職位說明書-出納

1、編號(hào)：SJCY-WJ-序號(hào)職位說明書部門：財(cái)務(wù)部制表日期：2018年04月職位名稱出納所屬部門財(cái)務(wù)部任職人上級(jí)主管職位財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位級(jí)別工作地點(diǎn)年齡性另U學(xué)歷?？埔陨蠈I(yè)要求財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)職業(yè)資質(zhì)初級(jí)會(huì)計(jì)證具備很強(qiáng)的工作責(zé)任心；任 職熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政尺$策；條 件工作能力熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程 ；良好的口頭及書面表達(dá)能力；能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件,工作有條理，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)。其他要求工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則； 具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)崗位目標(biāo)1）熟悉現(xiàn)金管理?xiàng)l例”

2、、銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、 銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等2、 負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。分輕重緩急支付各項(xiàng)支出；確保公司成本核算的準(zhǔn)確性；為公司提供完整，及時(shí)，真實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；3、 管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金崗位職責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)1、付款1）堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手 人、驗(yàn)收人、審批人簽子方可報(bào)帳），對(duì)不符手 續(xù)的發(fā)票不予付款2）辦理款項(xiàng)支付、收訖、銀行結(jié)算和記帳。準(zhǔn)備各種財(cái)務(wù)單據(jù)，按期支付貨款及各種工程款；2、收款及時(shí)查詢收到款消息并通知相關(guān)人員及應(yīng)收會(huì)計(jì)；1)負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，控制公司外借款

3、的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面通報(bào)外借款存在外借款存在的冋題，對(duì)于沒有及時(shí)通報(bào)而出現(xiàn)的外借款問題負(fù)有責(zé)任 ；3、審核各種報(bào)銷或支出的原始憑2)堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票證不予報(bào)銷；3)根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 收訖”或付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；1)逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)4、登帳并核對(duì)帳目誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)；2)定期上繳各種完整的原始憑證；1)負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；登5、收款收據(jù)、 據(jù)的保管與開具支票、空白銀行票2)記銀行存款日記帳；按規(guī)定填制各種支票、銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn) 確；妥善保管承兌票據(jù)，掌握各項(xiàng)流程，按期到 銀行辦理托收事宜，保證資金及時(shí)入帳；6、報(bào)稅/工資發(fā)放配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；7、因工作需要安排的其他工作按時(shí)按要求圓滿完成。直接下屬職位公司內(nèi)部聯(lián)系公司各部門對(duì)外聯(lián)系單位及內(nèi)容銀行，國地稅備注本人承諾：