市場部業(yè)務(wù)費用報銷管理

1、市場部業(yè)務(wù)費用報銷管理市場部業(yè)務(wù)費用報銷管理 PAGE PAGE 5 / 5陜西通海絨業(yè)股份業(yè)務(wù)人員相關(guān)費用報銷管理方法結(jié)合公司財務(wù)管理制度，為了有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，結(jié)合我公司的具體實際情況，特制定本制度。一、報銷流程經(jīng)辦人填寫好報銷單據(jù)，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，負(fù)責(zé)確認(rèn)此項費用的真實性。財務(wù)部門審核簽字，負(fù)責(zé)報銷金額的正確性以及票據(jù)的合法性。總經(jīng)理簽字，確定費用的合理性，決定是否準(zhǔn)予報銷。 二 、 報 銷 時 間 期 限12.所有人員當(dāng)月票據(jù)必須在當(dāng)月報銷，月底發(fā)生的費用，最晚次月5 日前辦理報銷手續(xù)。超過報銷期限的，財務(wù)不

2、予報銷。三、特殊費用報銷規(guī)定招待費，出租車費 元以上招待費用必須由總經(jīng)理簽字同意方可執(zhí)行。申請、報銷流程，先由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，再由副總審批，總經(jīng)理簽字批示，最后報財務(wù)部審核簽字。必須在次周內(nèi)辦理 費用報銷手續(xù)。四、差旅費報銷規(guī)定一、出差人員須知：1?簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)前方可借款。2寫。3送總經(jīng)理簽批報銷。4本人工資中予以扣除。5.關(guān)領(lǐng)導(dǎo)特批。二、差旅費報銷方法：間按自然天計算算頭不算尾。標(biāo)準(zhǔn)如下：職務(wù)名稱車船費住宿標(biāo)準(zhǔn)元/天伙食標(biāo)準(zhǔn)元/頓市場總監(jiān)實報實銷15015市場經(jīng)理實報實銷13015業(yè)務(wù)專員實報實銷10015說明：兩個或兩個以上同性員工一起出差住宿時，須至少兩人開一間房。因商

3、務(wù)活動等特殊原因?qū)е伦∷拶M超標(biāo)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理特批前方可報銷。出差期間不分級別和地區(qū)，每頓給予伙食補助15 元，補助天數(shù)按自然天數(shù)計算。車船費用標(biāo)準(zhǔn)：市內(nèi)各縣級城市費用以實際票價為準(zhǔn)。市內(nèi)去往時間：早上8.30 5.30 以前返回報道。四人以上由公司車輛接送。三、其他規(guī)定1憑票報銷的差旅費用，須取得合法憑證，否那么不予報銷。2食補助，3出差期間由業(yè)務(wù)單位或公司所屬單位招待食宿的，不再報銷住宿費和享受伙食補助。4律不予報銷。5 交通工具業(yè)務(wù)人員出差可乘火車硬臥、汽車等，如因其他原因需乘坐飛機、火車軟臥的，應(yīng)有通海中心副總及總經(jīng)理簽字同意。五、業(yè)務(wù)員日常費用管理業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)開展所需的市內(nèi)交通

4、費用出租車、公交車、私家車油費報銷標(biāo)準(zhǔn)：職務(wù)名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)元/月市場總監(jiān)400市場經(jīng)理300業(yè)務(wù)專員日常車費報銷管理200費用報銷業(yè)務(wù)日程報表日期客戶名稱費用報銷業(yè)務(wù)日程報表日期客戶名稱起點站是否轉(zhuǎn)車終點站所產(chǎn)生的車費六、費用審批流程審批權(quán)限?市場專員的報銷憑證市場經(jīng)理審核財務(wù)審核總經(jīng)理簽字財務(wù)報銷?市場經(jīng)理報銷憑證市場總監(jiān)審核財務(wù)審核財務(wù)報銷?市場總監(jiān)報銷憑證財務(wù)審核總經(jīng)理簽字財務(wù)報銷特別說明：凡需要宴請客戶消費的，不管金額大小，都必須知會公司負(fù)責(zé)人同意，否那么不予報銷。附件一：外出業(yè)務(wù)行程表附件二：外出目的分析表附件三：外出費用登記表附件一外出業(yè)務(wù)行程報表日期人員部門主管簽字：客戶名稱地所在城市拜訪人員附件二：工程評估表外出目的分析表目的往返時間負(fù)責(zé)人