工廠每月報(bào)表

1、每月報(bào)表一、采購部提供：月份材料采購數(shù)量金額明細(xì)表、月份（所有材料）應(yīng)付帳款金額明細(xì)表、供應(yīng)商對(duì)帳單（含上月余額、本月余額）。具體要求：供應(yīng)商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進(jìn)行單價(jià)、數(shù)量、金額的一一核對(duì)，由采購、原材料倉庫核實(shí)后填表連同供應(yīng)商對(duì)帳單報(bào)工廠財(cái)務(wù)，公司以此確定供應(yīng)商貨款，確定主材料的本月采購數(shù)量；采購以本月采購情況統(tǒng)計(jì)表，原材料庫以類別材料入庫明細(xì)表反映。二、原材料庫提供： 月份原材料入庫數(shù)量明細(xì)表、 月份原材料出庫數(shù)量明細(xì)表 、月份原材料進(jìn)銷存數(shù)量明細(xì)表 、月份原材料倉盤點(diǎn)表。具體要求： 原材料出庫必須開領(lǐng)料單， 月末編制原材料出庫明細(xì)表，車間編制原材料領(lǐng)用明細(xì)表，兩個(gè)部門數(shù)量必

2、須核對(duì)無誤。三、生產(chǎn)車間提供：月份原材料領(lǐng)用明細(xì)表、 月份成品入庫明細(xì)表 、月份車間物料盤點(diǎn)表（按工序流程）具體要求： 車間每月應(yīng)編制原材料主料運(yùn)營情況表， 車間的原材料領(lǐng)用數(shù)量加上上月車間盤點(diǎn)數(shù)量必須等于本月盤存數(shù)量加上本月入庫成品數(shù)量，車間編制的本月成品入庫數(shù)量表與成品倉庫編制的成品入庫明細(xì)表必須相等。四、成品倉庫提供： 月份成品入庫數(shù)量明細(xì)表、 月份成品出庫數(shù)量明細(xì)表 、月份成品進(jìn)銷存數(shù)量明細(xì)表 、月份成品倉盤點(diǎn)表具體要求： 成品倉庫本月編制成品入庫明細(xì)表、 成品出庫明細(xì)表，成品倉得出庫數(shù)量必須與銷售部門的銷售數(shù)量一致。另外 ，對(duì)外購成品和工廠成品要分開五、銷售部門提供： 月份成品出庫數(shù)

3、量明細(xì)表 、月份應(yīng)收帳款明細(xì)表 、月份客戶對(duì)賬單 （含上月余額、 本月余額）具體要求： 銷售部門月底編制客戶銷售情況明細(xì)表， 銷售數(shù)量何處庫數(shù)量核對(duì)一致，銷售金額于客戶對(duì)賬單金額核對(duì)一致。六、公司財(cái)務(wù)部提供：月份供應(yīng)商付款明細(xì)表、月份客戶收回貨款明細(xì)表、工廠資金使用明細(xì)表公司檔案管理制度一、總則、為加強(qiáng)本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。、公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦

4、文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準(zhǔn)抽存)。結(jié)案后及時(shí)歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理1 、公司指定專人負(fù)責(zé)文件材料的管理。、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。、一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會(huì)議文件由行政部收三、歸檔范圍、重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會(huì)議記錄等。、本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。、本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。4 、本公司與有關(guān)單

5、位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。5 、本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。、本公司的大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷；跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開幕年。、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的

6、文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。、案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、五、檔案管理人員職責(zé)1、按照有關(guān)規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2 、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時(shí)歸檔。3 、工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，努力維護(hù)公司檔案的完整與安全。1 、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫借閱單，報(bào)主管人員批準(zhǔn)后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。、檔案借閱的最長期限為兩周；對(duì)借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，