主題公園后勤管理規(guī)定

1、主題公園后勤管理規(guī)定1 員工工服管理規(guī)定2 員工宿舍管理規(guī)定3 資產(chǎn)管理暫行規(guī)定2采購管理規(guī)定1 員工工服管理規(guī)定成都xx主題公園旅游分公司員工工服管理規(guī)定一、目的 為進(jìn)一步完善公司的管理規(guī)章制度，規(guī)范員工著裝，以體現(xiàn)員工活潑向上的精神風(fēng)貌，提升公司的品牌形象，維護(hù)和統(tǒng)一公司的整體形象。二、員工工服著裝管理要求（一）公司一線員工在崗期間，二線員工周一至周五均須按規(guī)定穿著當(dāng)季工服。 （二）工服的選樣、制作由公司統(tǒng)一安排，并按類別、按季節(jié)發(fā)放。 （三）員工工服種類及相應(yīng)使用年限規(guī)定為：冬裝棉衣為三年，春秋裝夾克、長褲一年，夏裝襯衫或T恤、長褲一年。 （四）員工在穿著工服時，要注意保持工服的整潔，并

2、按規(guī)定佩帶工卡，同時根據(jù)個別崗位需要系好領(lǐng)帶。（五）懷孕女職工孕期超過三個月，須出示醫(yī)院相關(guān)證明，經(jīng)后勤部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以免著工服。 （六）工服在規(guī)定使用年限內(nèi)因工作原因破損，可憑部門經(jīng)理簽字確認(rèn)的原因說明，到后勤部更換，如因個人原因損壞可聯(lián)系后勤部破損的，可聯(lián)系后勤部重新購置工服，費用自理。 （七）員工工服由后勤部統(tǒng)一發(fā)放到各部門，由各部門組織發(fā)放，任何員工不得隨意更改工服款式和顏色，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次對責(zé)任人處以50100元罰款，記甲類過失一次，并要求其重新購置工服，費用自理。 三、員工工服發(fā)放管理要求 （一）入司新員工（合同工、職校實習(xí)生）憑報到通知單到后勤部辦理工服領(lǐng)用手續(xù)。 （二）臨時工

3、原則上不發(fā)放工服，統(tǒng)一領(lǐng)用季節(jié)工服裝，如有特殊原因，由相關(guān)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，后勤部給予辦理工服領(lǐng)用手續(xù)。 四、員工工服折舊與回收的管理要求 （一）發(fā)放新工服時，上年度舊工服由各部門自行回收后統(tǒng)一交后勤部，不再使用, 如不能按時按量交回工服的員工，按原價扣款。（二）員工辦理離職或調(diào)動手續(xù)時，須全部交回所有的工服，工服不計折舊費；如有丟失的，則按原價賠償。（三）過期工服由后勤部回收后交設(shè)備部維修室做設(shè)備保養(yǎng)使用，其他崗位和個人不得作為他用。五、工服制作（一）根據(jù)xx主題公園連鎖經(jīng)營統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，參照華控設(shè)計款式，市場部負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計，后勤部委托廠家選樣、設(shè)計，并監(jiān)督廠家按設(shè)計樣板制作工服。（

4、二）后勤部采購室負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家，招標(biāo)確定制作廠家及價格。 （三）財務(wù)部綜合室參與開標(biāo)定價，倉庫管理室負(fù)責(zé)工服的驗收入庫。（四）后勤部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工服制作過程。統(tǒng)計制作數(shù)量，組織量身，發(fā)放與回收工服。2 員工宿舍管理規(guī)定成都xx主題公園員工宿舍管理規(guī)定 一、目的 為了加強宿舍管理，確保員工和宿舍設(shè)施的安全，使員工有一個良好、整潔的住宿環(huán)境，特制定本員工宿舍管理規(guī)定。 二、入住資格 （一）在人力資源部注冊的合同工和半年以上的季節(jié)工。 （二）公司簽約的實習(xí)生。 （三）在編員工探親直系親屬及公司部門外請技術(shù)人員、業(yè)務(wù)臨時工作人員。 三、住宿退房程序 （一）員工須憑工卡或人事報到單，到后勤部綜合室辦理入住登記

5、手續(xù)。 （二）填寫員工入住登記表，并到財務(wù)部交納住房押金，憑財務(wù)出具的住房押金單攜帶一張一寸彩色近照到宿舍管理處辦理相關(guān)入住手續(xù)。（三）退房者搬離完房間內(nèi)個人所有物品后，到宿舍管理員處填寫退房登記表，與宿舍管理員一同驗收房間物品及一切相關(guān)事宜后，憑宿管員出具的退房驗收表到后勤部辦理相關(guān)手續(xù)，財務(wù)部根據(jù)后勤部相關(guān)人員在住房押金單上的簽字說明結(jié)算相應(yīng)額度的押金。（四）因業(yè)務(wù)需要入住臨時接待房的人員，需業(yè)務(wù)相關(guān)部門出示工作聯(lián)系函，員工家屬需要入住時，需憑員工工卡和入住本人到后后勤部填寫員工入住登記表，并到財務(wù)部交納住房費用，憑財務(wù)出具的繳費單到宿舍管理處辦理相關(guān)入住手續(xù)。（五）因需要免費為業(yè)務(wù)專家提

6、供住宿時，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出入住申請，報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后到后勤部辦理入住手續(xù)，費用將由業(yè)務(wù)部門支付（財務(wù)部月底內(nèi)部劃撥）。（六）臨時住宿退房者到宿舍管理員處填寫退房登記表，與宿舍管理員一同驗收房間物品及一切相關(guān)事宜，由后勤部相關(guān)人員結(jié)算相關(guān)的費用。四、費用標(biāo)準(zhǔn)（一）單人間400元/月；雙人間180元/人/月；六人間60元/人/月（單、雙人間為二級部以上管理人員）。（二）水電氣費根據(jù)每月各房間具體使用數(shù)量核算，公共浴室及洗衣房所產(chǎn)生的費用實行平攤核算。（三）每月25日由宿舍管理員完成水電使用數(shù)量的抄表工作，煤氣使用由工程部每月25日前提供使用數(shù)量。（四）招待房標(biāo)準(zhǔn)為三人間30元/人/晚，單人間

7、和雙人間為50元/人/晚（含水電氣費） 五、公共設(shè)施和清潔環(huán)境的管理規(guī)定（一）宿舍房間內(nèi)衛(wèi)生由住宿員工負(fù)責(zé)清掃，員工通道及公共浴室、洗衣房、閱覽室等公共場所由玉禾田負(fù)責(zé)清掃。（二）保持宿舍內(nèi)外的清潔衛(wèi)生，物品擺放應(yīng)整齊、統(tǒng)一、有序。 （三）損壞宿舍公共物品設(shè)施行為參照xx主題公園員工獎懲條例相關(guān)條款處罰。 （四）嚴(yán)禁在洗手間內(nèi)亂扔雜物，以免堵塞下水通道。 （五）宿舍門口嚴(yán)禁堆雜物，按指定的地點倒垃圾，嚴(yán)禁向樓下潑水，亂扔雜物。 （六）節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，水龍頭關(guān)閉。 （七）愛護(hù)公共配套設(shè)施，如有損壞照價賠償（包括閱覽室書籍及活動室娛樂設(shè)施）。 （八）宿舍內(nèi)嚴(yán)禁飼養(yǎng)寵物，違者記乙類過失

8、一次，并罰款200元，取消其入住資格。 （九）洗衣房及公共浴池屬于xx主題公園住宿員工專用，使用洗衣機時應(yīng)根據(jù)洗衣機機的量，不得超負(fù)荷使用或洗硬質(zhì)的日用物，其他人員禁止使用。 五、作息時間管理規(guī)定 （一）嚴(yán)格遵守宿舍作息制度，不得大聲喧嘩、大聲播放音樂，違者記甲類過失一次，罰款20100元。 （二）員工宿舍大門開放時間為08：0000：00，員工須于凌晨00：00前返回宿舍，違者罰款100元。 （三）員工活動室開放時間為10：0022：00；電視室開放時間為12：0000：00；浴室熱水供應(yīng)時間20：0000：00；洗衣房開放時間為08：0000：00. 六、安全管理規(guī)定（一）嚴(yán)禁在宿舍做飯燒

9、菜，嚴(yán)禁使用電爐、電飯煲、微波爐、800W以上電吹風(fēng)、電熱棒等電器用品，違者沒收記乙類過失一次，并罰款100200元。（二）未經(jīng)許可嚴(yán)禁私自調(diào)換房間、配套物品，違者罰款100元。 （三）嚴(yán)禁私配他人房門鑰匙，違者取消入住資格，并賠償一切經(jīng)濟(jì)損失。 （四）嚴(yán)禁在宿舍存放易燃、易爆、易污染的危險物品，違者罰款100元。 （五）嚴(yán)禁留宿非本宿舍人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)屬實，記丙類過失一次，罰款200400元，并取消入住資格。 （六）嚴(yán)禁在宿舍酗酒、鬧事、打架斗毆、參與賭博，違者給予取消入住資格記丙類過失一次，罰款200400元，情節(jié)嚴(yán)重者，移交公安機關(guān)處理。（七）嚴(yán)禁擅自進(jìn)入異性宿舍，違者記甲類過失一次，罰款

10、20100元（除公司檢查、宿舍管理、維修人員）。（八）員工妥善保管好自己的貴重物品和現(xiàn)金，如有失竊責(zé)任自負(fù)。七、處罰執(zhí)行 （一）對于違反上述管理規(guī)定的，由宿舍管理員負(fù)責(zé)填寫員工獎罰報告單，經(jīng)當(dāng)事人或部門確認(rèn)，由人力資源部負(fù)責(zé)將各項罰款在工資中扣除。 （二）本管理規(guī)定嚴(yán)格參照xx主題公園員工獎罰條例相關(guān)條款執(zhí)行。 八、相關(guān)文件及記錄 （一）員工宿舍入住登記表 （二）員工宿舍退房 （三）招待房申請表3 資產(chǎn)管理暫行規(guī)定成都xx主題公園旅游分公司資產(chǎn)管理規(guī)定 一、目的 為加強對成都xx主題公園資產(chǎn)的管理，充分發(fā)揮資產(chǎn)效能，保證資產(chǎn)安全完整，減少閑置浪費，防止流失損壞。 二、適用范圍 （一）本規(guī)定所指

11、資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、實物資產(chǎn)和其它資產(chǎn)。 1、固定資產(chǎn)：為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用年限超過一年，單位價值在2000元（含2000元）以上的有形資產(chǎn)。 2、實物資產(chǎn)：為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用年限超過一年，單位價值在200元至2000元（含200元）的有形資產(chǎn)。 3、其它資產(chǎn)：包括不能作為固定資產(chǎn)和實物資產(chǎn)管理、單位價值200元以下、使用年限超過一年、可獨立使用的各種物品（說明：50元以下的其它資產(chǎn)，因價值小可不納入本制度管理范圍）。 （二）本制度所稱資產(chǎn)管理是指對資產(chǎn)的購置、驗收、領(lǐng)用、入帳、調(diào)撥、報損、報廢、處理、出租或外借、賠償和盤點等環(huán)節(jié)的管

12、理。 三、職責(zé) （一）后勤部：分公司資產(chǎn)管理歸口職能部門，設(shè)專職資產(chǎn)管理員一人，負(fù)責(zé)歸口管理公司的資產(chǎn)，擬訂公司資產(chǎn)管理規(guī)定并組織實施，監(jiān)督檢查各部門的管理情況，對需要審批的資產(chǎn)購置、驗收、調(diào)撥、出售、報損、報廢、清理等申請進(jìn)行審簽，組織相關(guān)技術(shù)人員對特殊報廢資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)審核，組織各部門定期和不定期資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)管理考核。 （二）財務(wù)部：負(fù)責(zé)對公司資產(chǎn)購置驗收入庫、出庫和財務(wù)核算，建立公司固定資產(chǎn)臺帳，對需要審批的資產(chǎn)購置、驗收、調(diào)撥、報損、報廢、清理申請進(jìn)行審簽，對公司資產(chǎn)辦理財產(chǎn)保險并負(fù)責(zé)索賠，以及資產(chǎn)遺失賠償?shù)恼鬯?，協(xié)助后勤部進(jìn)行資產(chǎn)的定期和不定期盤點。 （三）各使用部門：負(fù)責(zé)執(zhí)行公司資

13、產(chǎn)管理相關(guān)制度，辦理資產(chǎn)購置、驗收、調(diào)撥、出售、報損、報廢、清理等審批手續(xù)，對資產(chǎn)進(jìn)行管理、維護(hù)和保管，對未達(dá)到使用年限的報廢資產(chǎn)進(jìn)行報廢說明和部門遺失資產(chǎn)的賠償落實，建立各部門固定資產(chǎn)、實物資產(chǎn)和其它資產(chǎn)臺帳，配合公司進(jìn)行定期和不定期資產(chǎn)盤點。 （四）資產(chǎn)管理員：各部門設(shè)資產(chǎn)管理員一人，報后勤部備案。 部門資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)建立本部門的資產(chǎn)管理檔案、辦理部門各類資產(chǎn)手續(xù)、及時更新資產(chǎn)臺帳、對未驗收資產(chǎn)建立臨時臺賬、配合資產(chǎn)清查等工作，保證資產(chǎn)帳證、帳實相符。 四、資產(chǎn)管理責(zé)任制 （一）公司實行資產(chǎn)管理三級責(zé)任制，責(zé)任到人。1、各部門經(jīng)理為該部門資產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)制定本部門相應(yīng)的資產(chǎn)管理制度，落

14、實部門兼職資產(chǎn)管理員，監(jiān)督、指導(dǎo)本部門資產(chǎn)管理執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)對本部門各室二級部主任及資產(chǎn)管理人員的資產(chǎn)管理考核評估。2、各室二級部主任為本室資產(chǎn)管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本室資產(chǎn)的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)本室資產(chǎn)管理執(zhí)行情況，與本室各班組負(fù)責(zé)人簽訂資產(chǎn)領(lǐng)用責(zé)任書，負(fù)責(zé)對本室各班組負(fù)責(zé)人的資產(chǎn)管理考核評估。3、各班組負(fù)責(zé)人為本班組資產(chǎn)管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本班組資產(chǎn)的保管、維修及保養(yǎng)，認(rèn)真執(zhí)行公司資產(chǎn)規(guī)定及部門資產(chǎn)管理相關(guān)制度。 （二）每項資產(chǎn)必須確定資產(chǎn)跟蹤管理責(zé)任人，責(zé)任人由領(lǐng)班以上管理人員或部門負(fù)責(zé)人指定的人員擔(dān)任。（三）各部門資產(chǎn)管理應(yīng)重點明確、流程清晰、制度健全、檔案完備，針對重點管理資產(chǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的

15、具體管理規(guī)定，規(guī)定須列明資產(chǎn)特性、使用流程、使用年限、責(zé)任歸屬、維護(hù)保養(yǎng)辦法、安全措施等具體內(nèi)容。五、工作程序（一）資產(chǎn)購置1、固定資產(chǎn)購置根據(jù)部門業(yè)務(wù)需要，由部門資產(chǎn)管理人員完成固定資產(chǎn)購置報批，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按采購控制程序規(guī)定執(zhí)行。2、實物資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的購按采購控制程序規(guī)定執(zhí)行。（二）資產(chǎn)驗收入庫1、固定資產(chǎn)實行現(xiàn)場驗收方式辦理入、出庫，有使用部門、財務(wù)部、后勤部資產(chǎn)管理員進(jìn)行三方同時現(xiàn)場安裝后驗收。2、實物資產(chǎn)與其他資產(chǎn)的驗收入庫按照倉庫管理程序規(guī)定執(zhí)行。（三）資產(chǎn)領(lǐng)用實物資產(chǎn)與其他資產(chǎn)的領(lǐng)用按照倉庫管理程序規(guī)定執(zhí)行。（四）資產(chǎn)入賬1、固定資產(chǎn)由公司財務(wù)部根據(jù)資產(chǎn)驗收單和

16、付款情況進(jìn)行統(tǒng)一編號，實物資產(chǎn)和其它資產(chǎn)由各使用部門統(tǒng)一編號。 2、資產(chǎn)入帳價值按照財務(wù)管理程序規(guī)定執(zhí)行。3、公司資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)在資產(chǎn)出庫后根據(jù)財務(wù)部編號建立資產(chǎn)卡片，完善資產(chǎn)信息，并將資產(chǎn)卡片交資產(chǎn)使用部門保管，建立資產(chǎn)標(biāo)貼，做到賬、物、卡片、標(biāo)貼對應(yīng)一致。 4、受贈資產(chǎn)入賬參照自購資產(chǎn)處理，入賬價值如無發(fā)票金額，由財務(wù)部按市場價核定。 5、自建資產(chǎn)以結(jié)算價格作為資產(chǎn)的入賬價值，如工程中包含設(shè)備，預(yù)算室應(yīng)在結(jié)算價中列明設(shè)備明細(xì)清單。（五）資產(chǎn)調(diào)撥1、固定資產(chǎn)調(diào)撥 資產(chǎn)調(diào)入部門提交專項報告，經(jīng)調(diào)出部門、調(diào)入部門、后勤部門、相關(guān)技術(shù)部門經(jīng)理會簽，分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批同意后，填制一式四聯(lián)資產(chǎn)調(diào)撥單

17、，由調(diào)入、調(diào)出部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部、后勤部會簽后生效，財務(wù)部、后勤部、資產(chǎn)調(diào)撥部門根據(jù)資產(chǎn)調(diào)撥單進(jìn)行相應(yīng)固定資產(chǎn)調(diào)賬處理。 2、實物資產(chǎn)調(diào)撥經(jīng)資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出雙方同意，填制一式四聯(lián)資產(chǎn)調(diào)撥單，由調(diào)入、調(diào)出部門經(jīng)理簽字，后勤部會簽后生效，并相應(yīng)調(diào)賬。3、其它資產(chǎn)調(diào)撥 經(jīng)資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出部門雙方同意，填制一式四聯(lián)資產(chǎn)調(diào)撥單，由調(diào)入、調(diào)出部門和資產(chǎn)管理室簽字后生效，并相應(yīng)調(diào)賬。 （六）資產(chǎn)維修 1、根據(jù)“誰使用，誰負(fù)責(zé)”的原則，使用部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)的保養(yǎng)維修等事項。2、公共資產(chǎn)和技術(shù)類資產(chǎn)由資產(chǎn)責(zé)任部門提出申請，工程部或設(shè)備部進(jìn)行保養(yǎng)和維修。3、資產(chǎn)的維修應(yīng)注意保修期，在保修期內(nèi)遵循誰供貨誰維修

18、的原則。超過保修期的資產(chǎn)維修參照公司相應(yīng)的管理辦法執(zhí)行。4、資產(chǎn)因正常使用、自然損耗引起的維修，維修費用由公司承擔(dān)，計入部門維修費用。如經(jīng)鑒定是非正常損壞而發(fā)生的維修，維修費用由責(zé)任人或損害人員承擔(dān)。（七）資產(chǎn)報損、遺失處理1、資產(chǎn)發(fā)生損壞、無法使用或遺失，由使用部門填寫資產(chǎn)損壞、遺失情況報告單說明原因并。2、由后勤部組織相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行損壞鑒定，并提出對損壞、遺失資產(chǎn)的處理意見。3、財務(wù)部對損壞、遺失資產(chǎn)進(jìn)行減損、折舊，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，財務(wù)部根據(jù)資產(chǎn)損壞、遺失情況報告單進(jìn)行資產(chǎn)臺賬處理。 （八）資產(chǎn)報廢清理 1、資產(chǎn)使用年限到期不能繼續(xù)使用或因技術(shù)原因不能滿足使用功能要求

19、而需淘汰更新，允許報廢清理。 2、固定資產(chǎn)報廢清理由資產(chǎn)使用部門填制固定資產(chǎn)報廢清理審批單，由相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，后勤部提出處理意見，財務(wù)部審簽，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。3、實物資產(chǎn)報廢清理由資產(chǎn)使用部門填制實物資產(chǎn)報廢清理審批單，由相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，后勤部提出處理意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效。 4、其它資產(chǎn)報廢清理由資產(chǎn)使用部門填制實物資產(chǎn)報廢清理審批單，由相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，后勤部提出處理意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效。（九）資產(chǎn)報廢處置 1、可用零配件 對報廢后仍可使用的資產(chǎn)零部件，經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員鑒定認(rèn)可，后勤部統(tǒng)一調(diào)配使用。 2、變賣經(jīng)批準(zhǔn)報廢的資產(chǎn)變賣由后勤部提出

20、申請，資產(chǎn)變賣時填寫資產(chǎn)變賣處理單，由財務(wù)部審簽，經(jīng)后勤部、財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后變賣。3、報廢后無利用價值的資產(chǎn)由后勤部提出專項報告，經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員鑒定，財務(wù)部會簽，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后該類資產(chǎn)可棄置，但應(yīng)遵守國家環(huán)保有關(guān)規(guī)定。 （十）資產(chǎn)出售 對需出售的資產(chǎn)，資產(chǎn)使用部門提交申請報告和出售清單，交財務(wù)部、后勤部會簽，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。 （十一）資產(chǎn)出租或外借管理 1、資產(chǎn)出租或外借,由資產(chǎn)責(zé)任部門提交專項報告或合同，經(jīng)后勤部、財務(wù)部會簽后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理審批。報告和合同須就出租或外借資產(chǎn)的維修保養(yǎng)、租金、運費、歸還期限、外用期間管理和安全措施等做

21、出明確規(guī)定。 2、資產(chǎn)責(zé)任部門提交資產(chǎn)出租或外借的相關(guān)報告、合同的復(fù)印件給后勤部留存?zhèn)浒浮?（十二）資產(chǎn)損失賠償 當(dāng)資產(chǎn)發(fā)生損壞或遺失等情況時，資產(chǎn)使用部門必須填寫資產(chǎn)損壞、遺失情況報告單，由后勤部提出處理意見，財務(wù)部進(jìn)行賠償價格確定，固定資產(chǎn)賠償由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，實物資產(chǎn)及其他資產(chǎn)賠償由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效后處理。 （十三）資產(chǎn)盤點 1、資產(chǎn)盤點實行年度盤點和季度抽盤，每半年盤點一次，上半年6月份完成，下半年12月份完成，同時分別在3月份和9月份曾較兩次季度抽盤，由后勤部牽頭，財務(wù)部和各部門配合。 2、資產(chǎn)盤點時，各部門資產(chǎn)管理員須提交與財務(wù)部固定資產(chǎn)清單相核的臺賬及實物和其他資產(chǎn)

22、臺賬，盤點小組對資產(chǎn)進(jìn)行實地核對。盤點工作若發(fā)生盤盈或盤虧的情況，由各部門書面說明原因，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后交后勤部，由后勤部匯總盤點情況報人力資源部備案，同時報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。3、經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財務(wù)部進(jìn)行資產(chǎn)盤盈(虧)賬務(wù)處理。（十四）資產(chǎn)管理考核1、由后勤部牽頭、財務(wù)部配合，每季度對各部門資產(chǎn)管理情況進(jìn)行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)參照 年第 季度資產(chǎn)管理考核表。2、后勤部將資產(chǎn)季度考核結(jié)果報人力資源部，由人力資源部按照績效考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （十五）其它 1、公司固定資產(chǎn)分類編碼按財務(wù)部規(guī)定執(zhí)行。 2、公司工作人員離職前必須經(jīng)過本部門資產(chǎn)管理員簽字確認(rèn)財產(chǎn)移交，方能辦理離職手續(xù)。 3、公

23、司工作人員內(nèi)部調(diào)動，各部門資產(chǎn)管理員協(xié)助應(yīng)為相關(guān)人員辦理好資產(chǎn)移交，并調(diào)整相應(yīng)資產(chǎn)臺帳。 六、相關(guān)文件及記錄 （一）資產(chǎn)調(diào)撥單 （二）實物/其他資產(chǎn)調(diào)撥單（三）固定資產(chǎn)報廢清理審批單 （四）實物/其他資產(chǎn)報廢清理審批單 （五）資產(chǎn)變賣處理單 （六）資產(chǎn)損壞、遺失情況報告單 （七） 年第 季度資產(chǎn)管理考核表 （八）成都xx主題公園資產(chǎn)管理考核辦法 （九）采購控制程序 （十）倉庫管理程序 （十一）財務(wù)管理規(guī)定 4 采購管理規(guī)定成都xx主題公園旅游分公司采購管理程序 一、目的 通過對采購過程的有效控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求，達(dá)到降低成本的目的，以保質(zhì)保量的物資滿足工作的需要。 二、適用范圍

24、 本程序適用于成都xx主題公園范圍內(nèi)物品采購的控制（國內(nèi)無代理商的進(jìn)口配件除外）。 三、職責(zé) （一）各部門：根據(jù)每月所需物資消耗、庫存、費用預(yù)算情況提出采購計劃,并填報采購申請表。 （二）副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對分管部門提出的物資采購計劃表和采購申請表進(jìn)行審批。 （三）財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對采購申請表進(jìn)行審批。（四）后勤部采購室：負(fù)責(zé)對采購物資價格的審核，物品供應(yīng)商的選擇，并按審批完的采購申請表完成物資采購。 （五）財務(wù)部倉庫：參照審批完的采購申請表，對后勤部采購室購買的物品進(jìn)行驗收入庫，并通知申購部門辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。四、管理程序規(guī)定 （一）采購計劃的制定 1、各部門根據(jù)下月使用和銷售的各類物資的

25、實際需要和費用預(yù)算情況，于當(dāng)月25日前填寫下月度的物資采購計劃表（經(jīng)營部銷售商品除外），經(jīng)本部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交財務(wù)部倉庫管理室。2、經(jīng)審批的物資采購計劃為計劃內(nèi)采購，各部門根據(jù)審批的物資采購計劃表填寫采購申請表（倉庫有庫存的，經(jīng)營部代銷商品和已簽訂合同的商品除外），送部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交后勤部采購室進(jìn)行核價，采購室核價后將采購申請表返還申請部門，由申購部門將采購申請表交財務(wù)部會簽確認(rèn)是否由此預(yù)算，然后申購部門將財務(wù)部核實后的采購申請表教育采購室，由采購室集中計劃內(nèi)的采購申請表，依次報后勤部分管、財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。3、經(jīng)審批后的采購申請表作為采購室實施采購的依據(jù)。 4、

26、各部門物資采購計劃表中凡屬于庫存項目（辦公易耗物品、飲用水）由財務(wù)部倉庫管理室匯總，并根據(jù)庫存情況統(tǒng)一填寫采購申請表，經(jīng)采購室核價后依次報后勤部分、財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5、計劃外采購物資，由申購部門經(jīng)辦人直接填寫采購申請表，經(jīng)部門經(jīng)理審批，報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)采購室核價、財務(wù)部確認(rèn)費用預(yù)算會前后，統(tǒng)一交采購室匯總，依次報后勤部、財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理審批。審批后的采購申請表作為采購室實施采購的依據(jù)。6、緊急物資的采購由申購部門經(jīng)辦人填寫采購申請表，并在采購申請表右上方注明“緊急”字樣。由申購部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，后勤部采購室核價和財務(wù)部預(yù)算會簽，后勤部、財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理

27、審批。7、如遇節(jié)假日或其他非正常上班時間，亦可根據(jù)總經(jīng)理、值班領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)口頭批復(fù)辦理緊急采購，無采購申請表領(lǐng)導(dǎo)口頭批復(fù)的緊急采購，應(yīng)及時通知倉庫，入庫時需相關(guān)采購員簽字確認(rèn)，在正常上班后一個工作日內(nèi)補辦審批手續(xù)，并注明“補辦”。 8、經(jīng)營主題商品由經(jīng)營部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)洽談、商品開發(fā)、合同或協(xié)議的簽訂，采購室參于商品價格核定及合同的會簽，并負(fù)責(zé)開發(fā)后商品的補貨（代銷商品由經(jīng)營部直接補貨）。 9、各部門采購固定資產(chǎn)（2000元以上）時，需要憑審批后的報批件填寫采購申請表，并將報批件原件交采購室實施采購和報（沖）賬。10、申購部門在填寫采購申請表時，須填寫品名、規(guī)格/型號、數(shù)量、單位，對無法提供

28、規(guī)格/型號及供應(yīng)商的物資，需提供樣板或聯(lián)合采購(使用人與采購員一同采購)。有特殊要求物資的采購，除以上要求外，還應(yīng)注意采購物資的技術(shù)參數(shù)要求。（1）工程材料類： 耗材：計量單位；技術(shù)要求；材質(zhì)和表面處理要求；品牌、產(chǎn)地等要求。 燈光照明材料：功率；額定電壓；發(fā)光顏色；冷、暖光；螺口或卡口。特殊要求，如水底燈、探照燈；品牌、產(chǎn)地等要求。維修工具：尺寸，公制或英制；產(chǎn)地；配套機型；品牌要求（2）服裝、道具類：布料：產(chǎn)地，如進(jìn)口或國產(chǎn)；尺寸，如寬幅或窄幅；材質(zhì)；顏色；替代品等。道具：尺寸；重量；顏色；材質(zhì)；替代品等。（3）維修配件類：配件：產(chǎn)地；型號：尺寸；技術(shù)要求；替代品等。潤滑油：名稱；型號；包

29、裝容積；產(chǎn)地。（4）印刷品類：印刷品的尺寸、紙張的克重和種類要求、數(shù)量要求以及特殊印刷要求，印刷品到貨時間的要求。 （二）采購實施規(guī)定1、采購室接到審批完的采購申請表后，采購室主任進(jìn)行審核、分類，并根據(jù)采購員的業(yè)務(wù)劃分進(jìn)行任務(wù)分派。同時督促業(yè)務(wù)員在三個日在三個工作日內(nèi)完成采購任務(wù)。2、采購員接到采購任務(wù)時予以登記后，自行做好采購物資的計劃安排，按時、按質(zhì)量完成采購任務(wù)。3、緊急物資的采購在接到總經(jīng)理簽批后的采購申請表或值班領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理的口托口頭批復(fù)后在一個工作日內(nèi)完成采購任務(wù)。4、采購物資供應(yīng)商的選擇見供應(yīng)商選擇和評價控制程序。5、采購員根據(jù)物資的價格與供應(yīng)商洽談的付款方式，自行請款國脈物資。6、個別