實(shí)訓(xùn)4 采購系統(tǒng)

1、實(shí)訓(xùn)3采購系統(tǒng)采購價(jià)格資料設(shè)置A案例目的設(shè)置供應(yīng)商供貨信息設(shè)置采購價(jià)格管理B角色及分工姓名角色主要職責(zé)王宏采購部主管審核價(jià)格資料王健米購員錄入價(jià)格資料C案例準(zhǔn)備系統(tǒng)時(shí)間調(diào)為20060601使用前實(shí)訓(xùn)中已用的“綠色原野公司”帳套物流系統(tǒng)結(jié)束初始化工作D案例數(shù)據(jù)供應(yīng)商信息（表1）物料代碼物流名稱供應(yīng)商供應(yīng)商配額01.001MAT護(hù)鏡寧波達(dá)信6001.001MAT護(hù)鏡中山電機(jī)4001.002MAT面板寧波達(dá)信10001.003M200芯片中山電機(jī)10001.004M200裸板中山電機(jī)10001.005注塑原料中山電機(jī)10001.006M100主板中山電機(jī)10003.003M80手機(jī)德國MOT1002

2、采購價(jià)格管理（表2）物料代碼物料名稱單位供應(yīng)商訂貨量（從一到）幣別報(bào)價(jià)折扣率（）01.001MAT護(hù)鏡個(gè)寧波達(dá)信0-100人民幣20501.001MAT護(hù)鏡個(gè)寧波達(dá)信101-1000人民幣201001.001MAT護(hù)鏡個(gè)中山電機(jī)0-10000人民幣1801.002MAT面板個(gè)寧波達(dá)信0-10000人民幣5001.003M200芯片個(gè)中山電機(jī)0-10000人民幣50001.004M200裸板個(gè)中山電機(jī)0-10000人民幣5001.005注塑原料公斤中山電機(jī)0-10000人民幣10001.006M100主板個(gè)中山電機(jī)0-10000人民幣40003.003M80手機(jī)個(gè)德國MOT0-10000美元12

3、0E案例實(shí)施錄入供應(yīng)商供貨信息（1）更換操作員。在登錄界面中，輸入“王健”系統(tǒng)進(jìn)入人K3主菜單界面（2）K3主控臺一一供應(yīng)鏈一一采購管理一一供應(yīng)商管理一一供應(yīng)商供貨信息一一物料按鈕(3)供貨商信息維護(hù)窗口，選中物料：01.001MAT護(hù)鏡；新增；即可增加供應(yīng)商供貨信息記錄。依上法錄入表1中的內(nèi)容采購價(jià)格管理K3主控臺一一供應(yīng)鏈一一采購管理一一供應(yīng)商管理一一采購價(jià)格管理，新增采購價(jià)格資料(2)參照表2，錄入供應(yīng)商供貨信息(3)在采購價(jià)格管理界面中，選中新增的采購價(jià)格資料，再點(diǎn)擊“限價(jià)”，可以錄入采購最高限價(jià)。采購檢驗(yàn)資料設(shè)置A案例目的設(shè)置采購檢驗(yàn)資料B角色及分工姓名角色主要職責(zé)孟凡俊質(zhì)檢員設(shè)置采

4、購檢驗(yàn)資料C案例準(zhǔn)備系統(tǒng)時(shí)間調(diào)為20060601使用前實(shí)訓(xùn)中已用的“綠色原野公司”帳套D案例數(shù)據(jù)1檢驗(yàn)項(xiàng)目代碼名稱分析方法項(xiàng)目精度Volt電壓定里分析22檢驗(yàn)方案方案名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目分析方法目標(biāo)值規(guī)格上限規(guī)格下限重點(diǎn)檢驗(yàn)Volt電壓定里分析5501409否E案例實(shí)施1設(shè)置檢驗(yàn)項(xiàng)目使用孟凡俊登K3K3主控臺供應(yīng)鏈質(zhì)量管理檢驗(yàn)項(xiàng)目“檢驗(yàn)項(xiàng)目一錄入”新增檢驗(yàn)項(xiàng)目并保存。設(shè)置檢驗(yàn)方案K3主控臺供應(yīng)鏈質(zhì)量管理質(zhì)檢方案“質(zhì)檢方案一錄入”新增檢驗(yàn)方案并審核供應(yīng)商評估A案例目的供應(yīng)商評估方案的建立供應(yīng)商評估方案的查詢與維護(hù)供應(yīng)商評估方案的審核B角色及分工姓名角色主要職責(zé)王健米購員建立供應(yīng)商評估方案，錄入評估數(shù)據(jù)孟

5、凡俊質(zhì)檢員協(xié)助米購員制定評估方案，提供供應(yīng)商質(zhì)量評估信息C案例準(zhǔn)備系統(tǒng)時(shí)間調(diào)為20060601使用前實(shí)訓(xùn)中已用的“綠色原野公司”帳套D案例實(shí)施系統(tǒng)設(shè)置(1)K3主控臺系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置質(zhì)量管理系統(tǒng)設(shè)置，系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)窗口，“選擇質(zhì)量管理系統(tǒng)”，設(shè)置供應(yīng)商評估參數(shù)。1)K3主控臺供應(yīng)鏈質(zhì)量管理供應(yīng)商評估“供應(yīng)商評估方案發(fā)錄入，錄入評估方案評估項(xiàng)目代碼評估項(xiàng)目名稱評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重001價(jià)格情況40002供貨情況30003交貨及時(shí)情況10004服務(wù)情況10009生產(chǎn)能力102)K3主控臺供應(yīng)鏈質(zhì)量管理供應(yīng)商評估“供應(yīng)商評估方案表錄入”錄入評估表，保存并審核。采購日常業(yè)務(wù)處理A案例目的熟悉采購的各種業(yè)務(wù)掌握采

6、購物料各種業(yè)務(wù)的操作B角色及分工姓名角色主要職責(zé)王寧生產(chǎn)部職員填制請購單周耀明會計(jì)錄入采購發(fā)票張海兵庫管員采購收貨王健米購員制作采購系統(tǒng)各種單據(jù)孟凡俊質(zhì)檢員處理采購檢驗(yàn)業(yè)務(wù)C案例準(zhǔn)備系統(tǒng)時(shí)間調(diào)為20060601使用前實(shí)訓(xùn)中已用的“綠色原野公司”帳套D流程說明1生產(chǎn)部填寫采購申請單提交采購部采購部采購員向供應(yīng)商開出采購訂單供應(yīng)商送貨時(shí)，倉庫判斷物流是否為免檢物料1）如果是免檢物料，則庫房直接將物料入原材料倉庫2）如果物料需檢驗(yàn)，是由庫管員先將物料搬運(yùn)至待檢區(qū)，并填寫采購檢驗(yàn)申請單提交質(zhì)保部，質(zhì)保部接到采購檢驗(yàn)申請單后，對停放于待檢區(qū)的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫采購采購單，生產(chǎn)部經(jīng)理或質(zhì)檢部經(jīng)

7、理有權(quán)對不合格物料放行，庫房將檢驗(yàn)合格的物料與放行的物料搬運(yùn)至原材料倉，并填寫外購入庫單。3）供應(yīng)商開出發(fā)票時(shí)，財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)采購訂單或外購入庫單錄入采購發(fā)票4）對于檢驗(yàn)不合格物料，做退料通知單直接從待檢倉庫退回給供應(yīng)商5）如果不合格物料已進(jìn)入原材料倉庫，退回時(shí)要做紅字外購入庫單，如果所退數(shù)量已與發(fā)票鉤稽，那么還要做紅字發(fā)票。E案例數(shù)據(jù)12005年6月1日，生產(chǎn)部王寧向采購部提交采購申請。（表1）代碼名稱基本單位單位輔助單位輔助屬性數(shù)量輔助數(shù)量基本數(shù)量01.001MAT護(hù)鏡個(gè)箱1020001.002MAT面板個(gè)個(gè)20020001.003M200芯片個(gè)個(gè)10010001.004M200裸板個(gè)個(gè)100

8、10001.005注塑原料公斤公斤罐1011001.006M100主板個(gè)個(gè)10010003.003M80手機(jī)個(gè)個(gè)藍(lán)色10010003.003M80手機(jī)個(gè)個(gè)紅色10010022005年6月2日，采購部王健下采購訂單（表2）代碼名稱基本單位單位輔助單位輔助屬性數(shù)量輔助數(shù)量基本數(shù)量單價(jià)稅率（%）折扣率價(jià)稅合計(jì)01.001MAT護(hù)鏡個(gè)箱480400171684.801.003M200芯片個(gè)個(gè)100100100175850001.004M200裸板個(gè)個(gè)10010010017585001.005注塑原料公斤公斤罐101101017117001.006M100主板個(gè)個(gè)1001001001746800供應(yīng)商：

9、寧波達(dá)信（表3）代碼名稱基本單位單位輔助單位輔助屬性數(shù)量輔助數(shù)量基本數(shù)量單價(jià)稅率（%）折扣率價(jià)稅合計(jì)01.001MAT個(gè)箱612040017102527.2護(hù)鏡01.002MAT面板個(gè)個(gè)200200501711700供應(yīng)商：德國MOT(表4)代碼名稱基本單位單位輔助單位輔助屬性數(shù)量輔助數(shù)量基本數(shù)量單價(jià)稅率(%)折扣率價(jià)稅合計(jì)03.003M80手機(jī)個(gè)個(gè)藍(lán)色100100200017102340003.003M80手機(jī)個(gè)個(gè)紅色1001002000172340036月3日，質(zhì)保部對M100進(jìn)行檢驗(yàn)，物流部張海兵提交采購檢驗(yàn)申請單申請人：張海兵(表5)倉庫代碼名稱單位數(shù)量待檢倉01.006M100主板個(gè)

10、10046月3日，質(zhì)保部對M100主板進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果為：合格數(shù)：90個(gè)，不合格數(shù)：10個(gè)，讓步接收數(shù)6個(gè)，退貨數(shù)量4個(gè)。56月4日，其余的物料都到貨，倉庫驗(yàn)收入庫，中山電機(jī)、寧波達(dá)信、德國MOT開出增值稅發(fā)票。F案例實(shí)施1采購申請：K3主控臺供應(yīng)鏈采購管理采購申請采購申請單手工錄入,對照表1，錄入完畢后保存并審核采購單。單據(jù)狀態(tài)說明：作廢與反作廢：一旦單據(jù)作廢，該單據(jù)就不能修改，刪除，審核，關(guān)聯(lián)單據(jù)，記帳，同樣，已審核、關(guān)聯(lián)、記帳的單據(jù)也不能被置為作廢，作廢單據(jù)的數(shù)量、金額等信息不能計(jì)入報(bào)表中。審核與反審核：審核后的單據(jù)不允許修改、刪除，審核后的單據(jù)才允許被其它單據(jù)關(guān)聯(lián)，某單據(jù)一旦存在下游

11、單據(jù)、已記帳、已鉤稽、已對待核銷、已被拆分不允許反審核，以前期間的單據(jù)不允許反審核。關(guān)閉與反關(guān)閉：關(guān)閉表示該單據(jù)通過關(guān)聯(lián)、下達(dá)等方式，已被下級單據(jù)執(zhí)行完畢，關(guān)閉分自動關(guān)閉與手工關(guān)閉，其中自動關(guān)閉是在單據(jù)關(guān)聯(lián)過程中自動實(shí)現(xiàn)的，手工干預(yù)的只是手工關(guān)閉和反關(guān)閉。采購訂單(1)K3主控臺供應(yīng)鏈采購管理采購申請采購申請單查詢，按SHIFT鍵，選中采購申請單POREQ0000001全部分錄，鼠標(biāo)點(diǎn)擊編輯菜單，選中“按供貨比率自動分解生成訂單，彈出采購申請多供應(yīng)商分配界面。(2)在采購申請多供應(yīng)商分配界面，系統(tǒng)對每條分錄自動按“供應(yīng)商供貨信息”資料中的配額分配分解，按F7分別指定采購部門和采購業(yè)務(wù)員，再點(diǎn)擊

12、“生成”按鈕，系統(tǒng)分別將所有供應(yīng)商相同的物料合并生成采購訂單，并且在生成采購訂單時(shí)自動獲取采購價(jià)格管理中的價(jià)格中的信息，按供應(yīng)商、數(shù)量自動匹配各種物料單價(jià)及折扣率。(3)審核采購訂單。外購入庫單：(外購入庫單，又稱收貨單、驗(yàn)收入庫單等，是確認(rèn)貨物入庫的書面說明。)（1）K3主控臺供應(yīng)鏈采購管理訂單處理采購訂單元生成外購入庫單，在采購訂單序時(shí)簿，使用鼠標(biāo)和SHIFT鍵選中上面步驟生成的采購訂單，注意要選中三張采購訂單的全部分錄，然后選擇菜單下“下推”一一“生成外購入庫單”彈出供單據(jù)生成界面。系統(tǒng)就按每條分錄的V供應(yīng)商字段歸類，該操作界面分為上下兩部分，上V供應(yīng)商欄列出按所選中的一張或多張申請單上

13、統(tǒng)計(jì)出的供應(yīng)商信息中共有多少個(gè)物料來源V供應(yīng)商信息，就有多少張外購入庫單；在下界面則顯示所選中的供應(yīng)商所包括的單據(jù)中的分錄信息。在如上界面依次選中三條供應(yīng)商記錄，點(diǎn)擊“生成”，系統(tǒng)自動調(diào)出該張未完全保存的目標(biāo)單據(jù)“胚胎”，在該張外購入庫單中，用戶如同新增單據(jù)一樣，進(jìn)行相關(guān)的操作，錄入必要信息后，單擊“保存”，至此，采購訂單才真正生成外購入庫單，返回下推式生成界面，用戶會發(fā)現(xiàn)本供應(yīng)商的狀態(tài)由“未處理”變成“已生成”。（2）選中供應(yīng)商：中山電機(jī)，生成外購入庫單，由于物料01.005使用了業(yè)務(wù)批次管理，因此需要手工錄入批號:P003。由于物料01.006的采購檢驗(yàn)方式為“全檢”，因此該物料不能由采購

14、訂單直接下推生成外購單。（3）在“采購訂單生成外購入庫單”界面，選擇供應(yīng)商:寧波答信，生成外購入庫單。采購檢驗(yàn)流程（1）采購檢驗(yàn)申請單在采購訂單序時(shí)簿，選中“M100主板”分錄行，下推生成采購檢驗(yàn)申請單，注意，采購檢驗(yàn)申請單收料倉庫選擇“待檢倉”。（2）K3主控臺供應(yīng)鏈質(zhì)量管理采購檢驗(yàn)采購檢驗(yàn)申請查詢，選中采購檢驗(yàn)申請單，審核，下推生成采購檢驗(yàn)單，其中，合格數(shù):90，不合格數(shù):10。（3）采購檢驗(yàn)不良品處理單審核采購檢驗(yàn)單，并根據(jù)采購檢驗(yàn)單下推生成采購檢驗(yàn)不良品處理單，拒收數(shù):4，讓步數(shù):6（4）進(jìn)入采購檢驗(yàn)申請單查詢窗口，可以看到不良品處理單審核后數(shù)量已經(jīng)反寫到采購檢驗(yàn)申請單上面。（5）根據(jù)

15、采購檢驗(yàn)申請單下推生成退料通知單，倉庫選擇等檢倉。退貨數(shù)量:4（6）在采購檢驗(yàn)申請單序時(shí)簿，根據(jù)采購檢驗(yàn)申請單下推生成采購檢驗(yàn)訂單，系統(tǒng)自動填充V實(shí)收數(shù)量字段，8采購結(jié)算（1）錄入采購發(fā)票K3主控臺供應(yīng)鏈采購管理結(jié)算“采購發(fā)票一一錄入”，在發(fā)票錄入界面，選擇源單類型：外購入庫。（2）鼠標(biāo)點(diǎn)擊“選單號”，按F7進(jìn)入選單窗口，按CTRL鍵選中供應(yīng)商為“中山電機(jī)”的外購入庫單。（3）點(diǎn)擊工具條“返回”按鈕，系統(tǒng)自動將外購入庫單信息攜帶到采購發(fā)票上，保存并審核采購發(fā)票。（4）重復(fù)上述步驟，關(guān)聯(lián)其它外購入庫單生成發(fā)票。（5）錄入費(fèi)用發(fā)票。K3主控臺一一供應(yīng)鏈一一釆購管理一一費(fèi)用發(fā)票一一“費(fèi)用發(fā)票一一錄入

16、”，在發(fā)票錄入界面，供貨單位選擇“中山電機(jī)”，在費(fèi)用代碼處按F7,新增一“運(yùn)費(fèi)”項(xiàng)目金額：1000（6）發(fā)票鉤稽K3主控臺一一供應(yīng)鏈一一采購管理一一結(jié)算一一“采購發(fā)票一一查詢”。在發(fā)票序時(shí)簿界面，選擇供貨單位為“中山電機(jī)”的發(fā)票，點(diǎn)擊工具條“鉤稽”按鈕，第一次進(jìn)發(fā)票鉤稽功能時(shí)需要分別設(shè)置購貨發(fā)票、外購入庫單、費(fèi)用發(fā)票的顯示/隱藏列。設(shè)置完畢進(jìn)入采購發(fā)票鉤稽窗口。（該窗口分為發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票兩個(gè)頁面，在發(fā)票頁面，上半部分顯示為采購發(fā)票，下半部分示顯示為外購入庫單）（7）點(diǎn)擊費(fèi)用發(fā)票標(biāo)簽，再點(diǎn)擊工具條“費(fèi)用”按鈕選擇費(fèi)用發(fā)票（8）點(diǎn)擊工具條上“鉤稽”（9）重復(fù)上述步驟，鉤稽其它發(fā)票。采購流程總結(jié)：1

17、對于免檢物料采購申請單采購訂單外購入庫單采購發(fā)票對于非免檢物料采購申請單一一采購訂單一一采購檢驗(yàn)申請單一一采購檢驗(yàn)單一一退料申請單合格數(shù)+讓步接收數(shù)樣采購檢驗(yàn)不良品處理單外購入庫單一一采購發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)A案例目的熟悉采購?fù)素洏I(yè)務(wù)B角色及分工姓名角色主要職責(zé)王健米購員查詢各種采購業(yè)務(wù)單據(jù)，并具有采購組所有權(quán)限張海兵庫管員制作庫存系統(tǒng)各種單據(jù)，并具有庫存組所有權(quán)限周耀明會計(jì)帳務(wù)處理，并具有財(cái)務(wù)組所有權(quán)限C案例準(zhǔn)備D主要流程事件處理說明采購部倉庫財(cái)務(wù)采購訂單1藍(lán)字:1外購入庫T藍(lán)字采購發(fā)票F米購員向供應(yīng)商下米購訂單貨到倉庫收貨，根據(jù)訂單做藍(lán)字入庫會計(jì)需要將根據(jù)藍(lán)字入庫單或米購訂單生成采購發(fā)票，鉤稽

18、入庫單與發(fā)票。倉庫退貨，同時(shí)庫管員根據(jù)原藍(lán)字入庫或原訂單生成紅字入庫單。紅字外購入庫紅字采購發(fā)票財(cái)務(wù)部根據(jù)紅字入庫或藍(lán)字入庫或訂單生成紅字發(fā)票，并鉤稽紅字入庫與紅字發(fā)票C案例數(shù)據(jù)D案例實(shí)施1紅字外購入庫單K3主界面一一供應(yīng)鏈一一采購管理一一入庫一一“外購入庫單一一入庫”雙擊“外購入庫單一一入庫”出現(xiàn)外購入庫單新增頁面。點(diǎn)擊“紅字”按鈕，源單類型選擇：外購入庫“選單號”處，按查看或F7彈出外購入庫單序時(shí)簿，選擇供應(yīng)商：中山電機(jī)，物料：01。001,點(diǎn)擊“返回”系統(tǒng)將所選信息返回到紅字入庫單上，將實(shí)收數(shù)量更改為：1,保存并審核紅字入庫單2采購結(jié)算K3主界面一一供應(yīng)鏈一一采購管理一一結(jié)算一一“采購發(fā)

19、票一一錄入”在發(fā)票錄入界面，點(diǎn)擊“紅字”按鈕，然后選擇源單類型：外購入庫，“選單號”處，按查看或F7,彈出外購入庫單序時(shí)簿，在外購入庫單序時(shí)簿,顯示的紅字外購入庫單，選中物料：01.001，實(shí)收數(shù)量為：1的記錄行，然后點(diǎn)擊工具條“返回”按鈕，系統(tǒng)將紅字入庫單信息攜帶到紅字發(fā)票上，保存并審核紅字發(fā)票。審核紅字采購發(fā)票后，點(diǎn)采購發(fā)票工具條上的“鉤稽”，在鉤稽界面，選中紅字發(fā)票與紅字入庫單，點(diǎn)擊“鉤稽”采購系統(tǒng)單據(jù)查詢A案例目的：學(xué)會運(yùn)用各種單據(jù)查詢的過濾方案的運(yùn)用了解單據(jù)查詢中的相關(guān)功能B角色與分工姓名角色主要職責(zé)王健米購員查詢各種采購業(yè)務(wù)單據(jù)，王宏采購部經(jīng)理查詢各種采購業(yè)務(wù)單據(jù)，C案例準(zhǔn)備D案例數(shù)據(jù)查詢2005年6期，供貨單位為中山電機(jī)的所有采購發(fā)票。查詢發(fā)票相關(guān)的入庫單E實(shí)例實(shí)施打開單據(jù)序時(shí)簿K3主界面一一供應(yīng)鏈一一采購管理一一結(jié)算一一“采購發(fā)票一一查詢”鼠標(biāo)雙擊采購發(fā)票一一查詢”彈出條件過濾窗口。單據(jù)查詢條件分為：事務(wù)類型、邏輯查詢、單據(jù)狀態(tài)。事務(wù)類型設(shè)置1)在過濾條件窗口中，鼠標(biāo)點(diǎn)事務(wù)類型下拉框，選擇“購貨發(fā)票”事務(wù)類型：中K3系統(tǒng)中，對處理不同的業(yè)務(wù)處理的性質(zhì)相同的單據(jù)進(jìn)行類型分類稱為事務(wù)類型。如外購入庫單、產(chǎn)品入庫單、委外加工入庫單、其它入庫單就是處理性質(zhì)相同但分別處理不同業(yè)務(wù)的單據(jù)分類，我們也可以把事務(wù)類型簡單地理解為“單據(jù)類型”。2設(shè)定邏輯查詢條件在單據(jù)過濾窗口