現(xiàn)金管理ERPFIN操作辦法

1、48/53真誠(chéng)協(xié)同ERP(I)_FIN_操作手冊(cè)現(xiàn)金治理(CM) 中國(guó)華電集團(tuán)公司版本V2.22013/06協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience作者作者聯(lián)系方式王立強(qiáng)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街甲6號(hào)SK大廈8層803-806室電子郵件：liqiang.wang電話(huà)飛地址：北京市西城區(qū)宣武門(mén)內(nèi)大街2號(hào)華電大廈電子郵件：電話(huà)訂日期文檔版本修訂描述文檔作者內(nèi)審審批日期審批版本審批人角色審批人 本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國(guó)和/或其他國(guó)家著作權(quán)法的愛(ài)護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷治理咨詢(xún)和

2、/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評(píng)估凱捷治理咨詢(xún)和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷治理咨詢(xún)和/或其關(guān)聯(lián)公司的專(zhuān)項(xiàng)書(shū)面許可，關(guān)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2013凱捷中國(guó)版權(quán)所有.目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc355358216 1.組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc355358216 h 2 HYPERLINK l _Toc355358217 1.1.組織結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc355358217 h 2 HYPERLINK l

3、 _Toc355358218 1.2.組織項(xiàng)講明 PAGEREF _Toc355358218 h 2 HYPERLINK l _Toc355358219 1.2.1基金中心屬性 PAGEREF _Toc355358219 h 4 HYPERLINK l _Toc355358220 1.2.2基金中心編碼規(guī)則 PAGEREF _Toc355358220 h 4 HYPERLINK l _Toc355358221 2.主數(shù)據(jù)治理 PAGEREF _Toc355358221 h 6 HYPERLINK l _Toc355358222 2.1.銀行主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc355358222 h

4、 6 HYPERLINK l _Toc355358223 2.1.1銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖 PAGEREF _Toc355358223 h 6 HYPERLINK l _Toc355358224 2.1.2銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程講明 PAGEREF _Toc355358224 h 6 HYPERLINK l _Toc355358225 2.1.3系統(tǒng)操作 PAGEREF _Toc355358225 h 7 HYPERLINK l _Toc355358226 2.2開(kāi)戶(hù)行及銀行賬戶(hù)主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc355358226 h 13 HYPERLINK l _Toc355358227 2.2.

5、1開(kāi)戶(hù)行及銀行賬戶(hù)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖 PAGEREF _Toc355358227 h 13 HYPERLINK l _Toc355358228 2.2.2流程步驟講明 PAGEREF _Toc355358228 h 13 HYPERLINK l _Toc355358229 2.2.3系統(tǒng)操作 PAGEREF _Toc355358229 h 14 HYPERLINK l _Toc355358230 3.資金業(yè)務(wù)操作 PAGEREF _Toc355358230 h 18 HYPERLINK l _Toc355358231 2.2手工資金打算 PAGEREF _Toc355358231 h 18 HY

6、PERLINK l _Toc355358232 2.2.1手工資金打算維護(hù)流程圖 PAGEREF _Toc355358232 h 18 HYPERLINK l _Toc355358233 2.2.2流程步驟講明 PAGEREF _Toc355358233 h 18 HYPERLINK l _Toc355358234 2.2.3手工資金打算系統(tǒng)操作 PAGEREF _Toc355358234 h 19 HYPERLINK l _Toc355358235 2.3銀行對(duì)賬 PAGEREF _Toc355358235 h 28 HYPERLINK l _Toc355358236 2.3.1銀行對(duì)賬單上

7、載 PAGEREF _Toc355358236 h 28 HYPERLINK l _Toc355358237 3.2.2 銀行對(duì)賬 PAGEREF _Toc355358237 h 29組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖組織項(xiàng)講明會(huì)計(jì)科目表是會(huì)計(jì)科目的集合，它定義了SAP系統(tǒng)中使用的會(huì)計(jì)科目，是體現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)完整記賬的組織單位。一個(gè)或多個(gè)公司代碼能夠?qū)?yīng)一個(gè)會(huì)計(jì)科目表。運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目表是記賬必需的會(huì)計(jì)科目表，組會(huì)計(jì)科目表是集團(tuán)出具合并會(huì)計(jì)報(bào)表使用的會(huì)計(jì)科目表。SAP中所采納的運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目表中的所有會(huì)計(jì)科目都必須對(duì)應(yīng)到組會(huì)計(jì)科目表中的相應(yīng)科目，那個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系在運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目的科目表層信息中維護(hù)；華電集團(tuán)使用統(tǒng)一的運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)

8、科目表CHD0（中國(guó)華電集團(tuán)運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目表），以華電現(xiàn)行的會(huì)計(jì)科目表為依據(jù)，依照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，依照一定的編碼原則編制的會(huì)計(jì)科目表。華電集團(tuán)使用統(tǒng)一的合并會(huì)計(jì)科目表HD（中國(guó)華電集團(tuán)合并會(huì)計(jì)科目表）。華電集團(tuán)使用統(tǒng)一的組會(huì)計(jì)科目表CHD1（中國(guó)華電集團(tuán)組會(huì)計(jì)科目表）用于對(duì)應(yīng)集團(tuán)合并科目表。成本操縱范圍能夠等同于一個(gè)公司代碼，也能夠支持跨公司代碼的成本核算，同一成本核算范圍內(nèi)的公司必須使用同一套會(huì)計(jì)科目表及會(huì)計(jì)期間變式。公司代碼代表一個(gè)獨(dú)立的會(huì)計(jì)實(shí)體，擁有完整的會(huì)計(jì)賬套，是對(duì)外報(bào)送法定資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的最小單位，所有的憑證都將過(guò)賬在公司代碼層次上。它是SAP系統(tǒng)內(nèi)基于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能的差不多組織結(jié)構(gòu)單

9、元，代表系統(tǒng)內(nèi)獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系，擁有一整套獨(dú)立而完整的會(huì)計(jì)科目體系和會(huì)計(jì)核算規(guī)則，一般與系統(tǒng)外的法人實(shí)體一一對(duì)應(yīng)。信貸操縱范圍是按照信用治理要求所設(shè)置的組織單元，以實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)信用額度的分配和監(jiān)控。從其應(yīng)用角度來(lái)看，信用操縱范圍能夠設(shè)置在獨(dú)立的公司代碼層次，也能夠跨多個(gè)公司代碼進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置。財(cái)務(wù)治理范圍是基金治理的差不多組織單元。是為了在一個(gè)財(cái)務(wù)治理范圍里能匯總、統(tǒng)計(jì)分析各責(zé)任部門(mén)的預(yù)算及其執(zhí)行情況等。華電集團(tuán)的財(cái)務(wù)治理范圍編碼為CHD0。合并范圍合并范圍包含合并特性、合并角度（法定合并）及合并方法的定義。也確實(shí)是講，不同的合并范圍能夠具有不同的合并特性、合并角度和合并方法。基于華電集團(tuán)第一時(shí)

10、期實(shí)現(xiàn)法定合并的目標(biāo)，合并范圍是華電集團(tuán)集中定義的系統(tǒng)配置，由集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行維護(hù)。合并范圍在BCS系統(tǒng)中的編碼為兩位。華電集團(tuán)法定合并范圍定義為“HD”。合并組織結(jié)構(gòu)，合并組和合并單元合并的組織單位包括合并組和合并單元。合并單元是合并系統(tǒng)中最小的單位，也是收集個(gè)不財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的最小單位。合并組是合并單元的集合，一般按照合并的層次來(lái)設(shè)定。合并組和合并單元的組合為合并層次結(jié)構(gòu)。華電集團(tuán)的法定合并層次結(jié)構(gòu)按照現(xiàn)有的股權(quán)級(jí)次進(jìn)行設(shè)置為H1。合并單元對(duì)應(yīng)ECC系統(tǒng)中的公司，華電集團(tuán)的合并層次結(jié)構(gòu)應(yīng)由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。按照地區(qū)設(shè)置H2層次結(jié)構(gòu)，按照經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品公司設(shè)置H3層次結(jié)構(gòu)。合并單元的編碼長(zhǎng)度最長(zhǎng)為六位。華電的合

11、并單元與ECC系統(tǒng)中公司ID保持一致，長(zhǎng)度為六位。合并組的編碼長(zhǎng)度為六位，前四位為母公司代碼，后兩位，假如為本部合并設(shè)置80，大合并為90。華電集團(tuán)本次上線(xiàn)的8家單位成員公司同屬于CHD0成本操縱范圍。會(huì)計(jì)科目表成本操縱范圍公司代碼CHD0CHD0華電集團(tuán)公司本部貴州烏江水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司貴州華電大龍發(fā)電有限公司貴州華電大龍發(fā)電有限公司云南金沙江中游水電開(kāi)發(fā)有限公司阿海水電站建設(shè)分公司華電內(nèi)蒙古能源有限公司包頭發(fā)電分公司成本中心按照公司代碼/部門(mén)（處室，班組）原則設(shè)定。每個(gè)公司還需要設(shè)置一個(gè)公共成本中心，作為臨時(shí)不能區(qū)分部門(mén)的費(fèi)用歸屬，以后能夠通過(guò)分配分?jǐn)偟姆椒w屬到具體的成本中心上去利潤(rùn)中

12、心是一個(gè)能對(duì)成本、費(fèi)用、收入相對(duì)獨(dú)立核算的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利潤(rùn)考核對(duì)象。虛擬利潤(rùn)中心本身也是一個(gè)利潤(rùn)中心，然而不具任何業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)上的意義。同其他利潤(rùn)中心相比，他只是有個(gè)一個(gè)專(zhuān)門(mén)的標(biāo)識(shí)而已。假如某個(gè)對(duì)象應(yīng)該分配指定利潤(rùn)中心，而沒(méi)有指定的時(shí)候，系統(tǒng)默認(rèn)將虛擬利潤(rùn)中心分配給它。利潤(rùn)中心的設(shè)置原則： 按照核算到機(jī)組的要求，華電集團(tuán)按照公司代碼和按機(jī)組設(shè)立利潤(rùn)中心，同時(shí)每個(gè)公司設(shè)置一個(gè)公共利潤(rùn)中心，作為臨時(shí)不能區(qū)分利潤(rùn)中心的費(fèi)用或收益歸屬，以后能夠通過(guò)分配分?jǐn)偟姆椒w屬到具體的利潤(rùn)中心上去。利潤(rùn)中心的編碼規(guī)則：利潤(rùn)中心編碼均為10位，前四位為所屬公司代碼，接下來(lái)兩位機(jī)組代碼，后四位流水編碼。虛

13、擬利潤(rùn)中心編碼為9999-虛擬利潤(rùn)中心?；鹬行膶傩曰鹬行氖敲嫦蛸Y金收支的組織結(jié)構(gòu)，能夠是一個(gè)責(zé)任范圍，部門(mén)或項(xiàng)目，并在財(cái)務(wù)治理范圍中以層次結(jié)構(gòu)的形式體現(xiàn)。預(yù)算值將被分配到基金中心，一般與企業(yè)的預(yù)算主體相對(duì)應(yīng)。 華電集團(tuán) 基金中心按照公司代碼中的成本中心或設(shè)定，也能夠按照需要在更高層級(jí)進(jìn)行設(shè)定，如部門(mén)級(jí)，系統(tǒng)將按照基金中心進(jìn)行預(yù)算操縱?；鹬行木幋a規(guī)則基金中心設(shè)置原則：運(yùn)營(yíng)公司的分公司的部門(mén)與公司的部門(mén)均在第二層進(jìn)行維護(hù)，通過(guò)號(hào)段范圍區(qū)分基金中心所屬。基金中心的編碼規(guī)則： 基金中心編碼為XXXXYYAABB（長(zhǎng)度：10位），第一層X(jué)XXX 代表公司代碼，第二層YY代表公司部門(mén)代碼（01-99

14、），第三層AA代表“處”代碼（01-99），第四層BB代表“科”代碼（01-99）, 如某層未細(xì)分 , 其代碼統(tǒng)一設(shè)為00。主數(shù)據(jù)治理未實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對(duì)銀行賬戶(hù)和金融業(yè)務(wù)的統(tǒng)一治理，在集團(tuán)范圍內(nèi)建立業(yè)務(wù)合作伙伴主數(shù)據(jù)，銀行主數(shù)據(jù)，開(kāi)戶(hù)行及銀行賬號(hào)。業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)要緊用于借款合同，銀行主數(shù)據(jù)要緊用于資金治理。銀行主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)是依照銀行代碼創(chuàng)建的，每一個(gè)銀行代碼對(duì)應(yīng)唯一的銀行主數(shù)據(jù)。具體查詢(xún)銀行代碼請(qǐng)參考網(wǎng)址： HYPERLINK /bank/ /bank/ 。銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程講明流程步驟講明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)講明詳細(xì)講明事務(wù)代碼部門(mén)崗位單據(jù)SAP單據(jù)010銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請(qǐng)三級(jí)單位財(cái)

15、務(wù)部資金會(huì)計(jì)填寫(xiě)銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單，提出銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請(qǐng)三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì) 銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單否020審核三級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審核申請(qǐng)表是否有誤三級(jí)單位財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管030審批二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審批決定是否批準(zhǔn)二級(jí)單位財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管040審批假如二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)了申請(qǐng)，集團(tuán)金融部信貸業(yè)務(wù)部信貸主管審批是否同意創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)集團(tuán)金融部信貸主管050創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)假如同意創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)治理中心主數(shù)據(jù)治理員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)FI01主數(shù)據(jù)治理中心主數(shù)據(jù)治理員步驟講明本流程用于維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)，維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)包括創(chuàng)建、修改、刪除和顯示。銀行主數(shù)據(jù)編碼是12位采納外部給號(hào)。具體查詢(xún)請(qǐng)參考網(wǎng)址：

16、HYPERLINK /bank/ /bank/ 。系統(tǒng)操作SAP 角色主數(shù)據(jù)治理員SAP菜單菜單：華電集團(tuán)財(cái)務(wù)治理主數(shù)據(jù)資金治理主數(shù)據(jù)操作步驟下面僅是事例，請(qǐng)依照不同功能細(xì)分不同操作步驟，操作步驟按PPT中格式進(jìn)行補(bǔ)充，要有截圖和關(guān)鍵輸入點(diǎn)。初始進(jìn)入屏幕解釋欄位講 明范例銀行國(guó)家銀行 所在國(guó)CN銀行代碼12位國(guó)內(nèi)銀行編碼100000000000創(chuàng)建事務(wù)代碼：FI01屏幕解釋欄位講 明范例銀行名稱(chēng)銀行名中國(guó)銀行北京朝陽(yáng)支行地區(qū)省市編號(hào)010街道地址朝陽(yáng)路100號(hào)都市都市北京市分行銀行分行朝陽(yáng)路分行 點(diǎn)擊保存，左下角顯示銀行已創(chuàng)建完成銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建。更改事務(wù)代碼：FI02輸入需要修改的銀行代碼后進(jìn)

17、入修改。顯示事務(wù)代碼：FI03輸入需要查看的銀行代碼后進(jìn)入下一個(gè)界面；刪除事務(wù)代碼：FI06輸入需要?jiǎng)h除的銀行代碼后點(diǎn)擊進(jìn)入。勾選刪除標(biāo)識(shí)符后點(diǎn)擊保存。開(kāi)戶(hù)行及銀行賬戶(hù)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)后，依照公司在各銀行的開(kāi)戶(hù)情況，創(chuàng)建開(kāi)戶(hù)行主數(shù)據(jù)。并依照公司的銀行賬號(hào)，創(chuàng)建銀行賬戶(hù)主數(shù)據(jù)。開(kāi)戶(hù)行及銀行賬戶(hù)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖流程步驟講明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)講明詳細(xì)講明事務(wù)代碼部門(mén)崗位單據(jù)SAP單據(jù)010銀行賬戶(hù)創(chuàng)建申請(qǐng)三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)填寫(xiě)銀行賬戶(hù)維護(hù)申請(qǐng)單，提出銀行賬戶(hù)創(chuàng)建申請(qǐng)三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì) 銀行賬戶(hù)維護(hù)申請(qǐng)單否020審核三級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審核申請(qǐng)表是否有誤三級(jí)單位財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管030審批二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管

18、審批決定是否批準(zhǔn)二級(jí)單位財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管040審批假如二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)了申請(qǐng)，集團(tuán)金融部信貸主管審批是否同意創(chuàng)建銀行賬戶(hù)集團(tuán)金融部信貸主管050推斷財(cái)務(wù)公司信貸業(yè)務(wù)主管推斷是否需要?jiǎng)?chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)集團(tuán)金融部信貸主管060創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)假如需要?jiǎng)?chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，二級(jí)單位主數(shù)據(jù)治理員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)FI01主數(shù)據(jù)治理中心主數(shù)據(jù)治理員070創(chuàng)建開(kāi)戶(hù)行和銀行賬戶(hù)假如不需要?jiǎng)?chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，三級(jí)單位主數(shù)據(jù)治理員創(chuàng)建開(kāi)戶(hù)行和銀行賬戶(hù)FI12三級(jí)單位財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)治理員080審批創(chuàng)建完成后，財(cái)務(wù)公司信貸業(yè)務(wù)部信貸主管審批后才能使用集團(tuán)金融部信貸主管步驟講明本流程要緊是創(chuàng)建開(kāi)戶(hù)行和銀行賬戶(hù)信息。系統(tǒng)操作SAP 角色開(kāi)戶(hù)

19、行及銀行賬戶(hù)主數(shù)據(jù)維護(hù)人員菜單：華電集團(tuán)財(cái)務(wù)治理主數(shù)據(jù)維護(hù)開(kāi)SAP菜單開(kāi)戶(hù)銀行/銀行賬戶(hù)事務(wù)代碼：FI12 操作步驟初始進(jìn)入輸入公司代碼。屏幕解釋欄位講 明范例開(kāi)戶(hù)行有開(kāi)賬戶(hù)的銀行BOC01銀行賬戶(hù)賬戶(hù)信息1234567890987654321創(chuàng)建點(diǎn)擊新條目。輸入關(guān)聯(lián)的銀行代碼后點(diǎn)擊左側(cè)的銀行賬戶(hù)。點(diǎn)擊創(chuàng)建新條目點(diǎn)擊保存，創(chuàng)建完成。講明：賬戶(hù)標(biāo)識(shí)填寫(xiě)銀行賬戶(hù)號(hào)碼的后五位，銀行賬戶(hù)號(hào)碼填寫(xiě)銀行賬戶(hù)（18位數(shù)字以?xún)?nèi)）。超出18位部分填在備選科目編號(hào)。總賬科目填寫(xiě)對(duì)應(yīng)銀行的總賬科目。填寫(xiě)完成后保存。維護(hù)總賬科目開(kāi)戶(hù)行和賬戶(hù)標(biāo)識(shí)點(diǎn)擊更改，在開(kāi)戶(hù)行和賬戶(hù)標(biāo)識(shí)輸入創(chuàng)建的開(kāi)戶(hù)行和賬戶(hù)標(biāo)識(shí)。輸入完成后保存。資

20、金業(yè)務(wù)操作手工資金打算手工資金打算維護(hù)流程圖流程步驟講明流程步驟講明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)講明詳細(xì)講明事務(wù)代碼部門(mén)崗位單據(jù)SAP單據(jù)010申請(qǐng)010.三級(jí)單位業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)專(zhuān)員依照需要填寫(xiě)資金打算表，提出自己的資金需求打算三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì) 資金打算申請(qǐng)表否020審核020.三級(jí)單位的業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主管審核資金打算表內(nèi)容是否有誤三級(jí)單位業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)主管030匯總030.三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)匯總業(yè)務(wù)部門(mén)資金打算三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)040審批040.二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審批資金打算，決定是否同意創(chuàng)建資金打算二級(jí)單位財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)治理員050審批050.二級(jí)單位同批準(zhǔn)后，集團(tuán)財(cái)務(wù)公司審批資金打算，決定是否批準(zhǔn)創(chuàng)建資金打算集團(tuán)財(cái)務(wù)公司信貸主管060創(chuàng)建資金打算060.假如集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)資金打算，三級(jí)單位財(cái)務(wù)部創(chuàng)建資金打算FF63三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)步驟講明本流程要緊是描述手工資金打算的錄入過(guò)程。手工資金打算系統(tǒng)操