工程物資管理辦法

1、工程物資管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司在項目系統(tǒng)集成中的工程物資管理，保證項目服務(wù)質(zhì)量，順利完成系統(tǒng)集成任務(wù)，根據(jù)國家及上級有關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實際管理流程，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司項目系統(tǒng)集成服務(wù)中工程物資現(xiàn)場管理等活動。第三條 工程技術(shù)部是工程物資管理的歸口管理部門。第二章 現(xiàn)場工程物資管理第四條 項目部應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定，配置專職材料管理人員，設(shè)置現(xiàn)場料庫，建立健全現(xiàn)場工程物資管理制度，全面負(fù)責(zé)對工程物資的現(xiàn)場管理。工程技術(shù)部對項目部的現(xiàn)場工程物資管理進(jìn)行定期監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。第五條 項目部材料管理人員負(fù)責(zé)工程物資到達(dá)的接收和保管并及時做好“到貨登記簿”、“發(fā)貨登記簿”

2、填寫手續(xù)。工程設(shè)備如直接到達(dá)現(xiàn)場，必須做好移交點收手續(xù)。第六條 工程物資檢驗應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系的規(guī)定，項目部材料管理人員配合質(zhì)檢員、工程監(jiān)理、廠方專業(yè)人員進(jìn)行檢驗。所有工程物資附帶的合格證、說明書、裝箱單、明細(xì)表、質(zhì)量保證書、出廠檢驗等書面資料由質(zhì)檢員保管。經(jīng)檢驗核對后的“工程物資到貨簽收清單”必須由項目部材料管理人員簽字，并加蓋項目部公章后，方可作為公司撥付款憑證。第七條 工程物資到貨的點驗、領(lǐng)用、處置的流程和規(guī)定：1、工程物資到貨后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行點驗，檢驗其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。物資點驗必須有兩人以上參加，填寫一式三份“材料（設(shè)備）點驗單”，由材料員、質(zhì)檢員等參與驗收的人員分別在點驗單上

3、簽字，點驗單第一聯(lián)作為財務(wù)報銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為工程技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的進(jìn)庫手續(xù)。對于重要設(shè)備必須做好“重要物資驗證報告”，作為項目驗收及設(shè)備主材質(zhì)量考核的重要依據(jù)。點驗過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量不符的，應(yīng)如實做好驗收記錄，并向公司工程技術(shù)部物資部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并及時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行點驗，并對點驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。2、工程物資領(lǐng)用時填寫一式三份“領(lǐng)用材料（設(shè)備）單”，領(lǐng)料單第一聯(lián)作為財務(wù)報銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為工程技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的出庫手續(xù)。必要時填寫“磅碼單”、“裝箱單”。3、項目部應(yīng)根據(jù)點驗單、領(lǐng)用單

4、建立工程物資管理的“物資帳”，按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額進(jìn)行設(shè)備、材料分類管理，做到賬、卡、物一致。材料管理人員應(yīng)根據(jù)點驗單和領(lǐng)用單按月填制“工程物資分類動態(tài)明細(xì)表”，做到賬賬、帳表、帳實相符。4、點驗單、領(lǐng)用單、工程物資分類動態(tài)明細(xì)表應(yīng)于每月22日前送交工程技術(shù)部。5、存貨按月盤點，填寫“盤點記錄”表。年底前應(yīng)進(jìn)行一次全面的盤點清查，一式三份填制“工程物資分類動態(tài)明細(xì)表”，一份留存，一份送公司財務(wù)，一份公司工程技術(shù)部，做到帳實相符，賬賬相符。發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在項目部應(yīng)查清原因，及時報告公司處理。第八條 工程剩余物資或廢舊物資處理：1、工程剩余物資由項目部填報“物資調(diào)節(jié)、貶值、

5、報廢申請表”，可調(diào)節(jié)使用的由公司根據(jù)工程物資情況進(jìn)行調(diào)劑使用,不能調(diào)節(jié)使用的按公司有關(guān)制度進(jìn)行貶值、報廢處理。公司內(nèi)部各項目部間調(diào)拔使用的，需由工程技術(shù)部出具“調(diào)拔單”，所收回款項沖減當(dāng)期工程成本，也可以延續(xù)下一工程使用。2、廢舊物資必須經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員鑒定后，根據(jù)物資特性(物理和化學(xué)性質(zhì))依據(jù)國家和地方的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報廢處置，并按公司財務(wù)有關(guān)制度處理。廢舊物資未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)嚴(yán)禁私自處理。第三章 撥付款管理第九條 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、主材供應(yīng)商發(fā)票、貨物清單、簽收單、履約保函或保證金的收集、匯總及登記備案。第十條 項目部物資人員每月下旬組織編制下月“工程物資用款月度申請”，經(jīng)項目部財務(wù)或管理

6、員審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后于每月月底日前報工程技術(shù)部。預(yù)付款、最終驗收款及質(zhì)保金撥付應(yīng)符合采購合同規(guī)定。第十一條 工程技術(shù)部根據(jù)項目部上報的工程物資用款月度申請、履約保函或保證金、工程物資分類動態(tài)明細(xì)表、采購合同及財務(wù)部提供的工程款實際到賬情況表進(jìn)行審核，并錄入系統(tǒng)后在下月初根據(jù)公司的資金狀況作為次月的“月度撥付款計劃表”申請。第十二條 工程技術(shù)部審核時應(yīng)符合以下要求：1、符合采購合同支付條件。2、項目部確認(rèn)無質(zhì)量問題。3、原則上采購合同撥付款進(jìn)度不得超過工程到款比例。4、特殊情況要求撥付款，項目部應(yīng)另行提出報告說明付款理由，報工程技術(shù)部審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十三條 項目部在實際需要支付各供應(yīng)商款項時，必須正確填報“項目部采購撥付款申請表”，由項目經(jīng)理核實，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送交工程技術(shù)部物資主管。第十四條 工程技術(shù)部物資主管根據(jù)批準(zhǔn)的項目部采購撥付款申請表，核實后結(jié)合工程實際到款情況，填寫“工程項目物資采購撥付款申請表”，經(jīng)工程技術(shù)部、財務(wù)部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交給財務(wù)部進(jìn)行撥付，批準(zhǔn)的撥付款應(yīng)及時撥付，銀行回單復(fù)印件返回工程技術(shù)部備案。第四章 監(jiān)督及法律責(zé)任第十五條 公司發(fā)展規(guī)劃