)部資源與能力企業(yè)資源與能力分析報(bào)告2.企劃部分析企業(yè)外部環(huán)境外部環(huán)境分析報(bào)告3.回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目經(jīng)營情況現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報(bào)告4.在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部資源與能力等的基礎(chǔ)上形成公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案，建立相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)測模型，對未來的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測，以驗(yàn)證新的愿景和戰(zhàn)略，并提交總經(jīng)理辦公會(huì)備選戰(zhàn)略規(guī)劃方案財(cái)務(wù)預(yù)測模型戰(zhàn)略年度財(cái)務(wù)表單5.經(jīng)理辦公會(huì)評估戰(zhàn)略備選方案，不通過則由企劃部重新制定評估結(jié)果6.經(jīng)理辦公會(huì)確立新的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃7.為滿足戰(zhàn)略規(guī)劃的需要提出組織結(jié)構(gòu)修改意見組織調(diào)整意見8.組織結(jié)構(gòu)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)圖及崗位設(shè)置說明9.確定戰(zhàn)略規(guī)劃后，與業(yè)務(wù)部門溝通使他們更好的理解公司戰(zhàn)略和

6、計(jì)劃10.進(jìn)入戰(zhàn)略目標(biāo)分解和實(shí)施流程、年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程、投資計(jì)劃流程7寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告關(guān)鍵成功因素流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)分解及執(zhí)行流程流程編號： 1.1.2 流程負(fù)責(zé)部門：企劃部時(shí)間11月底/12月初總經(jīng)理辦公會(huì)開始企劃部各部門/分/子公司分解制定部門關(guān)鍵績效指標(biāo)/部門績效考核辦法初稿提出修改意見討論/確定實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功因素?cái)M定部門關(guān)鍵績效指標(biāo)庫將部門關(guān)鍵績效指標(biāo)分解到每個(gè)崗位審議編制正式文件由總經(jīng)理簽字后下發(fā)通過不通過1234658公司戰(zhàn)略規(guī)劃12審核不通過通過7人力資源部開展工作，確保關(guān)鍵績效指標(biāo)完成91011部門績效管理流程人員績效管理流程跟蹤部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的執(zhí)行結(jié)果

7、并及時(shí)獲取反饋意見13績效考核體系調(diào)整流程8寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)分解及執(zhí)行流程說明流程編號： 1.1.2 流程負(fù)責(zé)部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.公司高層組織討論、確定推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵成功因素公司戰(zhàn)略規(guī)劃關(guān)鍵成功因素2.企劃部根據(jù)關(guān)鍵成功因素，分解制定部門關(guān)鍵績效指標(biāo)和部門績效考核辦法初稿部門關(guān)鍵績效指標(biāo)/績效考核辦法初稿3.各單位提出修改意見修改意見4.企劃部形成部門關(guān)鍵績效指標(biāo)和部門績效考核辦法草案，并提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議部門關(guān)鍵績效指標(biāo)/績效考核辦法草案5.公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議部門關(guān)鍵績效指標(biāo)草案，不通過則由企劃部重

8、新制定審議結(jié)果6.各單位根據(jù)確定的關(guān)鍵績效指標(biāo)，制定本單位內(nèi)各崗位的關(guān)鍵績效指標(biāo)，并提交企劃部審核崗位關(guān)鍵績效指標(biāo)7.人力資源部審核各單位提交的崗位關(guān)鍵績效指標(biāo)，不通過則由相關(guān)單位重新制定審核結(jié)果8.總裁簽署正式的文件，將確定的關(guān)鍵績效指標(biāo)/考核辦法下發(fā)各部門確定的關(guān)鍵績效指標(biāo)/考核辦法9.各部門組織開展生產(chǎn)經(jīng)營工作，確保完成關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)執(zhí)行10.進(jìn)入部門績效考核管理流程部門績效考核結(jié)果11.進(jìn)入人員績效考核管理流程員工績效考核結(jié)果12.企劃部跟蹤部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的執(zhí)行情況，并及時(shí)獲取各單位的反饋意見績效考核結(jié)果指導(dǎo)意見/反饋意見13.進(jìn)入績效考核體系調(diào)整流程績效考核體系調(diào)整9寧夏

9、新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱: 部門績效管理流程流程編號： 1.1.3 流程負(fù)責(zé)部門：人力資源部時(shí)間人力資源部各部門/分/子公司收集部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的完成情況14薪酬考核委員會(huì)將考核結(jié)果反饋給各單位組織相關(guān)部門處理申訴，反饋結(jié)果提交申訴書確定部門當(dāng)月考核系數(shù)部門考核評分表25711考核部門/考核人是否有異議裁決10是否考核周期部門周邊績效考核表整理/匯總/計(jì)算部門月度考核結(jié)果3是否有異議是否9薪酬發(fā)放流程是否受理是否6開始提供考核數(shù)據(jù)/對被考核人評分人力資源部會(huì)同考核人進(jìn)行反饋答復(fù)810寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱: 部門績效管理流程說明流程編號： 1.1.3 流程負(fù)責(zé)部門：人

10、力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.人力資源部收集部門關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況的數(shù)據(jù)部門關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況績效數(shù)據(jù)KPI數(shù)據(jù)匯總表2.職能部門、直接上級、協(xié)作單位根據(jù)考核辦法提供考核數(shù)據(jù)指標(biāo)考核數(shù)據(jù)3.人力資源部收集、匯總考核數(shù)據(jù)，計(jì)算部門考核得分各類考核數(shù)據(jù)考核評分表考核評分表4.人力資源部負(fù)責(zé)將考核結(jié)果反饋給各部門/分/子公司考核結(jié)果反饋5.部門理解考核結(jié)果，如果對考核結(jié)果有異議，向人力資源部提出申訴異議申訴書申訴書6.人力資源部調(diào)查了解情況，如果申訴理由不成立，則拒絕受理，并向申訴部門解釋原因是否受理申訴的結(jié)論7.如果接受申訴，人力資源部組織處理申訴申訴處理結(jié)果8

11、.人力資源部會(huì)同考核人向部門反饋申訴結(jié)果9部門理解申訴處理結(jié)果，如果仍然對申訴處理結(jié)果有異議，向薪酬考核委員會(huì)提出申訴異議申訴書申訴書10薪酬考核委員會(huì)對被考核部門提出的異議進(jìn)行裁決異議裁決結(jié)果11人力資源部將考核最終結(jié)果應(yīng)用于各項(xiàng)激勵(lì)機(jī)制（如接口薪酬發(fā)放流程）考核結(jié)果11寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程目錄（二級目錄：經(jīng)營計(jì)劃制定流程）1.2.1.年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程1.2.2.月度經(jīng)營計(jì)劃制定流程1.2.3.計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制流程1.戰(zhàn)略層面1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2.經(jīng)營計(jì)劃制定與執(zhí)行流程1.3.預(yù)算管理流程1.4.投資計(jì)劃與投資管理流程12寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程系

12、列：經(jīng)營計(jì)劃制定流程（1.2）流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)部門流程輸入年度經(jīng)營計(jì)劃制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司年度經(jīng)營目標(biāo)部門年度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃企劃部將公司戰(zhàn)略細(xì)化為具體可行的年度經(jīng)營計(jì)劃月度經(jīng)營計(jì)劃制定企劃部確保各項(xiàng)工作有效開展計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃計(jì)劃完成情況差異解決建議/方案企劃部確保計(jì)劃有效實(shí)施部門年度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃臨時(shí)性工作任務(wù)部門月度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃13寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程流程編號：1.2.1流程負(fù)責(zé)部門：企劃部時(shí)間各部門/分/子公司企劃部總經(jīng)理辦公會(huì)開始審核通過不通過3456每年11月初將公司年度經(jīng)營目標(biāo)分解為各部門年度

13、經(jīng)營目標(biāo)提出部門年度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃匯總/制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案審批下發(fā)年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行年度經(jīng)營計(jì)劃789通過不通過月度經(jīng)營計(jì)劃制定流程101收集資料/征求意見，提出公司年度經(jīng)營目標(biāo)公司戰(zhàn)略規(guī)劃審批2不通過通過部門年度經(jīng)營目標(biāo)14寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程說明流程編號：1.2.1流程負(fù)責(zé)部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.企劃部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，征求各方意見和收集/分析相關(guān)資料后，提出公司年度經(jīng)營目標(biāo)公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司年度經(jīng)營目標(biāo)2.總經(jīng)理辦公會(huì)審議公司年度經(jīng)營目標(biāo)，不通過則由企劃部重新制定審議結(jié)果3.企劃部將公司年度經(jīng)營目標(biāo)分

14、解為各部門年度經(jīng)營目標(biāo)，并下達(dá)相關(guān)部門公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)部門年度經(jīng)營目標(biāo)4.各部門提出本部門的年度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃部門年度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃5.企劃部對各部門的年度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃進(jìn)行審核，不通過的由相關(guān)部門重新制定審核結(jié)果6.企劃部匯總/制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案7.總經(jīng)理辦公會(huì)對公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行審議審議結(jié)果8.企劃部下達(dá)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過的年度經(jīng)營計(jì)劃9.各單位執(zhí)行年度經(jīng)營計(jì)劃10.進(jìn)入月度經(jīng)營計(jì)劃制定流程15寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：月度經(jīng)營計(jì)劃制定流程流程編號：1.2.2流程負(fù)責(zé)部門：企劃部時(shí)間總經(jīng)理企劃部各部門/分/子公司開始根據(jù)年度

15、計(jì)劃提出月度經(jīng)營/工作計(jì)劃審核12每月3日前下發(fā)公司月度經(jīng)營計(jì)劃審批4通過不通過部門年度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃執(zhí)行公司月度經(jīng)營計(jì)劃不通過通過563匯總/制定公司月度經(jīng)營計(jì)劃計(jì)劃完成情況監(jiān)控流程716寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：月度經(jīng)營計(jì)劃制定流程說明流程編號：1.2.2流程負(fù)責(zé)部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各單位根據(jù)本單位的年度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃、臨時(shí)性工作任務(wù)，提出月度經(jīng)營/工作計(jì)劃部門年度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃臨時(shí)性工作任務(wù)部門月度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃2.企劃部審核各單位的月度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃，不通過的由相關(guān)單位重新制定審核結(jié)果3.企劃部匯總、制定公

16、司月度經(jīng)營計(jì)劃公司月度經(jīng)營計(jì)劃4.總經(jīng)理審批月度經(jīng)營計(jì)劃，不通過的由相關(guān)單位重新制定審批結(jié)果審批單5.企劃部下發(fā)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司月度經(jīng)營計(jì)劃6.各部門執(zhí)行月度經(jīng)營計(jì)劃7.進(jìn)入計(jì)劃完成情況監(jiān)控流程17寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告比較計(jì)劃執(zhí)行和目標(biāo)的差異流程名稱：計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制流程流程編號：1.2.3流程負(fù)責(zé)部門：企劃部時(shí)間各部門/分/子公司企劃部開始收集計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果是否有重大差異有123每月識別原因，提交差異分析報(bào)告，并提出建議解決方案4月度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃執(zhí)行差異解決方案，糾正績效無提出差異解決方案/調(diào)整經(jīng)營計(jì)劃5總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過6不通過7部門績效管理流程8人力資源部18寧夏新

17、太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制流程說明流程編號：1.2.3流程負(fù)責(zé)部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.企劃部收集各單位經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果數(shù)據(jù)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果2.比較計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果與計(jì)劃目標(biāo)之間的差異月度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃比較結(jié)果3.企劃部對比較結(jié)果進(jìn)行差異檢查檢查結(jié)果4.有重大差異的，由相關(guān)單位識別差異原因，并提交差異分析報(bào)告和建議解決方案差異分析報(bào)告及建議解決方案5.企劃部了解情況，制定差異解決方案或經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議，提交總經(jīng)理辦公會(huì)審批差異解決方案/經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議6.總經(jīng)理辦公會(huì)審批差異解決方案，不通過則由企劃部重新提

18、出審議結(jié)果7.相關(guān)單位執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過的差異解決方案/調(diào)整后的經(jīng)營計(jì)劃，糾正本單位績效8.根據(jù)計(jì)劃完成情況，進(jìn)入部門績效管理流程19寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程目錄（二級目錄：預(yù)算管理流程）1.3.1.預(yù)算啟動(dòng)流程1.3.2.預(yù)算制定和審核流程1.3.3.預(yù)算執(zhí)行和反饋流程1.戰(zhàn)略層面1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2.經(jīng)營計(jì)劃制定與執(zhí)行流程1.3.預(yù)算管理流程1.4.投資計(jì)劃與投資管理流程20寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程系列：預(yù)算管理流程（1.3）流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)部門流程輸入預(yù)算啟動(dòng)歷史數(shù)據(jù)/上年預(yù)算執(zhí)行情況公司年度經(jīng)營目標(biāo)/經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算指導(dǎo)原則財(cái)務(wù)部完成預(yù)算

19、準(zhǔn)備工作預(yù)算制定和審批財(cái)務(wù)部制定符合企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃的預(yù)算預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整年度預(yù)算預(yù)算執(zhí)行情況分析滾動(dòng)調(diào)整的預(yù)算財(cái)務(wù)部確保預(yù)算有效實(shí)施使對未來的預(yù)算更符合實(shí)際部門年度經(jīng)營計(jì)劃/工作計(jì)劃總預(yù)算初稿公司總預(yù)算各部門預(yù)算21寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程流程編號：1.3.1流程負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部時(shí)間各部門/分/子公司根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃,制定/修改預(yù)算原則根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公會(huì)開始公司年度經(jīng)營計(jì)劃審批匯總本年度到目前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況各部門預(yù)算執(zhí)行情況通過不通過1234每年11月下旬預(yù)算制定和審核流程5預(yù)算執(zhí)行差異分析622寧夏新太華煤

20、業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說明流程編號：1.3.1流程負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.財(cái)務(wù)部匯總本年度到目前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況本年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)各部門預(yù)算執(zhí)行情況2.預(yù)算執(zhí)行差異預(yù)算差異初步分析3.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司本年度經(jīng)營目標(biāo)和計(jì)劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則公司年度經(jīng)營目標(biāo)和計(jì)劃預(yù)算指導(dǎo)原則4.公司決策層審批預(yù)算指導(dǎo)原則審批結(jié)果5.各部門根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算制定指導(dǎo)原則經(jīng)營目標(biāo)部門財(cái)務(wù)預(yù)算初案6.進(jìn)入預(yù)算制定和審核流程23寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：預(yù)算制定和審核流程流程編號：1.3.2流程負(fù)責(zé)

21、部門：財(cái)務(wù)部時(shí)間每年11月下旬各部門/分/子公司召開各部門預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡預(yù)算審批通過？否根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司年度預(yù)算草案根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公會(huì)是123456最終確定各部門的年度預(yù)算,并通知各部門7開始預(yù)算執(zhí)行和反饋流程8公司年度經(jīng)營目標(biāo)/經(jīng)營計(jì)劃公司年度經(jīng)營目標(biāo)/經(jīng)營計(jì)劃24寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：預(yù)算制定和審核流程說明流程編號：1.3.2流程負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門

22、根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則、部門年度經(jīng)營目標(biāo)/經(jīng)營計(jì)劃，制定本部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算制定指導(dǎo)原則公司年度經(jīng)營目標(biāo)/計(jì)劃部門財(cái)務(wù)預(yù)算2.財(cái)務(wù)部根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)/經(jīng)營計(jì)劃，平衡各部門財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案預(yù)算制定指導(dǎo)原則公司年度經(jīng)營目標(biāo)/計(jì)劃部門財(cái)務(wù)預(yù)算公司預(yù)算草案3.財(cái)務(wù)部召開各部門預(yù)算規(guī)劃會(huì)議，討論/平衡預(yù)算公司預(yù)算草案平衡后的公司預(yù)算草案4.各部門結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整后的部門財(cái)務(wù)預(yù)算5.財(cái)務(wù)部匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算匯總各部門預(yù)算匯總6.公司決策層審批各部門預(yù)算匯總審批后的各部門預(yù)算7.財(cái)務(wù)部將最終確定的年度預(yù)算結(jié)果通知各部門最終確定的年度預(yù)算8.進(jìn)入預(yù)算執(zhí)行

23、和反饋流程25寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和反饋流程流程編號：1.3.3流程負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部時(shí)間審核每月預(yù)算計(jì)劃更新分析預(yù)算差異原因，提出月度預(yù)算計(jì)劃更改申請審批通過不通過收集預(yù)算執(zhí)行情況，分析差異各部門/分/子公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公會(huì)預(yù)算執(zhí)行預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算1245678開始每月初 是否存在 重大差異是否39部門績效管理流程人力資源部年度預(yù)算26寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和反饋流程說明流程編號：1.3.3流程負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各單位執(zhí)行預(yù)算實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)預(yù)算

24、執(zhí)行結(jié)果2.財(cái)務(wù)部將每月實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況與計(jì)劃對比年度預(yù)算對比報(bào)告3.是否存在重大差異差異程度4.有重大差異的，由相關(guān)單位分析差異原因，根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求差異原因分析預(yù)算更改需求5.財(cái)務(wù)部審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新審核結(jié)果6.更改需求由最高決策層審批審批結(jié)果7.財(cái)務(wù)部預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算經(jīng)審批的預(yù)算更改8.對于未通過審批的預(yù)算更改通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算執(zhí)行原預(yù)算9.進(jìn)入部門績效管理流程根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況提出考核意見27寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程目錄（二級目錄：投資計(jì)劃與投資管理流程）1.4.1.投資計(jì)劃流程1.4.2.投資管理流程1.戰(zhàn)略層面1.

25、1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2.經(jīng)營計(jì)劃制定與執(zhí)行流程1.3.預(yù)算管理流程1.4.投資計(jì)劃與投資管理流程28寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程系列投資計(jì)劃和投資管理 (1.4)流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)部門流程輸入公司戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)部資源與能力分析外部環(huán)境分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析投資計(jì)劃投資計(jì)劃企劃部投資計(jì)劃的制定要與公司整體戰(zhàn)略/自身的能力與資源相一致減少企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)投資管理投資計(jì)劃投資項(xiàng)目信息項(xiàng)目考察報(bào)告/可研報(bào)告投資項(xiàng)目審批決議項(xiàng)目啟動(dòng)企劃部選擇投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)該進(jìn)行充分的市場調(diào)研和論證29寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：投資計(jì)劃流程流程編號：1.4.1流程負(fù)責(zé)部門：企劃部制定投資計(jì)劃草案總

26、經(jīng)理辦公會(huì)企劃部審批同意否決214678各部門/分/子公司提出投資需求和建議參與項(xiàng)目調(diào)研分析企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃外部投資環(huán)境分析自身能力/資源評估5投資管理時(shí)間開始投資計(jì)劃3企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估30寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：投資計(jì)劃流程說明流程編號： 1.4.1 流程負(fù)責(zé)部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.企劃部分析外部投資環(huán)境，如地區(qū)投資導(dǎo)向各類數(shù)據(jù)外部投資環(huán)境分析2.進(jìn)一步評估企業(yè)自身的能力和資源自身能力/資源評估3.評估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估4.各業(yè)務(wù)部門根據(jù)自身具體情況提出投資需求和建議投資建議書5.相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助投資部對建議項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研和分析項(xiàng)目調(diào)研和分析

27、6.綜合分析內(nèi)/外部環(huán)境和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定投資計(jì)劃（擬投資的行業(yè)/業(yè)務(wù)、擬投資時(shí)間等）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)投資計(jì)劃7.總經(jīng)理辦公會(huì)審批企業(yè)投資計(jì)劃，若不通過則由企劃部重新制定審批意見8.總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過后，進(jìn)入投資管理流程31寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告投資計(jì)劃流程名稱：投資管理流程流程編號：1.4.2流程負(fù)責(zé)部門：企劃部時(shí)間總經(jīng)理辦公會(huì)董事會(huì)企劃部開始收集項(xiàng)目投資信息1主管高層或部門篩選項(xiàng)目，建立項(xiàng)目備選庫/申報(bào)2審批項(xiàng)目備選庫是否有擬考察項(xiàng)目否是抽調(diào)人員，組建項(xiàng)目考察小組5項(xiàng)目小組實(shí)地考察/撰寫考察報(bào)告6審批否是進(jìn)行可行性研究/撰寫可研報(bào)告8項(xiàng)目小組完善可研報(bào)告10項(xiàng)目

28、立項(xiàng)，制定具體實(shí)施計(jì)劃12審批否是審議否是牽頭成立項(xiàng)目考察小組437911審批是否取消立項(xiàng)13結(jié)束32寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：投資管理流程說明流程編號：1.4.2流程負(fù)責(zé)部門：企劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.企劃部根據(jù)投資計(jì)劃，通過各種渠道收集投資項(xiàng)目信息投資計(jì)劃投資項(xiàng)目信息2.企劃部篩選項(xiàng)目，建立項(xiàng)目備選庫，并向總經(jīng)理辦公會(huì)申報(bào)項(xiàng)目備選庫3.總經(jīng)理辦公會(huì)審批備選項(xiàng)目庫，選擇可供繼續(xù)考察的項(xiàng)目，并授權(quán)相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)后續(xù)工作可繼續(xù)考察的項(xiàng)目名單4.分管高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立項(xiàng)目考察小組成立項(xiàng)目考察小組5.從各部門抽調(diào)人員組建項(xiàng)目考察小組，必要時(shí)聘請外部

29、專家項(xiàng)目考察小組名單6.項(xiàng)目考察小組實(shí)地考察并撰寫考察報(bào)告，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目考察報(bào)告7.分管領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目考察報(bào)告項(xiàng)目考察報(bào)告審批結(jié)果8.項(xiàng)目考察小組開展可行性研究，撰寫可行性研究報(bào)告，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批可行性研究報(bào)告9.分管領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目可行性研究報(bào)告可研報(bào)告審批結(jié)果10.項(xiàng)目考察小組進(jìn)一步完善可研報(bào)告，并根據(jù)項(xiàng)目投資額大小上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)進(jìn)一步完善的可行性研究報(bào)告11.總經(jīng)理辦公會(huì)審議審議結(jié)果12.董事會(huì)審批項(xiàng)目可研報(bào)告審批結(jié)果13.對審批通過的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，開始項(xiàng)目洽談，并制定具體實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)、洽談項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃33寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程目錄（二級目錄：生產(chǎn)管理流

30、程）2.業(yè)務(wù)層面2.1.生產(chǎn)管理流程2.2.采購管理流程2.3.銷售管理流程2.1.1.年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程2.1.2.月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程2.1.3.生產(chǎn)調(diào)度/管理流程2.1.4.安全生產(chǎn)管理流程34寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程系列生產(chǎn)管理流程 (2.1)流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)部門流程輸入年度生產(chǎn)計(jì)劃制定公司年度經(jīng)營目標(biāo)各事業(yè)部年度生產(chǎn)計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃年度物料需求計(jì)劃生產(chǎn)管理部確保公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)有效分解月度生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)管理部確保月度生產(chǎn)工作有效開展生產(chǎn)調(diào)度和管理年度生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)性生產(chǎn)任務(wù)月度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理部確保生產(chǎn)正常有序開展生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)備物料需求生產(chǎn)工藝/技術(shù)要求安全生

31、產(chǎn)管理生產(chǎn)管理部確保安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、要求等安全生產(chǎn)管理辦法安全生產(chǎn)執(zhí)行情況35寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程流程編號：2.1.1流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部時(shí)間生產(chǎn)管理部總經(jīng)理辦公會(huì)煤炭生產(chǎn)/加工分公司開始公司年度經(jīng)營計(jì)劃審核、匯總下屬單位年度生產(chǎn)計(jì)劃/物料需求計(jì)劃21匯總/制定年度生產(chǎn)計(jì)劃/物料計(jì)劃4審議6下發(fā)年度生產(chǎn)計(jì)劃7通過不通過組織下屬單位執(zhí)行年度生產(chǎn)計(jì)劃9收集各事業(yè)部年度生產(chǎn)計(jì)劃審核不通過3成本和收益測算是否需要調(diào)整計(jì)劃是5否財(cái)務(wù)部將年度物料需求提交商貿(mào)公司8年度預(yù)算編制流程采購計(jì)劃流程月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程通過每年11月中旬36寧夏新太華煤

32、業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程說明流程編號：2.1.1流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.生產(chǎn)管理部收集各事業(yè)部本年度生產(chǎn)計(jì)劃、相關(guān)資料（上年度生產(chǎn)計(jì)劃/完成情況、本年度產(chǎn)能等）公司年度經(jīng)營計(jì)劃計(jì)劃收集要求、相關(guān)資料2.煤炭生產(chǎn)事業(yè)部、煤炭加工事業(yè)部各自收集、審核、匯總下屬生產(chǎn)單位的年度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃事業(yè)部年度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃3.生產(chǎn)管理部對各生產(chǎn)單位的年度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃進(jìn)行初審，不通過的重新制定審核結(jié)果4.生產(chǎn)管理部匯總/制定公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃5.生產(chǎn)管理部預(yù)算下年度生

33、產(chǎn)/物料成本及收益情況，并根據(jù)財(cái)務(wù)部要求調(diào)整計(jì)劃，若不需要調(diào)整則報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議年度預(yù)算編制原則年度預(yù)算草案財(cái)務(wù)部意見下年度生產(chǎn)成本及收益數(shù)據(jù)預(yù)算6.總經(jīng)理辦公會(huì)審議年度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃，不通過則由生產(chǎn)管理部重新制定審議結(jié)果7.生產(chǎn)管理部下達(dá)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過的年度生產(chǎn)計(jì)劃8.生產(chǎn)管理部將確定的年度物料需求計(jì)劃提交商貿(mào)公司，進(jìn)入采購計(jì)劃流程年度物料需求計(jì)劃9.事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位執(zhí)行年度生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)入月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程37寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程流程編號：2.1.2流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部時(shí)間總經(jīng)理生產(chǎn)管理部煤炭生產(chǎn)/加工分公司開始審核、匯總

34、下屬單位月度生產(chǎn)計(jì)劃/物料需求計(jì)劃審核12每月末生產(chǎn)調(diào)度會(huì)前5天下發(fā)月度生產(chǎn)計(jì)劃審批4通過不通過年度生產(chǎn)計(jì)劃組織下屬單位執(zhí)行月度生產(chǎn)計(jì)劃不通過通過573編制月度生產(chǎn)計(jì)劃/物料需求計(jì)劃將月度物料需求提交商貿(mào)公司6生產(chǎn)調(diào)度/管理流程采購計(jì)劃流程38寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程說明流程編號：2.1.2流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.事業(yè)部收集、審核、匯總提交下屬生產(chǎn)單位的月度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃2.生產(chǎn)管理部審核，不通過的由相關(guān)單位重新制定審核結(jié)果3.生產(chǎn)管理部編制公司月度生產(chǎn)計(jì)劃、

35、物料需求計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃、月度物料需求4.總經(jīng)理審批月度生產(chǎn)計(jì)劃/物料需求計(jì)劃，不通過則由生產(chǎn)管理部重新制定審批結(jié)果5.生產(chǎn)管理部下發(fā)確定的月度生產(chǎn)計(jì)劃6.生產(chǎn)管理部將總經(jīng)理審批后的月度物料需求計(jì)劃提交商貿(mào)公司，進(jìn)入采購計(jì)劃流程月度物料需求計(jì)劃7.事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位執(zhí)行月度生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)入生產(chǎn)調(diào)度和管理流程39寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度/管理流程流程編號：2.1.3 流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部時(shí)間生產(chǎn)管理部開始煤炭生產(chǎn)/加工分公司總經(jīng)理提出設(shè)備、油料、零配件領(lǐng)用申請檢驗(yàn)/計(jì)量145生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)工藝/技術(shù)管理3編制生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表12按生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求組織下屬單位生產(chǎn)產(chǎn)量與

36、計(jì)劃差異較大？否是78分析差異原因，提出差異解決建議11組織下屬生產(chǎn)單位執(zhí)行差異解決方案/調(diào)整的生產(chǎn)計(jì)劃提出差異解決方案/調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃9品質(zhì)有重大問題？否是6生產(chǎn)計(jì)劃物料出庫流程2商貿(mào)公司審批否是10結(jié)束40寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度/管理流程說明流程編號：2.1.3流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和下屬單位的物料需求，提出相關(guān)設(shè)備物料等的領(lǐng)用申請生產(chǎn)計(jì)劃物料需求設(shè)備物料領(lǐng)用申請?jiān)露葷L動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃2.進(jìn)入商貿(mào)公司物料出庫流程物料供應(yīng)單據(jù)3.生產(chǎn)管理部進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，并提供相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)/工藝指導(dǎo)和支持生產(chǎn)調(diào)度和管理

37、工藝/技術(shù)支持4.事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位，按照生產(chǎn)計(jì)劃/工藝要求安排生產(chǎn)生產(chǎn)工藝要求產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量進(jìn)度單5.生產(chǎn)管理部檢驗(yàn)/計(jì)量產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求檢驗(yàn)/計(jì)量結(jié)果檢驗(yàn)記錄6.生產(chǎn)管理部根據(jù)檢驗(yàn)/計(jì)量結(jié)果判斷產(chǎn)品品質(zhì)是否存在重大問題，若存在則向事業(yè)部了解原因產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)單7.生產(chǎn)管理部檢查產(chǎn)量是否與生產(chǎn)計(jì)劃存在重大差異，存在則向事業(yè)部了解原因生產(chǎn)計(jì)劃完成情況8.事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位分析品質(zhì)/產(chǎn)量等差異原因，并向生產(chǎn)管理部匯報(bào)，同時(shí)提出差異解決建議差異原因差異解決建議9.生產(chǎn)管理部提出差異解決方案/生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整意見差異解決方案生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整10.總經(jīng)理審批差異解決方案，不通過則由生產(chǎn)管理部重新制定審議

38、結(jié)果11.事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位執(zhí)行差異解決方案/調(diào)整后的生產(chǎn)計(jì)劃，12.生產(chǎn)管理部編制生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)入部門績效管理流程生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表41寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：安全生產(chǎn)管理流程流程編號：2.1.4流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部時(shí)間總經(jīng)理辦公會(huì)生產(chǎn)管理部煤炭生產(chǎn)/加工分公司開始制定公司安全生產(chǎn)管理辦法是否存在安全隱患145檢查/監(jiān)督生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)情況提出整改要求/處罰意見審批2通過不通過安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、規(guī)定按照整改要求組織生產(chǎn)是否67按照安全生產(chǎn)管理辦法組織下屬單位開展生產(chǎn)3備案結(jié)束42寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：安全生產(chǎn)管理流程說明流程編號：2.1.4流程負(fù)

39、責(zé)部門：生產(chǎn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.生產(chǎn)管理部根據(jù)國家相關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策以及寧煤集團(tuán)的相關(guān)安全生產(chǎn)制度，編制公司安全生產(chǎn)管理辦法相關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)定公司安全生產(chǎn)管理辦法（草案）2.總經(jīng)理辦公會(huì)審核安全生產(chǎn)管理辦法審核意見3.事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位按照審核下發(fā)的安全生產(chǎn)管理辦法開展生產(chǎn)4.生產(chǎn)管理部檢查/監(jiān)督各生產(chǎn)單位的安全生產(chǎn)情況安全生產(chǎn)執(zhí)行情況5.生產(chǎn)管理部檢查是否存在安全隱患安全隱患存在情況6.生產(chǎn)管理部對存在的安全隱患，對事業(yè)部/相關(guān)生產(chǎn)單位提出整改要求或處罰意見，并備案作為月度考核數(shù)據(jù)，進(jìn)入績效管理流程整改要求/處罰意見7

40、.事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位執(zhí)行整改要求，進(jìn)入績效管理流程43寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程目錄（二級目錄：采購管理流程）2.業(yè)務(wù)層面2.1.生產(chǎn)管理流程2.2.采購管理流程2.3.銷售管理流程2.2.1.采購計(jì)劃制定流程2.2.2.采購執(zhí)行流程2.2.3.物料出庫流程44寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程系列采購管理流程 (2.2)流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)部門流程輸入采購計(jì)劃臨時(shí)性采購需求設(shè)備/物資采購到貨商貿(mào)公司采購執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃設(shè)備物料庫存在途設(shè)備物料采購計(jì)劃滿足企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備物資需求商貿(mào)公司采購計(jì)劃領(lǐng)料申請?jiān)牧媳簧a(chǎn)管理部門領(lǐng)用先進(jìn)先出法商貿(mào)公司物料出庫執(zhí)行

41、采購計(jì)劃45寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：采購計(jì)劃制定流程流程編號：2.2.1流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司時(shí)間商貿(mào)公司生產(chǎn)管理部開始提交經(jīng)審批的生產(chǎn)性物資需求掌握庫存情況掌握采購在途情況制定采購計(jì)劃采購執(zhí)行流程23457提交經(jīng)審批的物料需求計(jì)劃1其他單位總經(jīng)理辦公會(huì)審批6通過不通過每月/每年46寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：采購計(jì)劃制定流程說明流程編號：2.2.1流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.生產(chǎn)管理部提供經(jīng)過公司高層審批確認(rèn)后的物料需求計(jì)劃經(jīng)審批的設(shè)備物料需求計(jì)劃2.其他單位提交與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備/物料需求經(jīng)審批的設(shè)備物料需求計(jì)劃3.

42、商貿(mào)公司掌握現(xiàn)有庫存情況庫存數(shù)據(jù)4.商貿(mào)公司掌握采購在途情況在途設(shè)備/物資數(shù)據(jù)5.商貿(mào)公司匯總設(shè)備物料需求計(jì)劃，制定采購計(jì)劃采購計(jì)劃6.總經(jīng)理辦公會(huì)審批采購計(jì)劃，不通過則由商貿(mào)公司重新制定審批結(jié)果7.商貿(mào)公司執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，進(jìn)入采購執(zhí)行流程47寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告采購計(jì)劃流程名稱：采購執(zhí)行流程流程編號：2.2.2流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司時(shí)間開始商貿(mào)公司臨時(shí)性采購需求確定每周/次采購數(shù)量和品種，提出付款申請1財(cái)務(wù)部供應(yīng)商向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單是否預(yù)算內(nèi)供應(yīng)設(shè)備物資346采購收料2是否采購預(yù)算采購訂單付款流程物料出庫流程總經(jīng)理審批預(yù)算外采購申請5通過不通過48寧夏新太華煤業(yè)

43、公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：采購執(zhí)行流程說明流程編號：2.2.2流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.商貿(mào)公司根據(jù)經(jīng)過審批的采購計(jì)劃和臨時(shí)性采購需求，確定每周/每次采購品種和數(shù)量，并將采購金額提交財(cái)務(wù)部采購計(jì)劃臨時(shí)性采購需求每周/次采購計(jì)劃2.財(cái)務(wù)部審核是否預(yù)算內(nèi)，若不在預(yù)算內(nèi)，則由相關(guān)單位提出預(yù)算外采購申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)采購預(yù)算審核結(jié)果3.總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要、預(yù)算外需求申請對計(jì)劃外需求進(jìn)行審批審批結(jié)果4.商貿(mào)公司向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，進(jìn)入付款流程采購訂單5.供應(yīng)商供應(yīng)相關(guān)設(shè)備物料設(shè)備物料供應(yīng)采購訂單6.商貿(mào)公司收料，進(jìn)入物料出庫流程到貨的設(shè)備/物料49

44、寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：物料出庫流程 流程編號： 2.2.3 流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司時(shí)間商貿(mào)公司煤炭生產(chǎn)/加工分公司開始審核領(lǐng)料單查詢庫存情況向相關(guān)單位供應(yīng)設(shè)備物料更新庫存信息每天456712否是生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃是否計(jì)劃內(nèi)提出設(shè)備、油料、零配件領(lǐng)用申請領(lǐng)料單結(jié)束主管高層審核不通過3通過50寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：物料出庫流程說明 流程編號： 2.2.3 流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各生產(chǎn)單位得到生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)需求填寫相關(guān)設(shè)備物料領(lǐng)料單生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)備物料領(lǐng)料單月度滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃2.商貿(mào)公司判斷是否屬于計(jì)劃內(nèi)需求

45、，若不在計(jì)劃內(nèi)，則報(bào)主管高層領(lǐng)導(dǎo)審批需求判斷3.主管高層審批計(jì)劃外領(lǐng)料申請審批結(jié)果4.商貿(mào)公司確認(rèn)領(lǐng)料單上的品種和數(shù)量領(lǐng)料單所需物料品種和數(shù)量5.商貿(mào)公司發(fā)料人員查詢所需產(chǎn)品的可用庫存領(lǐng)料單庫存信息6.根據(jù)先進(jìn)先出的原則供應(yīng)物料(出庫單在發(fā)料完成以后需要報(bào)送財(cái)務(wù)部)物料供應(yīng)完畢出庫單7.根據(jù)出庫單更新庫存帳,卡，進(jìn)入部門/員工績效管理流程出庫單庫存帳庫存卡51寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程目錄（二級目錄：銷售管理流程）2.業(yè)務(wù)層面2.1.生產(chǎn)管理流程2.2.采購管理流程2.3.銷售管理流程2.3.1.年度銷售計(jì)劃制定流程2.3.2.月度銷售計(jì)劃制定流程2.3.3.銷售價(jià)格制定流程2.3.4

46、.銷售流程52寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程系列銷售計(jì)劃與管理流程 (2.3)流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)部門流程輸入年度生產(chǎn)計(jì)劃歷史銷售情況營銷戰(zhàn)略年度銷售計(jì)劃年度銷售費(fèi)用預(yù)算確保公司經(jīng)營目標(biāo)有效分解營銷中心 年度銷售計(jì)劃和預(yù)算的制定市場供求狀況同類產(chǎn)品市場價(jià)格銷售定價(jià)建議書制定合理的銷售價(jià)格，確保利潤最大及長期客戶的相對穩(wěn)定營銷中心銷售價(jià)格制定宏觀因素和行業(yè)趨勢歷史需求數(shù)據(jù)市場情況等月度銷售計(jì)劃月度銷售費(fèi)用預(yù)算確保月度銷售工作有效開展?fàn)I銷中心月度銷售計(jì)劃和預(yù)算的制定客戶信息客戶訂單銷售合同收到貨款/發(fā)運(yùn)產(chǎn)品獲得訂單，并通過有序的流程將產(chǎn)品發(fā)出，收回貨款營銷中心銷售執(zhí)行53寧夏新太華煤

47、業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：年度銷售計(jì)劃制定流程 流程編號：2.3.1流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心時(shí)間營銷中心總經(jīng)理辦公會(huì)生產(chǎn)管理部開始年度生產(chǎn)計(jì)劃1執(zhí)行年度銷售計(jì)劃7了解客戶需求、收集相關(guān)資料審核不通過52編制年度銷售計(jì)劃財(cái)務(wù)部年度銷售預(yù)算通過是否需要調(diào)整計(jì)劃是4否預(yù)算制定和審核流程3部門績效管理流程月度銷售計(jì)劃制定流程寧煤同期銷售計(jì)劃向營銷中心提供年度生產(chǎn)計(jì)劃6每年11月下旬54寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：年度銷售計(jì)劃制定流程說明 流程編號：2.3.1流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.營銷中心收集下年度客戶需求量、上年度銷售計(jì)劃完成情況等資料

48、市場需求/上年銷售數(shù)據(jù)等資料相關(guān)資料收集完畢2.生產(chǎn)管理向營銷中心提供年度生產(chǎn)計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃提供3.營銷中心根據(jù)本年度生產(chǎn)計(jì)劃及收集到的相關(guān)資料，編制公司年度銷售計(jì)劃草案公司年度銷售計(jì)劃草案4.營銷中心根據(jù)年度預(yù)算制定原則制定年度銷售預(yù)算年度預(yù)算編制原則年度銷售預(yù)算草案5.營銷中心根據(jù)年度銷售預(yù)算對年度銷售計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，若不需要調(diào)整則報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議年度銷售預(yù)算年度銷售計(jì)劃調(diào)整6.總經(jīng)理辦公會(huì)審議年度銷售計(jì)劃，不通過則由營銷中心重新制定審議結(jié)果7.營銷中心執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過的年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃執(zhí)行8.進(jìn)入月度銷售計(jì)劃制定流程和部門績效管理流程55寧夏新太華煤業(yè)公司

49、流程設(shè)計(jì)報(bào)告時(shí)間營銷中心總經(jīng)理生產(chǎn)管理部開始執(zhí)行月度銷售計(jì)劃4年度銷售計(jì)劃審核不通過32編制月度銷售計(jì)劃通過流程名稱：月度銷售計(jì)劃制定流程 流程編號：2.3.2流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心獲取當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)資料1部門績效管理流程月度生產(chǎn)計(jì)劃每月末56寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：月度銷售計(jì)劃制定流程說明 流程編號：2.3.2流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.營銷中心從生產(chǎn)管理部獲取月度生產(chǎn)計(jì)劃，并收集市場/客戶需求、上月銷售數(shù)據(jù)等資料市場需求數(shù)據(jù)上月實(shí)際銷售數(shù)據(jù)收集到的相關(guān)資料月度生產(chǎn)計(jì)劃2.營銷中心根據(jù)年度銷售計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)資料，編

50、制公司月度銷售計(jì)劃月度銷售計(jì)劃3.總經(jīng)理辦公會(huì)對公司月度銷售計(jì)劃進(jìn)行審議，不通過則由營銷中心重新制定審議結(jié)果4.營銷中心下達(dá)/執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過的月度銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃執(zhí)行5.進(jìn)入部門績效管理流程57寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：銷售價(jià)格制定流程 流程編號：2.3.3流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心時(shí)間營銷中心總經(jīng)理辦公會(huì)企劃部開始執(zhí)行確定的銷售價(jià)格4了解同期寧煤集團(tuán)的價(jià)格及市場行情，提出定價(jià)建議書審議不通過31通過審核不通過2通過結(jié)束58寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：銷售價(jià)格制定流程說明 流程編號：2.3.3流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)

51、表單1.營銷中心收集寧煤集團(tuán)同期銷售價(jià)格、市場供求情況、市場價(jià)格等信息，并提交銷售定價(jià)建議書相關(guān)資料定價(jià)建議書2.企劃部收集相關(guān)數(shù)據(jù)，審核定價(jià)建議書，如不通過則由營銷中心重新制定審核結(jié)果3.總經(jīng)理辦公會(huì)審議經(jīng)企劃部審核通過的銷售定價(jià)建議書，不通過則由營銷中心重新制定審議結(jié)果4.營銷中心執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過的銷售價(jià)格確定的銷售價(jià)格59寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：銷售流程流程編號： 2.3.4 流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心時(shí)間營銷中心開始客戶財(cái)務(wù)部收集客戶信息/拓展市場/獲得訂單1商務(wù)談判/簽訂合同4主動(dòng)發(fā)出訂貨需求2交納預(yù)付款/全部貨款5申請/安排車皮，組織鐵路發(fā)運(yùn)8提供產(chǎn)成品、在產(chǎn)

52、品的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)/生產(chǎn)計(jì)劃3煤炭生產(chǎn)/加工事業(yè)部是否需要鐵路發(fā)運(yùn)否7是與營銷中心/客戶確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量/品質(zhì)，裝車發(fā)運(yùn)10收取貨款/預(yù)付款6生產(chǎn)管理部銷售合同銷售合同收到貨物/驗(yàn)收/入庫/付余款12組織汽車發(fā)運(yùn)11客戶是否自備汽車是9否填寫銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表并報(bào)企劃部/財(cái)務(wù)部13結(jié)束60寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：銷售流程流程編號： 2.3.4 流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.營銷中心通過各種渠道（拜訪、電話、他人介紹等）收集客戶信息，并積極拓展市場，獲得訂單潛在客戶信息客戶拓展2.客戶主動(dòng)發(fā)出訂貨需求客戶需求訂單3.生產(chǎn)管理部提供產(chǎn)成品/在產(chǎn)品的

53、數(shù)量和品質(zhì)等數(shù)據(jù)產(chǎn)品數(shù)量/品質(zhì)數(shù)據(jù)4.營銷中心根據(jù)客戶需求與產(chǎn)品庫存等數(shù)據(jù)，與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，并簽訂銷售合同訂單銷售合同5.客戶付出全部貨款/部分預(yù)付款付款6.財(cái)務(wù)部收取貨款，并開具收據(jù)或發(fā)票收款，開收據(jù)/發(fā)票7.營銷中心確定是否通過鐵路發(fā)運(yùn)確定的發(fā)運(yùn)方式8.如果通過鐵路發(fā)運(yùn)，營銷中心則申請或安排車皮，組織發(fā)運(yùn)9.如果不通過鐵路發(fā)運(yùn)，營銷中心確定客戶是否自備汽車確定的發(fā)運(yùn)方式10.事業(yè)部與營銷中心核對/確認(rèn)發(fā)出產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)，填寫出庫單，交由客戶自備車輛運(yùn)走出庫單，產(chǎn)品運(yùn)出11.事業(yè)部與營銷中心核對/確認(rèn)發(fā)出產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)，填寫出庫單，交由營銷中心組織的車輛運(yùn)走出庫單，產(chǎn)品運(yùn)出出庫單12

54、.客戶收到產(chǎn)品，驗(yàn)收、入庫、并付清余款（如果有）產(chǎn)品驗(yàn)收、入庫、付款驗(yàn)收單13.營銷中心填寫銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)企劃部和財(cái)務(wù)部銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表銷售統(tǒng)計(jì)表61寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程目錄（二級目錄：綜合管理流程）3.支撐層面3.3.財(cái)務(wù)管理流程3.1.綜合管理流程3.2.人力資源管理流程3.4.審計(jì)流程3.1.3.固定資產(chǎn)采購流程3.1.5.外部關(guān)系管理流程3.1.2.公文流轉(zhuǎn)流程3.1.4.法律事務(wù)流程3.1.4.1.法律服務(wù)流程3.1.4.2.合同管理流程3.1.2.1.公文流轉(zhuǎn)流程3.1.2.2.發(fā)文流程3.5.子公司管理流程3.1.1.重大事項(xiàng)決議督辦流程62寧夏新太華煤業(yè)公司流程

55、設(shè)計(jì)報(bào)告流程系列：綜合管理流程（3.1）流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)部門流程輸入法律事務(wù)法律事務(wù)需求法律事務(wù)處理結(jié)果綜合辦公室減少部門間協(xié)調(diào)，提高工作效率有效控制法律風(fēng)險(xiǎn)固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)采購需求固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)記錄綜合辦公室統(tǒng)一有計(jì)劃的采購有助于控制預(yù)算，降低成本記錄固定資產(chǎn)以便于統(tǒng)一管理公文流轉(zhuǎn)公文流轉(zhuǎn)的需求公文流轉(zhuǎn)綜合辦公室減少部門之間的協(xié)調(diào)提高工作效率企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)外部關(guān)系管理外部關(guān)系報(bào)告綜合辦公室保持和外部相關(guān)部門的緊密關(guān)系，了解市場發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)。利用外部關(guān)系協(xié)助各部門開展工作。重大事項(xiàng)決議督辦總經(jīng)理辦公會(huì)重大事項(xiàng)決議相關(guān)文件重大事項(xiàng)決議執(zhí)行結(jié)果綜合辦公室確?？偨?jīng)理辦公會(huì)確定

56、的重大事項(xiàng)決議得到執(zhí)行63寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告總經(jīng)理辦公會(huì)重大事項(xiàng)決議流程名稱：重大事項(xiàng)決議督辦流程流程編號： 3.1.1 .1 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室綜合辦公室時(shí)間開始各部門/分/子公司總經(jīng)理傳達(dá)重大事項(xiàng)決議1檢查是否完成3是否執(zhí)行重大事項(xiàng)決議審批是26否說明原因4提出處理意見5撰寫執(zhí)行情況總結(jié)并報(bào)總經(jīng)理7結(jié)束64寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：重大事項(xiàng)決議督辦流程流程編號： 3.1.1 .1 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合辦公室傳達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)確定的重大事項(xiàng)決議重大事項(xiàng)決議決議傳達(dá)2.相關(guān)部門領(lǐng)會(huì)、執(zhí)行重大事項(xiàng)決議決議

57、執(zhí)行3.綜合辦公室檢查重大事項(xiàng)決議執(zhí)行結(jié)果，若已經(jīng)執(zhí)行，則撰寫執(zhí)行情況總結(jié)并報(bào)相關(guān)高層決議執(zhí)行結(jié)果4.若決議未得到執(zhí)行，綜合辦公室要求相關(guān)部門說明原因決議未執(zhí)行的原因5.綜合辦公室提出處理建議，并報(bào)總經(jīng)理審批處理建議6.總經(jīng)理審批審批結(jié)果7.綜合辦公室撰寫重大事項(xiàng)決議執(zhí)行情況總結(jié)，并報(bào)高層執(zhí)行情況總結(jié)65寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程流程編號： 3.1.2 .1 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室綜合辦公室各部門開始結(jié)束相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)起草相關(guān)文件1相關(guān)文件部門經(jīng)理審核2通過不通過3填寫流轉(zhuǎn)意見提出意見審批存檔不通過通過執(zhí)行456766寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：公文流

58、轉(zhuǎn)流程說明流程編號： 3.1.2.1 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.由相關(guān)部門起草文件需要起草文件的事項(xiàng)相關(guān)文件2.部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改；審核結(jié)果3.綜合辦公室簽署流轉(zhuǎn)意見，并將文件流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見公文流轉(zhuǎn)意見公文流轉(zhuǎn)單4.相關(guān)部門簽署意見流轉(zhuǎn)意見5.主管領(lǐng)導(dǎo)審核，提出意見6.綜合辦公室將批復(fù)后的文件存檔，并通知申請部門執(zhí)行7.申請部門按照文件內(nèi)容具體執(zhí)行67寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：發(fā)文流程流程編號：3.1.2.2 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室綜合辦公室擬發(fā)文部門開始結(jié)束相

59、關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)起草文件1發(fā)文申請表部門經(jīng)理審核2通過不通過3簽署流轉(zhuǎn)意見，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門提出意見提出意見審批不通過通過簽收文件458分發(fā)相關(guān)部門打印，編號蓋章，存檔67簽收文件868寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：發(fā)文流程說明流程編號：3.1.2.2 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.由擬發(fā)文部門起草文件需要發(fā)文的事項(xiàng)文件初稿2.部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則分別遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改審核意見發(fā)文申請表3.綜合辦公室在發(fā)文申請表上簽署流轉(zhuǎn)意見，并將簽報(bào)流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見流轉(zhuǎn)意見發(fā)文申請表4.相關(guān)部門提出意見相關(guān)意見發(fā)

60、文申請表5.主管領(lǐng)導(dǎo)審批審批意見發(fā)文申請表6.綜合辦公室打印終稿、并將文件編號，蓋章，存檔文件制作7.綜合辦公室將終稿分發(fā)至相關(guān)部門文件分發(fā)8.職能部門與相關(guān)部門簽收文件文件簽收69寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：固定資產(chǎn)（非生產(chǎn)性）采購流程流程編號： 3.1.3 流程負(fù)責(zé)部門：綜合辦公室調(diào)整是審批綜合辦公室使用單位開始總經(jīng)理采購合同維修協(xié)議提出非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)需求1細(xì)化采購需求5調(diào)整采購需求87到貨檢驗(yàn)、入庫10記入固定資產(chǎn)臺(tái)帳119采購是否預(yù)算內(nèi)？2申請對超計(jì)劃的特批3是否制定固定資產(chǎn)采購計(jì)劃調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購計(jì)劃64否結(jié)束領(lǐng)取固定資產(chǎn)70寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：